CONCEPT TRUSTOVEREENKOMST
CONCEPT TRUSTOVEREENKOMST
Overwegingen vooraf
1. De vennootschap heeft besloten tot het aangaan van een obligatielening, groot in totaal maximaal driehonderd vijfendertig duizend euro (€ 335.000,00), terwijl de trustee zich bereid heeft verklaard, daartoe aangezocht door de vennootschap, als trustee te dier zake op te treden.
Hierna gelden de navolgende definities:
Bankrekening: de bankrekening ten name van M.s. SeaZip 3, 4, 5 en 6 Scheepvaartbedrijf CV, waarop de storting van het nominale bedrag van de obligatie dient plaats te vinden.
Vennootschap: de vennootschap M.s. SeaZip 3, 4, 5 en 6 Scheepvaartbedrijf CV Inschrijfformulier: het door de vennootschap uitgereikte formulier, tevens inhoudende een volmacht, inhoudende het aanvaarden door de obligatiehouder van de obligatie(s) en de condities waaronder deze wordt uitgegeven waaronder begrepen de onherroepelijke verplichting jegens de vennootschap tot het storten van het nominale bedrag van de obligatie(s), waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht. Brief: de brief voor vennoten opgesteld terzake van de uitgifte van de obligatielening door de vennootschap, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.
Obligatie: de door de vennootschap uit te geven schuldtitel op naam met een nominale waarde van vijf duizend euro (€ 5.000,00). Obligatiehouder: een houder van één of meer obligaties.
Obligatielening: het totaal van de gelden die de vennootschap zal hebben aangetrokken door middel van uitgifte van obligaties met een nominale waarde van vijf duizend euro (€ 5.000,00) per obligatie en met een maximum van in totaal driehonderd vijfendertig duizend euro (€ 335.000,00).
Obligatievoorwaarden: de voorwaarden die zijn opgesteld door de vennootschap, waarin onder meer de voorwaarden waaronder de obligatie is verstrekt/zal worden verstrekt zijn aangegeven.
Parallelle vordering: de vordering die de stichting heeft op de vennootschap als bedoeld in artikel 15 van de obligatievoorwaarden.
Register: het door het bestuur van de vennootschap gehouden register waarin elke obligatie bij uitgifte wordt ingeschreven, onder vermelding van:
1. het nummer van de obligatie;
2. het nominale bedrag van de obligatie;
3. de naam van de obligatiehouder;
4. het adres van de obligatiehouder;
5. de datum van storting van het nominale bedrag van de obligatie door de obligatiehouder;
6. bedrag en datum van (gedeeltelijke) aflossing;
en alle verdere gegevens die door de vennootschap relevant worden geacht.
Schip: het door M.s. SeaZip 3, 4, 5 en 6 Scheepvaartbedrijf CV gefinancierde schip M.s. SeaZip 3, 4, 5 en
6.
Stichting: de stichting Stichting Obligatiehouders SeaZip 3, 4, 5 en 6, gevestigd te Harlingen, welke stichting (ondermeer) ten doel heeft het behartigen van de belangen van de obligatiehouders enals zodanig optreedt als trustee.
Trustee: de Stichting.
Trustovereenkomst: de onderhavige trustovereenkomst.
Trustovereenkomst
2. In verband met het vorenstaande is tussen de vennootschap en de trustee het navolgende overeengekomen:
Uitgifte obligaties
3. De obligatielening wordt verdeeld in obligaties van vijf duizend euro (€ 5.000,00), en bedraagt in totaal maximaal driehonderd vijfendertig duizend euro (€ 335.000,00). Het aantal uit te geven
obligaties wordt vastgesteld door de beherend vennoot van de vennootschap bij de toewijzing van de obligaties.
De obligaties zijn genummerd. Een obligatie wordt uitgegeven door storting van het nominale bedrag van de obligatie door de obligatiehouder op de bankrekening en bijschrijving daarvan door de beherend vennoot van de vennootschap in het register.
De bijschrijving in het register dient plaats te vinden op de dag dat de obligatie met in acht name van het inschrijfformulier wordt toegewezen door de beherend vennoot van de vennootschap. De beherend vennoot van de vennootschap geeft onverwijld een schriftelijk en door hem getekend bewijs van inschrijving aan de obligatiehouder af. Dit bewijs van inschrijving strekt tot bewijs van betaling door de obligatiehouder en ontvangst door de vennootschap.
Openstelling en minimuminleg
4. Het nemen van obligaties wordt opengesteld voor een ieder. Een obligatiehouder dient tenminste één obligatie te nemen.
Looptijd en aflossing bij einde looptijd
5. Looptijd en aflossing bij einde looptijd
De obligatielening loopt tot uiterlijk 31 januari 2025 en vangt aan op het moment van overboeking van het deelnamebedrag. Aflossing van de obligatielening dient plaats te vinden conform de brief voor vennoten.
M.s. SeaZip 3, 4, 5 en 6 Scheepvaartbedrijf CV heeft het recht om de obligatie geheel of ten dele vervroegd af te lossen tegen 100% en de reeds vervallen maar nog niet uitbetaalde rente.
Gedeeltelijke aflossing
6. De vennootschap is niet verplicht om tussentijds af te lossen.
Rente
7. Op de obligaties wordt in eerste instantie geen rente betaald. De rente vangt aan op het moment van overboeking van het deelnamebedrag en de rente loopt dan vervolgens tot het moment dat de obligatielening volledig afgelost is. De rente bedraagt zes procent (6 %) op jaarbasis.
Opeisbaarheid
8. De obligatie tezamen met de rente en al het overige dat de vennootschap uit hoofde van de uitgegeven obligatie verschuldigd is aan de obligatiehouder, is terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar in de volgende gevallen:
- bij nalatigheid van de vennootschap in de betaling van rente en/of aflossing overeenkomstig het hierboven bepaalde;
- bij ontbinding of faillissement der vennootschap;
- bij aanvraag van surseance van betaling;
- bij niet-nakoming of overtreding van enige krachtens deze akte op de vennootschap rustende verplichting.
Verplichting tot hypotheekverlening
9. De vennootschap verbindt zich, tot zekerheid van hetgeen zij ter zake van de parallelle vordering verschuldigd zal worden aan de trustee,
zo voor hoofdsom, als voor drie jaar rente, extra-rente, kosten, schadevergoeding en boeten zulks tot een totaal van dertig procent (30 %) van de hoofdsom, bij akte, te verlijden voor een door de trustee aan te wijzen notaris, recht van tweede (rang) hypotheek te verlenen op het schip met gelijktijdige verpanding van de daarbij behorende, in artikel 3:254 BW genoemde roerende zaken, op naam van de trustee. Ter zake van dit hypotheekrecht zullen in de daartoe te verlijden akte worden opgenomen de bedingen bedoeld in de artikelen 3:254, 264,
265 en 267 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts zullen daarin worden opgenomen al zodanige bepalingen en bedingen, als de trustee in het belang der obligatiehouders zal nodig of wenselijk oordelen, waaronder begrepen het recht om het verbondene in beheer te nemen en/ of onder zich te nemen, zoals het is bedoeld in artikel 3:267 BW. De kosten der akte van hypotheekverlening en van de te nemen hypothecaire inschrijving, die van - en voortvloeiende uit - de onderhavige akte, die welke voortvloeien uit de algemene vergaderingen van obligatiehouders, de oproepingen daartoe en die van eventuele andere openbare mededelingen of oproepingen, en al de kosten die de trustee nu of later mocht maken ter handhaving en uitoefening van de rechten der obligatiehouders, zijn voor rekening van de vennootschap.
Honorarium trustee
10. De trustee zal voor zijn bemoeiingen als zodanig geen honorarium ontvangen.
Mededelingen aan obligatiehouders
11. Alle mededelingen aan de obligatiehouders, zowel van de zijde
van de vennootschap, als van die van de trustee, betrekking hebbende direct of indirect op de voorbedoelde obligatielening, zullen schriftelijk geschieden aan iedere obligatiehouder aan het adres of het e-mailadres als vermeld in het register van obligatiehouders.
De opdracht aan de trustee
12. Aan de trustee worden opgedragen, welke opdracht bij deze wordt aanvaard door de trustee: de uitoefening en behartiging van de rechten en belangen van de obligatiehouders tegenover de
vennootschap terzake van voormelde geldlening in het algemeen en met betrekking tot het recht van hypotheek, de vertegenwoordiging van de gezamenlijke obligatiehouders in en buiten rechten, alsmede de uitvoering van de besluiten der algemene vergadering van obligatiehouders.
Als zodanig heeft hij het recht en is hij verplicht tot het nemen van hypothecaire inschrijving op het schip van de vennootschap tot zekerheid voor hetgeen de vennootschap ter zake van de parallelle vordering verschuldigd zal worden aan de trustee, en als zodanig een recht van tweede hypotheek (tweede in rang) te vestigen op het schip op naam van de trustee, te wier behoeve aan hem de grosse van deze akte en van de akte van hypotheekstelling zal worden uitgereikt.
Hij is bevoegd en verbindt zich in zijn hoedanigheid tot het geven
van toestemming tot doorhaling dier hypothecaire inschrijving zodra de vennootschap al hetgeen zij ter zake van de parallelle vordering voor hoofdsom, rente of anderszins verschuldigd is, volledig zal hebben voldaan.
De trustee is verplicht de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van obligatiehouders te vragen tot:
a. de aankoop van het schip door M.s. SeaZip 3, 4, 5 en 6 Scheepvaartbedrijf CV De beherend vennoot zal de obligatiehouders hiertoe een voorstel doen toekomen conform het bepaalde in de brief voor vennoten;
b. het verlenen van uitstel van betaling aan de vennootschap met betrekking tot enigerlei verplichting jegens de obligatiehouders of de trustee;
c. het nemen van executoriale maatregelen tegen de vennootschap;
d. het verlenen van toestemming tot gehele of gedeeltelijke doorhaling der vorenbedoelde hypothecaire inschrijving, al dan niet met afstand of opzegging van het recht van hypotheek, uitgezonderd in het geval, bedoeld in het derde volzin van de onderhavige bepaling;
e. het aangaan van schikkingen of vaststellingsovereenkomsten met betrekking tot geschillen welke mochten rijzen tussen de vennootschap en de obligatiehouders;
f. het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de obligatievoorwaarden;
g. het wijzigen van de obligatievoorwaarden, waaronder nadrukkelijk begrepen het wijzigen van de voorwaarden van de parallelle vordering. Zonder bovenbedoelde goedkeuring is de trustee tot de voorschreven handelingen onbevoegd.
De vennootschap is verplicht de trustee alle door deze gevraagde inlichtingen te verstrekken zo spoedig zulks mogelijk is.
De trustee zal bevoegd zijn zich te doen bijstaan door een deskundige, zo dikwijls hij zulks nodig acht. De aan deze deskundige bijstand verbonden kosten zijn voor rekening van de vennootschap.
Bijeenroeping vergadering van obligatiehouders
13. a. De trustee is, zo dikwijls hij zulks nodig acht, bevoegd een algemene vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen, op de hiervoor sub 11 omschreven wijze. Hij is tot het bijeenroepen van een dergelijke vergadering verplicht zo dikwijls hem daartoe, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk het verzoek gedaan wordt door de vennootschap of door de houders van ten minste een tiende gedeelte van de nog uitstaande obligaties.
Indien de trustee binnen veertien dagen, nadat bedoeld verzoek hem werd gedaan, de algemene vergadering niet op de voorschreven wijze zal hebben bijeengeroepen op een termijn van ten hoogste veertien dagen na de dag der bijeenroeping, alsmede bij ontstentenis van de trustee, zal/zullen de vennootschap, respectievelijk de in het eerste lid van deze bepaling bedoelde obligatiehouders tot die bijeenroeping kunnen overgaan.
b. De trustee is in ieder geval verplicht een algemene vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen, op de hiervoor sub 11 omschreven wijze, indien de stichting de voorafgaande goedkeuring nodig heeft van de algemene vergadering van obligatiehouders als bedoeld in artikel 12.
Vergadering van obligatiehouders
14. De algemene vergaderingen van obligatiehouders worden gehouden in Nederland op de plaats, dag en uur in de oproep aan te geven. Een vergadering kan ook schriftelijk gehouden worden. Tussen de dag van de verzending en de dag van de vergadering van obligatiehouders zal ten minste een termijn van vijf kalenderdagen zitten.
Zij worden geleid door de trustee of door een door deze aan te wijzen persoon. Is de trustee niet ter vergadering aanwezig en heeft hij geen persoon aangewezen die als voorzitter der vergadering zal optreden, alsmede wanneer een of meer der punten van behandeling betrekking heeft of hebben op de persoon of het beleid van de trustee, dan voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding. De punten van behandeling zullen van de dag der oproeping af ter visie liggen voor obligatiehouders ten kantore van de trustee en van de vennootschap. Over punten, die niet op deze wijze tevoren aan obligatiehouders zijn medegedeeld, worden ter vergadering geen besluiten genomen. Zij zullen zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter vergadering kunnen doen vertegenwoordigen. Maakt een obligatiehouder van deze bevoegdheid gebruik, dan zal hij ook zelf ter vergadering mogen aanwezig zijn. De Trustee mag als schriftelijk gevolmachtigde van obligatiehouders optreden.
De ter vergadering aanwezige obligatiehouders of hun gevolmachtigden moeten de presentielijst tekenen en daarop leesbaar vermelden hun naam, voorletters en woonplaats, benevens het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen. Bij gebreke van een of ander kunnen zij niet aan de stemming deelnemen en kan hun zelfs de toegang tot de vergadering door de trustee worden geweigerd.
Elke obligatie van vijf duizend euro (€ 5.000,00) nominaal geeft recht op één stem.
De besluiten der algemene vergadering van obligatiehouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd aantal obligaties, een en ander behoudens het in de volgend bepaling bepaalde.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Indien van het ter vergadering verhandelde geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen gehouden door een door de voorzitter aan te wijzen obligatiehouder of een door de vergadering aan te wijzen persoon. Deze notulen worden door de voorzitter en de voor het notuleren aangewezen persoon ondertekend.
De op een vergadering van obligatiehouders rechtsgeldig genomen besluiten zullen bindend zijn, ook voor de tegenstemmers en de niet-aanwezigen.
Ontslag trustee
15. De trustee is bevoegd ontslag als zodanig te nemen met inachtneming van een termijn van drie maanden na de dag van de in het volgende lid bedoelde algemene vergadering van obligatiehouders. Hij zal dit voornemen moeten ter kennis brengen op een door hem uitsluitend tot dat doel en tot het benoemen van een nieuwe trustee bijeengeroepen algemene vergadering van obligatiehouders.
Ook zal aan de trustee door de algemene vergadering van obligatiehouders ongevraagd ontslag kunnen worden verleend en daarna tot het benoemen van een nieuwe trustee kunnen worden overgegaan. De besluiten tot dit ongevraagd ontslag en van de daarop te volgen nieuwe benoeming zullen slechts kunnen worden genomen in een algemene vergadering van obligatiehouders waar ten minste drie/ vierde gedeelte van de op dat ogenblik uitstaande obligaties vertegenwoordigd is en met een meerderheid van minstens twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen.
Indien op deze vergadering niet drie/vierde gedeelte der uitstaande obligaties vertegenwoordigd is, dan zal binnen veertien dagen daarna een tweede vergadering van obligatiehouders worden belegd, waarin ter voorschreven zake besluit zal kunnen worden genomen met ten minste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde obligaties.
Indien de trustee mocht worden verklaard in staat van faillissement, om enige andere reden de vrije beschikking of het beheer over zijn goederen mocht verliezen mocht worden ontbonden of surséance van betaling mocht aanvragen, zal hij zijn hoedanigheid van trustee van rechtswege verliezen en zal onverwijld tot benoeming van een nieuwe trustee worden overgegaan op de wijze als hierboven is bepaald omtrent de benoeming na ongevraagd ontslag.
Hetzelfde zal gelden en gelijke voorziening heeft plaats bij ontbinding der vennootschap die als trustee optreedt of, als deze een natuurlijk persoon is, bij diens overlijden.
Iedere nieuw benoemde trustee zal dezelfde rechten, bevoegdheden en verplichtingen hebben als in deze akte ten aanzien van de thans optredende trustee zijn vermeld.
Gebondenheid opvolgende verkrijgers
16. Elke obligatiehouder is aan het bepaalde in deze overeenkomst gebonden, ongeacht hoe en op welke wijze hij zijn obligatie heeft verkregen.
Xxxxxxxxxxxxxxx
00. Voor de uitvoering van deze akte wordt door partijen woonplaats gekozen op het kantoor van de bewaarder van deze akte.