FONDO STRATEGIJA PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ
INVL BESIVYSTANČIOS EUROPOS BE RUSIJOS TOP20
SUBFONDAS
2019 M. RUDUO
FONDO STRATEGIJA PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ
Valdymo jmonė | UAB „INVL Asset Management“ |
ISIN kodas | LTIF00000443 |
Fondo jsteigimo data | 2010-10-29 |
Minimali investavimo suma | 0 EUR |
Fondo dydis, mln. EUR | 5,8 |
Valdymo mokestis | 1,5 % |
Platinimo mokestis | 2 % |
Sėkmės mokestis | 15 % |
Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
Šalys kuriose platinamas fondas | Lietuva, Latvija, Švedija, Danija, Norvegija, Suomija, Vokietija. |
INVL besivystančios Europos be Ru- sijos TOP20 subfondo lėšos koncen- truotai investuojamos j 15–25 Vidurio ir Rytų Europos (be Rusijos) regiono subfondo valdytojų patraukliausiai jvertintų bendrovių akcijas. Mažas pozicijų skaičius subfonde leidžia už- tikrinti maksimalią pasirinktų pozicijų priežiūrą ir efektyvią subfondo struk- tūrą.
Rekomenduojamas investavimo lai- kotarpis – daugiau nei 5 metai.
Plačiau su fondo investavimo strate- gija, taisyklėmis, lyginamuoju indek- su ir rezultatais galima susipažinti:
xxx.xxxx.xxx/xxx/xx/xxxxxxxxxxxx/ investiciniai-fondai
FONDO REZULTATAI
Fondas | Lyginamasis indeksas*** | |
Grąža nuo metų pradžios | 15,4 % | 3,0 % |
Grąža 1 m. | 9,6 % | -1,5 % |
Grąža 3 m. | 23,2 % | 24,5 % |
Trejų metų metinė grąža | 7,2 % | 7,6 % |
Penkerių metų metinė grąža | 3,3 % | 0,5 % |
Svyravimai (st. nuokrypis)* | 9,8 % | 14,9 % |
Xxxxx xxxxxxxx** | 0,3 | 0,0 |
KODĖL INVESTUOTI DABAR?
● Rytų Europa pasižymi aukštu ekonomikos augimo tempu, per paskutinius 15 metų siekusiu 3,2 proc., kai tuo tarpu Vakarų Europos ekonomikos augo 1,4 proc. tempu.
● Rytų Europos valstybės išsiskiria labai žemu skolų lygiu bei patraukliomis investicijomis, pasižyminčiomis žema koreliacija su išsivys- čiusiomis rinkomis.
● Fondas valdomas pagal aukščiausius atsakingo investavimo reikalavimus.
● Aktyvus fondo valdymas leidžia lanksčiai rinktis iki 25 investicijų, pasižyminčių stipriu konkurenciniu pranašumu, dideliu pelningumu ir dividendų augimu ar kitais pranašumą suteikiančiais faktoriais.
* Rizikai vertinti naudojamas standartinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis yra rodiklis, kuris matuoja, kiek fondo dienos grąža nukrypsta nuo vidurkio. Kuo žemesnis standartinis nuokrypis, tuo žemesnė fondo rizika.
** Šarpo rodiklis lygina investicijos grąžą su nerizikingo turto grąža, atsižvelgiant j standartinj nuokrypj. Kuo didesnis Šarpo rodiklis, tuo žemesnė fondo rizika ar didesnė grąža už nerizikingo turto grąžą. Šarpo rodiklio skaičiavimo periodas atitinka laikotarpj, nurodytą istorinių grąžų grafike.
***Lyginamasis indeksas – 100% CECE Extended Index EUR.
INVL BESIVYSTANČIOS EUROPOS BE RUSIJOS TOP20 SUBFONDAS
FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS
27,5 %
14,5 %
4,7 %
6,9 %
27,7 %
10,5 %
8,2 %
PAGAL SEKTORIUS
TOP10 POZICIJŲ | ||
LATVIJAS BALZAMS | Gėrimai | 8,2 % |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | Draudimas | 6,9 % |
PKO BANK POLSKI SA | Komerciniai bankai | 5,8 % |
ERSTE GROUP BANK AG | Komerciniai bankai | 5,6 % |
GRIGEO | Popieriaus ir medienos gaminiai | 4,7 % |
TALLINK GRUPP | Vežimas jūra | 4,5 % |
TALLINNA SADAM | Transporto infrastruktūra | 4,3 % |
TBC BANK GROUP PLC | Komerciniai bankai | 4,3 % |
Novaturas | Viešbučiai, restoranai ir pramogos | 4,2 % |
BANK PEKAO SA | Komerciniai bankai | 4,2 % |
Komerciniai bankai Nafta ir dujos Gėrimai
Draudimas
Popieriaus ir medienos gaminiai
Pinigai ir jų ekvivalentai Kita
20,6 %
14,5 %
6,6 %
8,2 %
22,1 %
16,9 %
11,2 %
PAGAL ŠALIS
Lietuva Lenkija Rumunija Latvija Slovėnija
Pinigai ir jų ekvivalentai Kita
VALDYTOJO KOMENTARAS
Vasarą vykęs pasaulinių akcijų rinkų augimas dar labiau paspartėjo rudenj. „MSCI World“ indekso reikšmė JAV doleriais pastaruoju laikotarpiu padidėjo 7,2 proc., o eurais – 6,9 procento. Besivystančios rinkos taip pat gana neblogai pasistiebė – tai atspindi „MSCI Emerging Markets“ indeksas, kuris paaugo 5,7 procento. In- vestuotojai teigiamai jvertino JAV, Europos ir kitų šalių centrinių bankų sprendimus dėl palūkanų normų ma- žinimo bei kitų monetarinės politikos skatinimo priemonių jgyvendinimo. Tuo pačiu metu ypač daug dėmesio susilaukė dažnai prieštaringos naujienos apie JAV-Kinijos derybų dėl prekybos tarifų eigą . Tiesa, pastaruo- ju metu tarp rinkos dalyvių dominuoja nuosaikus optimizmas, ir, tikimasi, kad pirmos fazės susitarimas gali būti pasirašytas jau artimiausiu metu. Trečiojo ketvirčio bendrovių veiklos rezultatai šiek tiek viršijo analitikų lūkesčius, o „Brexit“ be susitarimo scenarijaus tikimybė sumažėjo iki minimumo, kas taip pat prisidėjo prie rinkų augimo. Vidurio ir Rytų Europos šalių akcijų indeksai augo lygiagrečiai su pasaulio tendencijomis, o la- biausiai augo Vengrijos (BUX +8,8 proc.) ir Rumunijos (BET +5,8 proc.) akcijos. Tuo tarpu Lenkijos bendrovių akcijų kainų augimas buvo nuosaikesnis (WIG20 +2,7 proc.). Lyginamojo indekso reikšmė padidėjo 5,8 proc., o fondo vienetų kaina padidėjo 5,0 procentais. Fondo valdymo jmonei nusprendus pertvarkyti investicinių fondų portfelj, „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ 2020 m. sausio 15 dieną bus pri- jungtas prie „INVL Baltijos fondo“. Dėl to šiuo metu fondo portfelyje nuosekliai didinamas Baltijos bendrovių svoris ir parduodamos kitų šalių bendrovių akcijos. Ši strategija bus tęsiama ir toliau iki pat fondų sujungimo.
KONTAKTAI
UAB „INVL Asset Management“ Gynėjų g. 14,
01109 Vilnius, Lietuva
x000 000 00000
xxxx@xxxx.xxx xxxx://xxx.xxxx.xxx
APIE „INVL ASSET MANAGEMENT“
INVL Asset Management – jau daugiau kaip dešimt metų klientų turtą valdanti bendrovė, kurios specializacija – Vidurio ir Rytų Europos akcijų ir obligacijų rinkos.
Dešimt investicijų valdytojų priima sprendimus dėl daugiau nei 1 mlrd. EUR klientų patikėtų pinigų investavimo. Valdytojai parinkdami investicijas vadovaujasi ilgalaikio investavimo ir fundamentalios analizės principais.
Dėl santykinai nedidelio fondų dydžio, valdytojai sugeba išnaudoti pasitaikiusias investicines progas greičiau nei konkurentai, o valdy- tojų kompetenciją patvirtina nuolat išlaikomi aukšti jvertinimai tarptautiniuose fondų reitinguose.
Dokumente pateikiama informacija apie investicinio fondo praeities rezultatus. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama j finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti jtakos investicijų grąžai.
Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Manage- ment“ neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.