ALLEGATO TECNICO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA – REV. 1
ALLEGATO TECNICO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA – REV. 1
A) – PRESTAZIONI RESE A FRONTE DI UN CONTRATTO CODIFICATO NEL SISTEMA SNAM
Portale Fornitori (contratti di lavori, servizi e beni)
Per i contratti di lavori, servizi e beni, il Portale Fornitori (di seguito Portale) è lo strumento attraverso il quale il Committente renderà disponibile l’autorizzazione all’emissione della fattura.
Il Committente renderà disponibile all’Appaltatore sul Portale, il numero del/dei modulo/i di acquisizione (numero di attestazione / entrata merce), necessario/i per l’emissione della relativa fattura. Fermo restando che per i lavori e i servizi l’importo da esporre in fattura è quello risultante dalla contabilità/stato avanzamento lavori (S.A.L) autorizzato, l’Appaltatore potrà emettere fattura solo dopo che il Committente avrà reso disponibile sul Portale il numero dell’attestazione associato al relativo stato avanzamento lavori / entrata merce del bene.
É pertanto obbligatorio, qualora non fosse da parte Vostra già avvenuto, munirsi delle credenziali (USERID – PASSWORD) di accesso al Portale.
L’accesso al Portale avviene attraverso il link: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxx.xxxxxx?xxxxxxx_xx Contenuto delle fatture in formato elettronico
Per tutti i contratti (Lavori – Servizi – Beni) oltre ai campi da compilare obbligatoriamente per legge,
in uno dei quali è espressamente prevista l’indicazione del numero di ordine di lavoro/applicativo di convenzione/contratto chiuso– codifica 7xxxxxxxxx - (2.1.2.2 <IdDocumento>), è necessario che le fatture XML contengano le seguenti informazioni da inserirsi nei campi tecnici di seguito individuati:
INFORMAZIONI RICHIESTE | Indice Campo TECNICO XML |
Totale fattura | 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento> |
Nr mda (nr attestazione) / Nr Entrate Merci | 2.1.2.4 <NumItem> |
Scadenza pagamento | 2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento> |
Gestore contratto | 2.1.3.4 <NumItem> |
Contratto quadro/convenzione | 2.1.3.2 <IdDocumento> |
Iban | 2.4.2.13 <IBAN> |
Numero documento di trasporto (se applicabile) | 2.1.8.1 <NumeroDDT> |
Data del documento di trasporto (se applicabile) | 2.1.8.2 <DataDDT> |
PESO LORDO (se applicabile) | 2.1.9.7 <PesoLordo> |
PESO NETTO (se applicabile) | 2.1.9.8 <PesoNetto> |
Cessione credito: Inserimento descrizione: - Il credito di cui alla presente fattura non è cedibile a terzi. Nel caso sia avvenuta cessione di credito ad un factor indicare: | 2.1.1.11 <Causale> |
- Il credito alla presente fattura è stato ceduto a: nome factor | |
Indicare: imprese componenti il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) (se applicabile) | 2.1.1.11 <Causale> |
Inserimento di eventuali informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto. | 2.1.6 <DatiFattureCollegate> |
ESIGIBILITA' IVA (Valori ammessi: [I]: IVA ad esigibilità immediata [D]: IVA ad esigibilità differita [S]: scissione dei pagamenti-split payment) | 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> |
L’emissione della fattura sulla base di quanto indicato dal Committente nel Portale e la corretta compilazione dei campi tecnici su indicati, sono necessari affinché il Committente possa procedere celermente a processare la fattura stessa, alla registrazione in contabilità ed al suo pagamento nei termini contrattuali.
Contestualmente all’invio della fattura elettronica (file XML) al SdI (Sistema di Interscambio), la stessa, in formato “pdf di cortesia”, dovrà inoltre essere inviata al Gestore del contratto.
Fatture subappaltatori.
Per i contratti d’appalto nei quali sono coinvolti i subappaltatori e il pagamento dei loro corrispettivi è per legge in capo al Committente, unitamente all’invio della fattura elettronica (file XML), l’Appaltatore dovrà allegare alla stessa la copia delle fatture in formato pdf, cosiddetta di cortesia, emesse dai Subappaltatori, relative a lavori/servizi/forniture eseguiti dagli stessi e inclusi nella contabilità periodica; inoltre questa documentazione dovrà essere trasmessa al Committente, tramite le funzionalità dedicate alla gestione dei Subappalti presenti su E-Business.
Entro 20 (venti) giorni dalla data di ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore, l’Appaltatore dovrà trasmettere al Committente i “pdf di cortesia” quietanzati ricevuti dai Subappaltatori, riportanti, in originale, la data, il timbro, la firma del Subappaltatore e la dicitura “per definitiva quietanza”. In caso di mancata trasmissione dei suddetti “pdf di cortesia” quietanzati entro tale termine, il Committente sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore.
B) – PRESTAZIONI RESE A FRONTE DI ACCORDI / INCARICHI NON FORMALMENTE CODIFICATI NEI SISTEMI SNAM
Oltre ai campi da compilare obbligatoriamente per legge, è necessario che le fatture XML
contengano le seguenti informazioni da inserirsi nei campi tecnici di seguito individuati:
INFORMAZIONI RICHIESTE | Indice Campo TECNICO XML |
Totale fattura | 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento> |
Scadenza pagamento | 2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento> |
Codice richiedente / nominativo di riferimento | 2.1.3.4 <NumItem> |
Nr riferimento accordo/incarico | 2.1.3.2 <IdDocumento> |
Iban | 2.4.2.13 <IBAN> |
Peso lordo (se applicabile) | 2.1.9.7 <PesoLordo> |
Peso netto (se applicabile) | 2.1.9.8 <PesoNetto> |
Inserimento di eventuali informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto. | 2.1.6 <DatiFattureCollegate> |
Esigibilità iva (valori ammessi: [i]: iva ad esigibilità immediata [d]: iva ad esigibilità differita [s]: scissione dei pagamenti-split payment) | 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> |
La compilazione corretta dei campi tecnici su indicati è necessaria affinché il Committente possa procedere celermente a processare la fattura stessa, alla registrazione in contabilità ed al suo pagamento nei termini pattuiti.
Contestualmente all’invio della fattura elettronica (file XML) al SdI (Sistema di Interscambio), la stessa, in formato “pdf di cortesia”, dovrà essere inviata al Gestore del contratto.
C) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELTRACCIATO DATI
NR MDA (NR ATTESTAZIONE) / NR ENTRATE MERCI | 2.1.2.4 <NumItem> |
Per le fatture emesse a fronte di un contratto codificato, il fornitore deve indicare il numero del Modulo di Acquisizione / Entrate Merci, che identifica la singola prestazione effettuata.
L’M.D.A. / E.M. (Modulo di Acquisizione / Entrate Merci), identificato anche come M.A.P. (Modulo d’Acquisizione Prestazioni) viene prodotto all’interno dei sistemi Snam, ad attestare la corretta e completa esecuzione di un qualsiasi servizio/lavoro/bene prestato/inviato dal fornitore.
Se tale informazione non è correttamente riportata non è possibile effettuare la registrazione e conseguente liquidazione della fattura.
La codifica SNAM dell’M.D.A. è 100xxxxxxx.
In questo campo deve essere indicato esclusivamente il numero dell’M.D.A (non scrivere MDA n°100xxxxxxx ma solo 100xxxxxxx).
Nel caso in cui l’emissione di una fattura preveda più moduli di acquisizione, è necessario riportarli tutti in questo campo, intervallati da una virgola (es. 100xxxxxxx,100xxxxxxx).
La codifica SNAM dell’E.M. è 500xxxxxxx.
In questo campo deve essere indicato esclusivamente il numero di E.M. (non scrivere E.M. n°500xxxxxxx ma solo 500xxxxxxx).
Nel caso in cui l’emissione di una fattura preveda più Entrate Merci, è necessario riportarli tutti in questo campo, intervallati da una virgola (es. 500xxxxxxx,500xxxxxxx).
SCADENZA PAGAMENTO | 2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento> |
La data di scadenza del pagamento deve essere esattamente quella indicata nel contratto. Nei casi in cui si verifichi una discrepanza, verrà comunque ritenuto valido quanto contrattualizzato.
GESTORE CONTRATTO/ CODICE RICHIEDENTE/ NOMINATIVO DI RIFERIMENTO | 2.1.3.4 <NumItem> |
Il fornitore, indicando il nominativo della persona di SNAM che ha richiesto la prestazione o l’ufficio Gestore del Contratto, permette all’amministrazione di Snam di ottimizzare la gestione interna del documento nei casi di controversie e/o in cui la fattura debba essere verificata o autorizzata.
CONTRATTO QUADRO/CONVENZIONE | 2.1.3.2 <IdDocumento> |
Qualora la fattura emessa derivasse da una prestazione resa a fronte di un contratto quadro o di una convenzione, questo deve essere indicato in questo campo del tracciato dati.
Da un singolo contratto quadro derivano più ordini di lavoro/applicativi. La codifica SNAM dei contratti quadro/convenzioni è 5xxxxxxxxx.
ATTENZIONE:
Nel campo obbligatorio per legge 2.1.2.2 <IdDocumento> è invece necessario indicare l’ordine di lavoro/applicativo per i contratti quadro/convenzioni e il numero di contratto per quelli chiusi.
La codifica Snam per l’ordine di lavoro/applicativo e i contratti chiusi è 7xxxxxxxxx Tale dato è presente in tutti i contratti codificati SNAM.
Nel caso in cui l’emissione di una fattura preveda più ordini di lavoro/applicativi, è necessario riportarli tutti in questo campo, intervallati da una virgola (es. 7xxxxxxxxx,7xxxxxxxxx)
Se tale informazione non è correttamente riportata non è possibile effettuare la registrazione e conseguente liquidazione della fattura.
INDICARE: IMPRESE COMPONENTI ATI / RTI (se applicabile) | 2.1.1.11 <Causale> |
Per i contratti in Associazione Temporanea d’Impresa, è necessario che vengano indicati tutti i soggetti partecipanti all’Associazione e la quota da loro fatturata.