Common use of DARĪJUMU AR IEGULDĪJUMU PLĀNA LĪDZEKĻIEM UN IEGULDĪJUMU PLĀNA PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSU UN ATLĪDZĪBU KOPSAVILKUMS Clause in Contracts

DARĪJUMU AR IEGULDĪJUMU PLĀNA LĪDZEKĻIEM UN IEGULDĪJUMU PLĀNA PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSU UN ATLĪDZĪBU KOPSAVILKUMS. 1.1. Maksimālie maksājumi par ieguldījumu plāna pārvaldi (procentos gadā no ieguldījumu plāna aktīvu vērtības gadā) Maksimālais atlīdzības apjoms par ieguldījumu plāna pārvaldi tiek aprēķināts procentos gadā no Plāna aktīvu vērtības gadā un ietver atlīdzību Līdzekļu pārvaldītājam, kā arī kompensāciju par Līdzekļu pārvaldītāja izdevumiem par turētājbankas, Zvērinātu revidentu un citu trešo personu pakalpojumiem, un šī Prospekta 1.3. punktā minētos izdevumus. Ieguldījumu plānam “CITADELE pensiju plāns BLŪZS” komisijas maksas ir noteiktas līdz 1.25 % apjomā gadā no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā. Līdzekļu pārvaldītājs 1.00 % gadā no Plāna aktīvu vidējas vērtības gadā Turētājbanka 0.15 % gadā no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā Trešās personas (Plāna Zvērināts revidents u.c.) Atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām Kopējie ikgadējie maksājumi par Plāna pārvaldi nedrīkst pārsniegt 1.25 % gadā no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs ieguldījuma plāna dalībnieku interesēs pēc saviem uzskatiem samazināt atlīdzības apjomu Līdzekļu pārvaldītājam, kā arī apmaksāt atlīdzību Turētājbankai un maksājumus trešajām personām no Līdzekļu pārvaldītāja līdzekļiem. No Plāna līdzekļiem ir sedzami citi maksājumi, kas tieši saistīti ar darījumu ar Plāna līdzekļu veikšanu un tiek attiecināti uz katru konkrētu darījumu, ja tie ir pamatoti ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem, kā arī to segšana ir noteikta LR tiesību aktos, kas regulē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību saistībā ar Plāna līdzekļu pārvaldi un grāmatvedības uzskaites kārtību. Citos maksājumos ir iekļaujami tādi maksājumi kā maksa par transakciju veikšanu un brokeru komisijas. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs ieguldījuma plāna dalībnieku interesēs pēc saviem ieskatiem apmaksāt citus maksājumus no Līdzekļu pārvaldītāja līdzekļiem. Nodokļu un nodevu maksājumi, kas veicami attiecībā uz (saistībā ar) ieguldījumu plānu aktīviem, tiek segti tieši no šo ieguldījumu plānu aktīviem. Maksa par transakciju apstrādi noteikta saskaņā ar spēkā esošu Turētājbankas cenrādi. Šīs informācijas mērķis ir sniegt esošajiem un potenciālajiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem vispārēju ieskatu par kopējām izmaksām, kas viņiem jāsedz tieši vai netieši piedaloties šajā ieguldījumu plānā.

DARĪJUMU AR IEGULDĪJUMU PLĀNA LĪDZEKĻIEM UN IEGULDĪJUMU PLĀNA PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSU UN ATLĪDZĪBU KOPSAVILKUMS. 1.1. Maksimālie maksājumi par ieguldījumu plāna pārvaldi (procentos gadā no ieguldījumu plāna aktīvu vērtības gadā) Maksimālais atlīdzības apjoms par ieguldījumu plāna pārvaldi tiek aprēķināts procentos gadā no Plāna aktīvu vērtības gadā un ietver atlīdzību Līdzekļu pārvaldītājam, kā arī kompensāciju par Līdzekļu pārvaldītāja izdevumiem par turētājbankas, Zvērinātu revidentu un citu trešo personu pakalpojumiem, un šī Prospekta 1.3. punktā 1.3.punktā minētos izdevumus. Ieguldījumu plānam “CITADELE pensiju plāns BLŪZSDŽEZS” komisijas maksas ir noteiktas līdz 1.25 1.68 % apjomā gadā no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā. Līdzekļu pārvaldītājs 1.00 1.40 % gadā no Plāna aktīvu vidējas vidējās vērtības gadā Turētājbanka 0.15 % gadā no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā Trešās personas (Plāna Zvērināts revidents u.c.) Atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām Kopējie ikgadējie maksājumi par Plāna pārvaldi nedrīkst pārsniegt 1.25 1.68 % gadā no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs ieguldījuma plāna dalībnieku interesēs pēc saviem uzskatiem samazināt atlīdzības apjomu Līdzekļu pārvaldītājam, kā arī apmaksāt atlīdzību Turētājbankai un maksājumus trešajām personām no Līdzekļu pārvaldītāja līdzekļiem. No Plāna līdzekļiem ir sedzami citi maksājumi, kas tieši saistīti ar darījumu ar Plāna līdzekļu veikšanu un tiek attiecināti uz katru konkrētu darījumu, ja tie ir pamatoti ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem, kā arī to segšana ir noteikta LR tiesību aktos, kas regulē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību saistībā ar Plāna līdzekļu pārvaldi un grāmatvedības uzskaites kārtību. Citos maksājumos ir iekļaujami tādi maksājumi kā maksa par transakciju veikšanu un brokeru komisijas. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs ieguldījuma plāna dalībnieku interesēs pēc saviem ieskatiem apmaksāt citus maksājumus no Līdzekļu pārvaldītāja līdzekļiem. Nodokļu un nodevu maksājumi, kas veicami attiecībā uz (saistībā ar) ieguldījumu plānu aktīviem, tiek segti tieši no šo ieguldījumu plānu aktīviem. Maksa par transakciju apstrādi noteikta saskaņā ar spēkā esošu Turētājbankas cenrādi. Šīs informācijas mērķis ir sniegt esošajiem un potenciālajiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem vispārēju ieskatu par kopējām izmaksām, kas viņiem jāsedz tieši vai netieši piedaloties šajā ieguldījumu plānā.

DARĪJUMU AR IEGULDĪJUMU PLĀNA LĪDZEKĻIEM UN IEGULDĪJUMU PLĀNA PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSU UN ATLĪDZĪBU KOPSAVILKUMS. 1.1. Maksimālie maksājumi par ieguldījumu plāna pārvaldi (procentos gadā no ieguldījumu plāna aktīvu vērtības gadā) Maksimālais atlīdzības apjoms par ieguldījumu plāna pārvaldi tiek aprēķināts procentos gadā no Plāna aktīvu vērtības gadā un ietver atlīdzību Līdzekļu pārvaldītājam, kā arī kompensāciju par Līdzekļu pārvaldītāja izdevumiem par turētājbankas, Zvērinātu revidentu un citu trešo personu pakalpojumiem, un šī Prospekta 1.3. punktā minētos izdevumus. Ieguldījumu plānam “CITADELE pensiju plāns BLŪZS” komisijas maksas ir noteiktas līdz 1.25 % apjomā gadā no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā. Līdzekļu pārvaldītājs 1.00 % gadā no Plāna aktīvu vidējas vērtības gadā Turētājbanka 0.15 % gadā no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā Trešās personas (Plāna Zvērināts revidents u.c.) Atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām Kopējie ikgadējie maksājumi par Plāna pārvaldi nedrīkst pārsniegt 1.25 % gadā no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs ieguldījuma plāna dalībnieku interesēs pēc saviem uzskatiem samazināt atlīdzības apjomu Līdzekļu pārvaldītājam, kā arī apmaksāt atlīdzību Turētājbankai un maksājumus trešajām personām no Līdzekļu pārvaldītāja līdzekļiem. No Plāna līdzekļiem ir sedzami citi maksājumi, kas tieši saistīti ar darījumu ar Plāna līdzekļu veikšanu un tiek attiecināti uz katru konkrētu darījumu, ja tie ir pamatoti ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem, kā arī to segšana ir noteikta LR tiesību aktos, kas regulē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību saistībā ar Plāna līdzekļu pārvaldi un grāmatvedības uzskaites kārtību. Citos maksājumos ir iekļaujami tādi maksājumi kā maksa par transakciju veikšanu un brokeru komisijas. Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs ieguldījuma plāna dalībnieku interesēs pēc saviem ieskatiem apmaksāt citus maksājumus no Līdzekļu pārvaldītāja līdzekļiem. Nodokļu un nodevu maksājumi, kas veicami attiecībā uz (saistībā ar) ieguldījumu plānu aktīviem, tiek segti tieši no šo ieguldījumu plānu aktīviem. Maksa par transakciju apstrādi noteikta saskaņā ar spēkā esošu Turētājbankas cenrādi. Šīs informācijas mērķis ir sniegt esošajiem un potenciālajiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem vispārēju ieskatu par kopējām izmaksām, kas viņiem jāsedz tieši vai netieši jāsedz, piedaloties šajā Plānā. No Plāna līdzekļiem tiek segtas tās darījumu izmaksas, kas saistītas ar Plāna darbību un kas tiek attiecinātas uz katru konkrēto darījumu, tajā skaitā brokeru komisijas, komisijas par operācijām ar Plāna norēķinu un vērtspapīru kontiem, komisijas par vērtspapīru norēķinu veikšanu, komisijas par noguldījumu pārskaitījumiem, nodokļu un nodevu maksājumi. Faktiskās izmaksas tiek segtas atbilstoši Turētājbankas un citu darījumu partneru noteiktiem cenrāžiem. Kopējais maksājumu apmērs par Plāna pārvaldi nepārsniegs Likumā un Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētājā pamatinformācijā tekošajam gadam noteikto maksimālo maksājumu apmēru par Plāna pārvaldi, ietverot maksājuma pastāvīgo un mainīgo daļu, rēķinot par pēdējiem 12 mēnešiem. Maksājuma pastāvīgā daļa, kas ietver maksājumus Līdzekļu pārvaldītājam, Turētājbankai, kā arī maksājumus trešajām personām, kurus veic no Plāna līdzekļiem, izņemot izdevumus, kuri radušies, veicot darījumus ar Plāna aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, un kas ir noteikta atkarībā no Līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo VFPS ieguldījumu plānāplānu kopējiem aktīviem, ir: − līdz 0,6 procentiem gadā - kopējai aktīvu daļai, kas nepārsniedz 300 miljonus EUR, aprēķinot to iepriekšējā gada 30. novembrī, − līdz 0,4 procentiem gadā - kopējai aktīvu daļai, kas pārsniedz 300 miljonus EUR, aprēķinot to iepriekšējā gada 30. novembrī. Ierobežojums tiek sadalīts /piemērots, ievērojot proporcionalitātes principus starp visiem Līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītajiem VFPS ieguldījumu plāniem. Maksājuma mainīgā daļa netiek piemērota un tās aprēķins netiek veikts līdz 2021.gada 1.janvārim. Turpmāk informāciju par maksājumu par Plāna pārvaldi mainīgas daļas apjomu un/vai tās izmaiņām Līdzekļu pārvaldītājs Likumā noteiktajā kartībā iekļauj Plāna dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā. Līdzekļu pārvaldītājs un Turētājbanka var samazināt sev noteikto maksājumu apmēru pēc saviem ieskatiem, tostarp samazināt maksājumus tikai noteiktā laika periodā. Līdz ar to, faktiskais maksājumu apmērs var būt mazāks nekā šeit norādītais maksimālais apmērs. Atlīdzības veids Atlīdzības apjoms (likme) Atlīdzības pastāvīgā daļa, x.xx. 0.50% gadā Atlīdzība Līdzekļu pārvaldītājam 0.42% gadā Atlīdzība Turētājbankai 0.08% gadā Atlīdzības mainīgā daļa netiek piemērota Atlīdzības veids Atlīdzības apjoms (likme) Atlīdzības pastāvīgā daļa, x.xx. 0.50% gadā Atlīdzība Līdzekļu pārvaldītājam 0.42% gadā Atlīdzība Turētājbankai 0.08% gadā Atlīdzības mainīgā daļa 0.60% gadā No Plāna līdzekļiem var veikt citus maksājumus, kas saistīti ar Plāna darbību un kas nav darījumu izmaksas, kas tiek attiecinātas uz katru konkrēto darījumu, šādā gadījumā samazinot maksājuma Līdzekļu pārvaldītājam par Plāna pārvaldi pastāvīgo daļu, tā lai pārskata gada ietvaros netiktu pārsniegts kopējais šai Prospektā noteiktais maksimālais maksājuma par Plāna pārvaldi pastāvīgo daļu apmērs. Sīkāku informāciju par maksājumiem, kas saistīti ar Plāna pārvaldi un to aprēķināšanas metodi, var iegūt šī prospekta sadaļā “Ieguldījumu plāna pārvalde”.