ファンド形態 ケイマン籍オープン・エンド型契約型外国投資信託 信託期間 後記「償還」に記載される規定に従い早期終了する場合を除き、ファンドは、基本信託証書の日付より149年後に満了する期間が終了した場合に終了します。 償還 ファン ドは、以下のいずれかの事由が最初に発生した時に償還されます。①適用ある法律により要求される場合②管理会社による後任の販売会社が選任されないまま、受益証券の全販...マスター・ファンドから配分された投資有価証券、 • January 11th, 2023
投資有価証券明細表2022年５月31日 ＣＡＴボンド 名目保有高 公正価値米ドル 純資産比率％ バミューダ 3264 Re Ltd FRN 07-Feb-23 2,000,000 1,980,800 2.26 Alamo Re Ltd FRN 07-Jun-25 500,000 499,950 0.57 Blue Halo Re Ltd FRN 24-Feb-25 750,000 740,850 0.84 Bowline Re Ltd 2019 FRN 20-Mar-23 2,500,000 2,479,250 2.83 Bowline Re 2018 Series A FRN 23-May-25 500,000 499,500 0.57 Everglades Re II Ltd FRN 14-May-24 2,500,000 2,451,250 2.80 Everglades Re II Ltd FRN 19-May-25 500,000 499,750 0.57 Floods-Mar-t Re Ltd A FRN 25-Feb-25 3,000,000 2,914,500 3.32 Floods-Mar-t Re Ltd A FRN 27-Feb-26 1,190,000 1,139,425 1.30 Floods-Mar-t Re Ltd B FRN 25-Feb-25 750,000 720,375 0.82 Floods-Mar-t Re Ltd FRN 01-Mar-24 2,000,000 1,838,200 2.10 Galileo Re Ltd Series A FRN 08-Jan-27 2,000,000 1,951,800 2.23 Galileo Re Ltd Series C FRN 08-Jan-27 1,800,000 1,771,200 2.02 Galileo Re Ltd Series D FRN 08-Jan-27 500,000 494,450 0.56 Gateway Re Ltd FRN 12-May-25 750,000 748,725 0.85 Hestia Re Ltd A FRN 22-Apr-25 500,000 496,500 0.57 Integrity Re Ltd FRN 06-Jun-
ファンド形態 ケイマン籍オープン・エンド型契約型外国投資信託 信託期間 後記「償還」に記載される規定に従い早期終了する場合を除き、ファンドは、基本信託証書の日付より149年後に満了する期間が終了した場合に終了します。 償還 ファン ドは、以下のいずれかの事由が最初に発生した時に償還されます。①適用ある法律により要求される場合②管理会社による後任の販売会社が選任されないまま、受益証券の全販...マスター・ファンドから配分された投資有価証券、 • January 11th, 2022
ＮＫ ＣＡＴボンド・ファンド投資有価証券明細表 2021年５月31日現在 ＣＡＴボンド 名目保有高 公正価値米ドル 純資産比率％ バミューダ 3264 Re Ltd FRN 07-Feb-23 2,000,000 2,041,000 1.66 Bowline Re 2018 Series A FRN 23-May-22 2,250,000 2,263,050 1.84 Bowline Re Ltd 2019 FRN 20-Mar-23 3,250,000 3,284,125 2.66 Cape Lookout Re Ltd FRN 09-May-22 1,375,000 1,393,837 1.13 Everglades Re II Ltd FRN 14-May-24 3,500,000 3,496,500 2.84 Floods-Mar-t Re Ltd 2018 1 A FRN 06-Aug-21 3,500,000 3,529,050 2.86 Floods-Mar-t Re Ltd 0.5% 07-Mar-22 3,500,000 3,444,700 2.80 Floods-Mar-t Re Ltd A FRN 27-Feb-26 940,000 942,820 0.76 Floods-Mar-t Re Ltd B FRN 27-Feb-26 1,875,000 1,876,500 1.52 Floods-Mar-t Re Ltd FRN 01-Mar-24 1,000,000 1,005,300 0.82 Galileo Re Ltd Series A FRN 08-Jan-27 2,000,000 2,004,000 1.63 Galileo Re Ltd Series C FRN 08-Jan-27 1,800,000 1,805,760 1.47 Galileo Re Ltd Series D FRN 08-Jan-27 500,000 502,300 0.41 Kendall Re Ltd FRN 02-May-24 1,000,000 1,002,200 0.81 Kilimanjaro II Re Ltd FRN 21-Apr-22 2,000,000 2,016,200 1.64 Kilimanjaro III Re Ltd
ファンド形態 ケイマン籍オープン・エンド型契約型外国投資信託 信託期間 後記「償還」に記載される規定に従い早期終了する場合を除き、ファンドは、基本信託証書の日付より149年後に満了する期間が終了した場合に終了します。 償還 ファン ドは、以下のいずれかの事由が最初に発生した時に償還されます。①適用ある法律により要求される場合②管理会社による後任の販売会社が選任されないまま、受益証券の全販...マスター・ファンドから配分された投資有価証券、 • January 8th, 2021
バミューダAlamo Re Ltd Series A FRN 07-Jun-24 2,000,000 1,983,000 1.53 Alamo Re Ltd Series A FRN 05-Jun-26 1,000,000 981,600 0.76 Bowline Re Ltd 2018 Series A FRN 23-May-22 3,000,000 2,922,000 2.26 Bowline Re Ltd 2019 FRN 20-Mar-26 1,750,000 1,733,550 1.34 Cape Lookout Re Ltd FRN 25-Feb-22 1,250,000 1,229,625 0.95 Cape Lookout Re Ltd FRN 09-May-22 1,375,000 1,348,875 1.04 Everglades Re II Ltd FRN 04-May-21 2,700,000 2,624,130 2.03 Floods-Mar-t Re Ltd 2018 1 A FRN 06-Aug-21 3,500,000 3,349,500 2.59 Floods-Mar-t Re Ltd 0.5% 07-Mar-22 3,500,000 3,315,200 2.56 Floods-Mar-t Re Ltd A FRN 27-Feb-26 940,000 870,910 0.67 Floods-Mar-t Re Ltd B FRN 27-Feb-26 1,875,000 1,742,625 1.35 Galileo Re Ltd Series A FRN 06-Nov-20 3,000,000 2,914,500 2.25 Galileo Re Ltd Series A FRN 08-Jan-27 2,000,000 1,961,200 1.51 Galileo Re Ltd Series C FRN 08-Jan-27 1,800,000 1,768,320 1.37 Galileo Re Ltd Series D FRN 08-Jan-27 500,000 491,200 0.38 Integrity Re II Ltd Series A FRN 12-Apr-28 1,250,000 1,224,875 0.95 Kil