Common use of Turētājbanka Clause in Contracts

Turētājbanka. 5.2.1. Turētājbankas nosaukums: Akciju sabiedrība “Citadele banka” Dibināšanas datums: 2010.gada 30.jūnijā Vienotais reģistrācijas numurs: 40103303559 Licences: Licence Kredītiestādes darbībai nr. 00.00.00.000/280 5.2.2. Turētājbankas juridiskā adrese: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0X, Xxxx, XX 0000, Latvija Turētājbankas izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi. 5.2.3. Turētājbankas Padome un Valde 5.2.4. Turētājbankas tiesības un pienākumi saistībā ar ieguldījumu plāna līdzekļu pārvaldi un uzskaiti Turētājbanka rīkojas neatkarīgi no Līdzekļu pārvaldītāja un vienīgi Plāna dalībnieku interesēs, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, Komisijas noteikumiem un Plāna prospektam. Turētājbankai ir tiesības uz atlīdzību par turētājbankas līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu. Turētājbanka nodrošinot Plāna mantā ietilpstošo finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu pie Starpnieka Ārvalstī, ir tiesīga noslēgt ar šādiem Starpniekiem līgumus ar nosacījumu, ka Turētājbanka ir paziņojusi attiecīgajam Starpniekam, ka attiecīgajā kontā tiek turēti Turētājbankas klientiem (x.xx. Plānam) piederošie finanšu instrumenti. Ja Turētājbanka finanšu instrumentu turēšanai izmanto Starpniekus, tad, ņemot vērā attiecīgās Ārvalsts īpašumtiesību un to uzskaiti regulējošo tiesību aktu īpatnības, īpašumtiesības uz finanšu instrumentiem var tikt reģistrētas uz Turētājbankas, Starpnieka, Līdzekļu pārvaldītāja vai trešās personas, x.xx. uz Starpnieka piesaistītās trešās personas vārda. Savukārt, Turētājbanka uzskaita Līdzekļu pārvaldītāja/Plāna īpašumtiesības uz šādiem finanšu instrumentiem saskaņā ar LR tiesību aktiem.

Turētājbanka. 5.2.16.2.1. Turētājbankas nosaukums: Akciju sabiedrība “Citadele banka” Dibināšanas datums: 2010.gada 30.jūnijā Vienotais nosaukums un reģistrācijas numurs: 40103303559 Licences: Licence Kredītiestādes darbībai nr. 00.00.00.000/280 5.2.26.2.2. Turētājbankas juridiskā adrese: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0X, Xxxx, XX 0000, Latvija Turētājbankas izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi. 5.2.3. Turētājbankas Padome un Valde 5.2.46.2.3. Turētājbankas tiesības un pienākumi saistībā ar ieguldījumu Ieguldījumu plāna līdzekļu pārvaldi un uzskaiti Turētājbanka rīkojas neatkarīgi Turētājbankai ir tiesības: pieprasīt no Līdzekļu pārvaldītāja un vienīgi Plāna dalībnieku interesēsinformāciju par darījumiem ar turēšanā esošo Ieguldījumu plāna mantu; neveikt darījumus, atbilstoši LR normatīvajiem kas ir pretrunā ar Normatīvajiem aktiem, Komisijas noteikumiem Ieguldījumu plāna Prospektu un Plāna prospektam. Turētājbankai ir tiesības uz Turētājbankas līgumu; saņemt no Ieguldījumu plāna mantas atlīdzību par turētājbankas Turētājbankas līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu. Turētājbankai ir pienākumi: glabāt Ieguldījumu plāna mantu saskaņā ar Normatīvajiem aktiem un Turētājbankas līgumu; sekot, lai Ieguldījumu plāna aktīvu vērtība un daļas vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Latvijas Bankas noteikumiem un Ieguldījumu plāna Prospektu; izpildīt Līdzekļu pārvaldītāja rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar Normatīvajiem aktiem, Latvijas Bankas noteikumiem, Ieguldījumu plāna Prospektu un Turētājbankas līgumu; nodrošināt, lai Ieguldījumu plāna ienākumi tiktu izlietoti saskaņā ar Normatīvajiem aktiem un Ieguldījumu plāna Prospektu; sekot, lai pienācīgi tiktu veikti darījumos ar Ieguldījumu plāna mantu noteiktie maksājumi; uzraudzīt, kā Līdzekļu pārvaldītājs ievēro Prospektā noteiktos ieguldīšanas noteikumus; uzraudzīt zaudējumu novērtēšanas un atlīdzināšanas procesu; savā vārdā xxxx Xxxxxxxxxxx plāna ieguldītāju prasības pret Līdzekļu pārvaldītāju, ja attiecīgie apstākļi to prasa. Tas neierobežo Ieguldījumu plāna dalībnieku tiesības celt šādas prasības savā vārdā; celt pretprasību gadījumā, ja sakarā ar tās saistībām tiek vērsta piedziņa pret Ieguldījumu plāna mantu. Turētājbanka nodrošinot Plāna mantā ietilpstošo finanšu instrumentu pilnā apmērā atbild Ieguldījumu plāna dalībniekiem, Līdzekļu pārvaldītājam un naudas līdzekļu turēšanu pie Starpnieka Ārvalstītrešajām personām par zaudējumiem, ir tiesīga noslēgt kas nodarīti, ja Turētājbanka ar šādiem Starpniekiem līgumus ar nosacījumu, ka Turētājbanka ir paziņojusi attiecīgajam Starpniekam, ka attiecīgajā kontā tiek turēti nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpusi Normatīvos aktus vai Turētājbankas klientiem (x.xx. Plānam) piederošie finanšu instrumentilīgumu vai nolaidīgi veikusi savus pienākumus. Ja Turētājbanka finanšu instrumentu turēšanai izmanto Starpniekusdevusi piekrišanu darījumam, tadkas neatbilst „Valsts fondēto pensiju likuma” nosacījumiem, ņemot vērā attiecīgās Ārvalsts īpašumtiesību un to uzskaiti regulējošo tiesību aktu īpatnības, īpašumtiesības uz finanšu instrumentiem var tikt reģistrētas uz Turētājbankas, Starpnieka, Līdzekļu pārvaldītāja vai trešās personas, x.xx. uz Starpnieka piesaistītās trešās personas vārda. Savukārtnav iesniegusi pretenziju par minētā likuma noteikumu pārkāpumu, Turētājbanka uzskaita un Līdzekļu pārvaldītāja/Plāna īpašumtiesības uz šādiem finanšu instrumentiem saskaņā ar LR tiesību aktiempārvaldītājs ir solidāri atbildīgi par Ieguldījumu plānam nodarītajiem zaudējumiem. 6.2.4. Turētājbankai maksājamās atlīdzības apmērs, noteikšanas un maksāšanas kārtība

Turētājbanka. 5.2.16.2.1. Turētājbankas nosaukums: Akciju sabiedrība “Citadele banka” Dibināšanas datums: 2010.gada 30.jūnijā Vienotais nosaukums un reģistrācijas numurs: 40103303559 Licences: Licence Kredītiestādes darbībai nr. 00.00.00.000/280 5.2.26.2.2. Turētājbankas juridiskā adrese: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0X 6.2.3. Turētājbanka, Xxxxveicot savus pienākumus, XX 0000, Latvija Turētājbankas izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi. 5.2.3. Turētājbankas Padome un Valde 5.2.4. Turētājbankas tiesības un pienākumi saistībā ar ieguldījumu plāna līdzekļu pārvaldi un uzskaiti Turētājbanka rīkojas neatkarīgi no Līdzekļu pārvaldītāja un vienīgi Plāna Ieguldījumu plāna dalībnieku interesēsinteresēs saskaņā ar Normatīvajiem aktiem un šo Prospektu. a) glabāt Ieguldījumu plāna līdzekļus atbilstoši Normatīvajiem aktiem un Turētājbankas līgumam; b) sekot, atbilstoši LR normatīvajiem lai Ieguldījumu plāna daļu reģistrācija un dzēšana norit Ieguldījumu plāna vārdā un saskaņā ar Normatīvajiem aktiem un Prospektu; c) pārliecināties, ka Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar Normatīvajiem aktiem un Prospektu; d) izpildīt Līdzekļu pārvaldītāja rīkojumus, ja tie atbilst Normatīvajiem aktiem, Komisijas noteikumiem Prospektam un Plāna prospektamTurētājbankas līgumam; e) nodrošināt, ka Ieguldījumu plāna ieņēmumi tiek izmantoti saskaņā ar Normatīvajiem aktiem un Prospektu, f) sekot, lai darījumos ar Ieguldījumu plāna līdzekļiem noteiktie maksājumi tiktu veikti pienācīgi. Papildus iepriekš minētajam Turētājbankai ir pienākums nekavējoties informēt Komisiju un Līdzekļu pārvaldītāja padomi par Xxxxxxxx pārvaldītāja darbībām, par kurām Turētājbankai zināms, ka tās ir pretrunā Normatīvajiem aktiem, Prospektam vai Turētājbankas līgumam. Turētājbankai ir arī citi papildu pienākumi, ko paredz Normatīvie akti un Turētājbankas līgums. Turētājbankai ir pilnīga atbildība pret Ieguldījumu plāna dalībniekiem, Līdzekļu pārvaldītāju un trešajām personām par zaudējumiem, kas rodas, ja Turētājbanka tīši vai nolaidības dēļ pārkāpj likumu vai Turētājbankas līgumu vai veic savus pienākumus nolaidīgi. Turētājbankai ir tiesības uz atlīdzību par turētājbankas Turētājbankas līgumā noteikto paredzēto pakalpojumu sniegšanu. Turētājbanka nodrošinot Plāna mantā ietilpstošo finanšu instrumentu Atlīdzības apjoms, kas Turētājbankai maksājams par Ieguldījumu plāna pārvaldi un naudas līdzekļu turēšanu pie Starpnieka Ārvalstīcitu Turētājbankas līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanu, ir tiesīga noslēgt atkarīgs no Ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības. Turētājbankas atlīdzību aprēķina katru dienu (to aprēķina šādi: Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību iepriekšējās darba dienas beigās reizina ar šādiem Starpniekiem līgumus maksas likmi par Ieguldījumu plāna pārvaldi un kalendāro dienu skaitu no priekšpēdējā aprēķina brīža līdz pēdējam aprēķina brīdim un dala ar nosacījumufaktisko dienu skaitu gadā) un uzkrāj mēneša laikā. Turētājbankas maksimālās atlīdzības apjoms ir noteikts Prospekta 2. nodaļā. Maksa tiek izmaksāta no Ieguldījumu plāna līdzekļiem reizi mēnesī ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc kārtējā kalendārā mēneša beigām. 6.2.4. Turētājbankai maksājamās atlīdzības apmērs, ka Turētājbanka noteikšanas un maksāšanas kārtība Turētājbankas maksimālās atlīdzības apjoms ir paziņojusi attiecīgajam Starpniekam, ka attiecīgajā kontā tiek turēti Turētājbankas klientiem (x.xxnoteikts Prospekta 2. Plānam) piederošie finanšu instrumenti. Ja Turētājbanka finanšu instrumentu turēšanai izmanto Starpniekus, tad, ņemot vērā attiecīgās Ārvalsts īpašumtiesību un to uzskaiti regulējošo tiesību aktu īpatnības, īpašumtiesības uz finanšu instrumentiem var tikt reģistrētas uz Turētājbankas, Starpnieka, Līdzekļu pārvaldītāja vai trešās personas, x.xx. uz Starpnieka piesaistītās trešās personas vārda. Savukārt, Turētājbanka uzskaita Līdzekļu pārvaldītāja/Plāna īpašumtiesības uz šādiem finanšu instrumentiem saskaņā ar LR tiesību aktiemnodaļā.

Turētājbanka. 5.2.1. Turētājbankas nosaukums: Akciju sabiedrība “Citadele banka” Dibināšanas datums: 2010.gada 30.jūnijā Vienotais reģistrācijas numurs: 40103303559 Licences: Licence Kredītiestādes darbībai nr. 00.00.00.000/280 5.2.2. Turētājbankas juridiskā adrese: Xxxxxxxxxx Rexxxxxxxx xxxxxxx 0X, Xxxx, XX 0000, Latvija Turētājbankas izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi. 5.2.3. Turētājbankas Padome un Valde 5.2.4. Turētājbankas tiesības un pienākumi saistībā ar ieguldījumu plāna līdzekļu pārvaldi un uzskaiti Turētājbanka rīkojas neatkarīgi no Līdzekļu pārvaldītāja un vienīgi Plāna dalībnieku interesēs, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, Komisijas noteikumiem un Plāna prospektam. Turētājbankai ir tiesības uz atlīdzību par turētājbankas līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu. Turētājbanka nodrošinot Plāna mantā ietilpstošo finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu pie Starpnieka Ārvalstī, ir tiesīga noslēgt ar šādiem Starpniekiem līgumus ar nosacījumu, ka Turētājbanka ir paziņojusi attiecīgajam Starpniekam, ka attiecīgajā kontā tiek turēti Turētājbankas klientiem (x.xx. Plānam) piederošie finanšu instrumenti. Ja Turētājbanka finanšu instrumentu turēšanai izmanto Starpniekus, tad, ņemot vērā attiecīgās Ārvalsts īpašumtiesību un to uzskaiti regulējošo tiesību aktu īpatnības, īpašumtiesības uz finanšu instrumentiem var tikt reģistrētas uz Turētājbankas, Starpnieka, Līdzekļu pārvaldītāja vai trešās personas, x.xx. uz Starpnieka piesaistītās trešās personas vārda. Savukārt, Turētājbanka uzskaita Līdzekļu pārvaldītāja/Plāna īpašumtiesības uz šādiem finanšu instrumentiem saskaņā ar LR tiesību aktiem.

Turētājbanka. 5.2.1. Turētājbankas nosaukums: Akciju sabiedrība “Citadele banka” Dibināšanas datums: 2010.gada 30.jūnijā Vienotais reģistrācijas numurs: 40103303559 Licences: Licence Kredītiestādes darbībai nr. 00.00.00.000/280 5.2.2. Turētājbankas juridiskā adrese: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0X, Xxxx, XX 0000, Latvija Turētājbankas izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi. 5.2.3. Turētājbankas Padome un Valde 5.2.4. Turētājbankas tiesības un pienākumi saistībā ar ieguldījumu Ieguldījumu plāna līdzekļu pārvaldi un uzskaiti Turētājbanka rīkojas neatkarīgi no Līdzekļu pārvaldītāja un vienīgi Plāna dalībnieku interesēs, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, Komisijas noteikumiem un Plāna prospektam. Turētājbankai ir tiesības uz atlīdzību par turētājbankas līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu. Turētājbanka nodrošinot Plāna mantā ietilpstošo finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu pie Starpnieka Ārvalstī, ir tiesīga noslēgt ar šādiem Starpniekiem līgumus ar nosacījumu, ka Turētājbanka ir paziņojusi attiecīgajam Starpniekam, ka attiecīgajā kontā tiek turēti Turētājbankas klientiem (x.xx. Plānam) piederošie finanšu instrumenti. Ja Turētājbanka finanšu instrumentu turēšanai izmanto Starpniekus, tad, ņemot vērā attiecīgās Ārvalsts īpašumtiesību un to uzskaiti regulējošo tiesību aktu īpatnības, īpašumtiesības uz finanšu instrumentiem var tikt reģistrētas uz Turētājbankas, Starpnieka, Līdzekļu pārvaldītāja vai trešās personas, x.xx. uz Starpnieka piesaistītās trešās personas vārda. Savukārt, Turētājbanka uzskaita Līdzekļu pārvaldītāja/Plāna īpašumtiesības uz šādiem finanšu instrumentiem saskaņā ar LR tiesību aktiem.