BND.VW.BNDPF.250917
BND.VW.BNDPF.250917
Voorwaarden BND Paraplufonds II
Versie d.d. 25 september 2017
De Voorwaarden maken als Bijlage I onderdeel uit van dit Prospectus. De meest actuele versie van de
Voorwaarden is altijd te raadplegen via de website van de Beheerder. Op verzoek van eenieder stelt de Beheerder de Voorwaarden bovendien kosteloos ter beschikking.
Begripsomschrijving. Artikel 1
1.1 De volgende begrippen hebben in deze voorwaarden de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt:
- Accountant: de in artikel 16.5 bedoelde register- accountant of andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393(1) BW, aan wie de opdracht is gegeven de Jaarcijfers te onderzoeken;
- AIFM Richtlijn: Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011, inzake beheerders van alter- natieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010;
- AIFMD Regels: De regels die volgen uit de AIFM Richtlijn, Level II Verordening 231/2013 van de Europese Commissie, de implementatie van deze regels in de Wft, alsmede enige andere verbin- dende (Europese) regel die in dit kader is opgesteld door een relevante toezichthouder of autoriteit;
- Beheerder: degene die belast is met het beheer van het Fonds;
- Bewaarder: een bewaarder als bedoeld in de AIFM Richtlijn die van tijd tot tijd is aangesteld door de Beheerder;
- BGfo: Besluit gedragstoezicht financiële onder- nemingen Wft, zoals dit van tijd tot tijd geldt of de daarvoor in de plaats tredende regeling;
- BW: Burgerlijk Wetboek;
- Depositary Agreement: De overeenkomst tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Bewaarder inzake beheer en bewaring van het fondsvermogen;
- Fonds: de beleggingsinstelling in de vorm van een Fonds voor gemene rekening waarin ter collec- tieve belegging gevraagde of verkregen financiële
instrumenten, gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de Participanten in de opbrengst daarvan te doen delen;
- Halfjaarcijfers: de halfjaarcijfers van het Fonds, opgesteld conform artikel 125 BGfo;
- Jaarcijfers: : de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in de artikelen 2:361(1), 2:391(1) en 2:392(1)a tot en met h BW van het Fonds;
- Juridisch Eigenaar: de entiteit met als als enig statutair doel het houden van de juridische eigendom van het fondsvermogen in de zin van art. 4:37j Wft;
- NAV: : Net Asset Value; De intrinsieke waarde van de Participaties van een Subfonds;
- Participanten: houders van participaties;
- Participaties: de evenredige delen waarin de gerechtigdheid tot een Subfonds is verdeeld;
- Personenvennootschap: : een maatschap als bedoeld in artikel 7A:1655 Burgerlijk Wetboek, een vennootschap onder firma als bedoeld in artikel 16 Wetboek van Koophandel, een commanditaire vennootschap als bedoeld in artikel 19 Wetboek van Koophandel, of na invoering van titel 7.13 (vennootschap) Burgerlijk Wetboek, een stille vennootschap, een openbare vennootschap of een commanditaire vennootschap (al dan niet met rechtspersoonlijkheid), als bedoeld in titel 7.13 (zoals na invoering gewijzigd van tijd tot tijd);
- Prospectus: het prospectus van het Fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld door een of meer supplementen;
- Register van Participanten: het in artikel 8.2 omschreven register;
- Reserverekening: de rekening als bedoeld in artikel 16.2;
- Subfonds: administratief afgescheiden gedeelte van het vermogen van het Fonds waarvoor een separaat beleggingsbeleid wordt gevoerd en waarin specifiek voor dat gedeelte ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen
te doen delen onder specifiek voor dat gedeelte geldende voorwaarden;
- Subfondsrekening: de rekening van een Subfonds als bedoeld in artikel 6.3;
- Terugkoop: verkrijging van eerder uitgegeven participaties door de Juridische Eigenaar ten titel van koop;
- Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden van het Fonds;
- Waarde van een Subfonds: de som van de waarde van de tot het Subfonds behorende goederen verminderd met de tot het Subfonds behorende verplichtingen, waaronder begrepen eventuele belastingen en - naar tijdsevenredigheid - de kosten van beheer en de overige kosten die ten laste van het Subfonds komen, uitgedrukt in euro;
- Werkdag: alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen die op de Beheerder van toepassing zijn, en andere door de Beheerder vast te stellen dagen die op zijn website bekend zijn gemaakt;en
- Wk: de Wet op het financieel toezicht en daarop gebaseerde (lagere) regelgeving, zoals deze van tijd tot tijd geldt of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in artikel 1.1 is omschreven in het meervoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde beschrijving, in het enkelvoud de betekenis als in arti- kel 1.1 is omschreven.
Naam. Duur. Artikel 2
2.1 Het Fonds draagt de naam: BND Paraplufonds II en is een fonds voor gemene rekening.
2.2 Het Fonds is gevormd voor onbepaalde tijd.
2.3 Handelingen van het Fonds worden verricht en rechten en verplichtingen van het Fonds worden aangegaan door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar gezamen- lijk handelend in hun hoedanigheid van Beheerder res- pectievelijk Juridisch Eigenaar van het Fonds.
2.4 Alle contacten met het Fonds verlopen via de Beheer- der.
Aard. Doel. Fiscale Status Artikel 3
3.1 Het beheer en de Bewaring van het Fonds geschieden onder de Voorwaarden.
3.2 Het Fonds en de afzonderlijke Subfondsen vormen, zowel afzonderlijk als samen, geen Personenvennoot- schap of een overeenkomst tussen één of meerdere Participanten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Beheerder, de Juri- disch Eigenaar en een Participant. Het accepteren van de Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, het invullen van het aanmeldingsformulier, en hetgeen ter uitvoering daarvan geschiedt doen geen rechten en verplichtingen tussen de Participanten onderling ont- staan.
3.3 Goederen die tot het vermogen van het Fonds beho- ren worden voor rekening en risico van de Participan- ten belegd volgens een door de Beheerder te bepalen beleggingsbeleid, welk beleggingsbeleid per Subfonds nader wordt omschreven in het Prospectus, teneinde de Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.
3.4 Het Fonds is of beoogt fiscaal transparant te zijn.
Juridisch Eigendom. Bewaring Artikel 4
4.1 De Juridisch Eigenaar is juridisch rechthebbende op het vermogen van het Fonds, ten titel van beheer.
4.2 Alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitma- ken van het vermogen van het Fonds zijn, respectie- velijk worden ten titel van beheer verkregen door de Juridisch Eigenaar. De Juridisch Eigenaar treedt bij het houden van de juridisch eigendom uitsluitend op in het belang van de Participanten. Over de goede- ren die tot het vermogen van het Fonds behoren kan de Juridisch Eigenaar alleen tezamen met de Beheer- der beschikken, niettegenstaande het in artikel 5.1 van deze Voorwaarden bepaalde.
4.3 De Beheerder heeft Kas Trust & Depositary Services B.V. aangesteld als Bewaarder. De Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het Fonds zoals bedoeld in de AIFMD Regels. De Beheerder en de Bewaarder hebben een Depositary agreement gesloten waarin de taken van de Bewaarder zijn uitgewerkt en waarin is vastgelegd op welke wijze de Beheerder de Bewaar- der in staat moet stellen om de bewaarderstaken naar behoren uit te oefenen.
Beheer en beleggingen. Artikel 5
5.1 De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds, waaronder mede is begrepen het beleggen van de goe- deren die behoren tot het vermogen van het Fonds, het aangaan van verplichtingen ten laste van het Fonds en het verrichten van alle overige handelingen ten behoeve van het Fonds, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, artikel 4.1 tot en met 4.3 en hetgeen overigens in de Voorwaarden is bepaald. De Juridisch Eigenaar verstrekt hierbij aan de Beheerder volmacht voor het verrichten van de in dit lid bedoelde handelingen en alle overige handelingen ten aanzien van het Fonds, met inachtneming van het in deze Voor- waarden bepaalde, welke volmacht zich ook uitstrekt tot het mede namens de Juridisch Eigenaar beschik- ken over de goederen die behoren tot het vermogen van het Fonds en welke volmacht zo nodig door de Juri- disch Eigenaar kan worden ingetrokken of opgeschort. De Beheerder verstrekt hierbij, voor zover benodigd, aan de Juridisch Eigenaar volmacht tot het verrichten van handelingen, zoals onder meer genoemd in deze Voorwaarden. De Beheerder kan de Participanten niet vertegenwoordigen.
5.2 De Beheerder is jegens de Participanten aansprake- lijk voor de door hen geleden schade, voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Beheerder.
5.3 De Beheerder heeft recht op een vergoeding van de beheerkosten die ten laste van het desbetreffende Subfonds zoals omschreven in het Prospectus.
5.4 De Beheerder is bevoegd zijn taken uit hoofde van de Voorwaarden, met uitzondering van het opstellen van de beleggingsdoelstellingen en –richtlijnen (het bepa- len van het beleggingsbeleid), te delegeren aan derden, mits in overeenstemming met het bepaalde in de Wft en de AIFMD Regels.
Het Fonds, de Subfondsen en de Participatieklassen
Artikel 6
6.1 Het fondsvermogen wordt gevormd door stortingen ter verkrijging van Participaties, door opbrengsten van goederen die behoren tot het vermogen van het Fonds, door vorming en toeneming van de schulden en door vorming, toeneming en toepassing van eventuele voor- zieningen en reserveringen.
6.2 Het Fonds is onderverdeeld in één of meerdere Sub-
fondsen. Subfondsen kunnen voor bepaalde of onbe- paalde tijd worden gevormd.
6.3 Voor elk Subfonds wordt een aparte administratie gevoerd, zodat onder meer alle aan een Subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Subfonds wor- den verantwoord. De stortingen, opbrengsten, schul- den en kosten als bedoeld in artikel 6.1 behorende bij ieder Subfonds zullen worden geboekt op de daartoe per Subfonds voor administratieve doeleinden aan- gehouden Subfondsrekening, die met dezelfde naam wordt aangeduid als het desbetreffende Subfonds. De gelden van deze rekeningen evenals de met het betref- fende Subfonds corresponderende Reserverekening, als bedoeld in artikel 16.2, worden afzonderlijk belegd en geadministreerd ten behoeve van de Participanten van het desbetreffende Subfonds.
6.4 De Participant kan kosteloos gebruik maken van de mogelijkheid om zijn Participaties in het ene Subfonds af te bouwen om het hieruit beschikbare bedrag vervol- gens direct te investeren in een ander Subfonds (‘swit- chen’) of een in een ander door de Beheerder beheerde beleggingsinstelling, voor zover het Subfonds open- staat voor de Participant.
Rechten en verplichtingen van Participanten Artikel 7
De Participanten zijn tot een Subfonds gerechtigd naar verhouding van het aantal Participaties dat een Participant houdt van het desbetreffende Subfonds. In de verhouding bedoeld in de vorige zin, komen alle voor- en nadelen, die aan een Subfonds zijn verbonden, ten gunste respectie- velijk ten laste van de Participanten in het desbetreffende Subfonds.
Register van Participanten Artikel 8
8.1 Participaties in de verschillende Subfondsen hebben een zodanige aanduiding dat zij steeds van elkaar kun- nen worden onderscheiden. Het aantal Subfondsen en de aanduiding van elk van de Participaties en elk van de Subfondsen worden vastgesteld door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar. Elk Subfonds vertegenwoor- digt de gerechtigdheid tot het vermogen dat door de Beheerder wordt beheerd overeenkomstig een beleid zoals omschreven in het Prospectus. De Participaties luiden op naam. Bewijzen van deelneming in het Fonds worden niet uitgegeven.
8.2 De Beheerder houdt een Register in elektronische of andere door de Beheerder te bepalen vorm, waarin de
namen en adressen (waaronder begrepen e-mail adres- sen) van Participanten vanhetdesbetreffende Subfonds zijn opgenomen onder vermelding van het aantal door hen gehouden Participaties alsmede het aantal Partici- paties dat van tijd tot tijd is teruggekocht alsmede het bankrekeningnummer van de Participant bij een Neder- landse bank waarop hij betalingen van het Fonds wenst te ontvangen. Het aantal door een Participant gehou- den Participaties wordt vastgesteld tot op zes decima- len nauwkeurig. Een Participant zal iedere wijziging van de in de eerste zin van dit lid bedoelde gegevens onmid- dellijk aan de Beheerder opgeven. Betaling van gelden uit hoofde van de Voorwaarden door het Fonds op de in het Register vermelde bankrekening bevrijdt het Fonds en de Participant verleent het Fonds hiervoor bij voor- baat kwijting.
8.3 Het Register wordt geactualiseerd door de Beheerder na iedere toekenning en Terugkoop van Participaties.
8.4 Het Register ligt ten kantore van de Beheerder ter inzage voor iedere Participant, doch uitsluitend voor zover het zijn eigen inschrijving betreft.
Vaststelling van de waarde van elk van de Subfondsen en de waarde van een Participatie Artikel 9
9.1 De NAV per Participatie wordt iedere Werkdag vastge- steld door de Beheerder en wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling daarvan gepubliceerd op de website van de Beheerder (xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Vaststelling van de NAV per Participatie zal voorts plaatsvinden wan- neer de Beheerder dat wenselijk acht. De NAV per Par- ticipatie van voorgaande Werkdagen kan altijd worden opgevraagd bij de Beheerder.
9.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1 kan de Beheerder in de navolgende gevallen de NAV van een Participatie niet vaststellen indien voor zover van toe- passing:
a. a) de middelen van communicatie of bere- keningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt voor de bepaling van de NAV van de Participaties van het (Participatieklasse van een) Subfonds, anders dan door verwijtbaar handelen of nalaten van de Beheerder, niet meer functioneren of indien om enige andere reden de waarde van een beleg- ging die behoort tot het (Participatieklasse van een) Subfonds niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald. De gewenste snelheid of nauwkeurigheid is ter discretie van de Xxxxxxxxx; of
b. de beleggingsinstelling waar het betreffende Subfonds in belegt de waarde van haar beleg- gingen niet kan vaststellen om redenen als voor- zien in de Voorwaarden van die beleggingsinstel- ling; of
c. omstandigheden waarbij de technische middelen van het Subfonds om rechten van deelneming in te kopen of uitgeven door een technische storing tijdelijk niet beschikbaar zijn; of
d. factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire situ- atie waarop de beheerder geen invloed heeft, en de beheerder verhinderen de waarde voldoende nauwkeurig te bepalen van het vermogen van het Subfonds en het vermogen van een beleggingsin- stelling waarin de desbetreffende beleggingsin- stelling direct of indirect belegt; of
e. omstandigheden waarbij het Subfonds aan de hoeveelheid verzoeken tot inkoop/uitgifte van rechten van deelneming feitelijk niet onmiddellijk kan voldoen; bijvoorbeeld omdat het administra- tief niet mogelijk is de verzoeken ordentelijk te verwerken; of
f. Omstandigheden waarbij de fiscale status van het Fonds in gevaar komt.
9.3 De Beheerder zal de waarde van de vermogensbestand- delen van een Subfonds en de NAV van de Participaties van een Subfonds niet vaststellen indien een besluit tot opheffing van het desbetreffende Subfonds of een besluit tot ontbinding van het Fonds is genomen.
9.4 De waarde van de vermogensbestanddelen van de Sub- fondsen wordt vastgesteld met inachtneming van de waarderingsmethoden die zijn vermeld in het Prospec- tus.
9.5 Voor de vaststelling van de NAV van een Participatie wordt het aantal teruggekochte Participaties buiten beschouwing gelaten.
9.6 Indien vastgesteld wordt dat dat de NAV van een Parti- cipatie onjuist berekend is en materieel afwijkt van de juiste NAV zal dit onverwijld bekend worden gemaakt op de website van de Beheerder (www.brandnewday. nl). De Beheerder zal nagaan in welke mate een of meer- dere Participanten of een Subfonds door de fout bena- deeld zijn. De Beheerder kan gezamenlijk besluiten tot aanpassing van reeds uitgevoerde terugkopen en toe- kenningen van Participaties op basis van de juiste NAV. Indien de fout (na correctie) naar het oordeel van de Beheerder heeft geleid tot een materiële schade voor een Subfonds of een Participant zal de Beheerder, de oorzaak en kosten voor het Fonds daarbij mede in aan-
merking nemende, onderzoeken of de schade gecom- penseerd dient te worden of zich inspannen om deze te verhalen op de daarvoor aansprakelijke partij. Indien de Beheerder van mening is dat de schade gecompen- seerd dient te worden, zal de Beheerder de schade aan het Subfonds of de Participant vergoeden. In ieder geval als materieel aangemerkt wordt een afwijking van ten minste 0,50% ten opzichte van de juiste NAV, mits een deelnemer voor minimaal EUR 50 is benadeeld.
Toekenning van Participaties Artikel 10
10.1 Toekenning van Participaties gebeurt door de Beheer- der. Participaties worden uitsluitend aangeboden aan partijen die kwalificeren als gekwalificeerde beleg- ger als bedoeld in artikel 1:1 Wft. Niet gekwalificeerde beleggers kunnen uitsluitend deelnemen middels een beleggingsrekening van Brand New Day Bank N.V. Toe- kenning van de Participaties vindt plaats op de wijze als in het Prospectus bepaald.
10.2 Participaties worden slechts toegekend indien het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht binnen de door de Beheerder vastgestelde termijn in het Fonds is ingebracht. Het aantal Participaties dat wordt toe- gekend is gelijk aan het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht, gedeeld door de laatst berekende NAV van de Participatie voorafgaand aan toekenning, ver- minderd met de door de Beheerder vast te stellen kos- ten.
10.3 In de in artikel 9.2 vermelde omstandigheden alsmede in het geval zich, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt, kan de Beheerder de toekenning van Participaties opschorten.
Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn:
- Omstandigheden waarbij de middelen van commu- nicatie of berekeningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt voor de bepaling van het vermogen van de beleggingsinstelling of het vermogen van een beleggingsinstelling waarin de desbetref- fende beleggingsinstelling direct of indirect belegt, niet meer functioneren of indien om enige andere reden de waarde van een belegging die behoort tot het vermogen van een beleggingsinstelling of het vermogen van een beleggingsinstelling waarin het desbetreffende beleggingsinstelling direct of indi- rect belegt, niet met de door de beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald;
- Omstandigheden waarbij de technische middelen
van de beleggingsinstelling om rechten van deelne- ming in te kopen of uit te geven door een technische storing tijdelijk niet beschikbaar zijn;
- Factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire situ- atie waarop de beheerder geen invloed heeft, en de beheerder verhinderen de waarde voldoende nauwkeurig te bepalen van het vermogen van de beleggingsinstelling en het vermogen van een beleggingsinstelling waarin de desbetreffende beleggingsinstelling direct of indirect belegt;
- Omstandigheden waarbij de beleggingsinstelling aan de hoeveelheid verzoeken tot inkoop/uitgifte van rechten van deelneming feitelijk niet onmiddel- lijk kan voldoen; bijvoorbeeld omdat het adminis- tratief niet mogelijk is de verzoeken ordentelijk te verwerken;
- Omstandigheden waarbij de fiscale status van de beleggingsinstelling in gevaar komt.
10.4 De Beheerder doet binnen een redelijke termijn mede- deling aan de desbetreffende Participanten van het besluit tot opschorting als bedoeld in het vorige lid.
10.5 Participaties worden toegekend door inschrijving in het Register van Participanten door de Beheerder.
10.6 De Beheerder kan in het Prospectus nadere Voorwaar- den van toekenning stellen.
Overdracht van Participaties. Gemeenschap. Artikel 11
11.1 Participaties kunnen uitsluitend (iedere andere ver- vreemding of overdracht is uitgesloten) worden over- gedragen aan de Juridisch Eigenaar of aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie. Overdracht van Parti- cipaties aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie is niet mogelijk zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de Beheerder. Participaties kunnen aan de Juridisch Eigenaar worden overgedragen overeen- komstig het in artikel 12 bepaalde.
11.2 Indien Participaties tot een gemeenschap behoren kun- nen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de andere Participanten doen vertegenwoordigen.
Terugkoop van Participaties. Artikel 12
12.1 Door Terugkoop verkrijgt de Beheerder als gevolmach- tigde van de Juridisch Eigenaar Participaties ten titel
xxx xxxx. Een verzoek tot Terugkoop van Participaties dient te worden gedaan aan de Beheerder via diens website (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) dan wel op een andere door de Beheerder goedgekeurde wijze. Een verzoek tot Terugkoop kan luiden in euro. Een verzoek van een Participant tot Terugkoop van Participaties wordt uit- gevoerd op de eerste of tweede Werkdag nadat het ver- zoek tot Terugkoop door de Beheerder is ontvangen op de wijze als in het Prospectus bepaald en met inachtne- ming van eventuele voorbehouden als opgenomen in het Prospectus.
12.2 De Beheerder kan eenzijdig tot inkoop van door een participant gehouden participaties besluiten in geval van enig handelen door die participant in strijd met wettelijke bepalingen of de bepalingen van het pros- pectus of de voorwaarden, dan wel indien de beheerder van oordeel is dat de voortzetting van de relatie niet in het belang van het fonds is of dit vanwege gedragingen van de betreffende participant niet van de beheerder gevraagd kan worden.
12.3 De terugkoopprijs voor een Participatie is gelijk aan de laatst berekende NAV van de Participatie voorafgaand aan uitvoering van de Terugkoop.
12.4 De Beheerder zal de koopprijs voor door hem verkregen Participaties uiterlijk twee Werkdagen na de definitieve terugkoop aan de Participanten voldoen. Voldoening van de koopprijs vindt plaats door bijschrijving op de door de Participant opgegeven bankrekening.
12.5 Artikel 10.3, 10.4 en 10.5 zijn mutatis mutandis van over- eenkomstige toepassing op de Terugkoop van Partici- paties.
12.6 Door de Beheerder als gevolmachtigde van de Juridisch Eigenaar ten titel van koop verkregen Participaties ver- vallen door die verkrijging.
12.7 De Beheerder kan in het Prospectus nadere voorwaar- den van Terugkoop stellen
Oproepingen en mededelingen. Artikel 13
13.1 Oproepingen van en mededelingen als bedoeld in de Voorwaarden aan Participanten geschieden via bekendmaking op de website van de Beheerder (www. xxxxxxxxxxx.xx).
13.2 Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van verzending door de Beheerder.
Informatieverstrekking. Artikel 14
14.1 Aan eenieder zal op verzoek tegen kostprijs de gege- vens omtrent de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Bewaarder welke ingevolge enige wettelijk voor- schrift in het handelsregister moeten worden opgeno- men, worden verstrekt. Op verzoek van eenieder zal door de Beheerder kosteloos een afschrift van de Voor- waarden worden verstrekt.
14.2 Ten kantore van de Beheerder liggen zijn vergunning en de Voorwaarden ter inzage. Aan de Participanten kan op verzoek tegen kostprijs een afschrift van de ver- gunning van de Beheerder worden verstrekt, alsmede een afschrift van de opgave als bedoeld in artikel 50, tweede lid van het BGfo.
14.3 Een afschrift van de Voorwaarden als bedoeld in artikel 14.1, alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 14.2 zijn tevens beschikbaar op de website van de Beheer- der (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
14.4 De Beheerder zal aan de Participant jaarlijks opgave doen van de uit hoofde van zijn Participatie in het Fonds voor zijn belastingaangiften relevante gegevens.
14.5 Van een verzoek tot intrekking van de vergunning uit hoofde van de Wft wordt aan de Participanten mede- deling gedaan.
Boekjaar. Verslaglegging. Artikel 15
15.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
15.2 De Beheerder stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de Jaarcijfers op en maakt deze openbaar.
15.3 Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar stelt de Beheerder de Halfjaarcij- fers op en maakt deze openbaar.
15.4 Openbaarmaking van de opgemaakte Jaarcijfers en Halfjaarcijfers geschiedt door plaatsing van deze cij- fers op de website van de Beheerder (www.brandnew- xxx.xx). Gelijktijdig met de plaatsing op de website van het opgemaakte jaarverslag wordt daarvan door de Beheerder aan alle Participanten mededeling gedaan in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het (e-mail) adres van de Participanten. In deze mede- deling wordt tevens aangegeven dat de Jaarcijfers en de Halfjaarcijfers ten kantore van de Beheerder ter
inzage voor de Participanten liggen en aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn.
15.5 De Jaarcijfers en Halfjaarcijfers worden ondertekend door de Beheerder. Ontbreken een of meer handteke- ningen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
15.6 De Beheerder zal een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393(1) BW opdracht geven om de Jaarcijfers te onderzoeken. De Accoun- tant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Beheerder en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
15.7 Tenminste eenmaal per jaar voert een onafhanke- lijke deskundige een waardering uit van de activa van het Fonds voor zover de activa bestaan uit financiële instrumenten die niet zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, een multilaterale han- delsfaciliteit of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen EG-lidstaat is.
15.8 De Beheerder kan opdrachten verstrekken aan de Accountant of aan een andere registeraccountant of daarmee door de wet gelijkgestelde deskundige.
Winst. Artikel 16
16.1 Alle door een Subfonds ontvangen inkomsten uit beleg- gingen zullen worden herbelegd binnen het betref- fende Subfonds. De Subfondsen keren geen dividend uit.
16.2 Voor elk van de Subfondsen houdt de Juridisch Eige- naar voor administratieve doeleinden een Reserve- rekening aan aangeduid met de naam van het Sub- fonds waarop deze betrekking heeft.
16.3 Van de blijkens de vastgestelde jaarrekening behaalde winst wordt vastgesteld het bedrag dat aan rente en eventueel overig inkomen is behaald op iedere Sub- fondsrekening als bedoeld in artikel 6.3 en op de daarmee corresponderende Reserverekening, zulks na aftrek van de kosten en belastingen ter zake van de op de desbetreffende Subfondsrekening gestorte bedragen, alsmede na aftrek van de kosten (daaron- der begrepen beheerkosten) van belegging en weder- belegging van de op de desbetreffende Subfondsreke- ning en daarmee corresponderende Reserverekening gestorte bedragen en uiteindelijk na aftrek van het ten laste van de betrokken fondsrekening komende aan-
deel in de kosten en lasten van het Fonds. Lasten en kosten van het Fonds worden over de onderscheiden Subfondsrekeningen omgeslagen op de wijze als door de Beheerder zal worden bepaald, waarbij wordt uitge- gaan van de omvang van die rekeningen en de daarmee corresponderende Reserverekeningen.
16.4 Het saldo van de Reserverekening is bestemd voor de Participanten van het desbetreffende Subfonds zulks in verhouding tot gerechtigdheid tot Participaties in het desbetreffende Subfonds.
16.5 Het saldo van de Reserverekening wordt door de Beheerder herbelegd.
16.6 (Koers)verliezen geleden op een Subfondsrekening als bedoeld in artikel 6.3 worden afgeboekt op de daar- mee corresponderende Reserverekening, en voor zover die onvoldoende groot is, op de Subfondsrekening zelf.
Vergadering van Participanten. Artikel 17
17.1 Binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar wordt de jaarlijkse vergadering van Participanten gehouden.
17.2 De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
a. verslag van de Beheerder en de Juridisch Eige- naar over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar;
b. de vaststelling van het Jaarcijfers;
c. het verlenen van decharge aan de Juridisch Eigenaar; en
d. het verlenen van decharge aan de Beheerder.
In de jaarlijkse vergadering wordt verder behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 17.4 en 17.5 op de agenda is geplaatst.
17.3 De Beheerder wijst de voorzitter van de vergadering van Participanten aan. Indien de Xxxxxxxxx geen voor- zitter heeft aangewezen, dan benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter van de vergadering van Participanten wijst een secretaris aan.
17.4 De directies van de Beheerder, de Bewaarder en de Juri- disch Eigenaar worden uitgenodigd vergaderingen van Participanten bij te wonen en hebben het recht in de vergadering het woord te voeren. De Accountant kan door de Beheerder of de Juridisch Eigenaar tot het bij- wonen van de vergadering van Participanten worden uitgenodigd. De voorzitter kan ook derden toestaan
om de vergadering van Participanten of een gedeelte daarvan bij te wonen en er het woord te voeren.
17.5 De oproeping tot de vergadering van Participanten en de vaststelling van de agenda voor de vergadering geschieden door de Beheerder. De oproeping geschiedt ten minste veertien dagen voor de aanvang van de ver- gadering van Participanten.
17.6 Een of meer Participanten die alleen of samen ten min- ste tien procent (10%) van het totale aantal Participa- ties in het Fonds houden, kunnen van de Beheerder verlangen, dat onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd, mits het schriftelijk verzoek daartoe uiter- lijk acht dagen voor de vergadering door de Beheer- der is ontvangen. De Beheerder geeft van deze onder- werpen kennis aan degenen, aan wie de oproeping is gedaan, uiterlijk vijf dagen voor de vergadering.
17.7 De vergaderingen van Participanten worden gehouden op een door de Beheerder te bepalen plaats, tenzij de Beheerder bepaalt dat de vergadering van Participan- ten via een digitaal communicatiekanaal, bijvoorbeeld Internet, plaatsvindt. In dat geval kan iedere Partici- pant deelnemen aan deze vergadering met behulp van digitale communicatiemiddelen. Indien de voorschrif- ten omtrent de oproeping en de plaats van de verga- dering niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits alle Partici- panten ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits bij eenstemmigheid.
17.8 De Jaarcijfers worden gelijktijdig met de oproeping van de vergadering voor de Participanten ter inzage gelegd ten kantore van de Beheerder en zijn daar kosteloos verkrijgbaar.
17.9 Vaststelling van de Jaarcijfers door de vergadering van Participanten strekt, voor zover die vergadering geen voorbehoud(en) maakt, zowel de Beheerder als de Juri- disch Eigenaar tot decharge voor de vervulling van hun taak over het desbetreffende boekjaar. Indien de verga- dering van Participanten niet overgaat tot vaststelling van de Jaarcijfers kan afzonderlijk worden besloten over de decharge van de Beheerder en/of de Juridisch Eigenaar.
17.10 Indien de Beheerder dit in het belang van de Participan- ten gewenst acht, zal de Beheerder een buitengewone vergadering van Participanten bijeenroepen. Het recht om vergaderingen van Participanten bijeen te roepen komt niet toe aan individuele of groepen Participanten.
17.11 Tenzij deze Voorwaarden anders bepalen, worden alle
besluiten van de vergadering van Participanten geno- men met volstrekte meerderheid van de stemmen ver- bonden aan alle ter vergadering vertegenwoordigde Participaties, waarbij aan elke Participatie één stem toekomt. Blanco stemmen en ongeldige stemmen wor- den beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een beslissende stem.
17.12 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.
17.13 De Beheerder is bevoegd een vergadering van Partici- panten van een bepaald Subfonds bijeen te roepen. Op een dergelijke vergadering is het bepaalde in dit artikel en artikel 18 van overeenkomstige toepassing.
Verslaglegging. Artikel 18
Tenzij van het in de vergadering van Participanten verhan- delde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van die vergadering notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering van Participanten; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
Defungeren van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar.
Artikel 19
19.1 De Beheerder zal als zodanig defungeren:
a. op het tijdstip van ontbinding van de Beheerder;
b. door vrijwillig defungeren; of
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surseance van betaling.
19.2 De Juridisch Eigenaar zal als zodanig defungeren:
a. op het tijdstip van ontbinding van de Juridisch Eigenaar;
b. door vrijwillig defungeren; of
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surseance van betaling.
Vervanging van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar.
Artikel 20
20.1 Indien de Beheerder of de Juridisch Eigenaar zijn func- tie als Beheerder respectievelijk Juridisch Eigenaar op grond van het in artikel 19 bepaalde wil of moet beëin- digen, zal binnen vier weken nadat dit is gebleken een vergadering van Participanten worden gehouden ter benoeming van een opvolgend Xxxxxxxxx respectie- velijk Juridisch Eigenaar. Van de vervanging wordt aan alle Participanten mededeling gedaan.
20.2 Indien niet binnen tien weken nadat is gebleken dat de Beheerder of de Juridisch Eigenaar zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Beheerder of Juri- disch Eigenaar is benoemd, is het Fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, tenzij de vergadering van Participanten besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.
Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden Artikel 21
21.1 Door het verkrijgen van een Participatie onderwerpt een Participant zich aan de bepalingen van deze Voor- waarden. De meest actuele versie van deze Voorwaar- den is altijd beschikbaar op de website van de Beheer- der (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) en is bovendien kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.
21.2 De Voorwaarden en het Prospectus kunnen door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar tezamen wor- den gewijzigd, mits deze het voornemen hiertoe aan de Participanten hebben meegedeeld. Indien een wijziging van de Voorwaarden een wijziging van het beleggingsbeleid of een wijziging van de geografische spreiding van de beleggingen van het Fonds inhou- den, dient de Bewaarder voorafgaande goedkeuring te geven aan het voorstel tot wijziging.
21.3 Een voorstel van wijziging van de Voorwaarden wordt door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar samen gedaan en medegedeeld aan de Participanten via de website van de Beheerder (xxx.xxxxxxxxxxx.xx). De toelichting op het voorstel tot wijziging wordt op de website van de Beheerder bekendgemaakt.
21.4 Een wijziging van de Voorwaarden wordt medege- deeld aan de Participanten voor zover deze wijziging afwijkt van het voorstel als bedoeld in het voorgaande lid 21.3. Een wijziging van de Voorwaarden wordt in dat geval medegedeeld aan de Participanten via de website van de Beheerder (xxx.xxxxxxxxxxx.xx). De
toelichting op de wijziging wordt op de website van de Beheerder bekendgemaakt.
21.5 Voor zover door de in de voorgaande leden van dit arti- kel bedoelde wijzigingen rechten of zekerheden van Participanten worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd of een wijziging van het beleggings- beleid inhouden, worden deze eerst van kracht op de eerste Werkdag nadat een maand na bekendmaking van de wijziging zoals bedoeld in dit artikel is verstre- ken. Participanten kunnen binnen deze periode onder de gebruikelijke Voorwaarden uittreden.
Opheffing van een (Participatieklasse van een) Subfonds. Ontbinding Artikel 22
22.1 Een voorstel tot opheffing van het Fonds dan wel een voorstel tot opheffing van een bepaald Subfonds wordt kenbaar gemaakt aan de Participanten. Onver- minderd het bepaalde in artikel 20.2, wordt een Sub- fonds opgeheven of het Fonds ontbonden bij besluit van de Beheerder. Van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan aan de desbetreffende Partici- panten.
22.2 In geval van opheffing van een Subfonds of ontbinding van het Fonds geschiedt de vereffening van het Sub- fonds respectievelijk het Fonds door de Beheerder. De Voorwaarden blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht.
22.3 Bij vereffening wordt het liquidatiesaldo aan de Par- ticipanten die gerechtigd zijn tot de desbetreffende Subfondsen uitgekeerd in de verhouding van het aan- tal Participaties dat door een dergelijke Participant wordt gehouden in het desbetreffende Subfonds. Door uitkering van het liquidatiesaldo vervallen de Participaties. Op basis van de in artikel 22.5 bedoelde rekening en verantwoording kan tot uitkering aan Par- ticipanten worden overgegaan.
22.4 Indien het vermogen van een Subfonds negatief is, wordt bij opheffing en vereffening van het desbetref- fende Subfonds het tekort ten laste gebracht van de overige Subfondsen naar rato van het vermogen van elk van die Subfondsen per de dag van opheffing van het eerstbedoelde Subfonds.
22.5 De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op die vergezeld gaat van een rapport van de Accoun- tant. Deze rekening en verantwoording kan op verzoek van Xxxxxxxxx, de Juridisch Eigenaar of Participanten worden voorgelegd aan de eerstvolgende vergade-
ring van Participanten te houden na verkrijging van het rapport van de Accountant. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de vergadering van Participanten en voor zover het betreft de opheffing en vereffening van een Subfonds, goedkeuring door de vergadering van Participanten van het desbetref- fende Subfonds, strekt, voor zover die vergadering niet een voorbehoud maakt, tot decharge van zowel de Beheerder als de Juridisch Eigenaar.