Common use of Informācijas sniegšana par Ieguldījumu plāna līdzekļu un Ieguldījumu plāna daļu vērtību Clause in Contracts

Informācijas sniegšana par Ieguldījumu plāna līdzekļu un Ieguldījumu plāna daļu vērtību. Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība ir Ieguldījumu plāna aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību un Ieguldījumu plāna daļas vērtību nosaka uz pulksten 17.00 katras darba dienas beigās. Ieguldījumu plāna daļas vērtību nosaka dalot Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību ar Ieguldījumu plāna daļu skaitu. Ieguldījumu plāna daļas vērtība tiek noteikta ar precizitāti ar septiņām zīmēm aiz komata. Ieguldījumu plāna daļas vērtība Ieguldījumu plāna darbības uzsākšanas brīdī ir viens lats. Līdzekļu pārvaldītājs līdz nākamās darba dienas pulksten 10.00 informē Aģentūru par aprēķināto Ieguldījumu plāna daļas vērtību. Informācija par Ieguldījumu plāna vērtību un Ieguldījumu plāna daļas vērtību ir pieejama Aģentūrā. Šāda informācija ir pieejama arī Līdzekļu pārvaldītāja birojā tā darba laikā, kā arī ar Turētājbankas starpniecību.

Informācijas sniegšana par Ieguldījumu plāna līdzekļu un Ieguldījumu plāna daļu vērtību. Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība ir Ieguldījumu plāna aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību un Ieguldījumu plāna daļas vērtību nosaka uz pulksten 17.00 katras darba dienas beigās. Ieguldījumu plāna daļas vērtību nosaka nosaka, dalot Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību ar Ieguldījumu plāna daļu skaitu. Ieguldījumu plāna daļas vērtība tiek noteikta ar precizitāti ar septiņām zīmēm aiz komata. Ieguldījumu plāna daļas vērtība Ieguldījumu plāna darbības uzsākšanas brīdī ir viens latseiro. Līdzekļu pārvaldītājs līdz nākamās darba dienas pulksten 10.00 informē Aģentūru par aprēķināto Ieguldījumu plāna daļas vērtību. Informācija par Ieguldījumu plāna vērtību un Ieguldījumu plāna daļas vērtību ir pieejama Aģentūrā. Šāda informācija ir i r pieejama arī Līdzekļu pārvaldītāja birojā tā darba laikā, kā arī ar Turētājbankas starpniecību.

Informācijas sniegšana par Ieguldījumu plāna līdzekļu un Ieguldījumu plāna daļu vērtību. Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība ir Ieguldījumu plāna aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību un Ieguldījumu plāna daļas vērtību nosaka uz pulksten 17.00 katras darba dienas beigās. Ieguldījumu plāna daļas vērtību nosaka dalot Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību ar Ieguldījumu plāna daļu skaitu. Ieguldījumu plāna daļas vērtība tiek noteikta ar precizitāti ar septiņām zīmēm aiz komata. Ieguldījumu plāna daļas vērtība Ieguldījumu plāna darbības uzsākšanas brīdī ir viens latseiro. Līdzekļu pārvaldītājs līdz nākamās darba dienas pulksten 10.00 informē Aģentūru par aprēķināto Ieguldījumu plāna daļas vērtību. Informācija par Ieguldījumu plāna vērtību un Ieguldījumu plāna daļas vērtību ir pieejama Aģentūrā. Šāda informācija ir pieejama arī Līdzekļu pārvaldītāja birojā tā darba laikā, kā arī ar Turētājbankas starpniecību.