Common use of Aktīvu un saistību novērtēšanas kartība Clause in Contracts

Aktīvu un saistību novērtēšanas kartība. Līdzekļu pārvaldītājs veic Plāna līdzekļu novērtēšana pamatojoties uz Turētājbankas sniegto informāciju par Plāna līdzekļu (naudas kontu, vērtspapīru portfeļa, un citas mantas) stāvokli, un kārtībā, kādā to paredz šīs Prospekts. Turētājbanka saskaņā ar Turētājbankas līguma nosacījumiem informē Līdzekļu pārvaldītāju par tirdzniecības nolūkā turēto un pārdošanai pieejamo vērtspapīru cenām. Līdzekļu pārvaldītājs aprēķina Plāna līdzekļu vērtību ka Plāna aktīvu vērtības un saistību vērtības starpību. Plāna daļas vērtība ir Plāna līdzekļu vērtības dalījums ar reģistrēto Plāna daļu skaitu. Turētājbanka kontrolē Plāna līdzekļu vērtības un Plāna daļas vērtības noteikšanas atbilstību LR tiesību aktiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem un Plāna prospektam. Līdzekļu pārvaldītājs pilnībā atbild par Plāna līdzekļu vērtības un Plāna daļas vērtības aprēķināšanas atbilstību Plāna prospekta noteikumiem.

Aktīvu un saistību novērtēšanas kartība. Līdzekļu pārvaldītājs veic Plāna līdzekļu novērtēšana novērtēšanu, pamatojoties uz Turētājbankas sniegto informāciju par Plāna līdzekļu (naudas kontu, vērtspapīru portfeļa, un citas mantas) stāvokli, un kārtībā, kādā to paredz šīs Prospekts. Turētājbanka saskaņā ar Turētājbankas līguma nosacījumiem informē Līdzekļu pārvaldītāju par tirdzniecības nolūkā turēto un pārdošanai pieejamo vērtspapīru cenām. Līdzekļu pārvaldītājs aprēķina Plāna līdzekļu vērtību ka kā Plāna aktīvu vērtības un saistību vērtības starpību. Plāna daļas vērtība ir Plāna līdzekļu vērtības dalījums ar reģistrēto Plāna daļu skaitu. Turētājbanka kontrolē Plāna līdzekļu vērtības un Plāna daļas vērtības noteikšanas atbilstību LR tiesību aktiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem un Plāna prospektam. Līdzekļu pārvaldītājs pilnībā atbild par Plāna līdzekļu vērtības un Plāna daļas vērtības aprēķināšanas atbilstību Plāna prospekta noteikumiem.