フィデリティ・ワールド・ファンズ （FWF）
2024年9月
(月次改訂)
フィデリティ・ワールド・ファンズ （FWF）
インド・フォーカス・ファンド クラスA受益証券（米ﾄﾞﾙ建）
商品概要 | |
形 態 | ルクセンブルグ籍 オープンエンド契約型外国投資信託 |
参考指標 | MSCIインド・インデックス |
信託期間 | 無期限 |
決 算 日 | 毎年４月末日 |
累積リターン | (2024年8月30日現在) | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 | |
ファンド | 0.28% | 10.41% | 13.43% | 25.46% | 15.10% | 503.70% |
参考指標 | 1.10% | 12.55% | 16.99% | 40.28% | 38.84% | 695.01% |
xx・xxxxは、マスター・ファンドであるフィデリティ・ファンズ－インディア・ フォーカス・ファンドに投資を行い、長期的な資本の成長を目指します。マス ター・ファンドの資産の70％（通常は75％）以上を、インドで上場されているインド企業またはインドで事業の大半を行う非インド企業の株式に投資します。マスター・ファンドはまた、付随的に短期金融商品に投資することもあります。マスター・ファンドは、資産の50％以上を、環境・社会・ガバナンス（ＥＳＧ）に優れた特色のある企業の有価証券に投資します。
設定来の運用実績 | (2024年8月30日現在) | ||
基準価額 | 60.37ドル（1口当たり） | ||
（ＵＳＤ）
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
累積投資額
参考指標
※ 累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。
05/1 09/11 14/10 19/9 24/8
(設定時)
※累積投資額は､ファンド設定時に10ドルでスタートしてからの収益分配金 を再投資した実績評価額です｡ ただし､申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。参考指標はファンド設定日前日を10ドルとして計算しています。
※参考指標：MSCIインド・インデックス
※過去の運用実績は、将来の運用結果を保証するものではありません。
コメント (2024年8月末現在)
MSCIインド・インデックスの月間騰落率は+1.27％。月上旬は、米国の経済指標やハイテク企業の決算内容が嫌気され、リスクオフムードが高まり、インド株は下落しました。月中旬は、米国の物価関連の経済指標が落ち着きを取り戻す中、投資家心理が改善し、株価は上昇しました。月下旬は、米国で利下げに対する期待が高まったことやインドの一部の企業が株主還元を強化する姿勢を見せました。また、新興国の株価指数の見直しによりインド株の比重が高まる中、資金流入に対する期待が高まりインド株は上昇しました。
米ドル／ルピー相場は、約0.17％の米ドル高（1米ドル＝83.73ルピー→83.87ルピー）。
(※文中の騰落率は表記の無い限り現地月末、現地通貨ベース、為替はWMロ
イターを使用。)
※上記コメントは資料作成時点におけるもので、将来の市場環境等の変動
等を保証するものではありません。また、為替xxxの影響により、
当ファンドの動向と異なる場合があります。
過去５期分の収益分配金（１口当たり） | |
2020/08 --------------- | 0.0000ドル |
2021/08 --------------- | 0.0000ドル |
2022/08 --------------- | 0.0000ドル |
2023/08 --------------- | 0.0000ドル |
2024/08 --------------- | 0.0000ドル |
設定来累計額 ---------- | 0.0000ドル |
※分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
また運用状況によっては分配を行わない場合があります。
(2024年8月30日現在)
2.38 億ドル
純資産総額
組入上位10銘柄（ﾏｽﾀｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾍﾞｰｽ） (2024年7月末現在) | ||
銘 柄 | 比率 | |
1 | ICICI BANK LTD | 7.9% |
2 | HDFC BANK LTD | 7.5% |
3 | INFOSYS LTD | 6.8% |
4 | AXIS BANK LTD | 4.7% |
5 | BHARTI AIRTEL LTD | 3.6% |
6 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 3.6% |
7 | ULTRATECH CEMENT LTD | 3.2% |
8 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.7% |
9 | FORTIS HEALTHCARE INDIA LTD | 2.6% |
10 | ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | 2.3% |
（ 組入銘柄数 ： 63 ) 上位10銘柄合計 45.0%
(対純資産総額比率)
ポートフォリオの状況（ﾏｽﾀｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾍﾞｰｽ）
(2024年7月末現在)
業種別組入状況 国・地域別組入状況
金融 | 29.4% |
一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ | 17.1% |
情報技術 | 13.0% |
資本財･ｻｰﾋﾞｽ | 10.1% |
素材 | 9.2% |
ヘルスケア | 6.9% |
生活必需品 | 4.2% |
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ | 3.6% |
その他 | 5.1% |
現金等 | 1.3% |
インド | 96.8% |
その他 | 1.9% |
現金･その他 | 1.3% |
※業種別組入状況においては、先物証拠金が「その他」に含まれるため、
「現金等」の数値が他の組入状況とは異なる場合があります。
* 各々のｸﾞﾗﾌ､表にある比率は､それぞれの項目を四捨五入して表示しています。
※上記の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。
(対純資産総額比率)
投資リスク
リスク要因
フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド（以下「サブ・ファンド」といいます。）は、フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンド（以下、「マスター・ファンド」ということがあります。）を通じて有価証券等に投資を行います。マスター・ファンドの１口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動き、組入有価証券等の発行企業の経営・財務状況の変化および為替xxxの影響（基準通貨以外の通貨や有価証券等に投資する場合）により変動しますので、これによりサブ・ファンドの受益証券１口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、最終的な投資対象が サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建である場合には、当該通貨とサブ・ファンドの基準通貨との間の為替の値動きに よっても、サブ・ファンドの受益証券１口当たり純資産価格は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証さ れているものではなく、受益証券１口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。マスター・ファンドを通じた投資によるサブ・ファンドの受益証券１口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「集中リスク」、「為替リスク」、「デリバティブリスク」、「新興市場リスク」、「株式リスク」、「市場リスク」、「サステナブル投資リスク」等のリスクがあります。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）「投資リスク リスク要因」をご参照ください。
お申込みメモ
お申込みメモの詳細については、日本における販売会社(フィデリティ証券株式会社 インターネットホームページ: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/x_xxxxx/）または、販売取扱会社までお問合せください。
ご購入（申込み）単位 | ①1,000米ドル以上10米ドル単位または100口以上１口単位 ②100米ドル以上0.01米ドル単位 申込単位は上記①または②とします。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社により異なる申込単位を用いる場合があります。 |
ご購入（申込み）価格 | 買付注文の受領後に計算される受益証券１口当たり純資産価格 |
ご購入（申込み）代金 | 投資者は、申込み注文の成立を日本における販売会社または販売取扱会社が確認した日（約定日。通常、発注日の日本における翌営業日）から起算して日本における４営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社または販売取扱会社に支払うものとします。 日本における販売会社または販売取扱会社においては、口座毎に申込注文金額を受益証券１口当たりの純資産価格で除して算出した口数を合計することで申込口数の合計を算出することがあります（ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途取り決める場合は除きます。）。一方、管理会社においては、日本における販売会社または販売取扱会社からの申込注文金額合計額を受益証券１口当たりの純資産価格で除し、申込口数の合計を算出することがあります。 |
ご換金（買戻し）単位 | ①1,000米ドル以上10米ドル単位または100口以上１口単位 ②0.01口以上0.01口単位 買戻単位は上記①または②とします。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社により異なる買戻単位を用いる場合があります。 |
ご換金（買戻し）価格 | 買戻請求受領後の評価日に決定される受益証券１口当たり純資産価格 |
ご換金（買戻し）代金 | 原則として、日本における販売会社または販売取扱会社が当該注文の執行を確認した日（約定日。通常、買戻日の日本における翌営業日）から起算して日本における４営業日目に、受渡しを行うものとします。 |
申込締切時間 | 日本における申込取扱時間、買戻請求取扱時間および転換取扱時間は、原則として、午後３時までとします。 |
ご購入・ご換金申込不可日 | 日本における販売会社および販売取扱会社の休業日に加えて、毎年１月１日、12月25日は、お申込みを取扱いません。また、分配の宣言が行われる毎年８月の最初のルクセンブルグにおける銀行営業日（以下、ルクセンブルグにおける銀行営業日を「営業日」といいます。）が日本における販売会社および販売取扱会社の営業日でない場合、当該月の前月（７月）の日本における販売会社および販売取扱会社の最終営業日について は、申込みの取扱いが行われません。 |
信託期間 | フィデリティ・ワールド・ファンズ（以下「ファンド」といいます。）およびサブ・ファンドの存続期間は、無期限です。なお、xx・xxxxは、2005年１月31日に運用が開始されました。 |
繰上償還 | ファンドは、管理会社および保管受託銀行の相互の合意により、いつでも解散することができます。 |
決算日 | 毎年４月30日 |
収益分配 | 管理会社は、フィデリティ・ファンズから配当金が支払われた場合には、その配当受領額を、受益者に対して分配金として支払います。フィデリティ・ファンズにおいては、８月の最初の営業日に配当が宣言されます。配当金は、通常、５営業日以内またはそれ以降実務上可能な限り早くに支払われます。 ※運用状況によっては分配金の支払いは変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。 ※上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではありません。 ※受益証券の購入価格によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 |
課税関係 | 税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異 なる取扱いがなされる可能性もあります。益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。 |
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |
ご購入(申込み)手数料 | 申込金額の5.775％（消費税等相当額抜き 5.25％）を上限とする申込手数料が課せられます。 ※申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社です。 |
ご換金（買戻し)手数料 | 買戻し手数料は徴収されません。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
サブ・ファンドの管理報酬等 サブ・ファンドは、報酬および費用を負担しません（銀行手数料を除きます。）。 | |
マスター・ファンドの管理報酬等 以下の管理報酬等がサブ・ファンドの投資先であるマスター・ファンドの資産より控除され、したがって、サブ・ファンドの受益証券の投資者が間接的に負担することとなります。 | |
投資運用報酬 | マスター・ファンドのクラスA投資証券の純資産価額に対し、年率1.50％（毎月後払い） |
保管報酬 | フィデリティ・ファンズの資産を投資する市場に依拠して変動し、一般にフィデリティ・ファンズの純資産価額の年率0.003％から年率0.35％ |
管理報酬 | フィデリティ・ファンズの純資産価額の年率0.35％を上限とする金額 |
その他の報酬・費用 | 管理会社報酬および諸経費（税金、委託手数料、仲介手数料その他の手数料、設立費、法律顧問の報酬および監査報酬等が含まれますが、これらに限定されません。）がマスター・ファンドの資産より控除され、したがって、投資者が間接的に負担することとなりますが、運用状況等により変動したり、料率等が開示されていなかったりするため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
※上記手数料等の合計額については、投資者の皆様がサブ・ファンドの受益証券を保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。
関係法人
管理会社、登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社 | FIL・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ (FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. ) |
保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エイ （Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.) |
代行協会員および日本における販売会社 | フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第152号 【加入協会】日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
販売取扱会社 | 日本における販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込または買戻しを日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および（または）取次登録金融機関をさします。 |
● 本資料に記載の情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。投資信託のお申込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。
● 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。また、投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。販売取扱会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
● 本資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。よって、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価額を下回ることもあります。これに伴うリスクはお客様ご自身のご負担となります。
● ご購入の際は契約締結前交付書面および投資信託説明書（交付目論見書）を必ずよくお読み下さい。
● 投資信託説明書（交付目論見書）については、各販売取扱会社またはフィデリティ証券までお問い合わせ下さい。なお、当ファンドの販売取扱会社につきましては以下のホームページ（xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/x_xxxxx/）をご参照ください。
● 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。
※ 当資料はフィデリティ証券株式会社によって作成された投資信託商品販売用資料です。
PD-OF 240119-1
■FwFイ䞁䝗◼䝣䜷—カ䝇◼䝣䜯䞁䝗(⡿䝗Ы✁) ㈍(ྲྀᢅ)♫✲—ぴ(㡰ྠ)
㔠⼥g品ྲྀᘬ@⪅ྡ | Ⓩ㘓␒号 | Bᮏド%@༠ | —⯡♫ᅋἲK Bᮏ¼㈨ 㢳ၥ@༠ | —⯡♫ᅋἲK㔠⼥ඛ≀ ྲྀᘬ@༠ | —⯡♫ᅋἲK ➨✀㔠⼥g品 ྲྀᘬ@༠ | |
ᰴᘧ♫€BI᪂£㖟⾜ (ጤク㔠⼥g品ྲྀᘬ@⪅䝬䝛jP䝇ド%ᰴᘧ♫) | Ⓩ㘓㔠⼥ᶵ㛵 | 㛵ᮾ㈈ົᒁ㛗(Ⓩ㔠)➨10号 | ○ | ○ | ||
ᴟᮾド%ᰴᘧ♫ | 㔠⼥g品ྲྀᘬ@⪅ | 㛵ᮾ㈈ົᒁ㛗(㔠g)➨65号 | ○ | ○ | ||
䝣䜱yjȳ䜱ド%ᰴᘧ♫ | 㔠⼥g品ྲྀᘬ@⪅ | 㛵ᮾ㈈ົᒁ㛗(㔠g)➨152号 | ○ | ○ | ||
䝬䝛jP䝇ド%ᰴᘧ♫ | 㔠⼥g品ྲྀᘬ@⪅ | 㛵ᮾ㈈ົᒁ㛗(㔠g)➨165号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ξド%ᰴᘧ♫ | 㔠⼥g品ྲྀᘬ@⪅ | 㛵ᮾ㈈ົᒁ㛗(㔠g)➨167号 | ○ | |||
䜏䛪䜋ド%ᰴᘧ♫ | 㔠⼥g品ྲྀᘬ@⪅ | 㛵ᮾ㈈ົᒁ㛗(㔠g)➨94号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ᰴᘧ♫Ξ⳻UFJ㖟⾜ (ጤク㔠⼥g品ྲྀᘬ@⪅ Ξ⳻UFJKЫ䜺䞁◼䝇䝍䞁J—ド%ᰴᘧ♫) | Ⓩ㘓㔠⼥ᶵ㛵 | 㛵ᮾ㈈ົᒁ㛗(Ⓩ㔠)➨5号 | ○ | ○ | ○ | |
Ξ⳻UFJಙク㖟⾜ᰴᘧ♫ (ጤク㔠⼥g品ྲྀᘬ@⪅ Ξ⳻UFJKЫ䜺䞁◼䝇䝍䞁J—ド%ᰴᘧ♫) | Ⓩ㘓㔠⼥ᶵ㛵 | 㛵ᮾ㈈ົᒁ㛗(Ⓩ㔠)➨33号 | ○ | ○ | ○ | |
Ξ⳻UFJKЫ䜺䞁◼䝇䝍䞁J—ド%ᰴᘧ♫ | 㔠⼥g品ྲྀᘬ@⪅ | 㛵ᮾ㈈ົᒁ㛗(㔠g)➨2336号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
*ୖグ✲䛿ᙜ㈨ᩱసᡂⅬŒ䜒Œ䛷䛒䜚䚸✐ᚋኚ᭦䛥䜜䜛❦䛸䛜䛒䜚䜎䛩。
㈍♫䛻䜘䛳Z䛚⏦㎸䜏Œ᮲௳䚸ไ✲➼䛜M䛺䜚䜎䛩。ヲ䛧C䛿㈍♫䛻䛚ၥ䛔ྜ$せC䛰䛥䛔。
CSISK230113–1