MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
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PICTET (di seguito anche “SICAV”) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel pre- sente Modulo di Sottoscrizione. Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido a decorrere dal 29 luglio 2022 ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società d’Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese. Al destinatario del presente Xxxxxx deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito “KIID”) per ogni Comparto e classe prima della sottoscrizione. L’offerta in Italia delle azioni della SICAV riguarda i comparti e le classi come sotto specificato.
Modulo di Sottoscrizione n. Riferimenti del collocatore
Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all’art. 30 – comma sei – D.Lgs. n. 58/98. SI n NO n
Il soggetto che cura l’offerta in Italia ( di seguito “Soggetto Incaricato dei Pagamenti” ) con il compito di gestire l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni è:
n Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
n Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede legale Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxx (xxxx operativa in Mantova - Via L. Grossi 3)
n Banca Sella Holding S.p.A. - Sede legale e operativa Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
n CACEIS Bank Italy Branch - Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
n Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxx,0 00000 Xxxxxx
n ICCREA Banca S.p.A. - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00/00 - 00000 Xxxx
n Société Générale Securities Services S.p.A. - direzione generale e sede legale Xxx X. Xxxxxx 00/X - 00000 Xxxxxx (sede operativa in Xxxxxx - Xxx Xxxxx Xxxxxx 00)
n State Street Bank International GmbH Succursale Italia - sede legale Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
Per le sottoscrizioni tramite Sito Internet il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.
Sottoscrizione effettuata tramite Sito: SI n NO n
se si, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Soggetto Collocatore, attribuitagli preventivamente dal soggetto Collocatore. L’utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazione degli oneri. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo delle firme elettroniche avanzate o digitali, in conformità con il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.
PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente) |
k k kjkjk kjk k k cognome e nome/denominazione persona giuridica M/F Indirizzo email (si/no) k k k k k k k k k k k k k k k indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k attività codice fiscale partita IVA k k k k k k k k k k k k k k k k data di nascita comune di nascita prov. stato di nascita numero telefonico k k k k k k k k k k k k k k k documento identificativo numero data di rilascio rilasciato da località Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore) k k k k presso numero telefonico k k k k k k k k k k k k k indirizzo comune CAP prov. |
SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente) |
k k kjkjk kjk k k cognome e nome/denominazione persona giuridica M/F Indirizzo email (si/no) k k k k k k k k k k k k k k k indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k attività codice fiscale partita IVA k k k k k k k k k k k k k k k k data di nascita comune di nascita prov. stato di nascita numero telefonico k k k k k k k k k k k k k k k documento identificativo numero data di rilascio rilasciato da località |
TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente) |
k k kjkjk kjk k k cognome e nome/denominazione persona giuridica M/F Indirizzo email (si/no) k k k k k k k k k k k k k k k indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k attività codice fiscale partita IVA k k k k k k k k k k k k k k k k data di nascita comune di nascita prov. stato di nascita numero telefonico k k k k k k k k k k k k k k k documento identificativo numero data di rilascio rilasciato da località |
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DETTAGLI DELLA SOTTOSCRIZIONE E DEI RELATIVI MEZZI DI PAGAMENTO
Dopo aver esaminato ed accettato il KIID, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della SICAV del/i seguente/i Comparto/i e classe, con le modalità di seguito indicate.
• PIC: Piano di Investimento del Capitale, ovvero investimento in unica soluzione, per un importo minimo per prima sottoscrizione o sottoscrizione successiva di 1.000 Euro per ogni classe di azioni del Comparto.
• PAC: Piano di Accumulo del Capitale, ovvero investimento mediante versamenti periodici, secondo le seguenti modalità: Versamento iniziale minimo pari a 1.000 Euro per ogni PAC
– PAC con scadenza predefinita
Periodicità mensile: valore unitario minimo rata mensile di Euro 100 per Comparto. Numero di rate del piano: 36, 60, 120 o 180. Periodicità trimestrale: valore unitario minimo rata trimestrale di Euro 300 per Comparto. Numero di rate del piano: 12, 20, 40 o 60.
– PAC senza scadenza predefinita
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È consentito aprire più di un PAC utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione.
Nome Comparto e codice ISIN | Percentuale commissione (*) | Modalità di sottoscrizione | Versamento iniziale PIC PAC | Periodicità versamenti rata PAC | Numero rate complessive PAC | Importo rata unitaria PAC | ||||
Di sottocrizione | Di sconto | |||||||||
n PIC | n | PAC | n Mensile | n Trimestrale | ||||||
n PIC | n | PAC | n Mensile | n Trimestrale | ||||||
n PIC | n | PAC | n Mensile | n Trimestrale | ||||||
n PIC | n | PAC | n Mensile | n Trimestrale | ||||||
n PIC | n | PAC | n Mensile | n Trimestrale | ||||||
n PIC | n | PAC | n Mensile | n Trimestrale | ||||||
n PIC | n | PAC | n Mensile | n Trimestrale | ||||||
(*) Indicare la percentuale di commissione di sottoscrizione oppure la percentuale di sconto da applicare alla commissione di sottoscrizione massima da Allegato al presen- te Modulo.
EMISSIONE DELLE AZIONI
L’emissione delle Azioni avrà luogo in forma nominativa e senza consegna di certificati ma con invio di una lettera di conferma dell’investimento.
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DIRITTI PATRIMONIALI
Il/i Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all’esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) saran- no impartite:
n solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori n disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori
È conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché lo stesso provveda ad inviare le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione alla Banca Depositaria in forma cumulativa per comparto e faccia iscrivere il proprio nominativo nel registro degli azionisti per conto del/i sottoscritto/i. Detto man- dato è revocabile in ogni momento e non pregiudicherà in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli investitori, né l’esercizio dei relativi diritti.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo alla SICAV mediante:
n (AB) ASSEGNO BANCARIO n (AC) ASSEGNO CIRCOLARE
emesso all’ordine della PICTET - non trasferibile. La valuta riconosciuta è il primo giorno successivo al versamento dell’assegno. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
Tipo | Numero Assegno | Banca | Importo |
k k k k k k | k k k k | k k k k | Euro kjkjkjk . kjkjkjk . xxxxxxx , xxxxxx Xxxx xxxxxxx . xxxxxxx . xxxxxxx , xxxxx |
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n BONIFICO BANCARIO n ADDEBITO IN CONTO PREAUTORIZZATO
di importo kjkjkjk . kjkjkjk . kjkjkjk , kjkjk
cifre lettere
tramite la Banca
Filiale di IBAN kjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjk
Il bonifico è effettuato sul c/c intestato alla PICTET o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti in Italia, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (vedi Coordinate Bancarie di cui sotto). Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. La valuta per i bonifici è quella riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successiva.
In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento.
Il sottoscrittore prende atto che, in caso di recesso anticipato dal Piano di Investimento, l’entità delle commissioni di sottoscrizione sarà superiore all’a- liquota nominale indicata nel Prospetto.
L’importo delle rate successive del Piano di Investimento sarà corrisposto mediante:
n SDD
n ADDEBITO IN CONTO PREAUTORIZZATO di importo kjkjkjk . kjkjkjk . kjkjkjk , kjkjk
cifre
n BONIFICO PERMANENTE a favore della PICTET sul conto corrente intestato alla PICTET, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti:
tramite la Banca . Filiale di IBAN kjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjk
Copia della disposizione di bonifico permanente deve essere allegata alla presente sottoscrizione.
Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
Si precisa che per le sottoscrizione a valere sul conto corrente presso Allfunds Bank, S.A.U., quale beneficiario dovrà essere indicato Pictet.
Soggetti Incaricati dei Pagamenti | Cod. | IBAN | ||||
Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano / Pictet | IT | 21 | U | 03271 | 01600 | 003500071000 |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | IT | 43 | G | 01030 | 11599 | 000000001989 |
Banca Sella Holding S.p.A. | IT | 97 | I | 03311 | 22300 | 0H6895500170 |
CACEIS Bank Italy, Branch | IT | 67 | E | 00000 | 00000 | 000500087511 |
ICCREA Banca S.p.A. | IT | 03 | A | 08000 | 03200 | 000000136900 |
Société Générale Securities Services S.p.A. | IT | 36 | X | 03307 | 01719 | 000000020291 |
State Street Bank International GmbH Succursale Italia | IT | 82 | Q | 03439 | 01600 | 000001019381 |
COORDINATE BANCARIE CONTO CORRENTE INTESTATO A PICTET
Laddove previsto dal Prospetto o dal KIID i dividendi e le cedole saranno automaticamente distribuiti ed accreditati sul seguente conto corrente:
XXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
In caso di mancata indicazione del conto corrente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà alla distribuzione dei dividendi e delle cedole mediante invio dell’assegno, intestato al primo intestatario, all’indirizzo di contratto.
DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI/CEDOLE
Il Sottoscritto autorizza la banca sotto indicata a provvedere alla estinzione delle richieste di addebito emesse dalla PICTET sopra citata, addebitando il conto sotto indicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme in calce previste per il servizio, senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che la banca assume l’incarico dell’estinzione delle citate richieste di addebito a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. Prende atto inoltre che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo.
Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l’estinzione di una richiesta di addebito, dovrà dare immediato avviso alla banca entro la data di scadenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi.
Nome e Cognome titolare conto corrente:
Nome Banca:
XXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
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LETTERA DI CONFERMA DELL’INVESTIMENTO, FACOLTÀ DI RECESSO, LEGGE APPLICABILE, DATI PERSONALI
A. Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che:
a) documentazione aggiuntiva al KIID (Valore Netto dell’Azione - Nav -, Prospetto, Statuto e Relazioni Finanziarie) è disponibile consultando il sito xxx.xx.xxxxxx/it/italy;
b) riceverà/anno dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti via posta una lettera di conferma dell’investimento effettuato, salvo che sia stato espressamente richiesto
per iscritto al Soggetto Collocatore l'invio via emaill;
c) ai sensi dell’art. 30 – comma 6 – del DL. 24/2/1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare al Soggetto Collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede il proprio recesso senza corrispettivo. Per “fuori sede” si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi succes- sivamente inseriti), a condizione che all’azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa rela- tiva al comparto oggetto di sottoscrizione;
d) nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dal- l’art. 67 - duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221, relativo ai contratti conclusi a distanza con i con- sumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ( art. 3, comma 1, lett. a, del suddetto D.Lgs.).
e) ove trovi applicazione il diritto di recesso, la Data di Valutazione non potrà che essere individuata decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto;
f) Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs 196/2003 e della normativa nazionale applicabile si prende atto che i miei/nostri dati personali (i “Dati”) saranno utilizzati da PICTET esclusivamente per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e finalità collegate e strumentali alla gestione ed ammi- nistrazione della mia/nostra partecipazione in PICTET tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione. In relazione a ciò dichiaro/iamo di aver ricevuto in documento separato l’apposita informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del citato Regolamento Europeo 679/2016 disponibile sul sito xxx.xx.xxxxxx/it/italy. Si informa altresì che i Xxxxxxxx incaricati dei pagamenti agiscono in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell' Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Maggiori dettagli sulle informative al trattamento dei dati personali predisposte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono reperibili sui siti internet degli stessi.
g) Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d’offerta (KIID ed il presente Modulo di Sottoscrizione con Allegato), resi edotti della possibilità di ricevere il KIID su supporto durevole non cartaceo, dichiariamo espressamente, con la sottoscrizione sotto apposta, di esserci avvalsi di tale possibilità e di avere ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il predetto KIID e il Modulo di sottoscrizione su supporto durevole non cartaceo. Su espressa richiesta al Soggetto Collocatore il presente Xxxxxx può essere consegnato anche in forma cartacea.
h) In caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata o digitale, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall’art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e accon- sentito alle condizioni d’uso del servizio di firma elettronica avanzata o digitale fornito dal Soggetto Collocatore.
i) possono essere effettuate ulteriori richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per telefono ed acconsento alla registrazione di tali ordini telefonici. Salvo comunicazione scritta alla Società, tutte le autenticazioni, le dichiarazioni, le garanzie, le attestazioni e tutti gli accordi qui indicati saranno considerati rieseguiti e riconfermati con ogni ordine per azioni, in qualsiasi modo inoltrato.
B. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:
I rapporti tra il/i Sottoscrittore/i e la SICAV sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il/i Sottoscrittore/i rivesta/no la qualità di consumatore ai sensi del- l’art. 3 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
Per espressa accettazione delle clausole A.(f), (g) e B:
Primo Sottoscrittore
Secondo Sottoscrittore
Terzo Sottoscrittore
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(firma/password)
(firma/password)
(firma/password)
Luogo e data
(firma/password)
(firma/password)
(firma/password)
Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole di cui sopra con il relativo Allegato che segue e non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere Azioni di PICTET per conto o nell'interesse di tali persone.
Primo Sottoscrittore Secondo Sottoscrittore Terzo Sottoscrittore
FIRMA/E
SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE | |
n in sede n fuori sede kjkjkjkjkjk kjkjk Codice Consulente/Filiale % Split Cognome e nome (in stampatello) kjkjkjkjkjk kjkjk Codice Praticante/Filiale % Split Cognome e nome (in stampatello) | CODICE ZONA kjkjkjk |
CLIENTE DI | |
NOTE | |
Firma del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compi- lazione e dell’identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del decreto legislativo 231/2007 e succes- sive integrazioni e modifiche. | Firma |
Allegato al Modulo di Sottoscrizione della Sicav Pictet
Il presente modulo è valido a decorrere dal 29 luglio 2022
Le Azioni sono offerte in Italia per i Comparti (e classi) di seguito elencati:
AZIONARI Tematici | |||||
Pictet - Biotech | Classe R | R EUR LU0255977539 | HR EUR LU0190162189 | R USD LU0112497440 | |
Classe I | I EUR LU0255977372 | HI EUR LU0328682074 | I USD LU0112497283 | ||
Pictet - Clean Energy | Classe R | R EUR LU0280435461 | HR EUR LU0650147852 | R USD LU0280431049 | |
Classe I | I EUR LU0312383663 | HI EUR LU0474968459 | I USD LU0280430405 | I dy USD LU1777194124 | |
Pictet - Digital | Classe R | R EUR LU0340555134 | HR EUR LU0474967485 | R USD LU0101692753 | |
Classe I | I EUR LU0340554673 | HI EUR LU0386392772 | I USD LU0101689882 | ||
Pictet - Global Environmental Opportunities | Classe R | R EUR LU0503631987 | R USD LU0503632522 | ||
Classe I | I EUR LU0503631631 | I USD LU0503632100 | |||
Pictet - Global Megatrend Selection | Classe R | R EUR LU0391944815 | HR EUR LU0474970273 | R USD LU0386865348 | |
Classe I | I EUR LU0386875149 | HI EUR LU0474969937 | I USD LU0386856941 | ||
Pictet - Global Thematic Opportunities | Classe R | R EUR LU1508454599 | |||
Classe I | I EUR LU1437676478 | ||||
Pictet - Health | Classe R | R EUR LU0255978859 | HR EUR LU0248320821 | R USD LU0188501331 | |
Classe I | I EUR LU0255978693 | HI EUR LU0328682231 | I USD LU0188500879 | ||
Pictet - Human | Classe R | R EUR LU2247920262 | HR EUR LU2247920932 | R USD LU2247919843 | |
Classe I | I EUR LU2247920007 | HI EUR LU2247920775 | I USD LU2247919686 | ||
Pictet - Nutrition | Classe R | R EUR LU0366534773 | R USD LU0428746043 | ||
Classe I | I EUR LU0366533882 | I USD LU0428745664 | |||
Pictet - Premium Brands | Classe R | R EUR LU0217138725 | R USD LU0280434068 | ||
Classe I | I EUR LU0217138485 | I USD LU0280433417 |
Pictet - Robotics | Classe R | R EUR LU1279334483 | HR EUR LU1279335027 | R USD LU1279333832 | |
Classe I | I EUR LU1279334053 | HI EUR LU1279334723 | I USD LU1279333329 | ||
Pictet - Security | Classe R | R EUR LU0270905242 | HR EUR LU0650149049 | R USD LU0256846568 | |
Classe I | I EUR LU0270904351 | HI EUR LU0474968293 | I USD LU0256845834 | ||
Pictet - SmartCity | Classe R | R EUR LU0503634734 | R dy EUR LU0503635038 | R USD LU0503635541 | |
Classe I | I EUR LU0503633769 | I USD LU0503635111 | |||
Pictet - Timber | Classe R | R EUR LU0340559805 | HR EUR LU0434580436 | R USD LU0340558583 | |
Classe I | I EUR LU0340558823 | HI EUR LU0434580865 | I USD LU0340557262 | ||
Pictet - Water | Classe R | R EUR LU0104885248 | R USD LU0255980673 | ||
Classe I | I EUR LU0104884605 | I USD LU0255980244 | |||
Paesi Emergenti | |||||
Pictet - China Equities | Classe R | R EUR LU0255978263 | R USD LU0168450194 | ||
Classe I | I EUR LU0255978008 | I USD LU0168448610 | |||
Pictet - China Index | Classe R | R EUR LU0625738058 | R USD LU0625737597 | ||
Classe I | I USD LU0625736789 | IS USD LU0625736946 | IS EUR LU2053547605 | ||
Pictet - Emerging Markets | Classe R | R EUR LU0257359603 | HR EUR LU0407233823 | R USD LU0131726092 | R DM EUR LU2273157094 |
Classe I | I EUR LU0257357813 | HI EUR LU0407233666 | I USD LU0131725870 | ||
Pictet - Emerging Markets Index | Classe R | R EUR LU0474968020 | R USD LU0188499684 | ||
Classe I | I EUR LU0474967725 | I USD LU0188497985 | IS USD LU0328685416 | IS EUR LU2053547787 | |
Pictet - Indian Equities | Classe R | R EUR LU0255979154 | R USD LU0177113007 | ||
Classe I | I EUR LU0255978933 | I USD LU0180457029 | |||
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities | Classe R | R EUR LU0725974603 | R USD LU0725973977 | ||
Classe I | I EUR LU0725974272 | I USD LU0725973548 | |||
Pictet - Russian Equities | Classe R | R EUR LU0338483158 | R USD LU0338482770 | HR EUR LU0650148744 | |
Classe I | I EUR LU0338482937 | I USD LU0338482002 | HI EUR LU2273155478 |
Europa
Classe R
Pictet - Corto Europe Long Short R EUR LU1569045039
Classe I
I EUR LU1586215094
Classe R
Pictet - Euroland Index R EUR
LU0255981135
Classe I
IS EUR LU0255980830
Classe R
Pictet - Europe Index R EUR
LU0130731713
Classe I
Classe R
I EUR LU0188800162
IS EUR LU0328683049
Classe I
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities
R EUR LU0144510053
I EUR LU0144509550
Asia
Classe R
Pictet - Asian Equities Ex Japan R EUR LU0255977299
Classe I
Classe R
I EUR LU0255976721
HR EUR LU0248317017
HI EUR LU0328681852
R USD LU0155303752
I USD LU0111012836
Pictet - Japanese Equity
Opportunities
R EUR LU0255979584
I EUR LU0255979238
HR EUR LU0650148405
HI EUR LU0650148231
R JPY LU0155301624
I JPY LU0155301467
Classe I
Classe R
Pictet - Japanese Equity Selection R EUR LU0255975913
Classe I
I EUR LU0255975673
Classe R
Pictet - Japan Index R EUR
LU0474966834
Classe I
IS EUR LU0496414607
Classe R
Pictet - Pacific Ex Japan Index R EUR LU0474967139
Classe I
I USD LU0188804743
HR EUR LU0248320581
HI EUR LU0328682405
R JPY LU0148537748
IS JPY LU0328684104
R USD LU0148539108
IS USD LU0328685093
R JPY LU0176901758
I JPY LU0080998981
IS EUR LU2053548082
America
Classe R
Pictet - USA Index R EUR
LU0474966248
Classe I
IS EUR LU1777194397
HR EUR LU0592905508
I USD LU0188798671
R USD LU0130733172
IS USD LU0328683478
HIS EUR LU0368006077
Globali
Classe R
Pictet - Family | Classe R R EUR | |||
Classe I I EUR | ||||
Pictet - Positive Change | Classe R R EUR | HR EUR LU2478780252 | R USD LU2478779080 | |
Classe I I EUR | HI EUR LU2478780336 | I dy EUR LU2478779833 | I USD LU2478778603 | |
Pictet - Quest Global Sustainable Equities | Classe R R EUR | R USD LU0845339802 | R dm EUR LU1372850294 | |
Classe I I EUR | I USD LU0845339554 | |||
LU0131725367 LU0131724808 LU2478778942 LU2478778355 LU0845340305 LU0845340057
FLESSIBILI
Pictet - Emerging Markets Multi Asset
Pictet - Multi Asset Global
Opportunities
R EUR LU2272220265
I EUR LU2272220851
Classe R
R EUR LU0941349275
Classe I
I EUR LU0941348897
HR EUR LU2272220182
HI EUR LU2272219762
R dm EUR LU1116037828
IX EUR LU1115920552
R USD LU2272220000
I USD LU2272219507
Classe I
HR dm EUR LU2334141236
OBBLIGAZIONARI
Flessibili
Classe R
Pictet - Absolute Return Fixed Income
Pictet - Global Fixed Income Opportunities
HR EUR LU0988402904
HI EUR LU0988402656
Classe R
HR EUR LU1732472813
Classe I
HI EUR LU1732472490
R USD LU0988402490
I USD LU0988401922
R USD LU1732473621
I USD LU1732473381
Classe I
HR dm EUR LU1498412292
Obbligazioni Governative
Classe R
Pictet - Climate Government Bonds R EUR LU2468126086
Classe I
I EUR LU2468124545
Classe R
Pictet - EUR Government Bonds R LU0241468122
Classe I
I LU0241467157
HR EUR LU2468123901
HI EUR LU2468123497
R USD LU2468125948
I USD LU2468124388
Classe R
Pictet - USD Government Bonds R LU0128489860
Classe I
I LU0128489514
Obbligazioni Societarie
Classe R
Pictet - EUR Corporate Bonds R LU0128473435
Classe I
I LU0128472205
Classe R
Pictet - Global Sustainable Credit HR EUR LU0503630310
Classe I
HI EUR LU0503630070
Classe R
Pictet - EUR High Yield R
LU0133807916
Classe I
Classe R
I LU0133806785
R dm LU0592907975
R USD LU1759469189
I USD LU0503631128
R dm LU0592898299
R EUR LU2053548165
I EUR LU2053548249
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds
R LU0954602917
I LU0954602677
R dm LU0957218422
Classe I
Classe R
Pictet - EUR Short Term High Yield R LU0726357873
Classe I
I LU0726357444
Classe R
Pictet - Strategic Credit R USD
LU2195492371
Classe I
I USD LU2195489823
Classe R
Pictet - Global High Yield HR EUR LU0472949915
Classe I
HI EUR LU0448623792
R dm LU0726358095
HR EUR LU2195492454
HI EUR LU2195490243
R USD LU0448623362
I USD LU0448623016
R EUR LU2256992590
HR dm EUR LU0592897721
Obbligazioni Paesi Emergenti
Classe R
Pictet - Asian Local Currency Debt R EUR LU0280438564
Classe I
I EUR LU0280438135
R USD LU0255797713
I USD LU0255797390
Pictet - Chinese
Classe I
Local Currency Debt
R EUR LU1164802040
Classe R
I EUR LU1164801158
HR EUR LU1759468884
HI EUR LU1676180810
R USD LU1164800937
I USD LU1164800770
Pictet - Emerging Corporate Bonds | Classe R | R USD LU0844696707 | HR EUR LU0844698315 | HR dm EUR LU0844698406 | R dm USD LU0867918970 |
Classe I | I USD LU0844696376 | HI EUR LU0844698075 | |||
Pictet - Emerging Local Currency Debt | Classe R | R EUR LU0280437830 | HR EUR LU0340554327 | R USD LU0255798364 | R dm EUR LU0785307660 |
Classe I | I EUR LU0280437160 | HI EUR LU0340553600 | I USD LU0255798018 | ||
Pictet - Global Emerging Debt | Classe R | R USD LU0128469839 | HR EUR LU0280438648 | HR dm EUR LU0592907629 | R dm USD LU0852478832 |
Classe I | I USD LU0128469243 | HI EUR LU0170991672 | I EUR LU0852478915 | HI dy EUR LU0655939121 | |
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds | Classe R | HR EUR LU1055199159 | R USD LU1055196726 | HR dm EUR LU1077582671 | |
Classe I | HI EUR LU1055198771 | I USD LU1055195918 | |||
Pictet - Short term Emerging Local Currency Debt | Classe R | R EUR LU0366533296 | HR EUR LU0368004536 | R USD LU0366539657 | R DM USD LU2273157763 |
Classe I | I EUR LU0366532991 | HI EUR LU0368003488 | I USD LU0366532488 | ||
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend | Classe R | R EUR LU2049423663 | HR EUR LU2049423820 | R USD LU2049423747 | |
Classe I | I EUR LU2044939366 | HI EUR LU2044939796 | I USD LU2044939283 | ||
Obbligazioni Aggregate | |||||
Pictet - CHF Bonds | Classe R | R LU0135487733 | |||
Classe I | I LU0135487147 | ||||
Pictet - EUR Bonds | Classe R | R LU0128492732 | |||
Classe I | I LU0128492062 | ||||
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds | Classe R | R LU0167160653 | |||
Classe I | I LU0167154417 | ||||
Pictet - Global Bonds | Classe R | R EUR LU0303496367 | R USD LU0133806512 | ||
Classe I | I EUR LU0303494743 | I USD LU0133805464 | |||
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds | Classe R | R LU0175074516 | |||
Classe I | I LU0175073468 |
MONETARI | ||
Pictet - Short-Term Money Market CHF | Classe R | R LU0128499588 |
Classe I | I LU0128499158 | |
Pictet - Short-Term Money Market EUR | Classe R | R LU0128495834 |
Classe I | I LU0128494944 | |
Pictet - Short-Term Money Market JPY | Classe R | R LU0309035870 |
Classe I | I LU0309035367 | |
Pictet - Short-Term Money Market USD | Classe R | R LU0128497889 |
Classe I | I LU0128497707 | |
Pictet - Sovereing Short-Term Money Market EUR | Classe R | R LU0366536984 |
Classe I | I LU0366536638 | |
Pictet - Sovereing Short-Term Money Market USD | Classe R | R LU0366537875 |
Classe I | I LU0366537289 | |
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR | Classe R | R LU2009037222 |
Classe I | I LU2009036927 | |
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD | Classe R | R LU2009036760 |
Classe I | I LU2009036414 |
A) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI
La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d’offerta da parte dell’investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, che potrà essere anche contenuto all’interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall’investitore con il soggetto collocatore. Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso devono es- sere trasmesse unicamente ai Soggetti Collocatori, i quali le inoltrano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche ai sensi dell’art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i consu- lenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavo- rativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).
Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene con valuta il terzo giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti effettuerà il pagamento dei rimborsi a favore del sottoscrittore secondo le tempistiche interne e comunque non prima del relativo accredito da parte della Banca Depositaria.
In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà della SICAV di anticipare detto termine.
Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KIID messi a disposizione dell’inve- stitore, aggiornati rispetto ai contenuti all’epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi comparti oggetto di commercializzazione in Italia.
A seguito del D.Lgs. n. 225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell’eseguito cumulativo da parte della SICAV.
B) MODALITA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI
La sottoscrizione dei Comparti della Sicav può essere effettuata tramite versamenti in Unica Soluzione ovvero con adesio- ne ad un Piano di Investimento di rate programmate. È peraltro facoltà del Soggetto Collocatore non attivare la modalità di sottoscrizione tramite Piano di Investimento. Il Sottoscrittore è quindi pregato di verificare l’effettiva disponibilità di tale modalità con il proprio Soggetto Collocatore.
a) Versamento in Unica Soluzione
Il versamento minimo iniziale all’atto della prima sottoscrizione o sottoscrizioni successive di azioni di Classe R è l’equiva- lente di Euro 1.000 per ciascun Comparto.
b) Piano di Investimento (PAC)
Il versamento minimo iniziale all’atto della sottoscrizione di azioni di Classe R è pari ad Euro 1.000 per Comparto.
Le rate, da pagarsi con cadenza mensile o trimestrale, sono dell’importo minimo equivalente a Euro 100 per Comparto per la cadenza mensile ed Euro 300 per la cadenza trimestrale. Sono disponibili due diverse tipologia di PAC:
– PAC con durata predefinita, con possibilità di scelta tra 36, 60, 120 o 180 rate per la cadenza mensile, oppure 12, 20, 40 o 60 rate per la cadenza trimestrale (corrispondenti rispettivamente a 3, 5, 10 e 15 anni);
– oppure PAC senza una durata predefinita (fino a revoca da parte dell’investitore).
La scelta della tipologia di PAC implica una diversa applicazione delle commissioni d’ingresso (vedi più sotto paragrafo Struttura Commissionale e Spese). Il Sottoscrittore può interrompere il pagamento delle rate per poi riprenderlo ovvero por- re fine in qualsiasi momento al PAC, senza alcun onere aggiuntivo. Il Sottoscrittore dovrà comunicare in forma scritta l’eser- cizio di tale facoltà al Soggetto Collocatore che informerà il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il giorno 10 del mese che precede quello dal quale si voglia la sospensione o interruzione del PAC. L’interruzione del PAC non comporta automaticamente il rimborso delle azioni sino a quel momento accumulate, ma solo la cessazione del pagamento della rata. Per ottenere il rimborso delle azioni sino a quel momento accumulate è necessaria un’esplicita istruzione in tal senso. Per un PAC in corso è sempre possibile la conversione su un altro Comparto sia delle azioni già sottoscritte che delle rate mancanti del piano, in modo INDIPENDENTE tra di loro, ovvero:
– trasferimento solo della RATA ➞ in questo caso le azioni rimangono sul vecchio Comparto e le nuove rate si generano sul nuovo Comparto. In questo caso occorre inviare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti una specifica istru- zione di variazione del Comparto di destinazione della rata a partire del mese successivo;
– trasferimento solo delle AZIONI ➞ in questo caso trattasi puramente di una conversione tradizionale e le rate continuano a generarsi sul vecchio Comparto.
È sempre possibile effettuare versamenti aggiuntivi all’interno di un PAC purchè si tratti di importi pari o multipli della rata. La durata del PAC inizialmente scelta si riduce in tal caso di un numero di rate corrispondente al versamento aggiuntivo. Nel
corso del PAC è possibile modificare sia l’IMPORTO della rata inizialmente scelto, sia il NUMERO di rate inizialmente scelto. Ogni PAC si riferisce ad un unico Comparto della Sicav. Qualora il Sottoscrittore sia interessato a sottoscrivere tramite PAC azioni riferite a più di un Comparto è possibile in ogni caso procedere all’apertura di un PAC distinto per ogni Comparto tramite la compilazione del medesimo Modulo di Sottoscrizione.
C) MODALITA DI CONVERSIONE DELLE AZIONI
Sono disponibili tre diverse modalità di conversione tra un Comparto ed un altro della Sicav Pictet:
– conversione semplice;
– conversione programmata (con frequenza mensile, fino a revoca dell’ordine);
– conversione vincolata (subordinata a una variazione percentuale positiva e/o negativa del NAV del Comparto oggetto di disinvestimento).
È peraltro facoltà del Soggetto Collocatore non attivare la modalità di conversione programmata e/o vincolata. Il Sottoscrit- tore è quindi pregato di verificare l’effettiva disponibilità di tali modalità operative con il proprio Soggetto Collocatore.
D) STRUTTURA COMMISSIONALE E SPESE
Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione a carico del Sottoscrittore per le azioni di ogni Comparto sono determinate dal Soggetto Collocatore, entro i limiti indicati dal KIID, come segue:
– Commissioni di sottoscrizione con un massimo del 3% per i Comparti Azionari, Obbligazionari e Flessibili e dell’1% per i Comparti Monetari;
– Commissioni di rimborso con un massimo dell’1%;
– Commissioni di conversione tra Comparti con un massimo del 2%.
Per i PIC le commissioni di sottoscrizione sono applicate all’importo lordo delle operazioni in Unica Soluzione. Per i PAC l’applicazione delle commissioni di sottoscrizione varia a seconda della modalità selezionata:
– PAC con scadenza predefinita: commissioni calcolate sull’ammontare complessivo del PAC (versamento iniziale e totale delle rate successive programmate); di queste commissioni, il 50% viene applicato sul versamento iniziale (fino ad un massimo del 30% di tale versamento) mentre il restante viene ripartito in modo lineare sulle rate successive.
– PAC senza scadenza predefinita: commissioni applicate puntualmente su ogni versamento (versamento iniziale e rate successive).
Il Soggetto Collocatore ha facoltà di definire modalità differenti di applicazione delle commissioni di sottoscrizione per i PAC.
Oltre alle commissioni sopra indicate sono in ogni caso a carico del Sottoscrittore anche le seguenti spese massime del Soggetto Incaricato dei Pagamenti detratte dall’importo lordo dei versamenti, come di seguito elencate:
Sottoscrizione o disinvestimento in unica soluzione | Sottoscrizione in PAC | Rata PAC | Conversione tra Comparti | |
Allfunds Bank S.A.U, Succursale di Milano | Euro 15 | Euro 20 per Comparto | Euro 1,50 per rata versata | 0 |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0,15% con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 22,50 | Euro 15 per Comparto | Euro 1,50 per rata versata | 0 |
Banca Sella Holding S.p.A. | Euro 15 | Euro 15 per Comparto | Euro 1,50 per rata versata | 0 |
CACEIS Bank Italy Branch | Euro 15 | Euro 15 per Comparto | Euro 1,50 per rata versata | 0 |
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. | Euro 15 | Euro 20 per comparto | Euro 1,50 per rata versata | 0 |
ICCREA Banca S.p.A. | Euro 15 | Euro 15 per Comparto | Euro 1,50 per rata versata | 0 |
Société Générale Securities Services S.p.A. | Euro 25 | Euro 15 per Comparto | Euro 1,00 per rata versata | 0 |
Xxxxx Xxxxxx Bank International GmbH - Succursale Italia | Euro 20 | Euro 15 per Comparto | Euro 1,50 per rata versata | 0 |
Sulle plusvalenze realizzate all’atto del rimborso o conversioni di azioni il Soggetto Incaricato dei Pagamenti opera una ritenuta fiscale del 26%; si raccomanda di ottenere ulteriori informazioni al riguardo dal proprio consulente finanziario o fiscale.