BESTEK NR DBG/1-2002 VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN
OPDRACHTGEVEND BESTUUR : PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
BESTEK NR DBG/1-2002 VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN
-----------------------
ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG
Onderwerp van de uit te voeren opdracht :
het aangaan van leningen
ter financiering van buitengewone uitgaven
HOOFDSTUK 1 : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
A. REGLEMENTAIRE EN WETTELIJKE REFERENTIEBEPALINGEN
Deze opdracht is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten voor diensten, die hierna worden opgesomd :
Wet van 24 december 1993 met betrekking tot de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
KB van 8 januari 1996 met betrekking tot overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken
KB van 26 september 1996 dat de algemene uitvoeringsregels voor overheids-opdrachten en concessies voor openbare werken regelt
Omzendbrief van 3 december 1997 - Overheidsopdrachten - Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993 : bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten
B. AFWIJKING OP DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN
Volgende bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden inzake bank- en beleggingsdiensten (artikelen 1 tot 23 van de gemeenschappelijke bepalingen en artikelen 67 tot 75 van de bepalingen eigen aan de opdrachten voor aanneming van diensten), zijn niet van toepassing op deze opdracht :
Artikelen 5 tot 9 (volgens de tekst zelf van artikel 5 §1). Artikelen 2, 3, 4, 12, 13, 14, 19 (omzendbrief van 03-12-1997).
Artikel 15 §1, 2, 5 en 6, artikel 20 §9 en artikel 21 §1, 2, 3 omdat deze bepalingen niet aangepast zijn aan bank- en beleggingsdiensten ; er wordt gedeeltelijk afgeweken van artikel 20 omwille van de noodzaak de maatregelen van ambtswege aan te passen aan de specificiteit van de opdracht, namelijk dat de dienstverlening gedurende de ganse looptijd van de lening moet kunnen geleverd worden.
Er wordt ook gedeeltelijk afgeweken van artikel 69 §4.
ARTIKEL 2 - VOORWERP VAN DE OPDRACHT, BEDRAG EN LOOPTIJD
Deze opdracht heeft als voorwerp het aangaan van volgende lening(en) ter financiering van de hieronder beschreven investeringen en de bij de lening horende administratieve diensten. De opdracht omvat 3 percelen. Een perceel bevat alle leningen met een zelfde looptijd en een zelfde herzieningsperiodiciteit.
• Perceel nr. 1 : duurtijd 20 jaar - herzieningsperiodiciteit 5 jaar.
• Perceel nr. 2 : duurtijd 10 jaar – herzieningsperiodiciteit 5 jaar.
• Perceel nr. 3 : duurtijd 5 jaar – vaste rentevoet
- Periodiciteit interestaanrekening en reserveringscommissie tijdens de kredietopening : trimestrieel.
- Periodiciteit van de kapitaalsaflossing en de interestaanrekening: zesmaandelijks voor de interest en jaarlijks voor het kapitaal.
- Berekening kapitaalsaflossing : gelijke tranches
ARTIKEL 3 - OPDRACHTGEVEND BESTUUR
Het opdrachtgevend bestuur is de Provincie Oost-Vlaanderen.
ARTIKEL 4 - WIJZE VAN GUNNEN
De opdracht wordt bij algemene offerteaanvraag gegund.
Overeenkomstig artikel 17 §2,2b van de wet van 24-12-1993 behoudt het opdrachtgevend bestuur zich het recht voor herhaling van soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de opdracht zoals beschreven in artikel 2 hoofdstuk 1, aan de aangenomen dienstverlener toe te wijzen.
ARTIKEL 5 - GUNNINGSCRITERIA
1. De prijs (cfr. artikel 18)
- tijdens de opnameperiode 10 punten
- na de omzetting in lening 75 punten
2. De reserveringscommissie (cfr. artikel 20) 5 punten
3. De te leveren dienstverlening (cfr. artikel 24), 10 punten ondersteuning en schuldbeheer (cfr. artikel 25)
ARTIKEL 6 - TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT
Het bestuur wijst de opdracht toe aan de inschrijver die, volgens de in artikel 5 vermelde criteria, de voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend.
De volledige opdracht wordt aan één inschrijver toegekend.
De uitvoering van de opdracht is, overeenkomstig artikel 69 §2 van de algemene aannemingsvoorwaarden, afhankelijk van gedeeltelijke bestellingen door het bestuur die tot uiterlijk 31-12 van het jaar volgend op het lopend jaar mogelijk zijn.
ARTIKEL 7 - GESTANDDOENINGSTERMIJN VAN DE OFFERTE
De offerte is twee maanden geldig vanaf de uiterste datum waarop de offertes ingediend moeten zijn (cfr. artikel 9).
ARTIKEL 8 - INDIENEN VAN DE OFFERTES
De inschrijver dient verplicht gebruik te maken van het model van offerte, waarvan een voorbeeld in bijlage.
Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden :
"Ik, ondergetekende , verklaar te hebben nagezien dat de hiernavermelde gegevens in
volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als nietig beschouwd worden".
Overeenkomstig artikel 90 van het KB van 08-01-1996 moet er een RSZ-attest bij de offerte gevoegd worden, behalve wanneer het bedrag van de offerte kleiner is dan
19 831,48 EUR (of 800 000 BEF).
De prijsaanbieding moet naar keuze van de inschrijver afgegeven op of opgestuurd worden naar volgend adres :
Provincie Oost-Vlaanderen, dienst begroting Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxx
Op de "definitief gesloten omslag" waarin de offerte is gestoken moet vermeld staan :
"OFFERTE LENING VOOR BESTEK NR.1/2002” "ZITTING dd. ...- "
De prijsaanbieding die per post verstuurd wordt, moet in een tweede gesloten omslag steken waarop het adres vermeld wordt en de melding "offerte".
ARTIKEL 9 - UITERSTE ONTVANGSTDATUM EN OPENING VAN DE OFFERTE
De opening van de offertes zal geschieden op datum van ........................ om uur in de
vergaderzaal ....................
Alle offertes moeten bij de voorzitter van de vergadering toekomen alvorens hij de vergadering opent.
ARTIKEL 10 - VARIANTEN
Aan de inschrijver wordt bijkomend de aangeboden prijs gevraagd voor volgende afwijking op artikel 2. Alle andere bepalingen van de offerteaanvraag blijven onverminderd gelden.
• Perceel nr. 1 : duurtijd 20 jaar – herzieningsperiodiciteit 10 jaar
• Perceel nr. 2 : duurtijd 10 jaar – vaste rentevoet
• Perceel nr. 3 : duurtijd 5 jaar – vaste rentevoet
Alternatieve voorstellen die een duidelijk voordeel opleveren voor de opdrachtgever zijn toegelaten.
ARTIKEL 11 - TAAL
De offertes dienen opgesteld te worden in het Nederlands.
ARTIKEL 12 - CONSORTIUM
Offertes door een consortium zijn niet toegestaan.
ARTIKEL 13 - LEIDENDE AMBTENAAR
De verantwoordelijke voor het financieel beheer is de leidende ambtenaar. Hij is aangesteld als gemachtigde van het bestuur voor alle handelingen welke betrekking hebben op de leiding, de controle en de keuring van de diensten van de vastgestelde opdracht, met uitzondering van de beslissingen welke tot de wettelijke bevoegdheden behoren van een ander orgaan van het openbaar bestuur.
ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK
Op deze opdracht is de Belgische wetgeving van toepassing. De bevoegde rechtbanken zijn deze van het arrondissement Gent-Eeklo.
HOOFDSTUK 2 : KREDIETVOORWAARDEN
ARTIKEL 15 - OPNAMEPERIODE EN OMZETTING IN LENING
Dit artikel omschrijft het gewenste verloop van de nieuwe leningen. Voorwaarden :
• De terbeschikkingstelling van de gelden zal gebeuren op een rekening kredietopening twee bankwerkdagen na de ontvangst door de inschrijver van enerzijds, de kennisgeving van de gunning van de opdracht en anderzijds, voor elke lening, de beslissing van het bevoegd orgaan.
• In afwachting van de omzetting naar een lening zoals verder omschreven, dient een opnameperiode te worden voorzien van één jaar. Tijdens deze periode zullen, op basis van door de aannemer ingediende vorderingsstaten of facturen van leveranciers, de betalingen gebeuren, overeenkomstig de wettelijk en reglementaire bepalingen.
Er is geen minimumbedrag per opneming vereist.
De opnameperiode (niet begrepen in de looptijd) wordt afgesloten ten laatste één jaar na de datum van de opening van het krediet.
De kredietopening wordt omgezet in een lening, ofwel op datum waarop de fondsen volledig zijn opgenomen, ofwel op de datum van de ontvangst van de aanvraag tot omzetting van het bestuur, ofwel ambtshalve één jaar na de datum van de opening van het krediet.
In deze laatste twee gevallen wordt :
• ofwel het bedrag van de kredietopening, zonder penalisatie voor het bestuur, teruggebracht tot het werkelijk opgenomen bedrag. In dit geval wordt het contract uitgevoerd ten belope van de opgenomen bedragen bestemd voor de betalingen van de uitvoerbare vorderingsstaten, aan te rekenen op het krediet ;
• ofwel het totaal bedrag van de kredietopening, met inbegrip van de eventueel niet gebruikte fondsen, omgezet in een lening. Dit niet opgenomen saldo kan verder worden gebruikt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.
Op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur kan de opnameperiode zonder penalisatie verlengd worden met maximaal één jaar.
De betaling van de interesten gebeurt telkens na vervallen termijn.
ARTIKEL 16 - HERZIENINGSPERIODICITEIT VAN DE RENTEVOET
De rentevoet wordt herzien volgens de periodiciteit zoals opgegeven in het overzicht van de leningen (cfr. Artikel 2).
ARTIKEL 17 - TERUGBETALING KAPITAAL EN AANREKENING VAN DE INTERESTEN
De leningen worden terugbetaald volgens de formule vermeld in Artikel 2.
Elke kapitaalstranche is gelijk aan het kapitaal gedeeld door het aantal tranches.
Alle kapitaalstranches worden op het debet van de rekening-courant van de lener geboekt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. De eerste kapitaalstranche vervalt minstens één jaar na de omzetting van de kredietopening in een lening op één van de hiernavolgende data : 1 april, 1 juli, 1 oktober of 31 december. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één jaar.
De interesten van de lening, berekend tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 18 worden semestrieel op 1 juli en 31 december op het debet van de rekening-courant van de lener geboekt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.
ARTIKEL 18 - WIJZE VAN PRIJSBEPALING
A. Tijdens de opnameperiode
De rentevoet tijdens de opnameperiode is de dagelijkse EURIBOR 3 Maand (European Interbank Offered Rate) aangepast met de aangeboden plus/min marge, uitgedrukt in basispunten (=0,01%).
De rentevoet toepasbaar op het dagelijks debetsaldo van de rekening "kredietopening" zal dagelijks vastgesteld worden op basis van de EURIBOR 3 Maand zoals die iedere dag wordt gepubliceerd op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01.
De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "actual/360".
Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing :
− aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de EURIBOR heeft voorgesteld, wordt het maximum voorzien in Artikel 5 toegekend ; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge ; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,1 punt verminderd worden.
B. Na de opnameperiode
De rentevoet van de lening is de rentevoet tegen de welke de som van de geactualiseerde kasstromen op basis van de IRS ASK zero-coupon rentevoeten gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal, aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (= 0,01%).
Deze marge blijft vast tot de eindvervaldag van de lening.
De actualisatierentevoeten van de lening worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee bankwerkdagen voor de omzetting van de kredietopening in een lening, op basis van de IRS ASK die dagelijks wordt gepubliceerd op de website xxx.xxxxxx.xxx op de pagina IRS quotes EUR FIXING.
De rentevoet van de lening wordt op consolidatie- en iedere herzieningsdatum berekend, conform de hieronder vermelde formule :
CFt
= Kt + I t
C
voor t < n
n
= ∑
t =1
CFt
* dft
CFt
= Kt +
It +
RSSt
voor t=n
Rentevoet = r + marge
r : rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis van de IRS ask zero-coupon rentevoeten, gelijkstelt aan het initieel ontleende kapitaal. Deze rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9.
C : initieel ontleend kapitaal
CFt : de cash flow (kasstroom) op tijdstip t
Kt : aflossing in kapitaal op tijdstip t
It : terugbetaling in interest op tijdstip t
dft : actualisatiefactor op tijdstip t. De actualisatiefactor wordt berekend op basis van de IRS ask zero-coupon rentevoet van de overeenstemmende periode voor periodes groter dan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan of gelijk aan 1 jaar worden de EURIBOR rentevoeten gebruikt. De actualisatiefactoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen rentevoet met overeenstemmende periode bestaat, wordt hij geïnterpoleerd via de Cubic Spline methode.
n : aantal periodes dat de rentevoet geldig is
RSSt: resterend schuldsaldo na terugbetaling in kapitaal op tijdstip t
De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "actual/365".
De inschrijver zal behalve de toepaste marge ook een indicatieve rentevoet meedelen berekend volgens deze methode, op basis van de IRS ASK, gepubliceerd vijf bankwerkdagen voor de datum waarop de offertes moeten ingediend worden (op de gottex-pagina IRS quotes EUR FIXING, na 13u) .
Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing :
− aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de hierboven omschreven rentevoet 'r' heeft voorgesteld, wordt het maximum voorzien in Artikel 5 toegekend ; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge ; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,5 punt verminderd worden.
Indien de volledige opdracht wordt toegewezen aan dezelfde inschrijver en als voor de verschillende leningen van de opdracht verschillende rentevoeten voorgesteld worden, zal er een gewogen gemiddelde rentevoet berekend worden volgens de hiernavermelde methode :
stel marge X = marge voorgesteld voor de lening X marge Y = bedrag voorgesteld voor de lening Y enz.
en bedrag X = bedrag van lening X bedrag Y = bedrag van xxxxxx Y enz.
dan is de gemiddelde gewogen marge
= (marge X * bedrag X) + (marge Y * bedrag Y) + .....
(bedrag X + bedrag Y + )
De toekenning van de punten gebeurt dan op de gemiddelde gewogen marge van elke inschrijver volgens de methode zoals hierboven beschreven.
Ingeval de referentierentevoeten niet meer representatief zouden zijn of niet meer gepubliceerd zouden worden, zullen ze worden vervangen door gelijkwaardige referenties met betrekking tot de langetermijn- of kortetermijnfinancieringen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden plus/min marge ten opzichte van de nieuwe referentierentevoet moet worden aangepast.
ARTIKEL 19 - AFLOSSINGSTABEL
Bij de inschrijving dient de inschrijver een aflossingstabel te leveren voor een lening van 1 mio EUR (omzetting kredietopening per 1/7, eerste interestbetaling na 6 maanden, eerste aflossing na 12 maanden) opgemaakt volgens de vereisten uit artikel 17.
ARTIKEL 20 - RESERVERINGSCOMMISSIE
Op de niet-opgenomen bedragen kan tijdens de opnameperiode een reserveringscommissie aangerekend worden. De inschrijver zal de rentevoet meedelen berekend op jaarbasis.
De reserveringscommissie wordt aangerekend op dezelfde dag als de interesten van de kredietopening.
De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "actual/360".
Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing :
− aan de inschrijver die de meest voordelige reserveringscommissie heeft voorgesteld, wordt het maximum als voorzien in Artikel 5 toegekend ; de reserveringscommissies voorgelegd door de andere inschrijvers zullen hiermee worden vergeleken ; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,01 punt verminderd worden.
ARTIKEL 21 - WEDERBELEGGINGSVERGOEDING
Vervroegde terugbetalingen zijn mogelijk op de contractueel bepaalde herzieningsdata van de rentevoet, mits vooropzeg van 1 maand, en dit zonder aanrekening van een wederbeleggingsvergoeding door de financiële instellingen.
Andere vervroegde aflossingen van kapitaal dienen mits een vooropzeg van 1 maand op ieder ogenblik mogelijk te zijn. De eventueel gevraagde wederbeleggingsvergoeding moet worden uitgedrukt in aantal maanden en mag niet hoger zijn dan het reëel financieel verlies voor de inschrijver op het ogenblik van de vervroegde aflossing van het kapitaal.
ARTIKEL 22 - DE GEVRAAGDE WAARBORGEN EN SAMENWERKING
De inschrijver bepaalt welke waarborg en welke samenwerking (in verband met betalingsverkeer, beleggingen en kredieten) eventueel gevraagd worden. De inschrijver bepaalt tevens welke formaliteiten hiervoor door het bestuur dienen vervuld te worden.
ARTIKEL 23 - DOSSIER-, WAARBORG- EN BEHEERSKOSTEN
Er mogen geen dossier-, waarborg- of beheerskosten worden gevraagd.
HOOFDSTUK 3 : DE BIJHORENDE DIENSTVERLENING
ARTIKEL 24 - DE MINIMALE DIENSTVERLENING
1. Het leveren, tijdens de opnameperiode, van een op ieder ogenblik bijgewerkte stand van het krediet en een globale maandelijkse staat van alle, niet-afgesloten, individuele rekeningen kredietopeningen.
2. Het leveren, bij elke interestafrekening tijdens de opnameperiode, van een gedetailleerde berekening van de te betalen interesten.
3. Het leveren, per lening, van een aflossingstabel die volledig kadert in het begrotings-en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de reglementering. Dit gebeurt onverwijld na de omzetting in een lening. Deze aflossingstabel bevat minstens volgende gegevens : het identificatienummer, de functionele economische code, de aanvangs- en einddatum van de lening, het aanvangskapitaal, de duur van de lening, de rentevoet, een tabel met per vervaldag, de te betalen kapitaaltranche, de te betalen interesten, het totaal van de lasten en het nog openstaand saldo.
4. Het leveren, ten behoeve van de opmaak van de begroting, van een tabel van de leningen en een (geglobaliseerde) evolutie van de schuld opgemaakt op minimum
6 jaar, uiterlijk eind augustus. De tabel van de leningen bevat minimaal de gegevens zoals vermeld in de aflossingstabel, gesorteerd per functionele code, met dien verstande dat de toestand op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar wordt geschetst.
5. Het leveren, ieder jaar in de loop van de maand januari, van een vooruitzicht van de leninglast van het dienstjaar per vervaldag én, uiterlijk 5 bankwerkdagen na de vervaldag, een gedetailleerde opgave van de werkelijk betaalde interesten en aflossingen.
6. Het leveren, zodra het bestuur hierom verzoekt, van de gegevens voor :
− het geautomatiseerd boeken van interesten en aflossingen ;
− het automatisch bijhouden van de leningeninventaris, ter beschikking gesteld op informatorische wijze.
Deze gegevens kaderen in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals gevraagd in de reglementering.
7. Bij de afsluiting van het dienstjaar en voor wie onderworpen is aan de Nieuwe Boekhouding : een controletabel van de leningen ten behoeve van de jaarrekening te leveren in de maand januari. Deze tabel bevat, per 31 december van het dienstjaar, minimaal het identificatienummer, het bedrag van de lening, het omgezette bedrag van de lening, de resterende schuld, de voorziene tranche van het afgelopen dienst-jaar, de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar, het verschil tussen de voor-ziene en de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar en de voorziene tranche van het volgende dienstjaar.
8. Voor de leningen waarvoor er een tussenkomst is in de lasten door subsidiërende overheden, zal een overzicht doorgestuurd worden met vermelding van de te recupereren bedragen (zowel globaal als opgesplitst).
Alle hierboven vermelde gegevens moeten kunnen overgedragen worden onder informatorische wijze, om hun integratie in de boekhoudkundige systemen te vergemakkelijken (inzake informatorische dienstverlening dienen de noodzakelijk protocollen met de informaticacentra op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld te worden).
De inschrijver garandeert in zijn antwoord punt per punt de beschikbaarheid van de minimale dienstverlening. Van elk gevraagd document verstrekt de inschrijver een model (met een beschrijving) in bijlage aan zijn antwoord. Dit om het bestuur toe te laten de kwaliteit ervan te evalueren. Deze verplichting vervalt indien het model al in het bezit is van het bestuur en een actualisering niet noodzakelijk is.
Toekenning punten
Het bestuur zal aan iedere inschrijver een score toekennen op basis van haar inschatting van de beschikbaarheid en de kwaliteit van de dienstverlening en de gevraagde prijs.
Onder kwaliteit wordt het volgende verstaan :
− compatibiliteit met de informaticasystemen van het bestuur en het gemak waarmee de gegevens ingelezen kunnen worden ;
− integratie in de boekhouding ;
− overzichtelijkheid en leesbaarheid van de verschafte documenten ;
− volledigheid van de informatie ;
− frequentie.
Aan elk van de acht onderdelen hiervoor onder artikel 24 aangegeven wordt 1 punt toegekend, waarvan telkens 0,5 punt voor de beschikbaarheid en een 0,5 punt voor de kwaliteit.
Indien de inschrijver tijdens de uitvoering van het contract, de minimale dienstverlening niet langer verstrekt, dan heeft het bestuur mits ingebrekestelling per aangetekend schrijven het recht om het contract eenzijdig op te zeggen met één maand vooropzeg om vervolgens de uitstaande schuld vervroegd af te lossen zonder wederbeleggingsvergoeding.
HOOFDSTUK 4 : ONDERSTEUNING EN SCHULDBEHEER
ARTIKEL 25 - ONDERSTEUNING EN SCHULDBEHEER
De inschrijver beschrijft de ondersteuning die hij in verband met het krediet aan het bestuur zal geven en de mogelijkheden die geboden worden voor het actief schuldbeheer.
De inschrijver bepaalt de prijs eraan verbonden. Aan dit onderdeel worden 2 punten toegekend.
OFFERTE
Omvat 6 bladzijden
1.
De vennootschap (handelsnaam) .............................................................................
(1) rechtsvorm ..........................................................................................................
nationaliteit
maatschappelijke zetel ............................................................................................
straat ........................................................................................................... nr. .......
vertegenwoordigd door de ondergetekende (naam, voornaam, hoedanigheid)
............................................................................................................................................
........................................................................................................................
telefoon ...................................................................................................................
fax ............................................................................................................................
hiertoe gemachtigd krachtens bijgaande akte of het besluit nr. .............................
verschenen in de bijlage aan het Belgisch Staatsblad van ......................................
ingeschreven in het handelsregister van ............................. onder het nr. .............
geïmmatriculeerd bij de R.S.Z. onder het nr. ..........................................................
B.T.W. nr. .................................................................................................................
en zichtrekening nr. .................................................................................................
Verbindt er zich toe de opdracht uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek.
(1) Voor vereniging zonder rechtspersoonlijkheid : cfr artikel 93 §12 van het KB van 08- 01-1996
2. (algemene offerteaanvraag)
Naam inschrijver : ....................................................................................................
..................................................................................................................................
Betreft : selectiecriteria
1) RSZ-attest bijvoegen
2) laatste jaarrekening en de rating "lange termijn" zoals vastgesteld door een erkend ratingbureau bijvoegen
3) beschrijving toevoegen van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren (technische bekwaamheid).
3.
Naam inschrijver : ...................................................................................................
..................................................................................................................................
1. De aangeboden prijs
De inschrijver verbindt zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en voor-waarden van het bestek, de opdracht hieronder omschreven, uit te voeren tegen de volgende voorwaarden :
1. Opnameperiode
marge t.o.v. de dagelijkse EURIBOR 3 MAAND : basispunten
2. Na de consolidatie
N | Omschrijving - uitgave | Geraamd Xxxxxx | Xxxxxxxxx- herziening | Interest- periodiciteit | Marge t.o.v. de IRS Ask (*) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
TOTALITEIT |
(*) deze marge houdt rekening met de periodiciteit van de kapitaalsaflossing en de interestaanrekening
Toegepast op datum van .. - .. -20.. na 13u geeft dit, ter indicatieve titel :
IRS Ask | Xxxxx | Nominale rentevoet op jaarbasis |
4.
Naam inschrijver : ...................................................................................................
..................................................................................................................................
2. De reserveringscommissie en de waarborg
De reserveringscommissie bedraagt … . .% op jaarbasis. De leningen worden verstrekt onder de volgende waarborg :
3. De minimale dienstverlening
Beschikbaar | Niet-beschikbaar | |
1. het leveren van een bijgewerkte stand en een globale maandelijkse staat | ||
2. gedetailleerde berekening van de te betalen interesten | ||
3. aflossingstabel na omzetting | ||
4. inventaris van de schuld | ||
5. vooruitzicht leninglast | ||
6. automatisch bijhouden van de leningeninventaris/geautomatiseerd boeken van interesten en aflossingen | ||
7. controletabel leningen | ||
8. opgaven met de door de subsidiërende overheden terug te betalen tranches/interesten |
Ondersteuning en schuldbeheer
Beschrijving van de aangeboden ondersteuning en mogelijkheden inzake actief schuldbeheer.
5.
Naam inschrijver : ...................................................................................................
..................................................................................................................................
Bijlagen
− RSZ-attest (indien nog niet doorgestuurd bij de kwalitatieve selectie)
− aflossingstabel(len)
− modeldocumenten minimale dienstverlening en beschrijving (indien nog niet in bezit van de aanbestedende overheid)
6.
Naam inschrijver : ...................................................................................................
Het personeel belast met uitvoering van de opdracht is van .................................
nationaliteit.
Op grond van artikel 90 §3 van het KB van 08-01-1996 wordt een recent attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bijgevoegd waaruit blijkt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid of voor inschrijvers van vreemde nationaliteit een attest van de bevoegde overheid. Door deze offerte kan het bestuur, zonder dat hieruit enig recht voor de inschrijver kan ontstaan, met alle middelen die zij dienstig acht, inlichtingen inwinnen nopens de toestand ten aanzien van de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid en voor de bestaanszekerheid. Het bestuur kan onder meer aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om mededeling van deze toestand verzoeken.
Daarenboven wordt het bestuur gemachtigd alle nuttige inlichtingen van financiële of morele aard in te winnen omtrent de ondergetekende bij andere organismen of instellingen.
Deze offerte behelst de verbintenis om op eenvoudig verzoek en binnen de kortst mogelijke tijd aan het bestuur de documenten en attesten te laten geworden waarvan het de voorlegging op grond van het bestek eist.
Gevraagde inlichtingen en bescheiden moeten door mij op straf van nietigheid van de offerte aan het bestuur worden verstrekt.
Gegeven te .......................... de ...........................
...............................................................................
(handtekening inschrijver)
SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
De inschrijvers zijn geboden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria :
1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond
− enerzijds door de overhandiging van een attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale bijdragen volgens de bepalingen van het artikel 90 van het Koninklijk besluit van
08-01-1996, §3 indien hij Belg is, §4 indien hij buitenlander is ;
− anderzijds, door het voorleggen van
− ofwel : een recent attest van de directe belastingen (model 276C2) en
een afschrift van de laatste afrekening of een verklaring die door het bevoegde kantoor voor de BTW-ontvangsten verstrekt is ;
− ofwel : evenwaardige bewijsstukken geldig in het land van de inschrijver.
2. De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van
− de laatste jaarrekening (*)
of een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren (*) ;
− een langetermijnrating toegekend door een erkend ratingbureau.
3. De technische bekwaamheid zal worden aangetoond door een beschrijving van de door inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren.
Conform de omzendbrief van 10-02-1998 met betrekking tot de selectie van aannemers, leveranciers en dienstverleners, kan de inschrijver verwijzen naar bovengenoemde referenties en documenten, indien hij deze reeds voordien aan het aanbestedend bestuur overmaakte. Hij is gehouden ze te actualiseren indien nodig
; de documenten mogen eenvoudige afschriften zijn.
(*) het bestuur weerhoudt één van de mogelijkheden