PRANEŠIMAS AKCININKAMS

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund

ir

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

Informuojame, kad „Nordea 1, SICAV“ direktorių valdyba (toliau – Direktorių valdyba) nusprendė prijungti „Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund“ (toliau – Prijungiamasis fondas) prie „Nordea 1 – Nordic Equity Fund“ (toliau – Prijungiantysis fondas) (toliau – Susijungimas).

Prijungiamasis fondas kartu su Prijungiančiuoju fondu toliau vadinami Fondais, o „Nordea 1, SICAV“

toliau vadinama Bendrove.

Susijungimo sandoris įsigalios 2023 m. kovo 28 d. (toliau – Įsigaliojimo data).

Atėjus Įsigaliojimo datai, visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai pereis Prijungiančiajam fondui. Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs dėl susijungimo ir bus panaikintas be likvidavimo atėjus Įsigaliojimo datai.

Akcininkai, kurie sutinka su šiame pranešime siūlomais pakeitimais, gali nesiimti jokių veiksmų.

Susijungimui nepritariantys akcininkai, laikydamiesi prospekte išsamiai išdėstytų išpirkimo ir pakeitimo procedūrų, turi teisę prašyti išpirkti arba pakeisti savo akcijas nemokamai nuo pranešimo paskelbimo dienos iki 2023 m. kovo 17 d. 15.30 val., kaip išsamiau paaiškinta toliau 5 skirsnyje.

Šiame pranešime aprašomas Susijungimo poveikis, todėl jį būtina perskaityti atidžiai. Susijungimas gali paveikti jūsų mokestinę padėtį. Fondų akcininkams patariama pasikonsultuoti su savo profesionaliais patarėjais dėl Susijungimo teisinio, finansinio ir mokestinio poveikio pagal jų pilietybės, buvimo, juridinio adreso ir įsteigimo šalies įstatymus.

1. Susijungimo priežastys

1.1 Jungimas vykdomas siekiant supaprastinti produktų pasiūlą po tuo pačiu fondų skėčiu „Nordea 1, SICAV“. Kaip aprašyta I priedėlyje, Fondų tikslai, investavimo politika, lyginamasis indeksas, rizikos pobūdis ir tinkamumas investuotojams yra labai panašūs. Po Susijungimo Fondai gaus naudos iš padidėjusio Fondų veiklos ir valdymo efektyvumo.

1.2 Pridedant turtą prie Prijungiančiojo fondo, Susijungimas taip pat turėtų užtikrinti didesnio fondo teikiamus pranašumus, tikintis, kad tai pritrauks investuotojų ilgalaikėje perspektyvoje.

1.3 Taigi Direktorių valdyba laikosi nuomonės, kad Susijungimas atitinka geriausius akcininkų interesus.

2. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiamojo fondo akcininkams

2.1 Dėl Susijungimo visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai bus perleisti Prijungiančiajam fondui, o atėjus Įsigaliojimo datai Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs be likvidavimo procedūros.

2.2 Susijungimas bus privalomas visiems akcininkams, kurie nepasinaudojo savo teise prašyti išpirkti arba pakeisti akcijas toliau nustatytomis sąlygomis ir per nurodytą laikotarpį. Atėjus Įsigaliojimo datai, Prijungiamojo fondo akcininkai, kurie nepasinaudojo savo teise išpirkti ar pakeisti akcijas, taps Prijungiančiojo fondo akcininkais ir tokiu būdu gaus akcijų, atitinkančių Prijungiančiojo fondo akcijų klasę, taikant toliau nurodytus einamuosius mokesčius bei rizikos ir grąžos rodiklius (toliau – SRRI rodikliai).

Prijungiamasis fondas				Prijungiantysis fondas
Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI
AP – EUR	LU0915371925	1,80 %	6	AP – EUR	LU0255619370	1,79 %	6
BC – EUR	LU0915367816	1,39 %	6	BC – EUR	LU0841548067	1,23 %	6
BI – EUR	LU0915370448	1,19 %	6	BI – EUR	LU0335102843	1,04 %	6
BP – EUR	LU0915372659	1,79 %	6	BP – EUR	LU0064675639	1,79 %	6
BP – NOK	LU0915372907	1,79 %	5	BP – NOK	LU0173922559	1,79 %	5
BP – SEK	LU0915373897	1,79 %	6	BP – SEK	LU0173922476	1,79 %	6
E – EUR	LU0915369606	2,54 %	6	E – EUR	LU0173770602	2,53 %	6
E – SEK	LU0915370018	2,54 %	6	Bus išleista		2,53 %	6

2.3 Pagal 6 skirsnį Prijungiamojo fondo grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, ir Prijungiančiojo fondo grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, nebūtinai bus vienoda. Todėl, nors ir bendroji jų akcijų

paketo vertė išliks tokia pati, Prijungiamojo fondo akcininkai gaus kitą naujųjų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičių, kuris skirsis nuo jų turėtų Prijungiamojo fondo akcijų skaičiaus.

2.4 Išsamią informaciją, susijusią su bet kokiu poveikiu Prijungiamojo fondo portfeliui, rasite 4 skirsnyje.

2.5 Pagrindiniai Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų panašumai išdėstyti šio pranešimo I priedėlyje. Pagrindiniai Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų panašumai visų pirma yra šie:

• investiciniai tikslai, politika ir strategijos iš esmės yra panašūs, kadangi abu Fondai daugiausia investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, kurių emitentai yra Šiaurės Europos regiono bendrovės;

• abu Fondai skatina aplinkos ir (arba) socialinius ypatumus pagal Reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – SFDR) 8 straipsnį;

• xxx Xxxxxx apskaičiuoja savo bendrą rizikos poziciją pagal įsipareigojimų metodą;

• abiejų Fondų bazinė valiuta – EUR;

• abiejų Fondų rekomenduojamas investicijų laikymo laikotarpis – 5 metai;

• Fondų SRRI rodikliai yra vienodi;

• Abiejų Fondų portfelius valdo ta pati „Nordea Investment Management AB“ valdytojų

komanda.

2.6 Prijungiamojo fondo procedūros, taikomos prekybai, pasirašymui, išpirkimui, akcijų pakeitimui ir perleidimui, taip pat grynosios turto vertės apskaičiavimo metodai yra tokie patys kaip ir Prijungiančiojo fondo.

2.7 Pagrindiniai Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo skirtumai išsamiai aprašyti I priede.

Kalbant apie pagrindinius skirtumus, reikėtų pabrėžti šiuos dalykus:

• Valdymo mokesčiai Prijungiančiajame fonde yra mažesni nei Prijungiamajame fonde.

• Palyginti su Prijungiančiuoju fondu, Prijungiamasis fondas yra labiau koncentruotas.

3. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiančiojo fondo akcininkams

3.1 Po Susijungimo Prijungiančiojo fondo akcininkai toliau išlaikys tas pačias akcijas kaip ir anksčiau, ir jų teisės, susijusios su tokiomis akcijomis, nepasikeis. Susijungimas neturės įtakos Prijungiančiojo fondo mokesčių struktūrai ir dėl jo Bendrovės įstatai, prospektas arba Prijungiančiojo fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai (toliau – PIID) nepasikeis.

3.2 Po Susijungimo bendroji grynoji Prijungiančiojo fondo turto vertė dėl Prijungiamojo fondo turto ir įsipareigojimų perleidimo išaugs.

4. Numatomas poveikis portfeliui

4.1 Turtas, kuris iš Prijungiamojo fondo turi būti perkeltas į Prijungiantįjį fondą, jau atitinka Prijungiančiojo fondo investavimo politiką. Todėl tikimasi, kad Prijungiamojo fondo veiklos susilpnėjimo rizika bus ribota.

4.2 Manoma, kad Prijungiančiojo fondo portfelis nebus perbalansuojamas nei prieš Įsigaliojimo dieną,

nei po jos.

5. Sandorių sudarymo sustabdymas

5.2 Pasirašymo, išpirkimo ir pakeitimo sandorių sudarymo Prijungiamajame fonde sustabdymas įtakos Prijungiančiojo fondo akcininkams neturės.

5.3 Abiejų Fondų akcijas galima nemokamai išpirkti arba pakeisti į kito Bendrovės fondo, nedalyvaujančio Susijungime, tos pačios arba kitos akcijų klasės akcijas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki 2023 m. kovo 17 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku. Po 2023 m. kovo 17 d.

15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė nemokamai išpirkti ar pakeisti akcijas bus sustabdyta.

5.4 Abiejų fondų akcininkų teisė nemokamai išpirkti ir pakeisti akcijas gali būti susijusi su sandorių mokesčiais, kuriuos taiko nepriklausomai nuo Bendrovės ir valdymo įmonės „Nordea Investment Funds S.A.“ (toliau – Valdymo įmonė) veikiantys vietos tarpininkai.

6. Vertės nustatymas ir keitimo kursas

6.1 Prieš Įsigaliojimo dieną einančią darbo dieną Valdymo įmonė apskaičiuos vienai akcijų klasei tenkančią grynąją turto vertę ir nustatys keitimo kursą.

6.2 Siekiant apskaičiuoti keitimo kursą, Bendrovės įstatuose bei prospekte nustatytos grynosios turto vertės apskaičiavimo taisyklės bus taikomos nustatant Fondų turto vertę ir įsipareigojimus.

6.3 Kiekvienam akcininkui išduodamų naujų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičius bus apskaičiuojamas taikant keitimo kursą, apskaičiuotą remiantis Fondų akcijų grynąja turto verte. Tada Prijungiamojo fondo akcijos bus panaikintos.

6.4 Keitimo koeficientas apskaičiuojamas taip:

• Grynoji Prijungiamojo fondo turto vertė, tenkanti vienai susijusios akcijų klasės akcijai, padalijama iš grynosios turto vertės, tenkančios vienai susijusios Prijungiančiojo fondo akcijų klasės akcijai.

• Taikoma grynoji turto vertė, tenkanti vienai Prijungiamojo fondo akcijai, ir grynoji turto vertė, tenkanti vienai Prijungiančiojo fondo akcijai, bus tokia, kokią nustatys abu fondai darbo dieną, einančią prieš Įsigaliojimo dieną.

6.5 Visos Prijungiamajame fonde sukauptos pajamos bus įtrauktos į Prijungiamojo fondo galutinę grynąją turto vertę ir apskaitomos atitinkamos Prijungiančiojo fondo akcijų klasės grynosios turto vertės straipsnyje po Įsigaliojimo dienos.

6.6 Piniginės išmokos mainais į akcijas akcininkams nebus mokamos.

7. Papildomi dokumentai

7.1 Prieš priimdami bet kokį sprendimą dėl Susijungimo, Prijungiamojo fondo akcininkai turėtų atidžiai perskaityti atitinkamus Prijungiančiojo fondo PIID ir atitinkamą (-us) prospektą (-us). Prospektą (-us) ir PIID (kai jie bus parengti), pateikus prašymą, galima nemokamai gauti adresu xxxxxx.xx ir registruotoje Bendrovės buveinėje.

7.2 Auditoriaus ataskaitos, kurioje tvirtinami priimti turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų vertinimo kriterijai, keitimo kurso apskaičiavimo metodika bei keitimo kursas, kopiją, pateikus prašymą, galima nemokamai gauti registruotoje Bendrovės buveinėje.

8. Susijungimo išlaidos

Valdymo įmonė apmokės teisines, konsultavimo ir administravimo išlaidas, susijusias su Susijungimo sandorio parengimu ir užbaigimu.

9. Mokestis

Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų akcininkus raginame su mokesčių konsultantais aptarti dėl Susijungimo atsiradusių mokesčių įtaką.

10. Papildoma informacija

Profesionaliuosius ir institucinius akcininkus, kuriems kyla kokių nors klausimų dėl Susijungimo, raginame susisiekti su savo įprastu profesionaliu patarėju, tarpininku arba vietos klientų aptarnavimo tarnybos biuru per xxxxxx.xx arba el. paštu xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx. Klausimų dėl Susijungimo turintys neprofesionalieji investuotojai turėtų susisiekti su savo įprastu finansų patarėju.

Pagarbiai

Direktorių valdybos vardu 2023 m. vasario 15 d.

I Priedas

Pagrindinės Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo savybės

Prijungiamasis fondas	Prijungiantysis fondas
Tikslas Prijungiamojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams investicijų augimą ilguoju laikotarpiu.	Tikslas Prijungiančiojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams investicijų augimą ilguoju laikotarpiu.
Investicijų politika Prijungiamasis fondas daugiausia investuoja į Šiaurės šalių įmonių akcijas. Konkrečiai kalbant, fondas bent 75 proc. viso turto investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, kurių emitentai yra įmonės, įsikūrusios arba didžiąją savo ūkinės veiklos dalį vykdančios Šiaurės šalių regione. Fondas turės pozicijų (per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta.	Investicijų politika Prijungiantysis fondas daugiausia investuoja į Šiaurės šalių įmonių akcijas. Konkrečiai, fondas bent 75 proc. viso turto investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, kurių emitentai yra įmonės, įsikūrusios arba didžiąją savo ūkinės veiklos dalį vykdančios Šiaurės Europos šalių regione. Fondas turės pozicijų (per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta.
Su SFDR susijusi informacija Fondas skatina aplinkos ir (arba) socialinius (A / S) ypatumus pagal SFDR 8 straipsnį. A / S ypatumai apima: Sektoriniai ir verte grindžiami pašalinimai Pašalinimo filtrai taikomi portfelio sudarymo procesui, siekiant apriboti investicijas į įmones ir emitentus, turinčius svarbią tam tikrų rūšių veiklos, kuri gali būti laikoma darančia neigiamą poveikį aplinkai arba visai visuomenei, poziciją, įskaitant tabako bendroves ir iškastinio kuro įmones. „Nordea Asset Management“ (toliau – NAM) taikoma Paryžiaus suderintoji iškastinio kuro politika, pagal kurią fondas neinvestuos į įmones, turinčias reikšmingą iškastinio kuro poziciją, nebent jos turėtų patikimą pereinamojo laikotarpio strategiją. Fondas investuoja neperžengdamas investicijų visumos, kurios SAV veiklos rezultatai paprastai yra aukšti visų sudedamųjų dalių atžvilgiu, ribų. Taigi atrankinės patikros, taikomos strategijai, daro ribotą poveikį investicijų visumai bei faktinėms fondo investicijoms ir yra naudojamos kaip užtikrinimas, kad pagrindinėse investicijose nuosekliai atsispindės numatomi turto klasės ASV ypatumai.	Su SFDR susijusi informacija Fondas skatina aplinkos ir (arba) socialinius (A / S) ypatumus pagal SFDR 8 straipsnį. A / S ypatumai apima: Sektoriniai ir verte grindžiami pašalinimai Pašalinimo filtrai taikomi portfelio sudarymo procesui, siekiant apriboti investicijas į įmones ir emitentus, turinčius svarbią tam tikrų rūšių veiklos, kuri gali būti laikoma darančia neigiamą poveikį aplinkai arba visai visuomenei, poziciją, įskaitant tabako bendroves ir iškastinio kuro įmones. „Nordea Asset Management“ (toliau – NAM) taikoma Paryžiaus suderintoji iškastinio kuro politika, pagal kurią fondas neinvestuos į bendroves, turinčias reikšmingą iškastinio kuro poziciją, nebent jos turėtų patikimą pereinamojo laikotarpio strategiją. Fondas investuoja neperžengdamas investicijų visumos, kurios SAV veiklos rezultatai paprastai yra aukšti visų sudedamųjų dalių atžvilgiu, ribų. Taigi atrankinės patikros, taikomos strategijai, daro ribotą poveikį investicijų visumai bei faktinėms fondo investicijoms ir yra naudojamos kaip užtikrinimas, kad pagrindinėse investicijose nuosekliai atsispindės numatomi turto klasės ASV ypatumai.

Aplinkos ar socialinių ypatumų užtikrinimui įvertinti investicijų valdytojas naudos šiuos rodiklius: • Anglies dioksido išmetimo rodiklis • Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo pažeidimai Fondas atsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams. Daugiau informacijos žr. prospekto I priedėlyje.	Aplinkos ar socialinių ypatumų užtikrinimui įvertinti investicijų valdytojas naudos šiuos rodiklius: • Anglies dioksido išmetimo rodiklis • Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo pažeidimai Fondas atsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams. Daugiau informacijos žr. prospekto I priedėlyje.
Lyginamasis indeksas MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return). Tik veiklos rezultatams palyginti. Fondų portfelių rizikos ypatybės gali būti šiek tiek panašios į lyginamojo indekso rizikos ypatybes. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą, kuris nėra suderintas su fondo aplinkos ir socialiniais ypatumais.	Lyginamasis indeksas MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return). Tik veiklos rezultatams palyginti. Fondų portfelių rizikos ypatybės gali būti šiek tiek panašios į lyginamojo indekso rizikos ypatybes. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą, kuris nėra suderintas su fondo aplinkos ir socialiniais ypatumais.
Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų. Žr. skirsnį „Išvestinės finansinės priemonės, kurias gali naudoti fondai“ prospekte. TRS naudojimas: Nenumatoma Metodai ir priemonės Naudojimas: Nenumatoma	Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų. Žr. skirsnį „Išvestinės finansinės priemonės, kurias gali naudoti fondai“ prospekte. TRS naudojimas: Nenumatoma Metodai ir priemonės Naudojimas: Nenumatoma
Tinkamumas Fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus. Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo • turi su tvarumu susijusį tikslą ir nori investuoti į fondą, turintį aplinkos ir (arba) socialinių ypatumų, atsižvelgdamas į PNP kaip į investavimo proceso dalį • suinteresuoti turėti pozicijų išsivysčiusiose akcijų rinkose	Tinkamumas Fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus. Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo • turi su tvarumu susijusį tikslą ir nori investuoti į fondą, turintį aplinkos ir (arba) socialinių ypatumų, atsižvelgdamas į PNP kaip į investavimo proceso dalį • suinteresuoti turėti pozicijų išsivysčiusiose akcijų rinkose
Rizikos aspektai Prieš investuodami į fondą atidžiai perskaitykite prospekto skyrių „Rizikos aspektai“, ypatingą dėmesį atkreipdami į šiuos dalykus: • Koncentracija	Rizikos aspektai Prieš investuodami į fondą atidžiai perskaitykite prospekto skyrių „Rizikos aspektai“, ypatingą dėmesį atkreipdami į šiuos dalykus: • Valiuta

• Valiuta • Išvestinės finansinės priemonės • Nuosavas kapitalas SRRI: Žr. 2.2 skirsnį. Bendros pozicijos skaičiavimas: Įsipareigojimas	• Išvestinės finansinės priemonės • Nuosavas kapitalas SRRI: Žr. 2.2 skirsnį. Bendros pozicijos skaičiavimas: Įsipareigojimas
Investicijų valdytojas: Nordea Investment Management AB	Investicijų valdytojas: Nordea Investment Management AB
Bazinė valiuta: EUR	Bazinė valiuta: EUR
Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiamajam fondui Prijungiamojo fondo mokami mokesčiai yra šie: Valdymo mokestis (maksimalus) Prijungiamojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 1,000 proc. per metus už „I“, „N“ ir „V“ akcijų klases, 1,500 proc. per metus už „P“, „Q“ ir „E“ akcijų klasę ir 1,100 proc. per metus už „C“ ir „F“ akcijų klases. Sėkmės mokestis Nulis Veiklos išlaidos Kaip nurodyta prospekte, šias išlaidas sudaro administravimo mokestis (už centralizuotą administravimą), depozitoriumo mokesčiai (mokesčiai už saugojimą bei kitas susijusias paslaugas) ir pasirašymo mokestis (taxe d’abonnement). Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai Pardavimo mokesčiai: Iki 5,00 proc. už „P“ ir „C“ klasių akcijas ir nėra už „I“ ir „E“ akcijų klases. Išpirkimo mokesčiai: Netaikoma Platinimo mokestis Šis mokestis mokamas valdymo įmonei ir iš esmės perduodamas vietos platintojui arba tarpininkui. Mokestis imamas tik už „E“ akcijas ir sudaro 0,75 proc. per metus.	Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiančiajam fondui Prijungiančiojo fondo mokami mokesčiai yra šie: Valdymo mokestis (maksimalus) Prijungiančiojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 0,850 proc. per metus už „I“, „N“ ir „V“ akcijų klases, 1,500 proc. per metus už „P“, „Q“ ir „E“ akcijų klasę ir 0,950 proc. per metus už „C“ ir „F“ akcijų klases. Sėkmės mokestis Nulis Veiklos išlaidos Kaip nurodyta prospekte, šias išlaidas sudaro administravimo mokestis (už centralizuotą administravimą), depozitoriumo mokesčiai (mokesčiai už saugojimą bei kitas susijusias paslaugas) ir pasirašymo mokestis (taxe d’abonnement). Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai Pardavimo mokesčiai: Iki 5,00 proc. už „P“ ir „C“ klasių akcijas ir nėra už „I“ ir „E“ akcijų klases. Išpirkimo mokesčiai: Netaikoma Platinimo mokestis Šis mokestis mokamas valdymo įmonei ir iš esmės perduodamas vietos platintojui arba tarpininkui. Mokestis imamas tik už „E“ akcijas ir sudaro 0,75 proc. per metus.

Einamieji mokesčiai ir SRRI				Einamieji mokesčiai ir SRRI rodikliai
Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI
AP – EUR	LU0915371925	1,80 %	6	AP – EUR	LU0255619370	1,79 %	6
BC – EUR	LU0915367816	1,39 %	6	BC – EUR	LU0841548067	1,23 %	6
BI – EUR	LU0915370448	1,19 %	6	BI – EUR	LU0335102843	1,04 %	6
BP – EUR	LU0915372659	1,79 %	6	BP – EUR	LU0064675639	1,79 %	6
BP – NOK	LU0915372907	1,79 %	5	BP – NOK	LU0173922559	1,79 %	5
BP – SEK	LU0915373897	1,79 %	6	BP – SEK	LU0173922476	1,79 %	6
E – EUR	LU0915369606	2,54 %	6	E – EUR	LU0173770602	2,53 %	6
E – SEK	LU0915370018	2,54 %	6	Bus išleista		2,53 %	6