OVEREENKOMST TOT GARANTSTELLING
OVEREENKOMST TOT GARANTSTELLING
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer heeft bij besluit van xx mei 2012 2012.00xxxxx besloten:
dat de gemeente Haarlemmermeer zich ten behoeve van Rabobank Regio Schiphol te Hoofddorp (hierna te noemen de geldgever) borg stelt voor een bedrag van € 605.000,- van de geldlening ad
€ 855.000,- (Stichting Waarborgfonds Sport staat borg voor € 250.000,-) van Tennisclub De Kikkers en Stichting Indoortennis De Kikkers te Nieuw-Vennep (hierna te noemen de tennisclub), zodat de tennisclub zorg kan dragen voor de juiste nakoming van de verplichting uit hoofde van de overeenkomst tot geldlening. Zulks onder afstanddoening van alle rechten, bevoegdheden en verweermiddelen bij de Wet aan borgen toegekend of nog toe te kennen, in het bijzonder van die welke borg te harer bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 6:139, 6:154, 7:852, 7:853 en 7:856 van het Burgerlijk Wetboek en voorts van alle rechten, welke de borg te harer bevrijding zou kunnen ontlenen aan de door haar met geldneemster gesloten overeenkomst(en) en/of gemaakte afspraken en aan door haar aan geldneemster in verband met deze borgtocht gestelde voorwaarden.
Maximaal bedrag lening: € 855.000,- Looptijd: 15 jaar
Rentepercentage: 4% per jaar, voor 5 jaar vast
Aflossing: lineair, € 4.750,- telkens per maand achteraf te voldoen
De geldlening is bedoeld voor de financiering van de bouw van het clubgebouw, de tennishal en de aanleg van de tennisbanen van de tennisclub (hierna te noemen object) en dient voor xx mei 2012 afgesloten en gestort te zijn.
dat tussen de gemeente Haarlemmermeer en het bestuur van de tennisclub, een overeenkomst wordt aangegaan, waarbij het bestuur zich tot het volgende verbindt:
1. Zonder toestemming van de gemeente is het de tennisclub niet toegestaan:
• Onroerende bezittingen van de tennisclub te vervreemden of te bezwaren
• Roerende zaken tot zekerheidseigendom over te dragen
• Kapitaalverplichtingen aan te gaan
• De tennisclub op te heffen of de statuten te wijzigen
• Schenkingen te doen
• Rechtsgedingen te voeren, dadingen aan te gaan of geschillen te onderwerpen aan scheidslieden, indien en voor zover de vermogenrechtelijke positie van de instelling hierbij in het geding is;
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vervalt de garantstelling door de gemeente bij herfinanciering van de lening, en zal de instelling een hernieuwde aanvraag tot garantstelling moeten doen;
3. De tennisclub verplicht zich tot het aanleveren van de begroting en bijbehorende toelichting acht weken voor aanvang van het boekjaar. Ook levert zij de jaarrekening met bijbehorende toelichting aan binnen vier maanden na het boekjaar en voorzien van een verklaring van de accountant of kascontrolecommissie;
4. De tennisclub is verplicht om de door de gemeente aangewezen personen inzage te geven in de administratie en deel te nemen aan vergaderingen waarin onderwerpen betreffende het
financiële beleid zullen worden besproken;
5. De tennisclub dient het gegarandeerde object behoorlijk te onderhouden. De tennisclub staat altijd toe door de gemeente aangewezen personen de toestand van het object te inspecteren;
6. De tennisclub zorgt ervoor dat het object en de inventaris deugdelijk is verzekerd met uitgebreide verzekeringen tegen brand- en bedrijfsschade; de polisvoorwaarden worden aan de gemeente ter inzage gegeven als zij daarom vraagt;
7. De gemeente heeft het recht alle bezittingen van de tennisclub over te nemen tegen een taxatieprijs die zal worden bepaald door onteigeningsdeskundigen, aan te wijzen door de rechtbank, als:
• De tennisclub het object niet meer overeenkomstig de bestemming gebruikt
• De tennisclub de exploitatie van het object beëindigt
• Tot opheffing van de tennisclub wordt besloten
• De tennisclub in strijd handelt met een van de bovengenoemde bepalingen
• De geldgever de gemeente over het onafgeloste gedeelte van de lening aanspreekt;
8. De gemeente heeft het recht de garantie eenzijdig en per direct in te trekken als:
• De overeenkomst van geldlening niet voor xx mei 2012 tot stand komt en de hoofdsom volgens het overeengekomen storting- en aflossingsschema aan de tennisclub ter beschikking wordt gesteld
• Door toedoen of nalaten van de tennisclub het risico dat voor de gemeente uit de
verstrekte garantie voortvloeit significant wordt gewijzigd. Het gaat hier onder andere om activiteiten die grote financiële risico’s met zich meebrengen, het niet treffen van maatregelen om vermogensverlies te voorkomen (zoals het nalaten van afsluiten van verzekeringen) en wanbeheer
• De tennisclub niet heeft voldaan aan de in deze overeenkomst opgenomen
verplichtingen;
9. De gemeente heeft het recht de garantie eenzijdig en met terugwerkende kracht in te trekken als:
• De tennisclub onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt heeft en die tot een andere beschikking tot garantieverlening zouden hebben geleid
• De (aanvraag tot) garantstelling anderszins onjuist of onvolledig was en de garantienemer wist dit of kon dit weten.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Voorzitter van de tennisclub namens dezen,
de portefeuillehouder, voor deze,
de clustermanager Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling, Secretaris/Penningmeester
van de tennisclub
xxx. X. xx Xxxx
STICHTING WAARBORGFONDS SPORT
Xxxx Xxxxxxx
EINDRAPPORT
Pagina -1
Project: | Tennispark | Registratie: | 2011 091 | ||||
Aanvrager: | Stg "Indoortennis De Kikkers" | Behandeld: | oktober 2011 | ||||
1 | ALGEMENE GEGEVENS | ||||||
Aanvragers: | Aanvrager 1 | Aanvrager 2 | |||||
Naam | : | Stg "Indoortennis De Kikkers" | Tennisclub "De Kikkers" | ||||
Gemeente | : | Haarlemmermeer | Haarlemmermeer | ||||
Oprichtingsplaats-/datum | : | 15 november 1988 te Nieuw Xxxxxx | 00 xxxxxxxx 0000 xx Xxxxx Xxxxxx | ||||
Inschrijving KvK | : | 41224946 te Amsterdam | 40594133 te Amsterdam | ||||
Secretariaat | : | Mevr X. Xxxxx | Mevr X. Xxxxxxxx | ||||
Adres | : | Gommerkerspel 21 | Beurtschipper 85 | ||||
Postcode/plaats | : | 2151 RA Xxxxx Xxxxxx | 0000 XX Xxxxx Xxxxxx | ||||
Telefoon | : | 0252-675238 | 0252-672890 | ||||
: | |||||||
Website | : | ||||||
2 | ADVIES | ||||||
Geadviseerd wordt een borgstelling te verlenen voor betaling van rente en aflossing van het door de stichting en vereniging | |||||||
geconsolideerd te lenen bedrag ad 855.000 zijnde het voor SWS maximale borgstellingbedrag van 250.000 met een looptijd | |||||||
van 15 jaar, jaarlijks aflopend met 16.667. | |||||||
Daarbij gelden, naast de standaardvoorwaarden, de volgende specifieke voorwaarden: | |||||||
1 | De gemeente stelt een garantie beschikbaar van 605.000 voor het gezamenlijk door stichting en vereniging te financieren bedrag. | ||||||
2 | De totale investering mag incl. btw niet boven de 3.551.460 uitkomen. Dit moet door middel van offertes worden onderbouwd. | ||||||
3 | Een hypothecaire inschrijving, waarbij SWS (mede) wordt ingeschreven, moet zijn gevestigd. | ||||||
4 | De aanvragers moeten verklaren volgens de normen van de KNLTB te zullen bouwen. | ||||||
5 | Het gebruik van de grond moet door middel van een adequaat recht zijn geregeld. | ||||||
6 | De stichting dient de huidige banklening -met een oorspronkelijk bedrag van 497.795 voor 2014 in zijn geheel af te lossen. | ||||||
7 | De bouwvergunning voor de 5 pro-vision banen moet worden afgegeven. | ||||||
3 | LENING EN LENINGVOORWAARDEN | ||||||
Kredietverschaffer | : | Rabobank Regio Schiphol | Contactpersoon: | Xxx X. Xxxxxxx | |||
Adres | : | Hoofdweg 1356 | Telefoon: | 0252-433836 | 06-29541915 | ||
Postcode/plaats | : | 0000 XX Xxxxx Xxxxxx | E-mail: | ||||
Lening (en) | |||||||
Lening 1 van TC "Kikkers" met een looptijd van 15 jaar, lineair, rente maximaal 5,8%, vast 5 jaar | 136.476 | ||||||
Lening 2 van Stg "Indoortennis Kikkers" met een looptijd van 15 jaar, lineair, rente maximaal 5,8%, vast 5 jaar | 718.524 | ||||||
855.000 | |||||||
Verlangde zekerheden | |||||||
Borgstelling voor lening 1 van de Stichting Waarborgfonds Sport van 40.000. | |||||||
Borgstelling voor lening 2 van de Stichting Waarborgfonds Sport van 210.000. | |||||||
Garantie voor lening 1 van de gemeente Haarlemmermeer van 96.476. | |||||||
Garantie voor lening 2 van de gemeente Haarlemmermeer van 508.524. | |||||||
Vestiging recht van hypotheek op de ondergrond ten behoeve van de SWS en eventueel de gemeente. | |||||||
Offertedatum bank: | volgt | ||||||
4 | SAMENVATTEND FINANCIEEL ADVIES | ||||||
1 | De aanvragers beschikken samen -inclusief de voorzieningen- over een uitstekend eigen vermogen. | ||||||
2 | De liquiditeitsposities bieden voldoende ruimte voor een eigen inbreng. Er blijft daarnaast nog voldoende ruimte over. | ||||||
3 | De aanvragers hebben de afgelopen jaren uitstekende exploitatieresultaten behaald. | ||||||
De opgestelde begrotingen bieden voldoende ruimte voor het opvangen van de extra lasten. | Verzonden: | ||||||
Ilpendam, | Xxxx Xxxxxxx | bank: | 31-okt-11 | ||||
oktober 2011 | sr. projectadviseur | gemeente: | 31-okt-11 |
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxx Telefoon 020-4360898 E-Mail: xxxxxxx@xxx.xx
STICHTING WAARBORGFONDS SPORT
Xxxx Xxxxxxx
EINDRAPPORT
Pagina -2
Project: | Tennispark | Registratie: | 2011 091 | ||||
Aanvrager: | Stg "Indoortennis De Kikkers" | Behandeld: | oktober 2011 | ||||
5 | SPORTTECHNISCHE BEOORDELING | ||||||
Een sporttechnische toets voor de banen is vooraf niet nodig omdat het project onder toezicht en keur van het Instituut voor | |||||||
Sportaccommodaties wordt uitgevoerd. | |||||||
De tennishal en het clubhuis zullen volgens de normen van de KNLTB worden gebouwd. Dit dienen de bestuurders van de stichting | |||||||
schriftelijk te verklaren. | |||||||
6 | ALGEMEEN OVER PROJECT EN AANVRAGER | ||||||
Administratief | |||||||
Contactpersonen | : | Xxx X. Dreef | |||||
Adres | : | Parlevinker 35 | |||||
Postcode/plaats | : | 0000 XX Xxxxx Xxxxxx | |||||
Telefoon | : | 06-46395485 | |||||
: | |||||||
Algemene informatie over aanvragers | |||||||
De Stichting "Indoortennis Kikkers" is in 1988 opgericht met als doel de exploitatie van een tennishal en al hetgeen wat daarmee | |||||||
verband houdt. De stichting heeft in de hal vier tennisbanen met als ondergrond beton waarop gespeeld kan worden. | |||||||
Eén van de voornaamste gebruikers van de tennishal is de Tennisclub "De Kikkers". Deze vereniging is in 1975 opgericht en had | |||||||
een accommodatie aan de Oosterdreef 40 in Nieuw Vennep. Daar spelen de leden op 10 gravelbanen hun 'outdoor' wedstrijden. | |||||||
De gemeente Haarlemmermeer heeft de stichting en vereniging schadeloos gesteld voor de opstallen welke deze entiteiten in eigen- | |||||||
dom hadden. De stichting en vereniging zijn voornemens om op de Oosterdreef 28 in Nieuw Vennep een nieuw tennispark te | |||||||
realiseren. Een clubhuis, een tennishal met 5 'binnenbanen', 11 gravelbanen en 5 pro-vision banen maken onderdeel uit van het | |||||||
nieuwe complex. De vereniging zal 11 buitenbanen en de groenvoorziening aanschaffen. De stichting zal in het overige investeren. | |||||||
De vereniging valt te typeren als gezelligheidsvereniging. Ook spelen er teams wel op competitieniveau, maar dit is een beperkt | |||||||
aantal. | |||||||
Als voornaamste concurrent kan TV Nieuw Vennep worden aangemerkt. Deze vereniging is aan de andere kant van het dorp | |||||||
gehuisvest en telt ongeveer 1.300 leden. Ook deze vereniging beschikt over een tennishal met vier indoorbanen. | |||||||
Projectbeschrijving | |||||||
Het project omvat de bouw van een nieuw tennispark aan de Oosterdreef 28 te Nieuw Vennep. | |||||||
Het project zal starten in het najaar van 2011. De oplevering zal uiterlijk in september 2012 moeten plaatsvinden. | |||||||
Ontwikkeling ledentallen en contributies nu en na realisering project | |||||||
Tennisclub "De Kikkers" heeft de laatste jaren te maken met een stijgend ledental. Zo had de vereniging in 2008 nog 871 leden. | |||||||
Dit aantal steeg in 2009 naar 915. De stijging zette zich in 2010 door naar 941 leden. De stijging is bij alle categorieën waarneembaar. | |||||||
Het huidige ledental is als volgt te specificeren: | |||||||
aantal | contributie nu | totaal 10/11 | contributie na | totaal 11/12 | |||
junioren | 225 | 140 | 31.500 | 143 | 32.063 | ||
senioren | 625 | 170 | 106.250 | 173 | 107.813 | ||
recreanten | 129 | 125 | 16.125 | 128 | 16.448 | ||
niet spelend | 20 | 25 | 500 | 25 | 500 | ||
999 | 154.375 | 156.823 | |||||
De hoogte van de contributie is in verhouding tot tennisverenigingen uit de omgeving als gemiddeld tot laag te bestempelen. | |||||||
De contributie bij concurrent TV Nieuw Vennep ligt op een iets hoger niveau. | |||||||
Gezien de toename van het aantal banen op het nieuwe complex lijkt een groei van het ledental tot de mogelijkheden te behoren. | |||||||
Veiligheidshalve is hier geen rekening mee gehouden. | |||||||
Op basis van de groei van het inwonertal van Nieuw Vennep lijkt een groei van leden en huurders van de banen reëel. Hier staat een | |||||||
afname van de tennissport in de laatste jaren tegenover. |
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxx Telefoon 020-4360898 E-Mail: xxxxxxx@xxx.xx
STICHTING WAARBORGFONDS SPORT
Xxxx Xxxxxxx
EINDRAPPORT
Pagina -3
Project: | Tennispark | Registratie: | 2011 091 | ||||
Aanvrager: | Stg "Indoortennis De Kikkers" | Behandeld: | oktober 2011 | ||||
7 | INVESTERINGSPLAN EN FINANCIERINGSPLAN | ||||||
Investeringen | Stichting | Vereniging | Totaal | ||||
Tennishal, clubhuis en 5 pro-vision banen. | 1.722.010 | - | 1.722.010 | ||||
Tennispark (11 gravelbanen en groenvoorziening) | 250.000 | 580.000 | 830.000 | ||||
Algemene kosten | 139.640 | 145.811 | 285.451 | ||||
Advieskosten, projectbegeleiding | 49.036 | 9.729 | 58.765 | ||||
Onvoorzien | 83.838 | 32.888 | 116.726 | ||||
Subtotaal | 2.244.524 | 768.428 | 3.012.952 | ||||
BTW 19% van | 426.460 | 112.048 | 538.508 | ||||
Totaal | 2.670.984 | 880.476 | 3.551.460 | ||||
Financieringsplan | |||||||
Eigen liquiditeiten | - | 200.000 | 200.000 | ||||
Te verrekenen BTW | 426.460 | - | 426.460 | ||||
Schadeloosstelling gemeente Haarlemmermeer | 1.511.000 | 444.000 | 1.955.000 | ||||
Bijdragen van derden | 15.000 | 100.000 | 115.000 | ||||
Te lenen bedrag | 718.524 | 136.476 | 855.000 | ||||
Totaal | 2.670.984 | 880.476 | 3.551.460 | ||||
Toelichting | |||||||
1 | Het te lenen bedrag is in absolute zin als hoog aan te merken, maar met 27% als relatief acceptabel te kwalificeren. | ||||||
2 | De vereniging heeft de liquide middelen beschikbaar. De stichting heeft een bedrag beschikbaar waarmee deze voornemens | ||||||
is de langlopende lening ten behoeve van de oude hal af te lossen. De rentevaste periode van deze lening loopt over 2 jaar af. | |||||||
Op dat moment kan de lening boetevrij worden afgelost. | |||||||
3 | Er wordt geen zelfwerkzaamheid gedaan. Dat is bij de aard van dit soort projecten niet gebruikelijk. | ||||||
4 | De gemeentelijke schadeloosstelling is toegekend. | ||||||
5 | De bijdragen van derden zijn afkomstig van de gemeente Haarlemmermeer. | ||||||
6 | De fiscus heeft akkoord gegeven voor toepassing verrekening van de BTW van de investering door de Stichting. | ||||||
Voor de post algemene kosten is geen BTW verschuldigd. Dit betreft vestiging opstalrecht en leges. | |||||||
7 | De post onvoorzien is opgenomen voor eventuele tegenvallers. | ||||||
8 | INFORMATIE GEMEENTE EN EIGENDOMSVERHOUDING | ||||||
Naam gemeente | : | Haarlemmermeer | |||||
Adres | : | Xxxxxxx 000 | |||||
Postcode/plaats | : | 0000 XX Xxxxxxxxx | |||||
Contactpersoon | : | Xxx X. xxx Xxxxxxxx Lotgering | |||||
Telefoon | : | 023-5676632 | |||||
: | |||||||
Eigendom grond en medewerking gemeente: | |||||||
1 | De ondergrond van het complex is eigendom van de gemeente Haarlemmermeer en de gebruikersrechten worden door middel van | ||||||
opstalovereenkomsten overgedragen aan de Stichting "Indoortennis de Kikkers" en de Tennisclub "De Kikkers". De | |||||||
overeenkomsten hebben een looptijd van 30 jaar. De gemeente heeft met de stichting en vereniging een overeenkomst gesloten | |||||||
om te komen tot een recht van hypotheek. Deze aktes moeten nog door de notaris worden geformaliseerd. | |||||||
2 | De gemeente Haarlemmermeer heeft voor de herallocatie van de stichting een schadeloosstelling van 1.955.000 toegekend. | ||||||
3 | Gemeentegarantie wordt bij de gemeente aangevraagd. De gemeente kent een beleid van samenwerking met SWS, waarin | ||||||
SWS borgt tot 250.000 euro en de gemeente het overige gedeelte zal borgen. | |||||||
4 | De bouwvergunning voor de tennishal is afgegeven. De bouwvergunning voor de uitbreiding van 5 tennisbanen is aangevraagd, | ||||||
maar nog niet toegekend. |
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxx Telefoon 020-4360898 E-Mail: xxxxxxx@xxx.xx
STICHTING WAARBORGFONDS SPORT
Xxxx Xxxxxxx
EINDRAPPORT
Pagina -4
Project: | Tennispark | Registratie: | 2011 091 | ||||
Aanvrager: | Stg "Indoortennis De Kikkers" | Behandeld: | oktober 2011 | ||||
9a | FINANCIËLE GEGEVENS STICHTING "INDOORTENNIS DE KIKKERS" | ||||||
Balans (bedragen x € 1) | 30-sep-2009 | 30-sep-2010 | |||||
Vaste activa | |||||||
Grond | 6.907 | 6.907 | |||||
Gebouw | 247.286 | 247.286 | |||||
Inventaris | 2.146 | 5.467 | |||||
Overige | - | 256.339 | 44.307 | 303.967 | |||
Vlottende activa | |||||||
Debiteuren | 9.655 | 10.054 | |||||
Rek courant TCK | 000 | - | |||||
Xxxxxxxxxxx activa | 122 | 10.175 | 122 | 10.176 | |||
Liquide activa | 371.469 | 297.822 | |||||
TOTAAL ACTIVA | 637.983 | 611.965 | |||||
Langlopende schulden | |||||||
Bankleningen | 292.189 | 267.732 | |||||
Ledenleningen | - | 292.189 | - | 267.732 | |||
Kortlopende schulden | |||||||
Crediteuren | 19.734 | 6.381 | |||||
Vooruitontvangen bedragen | 67.132 | 86.866 | 59.787 | 66.168 | |||
Eigen vermogen | |||||||
Reserves/voorzieningen | 258.928 | 277.795 | |||||
Eigen vermogen | - | 258.928 | - | 277.795 | |||
TOTAAL PASSIVA | 637.983 | 611.695 | |||||
Liquiditeit | Vlottende activa | 10.175 | 10.176 | ||||
30-sep-2010 | Liquide activa | 371.469 | 381.644 | 297.822 | 307.998 | ||
Kortlopende passiva | 86.866 | 66.168 | |||||
Liquiditeitssaldo einde boekjaar | 294.778 | 241.830 | |||||
Vermogen | Eigen vermogen eind voorgaand boekjaar | - | - | ||||
30-sep-2010 | Resultaat lopend boekjaar | - | - | ||||
Overige mutaties | - | - | |||||
Eigen vermogen einde boekjaar | - | - | |||||
Toelichting financiële positie | |||||||
1. Het vermogen is inclusief de bestemmingsreserve als goed aan te duiden. | |||||||
2. De liquiditeitspositie wordt als uitstekend aangemerkt. | |||||||
3. De langlopende lening is destijds aangetrokken voor de huidige tennishal. De looptijd is nog 8 jaar. De stichting is voornemens | |||||||
om de lening per 1 oktober 2013 (als de rentevaste periode afloopt) volledig af te lossen. | |||||||
4. De Rabobank lening wordt naar verwachting begin 2012 opgenomen. | |||||||
Specificatie langlopende lening(en) | hoofdsom | rest 30-6-12 | aflossing 12/13 | rente 2012/13 | rest 30-6-13 | ||
a | Xxxx, 0000, 20 jaar, lineair, 3,95% | 497.795 | 216.516 | 24.890 | 8.552 | 191.626 | |
b | Xxxx, 0000, 15 jaar, lineair, 5jr vast, 5,8% | 718.524 | 718.524 | 47.902 | 41.674 | 670.622 | |
Totaal | 1.216.319 | 935.040 | 72.791 | 50.227 | 862.249 |
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxx Telefoon 020-4360898 E-Mail: xxxxxxx@xxx.xx
STICHTING WAARBORGFONDS SPORT
Xxxx Xxxxxxx
EINDRAPPORT
Pagina -5
Project: | Tennispark | Registratie: | 2011 091 | ||||
Aanvrager: | Stg "Indoortennis De Kikkers" | Behandeld: | oktober 2011 | ||||
9a | FINANCIËLE GEGEVENS STICHTING "INDOORTENNIS DE KIKKERS" | ||||||
Lasten (x € 1) | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
11 | Rente leningen | 8.920 | 8.519 | 9.000 | 33.000 | 54.674 | 39.000 |
12 | Afschrijvingen | 3.169 | 2.332 | 2.150 | 2.150 | 47.902 | 47.902 |
13 | Reservering | 35.017 | 18.867 | - | - | 44.890 | 44.890 |
Kapitaallasten | 47.106 | 29.718 | 11.150 | 35.150 | 147.466 | 131.792 | |
SWS heeft bij de rentekosten de kosten van de lening van de huidige tennishal opgenomen. In de begroting van de stichting | |||||||
waren deze al buiten beschouwing gelaten. | |||||||
20 | Vennootschapsbelasting | 7.604 | 4.623 | 2.340 | 7.604 | 7.013- | 5.955- |
21 | Energie | 38.580 | 44.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
22 | Gemeentelijke heffingen | 8.217 | 9.080 | 9.250 | 11.000 | 11.275 | 11.557 |
23 | Onderhoud | 6.195 | 6.120 | 7.000 | 7.500 | 7.688 | 7.880 |
24 | Huisvestingslasten | 11.418 | 11.675 | 12.500 | 5.000 | 5.125 | 5.253 |
25 | Kantoorkosten | 2.415 | 2.161 | 2.400 | 2.250 | 1.938 | 1.986 |
26 | Beheerkosten | 8.909 | 9.770 | 12.500 | 8.500 | 7.321 | 7.505 |
27 | Incidentele kst Xxxxxxxxx | 00.000 | 00.000 | 00.000 | - | - | - |
Xxxxxxxx lasten | 112.461 | 100.409 | 103.490 | 86.854 | 71.334 | 73.226 | |
De afgelopen jaren is er door de positieve resultaten vennootschapsbelasting afgedragen. Door de negatief begrote resultaten | |||||||
verwacht de stichting de komende jaren geld retour te kunnen vorderen. | |||||||
SWS heeft de kosten van onderhoud (+2.000) en energie (+5.000) naar boven aangepast voor de exploitatie van de 5 | |||||||
Pro-vision banen. Het stichtingsbestuur denkt in de toekomst door verbeterde technieken minder energiekosten te hebben. | |||||||
Voor de realisering van het nieuwe tennispark heeft de stichting diverse kosten gemaakt. Hierbij valt te denken aan kosten | |||||||
van ISA Sport, vergaderingen en fiscale advisering. | |||||||
Totale lasten | 159.567 | 130.127 | 114.640 | 122.004 | 218.800 | 205.018 | |
Baten (x € 1) | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
Vergoeding banen particulier | 74.209 | 71.882 | 70.500 | 70.500 | 99.024 | 102.024 | |
Bijdrage banen TC Kikkers | 46.455 | 18.274 | 27.500 | 33.019 | 33.844 | 34.690 | |
Verpachting kantine | 14.065 | 14.000 | 13.500 | 12.500 | 12.812 | 13.132 | |
Verhuur reclameruimte | 1.904 | 1.088 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Leraren | 6.004 | 8.404 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
Evenementen | 16.930 | 16.479 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
1 | Opbrengsten | 159.567 | 130.127 | 132.000 | 137.019 | 166.680 | 170.846 |
De opbrengsten van verhuur aan particulieren zullen stijgen doordat er 5 ipv 4 binnenbanen verhuurd kunnen gaan worden. | |||||||
Daarnaast kan de stichting 5 buitenbanen verhuren waarop gespeeld kan gaan worden. De inkomsten hiervan zijn zeer | |||||||
summier meegenomen. | |||||||
De banen werden in de zomermaanden in het verleden 'om niet' verhuurd aan de vereniging. In de toekomst zullen deze maanden | |||||||
wel worden doorgerekend. In 2008/2009 waren de opbrengsten hoger door verhuur aan TV Nieuw Vennep. | |||||||
Totale inkomsten | 159.567 | 130.127 | 132.000 | 137.019 | 166.680 | 170.846 | |
Totale lasten | 159.567 | 130.127 | 114.640 | 122.004 | 218.800 | 205.018 | |
Resultaat | - | - | 17.360 | 15.015 | 52.120- | 34.172- | |
12 | Afschrijvingen | 3.169 | 2.332 | 2.150 | 2.150 | 47.902 | 47.902 |
13 | Reservering | 35.017 | 18.867 | - | - | 44.890 | 44.890 |
Cash flow | 38.186 | 21.199 | 19.510 | 17.165 | 40.672 | 58.620 | |
Aflossingen | 24.867 | 24.457 | 24.890 | 48.841 | 72.791 | 47.902 | |
Overschot | 13.319 | 3.258- | 5.380- | 31.676- | 32.119- | 10.718 |
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxx Telefoon 020-4360898 E-Mail: xxxxxxx@xxx.xx
STICHTING WAARBORGFONDS SPORT
Xxxx Xxxxxxx
EINDRAPPORT
Pagina -6
Project: | Tennispark | Registratie: | 2011 091 | ||||
Aanvrager: | Stg "Indoortennis De Kikkers" | Behandeld: | oktober 2011 | ||||
9b | FINANCIËLE GEGEVENS TC "DE KIKKERS" | ||||||
Balans (bedragen x € 1) | 30-sep-2009 | 30-sep-2010 | |||||
Vaste activa | |||||||
Banen | 2.332 | 675 | |||||
Gebouw | 39.872 | 35.914 | |||||
Inventaris | 3.634 | 1.708 | |||||
Machines | - | 45.838 | - | 38.297 | |||
Vlottende activa | |||||||
Debiteuren | 4.541 | 18.509 | |||||
Voorraden | 944 | - | |||||
Diversen | 13.938 | 19.423 | 11.490 | 29.999 | |||
Liquide activa | 150.380 | 205.079 | |||||
TOTAAL ACTIVA | 215.641 | 273.375 | |||||
Langlopende schulden | |||||||
Bankleningen | - | - | |||||
Ledenleningen | - | - | - | - | |||
Kortlopende schulden | |||||||
Crediteuren | 12.473 | 15.979 | |||||
Vooruitontvangen | - | 12.473 | - | 15.979 | |||
Eigen vermogen | |||||||
Voorzieningen | 203.168 | 257.396 | |||||
Eigen vermogen | - | 203.168 | - | 257.396 | |||
TOTAAL PASSIVA | 215.641 | 273.375 | |||||
Liquiditeit | Vlottende activa | 19.423 | 29.999 | ||||
30-sep-2010 | Liquide activa | 150.380 | 169.803 | 205.079 | 235.078 | ||
Kortlopende passiva | 12.473 | 15.979 | |||||
Liquiditeitssaldo einde boekjaar | 157.330 | 219.099 | |||||
Vermogen | Eigen vermogen eind voorgaand boekjaar | - | - | ||||
30-sep-2010 | Resultaat lopend boekjaar | 38.439 | 52.928 | ||||
Toevoeging voorziening | 38.439- | 52.928- | |||||
Eigen vermogen einde boekjaar | - | - | |||||
Toelichting financiële positie | |||||||
1. Het vermogen is inclusief de voorzieningen als goed aan te duiden. | |||||||
2. De liquiditeitspositie wordt als uitstekend aangemerkt. | |||||||
3. De penningmeester verwacht dat het resultaat 2010/2011 conform begroting zal uitkomen. | |||||||
Specificatie langlopende lening(en) | hoofdsom | rest 30-6-12 | aflossing 12/13 | rente 2012/13 | rest 30-6-13 | ||
a | Rabo, 15 jaar , lineair, 5,8% | 136.477 | 131.977 | 9.098 | 7.655 | 122.879 | |
Totaal | 136.477 | 131.977 | 9.098 | 7.655 | 122.879 |
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxx Telefoon 020-4360898 E-Mail: xxxxxxx@xxx.xx
STICHTING WAARBORGFONDS SPORT
Xxxx Xxxxxxx
EINDRAPPORT
Pagina -7
Project: | Tennispark | Registratie: | 2011 091 | ||||
Aanvrager: | Stg "Indoortennis De Kikkers" | Behandeld: | oktober 2011 | ||||
9b | FINANCIËLE GEGEVENS TC "DE KIKKERS" | ||||||
Lasten (x € 1) | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
11 | Rente leningen | - | - | - | 4.000 | 7.392 | 6.847 |
12 | Afschrijvingen | 8.668 | 8.197 | 5.425 | 22.432 | 22.432 | 22.432 |
13 | Reservering | 38.439 | 52.928 | - | 6.729 | 6.729 | 6.729 |
Kapitaallasten | 47.107 | 61.125 | 5.425 | 33.161 | 36.553 | 36.008 | |
Door de investering in het park zullen de afschrijvingslasten toenemen. | |||||||
00 | Xxxx | - | - | - | - | - | - |
00 | Energie | 14.459 | 15.028 | 15.750 | 20.000 | 20.500 | 21.012 |
22 | Gemeentelijke heffingen | 3.817 | 4.292 | 4.250 | 5.000 | 5.125 | 5.253 |
23 | Onderhoud/beheer | 12.587 | 11.662 | 14.675 | 15.250 | 15.630 | 16.022 |
Huisvestingslasten | 30.863 | 30.982 | 34.675 | 40.250 | 41.255 | 42.287 | |
De huisvestingslasten zijn voldoende begroot. | |||||||
30 | Bondsbijdragen | 13.109 | 14.865 | 14.513 | 16.000 | 16.400 | 16.810 |
31 | Clubblad | 2.137 | 1.146 | 2.662 | 2.000 | 2.050 | 2.101 |
32 | Commissies | 10.720 | 5.773 | 5.000 | 5.000 | 5.124 | 5.252 |
33 | Jeugdkosten | 1.852- | 3.085 | 276 | 500 | 513 | 525 |
34 | Competitiekosten | 865 | 42 | 1.403 | - | - | - |
35 | Algemene lasten | 7.346 | 6.750 | 8.220 | 5.751 | 5.896 | 6.043 |
Algemene lasten | 32.325 | 31.661 | 32.074 | 29.251 | 29.983 | 30.731 | |
De algemene lasten lijken eveneens adequaat begroot. | |||||||
40 | Trainerskosten | 22.085 | 29.931 | 32.005 | 25.000 | 25.250 | 25.506 |
41 | Groundsmen | 19.358 | 19.217 | 20.500 | 25.000 | 25.625 | 26.266 |
42 | Vrijwilligersbijdragen | 7.538 | 7.575 | 9.000 | 1.500 | 1.537 | 1.576 |
43 | Vergoeding Stg Kikkers | 14.714 | 15.495 | 18.274 | 35.000 | 35.875 | 36.771 |
00 | Xxxxxxx | - | - | - | - | - | - |
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 63.695 | 72.218 | 79.779 | 86.500 | 88.287 | 90.119 | |
De trainerskosten worden lager begroot. Op dit moment zitten de kosten van jeugdlessen automatisch in de contributie. | |||||||
De lessen voor selectietennis vallen hier in de toekomst niet meer onder. | |||||||
De vrijwilligersbijdragen werden voornamelijk voor bardiensten verstrekt. In de komende jaren wordt de bar verpacht, waardoor | |||||||
deze kosten grotendeels vervallen. | |||||||
00 | Xxxxxxx | - | - | - | - | - | - |
00 | Bijzondere lasten | - | - | - | - | - | - |
Overige lasten | - | - | - | - | - | - | |
Totale lasten | 173.990 | 195.986 | 151.953 | 189.162 | 196.078 | 199.145 |
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxx Telefoon 020-4360898 E-Mail: xxxxxxx@xxx.xx
STICHTING WAARBORGFONDS SPORT
Xxxx Xxxxxxx
EINDRAPPORT
Pagina -8
Project: | Tennispark | Registratie: | 2011 091 | ||||
Aanvrager: | Stg "Indoortennis De Kikkers" | Behandeld: | oktober 2011 | ||||
9b | FINANCIËLE GEGEVENS TC "DE KIKKERS" | ||||||
Baten (x € 1) | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
Contributies | 124.225 | 146.682 | 149.625 | 156.000 | 159.000 | 162.000 | |
Bijdragen leden | - | - | - | - | - | - | |
Donaties | - | - | - | - | - | - | |
1 | Ledenbijdragen | 124.225 | 146.682 | 149.625 | 156.000 | 159.000 | 162.000 |
Door indexering van de contributie zullen de inkomsten hiervan gering toenemen. | |||||||
Kantine inkomsten | 145.143 | 135.937 | 131.250 | 22.500 | 23.062 | 23.639 | |
Inkopen kantine | 61.454 | 58.249 | 54.203 | - | - | - | |
Overige kosten kantine | 19.210 | 18.098 | 25.047 | 4.500 | - | - | |
Aandeel de Racketbar | 33.495 | 32.864 | 25.525 | - | - | - | |
2 | Brutowinst kantine | 30.984 | 26.726 | 26.475 | 18.000 | 23.062 | 23.639 |
BW in procenten | 58% | 57% | 59% | 100% | 100% | 100% | |
Komend seizoen zal ook de kantine van de vereniging worden verpacht. Tot op heden kreeg de pachter (Racketbar) een aandeel | |||||||
van de omzet. | |||||||
Sponsoring | 9.438 | 11.855 | 8.700 | 10.000 | 10.250 | 10.506 | |
Borden | - | - | - | - | - | - | |
Subsidies | 3.374 | 4.097 | 5.513 | - | - | - | |
3 | Bijdragen van derden | 12.812 | 15.952 | 14.213 | 10.000 | 10.250 | 10.506 |
De subsidie wordt verleend door de gemeente Haarlemmermeer op basis van het aantal jeugdleden. | |||||||
Voorzichtigheidshalve wordt deze niet begroot. | |||||||
Rente | 2.552 | 2.312 | - | - | - | - | |
Ecotaks | 5.602 | 4.573 | - | - | - | - | |
Overige | 2.185- | 259- | - | - | - | - | |
4 | Overige inkomsten | 5.969 | 6.626 | - | - | - | - |
De overige opbrengsten worden veiligheidshalve niet begroot. | |||||||
Totale inkomsten | 173.990 | 195.986 | 190.313 | 184.000 | 192.312 | 196.145 | |
Totale lasten | 173.990 | 195.986 | 151.953 | 189.162 | 196.078 | 199.145 | |
Resultaat | - | - | 38.360 | 5.162- | 3.766- | 3.000- | |
12 | Afschrijvingen | 8.668 | 8.197 | 5.425 | 22.432 | 22.432 | 22.432 |
13 | Reservering | 38.439 | 52.928 | - | 6.729 | 6.729 | 6.729 |
Cash flow | 47.107 | 61.125 | 43.785 | 23.999 | 25.395 | 26.161 | |
Aflossingen | - | - | - | 9.098 | 9.098 | 9.098 | |
Overschot | 47.107 | 61.125 | 43.785 | 14.901 | 16.297 | 17.063 |
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxx Telefoon 020-4360898 E-Mail: xxxxxxx@xxx.xx