PRANEŠIMAS APIE SUSIJUNGIMĄ ŠIŲ FONDŲ AKCININKAMS:

PRANEŠIMAS APIE SUSIJUNGIMĄ ŠIŲ FONDŲ AKCININKAMS:

Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund – USD Hedged

ir

Nordea 1 – Flexible Credit Fund

Norėtume jus informuoti, kad „Nordea 1, SICAV“ direktorių valdyba (toliau – Direktorių valdyba) nusprendė prijungti „Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund – USD Hedged“ (toliau – Prijungiamasis fondas) prie „Nordea 1 – Flexible Credit Fund“ (toliau – Prijungiantysis fondas) (toliau – Susijungimas).

Prijungiamasis fondas kartu su Prijungiančiuoju fondu toliau vadinami Fondais, o „Nordea 1, SICAV“ toliau

vadinama Bendrove.

Susijungimo sandoris įsigalios 2021 m. birželio 28 d. (toliau – Įsigaliojimo data).

Atėjus Įsigaliojimo datai, visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai pereis Prijungiančiajam fondui. Dėl Susijungimo Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs ir bus panaikintas be likvidavimo procedūros atėjus Įsigaliojimo datai.

Akcininkai, kurie sutinka su šiame pranešime siūlomais pakeitimais, gali nesiimti jokių veiksmų.

Susijungimui nepritariantys akcininkai, laikydamiesi prospekte išsamiai išdėstytų išpirkimo ir pakeitimo procedūrų, turi teisę prašyti išpirkti arba pakeisti savo akcijas nemokamai nuo pranešimo paskelbimo dienos iki 2021 m. birželio 17 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku, kaip išsamiau paaiškinta toliau 5 skirsnyje.

Šiame pranešime aprašomas Susijungimo poveikis, todėl jį būtina perskaityti atidžiai. Susijungimas gali paveikti jūsų mokestinę padėtį. Fondų akcininkams patariame pasikonsultuoti su savo įprastais profesionaliais patarėjais dėl Susijungimo teisinio, finansinio ir mokestinio poveikio pagal jų pilietybės, buvimo, juridinio adreso ir įsteigimo šalies įstatymus.

1. Susijungimo priežastys

1.1. Numatoma, kad Prijungiamojo fondo dydis sumažės iki tokio lygio, dėl kurio tolesnė veikla būtų ekonomiškai neefektyvi, todėl, Direktorių valdybos manymu, Prijungiamojo fondo perspektyvos augti yra ribotos.

1.2. Po Susijungimo akcininkai gaus naudos iš investicijų į fondą, kurio valdomas turtas yra daug didesnis ir kurio pasaulinė didelio pajamingumo strategija rodo gerus pagal riziką pakoreguotus veiklos rezultatus nuo pat fondo įkūrimo bei skatina socialinius, aplinkos ir įmonių valdymo ypatumus (SAV investicijos), kaip nustatyta Reglamento 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR) 8 straipsnyje.

1.3. Xxxxx Direktorių valdyba siūlo pakoreguoti fondų akcijų platinimą įvykus Susijungimui.

2. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiamojo fondo akcininkams

2.1. Dėl Susijungimo visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai bus perleisti Prijungiančiajam fondui, o atėjus Įsigaliojimo datai Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs be likvidavimo procedūros.

2.2. Susijungimas bus privalomas visiems akcininkams, kurie nepasinaudojo savo teise prašyti išpirkti arba pakeisti akcijas toliau nustatytomis sąlygomis ir per nurodytą laikotarpį. Atėjus Įsigaliojimo datai, Prijungiamojo fondo akcininkai, kurie nepasinaudojo savo teise išpirkti ar pakeisti akcijas, taps Prijungiančiojo fondo akcininkais ir tokiu būdu gaus akcijų, atitinkančių Prijungiančiojo fondo akcijų klasę, taikant toliau nurodytus einamuosius mokesčius bei rizikos ir grąžos rodiklius (SRRI), kaip nurodyta I priedėlyje.

2.3. Pagal 6 skirsnį Prijungiamojo fondo grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, ir Prijungiančiojo fondo grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, nebūtinai bus vienoda. Todėl, nors ir bendroji jų akcijų paketų vertė išliks tokia pati, Prijungiamojo fondo akcininkai gaus kitą naujųjų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičių, kuris skirsis nuo jų turėtų Prijungiamojo fondo akcijų skaičiaus.

2.4. Išsamią informaciją apie bet kokį poveikį Prijungiamojo fondo portfeliui rasite 4 skirsnyje.

2.5. Svarbiausi Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų panašumai ir skirtumai aprašyti šio pranešimo II priedėlyje. Visų pirma, Fondų panašumo laipsnis yra aukštas atsižvelgiant į, be kita ko:

• labai pelningų vertybinių popierių pozicijas visame pasaulyje;

• investavimo strategijas, kuriomis siekiama didinti pagal riziką pakoreguotą grąžą pridedant daugiau alfa komponentų ir atitinkamai mažinti bendrą riziką, kartu išlaikant kredito profilį, turintį labai didelio pajamingumo poziciją;

• palyginti trumpą, beveik vienerių metų trukmės palūkanų normą;

• 5 metų investicijų laikymo laikotarpį;

• abu fondai turi grynųjų pinigų lyginamąjį indeksą, rodantį jų bendrosios grąžos orientaciją;

• SRRI rodiklį, lygų 4, taikomą visoms apdraustoms akcijų klasėms, taip pat visoms neapdraustoms akcijų klasėms Prijungiamojo fondo bazine valiuta;

• lygiaverčius pardavimo mokesčius.

2.6. Akcijų prekybai, pasirašymui, išpirkimui, pakeitimui ir perleidimui taikomos procedūros, taip pat grynosios turto vertės apskaičiavimo metodai yra vienodi Fondams, kadangi šie yra sudėtinio (skėtinio) fondo dalis.

2.7. Kalbant apie pagrindinius skirtumus, reikėtų pabrėžti šiuos dalykus:

• Prijungiantysis fondas skatina SAV investicijas, kaip nustatyta Reglamento 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 8 straipsnyje.

• Prijungiamasis fondas turi daugiau pozicijų JAV rinkoje, o Prijungiantysis fondas labiau

orientuotas į ES.

• Prijungiančiojo fondo bazinė valiuta yra EUR, o Prijungiamojo fondo bazinė valiuta yra USD, o tai turi įtakos akcijų klasių valiutoms, į kurias bus perkelti Prijungiamojo fondo akcininkai. Kaip parodyta I priedėlio lentelėje, akcijų klasės, išleistos Prijungiamojo fondo bazine valiuta (USD), bus prijungtos prie USD apdraustų Prijungiančiojo fondo akcijų klasių. EUR apdraustos

Prijungiamojo fondo akcijų klasės bus prijungtos prie akcijų klasių Prijungiančiojo fondo bazine valiuta (EUR). Kitos apdraustos Prijungiamojo fondo akcijų klasės (CHF, NOK ir SEK valiutomis) bus prijungtos prie atitinkamų apdraustų Prijungiančiojo fondo akcijų klasių, tačiau

apsidraudžiant EUR. Kaip išsamiai aprašyta toliau 5.3 skirsnyje, abiejų Fondų akcijas galima

išpirkti arba pakeisti į kito Bendrovės fondo, nedalyvaujančio Susijungime, tos pačios arba kitos akcijų klasės akcijas nemokamai nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki 2021 m. birželio 17 d.

15.30 val. Vidurio Europos laiku.

• Kaip nurodyta prospekte ir PIID, Prijungiantysis fondas iki 20 proc. viso turto gali investuoti į

neapibrėžtąsias konvertuojamąsias obligacijas (CoCo) ir užstatu užtikrintus skolinius ir paskolos įsipareigojimus (CDO ir CLO), kurie yra susiję su išankstinio mokėjimo, termino pratęsimo ir likvidumo rizikomis.

• Dėl Susijungimo pasikeis Prijungiamojo fondo akcininkų investicijų subvaldytojas, kadangi Prijungiamąjį fondą valdo „“,o Prijungiantįjį fondą valdo „Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S“.

3. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiančiojo fondo akcininkams

3.1. Po Susijungimo Prijungiančiojo fondo akcininkai toliau išlaikys tas pačias akcijas kaip ir anksčiau, ir jų teisės, susijusios su tokiomis akcijomis, nepasikeis. Dėl Susijungimo Bendrovės įstatai, prospektas arba Prijungiančiojo fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai (toliau – PIID) nepasikeis.

3.2. Po Susijungimo bendroji grynoji Prijungiančiojo fondo turto vertė dėl Prijungiamojo fondo turto ir įsipareigojimų perleidimo išaugs.

4. Numatomas poveikis portfeliui

4.1. Prijungiančiojo fondo akcijų paketai Įsigaliojimo dieną bus parduoti ir pervesti į Prijungiantįjį fondą grynaisiais. Turto pardavimas iki Įsigaliojimo dienos gali paveikti Prijungiamojo fondo portfelį ir veiklos rezultatus. Dėl šios priežasties Prijungiamasis fondas gali neatitikti savo investavimo tikslo, investavimo politikos ir investavimo apribojimų per mėnesį, einantį prieš Įsigaliojimo dieną.

4.2. Grynieji pinigai, kurie, tikimasi, iš Prijungiamojo fondo bus pervesti į Prijungiantįjį fondą, bus investuojami laikantis Prijungiančiojo fondo investavimo politikos. Manoma, kad Prijungiančiojo fondo portfelis nebus perbalansuojamas nei prieš Įsigaliojimo datą, nei po jos. Po Susijungimo į Prijungiantįjį fondą pervedamų grynųjų pinigų lygis gali viršyti 20 proc. ribą, nustatytą Prijungiančiojo fondo investavimo apribojimuose Įsigaliojimo dieną ir praėjus kelioms dienoms po jos.

5. Sandorių sudarymo sustabdymas

5.1. Prijungiamojo fondo akcijas galima pasirašyti iki 2021 m. birželio 17 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku. Po 2021 m. birželio 17 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė pasirašyti Prijungiamojo fondo akcijas bus sustabdyta.

5.2. Pasirašymo sandorių sudarymo Prijungiamajame fonde sustabdymas įtakos Prijungiančiojo fondo akcininkams neturės.

5.3. Abiejų Fondų akcijas galima išpirkti arba pakeisti į kito Bendrovės fondo, nedalyvaujančio Susijungime, tos pačios arba kitos akcijų klasės akcijas nemokamai nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki 2021 m. birželio 17 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku. Po 2021 m. birželio 17 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė nemokamai išpirkti ar pakeisti akcijas Prijungiamajame fonde bus sustabdyta.

5.4. Dėl nemokamo akcijų išpirkimo ir pakeitimo abiejų Fondų akcininkams gali tekti sumokėti sandorio mokesčius, kuriuos taiko nepriklausomai nuo Bendrovės ir valdymo įmonės (toliau – Valdymo įmonė) veikiantys vietos tarpininkai.

6. Vertės nustatymas ir keitimo kursas

6.1. 2021 m. birželio 25 d. Valdymo įmonė apskaičiuos vienai akcijų klasei tenkančią grynąją turto vertę ir nustatys keitimo kursą.

6.2. Siekiant apskaičiuoti keitimo kursą, Bendrovės įstatuose bei prospekte nustatytos grynosios turto vertės apskaičiavimo taisyklės bus taikomos nustatant Fondų turto vertę ir įsipareigojimus.

6.3. Kiekvienam akcininkui išduodamų naujų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičius bus apskaičiuojamas taikant keitimo kursą, apskaičiuotą remiantis Fondų akcijų grynąja turto verte. Tada Prijungiamojo fondo akcijos bus panaikintos.

6.4. Keitimo koeficientas apskaičiuojamas taip:

• Grynoji Prijungiamojo fondo turto vertė, tenkanti vienai susijusios akcijų klasės akcijai, padalijama iš grynosios turto vertės, tenkančios vienai susijusios Prijungiančiojo fondo akcijų klasės akcijai.

• Taikoma grynoji turto vertė, tenkanti vienai Prijungiamojo fondo akcijai, ir grynoji turto vertė, tenkanti vienai Prijungiančiojo fondo akcijai, bus tokia, kokią nustatys abu fondai darbo dieną, einančią prieš Įsigaliojimo dieną.

6.5. Naujų Prijungiančiojo fondo akcijų emisija mainais už Prijungiamojo fondo akcijas apmokestinama nebus.

6.6. Visos Prijungiamajame fonde sukauptos pajamos bus įtrauktos į Prijungiamojo fondo galutinę grynąją turto vertę ir apskaitomos atitinkamos Prijungiančiojo fondo akcijų klasės grynosios turto vertės straipsnyje po Įsigaliojimo dienos.

6.7. Keičiant akcijas akcininkams nebus taikomas joks grynųjų pinigų mokestis.

7. Papildomi dokumentai

7.1. Prieš priimdami bet kokį sprendimą dėl Susijungimo, Prijungiamojo fondo akcininkai turėtų atidžiai perskaityti atitinkamus Prijungiančiojo fondo PIID ir prospektą. Pateikus prašymą, prospektą ir PIID (jei yra) galima nemokamai gauti adresu xxxxxx.xx arba registruotoje Bendrovės buveinėje.

7.2. Auditoriaus ataskaitos, kurioje tvirtinami priimti turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų vertinimo kriterijai, keitimo kurso apskaičiavimo metodika bei keitimo kursas, kopiją galima nemokamai gauti registruotoje Bendrovės buveinėje pateikus prašymą.

8. Susijungimo kaina

Valdymo įmonė apmokės teisines, konsultavimo ir administravimo išlaidas, susijusias su Susijungimo sandorio parengimu ir užbaigimu.

9. Mokestis

Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų akcininkus raginame su mokesčių konsultantais aptarti dėl Susijungimo atsiradusių mokesčių įtaką.

10. Papildoma informacija

Profesionaliuosius ir institucinius akcininkus, kuriems kyla kokių nors klausimų dėl Susijungimo, raginame susisiekti su savo įprastu profesionaliu patarėju, tarpininku arba vietos klientų aptarnavimo tarnybos biuru per xxxxxx.xx

arba el. paštu xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx. Klausimų dėl pirmiau minėtų pokyčių turintys neprofesionalieji

investuotojai turėtų susisiekti su savo įprastu finansų patarėju.

Pagarbiai

Direktorių valdybos vardu 2021 m. gegužės 17 d.

I priedėlis: paveiktų ISIN kodų sąrašas pranešimo paskelbimo dieną.

Prijungiamasis fondas				Prijungiantysis fondas
Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI
BP – EUR	LU0975281444	1,42%	6	BP – EUR	LU2124061800	1,52%	4
BP – USD	LU0975281527	1,42%	4	HB – USD	LU2338062347	1,52%	4
E – EUR	LU0975281014	2,16%	6	E – EUR	LU2124935623	2,27%	4
HB - CHF	LU0987095923	1,43 %	4	HB - CHF	LU2330059754	1,52%	4
HB - EUR	LU0987096145	1,42%	4	BP – EUR	LU2124061800	1,52%	4
HB - SEK	LU0987096491	1,42%	4	HB - SEK	LU2124062014	1,52%	4
HBI - EUR	LU0987097200	0,87%	4	BI – EUR	LU2124061719	0,86%	4
HBI - NOK	LU0987097382	0,86%	4	HBI - NOK	LU2330059838	0,86%	4
E – USD	LU0975281105	2,16%	4	HE – USD	LU2338062420	2,27%	4
X - USD	LU0975281790	Priklausomai nuo individualiosi os rašytinės sutarties*	4	HX - USD	Bus išleista*	Priklausoma i nuo individualiosi os rašytinės sutarties*	4

*Pagal prospekte nurodytus reikalavimus.

II priedėlis. Pagrindinės Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo savybės

Prijungiamasis fondas	Prijungiantysis fondas
Tikslas Prijungiamojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams investicijų augimą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu.	Tikslas Prijungiančiojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams investicijų augimą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu.
Investavimo politika Prijungiamasis fondas daugiausia investuoja visame pasaulyje ir į įvairias obligacijas. Konkrečiai, fondas bent du trečdalius viso turto investuoja į skolos vertybinius popierius, kurių emitentai yra įmonės ir valdžios institucijos. Fondas bent 50 % viso turto investuoja į skolos vertybinius popierius, kurie yra išreikšti USD arba išleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, arba kurių emitentai yra įmonės, įsikūrusios arba didžiąją savo ūkinės veiklos dalį vykdančios Jungtinėse Amerikos Valstijose. Fondas gali investuoti į šias priemones arba turėti jų pozicijų neviršijant nurodytos viso turto procentinės dalies: • turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (ABS), kuriuos išleidžia, užtikrina arba apsaugo įkeistu turtu vyriausybė ar bet kuri kita jos institucija (įskaitant tarpininkaujančias agentūras ir finansuojamąsias korporacijas), įskaitant komercinių ir valstybinių agentūrų hipoteka užtikrintus vertybinius popierius (angl. MBS), arba privačiai išleistus ir hipoteka užtikrintus vertybinius popierius (MBS), garantuojamus reikalavimų neatitinkančiomis hipotekomis ir turinčius bent B-/B3 arba lygiavertį reitingą: 50 % Fondas gali investuoti į bet kokios kredito reitingo kokybės vertybinius popierius, įskaitant nereitinguotus vertybinius popierius. Didžioji fondo valiutos pozicijos dalis apdrausta bazine valiuta, tačiau jis taip pat gali turėti pozicijų	Investavimo politika Prijungiantysis fondas daugiausia investuoja visame pasaulyje ir į įvairias obligacijas bei skolos vertybinius popierius. Konkrečiai, fondas bent du trečdalius viso turto investuoja į skolos vertybinius popierius, kurių emitentai yra įmonės ir valdžios institucijos. Fondas bent 50 proc. viso turto investuoja į EUR išreikštus skolos vertybinius popierius. Fondas gali investuoti į konvertuojamąsias obligacijas, neapibrėžtąsias konvertuojamąsias obligacijas, apsikeitimo sandorius ir kitas išvestines finansines priemones, įskaitant apsikeitimo sandorius ir kitas išvestines finansines priemones, grindžiamas KIPVPS tinkamais paskolų indeksais. Fondas gali investuoti į šias priemones arba turėti jų pozicijų neviršijant nurodytos viso turto procentinės dalies: • turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (angl. ABS), įskaitant užstatu užtikrintus skolinius ir paskolos įsipareigojimus (CDO / CLO): 20 % • neapibrėžtosios konvertuojamosios obligacijos: 20 % Fondas gali investuoti į bet kokios kredito reitingo kokybės vertybinius popierius, įskaitant nereitinguotus vertybinius popierius. Didžioji fondo valiutos pozicijos dalis apdrausta bazine valiuta, tačiau jis taip pat gali turėti pozicijų (per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis.

Prijungiamasis fondas

Prijungiantysis fondas

(per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis. Su SFDR susijusi informacija Fondas taiko bazines SAV apsaugos priemones (taikomas visiems fondams) pagal SFDR 6 straipsnį. SAV apsaugos priemones sudaro atrankinė atitikties normoms patikra ir pašalinimo sąrašai, taikomi produktų asortimente, siekiant užtikrinti, kad portfelis atitiktų minimalius standartus nepriklausomai nuo atskirų portfelių SAV siekių. Žr. „Bazinės SAV apsaugos priemonės, taikomos visiems fondams“ šio prospekto skyriuje „Atsakingo investavimo politika“. Formuojant portfelius ir vykdant jų stebėseną, tvarumo rizika įtraukiama į investicinių sprendimų priėmimo procesą kartu su tradiciniais finansiniais veiksniais, kaip antai rizikos ir vertinimo rodikliais. Tikimasi, kad dėl tam tikrų sektorių ir (arba) finansinių priemonių pašalinimo iš investuotinos visumos sumažės fondo tvarumo rizika. Kita vertus, dėl tokių pašalinimų gali padidėti fondo koncentracijos rizika, todėl, vertinant atskirai, tiek kintamumas, tiek nuostolių rizika gali būti didesni. Žr. prospekto skyrių „Tvarumo rizikos integravimas“, kuris taikomas visiems fondams.

Su SFDR susijusi informacija Fondas taiko bazines SAV apsaugos priemones (taikomas visiems fondams) pagal SFDR 6 straipsnį, ir skatina SAV ypatumus, kaip nustatyta SFDR 8 straipsnyje. SAV apsaugos priemones sudaro atrankinė atitikties normoms patikra ir pašalinimo sąrašai, taikomi produktų asortimente, siekiant užtikrinti, kad portfelis atitiktų minimalius standartus nepriklausomai nuo atskirų portfelių SAV siekių. Žr. „Bazinės SAV apsaugos priemonės, taikomos visiems fondams“ šio prospekto skyriuje „Atsakingo investavimo politika“. Fondas laikosi NAM taikomos Paryžiaus suderintosios iškastinio kuro politikos. Patobulinti pašalinimo filtrai yra taikomi portfelio sudarymo procesui, siekiant apriboti investicijas į įmones ir emitentus, turinčius svarbių pozicijų tam tikrose veiklose, kurios gali būti laikomos žalingomis aplinkai ir (arba) visai visuomenei, įskaitant tabako bendroves ir iškastinio kuro įmones. Fondo SAV strategija užtikrina, kad taikomi pašalinimo filtrai atsispindės investicijų visumoje. NAM taikoma Paryžiaus suderinta iškastinio kuro politika nustato ribines įmonių turimų iškastinio kuro gamybos, platinimo ir paslaugų pozicijų normas ir pašalina įmones, kurios dalyvauja viršydamos šias ribines normas, jei jos neturi dokumentais pagrįstos pereinamojo laikotarpio strategijos, sutampančios su Paryžiaus susitarimu. Investavimo visumai būdingi apribojimai, kylantys dėl strategijos taikymo, yra reguliariai stebimi ir kontroliuojami. Formuojant portfelius ir vykdant jų stebėseną, tvarumo rizika įtraukiama į investicinių sprendimų priėmimo procesą kartu su tradiciniais finansiniais veiksniais, kaip antai rizikos ir vertinimo rodikliais. Tikimasi, kad dėl tam tikrų sektorių ir (arba) finansinių priemonių pašalinimo iš investuotinos

Prijungiamasis fondas	Prijungiantysis fondas
	visumos sumažės fondo tvarumo rizika. Kita vertus, dėl tokių pašalinimų gali padidėti fondo koncentracijos rizika, todėl, vertinant atskirai, tiek kintamumas, tiek nuostolių rizika gali būti didesni. Žr. prospekto skyrių „Tvarumo rizikos integravimas“, kuris taikomas visiems fondams.
Strategija Aktyviai valdydama fondo portfelį, valdytojų komanda siekia pasinaudoti rinkos teikiamomis galimybėmis visuose fiksuotųjų pajamų subsektoriuose.	Strategija Aktyviai valdydama fondo portfelį, valdytojų komanda išsirenka vertybinius popierius, kurių investavimo galimybės atrodo geresnės.
Lyginamasis indeksas ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index. Tik veiklos rezultatams palyginti. Fondo portfelis yra valdomas aktyviai, nesiremiant lyginamuoju indeksu ir netaikant su juo susijusių apribojimų.	Lyginamasis indeksas EURIBOR 1M. Tik veiklos rezultatams palyginti. Fondo portfelis yra valdomas aktyviai, nesiremiant lyginamuoju indeksu ir netaikant su juo susijusių apribojimų.
Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Prijungiamasis fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų.	Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Prijungiantysis fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų.
Tinkamumas Prijungiamasis fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus. Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo, iki minimumo sumažinant valiutų riziką bazine valiuta • suinteresuoti turėti pozicijų pasaulinėse obligacijų rinkose	Tinkamumas Prijungiantysis fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus. Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Prijungiantysis fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo • suinteresuoti turėti pozicijų išsivysčiusiose obligacijų rinkose
Rizikos aspektai Prieš investuodami į Prijungiamąjį fondą atidžiai perskaitykite prospekto skyrių „Rizikos aspektai“, ypatingą dėmesį atkreipdami į šiuos punktus: • Kreditas • Išvestinės finansinės priemonės • Rizikos draudimas • Palūkanų norma • Finansinis svertas • Išankstinis apmokėjimas ir termino pratęsimas	Rizikos aspektai Prieš investuodami į Prijungiantįjį fondą atidžiai perskaitykite prospekto skyrių „Rizikos aspektai“, ypatingą dėmesį atkreipdami į šiuos punktus: • ABS / MBS • CDO / CLO • „CoCo“ obligacijos • Konvertuojamieji vertybiniai popieriai • Kreditas • Išvestinės finansinės priemonės • Palūkanų norma • Finansinis svertas

Prijungiamasis fondas	Prijungiantysis fondas
SRRI: Žr. pirmiau esantį I priedėlį.	• Išankstinis apmokėjimas ir termino pratęsimas
	SRRI: Žr. pirmiau esantį I priedėlį.
Bendros pozicijos skaičiavimas: Absoliučioji vertės pokyčio rizika (VaR)	Bendros pozicijos skaičiavimas: Absoliučioji vertės pokyčio rizika (VaR)
Investicijų valdytojas: „Nordea Investment Management AB“.	Investicijų valdytojas: „Nordea Investment Management AB“.
Investicijų subvaldytojas: „MacKay Shields LLC“	Investicijų subvaldytojas: „Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S“
Bazinė valiuta: USD	Bazinė valiuta: EUR
Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiamajam fondui	Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiančiajam fondui
Prijungiamojo fondo mokami mokesčiai yra šie:	Prijungiančiojo fondo mokami mokesčiai yra šie:
Valdymo mokestis	Valdymo mokestis
Prijungiamojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 0,650 % per metus už „I“ akcijų klases ir 1,100 % per metus už „P“ ir „E“ akcijų klases. Valdymo mokesčiai už „X“ akcijų klases nėra išimami iš fondo, tačiau juos sumoka investuotojai į šią akcijų rūšį. Sėkmės mokestis Nulis. Veiklos išlaidos Kaip nurodyta prospekte, šias išlaidas sudaro mokestis už fondo administravimą (įskaitant mokesčius, kuriuos ima fondo platformos, ir joms mokėtinos išlaidos, jeigu taikoma), pasaugos mokestis (už saugojimą, administravimą ir operacijas), patikos mokestis ir pasirašymo mokestis (taxe d’abonnement). Platinimo mokestis Šis mokestis mokamas Valdymo įmonei ir iš esmės perduodamas vietos platintojui arba tarpininkui. Mokestis imamas tik už „E“ akcijas ir sudaro 0,75 proc. per metus.	Prijungiančiojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 0,650 % per metus už „I“ akcijų klases ir 1,200 % per metus už „P“ ir „E“ akcijų klases. Valdymo mokesčiai už „X“ akcijų klases nėra išimami iš fondo, tačiau juos sumoka investuotojai į šią akcijų rūšį. Atkreipkite dėmesį: atskleidžiama informacija apie valdymo mokesčius, taikomus „I“, „P“ ir „E“ akcijų klasėms, prospekte bus atnaujinta, kai tik pasitaikys proga. Sėkmės mokestis Nulis. Veiklos išlaidos Kaip nurodyta prospekte, šias išlaidas sudaro mokestis už fondo administravimą (įskaitant mokesčius, kuriuos ima fondo platformos, ir joms mokėtinos išlaidos, jeigu taikoma), pasaugos mokestis (už saugojimą, administravimą ir operacijas), patikos mokestis ir pasirašymo mokestis (taxe d’abonnement). Platinimo mokestis Šis mokestis mokamas Valdymo įmonei ir iš esmės perduodamas vietos platintojui arba tarpininkui. Mokestis imamas tik už „E“ akcijas ir sudaro 0,75 proc. per metus.

Prijungiamasis fondas	Prijungiantysis fondas
Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai	Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai
Pardavimo mokesčiai: Iki 3 % už „P“ akcijų klases. Nėra „E“, „I“ ir „X“ akcijų klasėms Išpirkimo mokesčiai: Nėra. Einamieji mokesčiai Žr. pirmiau esantį I priedėlį.	Pardavimo mokesčiai: Iki 3 % už „P“ akcijų klases. Nėra „E“, „I“ ir „X“ akcijų klasėms Išpirkimo mokesčiai: Nėra. Einamieji mokesčiai Žr. pirmiau esantį I priedėlį.