Common use of Aktīvu un saistību novērtēšanas kārtība Clause in Contracts

Aktīvu un saistību novērtēšanas kārtība. Sabiedrība atbild par Ieguldījumu plāna līdzekļu novērtēšanu un Turētājbanka seko, lai Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar Ieguldījumu plāna prospektu, LR tiesību aktiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem. Aktīvu novērtēšana tiek veikta pamatojoties uz Turētājbankas sniegto informāciju par Ieguldījumu plāna mantas (naudas konti, vērtspapīru portfelis, cita manta) stāvokli un kārtībā kādā to paredz Turētājbankas līgums. Finanšu ieguldījumu patiesās vērtības noteikšanai tiek izmantota informācija no ticamiem informācijas avotiem (piemēram, Bloomberg, Reuters, tirgus dalībnieku mājaslapām un citiem ticamiem informācijas avotiem). Uzkrāto ienākumu aprēķina, pamatojoties uz katra parāda vērtspapīra emisijas prospektā noteikto procentu uzkrāšanas konvenciju.Turētājbanka kontrolē Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtības un Ieguldījumu plāna daļas vērtības noteikšanas atbilstību Ieguldījumu plāna prospektam, LR tiesību aktiem un FKTK noteikumiem.