CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
Azienda Sanitaria di Nuoro
Regione Autonoma della Sardegna
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELLA ASL DI NUORO” CIG 5896399661
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
Indice generale
1. DEFINIZIONI 2
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 2
3. IMPORTO PRESUNTO 3
4. DURATA DELL'APPALTO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 3
5. MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 3
6. RAPPRESENTANTE PER L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 3
7. REFERENTE DEL SOGGETTO 4
8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 4
A. RISCOSSIONI 5
B. PAGAMENTI 6
C. TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI PAGAMENTO 8
D. OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE 9
E. VERIFICHE E ISPEZIONI 9
F. ANTICIPAZIONI DI CASSA 9
X. XXXXXXXX FIDEJUSSORIA 10
H. GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO 10
I. XXXXX XXXXXXXX E CREDITORE 10
J. IMPOSTA DI BOLLO 11
K. AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 11
L. CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE 11
X. XXXXXXXX PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 12
9. ESERCIZIO FINANZIARIO 12
10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 12
11. RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 12
12. SUBAPPALTO 12
13. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 12
14. PERIODO DI PROVA 13
15. EFFICACIA DELL’APPALTO 13
16. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI 13
17. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 13
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 14
19. FORO COMPETENTE 14
20. DOMICILIO DELLE PARTI 14
21. NORME DI RINVIO 15
1. DEFINIZIONI
Nel testo del presente documento valgono le seguenti definizioni:
a) Azienda: si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, Azienda Sanitaria Locale di Nuoro
b) Xxxxxxxx candidato: si intende l’operatore economico che partecipa alla procedura di gara avviata dalla Azienda Sanitaria Locale di Nuoro.
c) Soggetto aggiudicatario. Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario di procedura di gara, ai sensi della normativa regolante la materia degli appalti pubblici.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Servizio di cui al presente Capitolato Speciale di Gara ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda Sanitaria e dalla medesima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla L. 720/1984 e alle relative disposizioni integrative ed attuative, nonché la custodia dei titoli e valori di cui al successivo punto 8.K.
L'esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell'aggiudicatario, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
L’Ente costituisce in deposito presso il Cassiere, le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Cassiere può essere aperto apposito conto corrente intestato all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
3. IMPORTO PRESUNTO
L’importo del presente appalto, è stimato come segue:
• L’importo annuale per l’esecuzione del servizio in appalto, è stimato presuntivamente in
€ 21.985,80 (ventunomilanovecentoottantacinque/80) iva esclusa.
• L’importo quinquennale per l’esecuzione del servizio in appalto, è stimato presuntivamente in € 109.929,00 (centonovemilanovecentoventinove/00) iva esclusa.
• L’importo totale stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari ad €
131.914,80 IVA (centotrentunomilanovecentoquattordici/80) iva esclusa.
4. DURATA DELL'APPALTO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’appalto avrà durata di 5 anni, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.
Alla scadenza del periodo contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio a favore del soggetto aggiudicatario, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. B del D.lgs. n. 163/06, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno.
Alla scadenza del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni e modalità, per il periodo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre sei mesi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzativi non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, o qualora lo stesso servizio sia affidato da una centrale d'acquisto nazionale o regionale.
5. MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
La procedura di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi elencati come meglio specificati nel Disciplinare di Gara.
6. RAPPRESENTANTE PER L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato si svolgerà sotto la direzione, il controllo ed il coordinamento di un referente designato dal Responsabile del Servizio Bilancio. Il suddetto referente potrà in ogni momento intervenire, nei modi e nelle forme che riterrà opportune, per verificare la corretta e tempestiva esecuzione degli interventi richiesti, nonché la conformità dei medesimi alle condizioni ed alle tempistiche stabilite.
Tale referente sarà incaricato di mantenere i rapporti con l’aggiudicatario, relativamente a tutte le questioni afferenti il servizio oggetto del presente appalto.
Tutte le comunicazioni dovute all'Azienda dovranno essere indirizzate a detti Referenti.
7. REFERENTE DEL SOGGETTO
Al fine di agevolare l’esatta esecuzione contrattuale, il soggetto aggiudicatario dovrà nominare un Referente, responsabile di tutti gli adempimenti derivanti dalla gestione del contratto ed in particolare delle seguenti attività:
⚫ supervisione e coordinamento del servizio;
⚫ risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'Azienda;
⚫ monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto.
8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di Cassa viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Cassiere. A tale scopo il Cassiere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.
Il Cassiere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità:
− trasmissione dei flussi elettronici dispositivi;
− ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate;
− interrogazione in tempo reale della situazione del conto di cassa e di tutte le evidenze connesse.
Il Cassiere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.
L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Cassiere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente.
Durante il periodo di validità del servizio, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. In particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su ordinativi informatici firmati digitalmente, con interruzione della relativa produzione cartacea.
Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente:
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
• D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159;
• D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici;
• Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005;
• Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005;
• Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010;
• Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI).
Per l’attuazione della gestione informatizzata il Cassiere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione all’Azienda, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al Cassiere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento.
A. RISCOSSIONI
Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Servizio Contabilità e Bilancio ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generale.
Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti.
A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere
inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.
Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, a ricezione della comunicazione, in forma cartacea o telematica da parte della competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, i corrispondenti ordinativi a copertura.
In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata.
Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all’Ente stesso.
Il Cassiere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.
B. PAGAMENTI
I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli su autorizzazione del Direttore Generale.
L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.
I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti, la codifica SIOPE e il codice CIG. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale. Nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione l’ordinativo deve contenere che si tratta di pagamento da disporre con i fondi vincolati. In caso di mancata indicazione il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al bollo di quietanza.
Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in
volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.
I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati al Cassiere.
I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa di cui al successivo punto 8.F, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annulli complessivi.
Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario nel rispetto delle limitazione imposte dalla legge vigente.
A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Xxxxxxxx acquisisce quietanza del creditore e provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati.
I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza.
Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale.
Su richiesta dell’Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge n.440/1987, a produrre, contestualmente ai
mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli di apposita specifica documentazione. Il Cassiere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di cassa.
Con riguardo ai versamenti da effettuarsi mediante invio di flusso informativo telematico all’Agenzia delle Entrate (F24 EP), in ottemperanza al D.M. 05.10.2007 emanato dal M.E.F. ed ai provvedimenti dell’8.10.2007 e del 30.06.2010 dell’Agenzia delle Entrate, l’Ente si impegna a produrre al Cassiere la comunicazione del totale delle somme dovute e la relativa data di regolazione, contestualmente all’elenco dei relativi mandati di pagamento, entro il giorno 10 di ogni mese. Il Cassiere, al ricevimento degli stessi, provvede ad accantonare le somme necessarie per la regolazione dell’F24 EP da effettuarsi entro la data comunicata dall’Ente, ovvero vincola l’anticipazione di cassa.
Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Cassiere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, trimestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di cassa. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Cassiere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art.12, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
L’Ente qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Cassiere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (entro l'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo). In questo caso l’ordinativo deve contenere il numero di contabilità speciale del beneficiario e l’indicazione che si tratta di pagamento da disporre con girofondi. Il Cassiere si impegna ad applicare la seguente valuta per i pagamenti effettuati: addebito sul c/cassa in data uguale a quella dell’operazione.
C. TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI PAGAMENTO
Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Cassiere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dal Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamento, comunica preventivamente le firme, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi, nonché ogni successiva variazione. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. In caso di adozione dell’ordinativo informatico
l’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi.
D. OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE
Il Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
Il Cassiere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità trimestrale l’estratto del conto di cassa e, inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
Nel rispetto delle relative norme di legge, il Cassiere provvede alla trasmissione giornaliera al SIOPE dei dati riguardanti i flussi finanziari dell’Ente .
Il Cassiere dovrà effettuare, con oneri e spese quantificate come in sede di gara, il servizio di conservazione sostitutiva dei documento sottoscritti con firma digitale, rispettando le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico definite dalla normativa in materia di documenti informatici riportata al punto 8.
E. VERIFICHE E ISPEZIONI
L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio.
Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il Servizio di Cassa o l'Ufficio centrale c/o la sede dell'Istituto. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Direttore Generale o da altro funzionario dell'Ente il cui incarico è eventualmente previsto dall’Ente.
F. ANTICIPAZIONI DI CASSA
L'Azienda Sanitaria può richiedere al Cassiere, in base al decreto legislativo n. 229 del 19.06.1999 (che ha disposto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992), art. 2 sexies, lettera g punto 1 previa autorizzazione da parte dell’Autorità Regionale competente, di far ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa nel limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti statali e regionali, iscritti nell'ultimo Bilancio Preventivo Economico approvato.
Il Cassiere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione
delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Cassiere e nei termini di cui il precedente punto 8.B provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, obbligandosi a far rilevare al Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
X. XXXXXXXX FIDEJUSSORIA
Il Cassiere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata al vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa, concessa ai sensi del precedente punto 8.F.
H. GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO
Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 9 del 1993, convertito in legge n. 67/1993, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera, trimestrale da notificarsi con immediatezza al Cassiere.
A fronte della suddetta delibera trimestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Cassiere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione
- valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Cassiere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
I. XXXXX XXXXXXXX E CREDITORE
Sulle anticipazioni ordinarie di cassa di cui al precedente punto 8.F, viene applicato un tasso di interesse annuo nella misura determinata dall’offerta di aggiudicazione, con liquidazione trimestrale e senza applicazione di commissioni. Il Cassiere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto 8.B.
Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
Sulle giacenze di cassa depositate presso il Cassiere viene applicato un tasso di interesse annuo nella misura determinata dall’offerta di aggiudicazione, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito di iniziativa del Cassiere sul conto di cassa, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 8.A.
J. IMPOSTA DI BOLLO
L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta al bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, gli ordinativi devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti punti A e B, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
K. AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente. Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate dall’Ente.
L. CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE
Per il servizio di cui alla presente convenzione l’Ente corrisponde al Cassiere, secondo quanto previsto in sede di gara:
- con periodicità trimestrale il costo unitario di ogni ordinativo di incasso e di mandato di pagamento sulla base del prezzo di aggiudicazione di cui al punto 6) Lettera E (OFFERTA BUSTA C – CRITERI 1 – 2 – 3 – 4 – Punto 1) del Disciplinare di Gara
- con periodicità trimestrale il costo unitario di ogni ordinativo di incasso e di mandato di pagamento gestito su supporto informatico sulla base del prezzo di aggiudicazione di cui al punto 6) Lettera E (OFFERTA BUSTA C – CRITERI 1 – 2 – 3 – 4 – Punto 4) del Disciplinare di Gara;
Il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa dei predetti corrispettivi, trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale l’Ente, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto 8.B emette i relativi mandati.
L’Ente corrisponde inoltre, sempre con periodicità annuale, il rimborso al Cassiere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali delle spese inerenti alle movimentazioni dei conti correnti postali. Anche in questo caso il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale l’Ente, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto 8.B emette i relativi mandati.
Per le operazioni e i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l’Ente corrisponde al Cassiere i diritti reclamati da terzi coinvolti nell’esecuzione degli stessi.
X. XXXXXXXX PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
Il Cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Cassa.
Per quanto previsto dal precedente comma il Cassiere viene esonerato dal prestare cauzione.
9. ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento delle prestazioni eseguite sarà effettuato, su presentazione di apposite fatture relative alle operazioni di cassa, tramite mandato di pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture: la decorrenza dei termini si intende riferita al ricevimento delle suddette fatture presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria. Le fatture dovranno contenere i seguenti elementi:
⚫ data e numero del contratto di appalto e n° prestazioni eseguite.
11. RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale del soggetto aggiudicatario nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato nel corrispettivo del contratto stesso.
Sarà obbligo del soggetto aggiudicatario adottare, nella esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nel rispetto della legislazione sulla sicurezza sul lavoro, nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.
12. SUBAPPALTO
É ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'attuale normativa in materia ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e salva approvazione dell'Azienda e comunque non oltre il 30% del valore complessivo dell'appalto.
Naturalmente il subappaltatore dovrà avere le stesse caratteristiche dell'aggiudicatario.
13. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
L'Azienda è autorizzata ad effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, sull’adempimento delle disposizioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario. Qualora l’ispezione dovesse rilevare carenze e/o inadempienze, le stesse dovranno esser notificate all’aggiudicatario che dovrà adoperarsi immediatamente per le opportune azioni volte alla risoluzione delle inottemperanze stesse.
Nel caso in cui vengano riscontrate ripetutamente sia le inadempienze sopra indicate sia l’inefficacia delle azioni correttive intraprese dall’ Aggiudicatario, l'Azienda applicherà le penali di cui al presente Capitolato Speciale.
14. PERIODO DI PROVA
Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del servizio l’appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ASL una valutazione ampia e complessiva del servizio. Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo l’ASL procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio, fornitura e lavori correttamente eseguiti, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo. Inoltre in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.
15. EFFICACIA DELL’APPALTO
Qualora, durante il periodo di durata dell’appalto, l’esecuzione della prestazione non risponda agli standard minimi previsti dal presente capitolato ed all’offerta tecnica proposta dal soggetto aggiudicatario in fase di gara, se migliorativa e non in contrasto o riduttiva degli stessi, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, e di aggiudicare il servizio all’impresa che segue in classifica, ove l’offerta di quest’ultima sia rispondente alle esigenze dell'Azienda, senza che il soggetto precedentemente aggiudicatario possa richiedere danni. Ad aggiudicazione avvenuta, il soggetto aggiudicatario è vincolato al mantenimento delle condizioni economiche pattuite che si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata del servizio, sino alla conclusione del contratto.
16. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tranciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n°217/2010.
17. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Entro cinque giorni dall’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva l’Azienda provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D. Lgs n.163/2006 e xx.xx. e ii. agli indirizzi indicati, incluso il provvedimento di aggiudicazione.
L’offerta del soggetto aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di 90 giorni a decorrere dalla data di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
L’amministrazione si riserva inoltre la possibilità di:
• sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, della quale sarà dato tempestivo avviso ai soggetti candidati, qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri elaborazione dati etc.;
• non dare luogo alla gara o prorogare i termini di scadenza senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna al riguardo:
• non accettare alcuna delle offerte e non procedere ad aggiudicazione per motivi di pubblico interesse.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica della non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti e la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. n.163/2006 e xx.xx. e ii.
Qualora la Ditta provvisoriamente aggiudicataria non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Azienda Sanitaria di Nuoro avrà facoltà di non procedere all'aggiudicazione alla Ditta inadempiente addebitandole gli eventuali danni, riservandosi di aggiudicare al concorrente in possesso dei requisiti che segue in graduatoria.
Il contratto verrà posto in essere nella forma di cui alle vigenti disposizioni di legge, e tutte le spese di stipulazione e di registrazione del presente contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto d cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R n 131 del 1986.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, in relazione al D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura di gara. Il titolare del trattamento dei dati predetti è la stessa Azienda Sanitaria di Nuoro. Il soggetto aggiudicatario ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione. Il personale è tenuto al segreto d’ufficio in relazione ad atti, fatti, circostanze ed informazioni, correlate alle attività istituzionali proprie dell’Azienda Sanitaria, delle quali dovesse in qualsiasi modo venire a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio.
19. FORO COMPETENTE
Si precisa che per la soluzione di eventuali controversie relative al servizio in oggetto è esclusa la competenza arbitrale. E’ escluso che il contratto possa contenere la clausola compromissoria. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda Sanitaria e la ditta aggiudicataria dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine la ditta aggiudicataria, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all’Azienda sanitaria, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 gg. dal ricevimento della notifica. Fallito tale tentativo, la controversia verrà devoluta alla Autorità Giudiziaria Competente. Il foro competente è comunque quello di Nuoro, luogo in cui la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale ad ogni effetto del presente contratto.
20. DOMICILIO DELLE PARTI
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del contratto.
21. NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non esposto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara si rimanda alle norme nazionali e regionali in materia, al Regolamento per l’Acquisizione di beni e servizi dell’Azienda e al Codice Civile.
NUORO Il Dirigente Amministrativo
Il Responsabile del Procedimento Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Servizio Provveditorato R.M. Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx