VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 27/03/2019
COMUNE di CONCOREZZO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 27/03/2019
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2018, EX ART. 3 – C. 7 - D. LGS. 26 GIUGNO 2011, N. 118
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Il giorno 27/03/2019, alle ore 19:00, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza il SINDACO, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.
Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:
NOMINATIVO | FUNZIONE | PRESENZA | ASSENZA |
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | SINDACO | X | |
XXXXXXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | X | |
POMARI INNOCENTE | ASSESSORE | X | |
XXXXXX XXXXX | ASSESSORE | X | |
XXXXXXXX XXXXXXX XXXX | ASSESSORE | X |
Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 5
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D. Lgs. 118/2011, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all’allegato 1 e ai principi applicati di cui all’allegato 4 al medesimo decreto;
Visto l’art. 227, c. 6-quater, del D. Lgs. 267/2000 con il quale viene stabilito che contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall’art. 188, c. 1, in caso di disavanzo di amministrazione;
Visto l’art. 228, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 con il quale viene stabilito che prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, c. 4, del D. Lgs. 118/2011;
Visto il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
Dato atto che il Settore finanziario ha richiesto ai settori comunali, per i residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), e f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:
- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l’esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;
Considerato che il Settore Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute dai responsabili dei settori comunali, ha proceduto al controllo e all’elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;
Verificato che i Responsabili dei settori comunali hanno adottato, ciascuno per la propria competenza, specifici provvedimenti di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018, per la predisposizione del rendiconto della gestione 2018;
Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
All. A) Elenco delle entrate accertate negli esercizi precedenti al 2018, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;
All. B) Elenco delle entrate accertate nell’esercizio 2018, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;
All. C) Elenco delle spese accertate negli esercizi precedenti al 2018, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;
All. D) Elenco delle spese accertate nell’esercizio 2018, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;
All. E) Elenco dei crediti riconosciuti insussistenti o inesigibili, relativi agli esercizi precedenti al 2018, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;
All. F) Elenco dei debiti riconosciuti insussistenti, relativi agli esercizi precedenti al 2018, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;
All. G) Elenco degli accertamenti e degli impegni reimputati in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 in un esercizio diverso da quello di prima iscrizione;
Considerato, inoltre, necessario procedere con la variazione nell’esercizio 2018, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del fondo pluriennale vincolato, per consentire la corretta reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi e per adeguare le previsioni dello stesso alla copertura degli impegni di spesa assunti nel 2018 e di competenza del 2019;
Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, risulta così costituito:
Anno 2018
Parte corrente | |
Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2018 | 191.003,71 |
Stanziamenti coperti da FPV su capitoli di spesa | (108.480,22) |
Riaccertamento su competenza dell’anno 2018 | (6.911,55) |
Stanziamenti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato | 75.611,94 |
Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell’anno 2018 | 138.459,82 |
Spese imputate al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | 214.071,76 |
Parte in conto capitale | |
Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2018 | 1.093.988,68 |
Stanziamenti coperti da FPV su capitoli di spesa | (582.205,45) |
Riaccertamento su competenza dell’anno 2018 | (161.881,80) |
Stanziamenti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato | 349.901,43 |
Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell’anno 2018 | 2.909.808,86 |
Spese imputate al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | 3.259.710,39 |
Previsioni di fondo pluriennale vincolato in parte corrente | 214.071,76 |
Previsioni di fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 3.259.710,39 |
Totale previsioni di Fondo pluriennale vincolato | 3.473.782,15 |
Anno 2019
Parte corrente | |
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi | 204.567,47 |
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui | 9.504,29 |
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente | 214.071,76 |
Parte in conto capitale | |
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi | 3.204.516,22 |
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui | 55.194,17 |
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale | 3.259.710,39 |
Fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente | 214.071,76 |
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale | 3.259.710,39 |
Fondo pluriennale vincolato di entrata totale | 3.473.782,15 |
Considerato che, per reimputare i movimenti cancellati e per adeguare le previsioni del fondo pluriennale vincolato, è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, e del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019;
Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018 e 2019, devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
Viste le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
All. H) Variazione del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018; All. I) Variazione del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019;
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la deliberazione di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;
Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;
Visto che, ai sensi di quanto disposto all’art. 3 del D. Lgs 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;
Dato atto del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario, di cui all’allegato
sub “L”;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare il preambolo della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportato;
2) Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2018, di cui all’art. 3, c. 4, del
D. Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi per la predisposizione del rendiconto 2018, così come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
All. A) Elenco delle entrate accertate negli esercizi precedenti al 2018, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;
All. B) Elenco delle entrate accertate nell’esercizio 2018, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;
All. C) Elenco delle spese accertate negli esercizi precedenti al 2018, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;
All. D) Elenco delle spese accertate nell’esercizio 2018, in quanto le stesse sono esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;
All. E) Elenco dei crediti riconosciuti insussistenti o inesigibili, relativi agli esercizi precedenti al 2018, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;
All. F) Elenco dei debiti riconosciuti insussistenti, relativi agli esercizi precedenti al 2018, essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;
All. G) Elenco degli accertamenti e degli impegni reimputati in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 in un esercizio diverso da quello di prima iscrizione;
3) Di riconoscere la consistenza dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell’esercizio 2018 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti negli elenchi allegati sub A), B), C) e D);
4) Di eliminare i residui attivi, riconosciuti insussistenti o inesigibili, riportati nell’allegato sub E), essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;
5) Di eliminare i residui passivi, riconosciuti insussistenti, riportati nell’allegato sub F), essendo venuta meno la ragione di mantenimento degli stessi;
6) Di reimputare gli accertamenti e gli impegni assunti nella gestione dell’anno 2018, non esigibili nello stesso esercizio, di competenza di esercizi successivi, riportati nell’allegato sub G);
7) Di stabilire che il fondo pluriennale vincolato risulta così costituito:
Anno 2018
Parte corrente | |
Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2018 | 191.003,71 |
Stanziamenti coperti da FPV su capitoli di spesa | (108.480,22) |
Riaccertamento su competenza dell’anno 2018 | (6.911,55) |
Stanziamenti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato | 75.611,94 |
Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell’anno 2018 | 138.459,82 |
Spese imputate al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | 214.071,76 |
Parte in conto capitale | |
Fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2018 | 1.093.988,68 |
Stanziamenti coperti da FPV su capitoli di spesa | (582.205,45) |
Riaccertamento su competenza dell’anno 2018 | (161.881,80) |
Stanziamenti coperti da FPV su capitoli di fondo pluriennale vincolato | 349.901,43 |
Previsione del fondo pluriennale vincolato costituito nell’anno 2018 | 2.909.808,86 |
Spese imputate al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | 3.259.710,39 |
Previsioni di fondo pluriennale vincolato in parte corrente | 214.071,76 |
Previsioni di fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 3.259.710,39 |
Totale previsioni di Fondo pluriennale vincolato | 3.473.782,15 |
Anno 2019
Parte corrente | |
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi | 204.567,47 |
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui | 9.504,29 |
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente | 214.071,76 |
Parte in conto capitale | |
Previsioni del fondo pluriennale vincolato già iscritte a bilancio per la reimputazione dei residui passivi | 3.204.516,22 |
Adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo alla parte corrente derivante dal riaccertamento ordinario dei residui | 55.194,17 |
Totale fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale | 3.259.710,39 |
Fondo pluriennale vincolato di entrata in parte corrente | 214.071,76 |
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale | 3.259.710,39 |
Fondo pluriennale vincolato di entrata totale | 3.473.782,15 |
8) Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, e del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019, così come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
All. H) Variazione del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018; All. I) Variazione del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019;
9) Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto dell’esercizio 2018;
10) Di dare atto che le variazioni di cui al presente provvedimento costituiscono modifica dei piani esecutivi di gestione 2018-2020 e 2019-2021;
11) Di dare atto che con le variazioni di cui al presente provvedimento permane il rispetto degli equilibri di bilancio così come indicato negli allegati sub H) e I);
12) Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.
Stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di
mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs. 267/2000.
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti
Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre
COMUNE DI CONCOREZZO Elenco dei residui riaccertati
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
4/2004 (S) | CAUZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE CONSULTAZIONE BANCA DATI (Residuo 2004) | 90200.04.50900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2004 | 954,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,53 |
3240/2012 (A) | RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'UTILIZZO DELLA BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASP | 90200.04.50900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2012 | 223,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,01 |
8497/2015 (S) | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE | 10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 6.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.728,00 |
9017/2015 (S) | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE | 10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 4.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.289,00 | 0,00 |
4465/2015 (P) | TRIBUTO SUI RIFIUTI | 10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 71.896,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.966,33 | 65.930,35 |
8492/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
8493/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 578,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,20 |
8501/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,10 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
8502/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 68,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,73 |
8503/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 35,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,03 |
8504/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
8505/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20 |
8518/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,69 |
8519/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,96 |
8520/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 372,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,36 |
8521/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,40 |
8522/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 59,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,62 |
8523/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,70 |
8524/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 85,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,22 |
9094/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 1.155,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,60 |
9095/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
9096/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,71 |
9097/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,96 |
9098/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,55 |
9099/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 56,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,11 |
9100/2015 (S) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
8494/2015 (S) | TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 202,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,57 |
8525/2015 (S) | TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 232,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,09 |
8526/2015 (S) | TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,60 |
8527/2015 (S) | TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 115,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,76 |
8528/2015 (S) | TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,00 |
9075/2015 (S) | TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 593,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,74 |
9076/2015 (S) | TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 49,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,69 |
9077/2015 (S) | TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 198,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,34 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
9078/2015 (S) | TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 567,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,19 |
3918/2015 (P) | ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE 10101.99.01000 ARRETRATE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 140,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,90 | |
8495/2015 (S) | ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE 10101.99.01000 ARRETRATE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,26 | |
8529/2015 (S) | ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE 10101.99.01000 ARRETRATE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,21 | |
8530/2015 (S) | ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE 10101.99.01000 ARRETRATE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | |
8531/2015 (S) | ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE 10101.99.01000 ARRETRATE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | |
8532/2015 (S) | ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI PARTITE 10101.99.01000 ARRETRATE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | |
4531/2015 (P) | AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2015 | 2.433,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,06 |
338/2015 (A) | RIMBORSO SPESE DALL'ATEM MILANO 4 DEGLI ONERI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STIMA DEL VAL | 90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2015 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 |
6815/2016 (A) | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE | 10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2016 | 111.462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,52 | 108.616,88 |
2399/2016 (P) | TRIBUTO SUI RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE - ANNO 2016 | 10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2016 | 71.858,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.446,44 | 54.412,55 |
6818/2016 (A) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2016 | 10.785,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.271,03 | 6.514,43 |
6816/2016 (A) | TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE | 10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2016 | 18.719,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.719,95 |
5328/2016 (S) | PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE OPUSCOLO "CONCOREZZO D'ESTATE 2016" | 30100.02.22050 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2016 | 530,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,70 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
6324/2016 (S) | CONCESSIONE CENTRO TENNIS (CONVENZIONE 27/6/2012) DAL 1/7/2016 AL 30/6/2017 | 30100.02.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2016 | 1.786,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786,40 |
6822/2016 (A) | AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2016 | 19.477,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.477,62 |
2215/2016 (P) | RIMBORSO SPESE REFERENDUM 17/4/2016 | 30500.02.21050 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2016 | 7.613,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.613,98 | 0,00 |
6821/2016 (A) | RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 | 30500.02.21050 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2016 | 1.982,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982,55 | 0,00 |
6820/2016 (A) | RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI | 90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2016 | 3.592,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,54 | 0,00 |
12/2017 (A) | VERSAM. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017 | 10101.06.00200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 706.278,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.278,19 | 0,00 |
157/2017 (A) | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE | 10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 65.358,00 | 0,00 | -16,00 | -16,00 | 0,00 | 15.931,59 | 49.410,41 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | |||||||||
13/2017 (A) | VERSAM. TRIBUTO SUI RIFIUTI - ANNO 2017 | 10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 234.958,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.409,15 | 134.549,00 |
159/2017 (A) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 11.134,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,29 | 10.410,84 |
175/2017 (A) | VERSAM. TASSA SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETR. | 10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 616,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,83 | 0,00 |
162/2017 (A) | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA | 10101.52.00800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 |
161/2017 (A) | IMPOSTA TEMPORANEA PUBBLICITA' | 10101.53.00400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |
163/2017 (A) | VERSAM. DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 10101.53.01300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
11/2017 (A) | VERSAM. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2017 | 10101.76.00450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 145.872,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.872,13 | 0,00 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
158/2017 (A) | TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE | 10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 2.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,00 |
15/2017 (A) | CONTRIBUTI RATE AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZ. COMPL. SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI | 20101.01.11760 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 13.746,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.746,84 | 0,00 |
187/2017 (A) | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA ALUNNI CON 20101.02.12612 DIFFICOLTA' - ULTERIORE ACCONTO ANNO 2017 SETTORE ISTRUZIONE | 2017 | 16.980,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.980,22 | 0,00 | |
168/2017 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI XXX.XX | 30100.02.20500 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2017 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
181/2017 (A) | VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONI XXX.XX | 30100.02.20500 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2017 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |
164/2017 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 | 30100.02.20800 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2017 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
165/2017 (A) | IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE MESE DI DICEMBRE 2017 UFF. ANAGRAFE | 30100.02.20850 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2017 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 |
167/2017 (A) | IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE | 30100.02.20850 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2017 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
185/2017 (A) | IMPOSTA DI BOLLO | 30100.02.20850 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2017 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
166/2017 (A) | DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 | 30100.02.20900 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2017 | 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,52 | 0,00 |
182/2017 (A) | PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA | 30100.02.21750 SETTORE ISTRUZIONE | 2017 | 66,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66 | 0,00 |
178/2017 (A) | PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE BIBLIOTECA COM.LE 4' TRIM. 2017i | 30100.02.21800 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2017 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
177/2017 (A) | PROVENTI DELLA BIBLIOTECA 4' TRIM. 2017 - MULTE PER RITARDATA CONSEGNA LIBRI E RISTAMPA TESSERE | 30100.02.21810 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2017 | 340,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,90 | 0,00 |
118/2017 (A) | SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA' OPUSCOLO "CONCOREZZO D'ESTATE 2017" | 30100.02.22050 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2017 | 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,20 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
171/2017 (A) | VERSAM. QUOTE ISCRIZIONI CORSI DEL TEMPO LIBERO | 30100.02.22100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2017 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
180/2017 (A) | QUOTE ISCRIZIONI CORSI DEL TEMPO LIBERO | 30100.02.22100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2017 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
93/2017 (A) | PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI | 30100.02.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2017 | 12.956,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.170,00 | 1.786,40 |
51/2017 (A) | CANONE GESTIONE R.S.A. VILLA TERUZZI - ANNO 2017 | 30100.02.23590 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2017 | 15.385,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.385,52 | 0,00 |
170/2017 (A) | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI DI CURA | 30100.02.24000 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2017 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 |
183/2017 (A) | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI DI CURA | 30100.02.24000 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2017 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
99/2017 (A) | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS-METANO - CORRISPETTIVO ANNO 2017 | 30100.02.24370 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 | 0,00 |
172/2017 (A) | PROVENTI UTILIZZO SALE XXX.XX | 30100.02.25100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2017 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
184/2017 (A) | UTILIZZO SALE XXX.XX | 30100.02.25100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2017 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
57/2017 (A) | AFFITTI DI FABBRICATI DIVERSI | 30100.03.24400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 3.560,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,67 | 0,00 |
101/2017 (A) | CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO | 30100.03.24960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 28.443,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.221,94 | 14.221,94 |
160/2017 (A) | AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2017 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
174/2017 (A) | VERSAM. CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. ANNO 2017 | 30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2017 | 524,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,09 | 0,00 |
179/2017 (A) | PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 | 30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2017 | 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,20 | 0,00 |
189/2017 (A) | AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2017 | 23.743,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.743,42 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
151/2017 (A) | RIMBORSO RETRIBUZIONI UTILIZZO DIPENDENTE XXXXXXXXXX XXXXXXXX | 30500.02.20450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 5.958,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.958,59 |
156/2017 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 |
169/2017 (A) | RIMBORSO COPIE E FOTOCOPIE | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 24,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,47 | 0,00 |
173/2017 (A) | SALDO RISCOSSIONE COATTIVA RIVERSAM. INCASSI MESE DI NOV.2017 - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI COM. | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 44,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,73 | 0,00 |
176/2017 (A) | VERSAM. TRIBUTI XXX.XX E SPESE LEGALI RISCOSSIONE COATTIVA | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 2.259,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,08 | 0,00 |
186/2017 (A) | proventi per rilascio fotocopie mese di dicembre 2017 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 24,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,31 | 0,00 |
188/2017 (A) | RIMB.QUOTA 50% FORNITURA GAS-METANO MAGGIO 2017- DICEMBRE 2017 AL CENTRO SPORTIVO VIA LIBERT | 30500.99.26572 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2017 | 1.263,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263,83 | 0,00 |
152/2017 (A) | RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE LOCALI GUARDIA MEDICA | 90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2017 | 4.447,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.447,64 | 0,00 |
153/2017 (A) | RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2016 - LOCALI GUARDIA MEDICA | 90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2017 | 2.009,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,08 | 0,00 |
TOTALI | 1.807.512,73 | 0,00 | -16,00 | -16,00 | 0,00 | 1.271.242,12 | 536.254,61 | |||
Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti
Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA
Ordinamento
- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre
COMUNE DI CONCOREZZO Elenco dei residui riaccertati
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
67/2018 (A) VERSAM. CONTRIBUTO - FONDO DI SOLIDARIETA' | 10101.06.00200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 360.743,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.743,32 | 0,00 | |
96/2018 (A) VERSAM. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2018 - C/O 10101.06.00200 MOD. F. 24 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 2.359.486,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319.089,41 | 40.397,53 | ||
8/2018 (A) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE | 10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 153.455,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.455,31 | 0,00 | |
Motivo: VERSAMENTI F24***XXX.XXX. C952 - ICI-IMU SEZ:139 | ||||||||||
160/2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PARTITE ARRETRATE (A) | 10101.06.00250 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 66.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.546,00 | |
105/2018 IMPOSTA SUGLI IMMOBILI PARTITE ARRETRATE (A) | 10101.08.00150 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721,97 | 0,00 | |
9/2018 (A) VERSAM. ADDIZIONALE COM.LE I.R.PE.F. RISCOSSA C/O MOD. F. 24 | 10101.16.00650 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 1.651.858,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651.858,72 | 0,00 | |
92/2018 (A) VERSAM. TRIBUTO SUI RIFIUTI - ANNO 2018 | 10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 1.638.375,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.192,73 | 272.182,48 | |
116/2018 AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE (A) PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2018 | 10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 2.788,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788,30 | 0,00 | |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
117/2018 (A) | AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2018 | 10101.51.00850 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 1.631,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631,53 | 0,00 |
106/2018 (A) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE - | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 7.292,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.091,69 | 200,37 |
159/2018 (A) | TRIBUTO SUI RIFIUTI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00860 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 15.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.324,00 |
18/2018 (A) | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PARTITE ARRETRATE | 10101.51.00950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 32.461,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.414,77 | 46,30 |
86/2018 (A) | VERSAM. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 10101.52.00700 PERMANENTE - ANNO 2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 38.228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.597,80 | 1.630,30 | |
48/2018 (A) | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEA | 10101.52.00800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 11.846,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.152,00 | 1.694,56 |
49/2018 (A) | IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 10101.53.00400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 162.930,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.184,19 | 746,33 |
50/2018 (A) | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 10101.53.01300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 14.166,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.087,01 | 1.079,00 |
11/2018 (A) | VERSAM. TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE | 10101.60.01100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 73.400,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.400,46 | 0,00 |
98/2018 (A) | TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2018 - RISCOSSA C/O MOD. F. 24 - | 10101.76.00450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 558.443,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.708,14 | 5.735,00 |
10/2018 (A) | VERSAM. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE | 10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 18.472,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.472,45 | 0,00 |
158/2018 (A) | TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PARTITE ARRETRATE | 10101.76.00550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
22/2018 (A) | VERSAM. SANZIONI PER RISCOSSIONE TRIBUTI XXX.XX | 10101.99.01400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 31.482,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.889,69 | 592,95 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
67/2018 (A) | VERSAM. CONTRIBUTO - FONDO DI SOLIDARIETA' | 10301.01.01350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 1.025.056,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.056,98 | 0,00 |
99/2018 (A) | RECUPERO RIDUZIONE AGES | 10301.01.01350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 13.456,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.456,34 | 0,00 |
100/2018 (A) | TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013) | 10301.01.01350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013) | |||||||||
135/2018 (A) | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA - SALDO ANNO SCOL. 2017-2018 E ACCONTO 2018-2019 | 20101.01.10740 SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 49.419,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.419,26 | 0,00 |
144/2018 (A) | CONTRIBUTI AGGIUNTIVI SCUOLE PARITARIE MB A.S. 16-17 | 20101.01.10740 SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 773,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,37 | 0,00 |
150/2018 (A) | CONTRIBUTI PER SCUOLA MATERNA | 20101.01.10740 SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 3.921,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,60 | 0,00 |
151/2018 (A) | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 - MENSE SCOLASTICHE | 20101.01.10750 SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 29.123,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.123,55 | 0,00 |
64/2018 (A) | CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE | 20101.01.10760 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 127.773,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.773,98 | 0,00 |
7/2018 (A) | CONTRIBUTI RATE AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZ. COMPL. SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI | 20101.01.11760 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 13.746,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.746,84 | 0,00 |
79/2018 (A) | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI | 20101.02.11900 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2018 | 0,00 | 5.917,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.917,45 | 0,00 |
80/2018 (A) | CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI DIURNI | 20101.02.12100 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2018 | 0,00 | 3.152,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,19 | 1.576,19 |
81/2018 (A) | CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORI | 20101.02.12100 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
154/2018 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' - SALDO 2018 | 20101.02.12350 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2018 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
81/2018 (A) | CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORI | 20101.02.12400 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2018 | 0,00 | 6.601,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.601,08 | 0,00 |
139/2018 (A) | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 20101.02.12611 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2018 | 0,00 | 23.280,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.280,96 | 0,00 |
148/2018 (A) | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA ALUNNI CON 20101.02.12612 DIFFICOLTA' SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 4.867,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.867,78 | 0,00 | |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
155/2018 (A) | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA ALUNNI CON 20101.02.12612 DIFFICOLTA' SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 27.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.572,00 | 0,00 | |
73/2018 (A) | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE | 20101.02.12617 SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 51.496,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.496,34 | 0,00 |
25/2018 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI | 30100.02.20100 SETTORE AFFARI GENERALI | 2018 | 0,00 | 6.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.358,00 | 0,00 |
35/2018 (A) | VERSAM. PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI | 30100.02.20150 SETTORE AFFARI GENERALI | 2018 | 0,00 | 851,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,10 | 70,07 |
89/2018 (A) | SPESE PUBBLICITA' GARE D'APPALTO | 30100.02.20200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 3.323,44 | -1.700,00 | -1.700,00 | 0,00 | 1.623,44 | 0,00 |
13/2018 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI XXX.XX | 30100.02.20500 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2018 | 0,00 | 35.728,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.415,21 | 313,00 |
52/2018 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI | 30100.02.20800 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2018 | 0,00 | 1.490,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,13 | 27,45 |
107/2018 (A) | UFF ANAGRAFE VERSAM MESE DI MAGGIO 2018 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI | 30100.02.20800 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | UFF ANAGRAFE VERSAM MESE DI MAGGIO 2018 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI | |||||||||
14/2018 (A) | PROVENTI IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI | 30100.02.20850 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2018 | 0,00 | 25.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.006,50 | 432,00 |
55/2018 (A) | DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' | 30100.02.20900 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2018 | 0,00 | 12.543,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.187,40 | 356,04 |
108/2018 (A) | UFF ANAGRAFE VERSAM MESE DI MAGGIO 2018 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D IDENTITA | 30100.02.20900 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | UFF ANAGRAFE VERSAM MESE DI MAGGIO 2018 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D IDENTITA | |||||||||
42/2018 (A) | PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI IMPONIBILE I.V.A. | 30100.02.21350 SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 1.870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,30 | 0,00 |
Motivo: | PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI IMPONIBILE I.V.A. | |||||||||
68/2018 (A) | PROVENTI INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLA MATERNA COMUNALE ESENTE I.V.A. | 30100.02.21560 SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 4.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 | 0,00 |
51/2018 (A) | PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - QUOTE ARRETRATE | 30100.02.21600 SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 2.091,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091,34 | 0,00 |
12/2018 (A) | PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA | 30100.02.21750 SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 41.570,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.784,02 | 2.786,55 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
77/2018 (A) | PROVENTI VARI DELLA BIBLIOTECA IMPONIBILE I.V.A. - RILASCIO COPIE E FOTOCOPIE | 30100.02.21800 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2018 | 0,00 | 210,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,30 | 47,65 |
78/2018 (A) | PROVENTI DELLA BIBLIOTECA - MULTE PER RITARDATA CONSEGNA LIBRI E DUPLICAZIONE TESSERE | 30100.02.21810 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2018 | 0,00 | 1.299,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 299,70 |
44/2018 (A) | VERSAM. QUOTE ISCRIZIONI CORSI DEL TEMPO LIBERO | 30100.02.22100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2018 | 0,00 | 7.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.863,00 | 266,00 |
69/2018 (A) | CANONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018 | 30100.02.22200 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2018 | 0,00 | 123.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.220,00 | 0,00 |
95/2018 (A) | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A. | 30100.02.22300 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2018 | 0,00 | 14.202,02 | -828,38 | -828,38 | 0,00 | 9.975,62 | 3.398,02 |
87/2018 (A) | CONTRIBUTI PROGETTO CONAI - | 30100.02.23190 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2018 | 0,00 | 239.010,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.010,99 | 0,00 |
88/2018 (A) | PROVENTI RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI | 30100.02.23500 SETTORE ISTRUZIONE | 2018 | 0,00 | 16.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.204,00 | 0,00 |
33/2018 (A) | CANONE GESTIONE R.S.A. VILLA TERUZZI - ANNO 2018 | 30100.02.23590 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2018 | 0,00 | 184.626,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.240,72 | 15.385,52 |
34/2018 (A) | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTE I.V.A. | 30100.02.23700 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2018 | 0,00 | 28.052,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.402,40 | 2.650,45 |
17/2018 (A) | PROVENTI TRASPORTI IN ISTITUTI E COMUNITA' IMPONIBILE I.V.A. | 30100.02.24000 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2018 | 0,00 | 11.284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.764,50 | 2.520,00 |
23/2018 (A) | PROVENTI PASTI AD ANZIANI IMPONIBILE I.V.A. | 30100.02.24060 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2018 | 0,00 | 41.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.437,40 | 5.613,60 |
29/2018 (A) | PROVENTI RIMBORSO SPESE PER CHIUSURA LASTRE COLOMBARI ED OSSARI | 30100.02.24150 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2018 | 0,00 | 11.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 0,00 |
70/2018 (A) | CANONE COMPARTECIPAZIONE COM.LE ANNO 2017 - GESTIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO | 30100.02.24350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 3.806,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,89 | 0,00 |
83/2018 (A) | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS-METANO - CORRISPETTIVO ANNO 2018 | 30100.02.24370 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 |
109/2018 (A) | CANONE AFFIDAMENTO GESTIONE FARMACIA - ANNO 2018 | 30100.02.24380 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
20/2018 (A) | PROVENTI USO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI IMPONIBILE I.V.A. | 30100.02.25100 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2018 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976,00 | 20,00 |
147/2018 (A) | RIASSEGNAZIONE CORRISPETTIVI PER EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE | 30100.02.25101 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2018 | 0,00 | 9.503,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680,43 | 822,71 |
27/2018 (A) | CANONI DI LOCAZIONE DI FABBRICATI DIVERSI | 30100.03.24400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 19.416,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.855,49 | 3.560,67 |
76/2018 (A) | RIMBORSO SPESE ANNI 2015-2016 CORSELLO BOX XXX XXXXXXXXXX 00 - | 30100.03.24950 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 2.917,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917,01 | 0,00 |
53/2018 (A) | CANONI LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 30100.03.24951 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 10.785,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.785,42 | 0,00 |
63/2018 (A) | CANONI LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 30100.03.24951 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 25.469,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.469,67 | 0,00 |
54/2018 (A) | CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO | 30100.03.24960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 56.830,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.830,92 |
21/2018 (A) | CANONE CONCESSIONE AREA ANTENNA WIRELESS - ANNO 2018 | 30100.03.24970 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 10.704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.652,48 | 5.052,48 |
75/2018 (A) | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE NON RICO0GNITORI - ANNO 2017 | 30100.03.24970 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 11.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.310,00 | 0,00 |
85/2018 (A) | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONENON RICOGNITORIO ANNO 2018 | 30100.03.24970 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 10.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.270,00 | 0,00 |
45/2018 (A) | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 30100.03.25060 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
16/2018 (A) | AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2018 | 0,00 | 59.876,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.785,22 | 3.091,66 |
161/2018 (A) | AMMENDE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 30200.02.21500 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2018 | 0,00 | 16.140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.140,30 |
122/2018 (A) | XXXXXXX 00-0000 XXX 00/00/0000 XXXXXXX XXXXXXXXX | 30200.03.21400 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2018 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
24/2018 (A) | INTERESSI GIACENZE SOMME IN TESORERIA | 30300.03.25200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 |
65/2018 (A) | INTERESSI SU DILAZIONE VERSAM. ONERI DI URBANIZZ. | 30300.03.25500 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2018 | 0,00 | 69,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,84 | 0,00 |
110/2018 (A) | UTILE NETTO AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE ESERCIZIO 2017 | 30400.03.26001 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
47/2018 (A) | RIMBORSI DA ASSICURAZIONI | 30500.01.26200 SETTORE AFFARI GENERALI | 2018 | 0,00 | 35.992,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.992,83 | 0,00 |
72/2018 (A) | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04.03.2018 | 30500.02.21050 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2018 | 0,00 | 36.459,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.459,79 | 0,00 |
15/2018 (A) | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 96.470,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.967,98 | 1.502,66 |
43/2018 (A) | RITENUTE PER MALATTIA PERSONALE DIPENDENTE | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 1.196,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,27 | 0,00 |
Motivo: | RITENUTE PER MALATTIA PERSONALE DIPENDENTE | |||||||||
62/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,00 |
101/2018 (A) | RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 342,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,89 | 0,00 |
102/2018 (A) | RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/1/2018 A 6/6/2018 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 46,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 0,00 |
103/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 |
113/2018 (A) | RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 7/6/2018 A 30/6/2018 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,07 | 0,00 |
114/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 81,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,38 | 0,00 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
118/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 60,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,04 | 0,00 |
123/2018 (A) | RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/7/2018 A 31/7/2018 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 0,00 |
124/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 0,00 |
126/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
127/2018 (A) | RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 |
128/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,47 | 0,00 |
131/2018 (A) | ATEM Milano 4 - Anticipo una tantum - Comune di Concorezzo | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 3.769,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.769,28 | 0,00 |
132/2018 (A) | RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 0,00 |
133/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 |
134/2018 (A) | RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/8/2018 A 31/8/2018 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 |
136/2018 (A) | RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU AGEVOLAZIONI TARSU 2017 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,48 | 0,00 |
137/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 |
138/2018 (A) | RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/9/2018 A 21/9/2018 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,00 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
143/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,41 | 0,00 |
145/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 |
152/2018 (A) | RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 21/9/2018 A 30/11/2018 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 0,00 |
153/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 |
157/2018 (A) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 30500.99.21200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 0,00 |
56/2018 (A) | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IVA | 30500.99.21300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 4.412,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.412,22 | 0,00 |
91/2018 (A) | CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE GETTITO I.R.PE.F. | 30500.99.26230 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2018 | 0,00 | 7.519,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.519,43 | 0,00 |
130/2018 (A) | CREDITO ANNUALE DICHIARAZIONE IRAP 2017 | 30500.99.26560 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 10.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.732,00 | 0,00 |
66/2018 (A) | RIMBORI INAIL INFORTUNI | 30500.99.26571 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 43,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,94 | 0,00 |
94/2018 (A) | RIMBORSO SPESE IMPIANTI SPORTIVI | 30500.99.26572 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2018 | 0,00 | 7.183,65 | -39,30 | -39,30 | 0,00 | 6.856,30 | 288,05 |
71/2018 (A) | RIMBORSI SPESE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E PIANTUMAZIONE ALBERI PER CONTO DI PR | 30500.99.26574 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2018 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
111/2018 (A) | RICORSO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL FONDO DI ROTAZIONE PER SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE | 40200.01.30551 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2018 | 0,00 | 47.197,74 | -47.197,74 | 0,00 | -47.197,74 | 0,00 | 0,00 |
28/2018 (A) | PROVENTI DA CESSIONI CIMITERIALI | 40400.01.30300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2018 | 0,00 | 130.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.300,00 | 0,00 |
19/2018 (A) | ALIENAZIONI DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE | 40400.02.30250 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2018 | 0,00 | 69.916,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.916,50 | 0,00 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
146/2018 (A) | PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARDS | 40500.01.31600 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2018 | 0,00 | 106.880,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.880,44 | 0,00 |
30/2018 (A) | CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONI PRIMARIE | 40500.01.31700 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2018 | 0,00 | 70.590,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.590,63 | 0,00 |
31/2018 (A) | CONTRIBUTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONI SECONDARIE | 40500.01.31800 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2018 | 0,00 | 126.700,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.700,17 | 0,00 |
32/2018 (A) | CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E ALTRI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE | 40500.01.31850 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2018 | 0,00 | 322.757,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.757,80 | 0,00 |
112/2018 (A) | RICORSO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL FONDO DI ROTAZIONE PER SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE | 60300.01.41601 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | 0,00 | 141.593,23 | -141.593,23 | 0,00 | -141.593,23 | 0,00 | 0,00 |
4/2018 (A) | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT NON RILEVANTE) | 90100.01.51000 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 607.347,38 | -1.383,72 | -1.383,72 | 0,00 | 605.963,66 | 0,00 |
5/2018 (A) | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT RILEVANTE) | 90100.01.51000 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 30.316,19 | -1.171,10 | -1.171,10 | 0,00 | 29.145,09 | 0,00 |
140/2018 (A) | SPLIT PAYMENT FATTURA SOLE 24 ORE | 90100.01.51000 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 |
37/2018 (A) | RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI | 90100.02.50200 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 183.049,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.049,01 | 0,00 |
Motivo: | RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI | |||||||||
38/2018 (A) | RITENUTE AL PERSONALE PER INADEL PREVIDENZA | 90100.02.50300 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 26.858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.858,68 | 0,00 |
Motivo: | RITENUTE AL PERSONALE PER INADEL PREVIDENZA | |||||||||
39/2018 (A) | RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF | 90100.02.50500 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 400.523,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.523,69 | 0,00 |
Motivo: | RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF | |||||||||
40/2018 (A) | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 90100.02.50700 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 14.008,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.008,51 | 0,00 |
Motivo: | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | |||||||||
41/2018 (A) | RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO | 90100.02.50800 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO | |||||||||
1/2018 (A) | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO | 90100.03.50600 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 23.832,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.832,13 | 0,00 |
2/2018 (A) | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER LAVORO OCCASIONALE | 90100.03.50600 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 4.043,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,17 | 0,00 |
Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
3/2018 (A) | RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE | 90100.03.50600 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 960,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,78 | 0,00 |
46/2018 (A) | RITENUTA I.R.PE.F. NON TRATTENUTA | 90100.03.50600 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
6/2018 (A) | RITENUTE INPS SU COMPENSI A TERZI | 90100.03.51200 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 1.838,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,71 | 0,00 |
74/2018 (A) | Rimorso spese economali primo trimestre 2018 | 90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 3.897,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897,81 | 0,00 |
115/2018 (A) | Rimborso spese economali secondo trimestre 2018 | 90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 3.262,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262,05 | 0,00 |
119/2018 (A) | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DALL'ECONOMO - | 90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 1.737,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737,95 | 0,00 |
120/2018 (A) | Rimborso anticipazione spese spese economali buoni emessi nel mese di luglio | 90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 1.128,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,41 | 0,00 |
121/2018 (A) | RIMBORSO DI SOMMA NON UTILIZZATA DALLA CASSA ECONOMALE 3' TRIM. 2018 | 90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 3.420,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,55 | 0,00 |
125/2018 (A) | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO - MESE DI LUGLIO 2018 - | 90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 450,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,34 | 0,00 |
141/2018 (A) | Rimborso spese economali terzo trimestre 2018 | 90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 2.595,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,77 | 0,00 |
142/2018 (A) | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DALL'ECONOMO - | 90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 1.275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,82 | 0,00 |
156/2018 (A) | RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4' TRIMESTRE 2018 | 90100.99.51300 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 2.231,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.231,30 | 0,00 |
61/2018 (A) | VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI | 90200.04.50900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 9.696,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.696,43 | 0,00 |
26/2018 (A) | RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI - REGISTRAZIONE ATTI CONTRATTUALI | 90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 27.892,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.885,98 | 7,00 |
36/2018 (A) | REINTROITO SOMMA DALLO SPIRAGLIO | 90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 3.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,00 | 0,00 |
149/2018 (A) | REINTROITO PER SALDO NEGATIVO | 90200.99.51100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2018 | 0,00 | 465,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,25 |
TOTALI | 0,00 | 00.000.000,19 | -193.913,47 | -5.122,50 | -188.790,00 | 00.000.000,96 | 682.543,76 | |||
Elenco dei residui riaccertati - Impegni
Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre
COMUNE DI CONCOREZZO Elenco dei residui riaccertati
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
783/2010 (P) | DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZ. SUOLO PUBBLICO VIA MINZONI | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2010 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 |
3634/2010 (S) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA ADDA | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2010 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,46 |
2134/2010 (P) | PROGETTO "INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI MEDIANTE LA FORMAZIONE DI ORCHESTRE E BANDE" - APPROVAZIO | 99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2010 | 4.447,33 | 0,00 | -4.447,33 | -4.447,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
3693/2012 (S) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NUOVA CONVENZIONE GESTIONE CENTRO TENNIS | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2012 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
3750/2012 (S) | AGINVEST SPA - RESTIT.DEPOSITO CAUZ. PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA BRODOLINI | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2012 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,46 |
2924/2012 (S) | COMPENSO PER INCARICO COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO 12 | 99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2012 | 1.045,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,34 |
506/2013 (P) | PEGASO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2013 | 516,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,49 | 0,00 |
2740/2013 (S) | RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA D'APPALTO OPERE DA FALEGNAMEATTO NON DEFINITO | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2013 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
2741/2013 (S) | RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA D'APPALTO CIG ZDD0887EAF | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2013 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
2971/2013 (S) | G6 RETE GAS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RETE IDRICA | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2013 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,46 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
3116/2013 (S) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE PER DEFUNTA RURALE SILVANA | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2013 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,46 |
4120/2013 (S) | IMMOBILIARE DE AMCIS SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2013 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 |
2460/2014 (S) | CONDOMINIO GIARDINO EST - RESTITUZIONE DEPOSITO 99017.02.70900 CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA GRANDI SERVIZI PER CONTO TERZI | 2014 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
2967/2014 (S) | XXXXX XXXXXX SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIFACIM. TOMBA XXXXXXXXX XXXXX | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2014 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 |
3641/2014 (S) | XXXXXX XXXXXXX E XXXXX XXXXXX - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2014 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
3886/2014 (S) | E-VIA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
4420/2014 (S) | CANTU' PAOLO E XXXXXX XXXXXXX - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE CAPPELLA DI FAMIGLIA | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2014 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,46 |
2850/2014 (S) | DIVERSI - XXXXX XXXXX - RIMBORSO SPESE DA OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER RICOVERO IN | 99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2014 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
3494/2014 (S) | VERSAM. CONTRIBUTO DA OFFERTA SOCIALE DGR 3850 SCHEDA A PER XXXXXXX XXXXXXX | 99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2014 | 2.921,20 | 0,00 | -2.921,20 | -2.921,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
2958/2015 (S) | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: 0570488D93 | 01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2015 | 613,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,16 |
4956/2015 (S) | ACQUISTO DI N. 2 SIM M2M PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS | 01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2015 | 43,92 | 0,00 | -43,92 | -43,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
2957/2015 (S) | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG: 0570488D93 | 01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2015 | 69,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,98 |
3660/2015 (S) | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 01021.03.03800 - 2013 - 2014 - 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2015 | 455,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,27 | |
3696/2015 (S) | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 01021.03.03800 - 2013 - 2014 - 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2015 | 1.119,84 | 0,00 | -1.119,84 | -1.119,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
3813/2015 (S) | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2012/2015- CIG 0570488D93- ADEGUAMENTO ALIQUOT | 01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2015 | 70,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,12 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
3671/2015 (S) | ACQUISTO DI 12 GIORNI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO SUGLI APPLICATIVI MAGGIOLI. CIG ZE20BAEDDD | 01031.03.06250 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2015 | 671,00 | 0,00 | -671,00 | -671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
3662/2015 (S) | FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA RLS. IMPEGNO DI SPESA. | 01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
3663/2015 (S) | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI APPARTENENTI ALLE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO. IMPEGN | 01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
3274/2015 (S) | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 01111.03.13750 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE SETTORE ISTRUZIONE PE | 2015 | 1.950,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,44 | 0,00 | |
4053/2015 (S) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL'ACCALAPPIAMENT | 03011.03.36000 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2015 | 208,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,63 | 0,00 |
688/2015 (P) | FORNITURA GAS - MULTIUTILITY SPA - CIG 60054741EC | 04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2015 | 88.518,53 | 0,00 | -88.518,53 | -88.518,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
3135/2015 (S) | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 04071.04.20760 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE SETTORE ISTRUZIONE PE | 2015 | 2.921,42 | 0,00 | -2.921,42 | -2.921,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
3875/2015 (S) | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2012/2015- CIG 0570488D93- ADEGUAMENTO ALIQUOT | 06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2015 | 613,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,16 |
1600/2015 (I) | Quietanza/e n.: 1831 ¿1000 FASTWEB SPA, | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3146/2015 (S) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTIO 99017.02.70900 FUNEBRE SERVIZI PER CONTO TERZI | 2015 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
3278/2015 (S) | IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- FIDEJUSSIONE GARA APPALTO LAVORI | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2015 | 755,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,41 |
5502/2015 (S) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA M. D'AZEGLIO | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
5588/2015 (S) | FASTWEB SPA - RESTITUZIONE N. 2 DEPOSITI CAUZIONALI ROTTURA MANTO STRADALE VIA MONZA E VIA TINTORRI- | 99017.02.70900 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 | Variazioni Positive e | Variazioni Negative | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 |
(A) | nuovi impegni | (B2) | (E)=A+B1-B2-C | |||||||
(B1) | ||||||||||
1912/2015 (P) | ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTO A.D.M. E A.D.H. | 99017.02.71100 SERVIZI PER CONTO TERZI | 2015 | 759,39 | 0,00 | -759,39 | -759,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
3240/2016 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO (S) TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2016 - CIG Z4A1838A | 01011.03.00800 SETTORE AFFARI GENERALI | 2016 | 175,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,47 | 0,00 | |
1945/2016 ACQUISTO DI N. 2 SIM M2M PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE (S) INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS | 01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2016 | 175,68 | 0,00 | -175,68 | -175,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1946/2016 ADESIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO (S) RIPETIZIONE OPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZI DI CONNETTIV | 01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2016 | 682,35 | 0,00 | -682,35 | -682,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
2732/2016 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER (S) GLI ANNI 2012/2015 - PROROGA FINO AL 31/05/2016 | 01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2016 | 27.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.328,00 | |
4592/2016 FORNITURA DI N. 20 REGISTRI DI CLASSE E N. 400 (I) FASCICOLI PERSONALE ALUNNO PER LA DIREZIONE DIDATTICA | 01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2016 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | |
726/2016 (I) DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA | 01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2016 | 30,00 | 0,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
2027/2016 ACQUISTO 25 FIRME DIGITALI. CIG Z9417CC3EF (S) | 01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2016 | 610,00 | 0,00 | -610,00 | -610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1956/2016 IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE (S) RISOGRAPH. CIG 63322913D7 | 01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2016 | 666,12 | 0,00 | -666,12 | -666,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
2003/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE (S) DOCUMENTALE. CIG Z9B17B2038 | 01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2016 | 4.269,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,91 | |
3813/2016 SISTEMA DI NAVIGAZIONE WIFI PUBBLICO. IMPEGNO DI (S) SPESA | 01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2016 | 119,90 | 0,00 | -119,90 | -119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
4778/2016 IMPEGNO DI SPESA PER IL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI (I) CONSERVAZIONE DOCUMENTALE COME PREVISTO DALL’A | 01111.03.06261 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2016 | 3.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.843,00 | |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 | Variazioni Positive e | Variazioni Negative | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 |
(A) | nuovi impegni | (B2) | (E)=A+B1-B2-C | |||||||
(B1) | ||||||||||
4404/2016 (I) | ISCRIZIONE ASSISTENTE SOCIALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE - L'AFFIDO FAMILIARE: COSA CI CHIEDONO I B | 01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2016 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1976/2016 (S) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL'ACCALAPPIAMENT | 03011.03.36000 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2016 | 159,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,09 | 0,00 |
2204/2016 (S) | SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DELL'INOLTRO DEI DATI DI CESSIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA AI COMPETE | 04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2016 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 |
2969/2016 (S) | FORNITURA GAS METANO 2016 | 04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2016 | 101.246,20 | 0,00 | -101.246,20 | -101.246,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018
884/2016 (P)
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - PERIODO 01.09.2
04071.04.20760
SETTORE ISTRUZIONE
2016 2.640,89
0,00
-2.640,89
-2.640,89
0,00
0,00
0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018
2058/2016 (S) | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA | 05012.02.45770 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | 2016 | 288,85 | 0,00 | -288,85 | -288,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1937/2016 (S) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM ED IN V | 06011.03.25500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2016 | 120,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,42 | 0,00 |
3206/2016 (S) | CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 7/2016 - I | 08012.03.52400 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2016 | 733,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,52 | 0,00 |
2203/2016 (S) | SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI, DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI COI | 10051.03.27210 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
886/2016 (P) | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - PERIODO 01.09.2 | 12031.04.36850 SETTORE ISTRUZIONE | 2016 | 7.862,37 | 0,00 | -5.776,81 | -5.776,81 | 0,00 | 2.085,56 | 0,00 |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
4478/2016 CRITERI UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (I) | 12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2016 | 14.631,00 | 0,00 | -14.631,00 | -14.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
4617/2016 AVVISO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI CONTRASTO (I) ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLEPVOLE 20 | 12061.04.37460 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2016 | 37.493,65 | 0,00 | -31.493,65 | -31.493,65 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
2038/2016 (S) | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2012/2015 - PROROGA FINO AL 31/03/2016 | 12071.03.35500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2016 | 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,96 |
4555/2016 (I) | APPROVAZIONE CONVENZIONI CON SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL (SICIL) CAF CISL SRL | 12071.03.36530 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2016 | 3.944,70 | 0,00 | -3.035,80 | -3.035,80 | 0,00 | 908,90 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
4478/2016 (I) | CRITERI UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 12081.04.37530 SETTORE SERVIZI SOCIALI | 2016 | 1.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,00 | 0,00 |
79/2017 (S) | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2016 - CIG Z4A1838A | 01011.03.00800 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 218,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,63 | 0,00 |
46/2017 (I) | NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FIANZIARIA DAL 7 MAGGIO 2015 AL 6 MAGGIO 2018 | 01011.03.01000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 29.095,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.095,99 | 0,00 |
1379/2017 (I) | CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI - CIG.N.ZC62043EC9 | 01011.03.01200 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 465,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,39 | 0,00 |
4549/2016 (I) | SERVIZIO STAMPA E RACCOLTA PUBBLICITARIA PER IL PERIODICO COMUNALE PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 DICEM | 01011.03.01250 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 4.360,00 | 0,00 | -2.180,00 | -2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
34/2017 (P) | AFFIDAMENTO SERVIZI DI AFFISSIONE MANIFESTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNA | 01011.03.01250 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 942,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,45 | 0,00 |
1387/2017 (I) | CIVICA BENEMERENZA “LA GÜGIA DÓRA (AGO D’ORO) 2017” – IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE - CIG.N. Z4 | 01011.03.01520 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 1.085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,80 | 0,00 |
1394/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CORNATE D’ADDA DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI RELATIVI | 01021.01.01610 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 3.954,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954,23 | 0,00 |
1394/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CORNATE D’ADDA DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI RELATIVI | 01021.01.02707 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 1.071,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,97 | 0,00 |
1394/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CORNATE D’ADDA DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI RELATIVI | 01021.02.05001 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 336,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,11 | 0,00 |
1472/2017 (I) | FORINT SPA - DIVISE E VESTIARIO INVERNALE PER MESSI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG Z6A2106D5F | 01021.03.02900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
4632/2016 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA | 01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1040/2017 (I) | LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- | 01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 2.070,00 | 0,00 | -2.070,00 | -2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1314/2017 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI | 01021.03.03300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
639/2017 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PRELIMINARE VALUTAZIONE COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 36 X.XXX. 00/0000, XX | 01021.03.03400 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 |
1754/2017 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL’I | 01021.03.03400 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 0,00 |
67/2017 (S) | ACQUISTO DI N. 2 SIM M2M PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS | 01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 50,38 | 0,00 | -50,38 | -50,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
331/2017 (I) | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE | 00000.00.00000 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 446,92 | 0,00 | -446,92 | -446,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
351/2017 (I) | MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SP | 01021.03.03500 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 362,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,68 | 0,00 |
1546/2017 (I) | INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE | 00000.00.00000 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 2.196,00 | 0,00 | -918,26 | -918,26 | 0,00 | 1.277,74 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
316/2017 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 - 08. | 01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | 0,00 |
1327/2017 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 – 08. | 01021.03.03600 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,30 | 0,00 |
594/2017 (I) | Gas palazza comunale | 01021.03.03700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 5.513,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.513,33 | 0,00 |
70/2017 (S) | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2016/2020- CIG 6518701A3B- APPROVAZION | 01021.03.03800 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 20.367,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.367,99 | 0,00 |
333/2017 (I) | Forntiura energia elettrica | 01021.03.03900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 4.372,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.372,82 | 0,00 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1007/2017 (I) | Fornitura acqua | 01021.03.04000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 2.110,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,54 | 0,00 |
928/2017 (I) | RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 01021.03.04550 10 COMMA 3 DELLA LEGGE N.265/1999 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 227,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,61 | 0,00 | |
1449/2017 (I) | DECRETO LEGGE DEL 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DELL’ 11 AGOSTO 20 | 01021.03.04800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 13.751,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.751,15 | 0,00 |
4593/2016 (I) | TIPOLITOGRAFIA X. XXXX SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER L'ANNO 0000 - XXX X0X0X0X0 | 01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 |
1307/2017 (I) | FORNITURA DI N. 4 KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO | 01021.03.05600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 185,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,44 | 0,00 |
29/2017 (P) | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA | 01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 172,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,14 | 0,00 |
613/2017 (I) | IMPEGNO PLURIENNALE PER NOLEGGIO STAMPANTI XEROX IN CONVENZIONE CONSIP | 01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 403,30 | 0,00 | -403,30 | -403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
677/2017 (I) | NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO | 01021.03.71402 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 254,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,95 | 0,00 |
690/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, P | 01031.03.06050 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
1787/2017 (I) | LIQUIDAZIONE IVA DICEMBRE 2017 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 5/1/2018 | 01031.10.13900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 5.771,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.771,18 | 0,00 |
519/2017 (I) | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE A SUPPORTO PER LA RISC | 01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 10.504,20 | 0,00 | -10.065,00 | -10.065,00 | 0,00 | 439,20 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1366/2017 (I) | SERVIZI DI CREAZIONE/GENERAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEL TRIBUTO IMU RELATIVI ALL’ANNUALITÀ 2012 CON | 01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 |
1790/2017 (I) | CO.PRO.SERVICE RISCOSSIONE EXTRAGIUDIZIALE | 01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 192,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,98 | 0,00 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1791/2017 (I) | SPESE REGISTRAZIONE | 01041.03.07200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 336,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,64 | 0,00 |
200/2017 (I) | MAGGIOLI TRIBUTI - COMPENSO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 01041.03.39000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 1.281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,15 | 0,00 |
1788/2017 (I) | RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 | 01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 |
1789/2017 (I) | RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE | 01041.04.08000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 909,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,03 | 0,00 |
792/2017 (I) | RIMBORSO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI | 01041.09.07700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 31,00 | 0,00 | -31,00 | -31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
334/2017 (I) | Energia elettrica utenze varie | 01051.03.08200 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 541,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,38 | 0,00 |
1032/2017 (I) | AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI, ESERCIZIO 2017 E PRODUZIONE FILES DA TRASMETTE-RE AL MINISTERO | 01051.03.08350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 3.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,00 | 0,00 |
1225/2017 (I) | ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA, N. 117/2017 | 01051.03.08350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 1.021,38 | 0,00 | -1.021,38 | -1.021,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1356/2017 (I) | RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE CON SCRITTURE INVENTARI | 01051.03.08350 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 |
1008/2017 (I) | Fornitura acqua | 01051.03.08500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 771,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,31 | 0,00 |
595/2017 (I) | Forntiura gas altri immobili comunali (Palazzina centro anziani) | 01051.03.08600 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 865,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,12 | 0,00 |
335/2017 (I) | Energia elettrica centro ricreativo | 01051.03.08700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 379,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,35 | 0,00 |
4632/2016 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA | 01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 3.059,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.059,51 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
4638/2016 (I) | OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN | 01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 5.192,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,70 | 0,00 |
18/2017 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE ECC. | 01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 3.523,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523,16 | 0,00 |
74/2017 (S) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI | 01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 3.229,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229,94 | 0,00 |
78/2017 (S) | FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2016-2017- CIG Z401747921- APPROVAZI | 01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 3.020,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,71 | 0,00 |
1005/2017 (I) | INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA X. XXXXXXX - IMPIANTO N. 121 | 01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
1208/2017 (I) | LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- CI | 01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.659,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659,31 | 0,00 |
1223/2017 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI | 01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.103,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,62 | 0,00 |
1315/2017 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI | 01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 |
1610/2017 (I) | FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA CIG: Z4F2169688 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 01051.03.08900 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.215,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,19 | 0,00 |
1077/2017 (I) | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER IL PERIODO DALL’AFFIDAMENTO AL 31 LUGLIO 2018 CO | 01051.03.08920 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2017 | 5.857,22 | 0,00 | -312,32 | -312,32 | 0,00 | 5.544,90 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
12/2017 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOM | 01051.03.10100 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 457,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,56 | 0,00 |
4645/2016 (I) | SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2015/2017 - | 01051.03.30161 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.312,78 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 1.312,77 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1533/2017 (I) | SERVIZIO DI STASAMENTO E VIDEOISPEZIONE RETE FOGNARIA BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA X. XXXXXXX CIG: Z | 01051.03.30161 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 561,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,20 | 0,00 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
8/2017 (I) | PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 83 - COMMA 1 - DEL D. LGS. N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DI SER | 01051.10.09000 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 1.209,02 | 0,00 | -1.209,02 | -1.209,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
726/2016 (I) | DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA | 01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 30,00 | 0,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
2629/2016 (S) | INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE DELLA VILLA ZOIA LOTTO 1/B INTEGRAZIONE DELL’INCARICO D | 01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.361,44 | 0,00 | -1.361,44 | -1.361,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
2631/2016 (S) | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VILLA ZOIA SECONDO LOTTO FUNZIONALE: INGRESSO E GIOCHI - ISTITUZIONE GRUP | 01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 138,72 | 0,00 | -138,72 | -138,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
2974/2016 (S) | PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SITA IN LOCA | 01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 6.902,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.902,27 |
3766/2016 (S) | RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA - LOTTO 1B: LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIARE- INCARI | 01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 2.799,04 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 2.799,03 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1701/2017 (I) | RIFACIMENTO LINEA SCARICO PLUVIALE PRESSO IL CENTRO PENSIONATI DI VIA LIBERTA'-CIG Z232181AB4- AFFID | 01052.02.42170 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 532,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,54 | 0,00 |
4662/2016 (S) | DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DENUNCIA INAIL DEL NUOVO IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE COMUNALE | 01052.02.42260 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | 2017 | 973,56 | 0,00 | -973,56 | -973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1009/2017 (I) | Fornitura acqua | 01061.03.10220 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 1.081,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081,06 | 0,00 |
336/2017 (I) | Energia elettrica magazzino operai | 01061.03.10230 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 354,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,16 | 0,00 |
596/2017 (I) | Forntiura gas magazzino operai | 01061.03.10240 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 425,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,84 | 0,00 |
1364/2017 (I) | FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA | 01061.03.10300 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 1.213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213,90 | 0,00 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1427/2017 (I) | MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO. AGGIUDICAZIONE GARA EFFETTUATA MEDIANTE LA PIATTAFO | 01061.03.10400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 40,00 | 0,00 | -40,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1158/2017 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE A | 01061.03.27310 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 2.122,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,80 | 0,00 |
1385/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL | 01071.01.10900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 1.520,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,91 | 0,00 |
1385/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL | 01071.01.11000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 412,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,46 | 0,00 |
1385/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BERNAREGGIO DEGLI ONERI DIRETTI, ACCESSORI E RIFLESSI REL | 01071.02.12151 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 129,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,27 | 0,00 |
1121/2017 (I) | RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VIMERCATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISIONE EL | 01071.03.12000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 1.792,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,72 | 0,00 |
1792/2017 (I) | RESTITUZIONE ACCONTO ALLA REGIONE PER SPESE SOSTENUTE REFERENDUM DEL 22.10.2017 | 01071.03.12300 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 2017 | 16.695,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.695,11 | 0,00 |
4845/2016 (I) | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI GIORNATE DI SUPPORTO TECNICO AL SISTEMA SICRAWEB | 01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 3.660,00 | 0,00 | -2.440,00 | -2.440,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
69/2017 (S) | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PLURIENNALE STAMPANTE RISOGRAPH. CIG 63322913D7 | 01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 2.664,48 | 0,00 | -1.998,36 | -1.998,36 | 0,00 | 666,12 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
76/2017 (S) | GESTIONE DEI SERVIZI DI FIREWALL, PROXY, POSTA ELETTRONICA E SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE. CIG Z2717 | 01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 9.692,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 9.400,10 |
315/2017 (I) | PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO TELECOM ADSL FINO A FINE AL 30 APRILE 2017 | 01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 556,03 | 0,00 | -556,03 | -556,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
627/2017 (I) | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L’ANNO 2017 ALLA PIATTAFORMA SICRAWEB, AL SOFTWARE ALICE E CONCILIA I | 01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 18.386,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.386,62 | 0,00 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
752/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPORTO CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 18 | 01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 343,82 | 0,00 | -343,82 | -343,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
907/2017 (I) | ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2019 01081.03.71403 DEL SISTEMA AUDIO/VIDEO DELLA SALA CONSILIARE UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 1.982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982,50 | |
961/2017 (I) | ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2020 01081.03.71403 DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL VARCO ZTL (ZONA UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 6.917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.917,40 | 0,00 | |
994/2017 (I) | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2019 DELLO STREAMING DEL CONSIGLIO COM | 01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 | 0,00 |
1211/2017 (I) | ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAL 12/09/2017 11/09/2019 DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E HYPERLAN DEL | 01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 1.031,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,92 | 0,00 |
1375/2017 (I) | RINNOVO DELLE 100 LICENZE ANTIVIRUS E DELLA CONSOLE DI GESTIONE. CIG ZCD20892A4 | 01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 3.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.538,00 | 0,00 |
1578/2017 (I) | PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI FONIA | 01081.03.71403 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
3356/2016 (S) | ACQUISTO APP PER INTEGRAZIONE CON LA SOLUZIONE LEGATA AD EXPO 2015 | 01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 1.380,00 | 0,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
3367/2016 (S) | ACQUISTO APP PER INTEGRAZIONE CON LA SOLUZIONE LEGATA AD EXPO 2015 | 01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 6.320,97 | 0,00 | -6.320,97 | -6.320,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
3841/2016 (S) | ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO ANPR PER IL PROGRAMMA JDEMOS IN USO PRESSO L' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 2.397,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397,30 |
4398/2016 (I) | ACQUISTO DEL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE, DEL PORTALE SUE E DEI SERVIZI CONNES | 01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
1280/2017 (I) | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DEL PACCHETTO CIE CON I SERVIZI PER L’ADEGUAMENTO DEL SOFTWA | 01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,00 | 0,00 |
1612/2017 (I) | ACQUISTO DI UN SISTEMA ELETTRONICO DI APRIPORTA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI | 01082.02.43150 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
2018/2016 (S) | RIPRODUZIONE DIGITALE SCHEDA INDIVIDUALI E FAMIGLIA ANAGRAFE, REGISTRI STATO CIVILE . CIG ZD617C2151 | 01082.02.43190 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 8.275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.275,87 |
91/2017 (I) | CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIO | 01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 5.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786,00 | 0,00 |
1613/2017 (I) | CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE - CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI PROTEZION | 01111.03.12960 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 4.150,00 | 0,00 | -2.070,00 | -2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1649/2017 (I) | RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA N. 5642/2017 NEL RICORSO N. 3555/2015 – VERTENZA CONTRO LA P | 01111.03.13000 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 2.522,56 | 0,00 | -1.029,28 | -1.029,28 | 0,00 | 1.493,28 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
4675/2016 (I) | PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA VIVENDA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO | 01111.03.13750 SETTORE ISTRUZIONE | 2017 | 1.142,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,17 | 0,00 |
881/2017 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 01111.03.13750 SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017- SETTORE ISTRUZIONE 30.06. | 2017 | 2.170,50 | 0,00 | -1.135,18 | -1.135,18 | 0,00 | 1.035,32 | 0,00 | |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
91/2017 (I) | CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIO | 01111.03.13751 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 |
408/2017 (I) | ISCRIZIONE RESPONSABILE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI A SETTE POMERIGGI DI STUDIO IN MATERIA DI ANAGRA | 01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
796/2017 (I) | ISCRIZIONE DIPENDENTI SETTORE TECNICO AL CORSO - NORME ANTISISMICHE IN LOMBARDIA - 25 MAGGIO 2017 | 01111.03.13752 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
1599/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO AL VERIFICATORE D’UFFICIO NEI RICORSI R.G.N. 03555/2 | 01111.03.13756 SETTORE AFFARI GENERALI | 2017 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 |
1472/2017 (I) | FORINT SPA - DIVISE E VESTIARIO INVERNALE PER MESSI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG Z6A2106D5F | 03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 3.735,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,11 | 0,00 |
1513/2017 (I) | FORINT SPA - FORNITURA CAPI DI VESTIARIO INVERNALI PER POLIZIA LOCALE - CIG Z08212B0E3 | 03011.03.14800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | 0,00 |
13/2017 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOM | 03011.03.14900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,09 | 0,00 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1312/2017 (I) | FORNITURA DI UN AUTOMEZZO FIAT PANDA DA AFFIDARE IN 03011.03.15200 DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 693,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,13 | 0,00 | |
72/2017 (S) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI DOPO IL 10° GIORNO DALL'ACCALAPPIAMENT | 03011.03.36000 CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2017 | 1.153,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,62 | 0,00 |
1523/2017 (I) | INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA - ORDINE MEPA N. 400378 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA | 04011.03.16070 SETTORE ISTRUZIONE | 2017 | 1.474,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,25 | 0,00 |
4632/2016 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA | 04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
4635/2016 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI | 04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
4638/2016 (I) | OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN | 04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
763/2017 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI 04011.03.16300 ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 532,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,91 | 0,00 | |
1040/2017 (I) | LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- | 04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 784,55 | 0,00 | -784,55 | -784,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1208/2017 (I) | LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- CI | 04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 |
1223/2017 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI | 04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 2.468,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468,21 | 0,00 |
1316/2017 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI | 04011.03.16300 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
597/2017 (I) | Forntiura gas scuole materne statali | 04011.03.16400 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 8.325,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.325,22 | 0,00 |
598/2017 (I) | Fornitura gas scuola materna comunale | 04011.03.16450 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 359,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,58 | 0,00 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
337/2017 (I) | Energia elettrica scuole materne statali | 04011.03.16500 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 1.903,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,84 | 0,00 |
338/2017 (I) | Energia elettrica scuola materna comunale | 04011.03.16550 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 2.108,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,14 | 0,00 |
1024/2017 (I) | Fornitura acqua | 04011.03.16710 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 456,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,55 | 0,00 |
1528/2017 (I) | EUROCARTA SRL- ORDINE MEPA N. 4006381 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA LOCALE SCUOLA DEL | 04011.03.16730 SETTORE ISTRUZIONE | 2017 | 300,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,05 | 0,00 |
715/2017 (I) ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E 04011.03.16740 DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS SETTORE ISTRUZIONE | 2017 | 6.556,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.556,38 | 0,00 | ||
677/2017 (I) | NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO | 04011.03.16860 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 65,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,19 | 0,00 |
2591/2016 (S) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - ISTITUZIONE GRUPPO | 04012.02.43590 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 683,65 | 0,00 | -683,65 | -683,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
950/2017 (S) | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VERDI – APPROVAZIONE PERIZIA D | 04012.02.43610 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.531,98 | 0,00 | -1.531,98 | -1.531,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1527/2017 (I) | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA CANCELLERIA PER DIREZIONE DIDATTICA - CIG ZF4213BF60 | 04021.03.18000 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 1.096,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,74 | 0,00 |
4632/2016 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA | 04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
4635/2016 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI | 04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
4638/2016 (I) | OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN | 04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 2.157,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,30 | 0,00 |
283/2017 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI 04021.03.18400 ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1006/2017 (I) | INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA X. XXXXXXX - IMPIANTO N. 121 | 04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
1052/2017 (I) | LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- | 04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 690,00 | 0,00 | -690,00 | -690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1208/2017 (I) | LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- CI | 04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 |
1223/2017 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI | 04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.261,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,28 | 0,00 |
1317/2017 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI | 04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
1419/2017 (I) | INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA X. XXXXXXX LATO EX MEDIE CIG | 04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 317,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,20 | 0,00 |
1471/2017 (I) | INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA X. XXXXXXX - EX MEDIE CIG: | 04021.03.18400 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.655,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,54 | 0,00 |
339/2017 (I) | Energia elettrica scuole elementari | 04021.03.18700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 9.422,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.422,16 | 0,00 |
599/2017 (I) | Fornitura gas scuole elementari | 04021.03.18800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 20.283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.283,60 | 0,00 |
1011/2017 (I) | Fornitura acqua | 04021.03.18900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 1.066,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,36 | 0,00 |
4632/2016 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA | 04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
4635/2016 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI | 04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,00 | 0,00 |
4638/2016 (I) | OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANN | 04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
71/2017 (S) | SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DELL'INOLTRO DEI DATI DI CESSIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA AI COMPETE | 04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 |
284/2017 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI 04021.03.19500 ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | |
1040/2017 (I) | LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- | 04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 759,00 | 0,00 | -759,00 | -759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1208/2017 (I) | LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- CI | 04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 878,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,66 | 74,24 |
1223/2017 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI | 04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 945,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,96 | 0,00 |
1318/2017 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI | 04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
1639/2017 (I) | SERVIZI TECNICI PER L'ADEGUAMENTO DELLE FREQUENZE DEGLI INVERTER E DELLA PROTEZIONE INTERFACCIA DELL | 04021.03.19500 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 824,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,72 |
340/2017 (I) | Energia elettrica scuola media | 04021.03.19700 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 4.892,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.892,07 | 0,00 |
600/2017 (I) | Forntiura gas scuola media Xxxxxxxx Xx Xxxxx | 04021.03.19800 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 102.360,62 | 0,00 | -90.719,47 | -90.719,47 | 0,00 | 11.641,15 | 0,00 |
Motivo: | RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | |||||||||
1013/2017 (I) | Fornitura acqua | 04021.03.19900 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | 5.649,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.649,33 | 0,00 |
677/2017 (I) | NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO | 04021.03.20090 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | 2017 | 187,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,78 | 0,00 |
1490/2016 (I) | RIFACIMENTO COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZ | 04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 2.520,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,83 | 0,00 |
683/2017 (I) | RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MARCONI - IMPEGNO DI SPESA PER PROVA DI PRESSIONE E P | 04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 228,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,38 |
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 | Variazioni Positive e | Variazioni Negative | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 |
(A) | nuovi impegni | (B2) | (E)=A+B1-B2-C | |||||||
(B1) | ||||||||||
820/2017 (I) | SERVIZI TECNICI PER PREVENZIONE INCENDI RELATIVA | 04022.02.43970 | 2017 | 1.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,56 |
ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA PER LE CENTRALI TERMICHE SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1278/2017 (S) | AREE ESTERNE DELLA SCUOLA PRIMARIA X. XXXXXXX - NUCLEO DI PROGETTAZIONE INTERNA ED IMPEGNO DI SPESA | 04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 1.891,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,07 |
1293/2017 (S) | GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DELLE OPERE DI VARIANTE IN AUMENTO E COMPLEMENTARI | 04022.02.43970 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 3.535,10 | 0,00 | -1.356,43 | -1.356,43 | 0,00 | 2,24 | 2.176,43 |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1488/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI (I) PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN | 04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 480,86 | 0,00 | -480,86 | -480,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1489/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI (I) PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN | 04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 217,52 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 217,51 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1490/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI (I) PRIMO GRADO DI VIA LAZZARETTO: SOSTITUZIONE SERRAMEN | 04022.02.45130 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 195,38 | 0,00 | -195,38 | -195,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
922/2017 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE (S) E MAGGIORI SPESE TECNICHE INCENTIVO DIPENDENTI | 04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 171,67 | 0,00 | -171,67 | -171,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
946/2017 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI OPERE (S) COMPLEMENTARI E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE | 04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 508,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,69 | 0,00 | |
947/2017 PROGETTO DI OPERE COMPLEMENTARI E DELLE MAGGIORI (S) SPESE TECNICHE | 04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 520,26 | 0,00 | -520,26 | -520,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1402/2017 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE (S) N. 2 E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE | 04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 96,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57 | 0,00 | |
1403/2017 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE (S) N. 2 E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE | 04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 51,21 | 0,00 | -51,21 | -51,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1405/2017 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE (S) N. 2 E DELLE MAGGIORI SPESE TECNICHE | 04022.02.45180 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | 2017 | 477,15 | 0,00 | -477,15 | -477,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1529/2017 CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI PER 04022.03.45500 2017 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 (I) LABORATORI DI INFORMATICA- PIANO DEL DIRITTO ALLO SETTORE ISTRUZIONE STUD | ||||||||||
715/2017 (I) ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E 04061.03.20520 2017 12.342,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12.342,66 0,00 DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
715/2017 (I) ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E 04061.03.20751 2017 116.433,76 0,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 106.433,76 0,00 DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1603/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI 04061.03.20751 2017 57.000,00 0,00 -10.068,50 -10.068,50 0,00 43.076,22 3.855,28 (I) NELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO CICLO A.S. 2017/2 SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
712/2017 (I) SERVIZIO PISCOPEDAGOGICO PER INCLUSIONE 04061.03.20752 2017 6.119,40 0,00 -199,00 -199,00 0,00 5.920,40 0,00 SCOLASTICA ALUNNI DISABILI- ANNO 2017- IMPEGNO DI SETTORE ISTRUZIONE SPESA | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
715/2017 (I) ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E 04061.03.20752 2017 79.444,00 0,00 -33.748,09 -33.748,09 0,00 45.695,91 0,00 DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1517/2017 CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO STORICO - PIANO DEL DIRITTO 04061.04.21700 2017 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 (I) ALLO STUDIO 2017/2018 SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
1535/2017 INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI 04061.04.21700 2017 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 (I) ECONOMICI SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
1536/2017 INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI 04061.04.21700 2017 6.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.120,00 0,00 (I) ECONOMICI SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
1537/2017 INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI 04061.04.21700 2017 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 (I) ECONOMICI SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
4675/2016 PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA 04061.04.21711 2017 12.860,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12.860,30 0,00 (I) VIVENDA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
876/2017 (I) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 04061.04.21711 2017 63.974,31 0,00 -14.229,91 -14.229,91 0,00 49.744,40 0,00 SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017- SETTORE ISTRUZIONE 30.06. | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1569/2017 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - 04061.04.21711 2017 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 (I) IMPEGNO DI SPESA PER MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
1647/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO 04071.03.33161 2017 4.000,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 (I) GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL’AZIENDA SPECIALE SETTORE SERVIZI SOCIALI CONSOR | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1541/2017 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI 04071.04.20850 2017 12.281,19 0,00 0,00 0,00 0,00 12.281,19 0,00 (I) ATTIVITA POF - ACCONTO SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
711/2017 (I) PIANO LOCALE DEI SERVIZI DEL SISTEMA EDUCATIVO DI 04071.04.20860 2017 66,10 0,00 0,00 0,00 0,00 66,10 0,00 ISTRUZIONE E FORMAZIONE E INIZIATIVE SOVRATERRITOR SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
811/2017 (I) INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA LIBRI PER LA 05021.03.22200 2017 3.459,39 0,00 -239,22 -239,22 0,00 3.220,17 0,00 BIBLIOTECA COMUNALE SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1155/2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER LA 05021.03.22200 2017 724,73 0,00 0,00 0,00 0,00 724,73 0,00 (I) BIBLIOTECA COMUNALE DI CONCOREZZO. CIG 7049271A72 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
1567/2017 ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFEESTI E 05021.03.22400 2017 548,70 0,00 0,00 0,00 0,00 548,70 0,00 (I) VOLANTINI PER INIZIATIVA "ASPETTANDO CAPODANNO" - SETTORE BIBLIOTECA, AFFIDAM CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
1345/2017 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDO INCARICO PER INCONTRI CON 05021.03.22500 2017 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 (I) L'AUTORE - D'XXXXX SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
1439/2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO 05021.03.22500 2017 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 (I) SPETTACOLO PER BAMBINI - SMARTIT- CIG: ZF120920B5 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
1446/2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 05021.03.22500 2017 1.073,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,60 0,00 (I) CON LE SCUOLE - ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CIG: Z5 SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
1448/2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 05021.03.22500 2017 280,60 0,00 0,00 0,00 0,00 280,60 0,00 (I) LETTURA NATALIZIA PER BAMBINI - TEATRO DELLA ZUCCA - SETTORE BIBLIOTECA, CI CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
285/2017 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI 05021.03.22700 2017 1.368,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.368,15 0,00 ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1223/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E 05021.03.22700 2017 394,15 0,00 0,00 0,00 0,00 394,15 0,00 (I) VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1319/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, 05021.03.22700 2017 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 (I) IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
601/2017 (I) Fornitura gas biblioteca e villa zoia 05021.03.22900 2017 7.830,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,10 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
341/2017 (I) Energia elettrica biblioteca e ufficio cultura 05021.03.23000 2017 3.172,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.172,06 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1014/2017 Fornitura acqua 05021.03.23100 2017 510,06 0,00 0,00 0,00 0,00 510,06 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
677/2017 (I) NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE 05021.03.23220 2017 301,52 0,00 0,00 0,00 0,00 301,52 0,00 PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | ||||||||||
4221/2016 CORSI IN CONCOREZZO 2016-2017 - AFFIDAMENTO 05021.03.24120 2017 400,00 0,00 -400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 (I) INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1245/2017 CORSO SALUTE E BENESSERE 05021.03.24120 2017 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 (S) SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
1248/2017 LABORATORIO LETTURA QUOTIDIANI 05021.03.24120 2017 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 (S) SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
602/2017 (I) Gas spogliatoi campo da calcio via Pio X 06011.03.24800 2017 1.807,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807,05 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
342/2017 (I) Energia elettrica campi da calcio e relativi spogliatoi 06011.03.24900 2017 4.816,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.816,85 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1015/2017 Fornitura acqua 06011.03.25000 2017 1.430,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,02 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
299/2017 (I) ASSOCIAZIONE TENNIS CONCOREZZO - RIMBORSO 30% 06011.03.25400 2017 132,30 0,00 0,00 0,00 0,00 132,30 0,00 FORNITURA ACQUA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
343/2017 (I) Energia elettrica centri sportivi 06011.03.25400 2017 3.784,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.784,67 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
603/2017 (I) Fornitura gas impianti sportivi 06011.03.25400 2017 3.338,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.338,01 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1017/2017 Fornitura acqua 06011.03.25400 2017 14.872,05 0,00 0,00 0,00 0,00 14.872,05 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
4648/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA CALCIO 06011.03.25500 2017 9.699,88 0,00 -0,01 -0,01 0,00 9.699,87 0,00 (I) DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA OZANAM ED IN V SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1223/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E 06011.03.25500 2017 1.623,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623,90 0,00 (I) VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1320/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, 06011.03.25500 2017 3.633,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3.633,18 0,00 (I) IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1452/2017 MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA PIO X CIG: 06011.03.25500 2017 3.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.538,00 0,00 (I) Z0020D726E - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1500/2017 RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' 06011.04.26300 2017 21.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.300,00 0,00 (I) SPORTIVE SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
733/2016 (I) PAGAMENTO DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA 06012.02.47000 2017 30,00 0,00 -30,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1301/2016 ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 06012.02.47000 2017 1.538,94 0,00 -1.538,94 -1.538,94 0,00 0,00 0,00 (P) MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI SETTORE SERVIZI SUL OPERA PUB TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
2606/2016 ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - IMPEGNO 06012.02.47000 2017 200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 (S) DI SPESA DA CORRISPONDERE AI VIGILI DEL FUOCO PER SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
93/2016 (P) ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO PIO X - 06012.02.47040 2017 0,02 0,00 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CUP SETTORE SERVIZI SUL J24H15000050005 TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
2632/2016 ADEGUAMENTO IMPIANTO NATATORIO VIA PIO X - 06012.02.47040 2017 4.119,25 0,00 -4.119,25 -4.119,25 0,00 0,00 0,00 (S) ISTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
300/2017 SERVIZIO TECNICO PER PRESENTAZIONE DOCUMENTI 06012.02.47040 2017 1.459,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459,12 (S) PROGETTUALI E SUPPORTO AL SOPRALLUOGO PER IL SETTORE SERVIZI SUL RILASCIO D TERRITORIO | ||||||||||
1067/2017 ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO DI VIA PIO X - 06012.02.47040 2017 752,74 0,00 -752,74 -752,74 0,00 0,00 0,00 (S) RIDEFINIZIONE IMPORTI NUCLEO DI PROGETTAZIONE SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1568/2017 ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVA 06021.03.24151 2017 402,88 0,00 0,00 0,00 0,00 402,88 0,00 (I) "ASPETTANDO CAPODANNO" SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1466/2017 INIZIATIVA "ASPETTANDO CAPODANNO" PROMOSSA DA PRO 06021.04.26310 2017 6.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.850,00 0,00 (I) LOCO CONCOREZZO - CONCESSIONE PATROCINIO SETTORE BIBLIOTECA, ONEROSO CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
1501/2017 RIPARTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI RIVOLTE AI 06021.04.26310 2017 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 (I) GIOVANI SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
1651/2017 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA 08011.09.28250 2017 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 (I) 196/CILA/2017, 226/CILA/2017 E IMPOSTA DI BOLLO PRATICA SETTORE URBANISTICA E 0 AMBIENTE | ||||||||||
593/2017 (I) CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN 08012.03.52400 2017 75,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,48 CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 1/2017 - I SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | ||||||||||
1458/2017 CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN 08012.03.52400 2017 954,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,12 (I) CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 10/2017 - SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | ||||||||||
1687/2017 CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN 08012.03.52400 2017 311,67 0,00 0,00 0,00 0,00 311,67 0,00 (I) CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) PRATICA N. 11/2017 - SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | ||||||||||
1463/2017 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE DELL’ 09021.03.31000 2017 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 (I) ASSOCIAZIONE AMICOGATTO ASSOCIAZIONE GATTOFILA SETTORE URBANISTICA E ONLUS AMBIENTE | ||||||||||
345/2017 (I) Energia elettrica parchetto 09021.03.31400 2017 232,35 0,00 0,00 0,00 0,00 232,35 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1018/2017 Fornitura acqua 09021.03.31500 2017 1.822,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.822,32 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
736/2017 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 09021.03.31900 2017 10.903,99 0,00 0,00 0,00 0,00 10.903,99 0,00 PUBBLICO APRILE - LUGLIO 2017 – AGGIUDICAZIONE SETTORE SERVIZI SUL DEFINITI TERRITORIO | ||||||||||
825/2017 (I) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI AGRONOMICI DI 09021.03.31900 2017 4.229,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.229,16 0,00 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI D SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1177/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 09021.03.31900 2017 25.427,20 0,00 0,00 0,00 0,00 25.427,20 0,00 (I) PUBBLICO APRILE - LUGLIO 2017 – PROROGA DEL SERVIZIO SETTORE SERVIZI SUL FI TERRITORIO | ||||||||||
1222/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI, CESPUGLI E 09021.03.31900 2017 17.821,86 0,00 0,00 0,00 0,00 17.821,86 0,00 (I) XXXXXX 0000. – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MALEGO SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1227/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE PER GLI 09021.03.31900 2017 10.607,06 0,00 0,00 0,00 0,00 10.607,06 0,00 (I) ANNI 2017-2018-2019 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SETTORE SERVIZI SUL FAT TERRITORIO | ||||||||||
1326/2017 FORNITURA E POSA PANCHINE E CESTINI – AFFIDAMENTO 09021.03.31900 2017 13.886,26 0,00 0,00 0,00 0,00 13.886,26 0,00 (I) DEI LAVORI ALLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCIAME ONLU SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1330/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL 09021.03.31900 2017 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 (I) TRIENNIO 2018-2020 CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L’INS SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1383/2017 REALIZZAZIONE NUOVE AREE CANI – AFFIDAMENTO DEI 09021.03.31900 2017 3.600,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,29 0,00 (I) LAVORI ALLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCIAME ONLUS SETTORE SERVIZI SUL CIG: TERRITORIO | ||||||||||
1398/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE 2017-2018- 09021.03.31900 2017 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 (I) 2019 – CONTRIBUTO ANAC SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1399/2017 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL’APPALTO 09021.03.31900 2017 436,76 0,00 0,00 0,00 0,00 436,76 0,00 (I) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE P SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1433/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI, CESPUGLI E 09021.03.31900 2017 3.550,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,23 0,00 (I) AIUOLE 2017 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA SETTORE SERVIZI SUL C TERRITORIO | ||||||||||
1460/2017 FORNITURA N. 4 SEGGIOLINI A GABBIA PER IL PARCO DI VIA 09021.03.31900 2017 683,20 0,00 0,00 0,00 0,00 683,20 0,00 (I) XXV APRILE SETTORE SERVIZI SUL CIG: Z3C20D9345 TERRITORIO | ||||||||||
1469/2017 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE FALDE DEL TETTO 09021.03.31900 2017 1.000,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,40 0,00 (I) DEI GIOCHI COMPLESSI PRESSO SCUOLA MATERNA SETTORE SERVIZI SUL FALCONE TERRITORIO | ||||||||||
1470/2017 FORNITURA E POSA DI RETE PARAPALLONI PER IL 09021.03.31900 2017 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745,00 0,00 (I) CAMPETTO DA CALCIO DEL PARCO DI VIA XXV APRILE – SETTORE SERVIZI SUL AFFIDAM TERRITORIO | ||||||||||
1481/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI, CESPUGLI E 09021.03.31900 2017 8.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.671,00 0,00 (I) AIUOLE 2017 – APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPL SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1510/2017 FORNITURA N. 50 PALI IN LEGNO DI PINO PER STACCIONATA 09021.03.31900 2017 542,29 0,00 0,00 0,00 0,00 542,29 0,00 (I) PISTA CICLABILE XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX: Z47211C7D9 TERRITORIO | ||||||||||
1524/2017 FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE 09021.03.31900 2017 500,20 0,00 -262,30 -262,30 0,00 237,90 0,00 (I) ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E ARREDI IN LEGNO SETTORE SERVIZI SUL CIG: ZE0212AD56 TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1525/2017 FORNITURA NUOVI ARREDI PER PARCHI E AREE VERDI 09021.03.31900 2017 5.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.856,00 0,00 (I) CIG: ZB6212ACCD SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1570/2017 RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA VOLTA E NUOVE 09021.03.31900 2017 8.267,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8.267,70 0,00 (I) PIANTUMAZIONI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TI-EFFE SETTORE SERVIZI SUL SERVICE SRL TERRITORIO | ||||||||||
1571/2017 RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA LAZZARETTO – LOTTO 1 – 09021.03.31900 2017 13.836,10 0,00 -0,01 -0,01 0,00 13.836,09 0,00 (I) AFFIDAMENTO ALLA DITTA PR.E.M.A.V. SRL SETTORE SERVIZI SUL CIG: Z6521 TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1611/2017 SERVIZI TECNICI AGRONOMICI DI PROGETTAZIONE E 09021.03.31900 2017 3.550,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,45 0,00 (I) DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SETTORE SERVIZI SUL STRAOR TERRITORIO | ||||||||||
1696/2017 RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA LAZZARETTO – LOTTO 2 – 09021.03.31900 2017 9.771,05 0,00 0,00 0,00 0,00 9.771,05 0,00 (I) AFFIDAMENTO A IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1702/2017 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO PIOPPO 09021.03.31900 2017 614,20 0,00 0,00 0,00 0,00 614,20 0,00 (I) PERICOLANTE SETTORE SERVIZI SUL CIG: ZD7217FBCD TERRITORIO | ||||||||||
1704/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE POTATURE A FAVORE 09021.03.31900 2017 3.532,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3.532,22 0,00 (I) DELLA DITTA TI-EFFE SERVICE SRL SETTORE SERVIZI SUL CIG: ZB6217FDB1 TERRITORIO | ||||||||||
409/2017 (I) GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI IGIENE URBANA – 09031.03.30150 2017 3.076,80 0,00 -3.076,80 -3.076,80 0,00 0,00 0,00 CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA SETTORE URBANISTICA E ANNO AMBIENTE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
802/2017 (I) PROROGA DELL’AFFIDAMENTO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ 09031.03.30150 2017 81.660,54 0,00 0,00 0,00 0,00 81.660,54 0,00 IN HOUSE CEM AMBIENTE S.P.A. PER LA GESTIONE DEI S SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | ||||||||||
1786/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA 09031.03.30150 2017 12.223,18 0,00 0,00 0,00 0,00 12.223,18 0,00 (I) TELECAMERE PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | ||||||||||
608/2017 (I) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA 09031.03.30190 2017 291,01 0,00 -133,10 -133,10 0,00 157,91 0,00 PIATTAFORMA COMUNALE ANNO 2017 – AFFIDAMENTO ED SETTORE URBANISTICA E IMPEGN AMBIENTE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1688/2017 SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ANNO 2017 – 09031.03.30190 2017 15.000,00 0,00 -4.685,30 -4.685,30 0,00 10.314,70 0,00 (I) IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO SMALTIMENTI SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
779/2017 (I) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI 10051.03.26600 2017 8.797,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8.797,09 0,00 MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERALE NONCHÉ LA SETTORE SERVIZI SUL FORNITU TERRITORIO | ||||||||||
1532/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI 10051.03.26600 2017 8.366,43 0,00 0,00 0,00 0,00 8.366,43 0,00 (I) MARCIAPIEDI, LAVORI STRADALI IN GENERALE NONCHÉ LA SETTORE SERVIZI SUL FORNITU TERRITORIO | ||||||||||
1650/2017 MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI SU VIE DIVERSE 10051.03.26600 2017 9.372,23 0,00 0,00 0,00 0,00 9.372,23 0,00 (I) DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z132172728 - AFFIDAME SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1376/2017 SGOMBERO NEVE E DISGELO PIANO VIABILE STAGIONE 10051.03.26650 2017 19.564,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19.564,60 0,00 (I) INVERNALE 2017/2018 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SETTORE URBANISTICA E AL AMBIENTE | ||||||||||
4589/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA 10051.03.26700 2017 1.562,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562,59 0,00 (I) DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO C SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
788/2017 (I) MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E 10051.03.26700 2017 21.125,18 0,00 0,00 0,00 0,00 20.915,51 209,67 VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI SETTORE SERVIZI SUL 2017-201 TERRITORIO | ||||||||||
848/2017 (I) SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA DEI VEICOLI 10051.03.27210 2017 3.000,00 0,00 -1.394,23 -1.394,23 0,00 0,00 1.605,77 RIMOSSI, DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI COI CORPO DI POLIZIA LOCALE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
259/2017 (I) MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 10051.03.27300 2017 7.510,76 0,00 0,00 0,00 0,00 7.510,76 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
344/2017 (I) Illuminazione pubblica 10051.03.27300 2017 41.130,11 0,00 0,00 0,00 0,00 41.130,11 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
207/2017 SERVIZI TECNICI 10052.02.48270 2017 8.753,62 0,00 -8.753,62 -8.753,62 0,00 0,00 0,00 (S) SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1179/2017 RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI SULLA SP MILANO- 10052.02.51590 2017 1.535,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.535,28 (I) IMBERSAGO CL N. 1327 - 1337 - 1362 - 1364 CIG: Z2A1FBB088 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1185/2017 RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO IN VIA MATTEOTTI CL 206 10052.02.51590 2017 664,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,89 (I) CIG: Z6C1FBB1A7 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1347/2017 RIPRISTINO XXXXXX XXXXXXXX X. 000 XX XXX XXXXX XXX: 10052.02.51590 2017 420,13 0,00 0,00 0,00 0,00 420,13 0,00 (I) Z32206508C - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1348/2017 RIPRISTINO XXXXXX XXXXXXXX X. 000 XX XXX XXXXXXXX XX 10052.02.51590 2017 437,99 0,00 0,00 0,00 0,00 437,99 0,00 (I) VINCI CIG: Z262065041 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1349/2017 RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 535 IN VIA SAN 10052.02.51590 2017 437,99 0,00 0,00 0,00 0,00 437,99 0,00 (I) XXXXXXXXX X'XXXXXX CIG: Z542064FE8 - AFFIDAMENTO ED SETTORE SERVIZI SUL IM TERRITORIO | ||||||||||
1350/2017 RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 1376 IN VIA I° MAGGIO 10052.02.51590 2017 485,46 0,00 0,00 0,00 0,00 485,46 0,00 (I) CIG: Z062064F79 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1415/2017 RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 710 IN VIA X. XXXXXX 10052.02.51590 2017 429,89 0,00 0,00 0,00 0,00 429,89 0,00 (I) CIG: ZF920B2988 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1416/2017 RIPRISTINO XXXXXX XXXXXXXX X. 00 X X. 00 IN VIA DANTE 10052.02.51590 2017 969,41 0,00 0,00 0,00 0,00 969,41 0,00 (I) ALIGHIERI CIG: Z9F20B29C9 - AFFIDAMENTO ED IM SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1417/2017 RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI N. 1124 E N. 1125 IN VIA DOTT. 10052.02.51590 2017 809,46 0,00 0,00 0,00 0,00 809,46 0,00 (I) XXXXXX XXXXXXX CIG: ZEC20B29F3 - AFFIDAME SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1418/2017 RIPRISTINO CENTRI LUMINOSI N. 170 E N. 171 IN VIA XXXXXX 10052.02.51590 2017 893,64 0,00 0,00 0,00 0,00 893,64 0,00 (I) XXXXXX CIG: Z6A20B2A35 - AFFIDAMENTO ED IM SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1502/2017 RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO N. 541 IN VIA XXXXXXXX DA 10052.02.51590 2017 404,74 0,00 0,00 0,00 0,00 404,74 0,00 (I) VINCI CIG: Z7B21205E8 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1503/2017 RIPRISTINO XXXXXX XXXXXXXX X. 000 XX XXX XXXXXXXXXX 10052.02.51590 2017 404,74 0,00 0,00 0,00 0,00 404,74 0,00 (I) CIG: ZF12120656 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1504/2017 RIPRISTINO XXXXXX XXXXXXXX X. 0000 XX XXX XXXX 10052.02.51590 2017 404,74 0,00 -404,74 -404,74 0,00 0,00 0,00 (I) BRAMBILLA CIG: Z2C212072A - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SETTORE SERVIZI SUL D TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1508/2017 RIPRISTINO XXXXXX XXXXXXXX X. 0000 XX XXX XXXXXXXX 10052.02.51590 2017 404,74 0,00 0,00 0,00 0,00 404,74 0,00 (I) VENETO CIG: Z14212078F - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1518/2017 RIPRISTINO XXXXXX XXXXXXXX X. 000 XX XXX XXXXXXX' XXX: 10052.02.51590 2017 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 (I) Z2A2130B6E - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1520/2017 RIPRISTINO XXXXXX XXXXXXXX X. 00 IN VIA DANTE 10052.02.51590 2017 395,94 0,00 0,00 0,00 0,00 395,94 0,00 (I) ALIGHIERI CIG: ZBB2130C46 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
15/2017 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL 11011.03.28740 2017 77,94 0,00 0,00 0,00 0,00 77,94 0,00 CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SETTORE FINANZE E AUTOM CONTABILITA' | ||||||||||
677/2017 (I) NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE 11011.03.28780 2017 254,95 0,00 0,00 0,00 0,00 254,95 0,00 PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | ||||||||||
1644/2017 CASA DELLA GOMMA SRL - FORNITURA DIVISE E VESTIARIO 11011.03.28790 2017 5.582,05 0,00 -270,17 -270,17 0,00 5.311,88 0,00 (I) PER PROTEZIONE CIVILE - CIG ZD42171B72 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
660/2017 (I) CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA 12011.03.32260 2017 7.438,64 0,00 -7.438,64 -7.438,64 0,00 0,00 0,00 ALL'AZINDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. SETTORE SERVIZI SOCIALI C. - AN | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
4659/2016 INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER DONNE 12011.03.32400 2017 670,00 0,00 -670,00 -670,00 0,00 0,00 0,00 (I) CON PROBLEMATICHE DI MALTRATTAMENTO SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
105/2017 (I) INSERIMENTO DI MINORE (C.L.) IN CENTRO DIURNO 12011.03.32400 2017 896,70 0,00 0,00 0,00 0,00 896,70 0,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
737/2017 (I) INSERIMENTO DI MINORE (M.P.) IN COMUNITA' 12011.03.32400 2017 2.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,00 0,00 SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1082/2017 PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA 12011.03.32400 2017 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 (I) IN FAVORE DEL NUCLEO FAMIGLIARE M.M.-H.N. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1083/2017 ATTIVAZIONE PROGETTO DI HOUSING IN FAVORE DELLA 12011.03.32400 2017 5.600,00 0,00 -50,00 -50,00 0,00 5.550,00 0,00 (I) SIG.RA R.A. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1089/2017 ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE 12011.03.32400 2017 6.100,00 0,00 -3.750,00 -3.750,00 0,00 2.350,00 0,00 (I) DI NUCLEO FAMIGLIARE E.M. - M.B. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1139/2017 PROROGA PROGETTO DI INSERIMENTO DI MINORE (C.C.) IN 12011.03.32400 2017 4.102,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4.102,57 0,00 (I) COMUNITA' TERAPEUTICA "I DELFINI" - PERIODO LUGL SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1201/2017 INSERIMENTO MINORI (R.F. E G.P.) IN CENTRO DIURNO 12011.03.32400 2017 1.831,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.831,82 0,00 (I) L'OFFICINA DELLE ESPERIENZE SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1454/2017 PROSECUZIONE INSERIMENTO DI NUCLEO MAMMA-BAMBINI 12011.03.32400 2017 14.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.560,00 0,00 (I) IN CASA ACCOGLIENZA PER L'AUTONOMIA SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1538/2017 PROROGA ATTIVAZIONE MISURA DI EMERGENZA ABITATIVA 12011.03.32400 2017 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 (I) IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE M.M.- H.N. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
715/2017 (I) ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E 12011.03.32550 2017 40.000,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 10.000,00 0,00 DISABILI GRAVI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASS SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1603/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI 12011.03.32550 2017 5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 (I) NELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO CICLO A.S. 2017/2 SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1002/2017 PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE IN FAVORE DELLA 12011.03.36900 2017 7.000,00 0,00 -232,60 -232,60 0,00 6.767,40 0,00 (I) MINORE C.V. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1003/2017 PROROGA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PROFESSIONALE 12011.03.36900 2017 5.462,50 0,00 -25,00 -25,00 0,00 5.437,50 0,00 (I) A FAVORE DEL MINORE V.N. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1300/2017 PROSECUZIONE PROGETTO DI AFFIDO PROFESSIONALE IN 12011.03.36900 2017 5.450,00 0,00 -5.450,00 -5.450,00 0,00 0,00 0,00 (I) FAVORE DEL MINORE V.Y. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE SETTORE SERVIZI SOCIALI 201 | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1388/2017 PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINOREG.S. PERIODO 12011.03.36900 2017 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00 0,00 (I) OTTOBRE 2017-SETTEMBRE2018 SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1390/2017 PROSECUZIONE PROGETTO DI AFFIDO PROFESSIONALE IN 12011.03.36900 2017 5.437,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.437,50 0,00 (I) FAVORE DEL MINORE V.Y. PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE SETTORE SERVIZI SOCIALI 20 | ||||||||||
252/2017 (I) INSERIMENTO PERSONA DISABILE (G.R.) IN CENTRO SOCIO 12021.03.33600 2017 2.554,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.554,34 0,00 EDUCATIVO SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
312/2017 (I) PROROGA INSERIMENTO DI PERSONA DISABILE (M.C.) 12021.03.33600 2017 2.644,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.644,85 0,00 PRESSO IL CENTRO DIURNO IL RITORNO SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1144/2017 INSERIMENTO PERSONA DISABILE (F.F.) IN SERVIZIO DI 12021.03.33600 2017 2.913,00 0,00 -0,30 -0,30 0,00 2.912,70 0,00 (I) FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA "S-FACTORY"- PERIODO SET SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1148/2017 PROSECUZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DI PERSONA 12021.03.33600 2017 2.803,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.803,50 0,00 (I) DISABILE (V.K.R.) IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO - PERIOD SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1183/2017 PROROGA FREQUENZA PERSONE DISABILI C.F. E C.D. 12021.03.33600 2017 5.547,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5.547,82 0,00 (I) PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA SETTORE SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SO | ||||||||||
1184/2017 PROROGA FREQUENZA PERSONA DISABILE P.C. PRESSO IL 12021.03.33600 2017 2.844,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844,54 0,00 (I) CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1506/2017 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI 12021.03.33600 2017 1.780,00 0,00 -1.780,00 -1.780,00 0,00 0,00 0,00 (I) CONCOREZZO E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. SETTORE SERVIZI SOCIALI XXXXXXX XXXXX RELA | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1552/2017 INSERIMENTO DI CITTADINI DI CONCOREZZO NEL SERVIZIO 12021.03.33600 2017 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00 0,00 (I) DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA “CASA STELLA” DI XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | ||||||||||
000/0000 (X) INSERIMENTO PERSONE DISABILI PRESSO CDD 12021.03.33900 2017 107.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.250,00 0,00 VOLONTARIATO X. XXXXXXX XXXXX – IMPEGNO DI SPESA SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
202/2017 (I) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ANNO 12031.03.33450 2017 6.448,40 0,00 -6.448,40 -6.448,40 0,00 0,00 0,00 2017 SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
606/2017 (I) CONCESSIONE DEL SERVIZIO RSA VILLA TERUZZI - 12031.03.34360 2017 6.469,15 0,00 0,00 0,00 0,00 6.469,15 0,00 IMPEGNO DI SPESA 2017 SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
659/2017 (I) CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA 12031.03.36350 2017 20.613,68 0,00 -20.613,68 -20.613,68 0,00 0,00 0,00 ALL'AZINDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE A.S. SETTORE SERVIZI SOCIALI C. - AN | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1647/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO 12031.03.36350 2017 9.000,00 0,00 -9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 (I) GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA ALL’AZIENDA SPECIALE SETTORE SERVIZI SOCIALI CONSOR | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
4675/2016 PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA 12031.04.36850 2017 3.667,47 0,00 -139,40 -139,40 0,00 3.528,07 0,00 (I) VIVENDA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTORE ISTRUZIONE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
886/2017 (I) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 12031.04.36850 2017 4.103,03 0,00 -3.700,44 -3.700,44 0,00 402,59 0,00 SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017- SETTORE ISTRUZIONE 30.06. | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1645/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI SOCIALI ANNO 2018 12051.03.36540 2017 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 (I) SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1333/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA 12051.04.37120 2017 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 (I) FISICA SIG.RA L.P. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1604/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA 12051.04.37120 2017 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 (I) FISICA SIG. T.A. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1605/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA 12051.04.37120 2017 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 (I) FISICA SIG. N.P. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1606/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA 12051.04.37120 2017 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 (I) FISICA SIG.RA D.S. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1607/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA 12051.04.37120 2017 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 (I) FISICA SIG.RA R.H. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
570/2017 (I) ATTO DI INDIRIZZO EROGAZIONE CONTRIBUTO DI 12051.04.37160 2017 1.250,00 0,00 -1.250,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 SOLIDARIETA’ ART. 35 L.R. N. 27 04.12.2009 IN FAVORE DI A SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1146/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILE 12051.04.37160 2017 1.683,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.683,54 0,00 (I) ALL'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI BOSISIO SETTORE SERVIZI SOCIALI PARINI - A. | ||||||||||
1542/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA 12051.04.37160 2017 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 (I) FISICA SIG.RA S.E.K.R. SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
14/2017 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE RETE - FUEL 12071.03.35300 2017 1.006,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,65 0,00 CARD 6 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SETTORE FINANZE E AUTOM CONTABILITA' | ||||||||||
231/2017 (I) FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER GLI 12071.03.35300 2017 183,83 0,00 0,00 0,00 0,00 183,83 0,00 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL COMUNE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
287/2017 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI 12071.03.35500 2017 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
604/2017 (I) Fornitura gas Centro civico Falcone Borsellino e palazzina ex 12071.03.35700 2017 319,87 0,00 0,00 0,00 0,00 319,87 0,00 Servizi sociali SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
346/2017 (I) Energia elettrica servizi sociali 12071.03.35800 2017 1.057,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,58 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1019/2017 Fornitura acqua 12071.03.35900 2017 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1426/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI 12071.03.36200 2017 729,82 0,00 -729,82 -729,82 0,00 0,00 0,00 (I) CONCOREZZO. AGGIUDICAZIONE GARA EFFETTUATA SETTORE FINANZE E MEDIANTE LA PIATTAFO CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1640/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI 12071.03.36200 2017 450,69 0,00 0,00 0,00 0,00 450,69 0,00 (I) AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE SETTORE FINANZE E PROCEDURA CONTABILITA' | ||||||||||
1646/2017 CONVENZIONI CON SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA 12071.03.36530 2017 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 (I) SRL (SICIL) - CAF CISL SRL PER LA GESTIONE ADEMPIME SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1/2017 (P) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA 12071.03.36550 2017 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL'I SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
75/2017 (S) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA 12071.03.36550 2017 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DA INVIARE ALL'I SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
653/2017 (I) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA 12081.04.37300 2017 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' IL CAPANNONE - SETTORE SERVIZI SOCIALI IMPE | ||||||||||
23/2017 (I) APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 12081.04.37310 2017 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 CONCOREZZO E L'ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA' SETTORE SERVIZI SOCIALI LO SPI | ||||||||||
605/2017 (I) APPROVAZIONE CONVENZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI 12081.04.37430 2017 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E SETTORE SERVIZI SOCIALI INSERIMENTO/REI | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1534/2017 APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI 12081.04.37430 2017 4.248,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.248,90 0,00 (I) CONCOREZZO E IL COMUNE DI RONCO BRIANTINO PER SETTORE SERVIZI SOCIALI AGEVOLAZIONI INE | ||||||||||
1540/2017 ATTO DI INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI 12081.04.37430 2017 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 (I) BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI SETTORE SERVIZI SOCIALI | ||||||||||
1499/2017 RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' 12081.04.37440 2017 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 (I) CULTRALI SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI | ||||||||||
575/2017 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, 12091.03.38650 2017 24.401,43 0,00 0,00 0,00 0,00 24.401,43 0,00 TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL SETTORE SERVIZI SUL CIMTIERO TERRITORIO | ||||||||||
1693/2017 SERVIZIE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA, 12091.03.38650 2017 9.266,27 0,00 0,00 0,00 0,00 9.266,27 0,00 (I) TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL SETTORE SERVIZI SUL CIMITERO TERRITORIO | ||||||||||
1609/2017 FORNITURA E POSA LASTRA IN MARMO PER COLOMBARO E 12091.03.38800 2017 317,20 0,00 0,00 0,00 0,00 317,20 0,00 (I) LASTRINE IN MARMO PER OSSARI NEL CIMITERO SETTORE SERVIZI SUL COMUNALE TERRITORIO | ||||||||||
4638/2016 OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE 12091.03.38900 2017 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 (I) ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER SETTORE SERVIZI SUL GLI ANN TERRITORIO | ||||||||||
4337/2016 SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE IN 12092.02.58560 2017 230,81 0,00 -230,81 -230,81 0,00 0,00 0,00 (I) COLOMBARO ED EVENTUALE CREMAZIONE/REINUMAZIONE SETTORE SERVIZI SUL AFFIDAMENTO TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
860/2017 (I) DELIBERA DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL 14021.03.39070 2017 12.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.078,00 0,00 PROGETTO CALENDARIO STORICO ANNO 2018 - SETTORE AFFARI GENERALI CONCOREZZO SU | ||||||||||
1498/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 14021.04.39151 2017 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00 0,00 (I) ALL'ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI SETTORE AFFARI GENERALI CONCOREZZO PER CO | ||||||||||
1596/2017 CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ARCHIVIO STORICO DELLA 14021.04.39151 2017 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 (I) CITTA' DI CONCOREZZO PER IL PROGETTO CARTELLI SETTORE AFFARI GENERALI STORIC | ||||||||||
584/2017 (I) PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL 15031.04.37410 2017 2.220,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,40 0,00 BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPORTELLO SETTORE AFFARI GENERALI IMPRESA | ||||||||||
332/2017 (I) RITENUTE INPS COLLABORATORI OCCASIONALI 99017.01.71200 2017 78,88 0,00 0,00 0,00 0,00 78,88 0,00 SERVIZI PER CONTO TERZI | ||||||||||
556/2017 (I) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (XXXX XXXXXXX E 99017.02.70900 2017 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 PIPINO E.) MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STRADA PROV SERVIZI PER CONTO TERZI | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
730/2017 (I) ALER VA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 99017.02.70900 2017 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,00 MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO SERVIZI PER CONTO TERZI | ||||||||||
1429/2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA 99017.02.70900 2017 0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 (I) MONUMENTO FUNEBRE RIFERIMENTO DEFUNTO RANDINO SERVIZI PER CONTO TERZI GUALTIERO BE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1648/2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MONOMISSIONE 99017.02.70900 2017 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,00 0,00 (I) SUOLO PUBBLICO PER CONTO FARMACIA MONTE ROSA SERVIZI PER CONTO TERZI | ||||||||||
1697/2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO 99017.02.70900 2017 516,46 0,00 0,00 0,00 0,00 516,46 0,00 (I) FUNEBRE SERVIZI PER CONTO TERZI | ||||||||||
265/2017 (I) RESTITUZIONE SOMMA RIVERSATA ERRONEMANTE PER 99017.02.71100 2017 429,35 0,00 -429,35 -429,35 0,00 0,00 0,00 STIPULAZIONE ATTO CONTRATTUALE SERVIZI PER CONTO TERZI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1462/2017 CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI 99017.02.71100 2017 600,00 0,00 -133,80 -133,80 0,00 466,20 0,00 (I) SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ VIA XXX XXXXXXX SERVIZI PER CONTO TERZI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1643/2017 VERSAM. DA ISTAT - CONTRIBUTO IMF - ASPETTI VITA 99017.02.71100 2017 724,16 0,00 0,00 0,00 0,00 724,16 0,00 (I) QUOTIDIANA 2017. (0003 55-2017-2017) SERVIZI PER CONTO TERZI | ||||||||||
1698/2017 RESTITUZIONE ANTICIPO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 99017.02.71100 2017 1.415,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,37 0,00 (I) DIPENDENTE XXXXXXXXXX XXXXXXXX SERVIZI PER CONTO TERZI | ||||||||||
1699/2017 VERSAMENTO INAIL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 99017.02.71100 2017 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8,63 0,00 (I) DIPENDENTE XXXXXXXXXX XXXXXXXX SERVIZI PER CONTO TERZI | ||||||||||
1700/2017 ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI 99017.02.71100 2017 1.549,50 0,00 -1.549,50 -1.549,50 0,00 0,00 0,00 (I) SERVIZI PER CONTO TERZI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
TOTALI | 2.236.551,92 0,00 -603.824,16 -603.824,16 0,00 1.517.098,13 115.629,63 | |||||||||
Elenco dei residui riaccertati - Impegni
Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA
Ordinamento
- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre
COMUNE DI CONCOREZZO Elenco dei residui riaccertati
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
51/2018 (I) IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 01011.02.01540 2018 0,00 7.826,84 0,00 0,00 0,00 7.826,84 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE | ||||||||||
591/2018 (I) IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 01011.02.01540 2018 0,00 1.173,16 0,00 0,00 0,00 1.173,16 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
49/2018 (I) INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 01011.03.00200 2018 0,00 30.119,76 0,00 0,00 0,00 30.119,76 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO | ||||||||||
50/2018 (I) INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI 01011.03.00300 2018 0,00 62.498,64 0,00 0,00 0,00 62.498,64 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI | ||||||||||
30/2018 (S) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 01011.03.00800 2018 1.500,00 700,00 -225,71 -225,71 0,00 1.664,65 309,64 TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2016 - CIG SETTORE AFFARI GENERALI Z4A1838A | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
6/2018 (I) NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO 01011.03.01000 2018 10.640,00 0,00 -643,12 -643,12 0,00 9.996,88 0,00 FINANZIARIA E DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO SETTORE FINANZE E ECONOMICO PER CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER | ||||||||||
652/2018 (I) NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO 01011.03.01000 2018 0,00 20.003,12 0,00 0,00 0,00 5.424,12 14.579,00 FINANZIARIA E DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO SETTORE FINANZE E ECONOMICO PER CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
662/2018 (I) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI 01011.03.01200 2018 0,00 606,60 -6,00 -6,00 0,00 600,60 0,00 PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE 2018 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
735/2018 (I) CERIMONIA DICIOTTENNI 2018 – IMPEGNO SPESA PER 01011.03.01200 2018 0,00 444,69 0,00 0,00 0,00 444,69 0,00 ACQUISTO N. 150 BANDIERE ITALIANE – CIG Z5C2384F24 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
769/2018 (I) CERIMONIA DICIOTTENNI – IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO 01011.03.01200 2018 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 N. 150 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA – CIG N. SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1256/2018 FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LA CERIMONIA DEL 01011.03.01200 2018 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,00 (I) IV NOVEMBRE 2018 - CIG.N. ZD025340A1 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
4549/2016 SERVIZIO STAMPA E RACCOLTA PUBBLICITARIA PER IL 01011.03.01250 2018 4.360,00 0,00 -1.090,00 -1.090,00 0,00 0,00 3.270,00 (I) PERIODICO COMUNALE PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 SETTORE AFFARI GENERALI DICEM | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
3/2018 (P) AFFIDAMENTO SERVIZI DI AFFISSIONE MANIFESTI SUL 01011.03.01250 2018 5.000,00 0,00 -501,25 -501,25 0,00 3.528,85 969,90 TERRITORIO COMUNALE E DISTRIBUZIONE PERIODICO SETTORE AFFARI GENERALI COMUNA | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
142/2018 (I) PERIODICO COMUNALE “CONCOREZZO NOTIZIE” – IMPEGNO 01011.03.01300 2018 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 PER SETTORE AFFARI GENERALI ISCR | ||||||||||
170/2018 (I) SPESE RAV EQUITALIA NORD PER ISCRIZIONE ALBO 01011.03.01300 2018 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 GIORNALISTI ZANINELLI SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1558/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA TARGA PER CESSAZIONE DAL 01011.03.01300 2018 0,00 110,00 -110,00 -110,00 0,00 0,00 0,00 (I) SERVIZIO DI DUE DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
953/2018 (I) TRASFERTA PRESSO IL DIPARTIMENTO PER LA 01011.03.01312 2018 0,00 642,00 0,00 0,00 0,00 642,00 0,00 PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA SETTORE FINANZE E ECONOMICA D CONTABILITA' | ||||||||||
1003/2018 Spese trasferta a Roma 26/07/2018 per Rsa 01011.03.01312 2018 0,00 71,20 0,00 0,00 0,00 71,20 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1004/2018 Spese trasferta a Roma per Rsa il 26/07/2018 01011.03.01312 2018 0,00 44,90 0,00 0,00 0,00 44,90 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
39/2018 (I) QUOTA ASSOCIATIVA DELL’ANNO 2018 ALLA CO.NORD – 01011.03.01400 2018 0,00 1.959,75 0,00 0,00 0,00 1.959,75 0,00 CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL SETTORE FINANZE E NORD CONTABILITA' | ||||||||||
163/2018 (I) QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 01011.03.01400 2018 0,00 3.225,21 0,00 0,00 0,00 3.225,21 0,00 COMUNI ITALIANI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
713/2018 (I) TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 01011.03.01400 2018 0,00 235,60 0,00 0,00 0,00 235,60 0,00 7/11/2013) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
817/2018 (I) TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 01011.03.01400 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7/11/2013) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013) | ||||||||||
1176/2018 VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2018 DI ADESIONE AL 01011.03.01400 2018 0,00 1.891,36 0,00 0,00 0,00 1.891,36 0,00 (I) DISTRETTO GREEN & HIGH TECH MONZA E BRIANZA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1298/2018 CIVICA BENEMERENZA “LA GÜGIA DÓRA (AGO D’ORO) 2018” 01011.03.01520 2018 0,00 2.073,79 -11,99 -11,99 0,00 0,00 2.061,80 (I) – IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE CIG.N. ZCC2 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1305/2018 ACQUISTO SCATOLE PER TARGHE CIVICA BENEMERENZA 01011.03.01520 2018 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1320/2018 CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE CIVICHE BENEMERENZE - 01011.03.01520 2018 0,00 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 (I) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PERGAMENE - CIG.N.. SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
866/2018 (I) DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ALL’ 01011.04.01500 2018 0,00 8.149,44 0,00 0,00 0,00 8.149,44 0,00 ASSOCIAZIONE PINAMONTE PER L’ANNO 2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
46/2018 (I) RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO 01021.01.01600 2018 0,00 338.626,78 0,00 0,00 0,00 338.626,78 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
46/2018 (I) RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO 01021.01.01610 2018 0,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
41/2018 (I) TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L’ANNO 2018 – IMPEGNI 01021.01.02000 2018 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
45/2018 (I) RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI 01021.01.02700 2018 0,00 9.296,19 0,00 0,00 0,00 9.296,19 0,00 ORGANIZZATIVE PER L’ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
98/2017 (I) RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI 01021.01.02702 2018 7.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.850,00 0,00 ORGANIZZATIVE PER L’ANNO 2017 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
47/2018 (I) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO 01021.01.02703 2018 0,00 94.029,17 0,00 0,00 0,00 94.029,17 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
44/2018 (I) COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2018 01021.01.02705 2018 0,00 1.263,41 0,00 0,00 0,00 1.263,41 0,00 – IMPEGNI DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
94/2017 (I) COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2017 01021.01.02706 2018 100,00 0,00 -71,10 -71,10 0,00 28,90 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
47/2018 (I) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO 01021.01.02707 2018 0,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
259/2018 (I) BOLLO MOTOVEICOLO BJ29268 01021.02.04900 2018 0,00 24,87 0,00 0,00 0,00 24,87 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1199/2018 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI MESSI 01021.02.04900 2018 0,00 115,39 0,00 0,00 0,00 115,39 0,00 (I) COMUNALI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1506/2018 BOLLO AUTO TARGA FM594CC 01021.02.04900 2018 0,00 228,91 0,00 0,00 0,00 228,91 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
709/2018 (I) ATTO DI ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONTRATTUALE DI 01021.02.05000 2018 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 INTERVENTO FINANZIARIO REP.N. 2442 DEL 23.04.2018 - SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
910/2018 (I) CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON 01021.02.05000 2018 0,00 232,00 -32,00 -32,00 0,00 200,00 0,00 L'ASSOCIAZIONE PINAMONTE FINO AL 31.12.2019 - IMPEGNO SETTORE AFFARI GENERALI DI SPESA PE | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
48/2018 (I) IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL 01021.02.05001 2018 0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 24.912,66 1.187,34 PERSONALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
569/2018 (I) Acquisto camice per messi comunali 01021.03.02900 2018 0,00 66,75 0,00 0,00 0,00 66,75 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
570/2018 (I) Split payment fattura Forint Spa n. 2018H00090 del 28.02.2018 - 01021.03.02900 2018 0,00 14,52 0,00 0,00 0,00 14,52 0,00 acquisto camice messi comunali SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
772/2018 (I) FORINT SPA - FORNITURA DIVISE ESTIVE POLIZIA LOCALE E 01021.03.02900 2018 0,00 456,28 0,00 0,00 0,00 456,28 0,00 MESSI COMUNALI - CIG Z9323AE8FF SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1310/2018 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE 2018 PER VIGILI E 01021.03.02900 2018 0,00 800,00 -68,32 -68,32 0,00 0,00 731,68 (I) MESSI. CIG ZBB25A976E SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
403/2018 (I) Marche da bollo per certificato di attribuzione partita iva 01021.03.03000 2018 0,00 9,92 0,00 0,00 0,00 9,92 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
520/2018 (I) Acquisto marche da bollo per pratica Servizi sociali 01021.03.03000 2018 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
183/2018 (I) FORNITURA CARBURANTI 01021.03.03100 2018 0,00 500,00 -461,77 -461,77 0,00 38,23 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
4635/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, 01021.03.03300 2018 2.300,00 228,72 0,00 0,00 0,00 2.300,00 228,72 (I) IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
760/2017 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI 01021.03.03300 2018 1.575,00 1.575,00 -3.150,00 -3.150,00 0,00 0,00 0,00 ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
762/2017 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI 01021.03.03300 2018 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI S SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1040/2017 LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE NEGLI 01021.03.03300 2018 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,00 (I) STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1588/2017 OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE 01021.03.03300 2018 2.901,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880,84 1.020,22 (I) ORDINARIA ANNI 2018/2019/2020/2021- CIG 7324847EF3- SETTORE SERVIZI SUL APPROV TERRITORIO | ||||||||||
1694/2017 OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE 01021.03.03300 2018 1.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00 0,00 (I) ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER SETTORE SERVIZI SUL GLI ANN TERRITORIO | ||||||||||
1695/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 01021.03.03300 2018 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 (I) ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1785/2017 FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA 01021.03.03300 2018 1.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 0,00 (I) PER GLI ANNI 2016/2017- CIG Z401747921 –XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX | ||||||||||
000/0000 (X) FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA 01021.03.03300 2018 0,00 3.487,50 0,00 0,00 0,00 3.024,32 463,18 PER GLI ANNI 2018/2019/2020- CIG 73676633D8- APPR XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX | ||||||||||
000/0000 (X) SISTEMAZIONE PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA 01021.03.03300 2018 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 INSTALLATA NEL PALAZZO COMUNALE CIG: ZDD23975BC - SETTORE SERVIZI SUL AFFIDAMEN TERRITORIO | ||||||||||
1129/2018 INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO 01021.03.03300 2018 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (I) PRESSO GLI UFFICI SETTORE CULTURA IN XXX X. XXXXX - XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1183/2018 MANUTENZIONE AL CAMPO DI CALCIO DI VIA PIO X CIG: 01021.03.03300 2018 0,00 351,05 0,00 0,00 0,00 0,00 351,05 (I) Z79251D2FF - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1346/2018 INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO 01021.03.03300 2018 0,00 1.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,00 (I) LA SEDE MUNICIPALE CIG ZA825D2725 - AFFIDAMENTO ED SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1589/2017 PROROGA TECNICA FASTWEB 2018 PER IL SERVIZIO DI 01021.03.03500 2018 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,00 0,00 (I) FONIA UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | ||||||||||
1593/2017 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 PER 01021.03.03500 2018 19.668,98 0,00 0,00 0,00 0,00 19.668,98 0,00 (I) L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL'AMBITO UFFICIO DI STAFF DEL DEL SEGRETARIO | ||||||||||
600/2018 (I) AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI 01021.03.03500 2018 0,00 5.426,78 0,00 0,00 0,00 4.106,52 1.320,26 TELEFONIA MOBILE PER IL BIENNIO 2018/2019 XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXXXXX | ||||||||||
000/0000 (X) AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM DEI SERVIZI DI 01021.03.03500 2018 0,00 401,16 0,00 0,00 0,00 401,16 0,00 TELEFONIA MOBILE PER IL BIENNIO 2018/2019 XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXXXXX | ||||||||||
000/0000 (X) INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB 01021.03.03500 2018 0,00 3.696,60 0,00 0,00 0,00 585,76 3.110,84 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ. CIG DERIVATO 7326069F UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | ||||||||||
1440/2017 SERVIZO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA ORDINARIA E 01021.03.03600 2018 6.517,08 0,00 -6.517,08 -6.517,08 0,00 0,00 0,00 (I) RACCOMANDATE SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
91/2018 (I) Spese postali ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 215,90 0,00 0,00 0,00 215,90 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
92/2018 (I) Spese postali ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 69,50 0,00 0,00 0,00 69,50 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
93/2018 (I) Spese spedizione raccomandata Settore Servizi Sociali 01021.03.03600 2018 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
156/2018 (I) Spese ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 41,65 0,00 0,00 0,00 41,65 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
191/2018 (I) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA 01021.03.03600 2018 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 – 08 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
344/2018 (I) AFFIDAMENTO SERVIZO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA 01021.03.03600 2018 0,00 282,92 0,00 0,00 0,00 282,92 0,00 ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 – 08. SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
453/2018 (I) Spese postali ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 27,85 0,00 0,00 0,00 27,85 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
580/2018 (I) AFFIDAMENTO SERVIZO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA 01021.03.03600 2018 0,00 6.500,00 -2.384,23 -2.384,23 0,00 3.139,75 976,02 ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.04.2018 – 08. SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
607/2018 (I) Spese postali ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 53,55 0,00 0,00 0,00 53,55 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
663/2018 (I) Spese postali ritiro raccoamandate 01021.03.03600 2018 0,00 10,95 0,00 0,00 0,00 10,95 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
692/2018 (I) Spese postali ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 72,60 0,00 0,00 0,00 72,60 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
712/2018 (I) Spese ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
727/2018 (I) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA 01021.03.03600 2018 0,00 535,00 -2,78 -2,78 0,00 532,22 0,00 ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 – 08 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
781/2018 (I) Spese postali ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 63,20 0,00 0,00 0,00 63,20 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
794/2018 (I) Spese ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 61,65 0,00 0,00 0,00 61,65 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
860/2018 (I) Spese postali ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 46,65 0,00 0,00 0,00 46,65 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
861/2018 (I) Sdezione pacco documenti Ufficio Tributi 01021.03.03600 2018 0,00 14,90 0,00 0,00 0,00 14,90 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
864/2018 (I) Spese ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 5,95 0,00 0,00 0,00 5,95 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
879/2018 (I) Spedizione raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
911/2018 (I) Spese spedizione pacchi postali 01021.03.03600 2018 0,00 48,86 0,00 0,00 0,00 48,86 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
917/2018 (I) SPESE POSTALI PER RITIRO RACCOMANDATE 01021.03.03600 2018 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
938/2018 (I) Spese ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
939/2018 (I) Spedizione raccomandata urgente 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
951/2018 (I) Spese postali ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
952/2018 (I) Spese ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 5,95 0,00 0,00 0,00 5,95 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
961/2018 (I) Spese postali ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
966/2018 (I) Spese ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 17,85 0,00 0,00 0,00 17,85 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
974/2018 (I) Spese ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
985/2018 (I) Spese postali ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1005/2018 Spese postali ritiro raccomandate 01021.03.03600 2018 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1029/2018 SPESE POSTALI RITIRO RACCOMANDATE 01021.03.03600 2018 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1030/2018 PAGAMENTO RITIRO RACCOMANDATE DA POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1038/2018 PAGAMENTO RITIRO RACCOMANDATE DA POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1063/2018 RITIRO RACCOMANDATE DAL POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1066/2018 RITIRO RACCOMANDATE DAL POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1075/2018 RITIRO RACCOMANDATE DA POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1085/2018 RITIRO POSTA DAL POSTINO PER VIGILI 01021.03.03600 2018 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1088/2018 RITIRO MODELLI 23L DAL PORTALETTERE 01021.03.03600 2018 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1092/2018 RITIRO CAD DAL PORTALETTERE 01021.03.03600 2018 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1118/2018 SPESE POSTALI RITIRO CAN/CAD 01021.03.03600 2018 0,00 18,95 0,00 0,00 0,00 18,95 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1126/2018 RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L CAD-CAN 01021.03.03600 2018 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1138/2018 RITIRO CAD/CAN DAL POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1150/2018 RITIRO DAL POSTINO E PAGAMENTO DEI MODELLI 23L 01021.03.03600 2018 0,00 24,90 0,00 0,00 0,00 24,90 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1155/2018 RITIRO DAL POSTINO MOD. 23L 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1170/2018 RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L-CAN 01021.03.03600 2018 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1214/2018 RITIRO DAL POSTINO MOD. 23L 01021.03.03600 2018 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1255/2018 RITIRO AVVISI POSTALI DAL POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1266/2018 RITIRO MOD. 23/L CAD CAN DAL POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1312/2018 RITIRO MOD. 23/L CAD.CAN DAL POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1339/2018 RITIRO POSTA DAL PORTALETTERE 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1351/2018 RITIRO MOD. 23/L CAD CAN DAL POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1416/2018 FORNITURA BUSTE E CARTOLINE PER ATTI GIUDIZIARI 01021.03.03600 2018 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1417/2018 RITIRO MOD. 23/L CAD CAN DAL POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1423/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTA 01021.03.03600 2018 0,00 521,89 0,00 0,00 0,00 521,89 0,00 (I) ORDINARIA E RACCOMANDATE PERIODO 09.02.2015 – 08 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1433/2018 RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L CAD CAN 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1447/2018 RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L CAD-CAN 01021.03.03600 2018 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1454/2018 RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L CAD-CAN 01021.03.03600 2018 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1471/2018 RITIRO DAL POSTINO MOD. 23/L CAD CAN 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1549/2018 RITIRO MOD 23/L CAD-CAN DAL POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1551/2018 RITIRO POSTA DAL PORTALETTERE 01021.03.03600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1565/2018 PAGAMENTO MOD. 23/L AL PORTALETTERE 01021.03.03600 2018 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1572/2018 RITIRO MOD. 23/L CAD CAN DAL POSTINO 01021.03.03600 2018 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 (I) SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
374/2018 (I) Gas Palazzo Comunale 01021.03.03700 2018 0,00 3.441,47 0,00 0,00 0,00 3.441,47 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: Gas Palazzo comunale | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
544/2018 (I) Gas 2018 01021.03.03700 2018 0,00 13.362,64 0,00 0,00 0,00 7.848,54 5.514,10 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1692/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER 01021.03.03800 2018 117.225,77 0,00 0,00 0,00 0,00 105.991,59 11.234,18 (I) GLI ANNI 2016/2020- CIG 6518701A3B- IMPEGNO DI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
386/2018 (I) Energia elettrica palazzo comunale 01021.03.03900 2018 0,00 26.842,41 -23,22 -23,22 0,00 24.912,90 1.906,29 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
693/2018 (I) Fornitura acqua 01021.03.04000 2018 0,00 6.001,78 -199,30 -199,30 0,00 5.688,07 114,41 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
908/2018 (I) PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL’ 01021.03.04300 2018 0,00 493,85 0,00 0,00 0,00 493,85 0,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E SETTORE AFFARI GENERALI ARCHITETTURA PER | ||||||||||
1663/2018 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL’ 01021.03.04300 2018 0,00 931,44 -139,89 -139,89 0,00 0,00 791,55 (I) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SETTORE AFFARI GENERALI STRAORDINARIA STRAD | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1665/2018 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO ALL’ 01021.03.04300 2018 0,00 889,16 -113,88 -113,88 0,00 0,00 775,28 (I) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SETTORE AFFARI GENERALI IMPIANTI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
134/2018 (I) RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 01021.03.04550 2018 0,00 400,00 -15,57 -15,57 0,00 0,00 384,43 10 COMMA 3 DELLA LEGGE N.265/1999 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
897/2018 (I) DECRETO LEGGE DEL 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO 01021.03.04800 2018 0,00 11.229,43 -11.229,43 0,00 -11.229,43 0,00 0,00 CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DELL’ 11 AGOSTO 20 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
736/2016 (I) AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL LEGALE PATROCINIO 01021.03.05600 2018 105,57 0,00 -105,57 0,00 -105,57 0,00 0,00 NEL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA CONT SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1636/2017 TIPOLITOGRAFIA X.XXXX SNC - FORNITURA MANIFESTI E 01021.03.05600 2018 4.827,54 0,00 -1.725,69 -1.725,69 0,00 3.055,49 46,36 (I) STAMPE PER L'ANNO 2018 -CIG Z972176149 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
94/2018 (I) Carta forata per stampa liste sezionali 01021.03.05600 2018 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
97/2018 (I) registri di stato civile 01021.03.05600 2018 0,00 164,98 0,00 0,00 0,00 164,98 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
98/2018 (I) DUBINI SRL - FORNTIURA CANCELLERIA E NASTRI PER 01021.03.05600 2018 0,00 348,22 0,00 0,00 0,00 348,22 0,00 STAMPANTI - CIG Z8821BB613 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
100/2018 (I) VANNI SRL - FORNITURA TONER E CANCELLERIA - CIG 01021.03.05600 2018 0,00 581,80 -1,81 -1,81 0,00 579,99 0,00 Z0321BB48B SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
116/2018 (I) FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE 01021.03.05600 2018 0,00 579,74 0,00 0,00 0,00 579,74 0,00 PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO MEDIANTE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
126/2018 (I) Chiavetta firma digitale 01021.03.05600 2018 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
132/2018 (I) ASTRA SERVICE SAS - FORNITURA MATERIALE SANITARIO - 01021.03.05600 2018 0,00 1.467,90 0,00 0,00 0,00 1.467,90 0,00 CIG ZB921DA1C0 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
139/2018 (I) Acquisto volume "La giustificazione delle assenze" e spese 01021.03.05600 2018 0,00 54,75 0,00 0,00 0,00 54,75 0,00 bonifico bancario SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
140/2018 (I) Acquisto libro Il Galateo Istituzionale 01021.03.05600 2018 0,00 39,20 0,00 0,00 0,00 39,20 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
167/2018 (I) Badge per volontari 01021.03.05600 2018 0,00 5,00 -5,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
168/2018 (I) Acquisto badge per volontari 01021.03.05600 2018 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
169/2018 (I) Acquisto nastri telati per rilegatura allegati di bilancio 01021.03.05600 2018 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
177/2018 (I) Acquisto contenitori per carte d'identità 01021.03.05600 2018 0,00 117,12 0,00 0,00 0,00 117,12 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
188/2018 (I) MAGGIOLI SPA - FORNITURA KIT LENZUOLA MONOUSO - CIG 01021.03.05600 2018 0,00 164,70 0,00 0,00 0,00 164,70 0,00 Z132231260 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
200/2018 (I) Acquisto vaschette per custodia carte d'identità 01021.03.05600 2018 0,00 102,48 0,00 0,00 0,00 102,48 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
343/2018 (I) REVISIONE PERIODICA DEL TELELASER ULTRALYTE IN 01021.03.05600 2018 0,00 1.683,60 0,00 0,00 0,00 1.683,60 0,00 DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE RICORSO AL SETTORE FINANZE E MEP CONTABILITA' | ||||||||||
404/2018 (I) Duplicazione chiavi 01021.03.05600 2018 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
452/2018 (I) Acquisto cornice per pergamena 01021.03.05600 2018 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
457/2018 (I) Acquisto appendiabti per Urp 01021.03.05600 2018 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
458/2018 (I) Plastificazione cartelli 01021.03.05600 2018 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
510/2018 (I) Acquisto federe e lenzuola usa e getta 01021.03.05600 2018 0,00 134,00 0,00 0,00 0,00 134,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
511/2018 (I) Spese bonifico pagamento fattura Astra Service Sas 01021.03.05600 2018 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
512/2018 (I) Split payment fattura n. 001141700409 del 19.12.2017 di Astra 01021.03.05600 2018 0,00 29,48 0,00 0,00 0,00 29,48 0,00 Service Sas SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
514/2018 (I) Acquisto pile 01021.03.05600 2018 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
522/2018 (I) Acquisto pila per microfono 01021.03.05600 2018 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
537/2018 (I) ARTEMEDIA SRL - PROGRAMA CALCOLO IMU TASI 2018 - CIG 01021.03.05600 2018 0,00 317,20 0,00 0,00 0,00 317,20 0,00 Z2322C73EF SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
555/2018 (I) Acquisto pile per microfono sala rappresentanza 01021.03.05600 2018 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
567/2018 (I) Acquisto acqua per chiusurua acqua potabile via XXV Aprile 01021.03.05600 2018 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
568/2018 (I) Acquisto volume ufficio ragioneria Partnerariato pubblico privato 01021.03.05600 2018 0,00 46,50 0,00 0,00 0,00 46,50 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
617/2018 (I) Acquisto stoffa e manodopera per realizzazione tovaglia sala 01021.03.05600 2018 0,00 193,90 0,00 0,00 0,00 193,90 0,00 rappresentanza SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
641/2018 (I) Acqua e biccchieri per boccione - fattura n. 107 del 30.03.2018 e 01021.03.05600 2018 0,00 68,70 0,00 0,00 0,00 68,70 0,00 spese di bonifico SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
642/2018 (I) Split payment - Iva fattura n. 107 del 30.03.2018 de Watertime il 01021.03.05600 2018 0,00 14,95 0,00 0,00 0,00 14,95 0,00 Xxxxxxxx Xxx XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX' | ||||||||||
000/0000 (X) FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE 01021.03.05600 2018 0,00 673,44 0,00 0,00 0,00 673,44 0,00 MEDIANTE RICORSO AL MEPA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
674/2018 (I) ACQUISTO PREAVVISI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA 01021.03.05600 2018 0,00 744,20 -12,20 -12,20 0,00 732,00 0,00 STRADA - CIG Z95235A65F SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
707/2018 (I) Spese postali 01021.03.05600 2018 0,00 35,70 0,00 0,00 0,00 35,70 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
710/2018 (I) VISA SRL - ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' E 01021.03.05600 2018 0,00 483,12 0,00 0,00 0,00 483,12 0,00 CONTRASSEGNI INVALIDI - CIG Z1A2377265 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
748/2018 (I) Portasaponi 01021.03.05600 2018 0,00 25,19 0,00 0,00 0,00 25,19 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
782/2018 (I) Transito tangenziale 01021.03.05600 2018 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
783/2018 (I) Supporto portabandiera 01021.03.05600 2018 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
786/2018 (I) Plastificazione avviso formato A3 01021.03.05600 2018 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
788/2018 (I) Acquisto puntine e portachiavi in plastica 01021.03.05600 2018 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
841/2018 (I) VANNI SRL - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - CIG 01021.03.05600 2018 0,00 525,35 0,00 0,00 0,00 0,00 525,35 Z3A23F7651 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
851/2018 (I) Rilegatura fascicolo ufficio segreteria 01021.03.05600 2018 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
853/2018 (I) Acquisto lampade per ufficio Urp 01021.03.05600 2018 0,00 126,90 0,00 0,00 0,00 126,90 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
855/2018 (I) Acquisto vaso 01021.03.05600 2018 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
863/2018 (I) Acquisto cartellette sospese per ufficio Servizi sociali 01021.03.05600 2018 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
874/2018 (I) DUBINI SRL - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - CIG 01021.03.05600 2018 0,00 1.989,63 -0,01 -0,01 0,00 1.989,62 0,00 Z52415019 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
875/2018 (I) Duplicazione chiavi 01021.03.05600 2018 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
877/2018 (I) Acquisto volumi (Manuale dell'IVA e Contabilità economica) e 01021.03.05600 2018 0,00 234,40 0,00 0,00 0,00 234,40 0,00 etichette per anagrafe SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
878/2018 (I) Saldo fatture (rimborso spese trattenute per bonifici bancari) 01021.03.05600 2018 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
895/2018 (I) Interessi e competenze conto corrente bancario - 01/04/2018 01021.03.05600 2018 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
912/2018 (I) Acquisto cavo per computer 01021.03.05600 2018 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
913/2018 (I) Acquisto toner Samsung per ufficio tributi 01021.03.05600 2018 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
918/2018 (I) Acquisto taglierino per biblioteca 01021.03.05600 2018 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
937/2018 (I) Plastificazione cartello 01021.03.05600 2018 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
940/2018 (I) Acquisto catena e piantane 01021.03.05600 2018 0,00 59,50 0,00 0,00 0,00 59,50 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
943/2018 (I) Duplicazione chiavi 01021.03.05600 2018 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
950/2018 (I) Acquisto pile per ufficio Segreteria 01021.03.05600 2018 0,00 2,49 0,00 0,00 0,00 2,49 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
965/2018 (I) Xxxxxxxx etichette trasparenti per anagrafe 01021.03.05600 2018 0,00 30,20 0,00 0,00 0,00 30,20 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
967/2018 (I) Acquisto materiale sanitario 01021.03.05600 2018 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
975/2018 (I) Rilegatura registri ufficio anagrafe 01021.03.05600 2018 0,00 24,40 0,00 0,00 0,00 24,40 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
981/2018 (I) Acquisto plexiglass per ufficio URp 01021.03.05600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
984/2018 (I) VISA FORNITURA SRL - ACQUISTO FOGLI REGISTRO DI 01021.03.05600 2018 0,00 409,68 0,00 0,00 0,00 409,68 0,00 STATO CIVILE - CIG Z102479074 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
986/2018 (I) Plastificazione cartellino personale Xxxxx Xxxxxxxx 01021.03.05600 2018 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
988/2018 (I) FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE 01021.03.05600 2018 0,00 641,23 0,00 0,00 0,00 641,23 0,00 PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO MEDIANTE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
993/2018 (I) SPESE AUTOSTRADALI VOLONTARI 01021.03.05600 2018 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
995/2018 (I) Acquisto distributore di sapone e spese bonifico bancario 01021.03.05600 2018 0,00 78,75 0,00 0,00 0,00 78,75 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
996/2018 (I) Split payment fattura n. 36/A del 30.06.2018 emessa dalla Silmon 01021.03.05600 2018 0,00 17,16 0,00 0,00 0,00 17,16 0,00 Executive Srl SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1014/2018 Rinnovo firme digitali ufficio Anagrafe 01021.03.05600 2018 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1015/2018 Spese bonifico chiusura cassa economale 01021.03.05600 2018 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1027/2018 FORNITURA BANDIERE PER I PLESSI ISTITUZIONALI E PER 01021.03.05600 2018 0,00 462,75 -33,55 -33,55 0,00 429,20 0,00 (I) LE SCUOLE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1059/2018 Rinnovo firme digitali ufficio Anagrafe 01021.03.05600 2018 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1074/2018 DUPLICAZIONE CHIAVI VILLA ZOIA 01021.03.05600 2018 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1077/2018 RISME DI CARTA A4 100 MG 01021.03.05600 2018 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1078/2018 RISME DI CARTA A4 100 MG 01021.03.05600 2018 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1106/2018 FORNITURA DI CATELLINE IN CARTONE E CARTOLINE VERDI 01021.03.05600 2018 0,00 463,60 0,00 0,00 0,00 463,60 0,00 (I) INTESTATE “COMUNE DI CONCOREZZO” MEDIANTE RICORS SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1107/2018 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI 01021.03.05600 2018 0,00 794,22 0,00 0,00 0,00 794,22 0,00 (I) UFFICI DEL COMUNE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1119/2018 SPESE TRANSITO AUTOSTRADALE SERVIZIO MESSI 01021.03.05600 2018 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1122/2018 RIPARAZIONE DELL’ARMADIO ROTANTE IN DOTAZIONE AI 01021.03.05600 2018 0,00 637,00 0,00 0,00 0,00 637,00 0,00 (I) SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI MEDIANTE RICORSO SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1124/2018 RITIRO POSTA DAL PORTALETTERE MOD. CAD.CAN 01021.03.05600 2018 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1136/2018 CLASSIFICATORE PER UFFICIO ANAGRAFE 01021.03.05600 2018 0,00 8,30 0,00 0,00 0,00 8,30 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1173/2018 VIRTUAL LOGIC S.R.L. FORNITURA CARTA PLOTTER PER L’ 01021.03.05600 2018 0,00 158,30 -158,30 -158,30 0,00 0,00 0,00 (I) UFFICIO TECNICO MEDIANTE RICORSO AL MEPA – AFFID SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: ANNULLAMENTO IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE | ||||||||||
1175/2018 XXXXXXXX XXXXXX ASSEGNI ALL'ECONOMO 01021.03.05600 2018 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1195/2018 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 01021.03.05600 2018 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 12,20 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1212/2018 ACQUISTO ROTOLI POS CARTA PER L'UFFICIO URP 01021.03.05600 2018 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1218/2018 VANNI S.R.L FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI 01021.03.05600 2018 0,00 554,31 0,00 0,00 0,00 0,00 554,31 (I) COMUNALI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1219/2018 PLASTIFICAZIONE FOGLIO A3 01021.03.05600 2018 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1230/2018 VIRTUAL LOGIC FORNITURA PLOTTER E TONER PER GLI 01021.03.05600 2018 0,00 281,25 0,00 0,00 0,00 281,25 0,00 (I) UFFICI COMUNALI CIG ZD22553826 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1247/2018 FORNITURA DELLA TESTINA DEL PLOTTER IN DOTAZIONE 01021.03.05600 2018 0,00 53,07 0,00 0,00 0,00 53,07 0,00 (I) ALL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1249/2018 SPESE TRANSITO AUTOSTRADALE PER I MESSI COMUNALI 01021.03.05600 2018 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1250/2018 ACQUISTO PILE 01021.03.05600 2018 0,00 6,98 0,00 0,00 0,00 6,98 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1260/2018 SPESE PER AUTOSTRADA NESSO COMUNALE 01021.03.05600 2018 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1261/2018 RITIRO MOD 23/L DAL POSTINO 01021.03.05600 2018 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1272/2018 ASTRA SERVICE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO 01021.03.05600 2018 0,00 198,69 0,00 0,00 0,00 198,69 0,00 (I) SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI CIG.ZD72581FB6 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1273/2018 FORNITURA DI UN VOLUME DI AGGIORNAMENTO PER GLI 01021.03.05600 2018 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 (I) UFFICI COMUNALI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1274/2018 FORNITURA SOFTWARE ON LINE PER LA GESTIONE DEL 01021.03.05600 2018 0,00 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 0,00 (I) FONDO RISORSE DECENTRATE 2018. CIG. Z422584ED0 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1307/2018 ACQUISTO TIMBRO PER RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE 01021.03.05600 2018 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1313/2018 FORNITURA BUSTE E CANCELLERIA PER GLI UFFICI 01021.03.05600 2018 0,00 301,60 0,00 0,00 0,00 0,00 301,60 (I) COMUNALI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1350/2018 FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE 01021.03.05600 2018 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1435/2018 ACQUISTO GHIACCIO PER SCUOLE ELEMENTARI 01021.03.05600 2018 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1442/2018 FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE 01021.03.05600 2018 0,00 789,10 0,00 0,00 0,00 0,00 789,10 (I) PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI CONCOREZZO MEDIANTE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1459/2018 FORNITURA N. 2 PLOTTAGGI A COLORI PER L'UFFICIO 01021.03.05600 2018 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 (I) URBANISTICA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1487/2018 ACCESSO AREA C MILANO PER SERVIZI SOCIALI 01021.03.05600 2018 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1505/2018 RIMBORSO AUTOSTRADA PER I SERVIZI SOCIALI 01021.03.05600 2018 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1519/2018 PAGAMENTO TRANSITI SU TANGENZIALE PER MESSI 01021.03.05600 2018 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 (I) COMUNALI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1582/2018 ARROTONDAMENTI 01021.03.05600 2018 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1637/2018 FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI. CIG Z5F2667F6C 01021.03.05600 2018 0,00 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
780/2018 (I) Revisione piaggio liberty BJ29268 01021.03.71401 2018 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
865/2018 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI 01021.03.71401 2018 0,00 192,06 0,00 0,00 0,00 192,06 0,00 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI MEDIANTE SETTORE FINANZE E PROCEDURA CONTABILITA' | ||||||||||
613/2017 (I) IMPEGNO PLURIENNALE PER NOLEGGIO STAMPANTI XEROX 01021.03.71402 2018 2.984,22 0,00 -0,02 -0,02 0,00 2.984,20 0,00 IN CONVENZIONE CONSIP UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
677/2017 (I) NOLEGGIO PLURIENNALE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE 01021.03.71402 2018 509,91 0,00 0,00 0,00 0,00 217,71 292,20 PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE IN ADESIONE A CO UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | ||||||||||
32/2018 (S) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RELAZIONI CON 01021.03.71402 2018 182,71 0,00 0,00 0,00 0,00 182,71 0,00 IL PUBBLICO. XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXXXXX | ||||||||||
000/0000 (X) IMPEGNO DI SPESA PER PER NOLEGGIO IN CONVENZIONE 01021.03.71402 2018 0,00 412,36 0,00 0,00 0,00 337,56 74,80 QUINQUENNALE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3 CON UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | ||||||||||
740/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA PER PER NOLEGGIO IN CONVENZIONE 01021.03.71402 2018 0,00 412,36 0,00 0,00 0,00 0,00 412,36 QUINQUENNALE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 3 CON UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO | ||||||||||
1664/2018 RICHIESTA DI OFFERTA PER COMPLETAMENTO 01021.03.71419 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (I) SEGNALETICA DI INDICAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO SETTORE URBANISTICA E LA SEDE COMU AMBIENTE | ||||||||||
Motivo: COMPLETAMENTO SEGNALETICA DI INDICAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO LA SEDE COMUNALE | ||||||||||
1046/2018 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA DOTE 01021.03.71420 2018 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 (I) COMUNE 2018 DI ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE SETTORE FINANZE E D CONTABILITA' | ||||||||||
815/2018 (I) RECUPERO RIDUZIONE AGES 01021.04.04750 2018 0,00 13.456,34 0,00 0,00 0,00 13.456,34 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1457/2018 RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO SALA COMUNALE - 01021.09.71421 2018 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 (I) XXXXXX XXXXXX XXX 00/00/0000 XXXXXXX XXXXXX GENERALI | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
46/2018 (I) RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO 01031.01.05100 2018 0,00 142.150,00 0,00 0,00 0,00 142.150,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
47/2018 (I) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO 01031.01.05200 2018 0,00 43.752,66 0,00 0,00 0,00 43.752,66 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
41/2018 (I) TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L’ANNO 2018 – IMPEGNI 01031.01.05300 2018 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
45/2018 (I) RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI 01031.01.05400 2018 0,00 11.155,40 0,00 0,00 0,00 11.155,40 0,00 ORGANIZZATIVE PER L’ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
98/2017 (I) RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI 01031.01.05402 2018 2.790,00 0,00 -1,15 -1,15 0,00 2.788,85 0,00 ORGANIZZATIVE PER L’ANNO 2017 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
44/2018 (I) COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2018 01031.01.05410 2018 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 – IMPEGNI DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
48/2018 (I) IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL 01031.02.06510 2018 0,00 13.627,02 0,00 0,00 0,00 13.627,02 0,00 PERSONALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
765/2018 (I) IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE 01031.02.06511 2018 0,00 8.133,50 0,00 0,00 0,00 8.133,50 0,00 DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5084/2016 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
505/2018 (I) Abbonamento a Il Sole 24 Ore (cartaceo e online) 01031.03.05800 2018 0,00 350,40 0,00 0,00 0,00 350,40 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1274/2018 FORNITURA SOFTWARE ON LINE PER LA GESTIONE DEL 01031.03.05800 2018 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 (I) FONDO RISORSE DECENTRATE 2018. CIG. Z422584ED0 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
618/2018 (I) AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO DI TESORERIA COM.LE - 01031.03.06050 2018 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 SPESE TENUTA CONTO - 2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
737/2016 (I) AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL LEGALE PATROCINIO 01031.03.06200 2018 5.675,40 0,00 -5.675,40 0,00 -5.675,40 0,00 0,00 NEL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA CONT SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
5/2018 (I) CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL 01031.03.06210 2018 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE DAL 1° GENNAIO 2017 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1046/2018 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA DOTE 01031.03.71405 2018 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 942,72 257,28 (I) COMUNE 2018 DI ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE SETTORE FINANZE E D CONTABILITA' | ||||||||||
171/2018 (I) LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO 2018 - PAGAMENTO CON F24EP 01031.10.13900 2018 0,00 27.855,67 0,00 0,00 0,00 27.855,67 0,00 - SCADENZA 15/02/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
454/2018 (I) LIQUIDAZIONE IVA FEBBRAIO 2018 - PAGAMENTO CON 01031.10.13900 2018 0,00 611,35 0,00 0,00 0,00 611,35 0,00 F24EP - SCADENZA 15/03/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
594/2018 (I) LIQUIDAZIONE IVA MARZO 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - 01031.10.13900 2018 0,00 4.522,65 0,00 0,00 0,00 4.522,65 0,00 SCADENZA 13/04/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
685/2018 (I) LIQUIDAZIONE IVA APRILE 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - 01031.10.13900 2018 0,00 2.053,91 0,00 0,00 0,00 2.053,91 0,00 SCADENZA 15/05/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
803/2018 (I) LIQUIDAZIONE XXX XXXXXX 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - 01031.10.13900 2018 0,00 1.494,74 0,00 0,00 0,00 1.494,74 0,00 SCADENZA 15/06/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
900/2018 (I) LIQUIDAZIONE IVA GIUGNO 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - 01031.10.13900 2018 0,00 15.033,03 0,00 0,00 0,00 15.033,03 0,00 SCADENZA 13/07/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1087/2018 LIQUIDAZIONE IVA AGOSTO 2018 - PAGAMENTO CON F24EP - 01031.10.13900 2018 0,00 7.660,46 0,00 0,00 0,00 7.660,46 0,00 (I) SCADENZA 14/09/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1179/2018 LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2018 - PAGAMENTO CON 01031.10.13900 2018 0,00 2.249,80 0,00 0,00 0,00 2.249,80 0,00 (I) F24EP - SCADENZA 12/10/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1282/2018 LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2018 - PAGAMENTO CON F24EP 01031.10.13900 2018 0,00 12.174,18 0,00 0,00 0,00 12.174,18 0,00 (I) - SCADENZA 14/11/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1472/2018 LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE 2018 - PAGAMENTO CON 01031.10.13900 2018 0,00 139,52 0,00 0,00 0,00 139,52 0,00 (I) F24EP - SCADENZA 14/12/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1494/2018 ACCONTO IVA 2019 - PAGAMENTO CON F24EP - SCADENZA 01031.10.13900 2018 0,00 7.926,41 0,00 0,00 0,00 7.926,41 0,00 (I) 14/12/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
46/2018 (I) RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO 01041.01.06600 2018 0,00 48.350,00 0,00 0,00 0,00 48.350,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
47/2018 (I) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO 01041.01.06700 2018 0,00 12.958,20 0,00 0,00 0,00 12.958,20 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
41/2018 (I) TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L’ANNO 2018 – IMPEGNI 01041.01.06800 2018 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
48/2018 (I) IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL 01041.02.08110 2018 0,00 4.075,86 0,00 0,00 0,00 4.075,86 0,00 PERSONALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
77/2018 (I) PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA 01041.03.07200 2018 0,00 29.382,19 -10,00 -10,00 0,00 29.372,19 0,00 RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE SETTORE FINANZE E COMUNALI E D CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI E D | ||||||||||
80/2018 (I) COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 01041.03.07200 2018 0,00 6.074,88 0,00 0,00 0,00 6.042,36 32,52 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
399/2018 (I) PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE FERMO 01041.03.07200 2018 0,00 1.476,00 -85,98 -85,98 0,00 1.390,02 0,00 AMMINISTRATIVO E ISCRIZIONI FERMO AMMINISTRATIVO SETTORE FINANZE E ANNO 2018 CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
597/2018 (I) BM SERVICE SRL - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E 01041.03.07200 2018 0,00 3.595,08 0,00 0,00 0,00 3.595,08 0,00 SPEDIZIONE AVVISI TARI - CIG Z4F230487F SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
686/2018 (I) SERVIZI DI CREAZIONE/GENERAZIONE DEGLI 01041.03.07200 2018 0,00 10.980,00 0,00 0,00 0,00 10.980,00 0,00 ACCERTAMENTI DEL TRIBUTO IMU RELATIVI ALL’ANNUALITÀ SETTORE FINANZE E 2013 CON CONTABILITA' | ||||||||||
1267/2018 SERVIZI DI CREAZIONE/GENERAZIONE DEGLI 01041.03.07200 2018 0,00 10.980,00 0,00 0,00 0,00 7.661,60 3.318,40 (I) ACCERTAMENTI DEL TRIBUTO IMU RELATIVI ALL’ANNUALITÀ SETTORE FINANZE E 2014 CON CONTABILITA' | ||||||||||
706/2018 (I) GESTIONE IN CONCESSSSIONE RISCOSSIONE TRIBUTI 01041.03.07300 2018 0,00 7.451,98 -2,00 -2,00 0,00 6.661,88 788,10 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
704/2018 (I) GESTIONE IN CONCESSIONE TRIBUTI 01041.03.39000 2018 0,00 21.144,09 -2,00 -2,00 0,00 19.669,53 1.472,56 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
881/2018 (I) PAGAMENTO CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE 01041.04.07860 2018 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 685,00 0,00 IFEL (GIÀ CONSORZIO ANCI-CNC), AI SENSI DELL’ART. 10 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
409/2018 (I) RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
410/2018 (I) RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 886,40 0,00 0,00 0,00 886,40 0,00 AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
451/2018 (I) RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 10,95 0,00 0,00 0,00 10,95 0,00 AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
820/2018 (I) RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU 01041.04.08000 2018 0,00 342,89 0,00 0,00 0,00 342,89 0,00 AGEVOLAZIONI TARSU 2017 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
821/2018 (I) RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU 01041.04.08000 2018 0,00 46,36 0,00 0,00 0,00 46,36 0,00 RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/1/2018 A 6/6/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
822/2018 (I) RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 9,62 0,00 0,00 0,00 9,62 0,00 IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
823/2018 (I) RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 3.196,33 0,00 0,00 0,00 3.196,33 0,00 AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
890/2018 (I) RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU 01041.04.08000 2018 0,00 16,07 0,00 0,00 0,00 16,07 0,00 RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 7/6/2018 A 30/6/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
891/2018 (I) RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 81,38 0,00 0,00 0,00 81,38 0,00 IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
892/2018 (I) RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 27.027,88 0,00 0,00 0,00 27.027,88 0,00 AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
898/2018 (I) RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 60,04 0,00 0,00 0,00 60,04 0,00 IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
899/2018 (I) RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 19.953,59 0,00 0,00 0,00 19.953,59 0,00 AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1024/2018 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU 01041.04.08000 2018 0,00 58,33 0,00 0,00 0,00 58,33 0,00 (I) RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/7/2018 A 31/7/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1025/2018 RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 10,57 0,00 0,00 0,00 10,57 0,00 (I) IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1026/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 3.511,41 0,00 0,00 0,00 3.511,41 0,00 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1032/2018 RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 (I) IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1033/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 1.294,76 0,00 0,00 0,00 1.294,76 0,00 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1054/2018 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU 01041.04.08000 2018 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 2,86 0,00 (I) AGEVOLAZIONI TARSU 2017 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1055/2018 RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 13,47 0,00 0,00 0,00 13,47 0,00 (I) IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1056/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 4.472,49 0,00 0,00 0,00 4.472,49 0,00 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1082/2018 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU 01041.04.08000 2018 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00 (I) AGEVOLAZIONI TARSU 2017 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1083/2018 RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 (I) IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1084/2018 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU 01041.04.08000 2018 0,00 18,84 0,00 0,00 0,00 18,84 0,00 (I) RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/8/2018 A 31/8/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1086/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 279,22 0,00 0,00 0,00 279,22 0,00 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1145/2018 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU 01041.04.08000 2018 0,00 35,48 0,00 0,00 0,00 35,48 0,00 (I) AGEVOLAZIONI TARSU 2017 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1146/2018 RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 (I) IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1147/2018 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU 01041.04.08000 2018 0,00 9,66 0,00 0,00 0,00 9,66 0,00 (I) RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 1/9/2018 A 21/9/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1148/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 316,03 0,00 0,00 0,00 316,03 0,00 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1180/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 170,36 0,00 0,00 0,00 170,36 0,00 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1264/2018 RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 14,41 0,00 0,00 0,00 14,41 0,00 (I) IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1265/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 4.788,18 0,00 0,00 0,00 4.788,18 0,00 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1283/2018 RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 2,12 0,00 0,00 0,00 2,12 0,00 (I) IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1284/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 705,11 0,00 0,00 0,00 705,11 0,00 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1473/2018 RECUPERO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE AMBIENTALE SU 01041.04.08000 2018 0,00 10,37 0,00 0,00 0,00 10,37 0,00 (I) RIMBORSI TASSA RIFIUTI DA 21/9/2018 A 30/11/2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1474/2018 RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 (I) IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1475/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 603,73 0,00 0,00 0,00 603,73 0,00 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1654/2018 RITENUTE AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE 01041.04.08000 2018 0,00 14,99 0,00 0,00 0,00 14,99 0,00 (I) IGIENE AMBIENTALE EX ART 19 D LGS 504 DEL 1992 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1655/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 4.981,88 0,00 0,00 0,00 4.981,88 0,00 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1674/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 217,43 0,00 0,00 0,00 217,43 0,00 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1686/2018 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE 01041.04.08000 2018 0,00 221,82 0,00 0,00 0,00 0,00 221,82 (I) AMBIENTALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
513/2018 (I) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 01041.04.08090 2018 0,00 5.034,43 0,00 0,00 0,00 5.034,43 0,00 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
515/2018 (I) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2016 01041.04.08090 2018 0,00 556,48 0,00 0,00 0,00 556,48 0,00 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
523/2018 (I) AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 01041.04.08090 2018 0,00 344,25 0,00 0,00 0,00 344,25 0,00 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
818/2018 (I) AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 01041.04.08090 2018 0,00 1.822,20 0,00 0,00 0,00 1.822,20 0,00 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1053/2018 AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 01041.04.08090 2018 0,00 60,03 0,00 0,00 0,00 60,03 0,00 (I) PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1067/2018 AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 01041.04.08090 2018 0,00 45,11 0,00 0,00 0,00 45,11 0,00 (I) PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1139/2018 AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2017 01041.04.08090 2018 0,00 745,09 0,00 0,00 0,00 745,09 0,00 (I) PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
896/2018 (I) AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 01041.04.08091 2018 0,00 2.788,30 0,00 0,00 0,00 2.788,30 0,00 PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
896/2018 (I) AGEVOLAZIONI EX ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 01041.04.08092 2018 0,00 1.631,53 0,00 0,00 0,00 1.631,53 0,00 PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2018 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
52/2018 (I) RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI 2016 E 2017 SIG. ZORZAN 01041.09.07700 2018 0,00 123,03 0,00 0,00 0,00 123,03 0,00 XXXXXXXX XXXXXXX FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
95/2018 (I) XXXXXXXXXXXX XXX 0000 XXXXXX XX XXXXX X'XXXX 01041.09.07700 2018 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
110/2018 (I) RIMBORSO TARI SIG. XXXXXXX XXXXXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
122/2018 (I) RIMBORSO TARI XXXX 0000 0000 2014 2015 2016 2017 01041.09.07700 2018 0,00 298,20 0,00 0,00 0,00 298,20 0,00 (DIFFERENZE) SIG. XXXXXXX XXXXXX SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
346/2018 (I) RIMBORSO TARI 2016 SIG. XXXXXXX XXXXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
502/2018 (I) RIMBORSO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 01041.09.07700 2018 0,00 17,13 0,00 0,00 0,00 17,13 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
575/2018 (I) RIMBORSI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 01041.09.07700 2018 0,00 1.143,00 0,00 0,00 0,00 1.143,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
576/2018 (I) RIMBORSI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 01041.09.07700 2018 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
605/2018 (I) RIMBORSI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 01041.09.07700 2018 0,00 1.303,00 0,00 0,00 0,00 1.303,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
670/2018 (I) RIMBORSI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 01041.09.07700 2018 0,00 277,00 0,00 0,00 0,00 277,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
717/2018 (I) RIVERSAMENTO TARI 2017 COMUNE DI CIVATE 01041.09.07700 2018 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
801/2018 (I) RIVERSAMENTO XXX 0000 COMUNE DI COLLECCHIO 01041.09.07700 2018 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
806/2018 (I) RIMBORSO TARI 2016 E 2017 SIG. XXXXXXX XXXXXXXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 202,88 0,00 0,00 0,00 202,88 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
807/2018 (I) RIMBORSO TARI 2016 E 2017 SIG.RA XXXXXXX XXXXXXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 106,49 0,00 0,00 0,00 106,49 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
812/2018 (I) RIVERSAMENTO XXX 0000 COMUNE DI BOTRICELLO 01041.09.07700 2018 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
825/2018 (I) RIMBORSO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 01041.09.07700 2018 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
837/2018 (I) RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2017 SIG. XXXXXXX XXXXXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 97,43 0,00 0,00 0,00 97,43 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
838/2018 (I) RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2016 E 2017 SIG. DELL'ACQUA 01041.09.07700 2018 0,00 202,87 0,00 0,00 0,00 202,87 0,00 MARINO SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
848/2018 (I) RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG.RA XXXXXXX XXXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 37,18 0,00 0,00 0,00 37,18 0,00 ALESSANDRA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
884/2018 (I) RESTITUZIONE DI QUOTE INDEBITE A SEGUITO DI 01041.09.07700 2018 0,00 1.152,86 0,00 0,00 0,00 1.152,86 0,00 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
920/2018 (I) RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG. XXXXXXX XXXX 01041.09.07700 2018 0,00 91,12 0,00 0,00 0,00 91,12 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
925/2018 (I) RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG. XXXXXXX XXXX 01041.09.07700 2018 0,00 72,07 0,00 0,00 0,00 72,07 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
929/2018 (I) RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI 2016 2017 E 2018 SIG. 01041.09.07700 2018 0,00 261,62 0,00 0,00 0,00 261,62 0,00 MIZZOTTI CELESTE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
932/2018 (I) RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG. XXXXXXXXXXX XXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 261,62 0,00 0,00 0,00 261,62 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
958/2018 (I) RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2016 2017 E 2018 SIG. XXXX XXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 261,62 0,00 0,00 0,00 261,62 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
964/2018 (I) RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2016 SIG.RA XXXXXXX XXXXXXXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 66,26 0,00 0,00 0,00 66,26 0,00 EREDE DI XXXXXXXXX XXXXXX SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
987/2018 (I) RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG. XXXXXX XXXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 107,72 0,00 0,00 0,00 107,72 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1008/2018 RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG.RA PANCERI LORENZINA 01041.09.07700 2018 0,00 48,81 0,00 0,00 0,00 48,81 0,00 (I) EREDE DI XXXXXXX XXXXXX XXXXX SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1013/2018 RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2018 SIG.RA XXXXXXX XXXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 54,01 0,00 0,00 0,00 54,01 0,00 (I) EREDE DI XXXX XXXXXXXXXX SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1069/2018 RIMBORSO TASSA RIFIUTI SIG.RA XXXXX XXXXXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 202,87 0,00 0,00 0,00 202,87 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1071/2018 RIMBORSO TASSA RIFIUTI SIG. XXXXXX XXXXXX 01041.09.07700 2018 0,00 192,73 0,00 0,00 0,00 192,73 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1123/2018 RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2016 E 2017 SIG. LEONE 01041.09.07700 2018 0,00 202,87 0,00 0,00 0,00 202,87 0,00 (I) XXXXXXXX XXXXXXX FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1178/2018 RIMBORSO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2018 01041.09.07700 2018 0,00 635,00 0,00 0,00 0,00 635,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1288/2018 RIMBORSO TASSA RIFIUTI 01041.09.07700 2018 0,00 213,73 0,00 0,00 0,00 213,73 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
96/2018 (I) Pagamento bollo automezzo ufficio tecnico targa CS581XY 01051.02.10800 2018 0,00 33,82 0,00 0,00 0,00 33,82 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
571/2018 (I) PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOCARRO ISUZU 01051.02.10800 2018 0,00 33,82 0,00 0,00 0,00 33,82 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
716/2018 (I) PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DB049CD 01051.02.10800 2018 0,00 33,82 0,00 0,00 0,00 33,82 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
832/2018 (I) TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO CL079YE 01051.02.10800 2018 0,00 33,82 0,00 0,00 0,00 33,82 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
833/2018 (I) TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO CP041EA 01051.02.10800 2018 0,00 109,87 0,00 0,00 0,00 109,87 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
189/2018 (I) Energia Elettrica via Dante 01051.03.08200 2018 0,00 74,46 0,00 0,00 0,00 74,46 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
387/2018 (I) Energia elettrica immobili diversi 01051.03.08200 2018 0,00 2.744,48 -20,72 -20,72 0,00 2.502,06 221,70 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
536/2018 (I) Energia elettrica parti comuni appartamenti di via Dante 01051.03.08200 2018 0,00 413,10 0,00 0,00 0,00 275,58 137,52 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
342/2018 (I) SERVIZI DI REVISIONE DEGLI INVENTARI, DI REDAZIONE DEI 01051.03.08350 2018 0,00 9.333,00 0,00 0,00 0,00 5.307,00 4.026,00 PROSPETTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA E DI PREDI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
694/2018 (I) Fornitura acqua 01051.03.08500 2018 0,00 340,99 0,00 0,00 0,00 45,06 295,93 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
375/2018 (I) Fornitura gas stabili diversi 01051.03.08600 2018 0,00 1.105,43 -121,24 -121,24 0,00 984,19 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: Fornitura gas stabili diversi | ||||||||||
545/2018 (I) Gas 2018 01051.03.08600 2018 0,00 4.736,78 -574,30 -574,30 0,00 2.502,34 1.660,14 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
388/2018 (I) Energia elettrica Centro pensionati 01051.03.08700 2018 0,00 1.896,24 0,00 0,00 0,00 1.732,65 163,59 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
4632/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI 01051.03.08900 2018 6.779,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.779,20 (I) INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
4635/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, 01051.03.08900 2018 7.300,00 612,61 0,00 0,00 0,00 1.276,66 6.635,95 (I) IMPIANTI TERMICI, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI DI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1209/2017 LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI 01051.03.08900 2018 1.659,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.659,31 (I) DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019- CI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1223/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA E 01051.03.08900 2018 1.103,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,62 (I) VETRAIO NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1588/2017 OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE 01051.03.08900 2018 5.221,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112,75 1.109,16 (I) ORDINARIA ANNI 2018/2019/2020/2021- CIG 7324847EF3- SETTORE SERVIZI SUL APPROV TERRITORIO | ||||||||||
1694/2017 OPERE DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE 01051.03.08900 2018 1.478,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,76 0,00 (I) ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER SETTORE SERVIZI SUL GLI ANN TERRITORIO | ||||||||||
1695/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 01051.03.08900 2018 4.522,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,04 3.262,57 (I) ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1785/2017 FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA 01051.03.08900 2018 1.370,93 0,00 -37,05 -37,05 0,00 1.333,88 0,00 (I) PER GLI ANNI 2016/2017- CIG Z401747921 –AFFIDAMEN SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
154/2018 (I) FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA 01051.03.08900 2018 0,00 4.076,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.076,50 PER GLI ANNI 2018/2019/2020- CIG 73676633D8- APPR SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
198/2018 (I) RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO 01051.03.08900 2018 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SETTORE SERVIZI SUL SICUREZZA DE TERRITORIO | ||||||||||
201/2018 (I) RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA 01051.03.08900 2018 0,00 951,60 0,00 0,00 0,00 951,60 0,00 CENTRALE TERMICA DI CASCINA SANTA MARTA - IMPEGNO SETTORE SERVIZI SUL DI TERRITORIO | ||||||||||
468/2018 (I) FORNITURA E POSA CASSETTE ANTINCENDIO E LASTRA 01051.03.08900 2018 0,00 196,27 0,00 0,00 0,00 0,00 196,27 SAFE CRASCH CIG Z472293E33 - AFFIDAMENTO ED SETTORE SERVIZI SUL IMPEGNO TERRITORIO | ||||||||||
518/2018 (I) RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA 01051.03.08900 2018 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 CENTRALE TERMICA DI CASCINA SANTA MARTA - IMPEGNO SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
651/2018 (I) FORNITURA E POSA IN OPERA BATTERIE UPS PRESSO 01051.03.08900 2018 0,00 3.965,00 0,00 0,00 0,00 3.965,00 0,00 PALAZZETTO DI VIA LA PIRA- CIG Z672336A20- SETTORE SERVIZI SUL AFFIDAMENTO TERRITORIO | ||||||||||
718/2018 (I) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DA 01051.03.08900 2018 0,00 2.695,00 -2.695,00 -2.695,00 0,00 0,00 0,00 CALCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA OZANAM E I SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
753/2018 (I) SISTEMAZIONE PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA 01051.03.08900 2018 0,00 2.060,00 -34,00 -34,00 0,00 2.026,00 0,00 INSTALLATA NEL PALAZZO COMUNALE CIG: ZDD23975BC - SETTORE SERVIZI SUL AFFIDAMEN TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
886/2018 (I) SISTEMAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI STABILI 01051.03.08900 2018 0,00 413,15 0,00 0,00 0,00 413,15 0,00 COMUNALI CIG: ZF1241F1F6 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
946/2018 (I) INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO 01051.03.08900 2018 0,00 463,60 0,00 0,00 0,00 0,00 463,60 LA PALAZZINA ANZIANI CIG:Z7E2458619 - AFFIDAMENTO SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
959/2018 (I) MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE 01051.03.08900 2018 0,00 963,19 0,00 0,00 0,00 963,19 0,00 APPARECCHIATURE, COMPRENSIVA DELLA SOSTITUZIONE SETTORE SERVIZI SUL DI N. 3 RESISTENZ TERRITORIO | ||||||||||
1052/2018 SISTEMAZIONE CELLA FRIGORIFERA, GRIGLIA, CUOCIPASTA 01051.03.08900 2018 0,00 1.090,07 0,00 0,00 0,00 1.090,07 0,00 (I) NELLA CUCINA DELL'AREA FESTE IN VILLA ZOIA CIG Z SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1129/2018 INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO 01051.03.08900 2018 0,00 1.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.314,00 (I) PRESSO GLI UFFICI SETTORE CULTURA IN XXX X. XXXXX - XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX | ||||||||||
1270/2018 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE DEL 01051.03.08900 2018 0,00 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 (I) MONUMENTO AI CADUTI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1306/2018 ACQUISTO CEMENTO RAPIDO E SECCHI 01051.03.08900 2018 0,00 24,37 0,00 0,00 0,00 24,37 0,00 (I) SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1347/2018 INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO 01051.03.08900 2018 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 (I) LA SEDE MUNICIPALE CIG ZA825D2725 - AFFIDAMENTO ED SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1443/2018 SISTEMAZIONE CHIUSINO IN VILLA ZOJA 01051.03.08900 2018 0,00 21,80 0,00 0,00 0,00 21,80 0,00 (I) SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
582/2018 (I) SANIFICAZIONE DI UNA PARTE DEI CONTROSOFFITTI DELLA 01051.03.08920 2018 0,00 390,40 0,00 0,00 0,00 390,40 0,00 SCUOLA DI VIA OZANAM – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE | ||||||||||
184/2018 (I) FORNITURA CARBURANTI 01051.03.10100 2018 0,00 5.900,00 -1.141,66 -1.141,66 0,00 4.341,32 417,02 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1309/2018 FORNITURA GPL PER AUTOCARRO OPERAI 01051.03.10100 2018 0,00 17,66 0,00 0,00 0,00 17,66 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1337/2018 FORNITURA GPL PER IL MEZZO PIAGGIO IN DOTAZIONE AGLI 01051.03.10100 2018 0,00 10,56 0,00 0,00 0,00 10,56 0,00 (I) OPERAI SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
405/2018 (I) SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA E FOSSE BIOLOGICHE 01051.03.30161 2018 0,00 5.604,58 0,00 0,00 0,00 3.793,30 1.811,28 DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 0000-0000-0 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
527/2018 (I) SERVIZIO DI SPURGO FOSSA BIOLOGICA ALLA SCUOLA 01051.03.30161 2018 0,00 439,20 0,00 0,00 0,00 439,20 0,00 DELL'INFANZIA DI VIA XXV APRILE CIG: Z8222BD04F - AFF SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
751/2018 (I) SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA 01051.03.30161 2018 0,00 561,20 0,00 0,00 0,00 561,20 0,00 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA X. XXXXXXX LATO DI XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX | ||||||||||
000/0000 (X) AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 01051.10.09000 2018 0,00 89.532,82 -2.141,02 -2.141,02 0,00 87.391,80 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
Motivo: SVINCOLO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SPESA | ||||||||||
1034/2018 POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE 01051.10.09000 2018 0,00 1.835,00 0,00 0,00 0,00 1.835,00 0,00 (I) VERSO TERZI DEL COMUNE DI CONCOREZZO - ITAS MUTUA SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1036/2018 POLIZZA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA S.P.A GIA’ N. 54- 01051.10.09000 2018 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 (I) 1329038 ORA NUMERO I53/764250108 - RIMBORSO FR SETTORE AFFARI GENERALI | ||||||||||
1121/2018 POLIZZA INFORTUNI N. 77292346 - APPENDICE DI 01051.10.09000 2018 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 (I) VARIAZIONE TEMPORANEA N. 111279293 PER SETTORE AFFARI GENERALI MANIFESTAZIONE | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
787/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 01052.02.42170 2018 26.110,14 0,00 -26.110,14 -26.110,14 0,00 0,00 0,00 (P) RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DELL'ALA OVEST DELLO SETTORE SERVIZI SUL STABILE TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1453/2017 SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, 01052.02.42170 2018 8.353,97 0,00 -5.277,69 0,00 0,00 3.076,28 0,00 (P) DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZ SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1456/2017 FORNITURA E POSA PORTA IN ALLUMINIO NUOVO 01052.02.42170 2018 2.456,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.456,45 0,00 (I) INGRESSO SERVIZI SOCIALI PRESSO LA SEDE COMUNALE SETTORE SERVIZI SUL CIG:ZF020 TERRITORIO | ||||||||||
1461/2017 ESECUZIONE LAVORI PER LA CREAZIONE DI NUOVO 01052.02.42170 2018 3.766,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.766,75 0,00 (I) INGRESSO SERVIZI SOCIALI E SPOSTAMENTO SPORTELLO SETTORE SERVIZI SUL CIG: Z TERRITORIO | ||||||||||
1515/2017 SEPARAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO VV.F. 01052.02.42170 2018 3.045,12 0,00 -272,66 -272,66 0,00 2.772,46 0,00 (I) MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO SETTORE SERVIZI SUL INCARIC TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1521/2017 SEPARAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO VV.F. 01052.02.42170 2018 9.642,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9.642,88 0,00 (I) MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO SETTORE SERVIZI SUL INCARIC TERRITORIO | ||||||||||
1703/2017 SEPARAZIONE MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE 01052.02.42170 2018 90.000,00 0,00 -90.000,00 -36.128,29 0,00 0,00 0,00 (P) VIA X. XXXXXX - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIV SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1758/2017 INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA CON 01052.02.42170 2018 80.000,00 0,00 -80.000,00 -8.527,44 0,00 0,00 0,00 (P) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ALLE SETTORE SERVIZI SUL NORME DI SICURE TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
109/2018 SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE GEOM. XXXXXXX 01052.02.42170 2018 0,00 2.172,67 0,00 0,00 0,00 2.172,67 0,00 (S) CARCANO SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
166/2018 RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO 01052.02.42170 2018 0,00 59.424,03 0,00 0,00 0,00 59.424,03 0,00 (S) ENERGETICO ED ADEG. NORME DI SICUREZZA AFOL SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
309/2018 SEPARAZIONE MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE CIVILE - 01052.02.42170 2018 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 (S) CORRESPONSPONSIONE ANAC SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
475/2018 (I) OGGETTO: RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA – 01052.02.42170 2018 0,00 2.999,90 -0,01 -0,01 0,00 2.999,89 0,00 LOTTO 1B: LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIAR SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
563/2018 (I) FORNITURA PANNELLI PER PALCO VILLA ZOIA- CIG 01052.02.42170 2018 0,00 6.240,30 0,00 0,00 0,00 6.240,30 0,00 Z2022DAED6- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
665/2018 (I) RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA – LOTTO 1B: 01052.02.42170 2018 0,00 7.208,90 0,00 0,00 0,00 7.208,90 0,00 LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIARE- INCARI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
789/2018 LAVORI PER LA SEPARAZIONE MAGAZZINO OPERAI E 01052.02.42170 2018 0,00 44.979,95 0,00 0,00 0,00 44.979,95 0,00 (S) PROTEZIONE CIVILE VIA X. XXXXXX – AGGIUDICAZIONE ALL’ XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX | ||||||||||
000/0000 (X) SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA XXV 01052.02.42170 2018 0,00 128,10 0,00 0,00 0,00 128,10 0,00 APRILE - ANALISI CAMPIONE SOSPETTO AMIANTO SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
962/2018 (I) AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE ANALITICA 01052.02.42170 2018 0,00 761,28 -761,28 0,00 -761,28 0,00 0,00 DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE SETTORE SERVIZI SUL ESISTENT TERRITORIO | ||||||||||
970/2018 RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA – LOTTO 1B: 01052.02.42170 2018 0,00 275.460,98 -275.460,98 0,00 -71.328,43 0,00 0,00 (P) LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIARE – APPRO SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
971/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE DEI LAVORI, 01052.02.42170 2018 0,00 26.977,49 -26.977,49 0,00 -26.977,49 0,00 0,00 (S) CONTABILITÀ E CERT. DI REGOLARE ESECUZIONE ZOIA SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1062/2018 NOMINA PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE 01052.02.42170 2018 0,00 549,00 -285,88 -285,88 0,00 263,12 0,00 (S) SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1064/2018 NOMINA PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE 01052.02.42170 2018 0,00 558,24 -126,02 -126,02 0,00 432,22 0,00 (S) SEPARAZIONE MAGAZZINO OPERAI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1142/2018 LAVORI PER LA SEPARAZIONE MAGAZZINO OPERAI E 01052.02.42170 2018 0,00 3.252,65 0,00 0,00 0,00 3.252,65 0,00 (S) PROTEZIONE CIVILE VIA TOBAGI - APPROVAZIONE PERIZIA SETTORE SERVIZI SUL DI TERRITORIO | ||||||||||
1149/2018 SERVIZI TECNICI DI PROG. DEF. ESECUTIVA SCUOLA AFOL 01052.02.42170 2018 0,00 1.489,40 0,00 0,00 0,00 1.489,40 0,00 (S) VIA DE AMICI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1151/2018 SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI SCUOLA AFOL VIA 01052.02.42170 2018 0,00 1.615,62 0,00 0,00 0,00 1.615,62 0,00 (S) DE AMICIS SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1193/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA VERNICE INTUMESCENTE PER 01052.02.42170 2018 0,00 451,60 0,00 0,00 0,00 451,60 0,00 (I) SOLAIO CENTRALE TERMICA MUNICIPIO SETTORE SERVIZI SUL CIG: ZCE2527522 TERRITORIO | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
1207/2018 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E OPERE 01052.02.42170 2018 0,00 2.448,52 0,00 0,00 0,00 2.448,52 0,00 (S) COMPLEMENTARI _ MALACRIDA A.V.C. SRL SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1226/2018 RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA LOTTO 1B 01052.02.42170 2018 0,00 141.593,23 -141.593,23 0,00 -141.593,23 0,00 0,00 (S) SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1227/2018 RECUPERO EDILIZIO FUNZIONALE VILLA ZOIA LOTTO 1B 01052.02.42170 2018 0,00 35.561,83 -35.561,83 0,00 -35.561,83 0,00 0,00 (S) AGGIUDICAZIONE LAVORI SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1239/2018 ASL_ANALISI CAMPIONE SOSPETTO AMIANTO_CALDAIA 01052.02.42170 2018 0,00 128,10 0,00 0,00 0,00 128,10 0,00 (I) SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA XXV APRILE SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1252/2018 SEPARAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI 01052.02.42170 2018 0,00 2.193,19 0,00 0,00 0,00 2.193,19 0,00 (S) PER OPERE DI VARIANTE E COMPLEMENTARI 1 E 2 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1253/2018 SEPARAZIONE INCARICO DI COORDINATORE DELLA 01052.02.42170 2018 0,00 337,28 -337,28 -337,28 0,00 0,00 0,00 (S) SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE SETTORE SERVIZI SUL DEI LAVO TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1254/2018 SEPARAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 01052.02.42170 2018 0,00 71,88 0,00 0,00 0,00 71,88 0,00 (S) ANTINCENDIO VV.F. MAGAZZINO OPERAI E PROTEZIONE SETTORE SERVIZI SUL CIVILE - INCENT TERRITORIO | ||||||||||
1275/2018 SCUOLA PROFESSIONALE AFOL DI VIA DE AMICIS IN 01052.02.42170 2018 0,00 10.302,22 0,00 0,00 0,00 10.302,22 0,00 (S) CONCOREZZO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SETTORE SERVIZI SUL PER OP TERRITORIO | ||||||||||
1293/2018 SCUOLA PROFESSIONALE AFOL DI VIA DE AMICIS IN 01052.02.42170 2018 0,00 277,72 0,00 0,00 0,00 277,72 0,00 (S) CONCOREZZO NOMINA PERSONALE INTERNO PER SETTORE SERVIZI SUL FUNZIONI TECN TERRITORIO | ||||||||||
1295/2018 CALCOLO PARCELLA PROGETTAZIONE 01052.02.42170 2018 0,00 919,59 -406,96 -406,96 0,00 512,63 0,00 (S) DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E SETTORE SERVIZI SUL COORDINAMENTO DELLA SICU TERRITORIO | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
1508/2018 RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE VILLA ZOIA – LOTTO 1B: 01052.02.42170 2018 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 (I) LOGGIATO, SALETTE E SALA EX CONSILIARE – CORRE SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
1633/2017 FORNITURA DI ARREDI E SERVIZI PER LA SISTEMAZIONE 01052.02.42650 2018 46.068,42 0,00 0,00 0,00 0,00 46.068,42 0,00 (I) DEL LOCALE ALL’INGRESSO DEL MUNICIPIO. RICORSO AL SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
868/2018 (I) FORNITURA DI N. 6 POLTRONCINE PER LA SALA 01052.02.42650 2018 0,00 973,56 0,00 0,00 0,00 973,56 0,00 COMMISSIONI DELL'UFFICIO TECNICO MEDIANTE RICORSO SETTORE FINANZE E AL MEPA CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
883/2018 (I) FORNITURA DI ARREDI E SERVIZI PER LA SISTEMAZIONE 01052.02.42650 2018 0,00 5.842,58 0,00 0,00 0,00 5.842,58 0,00 DEL LOCALE ALL’INGRESSO DEL MUNICIPIO. RICORSO AL SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1467/2018 VISA FORNITURE- FORNITURA DI N.20 SEDIE PER UFFICI 01052.02.42650 2018 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 (I) COMUNALI. CIG ZE02608B3F SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
516/2018 (I) SOSTITUZIONE CENTRALINA E GRUPPO VALVOLE IMPIANTO 01052.02.57400 2018 0,00 23.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.302,00 ELEVATORE UBICATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG: Z SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO | ||||||||||
46/2018 (I) RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO 01061.01.09500 2018 0,00 154.676,22 0,00 0,00 0,00 154.676,22 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
46/2018 (I) RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO 01061.01.09510 2018 0,00 47.466,76 0,00 0,00 0,00 47.466,76 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
47/2018 (I) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO 01061.01.09600 2018 0,00 51.008,57 0,00 0,00 0,00 51.008,57 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
47/2018 (I) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO 01061.01.09610 2018 0,00 14.704,02 0,00 0,00 0,00 14.704,02 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
41/2018 (I) TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L’ANNO 2018 – IMPEGNI 01061.01.09700 2018 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
41/2018 (I) TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER L’ANNO 2018 – IMPEGNI 01061.01.09710 2018 0,00 22,60 0,00 0,00 0,00 22,60 0,00 DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
45/2018 (I) RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI 01061.01.09750 2018 0,00 11.155,40 0,00 0,00 0,00 11.155,40 0,00 ORGANIZZATIVE PER L’ANNO 2018 – IMPEGNI DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
98/2017 (I) RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI 01061.01.09752 2018 2.790,00 0,00 -1,15 -1,15 0,00 2.788,85 0,00 ORGANIZZATIVE PER L’ANNO 2017 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
44/2018 (I) COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2018 01061.01.09920 2018 0,00 74,13 0,00 0,00 0,00 74,13 0,00 – IMPEGNI DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
94/2017 (I) COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2017 01061.01.09922 2018 200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
44/2018 (I) COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2018 01061.01.09930 2018 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 – IMPEGNI DI SPESA SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
94/2017 (I) COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2017 01061.01.09932 2018 100,00 0,00 -2,90 -2,90 0,00 97,10 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018 | ||||||||||
48/2018 (I) IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL 01061.02.10810 2018 0,00 18.424,09 0,00 0,00 0,00 18.424,09 0,00 PERSONALE SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
157/2018 (I) Abbonamento a Edizioni Tecniche Norme Edili 01061.03.10000 2018 0,00 151,50 0,00 0,00 0,00 151,50 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
182/2018 (I) Copie a colori per ufficio tecnico 01061.03.10000 2018 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
507/2018 (I) Abbonamento Prezzi delle Opere Edili 01061.03.10000 2018 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
133/2018 (I) Acquisto ripiani 01061.03.10200 2018 0,00 11,20 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
172/2018 (I) Acquisto vernice e pennelli 01061.03.10200 2018 0,00 69,70 0,00 0,00 0,00 69,70 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
385/2018 (I) Acquisto listelli e vernice 01061.03.10200 2018 0,00 38,75 0,00 0,00 0,00 38,75 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
619/2018 (I) Acquiso segatuara 01061.03.10200 2018 0,00 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
689/2018 (I) Acquisto teli in plastica per imballaggi 01061.03.10200 2018 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
691/2018 (I) Acquisto semi per prato rigenerante 01061.03.10200 2018 0,00 29,70 0,00 0,00 0,00 29,70 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
711/2018 (I) RIPARAZIONE TAGLIAERBA HONDA IN DOTAZIONE AGLI 01061.03.10200 2018 0,00 409,63 0,00 0,00 0,00 409,63 0,00 OPERAI DEL COMUNE – DETERMINA A CONTRARRE E SETTORE FINANZE E AGGIUDIC CONTABILITA' | ||||||||||
Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
759/2018 (I) Acquisto insetticida 01061.03.10200 2018 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
787/2018 (I) Acquisto insetticida 01061.03.10200 2018 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
824/2018 (I) ACQUISTO RIPIANI IN LEGNO 01061.03.10200 2018 0,00 24,98 0,00 0,00 0,00 24,98 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
856/2018 (I) Acquisto forato, calce e cazzuola 01061.03.10200 2018 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
858/2018 (I) Acquisto insetticida 01061.03.10200 2018 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
882/2018 (I) XXX XXXXXXXX X.X.X. XXXXXXXXX XX X. 00 XXXXXXXX PER 01061.03.10200 2018 0,00 175,68 0,00 0,00 0,00 175,68 0,00 SACCHI E N. 1 SECCHIO PER L'UFFICIO CULTURA E SP SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
893/2018 (I) Acquisto cazzuola e materiale edile (Mapei e Anticorrosivo) 01061.03.10200 2018 0,00 67,92 0,00 0,00 0,00 67,92 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
949/2018 (I) Acquisto tubi per interventi al cimitero 01061.03.10200 2018 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
969/2018 (I) Acquisto sacchi 01061.03.10200 2018 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 6,20 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
973/2018 (I) Acquisto mensola 01061.03.10200 2018 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80 0,00 SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1037/2018 ACQUISTO PENNELLI PER OPERAI 01061.03.10200 2018 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1044/2018 KIT FASCETTE A VITE - TUBO SCARICO LAVATRICE 01061.03.10200 2018 0,00 10,25 0,00 0,00 0,00 10,25 0,00 (I) SPIRAFLEX SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||
1045/2018 ACQUISTO DEVIATORE A DUE VIE 01061.03.10200 2018 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 (I) SETTORE FINANZE E CONTABILITA' | ||||||||||