RTI: Enterprise Services Italia S.r.l. - Leonardo S.p.A.

Tale manuale ha come scopo quello di presentare agli utenti delle Direzioni Generali del MIUR, interessate ai processi contabili dell’Amministrazione, le funzionalità di gestione dei Decreti di Impegno secondo quanto predisposto dalla Circolare n.34 del 13/12/2018. Questa circolare ha introdotto il nuovo concetto di impegno in relazione al quale l’assunzione degli importi contabili deve essere effettuata nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili (ovvero quando vengono a scadenza). Le funzionalità sono fruibili nell’applicativo Contabilità Generale presente su SIDI.

0.2 Applicabilità

Il documento si riferisce all’applicazione Contabilità Generale – nell’ambito del portale SIDI – nella sezione Gestione Finanziario Contabile.

0.3 Riferimenti

Codice	Titolo
SD1-APS-MOD-Manuale Utente-1.2	TEMPLATE - Manuale Utente

0.4 Definizioni e Acronimi

Definizione/Acronimo	Descrizione
AA	Atto di Annullamento
BKI	Banca d’Italia
CA	Clausola di Apertura
CDR	Centro Di Responsabilità
CIG	Codice Identificativo Gara
CUP	Codice Univoco di Progetto
CV	Clausola di Variazione
DGRUF	Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie
EBS	Enterprise Business Suite
FD	Funzionari Delegati
IPE	Impegno Pluriennale a Esigibilità
MEF	Ministero Economia e Finanze
MIUR	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
PDCF	Piano Dei Conti integrato – modulo Finanziario
PNI	Programmato Non Impegnato
RGS	Ragioneria Generale dello Stato
Sec_95	Sistema dei Conti Nazionali 95
SICOGE	Sistema Contabilità Generale del MEF
UCB	Ufficio Centrale Bilancio
UPB	Ufficio Parlamentare di Bilancio

0.5 Tabella delle Versioni

Ver.

Elabora

(UO)

Verifica

(UO)

Approva

(UO)

Data emissione

Descrizione delle modifiche

1.0

Xxxx Xxxxxxxxxx (UO)

Xxxxxx Xxxxxxx

(UO)

Xxxxxx Xxxxxxxx (UO)

Xxxxxxxxxx Xxxx (UO)

15/01/2020

Nascita del Documento

1 COME ACCEDERE ALL’APPLICATIVO

Per utilizzare la funzione occorre accedere al portale SIDI al link xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx tramite le utenze personali assegnate. Effettuato l’accesso verrà mostrata la propria area riservata.

Cliccando su I tuoi servizi presente nella sezione “Servizi” del menu “Area Riservata” verrà prospettata all’utente la seguente schermata.

Facendo clic su Servizio SIDI verrà presentata la lista delle funzioni per le quali l’utente risulta abilitato. L’applicativo di Contabilità Generale è raggiungibile cliccando su Contabilità Generale all’interno della sezione Gestione Finanziario-Contabile.

Dopo aver selezionato tale voce, il sistema prospetterà la pagina iniziale di EBS sul browser con il riepilogo delle Notifiche e delle Responsabilità associate al profilo dell’utente.

2 SCHEDA CAPITOLO ARTICOLO

Per ricercare un Capitolo/Articolo caricato su EBS dalla Legge di Xxxxxxxx, è necessario selezionare la voce di menu “Gestione > Capitolo/Articolo > Scheda Capitolo/Articolo”.

Alla pressione del pulsante “Apri” il sistema visualizzerà la maschera “Ricerca e visualizza capitolo”.

Nella maschera “Ricerca e visualizza capitolo” sono presenti i seguenti campi:

• Anno Fin. – valorizzato automaticamente con l’anno finanziario su cui si sta operando;

• Anno Prov. – per impostare l’Anno di Provenienza a cui fa riferimento il Capitolo/Articolo;

• CDR – codice identificativo del Centro Di Responsabilità e descrizione;

• Capitolo/Articolo – il numero del Capitolo e dell’Articolo presente nella Legge di Xxxxxxxx che si vuole ricercare e relativa descrizione;

• Missioni – codice identificativo e descrizione della Missione presente nella Legge di Xxxxxxxx;

• Programmi – codice identificativo e descrizione del Programma presente nella Legge di Xxxxxxxx;

• UPB/Macroaggregato – codice identificativo e descrizione dell’UPB presente nella Legge di Xxxxxxxx;

• Sec_95 – codice identificativo di classificazione del SEC 95 (Sistema dei Conti Nazionali 95 - Regolamento CE del Consiglio, n. 2223/1996);

• Contabilità Speciale – è possibile selezionare questo flag per ricercare un Capitolo rientrante tra le spese di Contabilità Speciale.

Alla pressione del pulsante “Trova” viene visualizzato nella sezione “Risultato” l’elenco dei Capitoli/Articoli corrispondenti ai parametri di ricerca immessi. Le informazioni riportate sono le seguenti:

• Capitolo/Articolo – il numero identificativo del Capitolo e dell’Articolo ricercato;

• Descrizione Capitolo/Articolo – la descrizione del Capitolo/Articolo ricercato;

• CDR – il Centro Di Responsabilità del Capitolo/Articolo ricercato;

• Sec_95 – codice identificativo di classificazione del SEC 95 (Sistema dei Conti Nazionali 95 - Regolamento CE del Consiglio, n. 2223/1996);

• Contabilità Speciale – casella di controllo che identifica se il Capitolo/Articolo in questione rientra tra le spese di Contabilità Speciale.

Una volta selezionato il Capitolo/Articolo di interesse, alla pressione del pulsante “Apri”, viene visualizzata la maschera “Scheda Capitolo” con il dettaglio dello stesso.

Nella sezione “Dati Selezione” sono presenti le seguenti informazioni:

• Anno Fin – l’anno finanziario impostato correntemente nel sistema;

• Combinazione – identifica la chiave contabile dell’impegno e viene generata durante l’importazione della Legge di Bilancio su EBS. Questa chiave identifica univocamente il Capitolo/Articolo solo all’interno di EBS;

• Capitolo/Articolo – numeri identificativi e descrizione del Capitolo/Articolo visualizzato;

• Sec_95 – codice identificativo di classificazione del SEC 95 (Sistema dei Conti Nazionali 95 - Regolamento CE del Consiglio, n. 2223/1996);

• Missione – numero identificativo e descrizione della Missione del Capitolo/Articolo visualizzato;

• Programma – numero identificativo e descrizione del Programma del Capitolo/Articolo visualizzato;

• Contabilità Speciale – casella di controllo che identifica se il Capitolo/Articolo in questione rientra tra le spese di Contabilità Speciale;

• CDR – numero identificativo e descrizione del Centro Di Responsabilità del Capitolo/Articolo visualizzato.

La machera prospetta le seguenti schede da cui è possibile estrarre le informazioni contabili inerenti al Capitolo/Articolo:

• Capitolo – per visualizzare le informazioni contabili del Capitolo allo stato attuale;

• Ritenute Accumulate – per visualizzare le ritenute fiscali associate ad ogni Beneficiario;

• Pluriennali – per visualizzare le informazioni contabili dell’IPE relative alle due annualità future.

La scheda “Capitolo” prospetta le informazioni contabili del Capitolo/Articolo suddivise per Competenza, Residui, Di cui Residui di Lettera F e Cassa. Le informazioni riportate nella maschera sono:

• Legge di Bilancio – identifica l’importo presente nella Legge di Bilancio per il Capitolo;

• Atti Amministrativi (+) – identifica l’importo di una Variazione in positivo del Capitolo presente nella Legge di Bilancio;

• Atti Amministrativi (-) – identifica l’importo di una Variazione in negativo del Capitolo presente nella Legge di Bilancio;

• Assestamento – identifica l’importo dell’assestamento del Capitolo presente nella Legge di Xxxxxxxx;

• Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – identifica l’importo del bilancio assestato del Capitolo presente nella Legge di Xxxxxxxx;

• Imp. Vincolato e/o Accompagnato – indica gli importi vincolati e/o accompagnati al Capitolo presenti nella Legge di Bilancio;

• Impegnato – identifica l’importo degli impegni emessi per il Capitolo/Articolo di interesse;

• Di cui ordinato – identifica l’importo degli ordini associati agli impegni emessi per il Capitolo/Articolo di interesse;

• Disponibile – identifica l’importo attualmente a disposizione per il Capitolo/Articolo di interesse.

La scheda “Ritenute Accumulate” prospetta le ritenute fiscali associate ad un Beneficiario relative ad un ordine emesso. Le informazioni ripartate nella maschera sono:

• N. Ordine – identifica il numero progressivo associato all’ordine;

• Ritenuta – identifica la descrizione della ritenuta fiscale;

• Beneficiario – identifica la descrizione del Beneficiario associato all’ordine;

• Importo Accumulato – identifica l’importo della ritenuta fiscale da versare;

• Versato – identifica l’importo della ritenuta fiscale versato dal Beneficiario;

• Totale Ritenute accumulate/versate – è la sommatoria degli importi accumulati/versati.

La scheda “Pluriennali” prospetta le informazioni contabili del Capitolo/Articolo per le due annualità future previste dalla Legge di Bilancio, le cui sezioni riportano rispettivamente le seguenti informazioni:

• Legge di Bilancio – importo assegnato con la Legge di Bilancio al Capitolo/Articolo selezionato e suddiviso per “Competenza” e “Cassa”;

• Impegnato – importo impegnato sul Capitolo/Articolo selezionato e suddiviso per “Competenza” e “Cassa”;

• Disponibilità – importo disponibile sul Capitolo/Articolo selezionato e suddiviso per “Competenza” e “Cassa”

Si rimanda al manuale di Contabilità Generale per un maggiore livello di dettaglio.

3 GESTIONE IMPEGNI PLURIENNALI A ESIGIBILILTÀ

La funzionalità “Gestione Impegni Pluriennali” consente di ricercare un Decreto di Impegno su EBS inserito attraverso la funzione “Nuovo Impegno” accessibile dalla voce di menu “Gestione > Impegni > Nuovo Impegno”. La seguente funzionalità è descritta nel manuale di Contabilità Generale.

N.B. A prescindere dalla presenza o meno di impegni a esigibilità futura, per poter trasmettere un Decreto di Impegno a Flussi Esterni, l’utente dovrà censire a sistema le informazioni richieste dalla funzionalità Inserimento IPE descritta nel paragrafo §3.1 .

Per gestire un Decreto di Impegno a Esigibilità Pluriennale – IPE – è necessario selezionare la voce di menu “Gestione > Impegni > Gestione Impegni Pluriennali”.

Alla pressione del pulsante “Apri” il sistema presenta la maschera “Ricerca Decreto di Impegno”.

La sezione “Selezione” presenta i seguenti filtri di ricerca:

• Anno Finanziario – valorizzato automaticamente con l’anno finanziario su cui si sta operando su EBS;

• Capitolo/Articolo – campo obbligatorio che identifica il numero del Capitolo/Articolo presente nella Legge di Xxxxxxxx che si vuole ricercare e la relativa descrizione;

• N. Decreto – numero identificativo del Decreto trasmesso su Flussi Esterni;

• Numero Impegno – indica l’identificativo di una Clausola di Apertura associata al Decreto su EBS;

• CV – se selezionato, include nella ricerca i soli decreti contenenti almeno una Clausola di Variazione;

• AA – se selezionato, include nella ricerca i soli decreti contenenti almeno un Atto di Annullamento.

Alla pressione del pulsante “Trova” vengono presentati i decreti di impegno corrispondenti ai parametri di ricerca immessi. Il risultato prospetta le seguenti informazioni:

• Decreto – numero identificativo del Decreto trasmesso su Flussi Esterni;

• Anno – anno finanziario a cui fa riferimento il Decreto;

• N. CA – numero di Clausole di Apertura associate al Decreto per il quale non sono presenti Atti di Annullamento;

• N. CV – numero di Clausole di Variazione associate al Decreto per il quale non sono presenti Atti di Annullamento;

• Importo (Euro) – importo impegnato comprensivo di variazioni e annullamenti del Decreto;

• Data Emissione – data di emissione del Decreto;

• Stato Trasmissione – identifica lo stato in cui si trova il Decreto durante la procedura di trasmissione verso Flussi Esterni. La procedura di trasmissione viene eseguita tutti i giorni, tre volte al giorno, alle ore 10:00, alle ore 14:00 e alle ore 18:00.

I valori ammissibili sono i seguenti:

o Non Trasmesso – in questa fase su EBS è presente una Bozza del Decreto di Impegno in cui è possibile effettuare operazioni di modifica e/o cancellazione di quanto non registrato su SICOGE;

o Invio pronto – in questa fase è stata inserita la richiesta di trasmissione del Decreto su EBS verso Flussi Esterni;

o In elaborazione – in questa fase il Decreto si trova in elaborazione da parte del sistema;

o Inviato con successo – in questa fase il Decreto è stato correttamente trasmesso da EBS verso Flussi Esterni;

o Errore nella procedura di invio – in questa fase il Decreto non risulta trasmesso correttamente da EBS verso Flussi Esterni. Verrà eseguito un nuovo tentativo di trasmissione all’elaborazione successiva.

N.B. Si rimanda al documento Flusso gestione stati Decreto IPE per un maggiore livello di dettaglio.

• Stato SICOGE – identifica lo stato del Decreto su SICOGE. La procedura che si occupa di verificare lo stato del Decreto su SICOGE viene eseguita tutti i giorni, tre volte al giorno, alle ore 10:00, alle ore 14:00 e alle ore 18:00.

I valori ammissibili sono i seguenti:

o Decreto da elaborare – in questa fase il Decreto risulta in elaborazione su Flussi Esterni

e non risulta ancora registrato su SICOGE;

o Decreto elaborato correttamente – in questa fase il Decreto è stato correttamente registrato su SICOGE e può essere associato ad un ordine. È possibile eseguire Variazioni o Atti di Annullamento all’interno dello stesso;

o Decreto scartato – in questa fase il Decreto è stato scartato da Flussi Esterni a causa di un errore. È possibile effettuare una Rettifica o una Cancellazione dello stesso.

N.B. Si rimanda al documento Flusso gestione stati Decreto IPE per un maggiore livello di dettaglio.

• Data Elaborazione SICOGE – identifica la data/ora in cui il Decreto è stato correttamente registrato su SICOGE.

Alla pressione del pulsante “Gestisci” verrà visualizzata la maschera “Decreto di Impegno” contenente il dettaglio del Decreto di Impegno selezionato.

Nella sezione “Impegno” sono presenti i seguenti campi:

• Anno Finanziario – valorizzato automaticamente con l’anno finanziario su cui si sta operando (non editabile);

• Capitolo/Articolo – il numero del Capitolo e dell’Articolo presente nella Legge di Bilancio che del Decreto IPE selezionato;

• N. Decreto – numero identificativo del Decreto di Impegno Pluriennale selezionato;

• Ultima Operazione – il campo identifica l’ultima azione effettuata dall’utente sul Decreto di Impegno selezionato eseguibili in base allo Stato di trasmissione del Decreto verso Flussi Esterni e al relativo stato di registrazione – Stato SICOGE. I valori ammissibili sono i seguenti:

o Inserimento IPE;

o Rettifica;

o Variazione;

o Annullamento.

I valori ammissibili sono i seguenti:

o Non Trasmesso – in questa fase su EBS è presente una Bozza del Decreto di Impegno in cui è possibile effettuare operazioni di modifica e/o cancellazione di quanto non registrato su SICOGE;

o Invio pronto – in questa fase è stata inserita la richiesta di trasmissione del Decreto su EBS verso Flussi Esterni;

o In elaborazione – in questa fase il Decreto si trova in elaborazione da parte del sistema;

o Inviato con successo – in questa fase il Decreto è stato correttamente trasmesso da EBS verso Flussi Esterni;

N.B. Si rimanda al documento Flusso gestione stati Decreto IPE per un maggiore livello di dettaglio.

I valori ammissibili sono i seguenti:

o Decreto da elaborare – in questa fase il Decreto risulta in elaborazione su Flussi Esterni

e non risulta ancora registrato su SICOGE;

o Decreto scartato – in questa fase il Decreto è stato scartato da Flussi Esterni a causa di un errore. È possibile effettuare una Rettifica o una Cancellazione dello stesso.

N.B. Si rimanda al documento Flusso gestione stati Decreto IPE per un maggiore livello di dettaglio.

La maschera “Decreto di Impegno” è costituita dalle seguenti schede:

• Clausole di Apertura – che identifica gli impegni del Capitolo/Articolo di interesse per ogni singolo Beneficiario;

• Clausole di Variazione – che identifica le variazioni di una Clausola di Apertura;

• Atti di Annullamento – che identifica gli annullamenti associati ad una Clausola di Apertura o di Variazione;

• Dati Contabili – che mostra un prospetto contabile sul Capitolo/Articolo di interesse.

Nella scheda “Clausole di Apertura” sono presenti i seguenti campi:

• X. Xxxxx Xxx – corrisponde all’identificativo della Clausola di Apertura inserita a sistema;

• Beneficiario – indicazione del Beneficiario dell’IPE;

• N. PNI – identificativo numerico del Programmato Non Impegnato;

• Anno Ese. PNI plu. – esercizio a cui fa riferimento il PNI;

• Cod. Uff. I Liv. – Xxxxxx Xxxxxxx I Livello a cui fa riferimento il PNI;

• Cod. Uff II Liv. – Xxxxxx Xxxxxxx XX Livello a cui fa riferimento il PNI;

• Cod. Amm. – identifica il codice dell’Amministrazione a cui fa riferimento il PNI;

• Cod. CIG – indica il Codice Identificativo di Gara d’appalto;

• Cod. CUP – indica il Codice Unico di Progetto;

• Data Inizio CUP – data inizio validità versione del codice CUP;

• Importo (Euro) – importo totale della Clausola di Apertura;

• Variaz. – casella di controllo che, se valorizzata, identifica la presenza di una Clausola di Variazione associata alla Clausola di Apertura;

• Annul. – casella di controllo che, se valorizzata, identifica la presenza di un Atto di Annullamento associato alla Clausola di Apertura.

Alla pressione del pulsante “Prev. Spesa” viene visualizzata la maschera inerente alle Previsioni di Spesa associate alla Clausola di Apertura selezionata. Per un maggiore dettaglio consultare il §3.1 .

Alla pressione del pulsante “Importi” viene visualizzata la maschera inerente agli Importi PDCF e Rete FD associati alla Clausola di Apertura selezionata. Per un maggiore dettaglio consultare il §3.1 .

Alla pressione del pulsante “Impegni Futuri” viene visualizzata la maschera inerente agli Impegni Futuri associati alla Clausola di Apertura selezionata. Per un maggiore dettaglio consultare il §3.1 .

Nella scheda “Clausole di Variazione” sono presenti i seguenti campi:

• X. Xxxxxxxx Ape – corrisponde all’identificativo della Clausola di Apertura associata alla Clausola di Variazione;

• X. Xxxxxxxx Var – corrisponde all’identificativo della Clausola di Variazione;

• Anno Ese – anno dell’esercizio del PNI pluriennale cui la Clausola fa riferimento;

• N. Decreto – identifica il numero del Decreto con il quale viene trasmesso l’Atto di Annullamento a SICOGE;

• Beneficiario – riferimento del Beneficiario della Clausola di Apertura associata alla Clausola di Variazione;

• N. PNI – identificativo numerico del PNI;

• Cod. Uff I Liv. – Codice Ufficio I Livello a cui la Clausola di Variazione fa riferimento;

• Cod. Uff. II Liv. – Xxxxxx Xxxxxxx XX Livello a cui la Clausola di Variazione fa riferimento;

• Cod. Amm. – identifica il codice dell’Amministrazione a cui fa riferimento la Clausola di Variazione;

• Importo (Euro) – importo della Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

• Variazione Importo (Euro) – Variazione dell’importo impegnato con la Clausola di Apertura;

• Annullamento – casella di controllo che, se valorizzata, identifica la presenza di un Atto di Annullamento associato alla Clausola di Variazione.

Alla pressione del pulsante “Dettaglio” viene visualizzata la maschera con le informazioni inerenti alla Clausola di Variazione selezionata. Per un maggiore dettaglio consultare il §Error! Reference source not found..

Nella scheda “Atti di Annullamento” sono presenti i seguenti campi:

• X. Xxxxxxxx – identifica il numero della Clausola per il quale si desidera procedere con l’operazione di annullamento;

• Tipo Clausola – identifica la tipologia di Clausola per il quale si desidera procedere con l’operazione di annullamento:

o Apertura – Clausola di Apertura;

o Variazione – Clausola di Variazione.

• N. Decreto – identifica il numero del Decreto con il quale viene trasmesso l’Atto di Annullamento a SICOGE;

• Motivo Annullamento – motivazione inserita dall’utente per giustificare l’annullamento della Clausola.

Nella scheda “Dati contabili” sono presenti due sezioni:

• Legge di Bilancio:

o Competenza – indica l’importo di Competenza disponibili per il Capitolo/Articolo associato al Decreto di Impegno:

o Cassa – indica l’importo di Cassa disponibile per il Capitolo/Articolo associato al Decreto di Impegno;

o Residui – indica l’importo inerente ai Residui disponibile per il Capitolo/Articolo associato al Decreto di Impegno.

• Decreto:

o Importo Originario – indica l’importo del Decreto di Impegno selezionato inerente alle Clausole di Apertura;

o Importo Variato – indica l’importo totale variato in positivo/negativo del Decreto di Impegno selezionato inerente alle Clausole di Variazione;

o Importo Annullatto – indica l’importo totale del Decreto di Impegno selezionato inerente agli Atti di Annullamento in positivo/negativo;

o Importo Impegnato – indica l’importo del Decreto di Impegno selezionato a fronte di variazioni e annullamenti;

o Ordinativi Emessi su Impegno – indica l’importo degli ordini emessi associati al Decreto di Impegno selezionato;

o Resta da Ordinare – indica la differenza fra il campo Importo Impegnato e il campo

Ordinativi Emessi su Impegno.

Alla pressione del pulsante “Decreto di Impegno” verrà visualizzata la maschera principale del Decreto con tutte le informazioni dello stesso. Per un maggiore livello di dettaglio si rimanda manuale di Contabilità Generale.

3.1 Inserimento IPE

A fronte della ricerca di un Decreto, come descritto nel §3, è possibile inserire le informazioni aggiuntive per la trasmissione dell’IPE attraverso la funzionalità “Inserimento IPE”.

Alla pressione del pulsante “Inserimento IPE” verrà visualizzata la maschera “Inserimento Impegni Pluriennali”, in cui sarà possibile visualizzare le Clausole di Apertura che costituiscono il Decreto e inserire le informazioni aggiuntive che caratterizzano l’IPE.

La maschera “Inserimento Impegni Pluriennali” è costituita dai seguenti campi:

• X. Xxxxx Xxx – corrisponde all’identificativo della Clausola di Apertura inserita a sistema;

• Beneficiario – identifica il Beneficiario associato la Clausola di Apertura;

• N. PNI – identifica il numero del PNI associato alla Clausola di Apertura. È possibile selezionare il valore del campo anche attraverso la lista che appare alla pressione del pulsante “…”, che mostra i PNI censiti sul sistema e associati al Capitolo/Articolo per l’anno di interesse a cui fa riferimento la Clausola di Apertura, elencando i seguenti campi:

o N. PNI – identificativo del numero del PNI;

o N. Programmazione Plur. – identificativo numerico del PNI Pluriennale;

o Anno Ese. PNI plur – anno finanziario di riferimento del PNI;

o Cod. Uff I Xxx – identificativo numerico del Codice Ufficio I Livello associato al PNI;

o Cod Uff II Liv – identificativo numerico del Codice Ufficio II Livello associato al PNI;

o Codi. Amm. – identificativo numerico del Codice Amministrazione a cui la Clausola fa riferimento il PNI;

o Importo – importo totale associato al PNI.

N.B. In presenza di un PNI associato ad una Clausola di Apertura, gli Impegni Futuri associati ad essa, le altre Clausole di Apertura e i relativi Impegni Futuri devono aver associato lo stesso numero PNI. Se questa condizione non viene rispettata, il Decreto verrà automaticamente scartato da Flussi Esterni.

• Anno Ese. PNI plu. – identifica l’anno di esercizio a cui fa riferimento il PNI. Questo campo viene valorizzato automaticamente a fronte della selezione di un PNI;

• Cod. Uff. I Liv. – identifica il Codice Ufficio I Xxxxxxx a cui fa riferimento il PNI. Questo campo viene valorizzato automaticamente a fronte della selezione di un PNI;

• Cod. Uff II Liv. – identifica il Xxxxxx Xxxxxxx XX Xxxxxxx a cui fa riferimento il PNI. Questo campo viene valorizzato automaticamente a fronte della selezione di un PNI;

• Cod. Amm. – identifica il Codice Amministrazione a cui fa riferimento il PNI. Questo campo viene valorizzato automaticamente a fronte della selezione di un PNI;

• Cod. CIG – indica il Codice Identificativo di Gara d’appalto;

• Cod. CUP – indica il Codice Unico di Progetto;

• Data Inizio CUP – indica la data inizio validità versione del codice CUP;

• Importo (Euro) – indica l’importo totale della Clausola di Apertura di interesse.

Alla pressione del pulsante “Prev. Spesa”, inerente alla Clausola di Apertura selezionata, viene visualizzata la maschera in cui è possibile inserire le Previsioni di Spesa per l’anno a cui fa riferimento.

Il nome della maschera è composto dalla dicitura “X. Xxxxxxxx di Apertura” e il numero di riferimento della Clausola.

La sezione “Prev. di Spesa” è composta dai seguenti campi:

• Anno Previsione – indica l’anno di esercizio della Previsione di Spesa;

• Tipo Periodicità – indica il tipo di periodicità della Previsione di Spesa:

o 1 – previsione annuale;

o 2 – previsione mensile.

• Periodo – indica il periodo della Previsione di Spesa. È pari al numero del mese per la previsione mensile, mentre, è sempre uguale a 1 per le previsioni annuali;

• Importo (Euro) – indica l’importo della Previsione di Spesa.

Alla pressione del pulsante “Importi”, inerente alla Clausola di Apertura selezionata, viene visualizzata la maschera in cui è possibile inserire le gli Importi PDCF e Rete FD per l’anno a cui fa riferimento.

Il nome della maschera è composto dalla dicitura “X. Xxxxxxxx di Apertura” e il numero di riferimento della Clausola.

La maschera è composta delle seguenti sezioni:

• Importi PDCF:

o Conto PDCF – numero del conto del PDCF;

o Importo Ripartito (Euro) – importo associato al conto PDCF;

o Note – commenti e info (sono obbligatorie nel caso in cui la voce del conto sia una 9999).

• Importi Rete FD:

o Cod. Amm. – Codice Amministrazione del Funzionario Delegato;

o Qualifica – qualifica del Funzionario Delegato;

o Progressivo FD – progressivo identificativo del Funzionario Delegato;

o Zona Competenza – tesoreria competente al pagamento del Funzionario Delegato;

o Importo Ripartito (Euro) – importo dell’impegno ripartito sul Funzionario Delegato.

Alla pressione del pulsante “Impegni Futuri”, inerente alla Clausola di Apertura selezionata, viene visualizzata la maschera in cui è possibile inserire gli impegni associati alle annualità future previste dalla Legge di Bilancio per il Capitolo/Articolo di interesse.

Il nome della maschera è composto dalla dicitura “X. Xxxxxxxx di Apertura” e il numero di riferimento della Clausola.

La sezione “Impegni Pluriennali” è composta dai seguenti campi:

• Anno – identifica l’anno finanziario a cui fa riferimenti l’Impegno Futuro;

• Importo (Euro) – indica l’importo dell’Impegno Futuro;

• Numero PNI – identifica il numero del PNI associato all’Impegno Futuro. È possibile selezionare il valore del campo anche attraverso la lista che appare alla pressione del pulsante “…”, che mostra i PNI censiti sul sistema e associati al Capitolo/Articolo per l’anno di interesse a cui fa riferimento l’Impegno Futuro, elencando i seguenti campi:

o N. PNI – identificativo del numero del PNI;

o N. Programmazione Plur. – identificativo numerico del PNI Pluriennale;

o Anno Ese. PNI plur – anno finanziario di riferimento del PNI;

o Cod. Uff I Xxx – identificativo numerico del Codice Ufficio I Livello associato al PNI;

o Cod Uff II Liv – identificativo numerico del Codice Ufficio II Livello associato al PNI;

o Codi. Amm. – identificativo numerico del Codice Amministrazione a cui la Clausola fa riferimento il PNI;

o Importo – importo totale associato al PNI.

N.B. In presenza di un PNI associato ad un Impegno Futuro, la Clausola di Apertura associata ad esso, le altre Clausole di Apertura e i relativi Impegni Futuri devono aver associato lo stesso numero PNI. Se questa condizione non viene rispettata, il Decreto verrà automaticamente scartato da Flussi Esterni.

• Anno Ese. PNI plu. – identifica l’anno di esercizio a cui fa riferimento il PNI. Questo campo viene valorizzato automaticamente a fronte della selezione di un PNI;

• Cod. Uff. I Liv. – identifica il Codice Ufficio I Xxxxxxx a cui fa riferimento il PNI. Questo campo viene valorizzato automaticamente a fronte della selezione di un PNI;

• Cod. Uff II Liv. – identifica il Xxxxxx Xxxxxxx XX Xxxxxxx a cui fa riferimento il PNI. Questo campo viene valorizzato automaticamente a fronte della selezione di un PNI;

• Cod. Amm. – identifica il Codice Amministrazione a cui fa riferimento il PNI. Questo campo viene valorizzato automaticamente a fronte della selezione di un PNI;

• Legge Autorizzativa – identifica la Legge Autorizzativa a cui fa riferimento il PNI. Questo campo viene valorizzato automaticamente a fronte della selezione di un PNI.

Alla pressione del pulsante “Prev. Spesa”, inerente all’Impegno Futuro selezionato, viene visualizzata la maschera in cui è possibile inserire le Previsioni di Spesa per l’anno a cui fa riferimento.

Il nome della maschera è composto dalla dicitura “X. Xxxxxxxx di Apertura XXX > Impegno Pluriennale anno” e l’anno di riferimento dell’Impegno Futuro.

La sezione “Prev. di Spesa” è composta dai seguenti campi:

• Anno Previsione – indica l’anno di esercizio della Previsione di Spesa;

• Tipo Periodicità – indica il tipo di periodicità della Previsione di Spesa:

o 1 – previsione annuale;

o 2 – previsione mensile.

• Periodo – indica il periodo della Previsione di Spesa. È pari al numero del mese per la previsione mensile, mentre, è sempre uguale a 1 per le previsioni annuali;

Importo (Euro) – indica l’importo della Previsione di Spesa.

Alla pressione del pulsante “Importi”, inerente all’Impegno Futuro selezionato, viene visualizzata la maschera in cui è possibile inserire le gli Importi PDCF e Rete FD per l’anno a cui fa riferimento.

Il nome della maschera è composto dalla dicitura “X. Xxxxxxxx di Apertura XXX > Impegno Pluriennale anno” e l’anno di riferimento dell’Impegno Futuro.

La maschera è composta delle seguenti sezioni:

• Importi PDCF:

o Conto PDCF – numero del conto del PDCF;

o Importo Ripartito (Euro) – importo associato al conto PDCF;

o Note – commenti e info (sono obbligatorie nel caso in cui la voce del conto sia una 9999).

• Importi Rete FD:

o Cod. Amm. – Codice Amministrazione del Funzionario Delegato;

o Qualifica – qualifica del Funzionario Delegato;

o Progressivo FD – progressivo identificativo del Funzionario Delegato;

o Zona Competenza – tesoreria competente al pagamento del Funzionario Delegato;

o Importo Ripartito (Euro) – importo dell’impegno ripartito sul Funzionario Delegato.

Alla pressione del pulsante “Chiudi”, l’operazione di inserimento verrà interrotta, altrimenti, alla pressione del pulsante “Salva”, il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione di inserimento. Confermata l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Si”, i dati sull’IPE verranno censiti sul sistema, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, i nuovi dati non verranno registrati.

3.2 Variazione

A fronte della ricerca di un Decreto, come descritto nel §3, è possibile variare le informazioni al suo interno attraverso la creazione di una Clausola di Variazione, nello specifico:

• è possibile modificare in aumento o in diminuzione l’importo di una Clausola di Apertura registrata con successo su SICOGE;

• è possibile modificare in aumento o in diminuzione l’importo di un Impegno Futuro associato ad una Clausola di Variazione registrata con successo su SICOGE;

• è possibile inserire un nuovo Impegno Futuro per una Clausola di Apertura registrata con successo su SICOGE.

La Clausola di Variazione può essere creata solo se risultano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

• se le Clausole di Apertura presenti all’interno del Decreto risultano registrate con successo su SICOGE. Di conseguenza, l’operazione viene abilitata solo quando i seguenti campi sono valorizzati come segue:

o Stato Trasmissione: Inviato con successo;

o Stato SICOGE: Decreto elaborato correttamente.

• se non è già presente un Atto di Annullamento associato alla Clausola di Apertura oggetto di variazione;

• se non è già presente una Clausola di Variazione per la Clausola di Apertura che si vuole modificare.

Una volta selezionata la Clausola di Apertura nella scheda “Clausole di Apertura” per la quale si desidera effettuare una variazione, è necessario premere sul pulsante “Variazione”.

Alla pressione del pulsante “Variazione”, viene visualizzata la maschera in cui è possibile procedere con la modifica della Clausola di Apertura.

Il nome della maschera è composto dalla dicitura “X. Xxxxxxxx di Apertura” e il numero di riferimento della Clausola.

La maschera è composta dai seguenti campi:

• Anno Eserc. PNI plur. – indica l’anno a cui fa riferimento il PNI associato alla Clausola di Apertura;

• N. PNI – identifica il numero del PNI associato alla Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

• Capitolo/Articolo – identifica il Capitolo/Articolo e la descrizione associato alla Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

• Beneficiario – identifica il Beneficiario associato alla Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

• Anno Ese. PNI plu. – identifica l’anno di esercizio a cui fa riferimento il PNI associato alla Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

• Cod. Uff. I Liv. – identifica il Codice Ufficio I Livello a cui fa riferimento il PNI associato alla Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

• Cod. Uff II Liv. – identifica il Xxxxxx Xxxxxxx XX Xxxxxxx a cui fa riferimento il PNI associato alla Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

• Cod. Amm. – identifica il Codice Amministrazione a cui fa riferimento il PNI associato alla Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

• Cod. CIG – indica il Codice Identificativo di Gara d’appalto associato alla Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

• N. Impegni pluriennali – identifica il totale delle annualità future associate alla Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

• Importo (Euro) – identifica l’importo in euro associato alla Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

• Importo in aumento – indica la Variazione in positivo dell’importo originariamente impegnato con la Clausola di Apertura;

N.B. In fase di inserimento della Clausola di Variazione, se il campo “Importo in aumento” è valorizzato, il campo “Importo in diminuzione” deve essere vuoto, altrimenti, il sistema visualizzerà un messaggio di errore.

• Importo in diminuzione – indica la Variazione in negativo dell’importo originariamente impegnato con la Clausola di Apertura.

N.B. In fase di inserimento della Clausola di Variazione, se il campo “Importo in diminuzione” è valorizzato, il campo “Importo in aumento” deve essere vuoto, altrimenti, il sistema visualizzerà un messaggio di errore.

Alla pressione del pulsante “Impegni Futuri”, viene visualizzata la maschera in cui è possibile modificare l’importo degli Impegni Futuri associati alla Clausola di Apertura o inserire un nuovo Impegno Futuro.

Il nome della maschera è composto dalla dicitura “X. Xxxxxxxx di Apertura”, il numero di riferimento della Clausola di Apertura, la dicitura “N. Clausola di Variazione” e il numero di riferimento della Clausola di Variazione.

La sezione “Variazione Impegni Pluriennali” è composta dai seguenti campi:

• Anno – identifica l’anno finanziario a cui fa riferimento l’Impegno Futuro;

• Importo (Euro) – indica l’importo dell’Impegno Futuro oggetto di Variazione;

• Numero PNI – identifica il numero del PNI associato all’Impegno Futuro oggetto di Variazione;

• Anno Ese. PNI plu. – identifica l’anno di esercizio a cui fa riferimento il PNI associato all’Impegno Futuro a oggetto di Variazione;

• Cod. Uff. I Liv. – identifica il Codice Ufficio I Livello a cui fa riferimento il PNI associato all’Impegno Futuro oggetto di Variazione;

• Cod. Uff II Liv. – identifica il Xxxxxx Xxxxxxx XX Xxxxxxx a cui fa riferimento il PNI associato all’Impegno Futuro oggetto di Variazione;

• Cod. Amm. – identifica il Codice Amministrazione a cui fa riferimento il PNI associato all’Impegno Futuro oggetto di Variazione;

• Legge Autorizzativa – identifica la Legge Autorizzativa a cui fa riferimento il PNI associato all’Impegno Futuro oggetto di Variazione.

In presenza di un Impegno Futuro associato alla Clausola di Apertura oggetto di Variazione, il sistema consentirà di modificarne solo l’importo in positivo o in negativo, inibendo le funzioni relative alle Previsioni di Spesa e agli Importi PDCF e Rete FD.

Per l’inserimento di un nuovo Impegno Futuro, si rimanda al §3.1 per una descrizione più dettagliata.

Alla pressione del pulsante “Chiudi”, l’operazione di Variazione verrà interrotta, altrimenti, alla pressione del pulsante “Salva”, il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione. Confermata l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Si”, i dati relativi l’inserimento della Clausola di Variazione verranno censiti sul sistema, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, i nuovi dati non verranno registrati.

3.3 Annullamento

A fronte della ricerca di un Decreto, come descritto nel §3, è possibile emettere un Atto di Annullamento per una Clausola di Apertura o di Variazione nel momento si desidera annullare quanto trasmesso precedentemente a SICOGE. La seguente operazione è consentita solo se sono verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

• se una Clausola di Apertura o di Variazione è stata registrata con successo su SICOGE. Di conseguenza, l’operazione viene abilitata solo quando i seguenti campi sono valorizzati come segue:

o Stato Trasmissione: Inviato con successo;

o Stato SICOGE: Decreto elaborato correttamente.

• se non è già presente un Atto di Annullamento per la Clausola di Apertura o di Variazione di interesse.

3.3.1Annullamento Clausola di Apertura

Per annullare una Clausola di Apertura è necessario posizionarsi nella scheda “Clausole di Apertura” presente nella maschera “Decreto di Impegno”.

Una volta selezionata la Clausola di Apertura nella scheda “Clausole di Apertura” per il quale si desidera effettuare l’annullamento, è necessario premere sul pulsante “Annullamento”.

Alla pressione del pulsante “Annullamento” si aprirà la maschera “Motivo Annullamento” nella quale è necessario indicare il motivo per il quale si intende annullare la Clausola di Apertura.

Alla pressione del pulsante “Cancella”, l’operazione di annullamento verrà interrotta, altrimenti, alla pressione del pulsante “Salva”, il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione. Confermata l’operazione con la pressione del pulsante “Si”, i dati relativi l’inserimento dell’Atto di Annullamento verranno censiti sul sistema, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, i nuovi dati non verranno registrati.

3.3.2Annullamento Clausola di Variazione

Per annullare una Clausola di Variazione è necessario posizionarsi nella scheda “Clausole di Variazione” presente nella maschera “Decreto di Impegno”.

Una volta selezionata la Clausola di Variazione nella scheda “Clausole di Variazione” per il quale si desidera effettuare l’annullamento, è necessario premere sul pulsante “Annullamento”.

Alla pressione del pulsante “Cancella”, l’operazione di annullamento verrà interrotta, altrimenti, alla pressione del pulsante “Salva”, il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione. Confermata l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Si”, i dati relativi l’inserimento dell’Atto di Annullamento verranno censiti sul sistema, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, i nuovi dati non verranno registrati.

3.4 Trasmissione

I Decreti di Impegno con Stato Trasmissione uguale a Non Trasmesso dovranno essere inviati a SICOGE attraverso Flussi Esterni con la finalità di poterli registrare e procedere di conseguenza all’ordinazione del pagamento.

La funzionalità predisposta per poter trasmettere i Decreti di Impegno è raggiungibile alla voce di menu “Gestione > Impegni > Richiesta Invio Impegni SICOGE WS”.

Alla pressione del pulsante “Apri” il sistema visualizzerà la maschera “Ricerca capitolo”.

Nella maschera “Ricerca capitolo” sono presenti i seguenti campi:

• Anno Fin. – valorizzato automaticamente con l’anno finanziario su cui si sta operando;

• Anno Prov. – per impostare l’anno di provenienza a cui fa riferimento il Capitolo/Articolo;

• CDR – codice identificativo del Centro Di Responsabilità e descrizione;

• Capitolo/Articolo – il numero del Capitolo e dell’Articolo presente nella Legge di Xxxxxxxx che si vuole ricercare e relativa descrizione;

• Missioni – codice identificativo e descrizione della Missione presente nella Legge di Xxxxxxxx;

• Programmi – codice identificativo e descrizione del Programma presente nella Legge di Xxxxxxxx;

• UPB/Macroaggregato – codice identificativo e descrizione dell’UPB presente nella Legge di Xxxxxxxx

• Sec_95 – codice identificativo di classificazione del SEC 95 (Sistema dei Conti Nazionali 95 - Regolamento CE del Consiglio, n. 2223/1996);

• Contabilità Speciale – è possibile selezionare questo flag per ricercare un Capitolo rientrante tra le spese di Contabilità Speciale.

• Capitolo/Articolo – il numero identificativo del Capitolo e dell’Articolo ricercato;

• Descrizione Capitolo/Articolo – la descrizione del Capitolo/Articolo ricercato;

• CDR – il Centro Di Responsabilità del Capitolo/Articolo ricercato;

• SEC95 – codice identificativo di classificazione del SEC 95 (Sistema dei Conti Nazionali 95 - Regolamento CE del Consiglio, n. 2223/1996);

• Contabilità Speciale – casella di controllo che identifica se il Capitolo/Articolo in questione rientra tra le spese di Contabilità Speciale.

Una volta selezionato il Capitolo/Articolo di interesse, alla pressione del pulsante “Apri”, viene visualizzata la maschera “Richiesta Invio Impegni SICOGE” con il dettaglio dello stesso.

La maschera è costituita dalle seguenti sezioni:

• la prima di riepilogo delle informazioni relative a:

o Anno Finanziario – indicante l’Anno Finanziario a cui fanno riferimento i Decreti di Impegno da trasmettere;

o Capitolo/Articolo – riepilogativo del Capitolo/Articolo selezionato a cui fanno riferimento i Decreti di Impegno da trasmettere;

• nella seconda sono presenti riferimenti dei decreti di impegno da trasmettere per il Capitolo/Articolo di interesse. I campi visualizzati sono:

o N. Decreto – indica il codice identificativo del Decreto di Impegno da trasmettere;

o Data Richiesta Invio – indica la data di trasmissione del Decreto di Impegno;

o N. CA – indica il numero di Clausole di Apertura associate al Decreto di Impegno da trasmettere;

o N. CV – indica il numero di Clausole di Variazione associate al Decreto di Impegno da trasmettere;

o N. AA – indica il numero di Atti di Annullamento associati al Decreto di Impegno da trasmettere;

o Tipo Trasmissione – indica la tipologia di trasmissione che si sta effettuando per il Decreto di Impegno da trasmettere. I valori possibili sono i seguenti:

▪ INSERIMENTO_DECRETO – associato ad un Decreto di Impegno con Clausole di Apertura, Clausole di Variazione o Atti di Annullamento non registrati su SICOGE;

▪ RETTIFICA_DECRETO – associato ad un Decreto di Impegno oggetto di rettifica.

o Oggetto – indica l’oggetto della prima Clausola di Apertura associata al Decreto di Impegno da trasmettere;

o Importo (Euro) – indica l’importo impegnato inerente al Decreto di Impegno da trasmettere al netto di variazioni e annullamenti;

o Azione, in cui è presente il pulsante Decreto di Impegno. Alla pressione del pulsante, il sistema aprirà in sola lettura la maschera “Decreto di Impegno” relativa al Decreto da trasmettere selezionato.

• nella terza sono visualizzati i seguenti campi:

o Totale Impegni – indica l’importo totale delle Clausole di Apertura associate a tutti i Decreti di Impegno da trasmettere selezionati al netto degli annullamenti;

o Totale Variazioni – indica l’importo totale delle Clausole di Variazione associate a tutti i Decreti di Impegno da trasmettere selezionati al netto degli annullamenti;

o Totale Annullamenti – indica l’importo totale degli Atti di Annullamento associati a tutti i Decreti di Impegno da trasmettere;

o Totale Impegni Richiesti – indica il totale impegnato associato a tutti i Decreti di Impegno da trasmettere;

o Numero Impegni da Inviare – indica il numero totale dei Decreti di Impegno che si desidera selezionare per la trasmissione.

o Rielabora – pulsante che si occupa di selezionare i Decreti di Impegno in funzione del valore immesso nel campo “Numero Impegni da Inviare”.

N.B. La selezione inizia dal primo Decreto di Impegno visualizzato.

o Richiesta Invio – questo pulsante permette la trasmissione dei Decreti di Impegno selezionati verso Flussi Esterni. Alla pressione del pulsante, il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione. Confermata l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Si”, i Decreti selezionati verranno trasmessi verso Flussi Esterni da una procedura negli orari descritti al paragrafo §3, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, l’operazione verrà annullata.

3.5 Monitoraggio

La funzionalità “Monitoraggio Invio Impegno a SICOGE” consente di monitorare lo stato di un Decreto di Impegno trasmesso a SICOGE attraverso Flussi Esterni.

Per accedere a tale funzione è necessario selezionare la voce di menu “Gestione > Impegni > Monitoraggio Invio Impegno a SICOGE”.

Alla pressione del pulsante “Apri” il sistema presenta la maschera “Ricerca Decreto di Impegno”.

La sezione “Selezione” presenta i seguenti filtri di ricerca:

• Anno Finanziario – valorizzato automaticamente con l’anno finanziario su cui si sta operando;

• Capitolo/Articolo – campo obbligatorio che identifica il numero del Capitolo/Articolo presente nella Legge di Xxxxxxxx che si vuole ricercare e la relativa descrizione;

• N. Decreto – numero identificativo del Decreto trasmesso su Flussi Esterni;

• N. Impegno – indica l’identificativo di una Clausola di Apertura associata al Decreto su EBS;

• Periodo rich. invio – identifica il periodo in cui è stata effettuata la richiesta di trasmissione oggetto di ricerca.

Alla pressione del pulsante “Trova” vengono presentate le richieste di trasmissione in funzione dei parametri di ricerca immessi all’interno della sezione “Risultato”. Di seguito le informazioni visualizzate:

• ID Trasmissione – indica l’identificativo associato alla trasmissione del Decreto di Impegno su EBS;

• Tipo Trasmissione – indica la tipologia di trasmissione associata al Decreto di Impegno trasmesso. I valori possibili sono i seguenti:

o INSERIMENTO_DECRETO – associato ad un Decreto di Impegno con Clausole di Apertura, Clausole di Variazione o Atti di Annullamento non registrati su SICOGE;

o RETTIFICA_DECRETO – associato ad un Decreto di Impegno oggetto di rettifica;

o CANCELLAZIONE_DECRETO – associato ad un Decreto di Impegno oggetto di cancellazione.

• N. Decreto – identificativo del Decreto di Impegno trasmesso;

• Anno – indica l’anno finanziario associato al Decreto di Impegno trasmesso;

• Data Emissione – indica la data di emissione del Decreto di Impegno trasmesso su EBS;

• Data Richiesta Invio – indica la data di trasmissione del Decreto di Impegno su EBS;

• Stato Trasmissione – indica lo stato di trasmissione del Decreto di Impegno;

• Stato SICOGE – indica lo stato inerente alla registrazione su SICOGE del Decreto di Impegno;

• Data Registrazione SICOGE – indica la data in cui viene rilevata la registrazione del Decreto di Impegno su SICOGE.

Alla pressione del pulsante “Vai al Dettaglio” verrà visualizzata la maschera “Monitoraggio Invio Impegno a SICOGE” per la richiesta di trasmissione selezionata.

La maschera “Monitoraggio Invio Impegno a SICOGE” è composta dalle seguenti sezioni:

• la sezione “Riepilogo Impegno” costituita dai seguenti campi:

o Anno Finanziario – indica l’anno finanziario associato al Decreto di Impegno trasmesso;

o Capitolo/Articolo – indica il Capitolo/Articolo associato al Decreto di Impegno trasmesso;

o N. Decreto – identificativo associato al Decreto di Impegno trasmesso.

o Pulsante Dettaglio, che permette di visualizzare le informazioni del Decreto di Impegno associato alla richiesta visualizzando la maschera “Decreto di Impegno”;

• la sezione “Invio a SICOGE” costituita dai seguenti campi:

o Data Richiesta Invio – indica la data di trasmissione del Decreto di Impegno su EBS;

o Tipo Invio – indica la tipologia di trasmissione associata al Decreto di Impegno trasmesso. I valori possibili sono i seguenti:

▪ INSERIMENTO_DECRETO – associato ad un Decreto di Impegno con Clausole di Apertura, Clausole di Variazione o Atti di Annullamento non registrati su SICOGE;

▪ RETTIFICA_DECRETO – associato ad un Decreto di Impegno oggetto di rettifica;

▪ CANCELLAZIONE_DECRETO – associato ad un Decreto di Impegno oggetto di cancellazione.

o Errore in fase di Invio – indica il messaggio di errore restituito dalla procedura che si occupa di trasmettere il Decreto di Impegno.

• la sezione “Elaborazione SICOGE” costituita dai seguenti campi:

o Data elaborazione – indica la data in cui viene effettuata la trasmissione del Decreto di Impegno su Flussi Esterni;

o Stato elaborazione – indica lo stato di trasmissione del Decreto di Impegno;

o Errore nell’elaborazione – indica il messaggio di errore restituito da Flussi Esterni

durante la fase di trasmissione del Decreto di Impegno;

o Descrizione errore – indica la descrizione dell’errore associata all’errore restituito da

Flussi Esterni durante la fase di trasmissione del Decreto di Impegno.

• la sezione “Errori dati Decreto” costituita dai seguenti campi:

o Codice Errore – indica il codice di errore associato al Decreto di Impegno restituito da

Flussi Esterni;

o Descrizione – indica la descrizione associata al codice di errore del Decreto di Impegno restituito da Flussi Esterni.

• la sezione “Errori Clausole di Apertura”, che contiene gli errori relativi ad ogni singola Clausola di Apertura trasmessa, costituita dai seguenti campi:

o N. Clausola Apertura – identificativo della Clausola di Apertura trasmessa;

o Codice Errore – indica il codice di errore associato alla Clausola di Apertura restituito da Flussi Esterni;

o Descrizione – indica la descrizione associata al codice di errore della Clausola di Apertura restituito da Flussi Esterni.

• la sezione “Errori Clausole di Variazione”, che contiene gli errori relativi ad ogni singola Clausola di Variazione trasmessa, costituita dai seguenti campi:

o N. Clausola Variazione – identificativo della Clausola di Variazione trasmessa;

o Codice Errore – indica il codice di errore associato alla Clausola di Variazione restituito da Flussi Esterni;

o Descrizione – indica la descrizione associata al codice di errore della Clausola di Variazione restituito da Flussi Esterni.

• la sezione “Errori Atti di Annullamento”, che contiene gli errori relativi ad ogni singolo Atto di Annullamento trasmesso, costituita dai seguenti campi:

o X. Xxxxxxxx – identificativo della Clausola a cui è associato l’Atto di Annullamento trasmesso;

o Tipo Annullamento – tipologia della Clausola a cui è associato l’Atto di Annullamento trasmesso:

▪ Apertura – Clausola di Apertura;

▪ Variazione – Clausola di Variazione.

o Codice Errore – indica il codice di errore associato all’Atto di Annullamento restituito da Flussi Esterni;

o Descrizione – indica la descrizione associata al codice di errore dell’Atto di Annullamento restituito da Flussi Esterni.

3.6 Modifica

A fronte della ricerca di un Decreto, come descritto nel §3, è possibile modificare una Clausola di Apertura, una Clausola di Variazione o un Atto di Annullamento.

3.6.1Modifica Clausola di Apertura

Per modificare una Clausola di Apertura è necessario posizionarsi nella scheda “Clausole di Apertura” presente nella maschera “Decreto di Impegno”.

Il pulsante “Modifica” sarà abilitato solo se la Clausola di Apertura non risulti trasmessa e registrata con successo su SICOGE ovvero solo quando i seguenti campi risultano valorizzati come segue:

• Stato Trasmissione: Non trasmesso;

• Stato SICOGE: nessun valore.

Alla pressione del pulsante “Modifica” il sistema consentirà di modificare le informazioni presenti nella Clausola di Apertura selezionata, così come descritto nel paragrafo §3.1.

Alla pressione del pulsante “Annulla Modifica”, l’operazione di modifica della Clausola di Apertura verrà interrotta, altrimenti, alla pressione del pulsante “Salva”, il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione di modifica. Confermata l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Si”, i dati della Clausola di Apertura verranno aggiornati sul sistema, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, i nuovi dati non verranno registrati.

3.6.2Modifica Clausola di Variazione

Per modificare una Clausola di Variazione è necessario posizionarsi nella scheda “Clausole di Variazione” presente nella maschera “Decreto di Impegno”.

Il pulsante “Modifica” sarà abilitato solo se la Clausola di Variazione non risulti trasmessa e registrata con successo su SICOGE ovvero solo quando i seguenti campi risultano valorizzati come segue:

• Stato Trasmissione: Non trasmesso;

• Stato SICOGE: nessun valore.

Alla pressione del pulsante “Modifica” il sistema consentirà di modificare le informazioni presenti nella Clausola di Variazione selezionata, così come descritto nel paragrafo §Error! Reference source not found..

Alla pressione del pulsante “Annulla Modifica”, l’operazione di modifica della Clausola di Variazione verrà interrotta, altrimenti, alla pressione del pulsante “Salva”, il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione di modifica. Confermata l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Si”, i dati della Clausola di Variazione verranno aggiornati sul sistema, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, i nuovi dati non verranno registrati.

3.6.3Modifica Atto di Annullamento

Per modificare un Atto di Annullamento è necessario posizionarsi nella scheda “Atti di Annullamento” presente nella maschera “Decreto di Impegno”.

Il pulsante “Modifica” sarà abilitato solo se l’Atto di Annullamento non risulti trasmesso e registrato con successo su SICOGE ovvero solo quando i seguenti campi risultano valorizzati come segue:

• Stato Trasmissione: Non trasmesso;

• Stato SICOGE: nessun valore.

Alla pressione del pulsante “Modifica” il sistema consentirà di modificare il campo “Motivo Annullamento” per l’Atto di Annullamento selezionato.

Alla pressione del pulsante “Annulla Modifica”, l’operazione di modifica dell’Atto di Annullamento verrà interrotta, altrimenti, alla pressione del pulsante “Salva”, il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione di modifica. Confermata l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Si”, i dati dell’Atto di Annullamento verranno aggiornati sul sistema, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, i nuovi dati non verranno registrati.

3.7 Cancellazione

A fronte della ricerca di un Decreto, come descritto nel §3, è possibile cancellare una Clausola di Apertura, una Clausola di Variazione o un Atto di Annullamento.

3.7.1Cancellazione Clausola di Apertura

Per cancellare una Clausola di Apertura è necessario posizionarsi nella scheda “Clausole di Apertura” presente nella maschera “Decreto di Impegno”.

Il pulsante “Cancella” sarà abilitato solo se la Clausola di Apertura non risulti trasmessa e registrata con successo su SICOGE ovvero solo quando i seguenti campi risultano valorizzati come segue:

• Stato Trasmissione: Non trasmesso;

• Stato SICOGE: nessun valore.

Alla pressione del pulsante “Cancella” il sistema consentirà di eliminare la Clausola di Apertura selezionata. Il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione di cancellazione. Confermata l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Si”, i dati della Clausola di Apertura verranno cancellati dal sistema, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, nessuna azione verrà eseguita.

3.7.2Cancellazione Clausola di Variazione

Per cancellare una Clausola di Variazione è necessario posizionarsi nella scheda “Clausole di Variazione” presente nella maschera “Decreto di Impegno”.

Il pulsante “Cancella” sarà abilitato solo se la Clausola di Variazione non risulti trasmessa e registrata con successo su SICOGE ovvero solo quando i seguenti campi risultano valorizzati come segue:

• Stato Trasmissione: Non trasmesso;

• Stato SICOGE: nessun valore.

Alla pressione del pulsante “Cancella” il sistema consentirà di eliminare la Clausola di Variazione selezionata. Il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione di cancellazione. Confermata l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Si”, i dati della Clausola di Variazione verranno cancellati dal sistema, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, nessuna azione verrà eseguita.

3.7.3Cancellazione Atto di Annullamento

Per cancellare un Atto di Annullamento è necessario posizionarsi nella scheda “Atti di Annullamento” presente nella maschera “Decreto di Impegno”.

Il pulsante “Cancella” sarà abilitato solo se l’Atto di Annullamento non risulti trasmesso e registrato con successo su SICOGE ovvero solo quando i seguenti campi risultano valorizzati come segue:

• Stato Trasmissione: Non trasmesso;

• Stato SICOGE: nessun valore.

Alla pressione del pulsante “Cancella” il sistema consentirà di eliminare l’Atto di Annullamento selezionato. Il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione di cancellazione. Confermata l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Si”, i dati dell’Atto di Annullamento verranno cancellati dal sistema, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, nessuna azione verrà eseguita.

3.8 Rettifica

A fronte della ricerca di un Decreto, come descritto nel §3, è possibile rettificare le informazioni al suo interno solo se lo stesso non risulta registrato su SICOGE a causa di errore. Di conseguenza, l’operazione viene abilitata solo quando i seguenti campi sono valorizzati come segue:

• Stato Trasmissione: Inviato con successo;

• Stato SICOGE: Decreto scartato.

L’operazione di “Rettifica” può essere avviata posizionandosi in una qualsiasi delle seguenti schede: “Clausole di Apertura”, “Clausole di Variazione” o “Atti di Annullamento”.

Alla pressione del pulsante “Rettifica”, il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione. Se l’utente conferma l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Sì”, il sistema consentirà di modificare o cancellare le informazioni oggetto di rettifica, quali Clausole di Apertura o Variazione, altrimenti alla pressione del pulsante “No”, annullerà l’operazione.

Per un maggiore dettaglio sulle operazioni di modifica di una Clausola di Apertura o di Variazione si rimanda al §3.6.

Per un maggiore dettaglio sulle operazioni di cancellazione di una Clausola di Apertura o di Variazione si rimanda al §3.7.

3.9 Cancella Decreto

A fronte della ricerca di un Decreto, come descritto nel §3, è possibile eseguire la cancellazione dello stesso se è verificata una di queste casistiche:

• non è stato ancora trasmesso a Flussi Esterni;

• risulta trasmesso a Flussi Esterni ma scartato e mai registrato su SICOGE. Di conseguenza, l’operazione viene abilitata solo quando i seguenti campi sono valorizzati come segue:

o Stato Trasmissione: Inviato con successo;

o Stato SICOGE: Decreto scartato.

Alla pressione del pulsante “Cancella Decreto”, presente nella maschera “Decreto di Impegno”, il sistema prospetterà all’utente un messaggio di conferma prima di procedere con l’operazione. Se l’utente conferma l’operazione attraverso la pressione del pulsante “Sì”, il sistema avvierà la procedura di cancellazione del Decreto, altrimenti alla pressione del pulsante “No”, annullerà l’operazione.

N.B. Se il Decreto è stato scartato da Flussi Esterni, prima di procedere con la cancellazione su EBS, il sistema richiederà la cancellazione dello stesso su Flussi Esterni. Una volta processata la richiesta, il Decreto verrà definitivamente cancellato.

4 CRONOPROGRAMMI E PNI

La funzionalità “Cronoprogramma e PNI” consente di ricercare i Programmati Non Impegnati – PNI – presenti nel gestionale di SICOGE ed associati ad un determinato Capitolo/Articolo.

Per accedere a tale funzione è necessario selezionare la voce di menu “Gestione > Impegni > Cronoprogrammi e PNI”.

Alla pressione del pulsante “Apri” il sistema prospetterà all’utente la seguente finestra:

Nella maschera “Cronoprogrammi e PNI” sono presenti le seguenti sezioni:

• Impegno – nella quale è possibile selezionare uno dei seguenti filtri di ricerca:

o Anno Finanziario – anno di esercizio a cui fa riferimento il PNI;

o Capitolo/Articolo – identificativo numerico del Capitolo e dell’Articolo a cui fa riferimento il PNI;

• Risultato - nella quale viene mostrato il risultato della ricerca. L’elenco è costituito dai seguenti campi, in ordine ascendente per Capitolo/Articolo:

o N. Cap. Art. – identificativo numerico del Capitolo/Articolo associato al PNI;

o N. PNI – identificativo del numero del PNI;

o Oggetto – identificativo dell’oggetto della spesa;

o Importo – importo totale associato al PNI;

o N. PNI Pluriennale – identificativo numerico del PNI Pluriennale.

N.B. Questo è il valore da prendere come riferimento nel caso in cui si voglia associare il PNI ad un IPE;

o Importo Pluriennale – importo totale associato al PNI Pluriennale;

o Cod. Amm. – identificativo numerico del Codice Amministrazione a cui la Clausola fa riferimento il PNI;

o Cod. Uff. I Liv. – identificativo numerico del Codice Ufficio I Livello associato al PNI;

o Cod. Uff. II Liv. – identificativo numerico del Codice Ufficio II Livello associato al PNI.

Alla pressione del pulsante “Trova” verrà popolata la sezione “Risultato” con i PNI relativi agli eventuali filtri di ricerca impostati.

5 STAMPE

Al fine di rendere fruibili le informazioni relative ad IPE e PNI, sono stati resi disponibili dei nuovi report che mettono a disposizione dell’Amministrazione le informazioni necessarie per un più agevole e preciso monitoraggio degli stessi.

5.1 Decreto di Impegno Pluriennale

Il seguente nuovo report consente agli utenti abilitati dell’Amministrazione di generare un prospetto dettagliato della struttura e delle informazioni economiche relative ai Decreti di Impegno Pluriennali ad Esigibilità – IPE.

Per accedere alla funzionalità è necessario selezionare la voce di menu “Stampe > Stampe Contabili > Impegni > Decreto di Impegno Pluriennale”, come mostrato nella seguente schermata:

Dopo aver selezionato la voce di menu “Decreto di Impegno Pluriennale” il sistema prospetterà all’utente le due seguenti finestre:

Nella finestra “Parametri” saranno presenti due filtri di ricerca:

• Anno Finanziario – identifica l’anno finanziario a cui fa riferimento l’IPE;

• Numero Decreto – codice identificativo su EBS dell’IPE.

Per eliminare gli eventuali parametri di ricerca inseriti, l’utente può fare clic sul pulsante “Cancella”, altrimenti, alla pressione del pulsante “OK” verrà valorizzato il campo “Parametri” della seconda finestra “DECRETO DI IMPEGNO” con le informazioni di ricerca inserite nel formato “Anno Finanziario:Numero Decreto”.

Il valore presente all’interno del campo “Nome” identifica la procedura che si occupa di generare la reportistica di interesse. In questo caso, il valore che deve assumere il seguente campo corrisponde a “Decreto di Impegno”.

È possibile generare il report sia in formato Excel che PDF.

L’utente può selezionare il formato del report attraverso la maschera “Al completamento…”, accessibile alla pressione del pulsante “Opzioni…”, modificando il valore del campo “Formato” in “EXCEL” o “PDF”.

Per confermare la scelta del formato, l’utente dovrà procedere con la pressione del pulsante “OK”. Alla pressione del pulsante “Annulla” non verranno salvate le modifiche effettuate.

N.B. il valore predefinito inerente al formato è “PDF”.

Alla pressione del pulsante “Sottometti”, presente nella maschera principale, verrà avviato il processo di creazione del report. Il sistema avviserà l’utente dell’avvenuta sottomissione della richiesta tramite il seguente messaggio:

Alla pressione del pulsante “Sì” sarà possibile effettuare la richiesta di creazione di un altro report, altrimenti, alla pressione del pulsante “No”, il sistema riporterà l’utente alla pagina di navigazione iniziale.

Per verificare lo stato di avanzamento della richiesta appena sottomessa, è necessario selezionare la voce “Richieste” presente nella sezione “Visualizza” nella barra del menu in alto.

Alla selezione della voce evidenziata, il sistema prospetterà la maschera “Trova richieste” tramite la quale sarà possibile ricercare la richiesta di creazione del report desiderato.

Alla pressione del pulsante “Trova” verrà prospettata all’utente la maschera “Richieste”, in cui è possibile visionare l’elenco delle richieste sottomesse su EBS e individuare quella di interesse attraverso l’indicazione sul campo “Nome”.

Alla pressione del pulsante “Aggiorna dati” viene effettuato l’aggiornamento dei campi “Fase” e “Stato”. Quando il campo “Fase” sarà valorizzato con la voce “Completato”, il sistema avrà concluso l’elaborazione del report.

A questo punto, una volta selezionata la riga di interesse col cursore, alla pressione del pulsante “Visualizza output”, sarà possibile scaricare il report in formato Excel, se in fase di creazione è stato selezionato tale formato.

Altrimenti, nel caso in cui si fosse scelto il formato PDF, sarà visualizzato il report all’interno del browser. L’utente potrà scaricarne una copia attraverso la funzionalità messe a disposizione dal browser utilizzato.

Le informazioni riportate in entrambi i tipi di report sono suddivise nelle seguenti sezioni:

• Decreto:

o Anno Finanziario – anno finanziario a cui si riferisce il Decreto di Impegno di interesse;

o Numero Decreto – numero del Decreto di Impegno di interesse;

o Capitolo/Articolo – numero del Capitolo/Articolo a cui si riferisce il Decreto di Impegno di interesse;

o Stato Trasmissione – stato di trasmissione del Decreto di Impegno di interesse;

o Stato SICOGE – stato restituito da SICOGE per il Decreto di Impegno di interesse;

o Clausola Apertura – informazioni relative alle Clausole di Apertura associate al Decreto di Impegno di interesse:

▪ Numero – numero complessivo delle Clausole di Apertura associate al Decreto di Impegno;

▪ Somma Importi – totale degli importi relativi ad ogni Clausola di Apertura presente all’interno del Decreto per l’anno finanziario corrente;

▪ Somma Importi Pluriennali – totale degli importi relativi agli Impegni Pluriennali associati alle Clausole di Apertura.

o Clausola Variazione – informazioni relative alle Clausole di Variazione associate al Decreto di Impegno di interesse:

▪ Numero – numero complessivo delle Clausole di Variazione associate al Decreto di Impegno;

▪ Somma Importi – somma algebrica degli importi relativi ad ogni Clausola di Variazione presente all’interno del Decreto d’Impegno di interesse;

▪ Somma Importi Pluriennali – somma degli importi relativi agli Impegni Pluriennali associati alle Clausole di Variazione.

• Clausole di Apertura:

o X. Xxxxxxxx – identificativo della Clausola di Apertura associata al Decreto di Impegno di interesse;

o Anno Eserc. PNI plur. – anno di esercizio del PNI pluriennale a cui la Clausola di Apertura fa riferimento;

o Beneficiario – Beneficiario dell’Impegno Pluriennale;

o N. PNI – numero del PNI pluriennale a cui la Clausola fa riferimento;

o Cod. Uff. I Liv. – Codice Ufficio I Livello del PNI pluriennale a cui la Clausola fa riferimento;

o Cod. Uff. II Liv. – Codice Ufficio II Livello del PNI pluriennale a cui la Clausola fa riferimento;

o Cod. Amm. – Codice Amministrazione del PNI pluriennale a cui la Clausola fa riferimento;

o Cod. CIG – Codice Identificativo Gara;

o Codice CUP – Codice Univoco di Progetto;

o Data Inizio CUP – data inizio validità versione del codice CUP;

o Importo – somma totale associata all’IPE per l’anno finanziario in cui è stato creato;

o Clausola Apertura Impegni Pluriennali – sono riportate le seguenti informazioni:

▪ Anno – anno di riferimento dell’Impegno Pluriennale inserito;

▪ N. PNI – numero del PNI pluriennale a cui l’annualità fa riferimento;

▪ Importo – importo da impegnare nell’esercizio futuro rispetto all’anno di riferimento dell’IPE;

▪ Cod. Uff. I Liv. – Codice Ufficio I Livello del PNI pluriennale a cui l’annualità fa riferimento;

▪ Cod. Uff. II Liv. – Codice Ufficio II Livello del PNI pluriennale a cui l’annualità fa riferimento;

▪ Cod. Amm. – Codice Amministrazione del PNI pluriennale a cui l'annualità fa riferimento;

▪ Legge Autorizzativa – atto legislativo di riferimento;

▪ Anno Eserc. PNI – esercizio del PNI pluriennale a cui l’annualità fa riferimento.

• Clausole di Variazione:

o X. Xxxxxxxx Var – identificativo della Clausola di Variazione inserita a sistema;

o X. Xxxxxxxx Ape – identificativo della Clausola di Apertura inserita a sistema;

o Anno Eserc. PNI plur. – anno di esercizio del PNI pluriennale a cui fa riferimento la Clausola di Apertura per cui è stata apportata la Variazione;

o Beneficiario – Beneficiario dell’IPE;

o N. PNI – numero del PNI pluriennale a cui la Clausola fa riferimento;

o Cod. Uff. I Liv. – Codice Ufficio I Livello del PNI pluriennale a cui la Clausola fa riferimento;

o Cod. Uff. II Liv. – Codice Ufficio II Livello del PNI pluriennale a cui la Clausola fa riferimento;

o Cod. Amm. – Codice Amministrazione del PNI pluriennale a cui la Clausola fa riferimento;

o Importo – importo totale della Clausola di Apertura oggetto di Variazione;

o Variazione Importo – Variazione dell’importo impegnato con la Clausola di Apertura;

o Clausola Variazione Impegni Pluriennali – sono riportate le seguenti informazioni:

▪ Anno – anno di riferimento dell’impegno pluriennale inserito;

▪ N. PNI – numero del PNI pluriennale a cui l’annualità fa riferimento;

▪ Importo – importo da impegnare nell’esercizio futuro rispetto all’anno di riferimento dell’IPE;

▪ Cod. Uff. I Liv. – Codice Ufficio I Livello del PNI pluriennale a cui l’annualità fa riferimento;

▪ Cod. Uff. II Liv. – Codice Ufficio II Livello del PNI pluriennale a cui l’annualità fa riferimento;

▪ Cod. Amm. – Codice Amministrazione del PNI pluriennale a cui l'annualità fa riferimento;

▪ Legge Autorizzativa – atto legislativo di riferimento;

▪ Anno Eserc. PNI – esercizio del PNI pluriennale a cui l’annualità fa riferimento

5.2 Report Cronoprogrammi e PNI

Il seguente report consente agli utenti abilitati dell’Amministrazione di consultare i Programmati Non Impegnati – PNI – recuperati da SICOGE attraverso Flussi Esterni.

N.B. La procedura che si occupa di recuperare le informazioni inerenti i Cronoprogrammi e i PNI viene eseguita quotidianamente alle ore 21:00.

Per accedere alla funzionalità è necessario selezionare la voce di menu “Stampe > Stampe Contabili > Impegni > Report Cronoprogrammi e PNI”, come mostrato nella seguente schermata:

Dopo aver selezionato la voce di menu “Decreto di Impegno Pluriennale” il sistema prospetterà all’utente le due seguenti finestre:

Nella finestra “Parametri” sarà presente il filtro di ricerca “N. Programmazione Pluriennale” nel quale è possibile inserire l’identificativo numerico del PNI.

Per eliminare gli eventuali parametri di ricerca inseriti, l’utente può fare clic sul pulsante “Cancella”, altrimenti, premendo il tasto “OK” verrà valorizzato il campo “Parametri” della seconda finestra

“REPORT CRONOPROGRAMMI E PNI” con l’informazione di ricerca inserita nel formato “N. Programmazione Pluriennale”.

È possibile generare il report sia in formato Excel che PDF.

Per confermare la scelta del formato, l’utente dovrà procedere con la pressione del pulsante “OK”. Alla pressione del pulsante “Annulla” non verranno salvate le modifiche effettuate.

N.B. il valore predefinito inerente al formato è “PDF”.

Per verificare lo stato di avanzamento della richiesta appena sottomessa, è necessario selezionare la voce “Richieste” presente nella sezione “Visualizza” nella barra del menu in alto.

Alla selezione della voce evidenziata, il sistema prospetterà la maschera “Trova richieste” tramite la quale sarà possibile ricercare la richiesta di creazione del report desiderato.

Le informazioni riportate in entrambi i tipi di report sono suddivise nelle seguenti sezioni:

• Anno Finanziario – identificativo dell’anno finanziario a cui fanno riferimento i PNI associati al Decreto di Impegno;

• Capitolo – identificativo del Capitolo associato al PNI;

• Articolo – identificativo dell’Articolo associato al PNI;

• N. Programmazione Pluriennale – identificativo del PNI su SICOGE;

• Totale Impegnato Anno 1 – somma totale impegnata da tutti i Decreti a cui è associato il PNI per il primo anno;

• Totale Impegnato Anno 2 – somma totale impegnata da tutti i Decreti a cui è associato il PNI per il secondo anno;

• Totale Impegnato Anno 3 – somma totale impegnata da tutti i Decreti a cui è associato il PNI per il terzo anno;

• N. Decreto – identificativo del numero del Decreto di Impegno a cui è associato il PNI;

• Anno – identifica l’anno finanziario a cui fa riferimento il Decreto di Impegno;

• N. CA – identificativo del numero di Clausole di Apertura al netto di variazioni e annullamenti;

• N. CV – identificativo del numero di Clausole di Variazione al netto di annullamenti;

• Impegnato Anno 1 – somma totale impegnata del Decreto di Impegno per il primo anno;

• Impegnato Anno 2 – somma totale impegnata del Decreto di Impegno per il secondo anno;

• Impegnato Anno 3 – somma totale impegnata del Decreto di Impegno per il terzo anno;

• Stato Elaborazione – identificativo dello Stato di Elaborazione del Decreto di Impegno;

• Stato SICOGE – stato del Decreto di Impegno di interesse su SICOGE;

• Data Emissione – data di emissione del Decreto di Impegno di interesse;

• Data Ultima Trasmissione – data dell’ultima trasmissione del Decreto di Impegno verso

Flussi Esterni.

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