FONDSENFICHE
FONDSENFICHE
DEFENSIEF MIX 55/45
NELL SAFE +
UW KAPITAAL GROEIT MET VOLSTREKTE ZEKERHEID
• Kapitaalgarantie van 100 %
• Minimumopbrengst : 1 %(1)
• Jaarlijkse bonus
• Verdeeldheid en diversificatie van de beleggingen
• Uw kapitaal op elk moment beschikbaar, zonder uitstapkosten
GEMIDDELD RENDEMENT 2004-2013 : 3,64 % VEILIGHEID EN BESCHERMING VAN UW KOOPKRACHT
Nell Safe + is een fonds met minimum kapitaal- en rendementgarantie waarvan het beheer beantwoordt aan de noden van een algemeen beheer in Euro : stevigheid, liquiditeit en duurzaamheid.
PRESTATIE(2)
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
BELEGGINGSSTRATEGIE
Totaalopbrengst 2006 | 4,00 % |
Totaalopbrengst 2007 | 4,00 % |
Totaalopbrengst 2008 | 4,00 % |
Totaalopbrengst 2009 | 3,90 % |
Totaalopbrengst 2010 | 3,60 % |
Totaalopbrengst 2011 | 3,10 % |
Totaalopbrengst 2012 | 2,85 % |
Totaalopbrengst 2013 | 2,70 % |
Nell Safe + belegt voor minstens 85% in obligaties van de betrouw- baarste emittenten, voor maximum 10% in aandelen voor maximum 5% in vastgoed.
COMBINATIES
U kunt Nell Safe + binnen hetzelfde levensverzekeringscontract com- bineren met de andere fondsen die door NELL worden aangeboden (Nell Safe Invest, open of gestructureerde fondsen). Vier keer per jaar kunt u gratis van het ene naar het andere fonds overstappen.
FONDSBEHEERDER
Aanmaakdatum | December 2004 |
Soort | Collectief intern fonds met gega- randeerde minimum-rentevoet |
Aanbevolen beleggingshorizon | 8 jaar en 1 dag |
Type deelbewijs | Rekeneenheden |
Samenstelling van het interne fonds | Minimum 85% in obligaties, maximum 10% in aandelen, maximum 5% in vastgoed |
Beheerskosten | 0,80 % afgehouden binnen het fonds (geen enkele afhouding van beheerskosten in het levens- verzekeringscontract) |
Instapkosten | De verzekeraar neemt op elke storting, na afhouding van eventuele taksen, kosten af van maximum 5% |
Vermogen per 31 december 2013 | 353 miljoen € |
Nell Safe + wordt beheerd door La Française AM, dochter van Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), onderdeel van de 4de grootste Franse bankgroep. La Française AM beheert meer dan 38 miljard EURO en meer dan 100 fondsen voor rekening van CMNE.
BEHEERSSTRATEGIE
Het doel van het fonds is de gegarandeerde minimum-rentevoet te verzekeren. De belangrijkste objectieven van het fonds zijn veiligheid en een regelmatig rendement. Ieder jaar wordt er een winstdeelname toegekend in verhouding tot de prestaties van het fonds.
INVESTERINGSVOORWAARDEN
De belegging in het fonds Nell Safe + is slechts mogelijk via een inte- kening van een levensverzekeringscontract Myriad of BKCP Opportu- nities. Voor meer informatie raden wij u aan om zowel de algemene voorwaarden als de Financiële Informatie Fiche van het contract te raadplegen.
BELASTINGSTELSEL
ACMN VIE - Marketing - Nell Safe + - 01/10/2014
Inzake fiscaliteit zijn de wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing, deze van het land waarin de verzekeringnemer en/of begunstige(n) zijn fiscale woonplaats heeft.
(1) Minimum gewaarborgde rentevoet voor een periode van 8 jaar te rekenen vanaf de intekening.
Nord Europe Life Luxembourg S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij Hoofdzetel: 00, xxx Xxxxxxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxx
Tel (000) 00 00 000 Fax (000) 00 00 00 00
Nord Europe Life Luxembourg S.A. staat onder controle van het Commissariat aux Assurances, 0, xxxxxxxxx Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxx
(2) De prestaties van het verleden voorspellen niets over de toekomst en zijn niet constant in de tijd.
Stand per 30.09.2014
ETHNA-AKTIV E (T)
Gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal
ISIN LU0431139764
Aandelenklasse kapitalisatie (T)
Bloomberg ETAKTVE LX
Beheerder ETHENEA Independent Investors S.A., Luxemburg
Beleggingsstrategie gemengd fonds met focus
Europa
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Geregistreerd in Luxemburg
Datum inceptie 16.07.2009
Einde boekjaar 31.12.
Fondsvermogen 8,00 mrd.
Tranche volume 2,76 mrd.
Valuta EUR
Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) naar Luxemburgs recht
Evolutie van de NIW (16.07.2009 - 30.09.2014)
140
135
130
125
120
115
110
105
100
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ethna-AKTIV E (T)
Bron: CleverSoft FondsDB™
Laatste netto- inventariswaarde (in EUR)
Minimale initiële investering
131,85
Actuariële Rendementen¹
Nettoinventariswaarde in EUR
131,85
9,9% 10,0%
10%
5%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Geannualiseerde volatiliteit (12 maanden)
Sharpe ratio (12 maanden)
2,92%
2,37
geen
Financiële dienst CACEIS Belgium SA/NV In- en uitstapkosten
}
Instapkosten max. 3,00%
Beheerskosten max. 1,50% p. a. max. 1,65%
Administratiekosten max. 0,15% p. a.
Uitstapkosten 0,00% Vergoeding depotbank 0,05% p. a. Roerende voorheffing² 25,00%
Sinds 1 januari 2013 is de roerende voorheffing aan de bron in België ver- hoogd van 21% naar 25%. Het fonds is onderhevig aan de belastingheffing in België.
Totaal kostenpercentage3
per 31.12.2013 1,87%
5,3% | |||||
-1,9% | |||||
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In de performancegegevens zijn de bij aan- en verkoop van aandelen verschuldigde provisies en kosten buiten beschouwing gelaten. Volatiliteit wordt berekend als de standaarddeviatie op basis van dagelijkse rendementen van 250 dagen. De Sharpe-ratio is het quotiënt van het exces rendement (= Rendement van het Fonds – Rendement van het risico vrij actief) en de berekende Volatiliteit. Om het exces rendement te berekenen maken we gebruik van een synthetische EONIA Total Return Index om het Rendement van het risico vrij actief te bepalen.
Beleggingsdoel: Vermogensgroei op lange termijn.
generated by FactsheetsLIVE™ - xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Ethna-AKTIV E richt zich in de eerste plaats op de realisatie van een adequate waardegroei in euro, met waardestabiliteit, kapitaalbeveiliging en liquiditeit van het fondsvermogen als criteria. Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o. a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito's. De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49% van het nettovermogen van het fonds. De belegging in andere fondsen mag 10% van het vermogen van het fonds niet overschrijden. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een EU-lidstaat of Zwitserland. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten).
Portfoliostructuur per 30.09.20144
Obligaties: 60,14% Aandelen: 29,57%
Cash: 9,61% Tactische reserve: 0,00%
Overige: 0,68%
Bron: CleverSoft FondsDB™
Spreiding naar sectoren (aandelenbeleggingen) per 30.09.2014
Banken: 21,46% Consumptie: 33,70%
Industrie: 3,08% Technologie: 11,05%
Communicatie: 21,77% Energie: 5,25%
Grondstoffen: 3,69%
Bron: CleverSoft FondsDB™
15 Top posities per 30.09.2014
US Treasury 30.06.2019 3,43%
US Treasury 30.09.2017 2,92%
Deutschland 13.04.2018 2,52%
Deutschland 26.02.2016 2,25%
Spanien v.14(2024) 2,09%
US Treasury 15.08.2024 1,95%
KfW v.14(2019) 1,93%
Deutschland 11.12.2015 1,88%
Deutschland 12.06.2015 1,88%
US Treasury 15.05.2023 1,87%
Oslo v.12(2022) 1,66%
Deutschland 12.04.2019 1,59%
Roche Holding AG 1,46%
Oslo v.13(2023) 1,35%
Niederlande v.12(2018) 1,30%
Bron: CleverSoft FondsDB™
RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL
Synthetische risico-indicator
🡸lager risico hoger risico 🡺
4
5
7
6
1 | 2 | 3 |
🡸potentieel lagere opbrengst potentieel hogere opbrengst 🡺
Beschrijving: De historische gegevens, die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische risico-indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van het fonds. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
Reden voor de indeling: Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan ma- tige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn.
Bron: Essentiële Beleggersinformatie (KIID)
De risicoklasse is een indicatie van het risicoprofiel van een belegging in een ICBE of een compartiment. Elke wijziging in de risicoklasse zal in de jaar- en halfjaarverslagen van de ICBE worden vermeld.
OPPORTUNITEITEN
- afname van waardeschommelingen door combinatie van een aantal beleggingscategorieën en spreiding van het belegd vermogen over een groot aantal afzonderlijke effecten (diversificatie)
- professionele beleggingsadviseurs met jarenlange ervaring
- actief risicomanagement en hedging ter afdekking van risico’s
- actief fondsbeheer met als doel een positief rendement te bereiken zelfs in zwakke marktfases
- stabiliteit en continuïteit dankzij focus op vastrentende waarden
- profiteren van positieve resultaatontwikkelingen op aandelen- en obligatiemarkten
RISICO’S
- koersdalingen van aandelenbeleggingen als gevolg van omstandigheden in de markt, in sectoren of in bedrijven
- koersverliezen als gevolg van algemene rentesstijgingen en/of verhoging van renteopslagen (credit spreads) bij specifieke emittenten
- algemene, geografische en geopolitieke risico’s van landen
- emittentenrisico’s, tegenpartijrisico’s en risico’s op faillissementen
- wisselkoersrisico’s als gevolg van beleggingen in vreemde valuta
¹ Deze rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen enkele waarborg voor toekomstig rendement en houden geen rekening met mogelijke herstructureringen. Een overzicht van de risico’s gelinkt aan een investering in dit fonds is opgenomen in het prospectus. De netto-inventariswaarde van de portefeuille is volledig afhankelijk van de marktontwikkelingen. De beheer- en bewaardersvergoeding, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de contractbepalingen aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening inbegrepen. De berekening van de waardeontwikkeling gebeurt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met deze kosten. De huidige NIW wordt gepubliceerd in de krant De Tijd.
generated by FactsheetsLIVE™ - xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
² Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR. U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/of interesten die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op xxx.xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx. Deze tool biedt geen fiscaal advies en is louter een hulpmiddel ter berekening van inkomsten. U dient nog steeds me de nodige nauwkeurigheid te werken en de gebruikelijke en noodzakelijke controles uit te voeren die ter uwer verantwoordelijkheid liggen. De verkregen resultaten zijn op basis van de gegevens die u verstrekt en invult. ETHENEA Independent Investors S.A. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van fouten of weglatingen.
Totale kosten in basisvaluta
3 Totaal kostenpercentage = ––––––––––––––––––––––––––––––– × 100
Gemiddelde omvang van het Fonds
(Basis: dagelijks berekende NIW)
4 De post "Cash" omvat vastetermijndeposito’s, callgeld, rekeningen-courant en andere rekeningen. Productsoorten, die 3% of minder van de netto-inventaris waarde uitmaken, worden onder de post "Overige" vermeld.
Alle informatie (xxxxxx xxxxxx xxxxxxx): stand per 30.09.2014.
ETHENEA Independent Investors S.A. • 0x, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx • X-0000 Xxxxxxxx • R.C.S. Luxembourg B 155427 • Phone x000 000 000 00 • Fax x000 000 000 00
Gediversifieerd beheer
CARMIGNAC GESTION
CARMIGNAC Patrimoine A EUR acc
Maandelijks verslag - September 2014 (Gegeven 30/09/2014)
É. Carmignac
R. Ouahba
Datum van de eerste NAV 07/11/1989
Rechtsvorm FCP
Referentie-index 50% MSCI ACWI (EUR) (herbelegde netto dividenden) + 50%
Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Driemaandelijks
geherbalanceerd.
Morningstar Categorie EUR Moderate Allocation
Noteringsvaluta EUR
ISIN FR0010135103
RENDEMENTEN
FONDS INDEX
Maand
0.39 % 0.86 %
Begin van het
jaar
6.01 % 11.68 %
Bloomberg code CARMPAT FP
Vermogen 20 082 Millions €
NIW 604.55 €
Risicoschaal
1 2 3 4 5 6 7
Lager risico Hoger risico
Bestemming van de resultaten
Kapitalisatie
* Sinds 01.01.2013, is de indicator berekend herbelegde netto dividenden.
Invest niveau : 41.86% | Exposure : 44.01% | Modified duration : 2.44 | Rendement tot eindvervaldag : 2.73 | Gemiddelde rating : BBB
Activaspreiding
Wereldwijde beheerstrategie van Carmignac Gestion
- Zwakke wereldwijde groei
- Weinig bemoedigende macro-economische cijfers in Europa
- Forse terugval opkomende markten in september
September 2014
Augustus 2014
Begin van het jaar
Aandelen 41.86% 47.49% 49.92%
Noord-Amerika | 20.50% | 21.42% | 18.63% | |
Azië / Pacific | 1.79% | 2.51% | 5.64% | |
Europa | 9.21% | 12.57% | 15.51% | |
Groeilanden | 10.36% | 10.98% | 10.15% | |
Latijns-Amerika | 2.88% | 3.22% | 2.41% | |
Azië | 6.81% | 7.10% | 7.46% | |
Midden-Oosten | 0.67% | 0.66% | 0.27% | |
Obligaties | 44.96% | 48.55% | 42.64% | |
Staatsobligaties industrielanden | 19.06% | 22.88% | 18.02% | |
Privé-obligaties industrielanden | 21.64% | 21.53% | 20.26% | |
Industrielanden 31.50% 36.51% 39.77%
Netto blootstelling per munt van het fonds (%)
USD EUR JPY GBP
0.91%
19.01%
12.75%
64.36%
Privé-obligaties groeilanden 4.26% 4.14% 4.36%
CHF AUD en CAD
-2.57%
0.03%
Liquiditeiten, gebruik van Staatskas en verrichtingen op derivaten
13.18% 3.96% 7.44%
Latijns-Amerika -0.56%
Opkomend Azië Oost-Europa,
Midden-Oosten en Afrika
Overige
5.77%
0.00%
0.31%
Ontwikkeling van het Fonds en het Index sinds 10 jaar
Jaarlijkse rendement (%)
Gecumuleerd rendement (%) | Rends. actuariels (%) | ||||||||
1 maand | 3 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | |
Carmignac Patrimoine A EUR acc | 0.39 | 4.00 | 10.22 | 17.27 | 25.28 | 103.37 | 5.45 | 4.61 | 7.35 |
Referentie-index * | 0.86 | 5.09 | 13.51 | 31.67 | 50.09 | 69.86 | 9.60 | 8.46 | 5.44 |
Gemiddelde van de categorie | -0.08 | 1.22 | 7.56 | 23.10 | 21.64 | 33.70 | 7.17 | 4.00 | 2.95 |
Ranglijst (kwartiel) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Bron: Morningstar voor de gemiddelden van de Categorie en de kwartielen
103.77%
69.11%
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Referentie-index *
Statistieken (%)
VaR
Bijdrage aan het brutomaandresultaat
1 Jaar | 3 Jaar | |
Volatiliteit van het fonds | 7.24 | 5.60 |
Volatiliteit van de indicator | 5.11 | 5.21 |
Sharpe-ratio | 1.39 | 0.94 |
Bèta | 1.22 | 0.73 |
Alfa | -0.11 | -0.11 |
VAR van de referentie-ind | 4.11% | Portefeuille | 0.53% |
VAR van het fonds | 4.09% | Aandelen- en rentederivaten | -0.67% |
Valutaderivaten | 0.67% | ||
Value at Risk 99% 20D geschiedenis berekend over een periode van 2 jaar | Totaal | 0.53% |
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Het rendement wordt netto na aftrek van de beheerkosten berekend. De ICBE's bieden geen kapitaalgarantie. Voor verdere informatie zijn het prospectus, de EBI (Essentiële beleggersinformatie), het reglement/de statuten en de (half)jaarverslagen van de ICBE's verkrijgbaar bij Carmignac Gestion of op onze website xxx.xxxxxxxxx.xxx. Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.
Verdeling geografisch per mod. Duration
Ontwikkeling van mod. duration sinds 1 jaar
JPY | -0.49 | |||
EUR | 3.40 | |||
CAD | 0.00 | |||
USD | -1.24 |
Oth
OBLIGATIE
Totaal
0.77
beheerverslag
Het fonds heeft een positief resultaat geboekt, maar bleef achter bij zijn referentie-indicator. Xxxxx Xxxxxx nam drastische maatregelen: de rente werd opnieuw verlaagd en de ECB gaat ABS'en en door zekerheden gedekte obligaties inkopen. In deze context bereikten de rendementen op staatsobligaties in de eurozone een historisch dieptepunt, wat gunstig was voor onze staatsobligaties van perifere landen en onze financials. De Amerikaanse rente steeg daarentegen door de evenwichtige benadering van Xxxxx Xxxxxx, wat goed was voor onze negatieve duration voor deze activa. Met de presidentsverkiezingen in het vooruitzicht werd er echter winst genomen op de Braziliaanse rente, wat voor ons nadelig uitpakte. De brutobijdrage op onze valutaderivaten profiteerde van de stijging van de dollar t.o.v. de euro, en kwam uit op +0,68%.
2.44
Verdeling volgens rating - Obligatiecomp.
Voornaamste posities - Obligaties
AA 0.14%
A 6.15%
BBB 54.51%
BB 26.05%
B 6.23%
CCC 1.65%
Zonder
beheerverslag
Xxxxxxxxx maakten zich in september opnieuw zorgen over de internationale groei, waardoor de aandelenmarkten onder druk kwamen te staan. Aandelen uit opkomende markten waren daarvan de eerste slachtoffers, en drukten het portefeuilleresultaat. Onze Amerikaanse beleggingen profiteerden daarentegen flink van de stijging van de dollar. Onze aandelen in de gezondheidssector hebben bovendien goed standgehouden. Overigens drukten onze derivatenstrategieën op aandelenindexen het brutoresultaat met -0,31%. De zwakke economische groei en de wereldwijde deflatoire druk brachten ons ertoe het defensieve karakter van het aandelengedeelte te versterken en onze aandelenblootstelling terug te brengen.
rating 5.26%
Naam Markt Rating % Activa
PORTUGAL 5.65% 15/02/2024 Portugal BB 2.69%
ITALY 4.50% 01/03/2024 Italië BBB 2.55%
ITALY 3.75% 01/09/2024 Italië BBB 2.06%
SPAIN 4.40% 31/10/2023 Spanje BBB 1.98%
ITALY 5.50% 01/11/2022 Italië BBB 1.44%
SPAIN 3.80% 30/04/2024 Spanje BBB 1.11%
ITALY 3.50% 01/06/2018 Italië BBB 1.06%
GREECE 4.75% 17/04/2019 Griekenland B 0.97%
PORTUGAL 4.75% 14/06/2019 Portugal BB 0.94%
PORTUGAL 4.35% 16/10/2017 Portugal BB 0.66%
15.47%
Verdeling volgens Markt - Aandelencomp.
Ontwikkeling van aandelenblootstelling sinds 1 jaar (% activa)
Noord-Amerika
Europa Azië
Latijns-Amerika Azië / Pacific Midden-Oosten
22.00%
16.27%
6.89%
4.28%
1.59%
48.97%
Verdeling volgens sector - Aandelencomponent
Voornaamste posities - Aandelen
AANDELEN
Geldwezen Discretionair verbruik
gezondheid Informatietechnologie
Basis consumptiegoederen
Energie Grondstoffen
Industrie Nutsbedrijven
26.85% Naam Markt Sector % Activa
NOVO NORDISK AS | Denemarken | gezondheid | 2.50% |
BANK OF AMERICA | Verenigde Staten | Geldwezen | 1.89% |
COMCAST CORP | Verenigde Staten | Discretionair verbruik | 1.88% |
CELGENE CORP | Verenigde Staten | gezondheid | 1.72% |
GOOGLE INC | Verenigde Staten | Informatietechnologie | 1.58% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUPVerenigde Staten Geldwezen 1.53% | |||
NOVARTIS | Zwitserland | gezondheid | 1.48% |
XXX XXXXX | Xxxx Xxxx | Xxxxxxxxx | 0.00% |
XXXXX XXXX | Xxxxx | Geldwezen | 1.47% |
YUM! BRANDS INC | Verenigde Staten | Discretionair verbruik | 1.40% |
16.92% | |||
23.40%
22.10%
10.68%
6.53%
4.11%
3.22%
2.21%
0.90%
RISICO- EN RENDEMENTINDICATOREN
Beleggingen in dit compartiment zijn onderhevig aan schommelingen van de markten en de belegger loopt in voorkomend geval het risico dat hij een bedrag terugkrijgt dat lager is dan het bedrag dat hij heeft belegd. De verwijzing naar de risicoklasse SRRI (risicoschaal die gaat van 1, voor het laagste risico, tot 7, voor het hoogste risico, waarbij risico 1 niet betekent dat het om een belegging zonder risico gaat) en naar beleggersprofielen vormt geen beleggingsadvies en het bedrag dat redelijkerwijs kan worden belegd in de ICB hangt af van uw persoonlijke situatie en moet beschouwd worden in het licht van uw globale portefeuille.
BELEGGINGSDOELSTELLING EN -BELEID
In het kader van dit gediversifieerde fonds wordt gestreefd naar verbetering van de rentabiliteit van een voorzichtige belegging door een actief beheer van vier vermogenscategorieën in de Eurozone. Het biedt een alternatief voor obligaties, converteerbare obligaties en fondsen in euro’s maar zonder enige kapitaalgarantie.
150
140
130
120
110
100
90
28/09/07
DNCA Invest Eurose - Deelbewijs A
20/02/09
16/07/10
09/12/11
03/05/13 26/09/14
1
28/09/2007 (EN € )
EVOLUTIE VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE SINDS
ACTUARIELE | RENDEMENTEN | (IN | 1 € ) PER | 30/09/2014 | ||
1 Jaar | 3 Jaar | 5 Jaar | Sinds 28/09/2007 | |||
6,16% | 8,39% | 5,59% | 5,34% | |||
Gedistribueerd in
Oprichtingsdatum Deelbewijs A : 28 september 2007
Deelbewijs A (EUR) : ISIN-code LU0284394235 - Ticker BloomBerg LEODEFA LX Equity
Deelbewijs AD (EUR) - ISIN-code LU0641748271 - Ticker BloomBerg DNCEUAD LX Equity
Maandelijks verslag | 30 september 2014
DNCA Invest Eurose (Deelbewijs A)
Gediversifieerd en behoudend
Een subfonds van de SICAV DNCA Invest
PR | ESTATIES | PER BURGERLIJK | JAAR | (IN | 1 € ) PER | 31/12/2013 | ||
DNCA Invest Eurose - Deelbewijs A | ||||||||
20% | ||||||||
16.6% | ||||||||
15% | ||||||||
10% | 10% | 10.4% | ||||||
5% | 4.1% | |||||||
0% | ||||||||
-5% | -1.4% | |||||||
-4.8% | ||||||||
-10% | ||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
ACTUARIËLE DATA D.I EUROSE | |
Gemiddeld rendement : Gemiddelde gevoeligheid : 2,3% 1,7% Gemiddelde looptijd : 3 Obligaties en vergelijkbare jaar en 4 maanden producten : 64,4% | |
1: Deelbewijs A aangemaakt op 28/09/2007. De prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. In de prestatiecijfers zijn de taksen, de courante kosten en de transactiekosten op het niveau van de portefeuille inbegrepen, maar niet de in- en uitstapkosten. Het feit dat er geen indicatie wordt gegeven over de prestaties uit het verleden betekent dat de beschikbare gegevens voor het desbetreffende jaar onvoldoende waren om een prestatie te geven. Alle prestaties die vermeld staan op deze pagina's worden liquidatiewaarde per liquidatiewaarde berekend met herbelegde dividenden. De prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Bron: DNCA Finance.
Participatieve en eeuwigdurende 1,20%
Variabelrentende obligaties 7,50% Vastrentende obligaties
46,20%
Converteerbare obligaties 1,70%
Aandelen
25,30%
Vergoede liquiditeiten
10,30%
Geïndexeerde obligaties
7,80%
VOORNAAMSTE POSITIES D.I. EUROSE
VOLATILITEIT
PORTEFEUILLE
4,22%
4,64%
4,31%
* Meet hoe groot het risico is dat de prestatie van het fonds afwijkt van zijn benchmark.
4,21%
3,54%
2,37%
TRACKING ERROR*
Sinds 28/09/07
3 glijdende jaren
1 glijdend jaar
-
VOORNAAMSTE POSITIES
VOORNAAMSTE XXXXXX'X EN VOORDELEN | |
RISICO'S: VOORDELEN: - Renterisico - Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide producten - Kredietrisico - De flexibiliteit maakt het mogelijk de beleggingen in moeilijke periodes - Risico verbonden aan aandelen zeker te stellen en de prestaties van aandelen met een hoog rendement op - Risico op kapitaalverlies te vangen - Risico verbonden aan het beleggen in afgeleide instrumenten (Contract for - Een vermogenscompartiment dat streeft naar een lage volatiliteit Difference en Dynamic Portfolio Swap) - Een ervaren beheerteam | |
Rechtsvorm Datum 1ste LW Valuta Referentie-indicator Inventariswaarde* Minimaal ISIN-code Inschrijvingskosten Omrekeningskosten uitstapvergoedingen Taks op beleggingsbedrag beursverrichtingen | |
Maandelijks verslag | 30 september 2014
DNCA Invest Eurose
Een subfonds van de SICAV DNCA
Invest
28/09/2007 EURO
Samengestelde 144.01
Index Eurose NR
Deelbewijs A : LU0284394235 3% maximaal 0% 0% Geen 2500€
*Gevegens per 30/09/2014
RISICO- EN RENDEMENTPROFIEL | |
Met het laagste risico Met het hoogste risico Lagere opbrengst potentieel Potentieel hoogste rendement Het zou kunnen dat de historische gegevens die gebruikt worden om de synthetische indicator te berekenen geen lage indicatie vormen van het toekomstige risicoprofiel van de ICBE. De risicocategorie die aan dit compartiment gekoppeld is, is niet gewaarborgd en kan in de tijd evolueren. De categorie met het laagste risico betekent niet dat er geen risico's aan verbonden zijn. De blootstelling aan de aandelen- en/of rentemarkten verklaart het risiconiveau van deze ICBE. Het compartiment geniet van geen enkele kapitaalwaarborg of kapitaalbescherming. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bron DNCA Finance op 30.09.2014
De informatie die in dit document staat, en met name de waarden die erin zijn opgenomen, zijn onderworpen aan de schommelingen en de wisselvalligheden van de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven met betrekking tot hun toekomstige evolutie. De prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties aangezien deze niet constant zijn in de tijd.
Informatie betreffende het tarief van de roerende voorheffing :
- met betrekking tot de distributiedeel- bewijzen, belastingsvoet van 25% over de uitgekeerde dividenden
- met betrekking tot de kapitalisatiedeel- bewijzen van de fondsen die meer dan 25% van hun netto activa investeren in schuld- papier, belastingsvoet van 25% over de directe of indirecte inkomsten afkomstig van schuldpapier.
Voor meer informatie betreffende de fiscale regeling van uw investeringen xxxxx xxx u aan om een specialist te benaderen.
Om de kosten te kennen die daadwerkelijk worden afgehouden door elke distributeur, raden we u aan zijn eigen tariefrooster te raadplegen. Dit compartiment is een ICBE naar Luxemburgs recht. Alle contractuele informatie met betrekking tot deze publicatie is opgenomen in het prospectus. Het prospectus, de KIID, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment zijn op aanvraag kosteloos beschikbaar in het Frans en in het Nederlands bij de beheermaatschappij, via het telefoonnummer x000 00 00 00 00, via de website xxx.xxxxxxxxxxx.xx of bij onze tussenpersoon die verantwoordelijk is voor de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Bijkantoor Brussel, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 2 te 0000 Xxxxxxx. Het DEB dient aan elke intekenaar voor elke inschrijving te worden overhandigd. Het is aanbevolen dat hij dit voor elke inschrijving leest. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama, xxx.xxxxx.xx, op onze website xxx.xxxxxxxxxxx.xx alsook bij onze tussenpersoon die verantwoordelijk is voor de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Bijkantoor Brussel, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 2 te 0000 Xxxxxxx.
Maatschappelijke zetel : DNCA Finance Luxembourg 00, xxx Xxxxxxxx XX
X- 0000 Xxxxxxxxxx
x000 00 00 00 00
Kantoren :
DNCA Finance Luxembourg 00 Xxxxx x’Xxxxx
X 0000 Xxxxxxxxxx
Tel : x000 00 00 00 00 00
Dit document, dat een commercieel karakter heeft, heeft als doel u op eenvoudige wijze te informeren over de kenmerken van het compartiment. Voor een volledige informatie over de strategische oriëntering van het financieel product dat beheerd wordt door onze beheermaatschappij, de risico's die eraan verbonden zijn en de beheerkosten die het met zich meebrengt, verzoeken we u kennis te nemen van de prospectussen die beschikbaar zijn op de zetel van onze vennootschap of via onze website: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.