LORDS LB ASSET MANAGEMENT

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

VEIKLOS ATASKAITA

2011 m. IV ketvirtis

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. Pavadinimas:

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“

1.2. Adresai:

Registracijos adresas: Jogailos g. 4, 01103 Vilnius, Lietuva

Buveinės adresas: Xxxxxxxxxxx x. 2, 08126 Vilnius, Lietuva

1.3. Telefono, el. pašto adresas, tinklalapio adresas: Telefono nr.: (0 0) 000 0000

El. pašto adresas: xxxx@xxxxxxx.xx

Tinklalapio adresas: xxx.xxxxxxx.xx

1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris:

VĮK – 016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d.

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas: Registravimo data: 2008 m. rugsėjo 8 d.

Registravimo vieta: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Įmonės kodas: 301849625

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita:

2011 m. sausio 01 d. – 2011 m. gruodžio 31 d.

3. Auditoriaus pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

Pavadinimas: UAB „PricewaterhouseCoopers“

Adresas: X. Jasinskio g. 16B Vilnius, Lietuva

Telefono nr.: (0 0) 000 0000

Fakso nr.: (0 0) 000 0000

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2011 m. sausio 01 d. – 2011 m. gruodžio 31 d.

5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta:

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“, Saltoniškių g. 2,

08126 Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų

pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos:

2

2011 m. gruodžio 31 d. įstatinio kapitalo dydis – 1‘100‘000 Lt. Nuo įmonės įsteigimo įstatinis kapitalas buvo didintas vieną kartą nuo 700‘000 Lt iki 1‘100‘000 Lt

6.2. Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės:

11‘000 paprastų akcijų 100 Lt nominalios vertės

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis:

Paskolų 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. Xxxxxxxx neturėjo.

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį:

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 341‘777 Lt

9. Akcininkai:

9.1. Bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus:

Akcininkų skaičius 2008 m. gruodžio 31 d.:	2
Akcininkų skaičius 2009 m. kovo 31 d.:	2
Akcininkų skaičius 2009 m. gruodžio 31 d.:	1
Akcininkų skaičius 2010 m. gruodžio 31 d.:	4
Akcininkų skaičius 2011 m. kovo 31 d.:	5
Akcininkų skaičius 2011 m. birželio 30 d.:	7
Akcininkų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d.:	6

9.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai procentais ir balsai, priklausantys jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentai:

Pavadinimas: MART INN FOOD Ltd.

Įmonės kodas: HE 276577

Registracijos adresas: Theklas Lysioti, 00 Xxxxx Xxxx Xxxxx, 0xx xxxxx, 0000

Xxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxx: 4‘620 akcijų ir 42% balsų

Pavadinimas: UAB „AEMULUS“

Įmonės kodas: 302578408

Registracijos adresas: Xxxxxxxx x.0 / Xxxxxxxx x.0, Xxxxxxx, Xxxxxxx

Valdo: 2‘420 akcijų ir 22% balsų

9.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami:

Dividendai nebuvo mokėti

9.4. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.):

Xxxxxx, pavardė: Xxxxxxx Xxxxxxx

Pareigos: Direktorius

Turimas akcijų skaičius: 1‘100 akcijų

Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: 10%

3

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms:

Bendrovė asocijuotoms struktūroms nepriklauso

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. Kolektyvinio investavimo subjektai:

KIS tipas	Pavadinimas	GAV	Vidutinė metinė GAV	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas metinis atlyginimas Bendrovei	Sumokėtas metinis atlyginimas Bendrovei
NT	LORDS LB BALTIC FUND I	57'302'075,	47'573'161,12	15,58%	47	694'799,01	705'161,44
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND I	11'345'161,	7'906'313,33	15,17%	13	111'414,42	115'176,71
NT	LORDS LB BALTIC FUND II	5'156'951,2	5'148'152,11	-1,25%	14	118'766,90	40'440,33
Viso:		73'804'187,	60'627'626,56		74	924'980,33	860'778,48

11.2. Pensijų fondai:

Bendrovė pensijų fondų nevaldo

11.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą:

Bendrovė individualių klientų portfelių nevaldo

11.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą:

Bendrovė kolektyvinio investavimo subjektų vienetų nesaugo ir netvarko

12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis:

Bendrovė nėra sudariusi aptarnavimo sutarčių su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma:

-

14. Informacija apie funkcijų delegavimą:

Funkcija: Buhalterinės ir mokestinės apskaitos tvarkymas

Pavadinimas: M-FINANCE, UAB

Adresas: Tuskulėnų g. 33C, Vilnius, Lietuva

Išmokėta suma: 47‘300 Lt

15. Valdymo įmonės paslaugų per paskutinius 3 finansinius metus apibūdinimas:

Teikiamos paslaugos: nekilnojamojo turto KIS steigimas ir valdymas

Pajamos: 985‘404 Lt (pajamos už KIS platinimą ir valdymą)

Valdomų GA suma: 73‘804‘188

Klientų skaičius: 4

16. Nekilnojamasis turtas:

Bendrovė nekilnojamojo turto neturi

4

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla:

▪ Ekonominė ir politinė situacija Baltijos šalyse

▪ Pokyčiai pasaulinėse kapitalo ir nekilnojamojo turto rinkose

▪ Valiutos kursų svyravimų rizika

▪ Mokestinių pokyčių rizika

▪ Konkurencinė rizika

18. Teismo ir arbitražo procesai:

-

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas:

Darbuotojų skaičius: 4

Išsilavinimas: aukštasis – 4 Vidutinis užmokestis: 8‘948 Lt Pokyčiai: -

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelnin- gumas, %	Įsigijimo vertė, valiuta	Xxxxxx vertė, valiuta	Xxxxxx vertė, Lt	Xxxxx, %
PINIGAI:								536,99	0,16%
Nordea Bank	LT	LTL				0,00	0,00	0,00	0,00%
SEB bankas	LT	LTL					536,99	536,99	0,16%
SEB bankas	LT	LTL				0,00	0,00	0,00	0,00%
SEB bankas	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00%
INDĖLIAI:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
NE NUOSAVYBĖS VP:								341'240,32	99,84%
reguliuojamose rinkose:								341'240,32	99,84%
LR Vyriausybė	LT	LTL	LT1000605107	2015-04-29	4,23	355'392,23	341'240,32	341'240,32	99,84%
ne reguliuojamose rinkose:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	KIS tipas		Įsigijimo vertė, valiuta	Xxxxxx vertė, valiuta	Xxxxxx vertė, Lt	GA dalis, %
KIS VIENETAI:								0,00	0,00%
atitinkatys KISĮ 61 str. 1p.:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
IŠ VISO:								341'777,31	100,00%

V. FINANSINĖ PADĖTIS

21. Valdymo įmonės finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

5

Balanso ataskaita:

	TURTAS	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
A.	TURTAS	809'740	806'568
I.	Pinigai	537	98'378
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai	0	0
II.1.	Iždo vekseliai	0	0
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai	0	0
III.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai finansų įstaigoms	0	0
III.1.	Iki pareikalavimo	0	0
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai mokėjimai	0	0
IV.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai klientams	0	0
V.	Kitos gautinos sumos	345'229	340'557
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		0
V.2.	Sukauptos pajamos	300'786	246'942
V.3.	Kitos gautinos sumos	44'443	93'615
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	341'240	275'763
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	0	0
VI.1.1.	Obligacijos	0	0
VI.1.2.	Vekseliai	0	0
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų	341'240	275'763
VI.2.1.	Obligacijos	341'240	275'763
VI.2.2.	Vekseliai	0	0
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	0	54'849
VII.1.	Akcijos (pajai)	0	0
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų	0	0
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	0	54'849
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones	0	0
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas	0	0
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones	0	0
IX.	Investicijos į dukterines įmones	0	0
IX.1.	Investicijos į finansų įstaigas	0	0
IX.2.	Investicijos į kitas dukterines įmones	0	0
X.	MATERIALUSIS TURTAS	19'210	15'622
X.1.	Žemė		0
X.2.	Pastatai		0
X.3.	Kitas materialusis turtas	19'210	15'622
X.3.1.	Transporto priemonės		0
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	8'735	1'751
X.3.3.	Investicinis turtas		0
X.3.4.	Atsargos		0
X.3.5.	Kitas materialusis turtas	10'475	13'871
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	5'828	5'454
XI.1.	Prestižas		0
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	5'828	5'454
XI.2.1.	Plėtros darbai		0
XI.2.2.	Licencijos		0

6

XI.2.3.	Programinė įranga		0
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas	5'828	5'454
XII.	KITAS TURTAS	97'696	15'945
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	74'747	0
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	22'603	15'945
XII.3.	Kitas turtas	346	0
	TURTO IŠ VISO:	809'740	806'568
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	142'826	281'267
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	1'008	2'700
I.1.	Iki pareikalavimo	0	0
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu	1'008	2'700
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	0	0
II.1.	Iki pareikalavimo	0	0
II.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu	0	0
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti įsipareigojimai	0	0
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	141'818	128'567
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		0
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	106'545	62'321
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	10'456	14'131
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	24'817	52'115
V.	Atidėjiniai		0
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai	0	150'000
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	666'914	525'301
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	1'100'000	1'100'000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		0
III.	Akcijų priedai		0
IV.	Savos akcijos (-)		0
V.	Rezervai	0	0
V.1.	Privalomasis		0
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0
V.3.	Kiti rezervai		0
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		0
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-433'086	-574'699
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-574'699	-560'218
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	141'613	-14'481
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	809'740	806'568

Nebalansinė ataskaita:

	NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	0	0
II.	Valdomas klientų turtas	73'804'188	36'947'999
II.1.1.	Klientų pinigai	510'080	377'894
II.1.2.	Xxxxxxx vardu įsigyti vertybiniai popieriai	73'593'103	37'189'848
II.1.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių	0	0
II.1.4.	Gautinos sumos, įsipareigojimai (-)	-298'995	-619'743
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	0	54'450

7

Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	985'404	484'648
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	251'258	104'178
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių	0	0
III.1	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių	0	0
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones	0	0
III.3.	Investicijų į dukterines įmones	0	0
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos	5'049	178
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių	19	51
IV.2.	Suteiktų paskolų	4'929	0
IV.3.	Kitos	101	127
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos	11'741	15'061
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių	0	0
V.2.	Gautų paskolų	11'724	14'877
V.3.	Kitos	17	184
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	40'065	-212
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais	40'182	0
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	0	-212
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	-117	0
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	698'937	443'589
VIII.	Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės koregavimo rezultatas	0	0
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	-4'394	13'733
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	-4'394	13'733
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas	0	0
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas	0	0
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0
XI.	Atidėjinių sąnaudos	0	0
XII.	Kitos veiklos pajamos	5'840	0
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos	3'162	0
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	66'866	-64'481
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos	0	0
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos	0	0
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	0	0
XVIII.	Pelno mokestis	-74'747	0
XIX.	Kiti mokesčiai	0	0
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	141'613	-64'481

8

Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	83'622	-294'575
I.1.	gauti komisiniai	0	0
I.2.	sumokėti komisiniai	-1'305	-849
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	97'490	0
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-373'451	-298'217
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas	0	0
I.6.	vertybinių popierių perleidimas	0	0
I.7.	gauti dividendai	0	0
I.8.	sumokėti dividendai	0	0
I.9.	gautos palūkanos	4'986	127
I.10.	sumokėtos palūkanos	0	0
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	-325'843	-150'934
I.12.	sumokėti mokesčiai	-249'816	-118'147
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	931'561	325'237
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	0	-51'792
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	-177'213	90'400
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	-1'333'829	-1'163'388
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	1'299'039	1'253'788
II.3.	gauti dividendai	0	0
II.4.	gautos palūkanos	0	0
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	-12'423	0
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	0	0
II.7.	suteiktos paskolos	-230'000	0
II.8.	susigrąžintos paskolos	100'000	0
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	11'000	0
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	-11'000	0
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai	-4'250	40'146
III.1.	akcijų išleidimas	0	0
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	0	50'000
III.2.	akcijų supirkimas	0	0
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	0	0
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	0	0
III.5.	gautos paskolos	345'280	0
III.6.	grąžintos paskolos	-335'316	0
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	0	0
III.8.	sumokėti dividendai	0	0
III.9.	sumokėtos palūkanos	-12'523	-12'554
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus	0	0
III.11.	sumokėtos sumos už subordinuotus įsipareigojimus	0	0
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	2'611	2'700
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	-4'302	0
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	0	0
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	0	0
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	0	0
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų likučiui	0	0
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-97'841	-164'029
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	98'378	262'407
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	537	98'378

9

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
				Priva- lomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Xxxx	Xxxxxxxxxx materialiojo turto	Finansinio turto
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-560'218	539'782
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-560'218	539'782
pabaigoje
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Xxxxx (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	-64'481	-64'481
10. Dividendai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kitos išmokos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sudaryti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Panaudoti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	50'000	50'000
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-574'699	525'301
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Xxxxx (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	141'613	141'613

10

21. Dividendai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kitos išmokos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sudaryti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Panaudoti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Įnašai nuostoliams padengti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-433'086	666'914

22. Fiansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

1. Bendra informacija

UAB “LORDS LB ASSET MANAGEMENT” (toliau - “Valdymo įmonė”) įregistruota 2008-09-08. Įmonės kodas 301849625. Registravimo pažymėjimo Nr. 123906.

2011 m. gruodžio 31 d. Valdymo įmonės akcininkai:

MART INN FOOD Ltd., įmonės kodas HE 276577, kuriai priklauso 42 % akcijų, Xxxxxx Xxxxxx, asmens kodas 37606220683, kuriam priklauso 9 %akcijų, Xxxxxxx Xxxxxxx, asmens kodas 37909280265, kuriam priklauso 10 % akcijų, Xxxxxxxx Xxxxx, asmens kodas 37502150148, kuriam priklauso 9 % akcijų,

UAB Aemulus, įmonės kodas 302578408, kuriai priklauso 22 % akcijų, Xxxxx Xxxxxxx, asmens kodas 35406040213, kuriam priklauso 8 % akcijų.

2010 m. gruodžio 31 d. Valdymo įmonės akcininkai:

UAB „LORDS LB“, įmonės kodas 300044327, kuriai priklausė 70 % akcijų, Xxxxxx Xxxxxx, asmens kodas 37606220683, kuriam priklausė 10%akcijų, Xxxxxxx Xxxxxxx, asmens kodas 37909280265, kuriam priklausė 10% akcijų, Xxxxxxxx Xxxxx, asmens kodas 37502150148, kuriam priklausė 10%akcijų.

Valdymo įmonės registracijos adresas yra Jogailos g. 4, Vilnius, buveinė - Saltoniškių x. 2, Vilnius.

Pagrindinė Valdymo įmonės veiklos sritis – nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektų steigimas ir valdymas. 2008 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 2K-580 buvo gauta licencija valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus. Licencijos numeris VĮK-016.

2011 m. gruodžio 31 d. Valdymo įmonė valdo uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą “LORDS LB BALTIC FUND I”, uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą “LORDS LB OPPORTUNITY FUND I” , uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą „LORDS LB BALTIC FUND II“ir uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą

„LORDS LB OPPORTUNITY FUND II“. (toliau – ,,Fondai“). Valdymo įmonės valdomų fondų finansinės ataskaitos pateikiamos kaip atskiras dokumentas ir į šias finansines ataskaitas neįeina.

2011 m. gruodžio 31 d. Valdymo vidutinis darbuotojų skaičius 4 darbuotojai (2010 m. gruodžio 31 d. – 3 darbuotojai).

2. Bendrieji apskaitos principai

Finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Valdymo įmonė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. Finansiniai Valdymo įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.

11

Šiose finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikti nacionaline valiuta, litais (Lt). Nuo 2002 m. vasario 02 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą.

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Xxxxxxxx vadovavosi rengiant šias finansines ataskaitas.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Pelno (nuostolių) ataskaitoje amortizacijos sąnaudos parodomos “Bendrųjų administracinių sąnaudų” straipsnyje.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:

Xxx.Xx.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas
1.	Kitas nematerialusis turtas	4 metai

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio turto naudojimo normatyvus ir pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas įvedamas į eksploataciją.

Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:

Xxx.Xx.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas
1.	Baldai	6 metai
2.	Kompiuterinė technika	3 metai

Turtas yra priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 1 000 Lt. Nustatyta likvidacinė vertė – 1 Lt.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas, suteiktas paskolas, ne nuosavybės vertybinius popierius – obligacijas bei nuosavybės vertybinius popierius.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Visi įprastiniai finansinio turto įsigijimai ir pardavimai, kuriems egzistuoja reguliuojančios institucijos ar rinkos susitarimų nustatytas laikotarpis, per kurį finansinis turtas turi būti perduotas pirkėjui, apskaitoje pripažįstami sandorio sudarymo dieną,

t.y. tą dieną, kai Valdymo įmonė įsipareigoja pirkti arba parduoti turtą.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl vertės sumažėjimo. Jei tikėtina, kad Xxxxxxxx negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto vertės ir dabartines būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų, taikant efektyviąją palūkanų normą.

Suteiktos paskolos pradžioje yra apskaitomos tikrąja verte, o vėliau yra apskaitomos amortizuota savikaina. Paskolos pripažįstamos ir į apskaitą įtraukiamos sandorio sudarymo momentu, pripažįstant nebalansinį Valdymo įmonės įsipareigojimą išduoti paskolą ir perkeliamos į balansą lėšų pervedimo metu.

Pardavimui laikomas finansinis turtas

Pirmą kartą pripažindama vertybinius popierius, Valdymo įmonė vertina įsigijimo verte. Kiekvieną kartą, sudarant finansines ataskaitas, pardavimui laikomas finansinis turtas vertinamas tikrąja verte.

12

Iki išpirkimo dienos laikomas finansinis turtas

Iki išpirkimo dienos laikomas finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą.

Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas bei gautas paskolas. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Xxxxxxxx prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinami įsigijimo savikaina. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro.

Užsienio valiutos

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti litais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas litais, taikant įsigijimo metu galiojusį valiutos kursą. Turtas, kurio tikroji vertė nustatoma užsienio valiuta, balanse įvertinamas litais, taikant tikrosios vertės nustatymo dienos valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti litais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis.

Nuoma – Bendrovė nuomininkė

Nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį.

Pelno mokestis ir atidėtas pelno mokestis

2011 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu (2010 m. - 15 %).

Atidėtas pelno mokestis pripažįstamas įsipareigojimų metodu dėl laikinų skirtumų tarp mokestinės ir apskaitinės turto ir įsipareigojimų bazės. Atidėtų mokesčių apskaičiavimui naudojamos pelno mokesčio normos, kurios galios, kai laikini mokestiniai skirtumai realizuosis, remiantis mokesčių normomis, galiojančiomis balanso sudarymo dieną.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grynieji pinigai, lėšos banko sąskaitose bei trumpalaikiai indėliai, kurių terminas yra iki 3 mėnesių, pinigų srautų ataskaitoje yra laikomi pinigais ir pinigų ekvivalentais. Pinigų srautų ataskaitoje palūkanų pajamos priskiriamos investicinei veiklai, o palūkanų sąnaudos – finansinei veiklai.

Pajamos ir sąnaudos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Jeigu paslaugos teikiamos ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamos pripažįstamos uždirbtomis ir priskiriamos tam laikotarpiui, kurį buvo suteikiamos paslaugos arba atliekami darbai nepriklausomai nuo to, kada sumokami pinigai. Pajamų dydis yra įvertinamas tikrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

Segmentai

Segmentas yra visus šiuos požymius atitinkanti įmonės verslo dalis:

− kuri gali uždirbti pajamų ir patirti sąnaudų (įskaitant sandorius su kitais tos pačios įmonės padaliniais);

− kurios veiklos rezultatus nuolat tikrina įmonės vadovybė, siekdama įvertinti jos finansinius rezultatus ir priimti sprendimą dėl išteklių skyrimo segmentui;

− kurios rengiama atskira finansinė informacija ir teikiama įmonės vadovybei.

Bendrovės teikiamos paslaugos priskiriami vienam segmentui –investicinių nekilnojamo turto fondų valdymą.

Skolinimosi kaštai

Xxxxxxxxx už paskolas yra pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje vadovaujantis kaupimo principu. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtieji įsipareigojimai nepripažįstami finansinėse ataskaitose, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.

13

Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose nerodomas, kol neaišku, ar jis duos Bendrovei ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.

Finansinės rizikos valdymas

Bendrovės veikloje taikomos šios pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūros:

Kredito rizika

Bendrovėje nėra reikšmingos kredito rizikos koncentracijos. Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo

įsipareigojimų, kontroliuojama taikant kreditavimo sąlygas ir priežiūros procedūras.

Likvidumo rizika

Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, reikiamą planuojamoms išlaidoms padengti.

Palūkanų normos rizika

Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš veiklos iš esmės yra nežymiai priklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių. 1 PASTABA PINIGAI

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banko sąskaitoje	537	98 378
Viso:	537	98 378

2 PASTABA KITOS GAUTINOS SUMOS

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Sukauptos pajamos	300 786	246 942
1) Valdymo mokestis	300 786	236 584
2) Platinimo mokestis	-	10 358
Kitos gautinos sumos	44 443	93 615
Viso:	345 229	340 557

3 PASTABA VERTYBINIŲ POPIERIŲ GRUPAVIMAS

Vertybiniai popieriai	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	Įsigyta	Išpirkta	Vertės padidėjimas/ sumažėjimas	Finansinių metų pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai:	275 763	418 108	340 739	(11 892)	341 240
Vyriausybių vertybiniai popieriai LT0000600017	275 763	-	279 394	3 631	-
Vyriausybių vertybiniai popieriai LT0000605107	-	418 108	61 345	(15 523)	341 240
Nuosavybės vertybiniai popieriai	54 849	915 720	1 018 267	47 698	-
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai – LORDS LB BALTIC FUND I.	54 849	915 720	1 018 267	47 698	-
Iš viso	330 612	1 333 828	1 359 006	35 806	341 240

2011 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina 418 108 Lt, išpirkimo terminas yra 2015-04-29 Lt. Taikoma 4.23 proc. metinė palūkanų norma.

14

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

Ne nuosavybės vertybinių popierių pavadinimas	Prekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Laikomi iki išpirkimo termino	Skirti parduoti	Balansinė vertė (litais) 2011-12-31
Vyriausybės vertybiniai popieriai LT0000605107	-	TAIP		TAIP	341 240
Ne nuosavybės vertybinių popierių pavadinimas	Prekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Laikomi iki išpirkimo termino	Skirti parduoti	Balansinė vertė (litais) 2010-12-31
Vyriausybės vertybiniai popieriai LT0000600017	-	TAIP	-	TAIP	275 763

Nuosavybės vertybiniai popieriai

Nuosavybės vertybinių popierių pavadinimas	Prekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Laikomi iki išpirkimo termino	Skirti parduoti	Balansinė vertė (litais) 2010-12-31
Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND I vienetai, LTIF00000351	-	TAIP	TAIP	-	54 489

4 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	1751	13 871	15 622
a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	3 500	20 380	23 880
Finansinių metų pokyčiai:
turto įsigijimas	9 762	0	9 762
perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	13 262	20 380	33 642
b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-	-
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 749	6 509	8 258
Finansinių metų pokyčiai:
finansinių metų nusidėvėjimas	2 778	3 396	6 174
atstatantys įrašai (-)	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	4 527	9 905	14 432
d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-

15

Finansinių metų pokyčiai:
finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-
atstatantys įrašai (-)	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-	-
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)–(d)	8 735	10 475	19 210

5 PASTABA NEMATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	5 454	5 454
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	8 925	8 925
Finansinių metų pokyčiai:	-
turto įsigijimas	2 661	-2 661
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-
Finansinių metų pabaigoje	11 586	11 586
b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	3 471	3 471
Finansinių metų pokyčiai:	-	-
finansinių metų amortizacija	2 287	2 287
atstatantys įrašai (-)	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-
Finansinių metų pabaigoje	5 758	5 758
c) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-
Finansinių metų pokyčiai:
finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-
atstatantys įrašai (-)	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)	5 828	5 828

6 PASTABA PELNO MOKESTIS IR ATIDĖTASIS PELNO MOKESTIS

Atidėtojo pelno mokesčio apskaičiavimui panaudoti žemiau išvardinti rodikliai:

Rodikliai	Skirtumas tarp mokestinės ir apskaitinės vertės		Atidėtojo pelno mokesčio turtas (įsipareigojimai)
	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Sukaupti mokestiniai nuostoliai	498 313	-	74 747	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas (įsipareigojimai)	498 131	-	74 747	-

Atidėtajam pelno mokesčiui skaičiuoti taikytas 15% pelno mokesčio tarifas. Pelno mokesčio sąnaudas pelno (nuostolio) ataskaitoje sudaro:

16

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pelno mokesčio sąnaudos	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) / sąnaudos	(74 747)	-
Iš viso:	(74 747)	-

Atidėtojo pelno mokesčio judėjimas:

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Atidėtojo pelno mokesčio turtas (įsipareigojimai) metų pradžioje	-	-
Pripažinta pelno (nuostolių) ataskaitoje pajamos (sąnaudos)	74 747	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas (įsipareigojimai) metų pabaigoje	74 747	-

2010 m. gruodžio 31 d. Xxxxxxxx turėjo 589 356 Lt. sukauptų mokestinių nuostolių bei 32 383 Lt. kitų įskaitomų laikinųjų skirtumų, kuriems nebuvo pripažintas atidėtojo pelno mokesčio turtas.

7 PASTABA ĮMONĖS TURTO BŪKLĖ

Turtas	Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų	Be termino
Pinigai	537	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos :	345 229	-	-	-	-
Sukauptos pajamos	300 786	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	44 443	-	-	-	-
Obligacijos	-	-	341 240	-	-
Kolektyvinio investavimo subjektų	-	-	-	-	-
Materialusis turtas	-	-	-	-	19 210
Nematerialusis turtas	-	-	-	-	5 828
Kitas turtas	22 949	71 412	3 335	-	-
IŠ VISO:	368 715	00 000-	000 000	-	25 038

8 PASTABA ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ BŪKLĖ

Rodikliai	Skolos ar jų dalys (mokėtinos)
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Finansinės skolos:	-	1 008	-	-
(Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)	-	-	-	-
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	-	-	-	-
2. Kredito įstaigoms	-	1 008		-
3. Kitos finansinės skolos	-	-	-	-
Kitos skolos :	63 352	78 466	-	-
Skolos tiekėjams	24 817	-	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai	-	-	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-	-	-

17

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	28 089	78 466	-	-
Sukauptos sąnaudos	10 345	-	-	-
Atidėjiniai	-	-	-	-
Kitos mokėtinos sumos	101	-	-	-
IŠ VISO:	63 352	79 474	-	-

9 PASTABA ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis	11 000	1 100 000
1.1. Paprastosios akcijos	11 000	1 100 000
1.2. Privilegijuotosios akcijos	-	-
1.3. Darbuotojų akcijos	-	-
1.4. Specialiosios akcijos	-	-
1.5. Kitos akcijos	-	-
IŠ VISO:	11 000	1 100 000
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	-	-
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė	-	-
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės	-	-

Pagal Valdymo įmonės įstatus įstatinis kapitalas yra lygus 1 100 000 (vienam milijonui vienam šimtui tūkstančių) litų. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas yra 11 000 (vienuolika tūkstančių) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra lygi 100 (vienas šimtas) litų. Visos Valdymo įmonės išleistos akcijos yra apmokėtos.

10 PASTABA REZERVAI

Lietuvos Respublikos įstatymai reikalauja suformuoti privalomą rezervą. Į jį Valdymo įmonė kasmet turėtų pervesti 5% paskirstytino pelno, apskaičiuojamo pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, tol, kol tas rezervas ir akcijų priedai nepasieks 10 % įstatinio kapitalo sumos. Kol kas Valdymo įmonė paskirstytino pelno neturėjo, todėl rezervas nesudarytas.

11 PASTABA PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Straipsniai	Suma
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	(574 699)
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	141 613
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	(433 086)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	-
Pervedimai iš rezervų	-
Paskirstytinas pelnas	-
Pelno paskirstymas:
į įstatymo numatytus rezervus	-
į kitus rezervus	-
dividendai	-
kiti	-
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	(433 086)

18

12 PASTABA KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pajamos už fondų valdymą	000 000	000 711
Pajamos už platinimo mokesčius	60 424	109 937
Viso:	985 404	484 648

13 PASTABA KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos	251 258	104 178
Viso:	251 258	104 178

14 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	363 710	160 611
Patalpų nuomos sąnaudos	-	766
Teisinės ir mokesčių konsultacijos, apskaitos sąnaudos	71 122	99 040
Automobilių nuomos ir priežiūros sąnaudos, kuras	000 000	000 042
Audito įmonių suteiktos paslaugos	19 965	19 965
Ryšių paslaugos	10 113	8 958
Mokesčių sąnaudos	7 497	826
Banko paslaugų sąnaudos	1 670	1 584
Kitos sąnaudos	75 383	31 797
Viso:	000 000	000 000

15 PASTABA FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:
A.1. Priskaičiuotas darbo užmokestis	82 877	82 192
A.2. Priskaičiuotos išeitinės kompensacijos	-	-
A.3. Premijos	-	-
Vadovų skaičius per metus	1	1

Vadovais šioje lentelėje laikomas direktorius.

Sandoriai su kitais susijusiais asmenimis

Įmonė UAB „LORDS LB“ (2011-02-17 pakeistas pavadinimas UAB "Cogito Invest") yra laikoma susijusia šalimi, su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:

19

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Priskaičiuotos palūkanos už paskolas	4 889	-
Teisinės paslaugos	-	28 661
Investicinių vienetų platinimo mokestis	-	51 792
LB Baltic Fund I vienetų pirkimas	-	863 203

Įmonė UAB „Resolution Holdings“ yra laikoma susijusia šalimi 2010 m. , su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Gautos paskolos (likutis metų pabaigoje)	-	150 000
Priskaičiuotos palūkanos už paskolas	-	14 877
Trumpalaikio turto pirkimas	-	989
Lėktuvo bilietų pirkimas	-	2 528
Mokėtinos sumos (likutis metų pabaigoje)	-	4 987

Įmonė UAB „Resolution advisers“ yra laikoma susijusia šalimi 2010 m., su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Trumpalaikio turto pirkimas	-	989
Ryšio ir automobilio parkavimo paslaugos	-	4 498
Mokėtinos sumos (likutis metų pabaigoje)	-	394

Įmonė UAB „Resolution advisers LT“ yra laikoma susijusia šalimi 2010 m., su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Ryšio ir automobilio parkavimo paslaugos	-	388
Mokėtinos sumos (likutis metų pabaigoje)	-	388

Įmonė UAB „Resolution property management LT“ yra laikoma susijusia šalimi 2010 m., su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Automobilio nuoma	-	65 340
Mokėtinos sumos (likutis metų pabaigoje)	-	27 225

Įmonė UAB „Resolution valuations“ yra laikoma susijusia šalimi 2010 m., su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Lėktuvo bilietų pirkimas	-	1360
Kanceliarinės prekės	-	31

20

Įmonė UAB Aemulus yra laikoma susijusia šalimi, su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Priskaičiuotos palūkanos už paskolas	40	-
Suteiktos paskolos (likutis metų pabaigoje)	30 000	-

Fondai LORDS LB BALTIC FUND I, LORDS LB OPPORTUNITY FUND I ir LORDS LB BALTIC FUND II yra laikomi

susijusiomis šalimis, su kuriais sudaryti sandoriai atskleisti 11 pastaboje, likučiai metų pabaigoje atskleisti 2 ir 3 pastabose. LORDS LB OPPORTUNITY FUND II 2011 m. veiklos nevykdė.

16 PASTABA ĮMONĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, NENURODYTI BALANSE

2011 m. gruodžio 31 d. Valdymo bendrovė valdė fondus “LORDS LB BALTIC FUND I”, „LORDS LB OPPORTUNITY FUND I“, “LORDS LB BALTIC FUND II”, „LORDS LB OPPORTUNITY FUND II“. Žemiau pateikiama informacija apie valdomus turtus. Fondų finansinės ataskaitos skelbiamos interneto svetainėje xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.

	LORDS LB BALTIC FUND I	LORDS LB OPPORTUNITY FUND I	LORDS LB BALTIC FUND II	VISO
I. Grynų aktyvų vertė	57 302 075	11 345 161	5 156 952	73 804 188
I.1.Valdomas turtas	57 490 605	11 364 712	5 247 866	74 103 183
I.1.1. Pinigai	502 279	6 889	912	510 080
I.1.2. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	24 351 567	6 860 721	5 246 953	36 459 241
I.1.3. Nuosavybės vertybiniai popieriai	32 636 759	4 497 102	1	37 133 862
I.2. Gautinos sumos ir įsipareigojimai (-)	(188 530)	(19 551)	(90 914)	(298 995)
Dalyvių skaičius	47	13	14	74

Bendrovė nuomininkė

Bendrovė nuomojasi automobilį pagal veiklos nuomos sutartį pasirašytą 2011 m. spalio 24 d. su UAB "Lava Trust“. Automobilio veiklos nuomos mokestis 4 500 Lt. + PVM per mėnesį, sutarties terminas nenustatytas.

Mokesčių inspekcija Bendrovėje nėra atlikusi išsamaus mokesčių patikrinimo. Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per penkerius po ataskaitinių mokestinių metų iš eilės einančius metus patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.

16 PASTABA NEPINIGINIAI SANDORIAI

2011 m. Xxxxxxxx 59 964 Lt paskolos užskaitė su Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetų – LORDS LB BALTIC FUND I perleidimu.

2011 m. Xxxxxxxx užskaitė 100 000 Lt suteiktų ir gautų paskolos grąžinimą.

23. Metinis pranešimas:

UAB “LORDS LB ASSET MANAGEMENT” veikla yra nekilnojamojo turto Kolektyvinio investavimo subjektų steigimas ir valdymas. Bendrovė turi galiojančia licenciją, numeris yra VKĮ-016, išduotą 2008 m. gruodžio 31, šiai veiklai vykdyti.

21

UAB “LORDS LB ASSET MANAGEMENT” 2009 m. įsteigė uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą “LORDS LB BALTIC FUND I”. LR Vertybinių popierių komisija 2009 m. birželio 26 d. patvirtino šio fondo prospektą.

UAB “LORDS LB ASSET MANAGEMENT” 2010 m. įsteigė uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą “LORDS LB OPPORTUNITY FUND I”. LR Vertybinių popierių komisija 2010 m. rugpjūčio 26 d. patvirtino šio fondo prospektą.

UAB “LORDS LB ASSET MANAGEMENT” 2011 m. įsteigė uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą “LORDS LB BALTIC FUND II”. LR Vertybinių popierių komisija 2011 m. birželio 30 d. patvirtino šio fondo prospektą.

UAB “LORDS LB ASSET MANAGEMENT” 2011 m. įsteigė uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą “LORDS LB OPPORTUNITY FUND II”. LR Vertybinių popierių komisija 2011 m. birželio 16 d. patvirtino šio fondo prospektą.

Investiciniai fondai

2011 m. gruodžio 31 d. UAB “LORDS LB ASSET MANAGEMENT” valdė keturis investicinius fondus:

KIS tipas	Pavadinimas	GAV	Dalyvių skaičius
NT	Lords LB Baltic Fund I	57 302 075	47
NT	Lords LB Opportunity Fund I	11 345 161	13
NT	Lords LB Baltic Fund II	5 156 952	14
NT	Lords LB Opportunity Fund II	-	-
IŠ VISO		73 804 188	74

Rizikos ir kiti neapibrėžtumai

Vykdydama savo kasdienę veiklą, Bendrovė susiduria su įvairiomis rizikomis, kurių pagrindinės yra kreditingumo rizika, veiklos rizika, rinkos rizika ir likvidumo rizika.

Kreditingumo rizika – tai rizika, kad kita sandorio šalis nesugebės tinkamai ir laiku vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų Bendrovei. Valdydama šią riziką, Bendrovė siekia sandorio šalimi pasirinkti tik tokius klientus, kurių patikimumas nekelia abejonių, o sandorio suma neturėtų viršyti kredito rizikos apribojimų. Bendrovės likvidžios lėšos gali būti investuojamos į vertybinius popierius, kurių emitento kredito reitingas yra ne žemesnis negu Lietuvos Respublikos ilgalaikio skolinimosi užsienyje reitingas investicijos metu.

Veiklos rizika – tai rizika dėl netinkamų ar neįgyvendintų vidaus kontrolės procedūrų, nepakankamai saugių informacinių technologijų ar jų sutrikimų, personalo netinkamos veikos ar išorinių priežasčių patirti tiesioginiai ir/ar netiesioginiai nuostoliai. Šios rizikos siekiama išvengti diegiant naujas informacines technologijas, susijusias su duomenų saugumu, priimant tinkamas personalo pareigines instrukcijas ir vidaus kontrolės procesus ir jų įgyvendinimo procedūras.

Rinkos rizika – tai galimybė patirti nuostolius dėl nuosavybės vertybinių popierių kainos pokyčio, palūkanų normos pokyčių, valiutos kursų pokyčių. Siekiant išvengti pastarųjų rizikų Bendrovė sandorius sudaro tik vietos valiuta ir eurais, kadangi didžioji dalis Bendrovės pajamų yra eurais. Bendrovės likvidžios lėšos negali būti investuojamos į nuosavybės vertybinius popierius, išskyrus savo pačios steigtų fondų ar investicinių bendrovių. Valdydama palūkanų normos riziką Bendrovė siekia sudaryti skolinimo (indėlių) sandorių ar įsigyti skolos vertybinių popierių ne ilgesnės negu 3 metų trukmės.

Likvidumo rizika – tai rizika, kad Xxxxxxxx nesugebės laiku vykdyti savo prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Xxxxxxxx nuolat palaiko pakankamą grynųjų pinigų rezervą, kad bet kuriuo veiklos metu galėtų užtikrinti pilną ir savalaikį savo įsipareigojimų užtikrinimą.

22

Veiklos rezultatai

UAB “LORDS LB ASSET MANAGEMENT” pajamos iš fondų platinimo ir valdymo veiklos 2011 m. sudarė 985 404 Lt, 2010 m. - 484 648 Lt.

Bendrovės Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND I klientams taikomas 1,5 proc. metinis turto valdymo mokestis, skaičiuojamas nuo grynosios fondo aktyvų vertės. Taip pat yra sėkmės mokestis, tačiau pastarasis mokamas tik fondo uždarymo metu, jeigu per visą laikotarpį investicinis fondas uždirba daugiau, negu numato minimalūs sėkmės mokesčio skaičiavimo reikalavimai.

Bendrovės Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB OPPORTUNITY FUND I klientams taikomas 1 proc. metinis turto valdymo mokestis, skaičiuojamas nuo grynosios fondo aktyvų vertės. Taip pat yra sėkmės mokestis, tačiau pastarasis mokamas tik fondo uždarymo metu, jeigu per visą laikotarpį investicinis fondas uždirba daugiau, negu numato minimalūs sėkmės mokesčio skaičiavimo reikalavimai.

Bendrovės Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND II klientams taikomas 1 proc. metinis turto valdymo mokestis, skaičiuojamas nuo grynosios fondo aktyvų vertės. Taip pat yra sėkmės mokestis, tačiau pastarasis mokamas tik fondo uždarymo metu, jeigu per visą laikotarpį investicinis fondas uždirba daugiau, negu numato minimalūs sėkmės mokesčio skaičiavimo reikalavimai.

Xxxxxxxxxx administracinės sąnaudos sudarė 698 937 Lt., 2010 m. – 443 589 Lt.

Xxxxxxxx 2011 m. patyrė 141 613 Lt pelną, 2010 m. nuostolių suma 64 481 Lt.

2011 m. pabaigoje Bendrovės nuosavas kapitalas sudarė 666 914 Lt, 2010 m.- 525 301 Lt.

	2011 m.	2010 m.
Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	1 100 000	1 100 000
Nuosavas kapitalas	666 914	525 301
Turtas	809 740	806 568
Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	985 404	484 648
Palūkanų ir panašios pajamos	5 049	178
Grynasis pelnas (nuostoliai)	141 613	-64 481

2011 m. gruodžio 31 d. Valdymo įmonėje dirbo 4 darbuotojai (2010 m. gruodžio 31 d. – 3 darbuotojai).

2012 m. UAB “Lords LB Asset Management” pagrindinis tikslas yra užbaigti investuoti fondų Lords LB Baltic Fund I ir Lords LB Opportunity Fund I lėšas bei toliau tęsti fondų Lords LB Baltic Fund II ir Lords LB Opportunity Fund II lėšų investavimą. Valdymo įmonė planuoja iki 2012 m. birželio pabaigos užregistruoti Lietuvos Banke naują fondą - Lords LB Baltic Fund III.

24. Pateikti kitą informaciją, kuri būtina siekiant teisingai parodyti įmonės finansinę būklę:

-

25. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas:

23

24

26. Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 1,11.

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

27. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

27.1. Vardai ir pavardės, pareigos valdymo įmonėje, turima Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais:

Xxxxxxx Xxxxxxx	Xxxxxxxx pirmininkas ir Direktorius	10%
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx	Valdybos narys	0%
Xxxxx Xxxxxx	Xxxxxxxx narys	0%

27.2. Apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami

šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose:

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx pirmininkas ir direktorius

Išsilavinimas: Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetas,

Bankininkystės specialybė

Darbovietės anksčiau: UAB „Prime Investment“ – vyriausiasis finansų

analitikas

UAB „Prime Investment“ – investicinių projektų vadovas UAB „Prime Real Estate“ – direktorius

Darbovietės dabar: UAB „Cogito Invest“ – direktorius

UAB „Resolution Holdings“ – pardavimų projektų vadovas

UAB „Resolution advisers LT“ – projektų vadovas

UAB „Resolution Property Management LT“ – direktoriaus pavaduotojas

UAB „Aemulus“ projektų vadovas Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx M-Finance, UAB direktorius

Išsilavinimas: Baltic Management Institute (BMI), Executive Master of

Business Administration (EMBA)

Vytauto Didžiojo Universitetas, Verslo administravimo magistras

Vilniaus Gedimino Universitetas, Verslo vadybos bakalauras

Darbovietės anksčiau: AB „Sanitas“ finansų direktorius

„Sonex Holding“ prezidentas, generalinis direktorius

Darbovietės dabar: M-Finance, UAB direktorius

Mama Holding, UAB direktorius

27.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis procentais):

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx UAB „General Financing“ valdybos narys Xxxxx Xxxxxx UAB „BNTP“ direktorius

27.4. Kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys:

Valdyba suformuota 2008 m. rugsėjo mėn. 8 d. Valdybos nariai: Xxxxxxx Xxxxxxx 2008 09 02 – 2011 09 02

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 2008 09 02 – 2011 09 02

Xxxxx Xxxxxx 2010 04 26 – 2011 09 02

25

28. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, gimimo metai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris:

-

29. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

29.1. Informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį vadovams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui:

Per 2011 m. vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 82‘877 Lt. Vadovų skaičius – 1

29.2. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų:

-

29.3. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai:

-

30. Xxxxxxxx asmenis, susijusius su valdymo įmone:

30.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

-

30.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus:

-

31. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl KIS fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose:

-

VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

32. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio

įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):

2011 x. xxxxxxxx įsteigė uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą LORDS LB BALTIC FUND II. LR Vertybinių popierių komisija 2011 m. birželio 30 d. patvirtino šio fondo prospektą. 2011 m. liepos mėnesį Valdymo įmonė pradėjo I fondo platinimą etapą, o 2011 m. rugpjūčio 11 d. pradėjo antrąjį platinimo etapą.

2011 x. xxxxxxxx įsteigė uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą LORDS LB OPPORTUNITY FUND II. LR Vertybinių popierių komisija 2011 m. birželio 16

d. patvirtino šio fondo prospektą.

26

33. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus:

2012 m. UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” pagrindinis tikslas yra užbaigti investuoti fondų LORDS LB BALTIC FUND I ir LORDS LB OPPORTUNITY FUND I lėšas bei toliau tęsti naujai užregistruotų fondų LORDS LB BALTIC FUND II ir LORDS LB OPPORTUNITY FUND II lėšų investavimą. Valdymo įmonė planuoja iki 2012 m. birželio mėn. Pabaigos užregistruoti Lietuvos Banke naują fondą – LORDS LB BALTIC FUND III.

VIII. ATSAKINGI ASMENYS

34. Informacija pateikta šioje ataskaitoje yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką

pateikiamų rodiklių vertėms.

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

35.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas: Direktorius: Xxxxxxx Xxxxxxx

Telefono nr.: (0 0) 000 0000

El. pašto adresas: xxxx@xxxxxxx.xx

35.2. Vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją:

Vyr. finansininkas: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Įmonės pavadinimas: M-FINANCE, UAB Telefono nr.: (0 0) 000 0000

27