Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību vērtības noteikšana. Ieguldījumu fondu apliecības tiek klasificētas kā tirdzniecības nolūkā turētie vai pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi un tos novērtē pēc patiesās vērtības. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz ieguldījumu plāna vērtības aprēķina dienā pēdējo pieejamo ieguldījumu apliecību atpirkšanas cenu. Kā informācijas avoti par ieguldījumu fondu apliecību vērtību tiek izmantotas Reuters un/vai Bloomberg finanšu informācijas sistēmas, kā arī attiecīgo tirgus dalībnieku mājas lapas internetā.
Appears in 4 contracts
Samples: Līgums Par Valsts Fondēto Pensiju Shēmas Līdzekļu Pārvaldīšanu, Līgums Par Valsts Fondēto Pensiju Shēmas Līdzekļu Pārvaldīšanu, Līgums Par Valsts Fondēto Pensiju Shēmas Līdzekļu Pārvaldīšanu
