VERBALE CONFERIMENTO POTERI STIPULA CONTRATTO DI FACTORING PER CESSIONE DI CREDITI E STIPULA CONTRATTI CONNESSI

VERBALE CONFERIMENTO POTERI STIPULA CONTRATTO DI FACTORING PER CESSIONE DI CREDITI E STIPULA CONTRATTI CONNESSI

…………….. SRL

Sede in ………….. (…..) – via ……………….., …..

Capitale sociale interamente versato euro ,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………..

Codice fiscale, partita IVA e N. iscrizione Registro imprese: …………….

N. R.e.a. di …………: …../…………….

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

DEL ……………

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... presso la sede sociale

[OVVERO in uno dei possibili altri luoghi nel rispetto delle previsioni statutarie], a

..... in via ..... n. ....., si è riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato agli Amministratori [e Sindaci – ove esistente il Collegio sindacale], il Consiglio di amministrazione della S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. attribuzione al Presidente Xxx. …………………… dei poteri per la stipula e sottoscrizione con la Banca S.p.A. di

contratti di factoring, per la cessione, anche in via continuativa, dei crediti, nonché di contratti di conto corrente e servizi connessi e delibere inerenti e/o conseguenti.

Sono presenti i Signori, come da foglio presenze allegato:

- Dott Presidente;

- Dott Vice-Presidente;

- Dott Consigliere;

- Dott Consigliere;

- Dott Consigliere;

[unitamente ai Sindaci, come da foglio presenze allegato:

- Dott Presidente;

- Dott Sindaco effettivo;

- Dott Sindaco effettivo;]

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione in carica, Sig. ………………., constata e fa constatare che, essendo intervenuti tutti i membri del Consiglio di amministrazione in carica, [e tutti i Sindaci effettivi – ove esistente il Collegio sindacale], la riunione è stata regolarmente convocata e

costituita, in forma totalitaria, e che nessuno si oppone alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente edotti sui contenuti; dichiara, quindi, la riunione validamente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente, ottenuto il consenso unanime dei presenti, chiede di svolgere le funzioni di segretario al Sig , che, presente, accetta.

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno:

Attribuzione al Presidente Sig dei poteri per la stipula e

sottoscrizione con la Banca S.p.A. di contratti di factoring,

per la cessione, anche in via continuativa, dei crediti, nonché di contratti di conto corrente e servizi connessi e delibere inerenti e/o conseguenti

Il Presidente fa presente che si è resa doverosa, al fine di dotare la Società di ulteriori e opportuni strumenti finanziari per una più efficiente governance finanziaria, la ricerca di nuovi istituti di credito per la stipula di contratti di factoring, anche in via continuativa e dei connessi contratti di conto corrente.

In considerazione di ciò il Presidente informa il Consiglio medesimo di aver preso contatti con la Banca ……………………… S.p.a., con sede a ……………………., via

………………….., n. …… e di aver raggiunto con il medesimo istituto di credito un accordo per la sottoscrizione di contratti di factoring, nonché i relativi conti correnti e servizi connessi.

Pertanto, lo stesso invita il Consiglio ad attribuirgli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per la stipula e la sottoscrizione di tutti i contratti necessari.

Segue approfondita discussione, al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, avendo il Presidente accertato i risultati come riportati qui di seguito:

- Dott favorevole;

- Dott favorevole;

- Dott favorevole;

- Dott astenuto; [eventuale, oppure astenuti nessuno;]

- Dott contrario; [eventuale, oppure contrari nessuno;]

DELIBERA all'unanimità [a maggioranza – eventuale]

- di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione, Sig , tutti

i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti, da esercitare con forma libera e disgiunta, in nome e per conto della Società, per la stipula e

la sottoscrizione di tutti i contratti necessarie e occorrenti, nonché affinché lo stesso possa compiere qualsiasi operazione in relazione ai rapporti di factoring e conto corrente con la Banca ………………………. S.p.a. quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, provvedere alla stipula dei contratti di factoring e di conto corrente concordandone ogni condizione e clausola contrattuale, alla stipula dei contratti di apertura di credito, alla cessione dei crediti, anche in via continuativa, alla richiesta di finanziamenti, allo svolgimento di operazioni bancarie di qualsiasi genere, al conferimento di mandati per l’incasso, ed in generale affinché compia ogni atto relativo al rapporto di factoring ed al rapporto di conto corrente, e conseguenti, con piena facoltà per il Sig.

……………………………… di delegare a terzi i suddetti poteri;

- di attribuire tutti i poteri di firma necessari per il compimento di tutte le pratiche occorrenti e necessarie;

- di considerare fin da ora per rata e valida ogni decisione al fine della stipula dei contratti di factoring e di conto corrente.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore ………, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell’accettazione la firma apposta sul foglio presenze.

Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Il Segretario Il Presidente