Senato della Repubblica - 81 - Camera dei deputati
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XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 113
- con decreto del direttore generale n. 336 del 16.10.2012 è stato approvato il collaudo finale del ' contratto n. 1/036/07/0 tra ASI e CGS Spa compagnia generale per lo spazio (già Xxxxx Xxxxxxx
Space Spa) per il progetto pilota Protezione civile dalle alluvioni: il nowcasting;
- con decreto del direttore generale n. 347 del 18.10.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. S/002/08/0 e successivi atti aggiuntivi tra ASI e SERCO SPA per fornitura dei servizi di gestione e manutenzione delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione dell’ASI;
- con decreto del direttore generale n. 359 del 30.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. 1/040/11/0 tra ASI e Xxxxxx Italia srl per progetto Xxxx - Fase B;
- con decreto del direttore generale n. 399 del 05.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. 1/046/05/0 tra ASI e Thales Alenia Space Italia Spa per ASA Advanced Structural Assembly Fase B;
- con decreto del direttore generale n. 400 del 05.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. 1/059/06/0 tra ASI e Thales Alenia Space Italia Spa per SIASGE - Sviluppo e qualifica dei moduli T/R in banda L;
- con decreto del direttore generale n. 426 del 13.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. 1/035/09/0 e successivo atto aggiuntivo n. 1/035/09/1 tra ASI e ALTEC per supporto industriale per missione volo umano spaziale;
- con decreto del direttore generale n. 467 del 22.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto esecutivo n. S/003/09/0 e successivo atto aggiuntivo n. S/003/09/1 tra ASI e RTI Telecom Italia per Adesione al contratto quadro Cnipa n. 4/2007;
- con decreto del direttore generale n. 472 del 22.11.2012 è stato approvato il collaudo finale dell’Atto Aggiuntivo n. 2 n. S/032/08/2 per variazione al Piano dei fabbisogni di cui al contratto esecutivo n. S/032/08/0 del contratto ASI/RTI (telecom Italia SpA mandataria, elsagDatamat Spa ed Engineering Ingegneria Informatica SpA mandanti);
- con decreto del direttore generale n. 497 del 30.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. 1/055/10/0 tra ASI e Thales Alenia Space Italia Spa per contratto di Fase B per la disciplina generale dello sviluppo, realizzazione, messa in orbita ed avvio operativo del sistema COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG);
- con decreto del direttore generale n. 510 del 30.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. 1/053/07/0 tra ASI e Selex Galileo Spa (già Galileo Avionica Spa) per VIR-MS for D aw n -F ase E l;
- con decreto del direttore generale n. 559 del 20.12.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. 1/036/08/0 e successivo Atto Aggiuntivo n. 1/036/08/1 tra ASI e Thales Alenia Space Italia per Planetary Radar Operation Center - Proc”;
- con decreto del direttore generale n, 566 del 28.12.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. 1/039/09/0 tra ASI e Consiglio Nazionale delle ricerche - Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi (IMM) per Single Photon Avalanche Diode (SPAD) per la lettura di fibre scintillanti.
Nel corso deH’anno 2012 sono stati firmati Protocolli di Intesa con Agenzie Spaziali di altri paesi, con Regioni e altri organismi intemazionali. I principali accordi sottoscritti sono stati:
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/27/2012 del 13.01.2012 è stato approvato il testo dell’accordo tra l ’ASI e lo Swedish National Space Board per lo sviluppo dello spettrometro MIPA per la suite di strumenti SERENA per la missione BepiColombo. Iil testo della proposta di "Lettera di Accordo tra ASI e SNSB (Swedish National Space Board) per lo sviluppo dello spettrometro MIPA per la suite di strumenti SERENA per la missione BepiColombo dell'ESA" allegato alla presente delibera nella versione originale in lingue inglese che prevede, tra l'altro:
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- lo sviluppo dello spettrometro MIP A da parte del SNSB;
- la consegna dello spettrometro MIPA all' ASI per l'integrazione nella suite SERENA;
- la consegna da partè dell' ASI all'ESA della suite SERENA per la missione BepiColombo.
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/28/2012 del 13.01.2012 è stato approvato l ’accordo preliminare di attuazione tra ASI e Jaxa per attività di ricerca in cooperazione nel campo delle strutture in composito. Lo scopo dell' Accordo Preliminare in oggetto è quello di:
• elaborare uno studio di fattibilità di un eventuale dimostratore di struttura di lanciatore, che sia di comune interesse delle due agenzie;
• definire il dettaglio tecnico e programmatico delle specifiche attività che saranno oggetto della eventuale successiva fase operativa della cooperazione;
• sulla base dei risultati delle attività svolte nell' ambito dell' Accordo preliminare, elaborare il testo . dell' eventuale Accordo di Attuazione definitivo da proporre all' approvazione delle rispettive Agenzie;
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/58/2012 del 09.03.2012 è stato approvato il testo dell' "Arrangement between thè European Space Agency, and thè Agenzia Spaziale Italiana conceming thè coordination oj cost and rates audits oj italian firms engaged in space activities" . scopo delllAccordo Bilaterale in oggetto è quello di:
- condurre audit congiunti alle aziende italiane;
- consentire lo scambio di informazioni relative alla definizione dei costi orari delle aziende italiane tra le due Agenzie;
- promuovere, attraverso gli audit congiunti, l'armonizzazione dei processi per la determinazione dei costi orari;
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/91/2012 del 15.06.2012 è stata approvata l ’estensione del MoU tra ASI e Nasa per la cooperazione relativa alla missione Mars Recoinessance Orbiter - Sharad.
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/93/2012 del 15.06.2012 è stato firmato l ’accordo intergovernativo tra Italia e Kenya il Centro Xxxxx Xxxxxxx di Malindi e i relativi protocolli attuativi;
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/75/2012 del 03.05.2012 è stata approvata Accordo di programma tra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione del Progetto Bandiera "Ricerca e innovazione tecnologica nei processi di conoscenza, tutela, valorizzazione e sicurezza dei beni culturali". L'Accordo di cui in oggetto prevede: la costituzione di un Comitato di Coordinamento composto da quattro rappresentanti, uno per ciascuna delle Parti, con il compito di predisporre i piani esecutivi annuali del progetto, i rapporti consuntivi periodici e coordinare lo sviluppo delle attività progettuali; una durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione; non prevede alcun onere finanziario a carico di ASI;
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/112/2012 del 26.07.2012 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra ASI e l ’Associazione no-profit EXPOMED, per la valorizzazione e diffusione del sapere scientifico nel settore dell’ambiente marino. Tale accordo prevede tra l ’altro la realizzazione di percorsi di visita didattico-scientifici in ambito Expò del Mediterraneo con dimostrazione di tecnologie di rilievo spaziale marino, la creazione di spazi in ambito di Expò del Mediterraneo per la divulgazione, promozione e sensibilizzazione delle tematiche relativa alla ricerca marina, attività congiunte in ambito scientifico, didattico, promozionale, l ’identificazione e valutazione di eventuali progetti da presentare congiuntamente per il finanziamento di terzi, lo sviluppo congiunto di studi, finanziati da terze parti, per l ’approfondimento di temi di comune interesse, l ’individuazione di modalità di divulgazione
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congiunta e di collegamento dei rispettivi siti web, le modalità di partecipazione del personale delle parti alle attività di interesse comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo del lavoro;
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/123/2012 del 21.09.2012 è stato approvato il Protocollo d’intesa tra ASI e l’Agenzia Spaziale Messicana (AEM) relativo alla cooperazione nel settore spaziale per scopi pacifici;
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/123/2012 del 21.09.2012 è stato approvato il Memorandum of Understanding tra ASI e Geo Informatics and Space Technology Development Agency del Ministero della Scienza e della Tecnologia della Thailandia relativo alla cooperazione nel settore spaziale per scopi pacifici;
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/123/2012 del 21.09.2012 è stato prorogato il Memorandum of Understanding JAXA-ASI relativo a uno studio di fattibilità e attività di ricerca congiunte per la futura cooperazione nel settore di monitoraggio dei disastri;
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/125/2012 del 21.09.2012 è stato approvato il protocollo di attuazione n. 4 dell’accordo quadro tra l’ASI e la società Italiana per l’organizzazione intemazionale (SIOI);
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/139/2012 del 29.10.2012 è stato approvato il Protocollo ASI-ESA sulle attività di sorveglianza ONS per i programmi di sviluppo e della Fase Operativa del lanciatore Xxxx;
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/140/2012 del 29.10.2012 è stato approvato l’accordo di Joint Venture contrattuale tra ASI e AGT Engineering srl per Progetti e Attività di utilizzo della Stazione Spaziale Intemazionale Programma Green Air Riduzione delle emissioni inquinanti;
• con decreto del Presidente n. 70 del 28.12.2012 è stato approvato la dichiarazione congiunta italo - israeliana per attività congiunte su attività spaziali a scopi pacifici e atti connessi;
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/154/2012 del 20.12.2012 è stato approvato l’atto di proroga del MoU tra ASI e NASA per la cooperazione relativa alla missione Mars Express dell’ESA. '
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201X11/48/2012 del 09.03.2012, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di attribuire ad ASITEL S.p.A., partecipata al 100% da parte di ASI, l'incarico di esplorare le opportunità e le condizioni di mercato per la vendita di canali televisivi per un trasponditore destinato al broadcasting televisivo, inclusivo dei servizi di uplink a satellite, su satellite EB9A di Eutelsat a 9° est, sino al 31 dicembre 2012; di verificare la possibilità di utilizzazione diretta da parte delle strutture organizzative dell' ASI dell' altro trasponditore destinato al broadcasting televisivo, inclusivo dei servizi di uplink a satellite, su satellite EB9A di Eutelsat a 9° est, derivante dal Service Agreement 4820/EB9A/74/54/2011 tra ASI e EUTELSAT S.A; di acquisire le risultanze dell' attività di cui ai punti precedenti, riservandosi di assumere successivamente le decisioni di propria competenza per l'utilizzazione dei diritti irrevocabili di uso dei due trasponditori di cui al citato Service Agreement, in rapporto alle condizioni di mercato e alla capacità di utilizzazione dei diritti manifestata da ASI e da ASITEL S.p.A..
Per quanto concerne la contribuzione dell’Italia ai programmi dell’ESA, dagli esiti della Ministeriale si evince che l’Italia rappresenta il terzo Paese per importanza e livello degli investimenti nell’Agenzia Spaziale Europea.
In termini finanziari, le sottoscrizioni complessive per i programmi facoltativi sono state di 657 milioni di Euro ripartite, per un periodo pluriennale (tre-cinque anni), nel modo seguente: 137 milioni per i programmi sui lanciatori; 208 milioni per i programmi per l’osservazione della terra; 200 per i programmi
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relativi al volo umano; e 109 milioni per i programmi di sviluppo tecnologico e nel settore delle telecomunicazioni, navigazione e sicurezza.
Inoltre l’Italia nel corso dei prossimi cinque anni contribuirà ai programmi obbligatori con circa 500 milioni.
In tale ambito è stata approvata all’unanimità la risoluzione concernente il contributo dell’ESA al funzionamento del centro Spaziale in Guyana. Il contributo stimato per il finanziamento di CSG, inclusivo dei servizi del CNES e dei costi ESA, per il periodo 2013-2017 è pari a 435,6Meuro a condizioni economiche 2012, di cui la quota parte italiana è pari all’ 11,80%.
E’ stato, inoltre, raggiunto l’accordo per l’evoluzione del programma Xxxxxx X, raccogliendo sottoscrizioni per circa 635 milioni (di cui circa 26 da parte italiana).
Il programma ISS ha raccolto circa 1075 milioni di Euro, di cui il nostro contributo è stato di 122 milioni, 45 dei quali per favorire un rafforzamento della cooperazione con la NASA attraverso la realizzazione di un modulo di servizio per il futuro veicolo di trasporto umano della NASA (cosiddetto “barter element”), che potrà essere utilizzato anche per altre destinazioni oltre l’orbita bassa.
Da parte italiana è stato conseguito un particolare successo nel favorire una più ampia sottoscrizione del programma per il lanciatore Xxxx - in cui abbiamo un ruolo leader - e che è stato sottoscritto per 85 milioni di Euro con anche l’ingresso della Germania (per 9 milioni di Euro), il che le conferisce il carattere di un progetto realmente europeo.
Sui programmi di osservazione della terra, le sottoscrizioni sono state dell’ordine dei 1900 milioni di Euro, di cui circa 208 milioni da parte italiana per progetti scientifici e meteorologici legati ai problemi dell’ambiente, della tutela del territorio e dei cambiamenti climatici.
Sul fronte dei programmi legati allo sviluppo dei satelliti per telecomunicazioni le sottoscrizioni sono state dell’ordine di 900 milioni di Euro, di cui circa 48 milioni da parte italiana.
Da parte nostra infine è stato sottolineato l’interesse per la missione Exo-Mars sulla quale abbiamo investito ulteriori 55 milioni di Euro.
Di seguito una tabella si sintesi che evidenzia quanto è stato accertato/impegnato rispetto alle previsioni finali e quanto incassato/pagato rispetto all’accertato/impegnato.
Complessivamente nel corso del 2012 l’ASI ha accertato il 97% rispetto alle sue previsioni finali e incassato il 54% del proprio accertato. Ha inoltre impegnato il 91% delle sue previsioni finali e pagato il 77% di quanto impegnato.
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Preventivo Variazioni Preventivo Accertato incassato % rispetto % rispetto
- 85 -
Сотр. finale c/competenza c/competenza alle a rimaste
previsioni da incassare
ENTRATE 598.024.987,00 00.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000.00 97% 54%
Preventivo Variazioni Preventivo Impegnato Pagato % rispetto % rispetto
c/competenza alle a rimaste
previsioni da pagare PRESIDENZA 1.535.573,50 81.949,00 1.617.522,50 938.321,67 362.107,35 58% 39%
DIREZIONE 139.761.338,13 3.445.543,00 000.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,52 68% 86% GENERALE
GESTIONE BASI 20.013.800,48 550.000,00 20.563.800,00 00.000.000,00 0.000.000,18 86% 17%
COSMO-SKYMED 84.120.170,92 -18.635.000,00 65.485.170,00 00.000.000,00 00.000.000,21 98% 39%
OSSERVAZIONE 78.387.820,97 -1.500.000.00 76887.820.97 75.570.820,00 00.000.000,00 98% 87% DELIATERRA
TELECOMUNICAZIONI EAPPLICAZIONI 93.135.904,35 -21.407.190,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,90 99% 77% INTEGRATE
ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE 121.687.354,73 -3.518.526,00 000.000.000,00 000.000.000,00 00.000.000,71 97% 77% DELL'UNIVERSO
LANCIATORI E 70.970.444,89 -937.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,76 99% 97% TRASPORTO
SPAZIALE
SVILUPPI 24.695.352,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,87 705.855,28 98% 6%
TECNOLOGICI
MICROGRAVITA' 69.416.158,64 908.676,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,76 93% 95%
»
TOTALE 703.723.919,11 -52.938.648,00 000.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,67 91% 77%
La tabella di seguito evidenzia:
• il budget assegnato nel 2012 ai centri di responsabilità e la percentuale di incidenza rispetto al totale;
• il totale impegnato per centro di responsabilità e la loro incidenza rispetto al totale;
• il totale pagato in conto competenza per centro di responsabilità e la loro incidenza sul totale.
In particolare la Direzione Generale per il 22% e Esplorazione Osservazione deH’Universo per il 18% sono i due centri di responsabilità che hanno maggiori risorse assegnate.
Comp. finale c/competenza
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Preventivo % Impegnato % Pagato %
finale c/competenza c/competenza
PRESIDENZA 1.617.522,50 0% 938.321,67 107,35 0%
DIREZIONE GENERALE 143.205.781,37 22% 97.191.492,39 ,912,52 18%
GESTIONE BASI 20.563.800,48 3% 17.751.711,13 3%>6 .0038.'.842,18 1%
COSMO-SKYMED 65.485.170,92 10% 64.196.827.70 11% 25.266.691,21 6%
OSSERVAZIONE DELLA TERRA 76.887.820,97 12% 75.570.820,97 13% 65.842.563,00 15%
TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE 71.728.714,35 11% 70.990.883,16 12% 54.481.378,90 12%
ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL' 1.168.828,43 18% 115.159.762,40 20% 88.841.856,71 20%
LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE .033.444,89 11% 69.370.444,89 12% 67.205 .552,76 15%
SVILUPPI TECNOLOGICI 12.768.251,85 2% 12.524.186,87 2% 705¡855,28 0%
TA' 14.834,64 11% 65.591.448.70 11% 62.351.771,76 14%
650.784.170,40 100% 589.285.899,88 100% 451- 100%
% su Preventivo finale
MICROGRAVITA’; 11%
SVILUPPI DIREZIONE GENERALE;
TECNOLOGICI; 2%
LINCIATORI E TRASPORTO
SPAZIALE; 11% GESTION
E BASI;
3%
COSMO-SKYMED; 10%
TELECOMUNICAZIONI OSSERVAZIONE DELLA
EAPPLICAZIONI TERRA; 12%
INTEGRATE; 11%
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% su Impegnato
MICROGRAVITA'; 11% DIREZIONE GENERALE; SVILUPPI PRESIDENZA; 0% 16%
TECNOLOGICI; 2%
LANCIATORIE
GESTIONE BASI; 3%
TRASPORTO SPAZIALE; 12%
TELECOMUNICAZIONI E OSSERVAZIONE DELLA
APPLICAZIONI TERRA; 13%
INTEGRATE; 1294
% su Pagato C/Competenza
MICROGRAVITA'; 14% DIREZIONE GENERALE; PRESIDENZA; 0% 18%
SVILUPPI BASI; 1%
TECNOLOGICI; 0% 6%
OSSERVAZIONE DELLA TERRA;15%
TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE; 12%
Come previsto dall’articolo 40 del Regolamento di Xxxxxxx e Contabilià si è anche proceduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi con una cancellazione dei residui attivi per euro 4.746.557,38 ed
una cancellazione dei residui passivi per euro 47.211.071,07.
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Con riferimento al raggiungimento del limite di fabbisogno 2012 e alla determinazione del limite di fabbisogno 2013, si segnala che alcuni avvenimenti, totalmente estranei alla responsabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana, hanno rischiato di veder compromesso il raggiungimento del limite di fabbisogno assegnato per l ’anno 2012. In particolare, pur avendo attentamente programmato i pagamenti da effettuarsi nel corso dell’intero anno, in modo da massimizzare l ’utilizzo della somma a disposizione dell’Ente e allo stesso tempo governando minuziosi e continui processi di controllo volti ad assicurare il non superamento dell’importo medesimo, a causa di un disguido di natura organizzativa dell’istituto cassiere, tutti i mandati di pagamento emessi nel periodo 17-20 dicembre 2012 sono stati eseguiti dalla Banca in data 29 dicembre 2012, La Banca, inoltre, girocontava tutte le somme relative a tali mandati su Banca d ’Italia nel primo giorno lavorativo del 2013 con una conseguente duplice grave implicazione: 1) sulla misura del limite di fabbisogno per il 2013 che essendo determinato in misura percentuale rispetto alla spesa effettivamente contabilizzata su Banca d ’Italia fino al 31 dicembre 2012, rischiava di essere notevolmente più basso di quello del precedente anno; 2) sull’utilizzo del limite di fabbisogno 2013, che già di per sé più basso del 2012 per la ragione di cui sopra, rischiava di doversi ritenere già eroso dell’importo di euro. 9.021.572,46 ovvero dell’importo girocontato su Banca d ’Italia nel corso dei primi giorni del 2013 ma relativo a mandati di pagamento del 2012. La situazione è stata ampiamente descritta e documentata al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA - Ufficio IV
- con nota prot. ASI n. 0000726 del 22/01/2013. Il Ministero, ricoscendo la totale estraneità dell’Ente ai fatti accaduti, con nota prot. 0007325 del 13/02/2013 ha accolto la richiesta dell’ASI di ritenere pienamente raggiunto il limite di fabbisogno 2012 e pienamente disponibile il conseguente più ampio limite di fabbisogno per l’anno finanziario 2013.
Nei paragrafi successivi sono descritti i risultati ottenuti dall’ASI nell’anno di riferimento, mentre nell’ultimo è stata eseguita un’analisi sull’andamento delle attività dell’ASI nel biennio 2011-2012.
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2 II conto del bilancio - Introduzione.
Ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento di Finanza e Contabilità
Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:
a) il rendiconto finanziario decisionale; b) il rendiconto finanziario gestionale
2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in U.P.B., come il preventivo finanziario decisionale;
analogamente il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale, evidenziando:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; b) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
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3 II conto del bilancio - Entrate.
0. CENTRO DI RESPONSABILITA' "AMMINISTRAZIONE"
Lo stanziamento iscritto per il Contributo ordinario è in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera del Ministero dell’Umversità e della Ricerca (Nota MIUR prot. 326 del 23.12.2011), che assegna all’ASI un contributo di funzionamento per l’anno 2012 pari a euro 502.790.284,00.
L’accertamento per il Contributo ordinario per l’anno 2012 è pari a euro 525.140.284,00, poiché comprende anche il finanziamento MIUR per i progetti premiali, pari a euro 22.350.000,00 di cui al decreto ministeriale n. 506/Ric del 9 agosto 2012. Tali somme sono state accertate nel 2012 ma vincolate nell’avanzo di amministrazione in attesa di definire il loro sviluppo finanziario in uscita.
Il totale degli incassi in conto competenza è di euro 307.354.223,06, avendo incassato anche euro 22.350.000,00 per i progetti premiali.
Il totale degli incassi in conto residui è di euro 282.940.284,00 e il totale dei residui attivi al 31.12.2012 è di euro 217.786.060,94.
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
Le entrate derivanti da Trasferimenti da parte dello Stato comprendono:
> Contributo ordinario del Ministero dellTstruzione, dell'Università e della Ricerca;
> Contributo dello Stato - Legge 29 gennaio 2001, n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione satellitare”;
> Contributi de. Ministeri;
> Legge finanziaria 23 dicembre 2006 n. 266 articolo 1, comma 337 “Erogazione del benefico del 5 per mille”.
Totale residui attivi al termine dell’esercizio
Totale accertato
Totale incassato
00.1.01.01 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
217.786.060,00 000.000.000,00
000.000.000,06
Il contributo ordinario del MIUR ner il 2012 è di euro 502.790.284,00 (capitolo 01101 “Contributo ordinario del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto lgs. n. 204/98)" del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale). Le somme incassate nel 2012 sono state in conto residui degli anni precedenti pari a euro 282.940.284,00 e in conto competenza pari a euro 307.354.223,06 per un totale di euro 590.294.507,06. Il totale dei residui attivi al termine dell’esercizio 2012 per il contributo ordinario è di euro 217.786.060,94, a fronte dell’esercizio finanziario 2012.
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XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 113
Gli accertamenti per i contributi da altri Ministeri, per un totale di euro 62.545.000,00 (capitolo 01103
“Contributi da altri Ministeri” del bilancio gestionale) sono per:
• l ’addcndum n. 3 alla convenzione per il programma COSMO-SkyMed ASI/Scgrctariato generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per il finanziamento della fase di mantenimento in condizioni operative MCO del sistema COSMO-SkyMed (euro 9.875.000,00);
• l ’accordo attuativo relativo all'accordo esecutivo per la collaborazione tra ASI e Ministero della
Difesa nell'ambito del programma ATHENA-FIDUS accordo di cooperazione tra ASI e CNES per la fasi B C D E1 del programma Athena Fidus e relativo contratto ASI-CNES/RTI (euro 5.000.000.00);
• l’accordo Attuativo relativo all' Accordo Esecutivo per la collaborazione tra l'ASI e il Ministero della Difesa (AD) nell'ambito dei programmi COSMO e MUS1S n. A/027/09/0 (euro 47.670.000.00).
Accertato Incassato Incassato Totale Residui c/competenza c/competenza c/residui Attivi al termine
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO
STATO
01101 Contributo ordinarlo del Ministero dell'istruzione, della Ricerca
01102 Contributo dello Stato - Legge 29 gennaio 2001, n. 10 Disposizioni in materia di navigazione satellitare
Contributi da Ministeri
Legge Finanziaria 23/12/2006 n. 266 articolo 1, ''Erogazione del beneficio dei S per mille
Le entrate derivanti da trasferimenti da parte di istituti diversi dallo Stato comprendono:
> Contributi da parte di Enti Pubblici;
> Contributi da parte di Enti Privati;
> Contributi da parte di Organismi intemazionali.
Totale residui attivi Totale accertato Totale incassato
al termine
dell'esercizio ___ __________
00.1.01.02 ENTRATE DERIVANTI DA 260.035,88 159.340,56 43.274,54
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO
Il totale degli accertamenti in conto competenza per i contributi da parte di Enti pubblici (capitolo 01201 "Contributi da parte di enti Pubblici" del bilancio gestionale) è pari a euro 159.340,56 e sono a fronte:
• l ’approvazione del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l ’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per la collaborazione tra ASI e il Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza (CATTID) per attività di
ricerca e alta formazione specialistica nel campo delle scienze e delle tecnologie aerospaziali. L ’accertato nel 2012 è pari a curo 46.048,52;
- 91 -
Senato della Repubblica - 92 - Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - XXX. XX, X. 000
• al progetto BIO SOS Grant Agreement n. 263435, con il CNR. La quota accertata nel 2012
ammonta a euro 18.480,00;
• al Progetto XXXXX Xxxxx Agreement N. 242212 con il CNR. La quota accertata nel 2012 ammonta a euro 24.794,54
• al progetto LINKER con il CNR. La quota accertata nel 2012 ammonta a euro 70.017,50.
- 92 -
I contributi da parte di Enti privati (capitolo 01202 "Contributi da parte di enti Privati" del bilancio gestionale) non hanno accertamenti per l ’anno 2012.
I contributi da parte di Organismi Intemazionali (capitolo 01203 "Contributi da parte di Organismi Intemazionali" del bilancio gestionale) non hanno accertamenti per l’anno 2012.
Accertato Incassato incassato Totale Residui c/competenza c/competenza c/residui Attivi al termine
2012
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI 159.340,56 43.274,54 0,00 260.035,88
DIVERSI DALLO STATO
01201
01202 Contributi da parte di Enti Privati 0,00 0,00 0,00 0,00
01203 Contributi da parte di Organismi internazionali 0,00 0,00 0.00 143.956,00
Le entrate proprie dell’ente comprendono:
> Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali;
y Realizzi per cessione di materiale fuori uso;
> Vendita di pubblicazioni;
> Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi;
y Entrate derivanti da accordi intemazionali;
y Altre entrate eventuali;
> Entrate derivanti da accordi con altri Enti Pubblici Nazionali;
y Entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali.
Totale residui attivi Totale accertato Totale incassato al termine
dell’esercizio
00.1.01.03 ENTRATE PROPRIE 6.390.981,24 3.974.221,53 2.968.868,35 DELL'ENTE
Il totale degli accertamenti per proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali (capitolo 01301 “Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali" del bilancio gestionale) è pari a euro 2.522.997,00 e si riferiscono alla convenzione
ASI-e-GEOS per la diffusione commerciale dei prodotti della componente civile del sistema duale COSMO SkyMed
Contributi da parte dì Enti Pubblici 159.340,56 43.274,54 0,00 116.079,88
Senato della Repubblica - 93 - Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 113
I realizzi per cessione di materiali fuori uso (capitolo 01302 "Realizzi per cessione materiale fuori uso” del bilancio gestionale) non hanno avuto movimentazione nell’esercizio 2012.
La vendita di pubblicazioni (capitolo 01303 "Vendita di pubblicazioni" del bilancio gestionale) non ha avuto movimentazione nell’anno 2012.
I proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi (capitolo 01304 “Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi”del bilancio gestionale) non hanno avuto movimentazione nel 2012.
Gli accertamenti per le entrate derivanti da accordi intemazionali (capitolo 01305 “Entrate derivanti da accordi intemazionali” del bilancio gestionale), per un totale di euro 1.349.293,45, sono dati da:
• euro 453.333,33per l ’addendum 4 alla Convenzione per il programma Cosmo-SkyMed ASI/Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per le attività a cura dell'ASI nell'ambito del contratto di mantenimento in condizioni operative MCO del segmento di terra dell'utenete della Difesa Francese F-Dugs del sistema COSMO-SkyMed;
• euro 528.000,00 per la convenzione ASI-CNES per i servizi di supporto dal BSC di Malindi. Periodo 1.1.2009 al 31.12.2013;
• euro 109.152,00 per il contratto tra ASI e CLTC denominato "Custody and Storage at thè BSC- Malindi of shenzouequipment" per la fornitura di servizio di custodia e manutenzione degli apparati CLTC presso la base di Malindi;
• euro 102.024,00 per il Work Order 02/11 per supporto a ESOC dal BSC e Work Order 01/11 per il supporto TT&C al LEOP del satellite METOP-B dal BSC di Malindi nell'ambito del Frame Contract ASI/ESA ESOC n, 22269/09/D/CS; '
• euro 32.720,12 per Contract Change Notice 05/12 per supporto ESOC dal BSC nell'ambito del Frame Contract ASI/ESA ESOC n. 22269/09/D/CS per Price variation, 64Kbps Communication Link service GESS&TDAF hosting and support ;
• euro 124.064,00 per il Work Order 02/11 per supporto a ESOe dal BSe e Work Order 01/11 per il Supporto TT&e al LEOP del satellite METOP-B dal BSe di Malindi nell'ambito del Frame Contract AS11ESA ESOC n. 22269/09/D/CS.
II totale degli accertamenti per l ’anno 2012 per altre entrate eventuali (capitolo 01306 "Altre entrate eventuali" del bilancio gestionale) è di euro 101.931,08 e comprende:
• l ’accettazione ordine CIRA per il Sistema Informatico Aerospaziale (SIA) pari a euro 40.000,00;
• il rimborso contributo pro-quota quale spese sostenute da ASI per la conduzione delle infrastrutture della Base di Lancio palloni Stratosferici "Xxxxx Xxxxxxx" di Trapani pari a euro 61.180,20;
• il rimborso per infortunio su lavoro di un dipendente dell’ASI pari a euro 750,88.
Le entrate derivanti da accordi con altri Enti Pubblici Nazionali (capitolo 01307 "Entrate derivanti da accordi con altri Enti pubblici nazionali" del bilancio gestionale) non hanno avuto movimentazione nell’anno 2012.
Le entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali (capitolo 01308 "Entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali" del bilancio gestionale) non hanno avuto movimentazione nell’esercizio 2012 .
Senato della Repubblica - 94 - Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 113
Accertato Incassato c/competenza
c/competenza c/residui
ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE 3.974.221,53 459.677,88 2.509.190,47 6.390.981,24
01301 Proventi derivanti da utilizzazione e 2.522.997,00 444.077,00 890.000,00 2.078.920,00 commercializzazione prodotti
intellettuali e materiali
01302 Realizzi per cessione di materiale 0,00
fuori uso
01303 Vendita di pubblicazioni
01304 Proventi derivanti dalla prestazione
a terzi di servizi
01305 Entrate derivanti da accord .349.293,45 14.850,00 1.581.146,33 3.582.212,53 internazionali
01306 Altre entrate eventuali 101.931,08 750,88 38.044,14 129.792,04
01307 Entrate derivanti da accordi con 0,00 0,00 0,00 0,00
altri Enti Pubblici Nazionali
01308_____ Entrate derivanti da accordi con 0,00 0.00 0,00 414.131,67
_________ altri Enti Privati Nazionali ____
I Proventi patrimoniali e mobiliari comprendono:
> Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali;
'r Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti;
> Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari.
Totale residui attivi Totale accertato Totale incassato al termine
dcH’esercizio
00.1.01.04 PROVENTI PATRIMONIALI E
MOBILIARI 0,00 0,00 0,00
I capitoli del bilancio gestionale relativi a tale voce del bilancio decisionale sono:
• capitolo 01401 “Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali”
• capitolo 01402 “Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti”,
• capitolo 01403 “Proventi c redditi patrimoniali e mobiliari” e non sono stati movimentati nel 2012.
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Senato della Repubblica - 95 - Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 113
Accertato Incassato c/competenza Incassato Totale Residui
c/competenza c/residui Attivi al termine
2012
PROVENTI PATRIMONIALI E 0,00
MOBILIARI
01401 Dividendi titoli da partecipazioni 0,00
finanziarie a consorzi e società
industriali
01402 Interessi attivi sui mutui, depositi 0,00 0,00
conti correnti
01403 Proventi e redditi patrimoniali e 0,00 0,00 0,00
mobiliari
Le Poste correttive di spesa comprendono:
> poste correttive e compensative di spese;
> poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell’ESA;
> concorsi rimborsi e recuperi diversi;
> recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica.
Totale residui attivi Totale accertato Totale incassato al termine
dell’esercizio
00.1.01.05 POSTE CORRETTIVE DI SPESA 3.003.181,80 3.120.635,83 1.135.532,66
Le poste correttive e compensative di spese correnti (capitolo 01501 “Poste correttive e compensative di spese correnti” del bilancio gestionale) hanno accertamenti nell’anno 2012 per un totale di euro 1.748.344,60, e sono per euro 1.673.469,70 relativi a un recupero per attività non svolte sul programma Athena Fidus. La concorrenza al totale accertato è dato da arrotondamenti, da recuperi su missioni e
sull’Agenzia di viaggio e recuperi sulla lavorazione degli stipendi per l’applicazione di ritenute per scioperi del personale di ruolo.
Le poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell’ESA (capitolo 01502 “Poste correttive e compensative di spese correnti” del bilancio gestionale) hanno accertamenti per euro 916.593,49.
Il totale degli accertamenti nell’anno 2012 per concorsi rimborsi e recuperi diversi (capitolo 01503 “Concorsi rimborsi e recuperi diversi” del bilancio gestionale) è di euro 455.697,74, relativi prevalentemente ai rimborsi per il personale dell’ASl distaccato presso altri enti.
Nell’anno 2012 non ci sono accertamenti per recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica (capitolo 01504 “ Recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica del bilancio gestionale).
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Senato della Repubblica - 96 - Camera dei deputati
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Accertato Incassato Incassato Totale Residui
c/competenza c/competenza c/residui Attivi al termine
2012
POSTE CORRETTIVE DI SPESA 3.120.635,83 1.093.510,53 42.022,13 3.003.181,80
01501 Poste correttive e compensative di spese 1.748.344,60 70.011,71 0,00 1.849.092,02
01502 Poste correttive e compensative di spese per i programmi di 916.593,49 916.593,49 0,00 0,00
collaborazione dell'ESA
01503 incorsi, rimborsi e recuperi diversi 455.697, 6.905,33 42.022,
orsi su contratti di ricei ' 0,00
11 totale degli accertamenti in conto competenza delle entrate correnti per il 2012 è pari a euro 594.939.481,92.
XXXX XX XX - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Non sono stati effettuati movimenti.
XXXX XX XXX - PARTITE DI GIRO
Il totale degli accertamenti in conto competenza delle entrate aventi natura di partite di giro è pari a euro
12.948.382,65.
Il totale accertato in conto competenza nell’anno 2012 è quindi pari a euro 607.887.864,57.
La tabella di seguito riportata evidenzia la percentuale di incidenza per tipologie di entrate accertate, rispetto al totale accertato nell’anno 2012.
Tipologia entrata Accertato Incidenza %
Contributo ordinario del Ministero dell'istruzione, dell'Universita e della Ricerca 525.140.284,00 86% Contributi da Ministeri 62.545.000,00 10%
Contributi da parte di Enti Pubblici 159.340,56 0%
Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali 2.522.997,00 0% Entrate derivanti da accordi internazionali 1.349.293,45 0%
Altre entrate eventuali 101.931,08 0%
Poste correttive e compensative di spese 1.748.344,60 0%
Poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA 916.593,49 0% Concorsi, rimborsi e recuperi diversi 455.697,74 0%
Partite di giro 12.948.382,65 2%
Totale Accertato 607.887.864,57 100%
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