Administratieve vereisten voor leveranciers
Administratieve vereisten voor leveranciers
Inzake verrekening
Vaste en Variabele dienstverlening.
Sodexo Altys B.V. Sodexo Cleaning B.V.
Versie: 10 maart 2016
Inhoudsopgave
1. ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS SODEXO ALTYS BV. 2
2. VERREKENING VASTE DIENSTVERLENING 3
2.1 Periode Opdracht – Vast 3
2.2 Periode Opdracht - Variabel 3
3. VERREKENING VARIABELE (EENMALIGE) DIENSTVERLENING 4
3.1 Administratieve vereisten per type opdrachtbrief 4
3.3 Gereedmelden werkzaamheden 7
3.3 Opvoeren werkelijke kosten via kostenopgaveformulier 8
3.4 Raadplegen Opdrachten. 12
3.5 Statussen 13
4 FACTURATIE 14
5 VRAGEN EN ANTWOORDEN 16
Alle in deze instructie opgenomen administratieve vereisten zijn ook vermeld op de betreffende inkoopopdrachten / opdrachtbrieven. Deze instructie voorziet –aanvullend- in detailinstructies en geeft een overzicht van de diverse typen opdrachten en bijbehorende verschillen tussen de administratieve vereisten.
Deze instructie is alleen van toepassing op opdrachten welke worden verstrekt door Sodexo Altys B.V. en Sodexo Cleaning B.V.
1. ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS SODEXO ALTYS BV.
Sodexo Facility Services is bij de Kamer van Koophandel als handelsnaam toegevoegd aan Sodexo Altys B.V. Voor leverancierscontracten en inkoopopdrachten zal de formele bedrijfsnaam Sodexo Altys
B.V. worden gehanteerd. Facturen dienen dan ook op naam te worden gesteld van Sodexo Altys B.V.
Voor uw debiteurensysteem kunt u onderstaande gegevens hanteren:
Factuur tenaamstelling: Sodexo Altys BV Bedrijfsbureau Unit Accounting Xxxxxxx 00000 0000 XX XXXXXXXXX | Bezoekadres (per 30/03/2015) Sodexo Xx Xxxxxxxx 0 0000 XX XXXXXXXXX | Postadres (per 30/03/2015) Sodexo Xxxxxxx 00 0000 XX XXXXXXXXX |
Factuur adres: | Let op, enkele bedrijfsonderdelen opereren nog steeds vanuit het kantoor op Schiphol-Oost (Bezoekadres Xxxxxxxxxxxxx 000, xx Xxxxxxxx). Dit betreft de afdelingen: Bedrijfskleding, Documentcenter, Timmerwerkplaats en afdeling projectmanagement (deels). | |
BTW nummer: NL 81.71.43.208.B01. KVK nummer: KVK Rotterdam 24403427 Bankrekeningnummer: NL 52 INGB 000.00.00.000 | ||
Voorafgaand aan het insturen van een factuur aan Sodexo Altys is het noodzakelijk dat kennis wordt genomen van deze instructie om mogelijke vertraging in betaling te voorkomen.
2. VERREKENING VASTE DIENSTVERLENING
2.1 Periode Opdracht – Vast
Vaste dienstverlening met maandelijks vaste (gelijke) kosten wordt in opdracht gegeven middels zogenaamde “Periode Opdracht – VAST”. Dit type opdracht kent een bepaalde looptijd welke is vermeld op de opdracht, de maximale looptijd is één jaar.
Dit type Periode Opdracht bevat geen nummers of kenmerken waarop gefactureerd kan worden. Werkelijke kosten worden per deelperiode (veelal maandelijks) verrekend via de selfbilling procedure: Opdrachtnemer ontvangt van Sodexo aan het einde van elke deelperiode – conform de overeengekomen factuurfrequentie – een overzicht (een zogenaamde Selfbill) met daarin opgenomen het bedrag en een uniek factuurkenmerk voor die deelperiode. Het overzicht wordt per email aangeboden aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer geeft per email akkoord op de digitaal aangeleverde Selfbill. Aansluitend kan opdrachtnemer de factuur insturen overeenkomstig het bedrag en factuurkenmerk van het overzicht. Deze cyclus herhaalt zich per deelperiode.
Verdere instructies met betrekking tot facturatie is beschreven in H4.
2.2 Periode Opdracht - Variabel
Vaste dienstverlening met maandelijks variabele kosten wordt in opdracht gegeven middels zogenaamde “Periode Opdracht – VARIABEL”. Dit type opdracht kent een bepaalde looptijd welke is vermeld op de opdracht, de maximale looptijd is één jaar.
Opdrachtnemer kan aan het einde van elke deelperiode (meestal maandelijks) één factuur insturen op deze Periode Opdracht, onder vermelding van het inkoopordernummer (AVxxxxx) welke is vermeld op de order (opdrachtbrief). De selfbillingprocedure zoals beschreven in 2.1 geldt hier niet.
Verdere instructies met betrekking tot facturatie is beschreven in H4.
3. VERREKENING VARIABELE (EENMALIGE) DIENSTVERLENING
Het Planon bestelsysteem van Sodexo Altys kent zes verschillende typen opdrachtbrieven met betrekking tot eenmalige/losse dienstverlening. De besteller bepaalt welk type opdracht aan opdrachtnemer wordt versterkt:
1. Opdrachtbrief “Eénmalige inkoopopdracht met vaste prijs”
2. Opdrachtbrief “Eénmalige inkoopopdracht met maximaal budget”
3. Opdrachtbrief “Storingsopdracht met vaste prijs”
4. Opdrachtbrief “Storingsopdracht met maximaal budget”
5. Opdrachtbrief “Eénmalige inkoopopdracht met vaste prijs (CAT/NON-CAT)"
6. Opdrachtbrief “Eénmalige inkoopopdracht met deelbetaling”
Het type opdrachtbrief staat vermeld op de voorzijde van de opdrachtbrief onder het kopje “betreft”.
Verder kent Sodexo Altys nog een document waarmee verplichtingen –inzake eenmalige dienstverlening- met derden kunnen worden aangegaan:
7. “De Taak”
Elk type document kent zijn eigen administratieve verplichtingen voor de leverancier. Deze verplichtingen zijn benoemd op de order zelf en in meer detail beschreven in deze instructie.
3.1 Administratieve vereisten per type opdrachtbrief
Afhankelijk van het type opdracht dient de leverancier voorafgaand aan het indienen van de factuur al dan niet enkele administratieve handelingen te verrichten. Dit betreft mogelijk:
• Gereedmelding van werkzaamheden via sms of webformulier
• Kostenopgave in het Sodexo systeem via een unieke webtoegang voor leverancier, de zogenaamde FMIS portal.
In de hoofdstukken 3 en 4 van deze instructie is in detail beschreven hoe deze handelingen kunnen worden uitgevoerd door de leverancier. Onderstaand is beschreven welke handeling van toepassing is bij welk type opdracht.
Ad 1 Eénmalige Inkoopopdracht met vaste prijs
• Gereedmelding van werk door leverancier: Ja, op dag van uitvoering werk.
• Kostenopgave: Nee, Opdracht is verstrekt op basis van een vooraf bekende vaste prijs (offerte).
• Deelfacturatie mogelijk: Nee
Ad2 Eénmalige Inkoopopdracht met maximaal budget
• Gereedmelding van werk door leverancier: Ja, op dag van uitvoering werk
• Kostenopgave: Ja, Opdracht is verstrekt op basis van nacalculatie, verrekening achteraf op basis van werkelijke kosten. Het opdracht bedrag is een intern budget, leverancier kan daar geen rechten aan ontlenen. Werkelijke kosten moeten worden opgegeven via het online kostenopgave formulier. Werkelijke kosten worden beoordeeld door Sodexo contact persoon.
• Deelfacturatie mogelijk: Nee
Ad 3 Storingsopdracht met vaste prijs
• Xxxxxxxxxxxxx van werk door leverancier: Ja, direct na uitvoering van werkzaamheden in verband met oplostijden rapportages aan onze klanten
• Kostenopgave: Nee, Opdracht is verstrekt op basis van een vooraf bekende vaste prijs (offerte).
• Deelfacturatie mogelijk: Nee
Ad 4 Storingsopdracht met maximaal budget
• Xxxxxxxxxxxxx van werk door leverancier: Ja, direct na uitvoering van werkzaamheden in verband met oplostijden rapportages aan onze klanten
• Kostenopgave: Ja, Opdracht is verstrekt op basis van nacalculatie, verrekening achteraf op basis van werkelijke kosten. Het opdracht bedrag is een intern budget, leverancier kan daar geen rechten aan ontlenen. Werkelijke kosten moeten worden opgegeven via het online kostenopgave formulier. Werkelijke kosten worden beoordeeld door Sodexo contact persoon.
• Deelfacturatie mogelijk: Nee
Ad 5 Opdrachtbrief “Eénmalige inkoopopdracht met vaste prijs (CAT/NON-CAT)"
• Deze opdrachtbrief wordt alleen gebruikt voor kledingbestellingen, al dan niet via een catalogusfunctie.
• Gereedmelding van werk door leverancier: Nee.
• Kostenopgave: Nee
• Deelfacturatie mogelijk: Ja
Ad 6 Opdrachtbrief “Eénmalige inkoopopdracht met deelbetaling”
• Dit type opdrachtbrief wordt alleen gebruikt voor projectopdrachten (nieuwbouw/verbouw).
• Gereedmelding van werk door leverancier: Nee
• Kostenopgave: Nee
• Deelfacturatie mogelijk: Ja
Dit type opdracht kan worden verstrekt voor opdrachten groter dan 15.000 euro.
Opdrachten met deelbetalingen vallen buiten de Selfbilling procedure. Indien met Opdrachtnemer de Selfbilling procedure voor eenmalige dienstverlening is overeengekomen, dan dient u inzake dit opdrachttype separate facturen in te sturen.
Ad 7 Taak
een taak wordt gebruikt voor het afroepen van dienstverlening waarvoor geen factuur volgt omdat de financiële afhandeling valt onder een fullservice contract of garantie bepaling.
• Xxxxxxxxxxxxx van werk door leverancier: Ja, direct na uitvoering van werkzaamheden in verband met oplostijden rapportages aan onze klanten
• Kostenopgave: Nee, een taak is niet verrekenbaar.
De administratieve eisen per opdrachtbrief –zoals hierboven beschreven- zijn in onderstaand schema afgebeeld. Het proces van order tot factuur is opgedeeld in herkenbare processtappen waarin zowel Sodexo als de leverancier deelverantwoording dragen. In de linker kolom zijn de verschillende typen inkoopopdrachten (1 t/m 7) opgenomen. Onder de processtap “Gereedmelding” is zichtbaar dat voor opdrachtbrieven type 1 en 2 de gereedmelding dient plaats te vinden op de dag van uitvoering werkzaamheden. Voor opdrachtbrief type 3, 4, en 7 geldt een gereedmelding direct na uitvoering werkzaamheden. Voor opdrachttype 5 en 6 is gereedmelding niet van toepassing. Onder de processtap “kostenopgave” is zichtbaar dat dit alleen geldt voor opdrachten van het type maximaal budget (type 2 en 4)
Schema 1 : Toepasselijkheid Gereedmeldingen en Kostenopgave per type opdracht (éénmalige dienstverlening)
3.2 Verstrekking/verzending van de opdrachtbrief
De opdrachtbrief wordt in pdf-formaat per e-mail aan leverancier toegestuurd. Indien leverancier geen e-mailadres heeft verstrekt aan Sodexo Altys dan ontvangt leverancier de opdrachtbrief per post. De inhoud van deze brief is gelijk aan de opdrachtbrief per e-mail.
Op basis van de informatie op de opdrachtbrief kunt u de werkzaamheden uitvoeren. De opdrachtbrief vermeldt een bedrag in Euro’s exclusief BTW.
3.3 Gereedmelden werkzaamheden
Indien de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient leverancier de werkzaamheden gereed te melden. Dit geldt voor opdrachttypen opdrachten 1 t/m 4 en 7.
Sodexo Xxxxx stelt hiervoor twee manieren beschikbaar:
1. Via de gereedmeldingstool (internet)
2. Per SMS (mobiele telefoon)
Leverancier bepaalt zelf op welke wijze de werkzaamheden worden afgemeld.
Let op: De werkzaamheden kunnen slechts eenmaal worden afgemeld.
1. Via de gereedmeldingstool (internet)
U gaat naar het volgende adres op internet: xxxx://xxxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx Het volgende formulier verschijnt.
Hierin vult u de volgende informatie uit de opdrachtbrief in:
• Ordernummer (zie opdrachtbrief, rechts van de adressering)
• Controle getal (zie opdrachtbrief, rechts van de adressering)
• Extra toelichting. In dit veld kunt een extra informatie kwijt over de door u uitgevoerde opdracht.
Vervolgens drukt u op de knop ‘Gereedmelden’.
Het systeem verstuurt aan de contactpersoon van de order een e-mailbericht met daarin de melding van de gereedmelding inclusief de tekst van de extra toelichting.
2. Per SMS
U stuurt een SMS-bericht naar 7171 met de volgende inhoud: PLN<spatie><opdrachtnummerzonderpunt><controlegetal><spatie><eventueel toelichting>
Storingsopdrachten en taken (opdracht typen 3, 4 en 7) dienen direct na uitvoering werkzaamheden te worden gereedgemeld in verband met oplostijdrapportages aan onze klanten.
Eenmalige opdrachten (opdracht type 1 en 2) dienen op de dag van uitvoering te worden gereedgemeld.
Nadat Sodexo de gereedmelding heeft bevestigd in het systeem, ontvangt opdrachtnemer daarvan een e-mailbericht. Indien het een opdracht met vaste prijs betreft kan de factuur worden verstuurd aan Sodexo. Indien het een opdracht van het type maximaal budget betreft kan opdrachtnemer verder met de hieronder beschreven processtap: kostenopgave.
3.3 Opvoeren werkelijke kosten via kostenopgaveformulier
Alléén toepasselijk voor opdrachttypen 2 en 4:
Indien -op het moment van opdrachtverstrekking- de prijs nog niet bekend is, kan Sodexo geen opdracht met een vaste prijs verstrekken, maar ontvangt leverancier een opdracht met een maximaal budget. Dit type opdracht herkent u aan het kopje “betreft”, direct onder de te naamstelling van de opdracht. Kostenopgave is van toepassing voor opdrachten met onderstaande kenmerken:
Betreft : OPDRACHTBRIEF
Eénmalige inkoopopdracht met maximaal budget
Betreft: OPDRACHTBRIEF
Storingsopdracht met maximaal budget
Opdrachten van het type “maximaal budget” vereisen een extra administratieve handeling van de leverancier: opgave van definitieve kosten via het kostenopgave formulier voorafgaand aan facturatie.
Het opdrachtbedrag op de order is een intern budget van Sodexo Altys, de leverancier kan daar geen rechten aan ontlenen, u dient de werkelijke kosten aan ons kenbaar te maken via het kostenopgave formulier (en dus niet standaard het maximale budget welke is getoond op de order). De door u opgegeven kosten worden beoordeeld en geaccordeerd door Sodexo Altys in het systeem.
Voor opdrachten met een maximaal budget dient u de werkelijke kosten op te geven middels het web formulier ”kostenopgave formulier”. Dit formulier kunt u vinden op onze FMIS portal, daarvoor gaat u gaat naar het volgende adres op internet: xxxx://xxxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxxxxxxxx. Onderstaand inlogscherm verschijnt:
U dient in te loggen met behulp van de inloggegevens welke aan uw firma zijn verstrekt. Deze inloggegevens worden op aanvraag aan leverancier verstrekt nadat uw firma is toegevoegd als leverancier aan ons leveranciersbestand. Indien u nog niet over inloggegevens beschikt, kunt u daarover een email verzoek sturen naar Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxx.xxx. U zult binnen enkele dagen van persoonlijke en unieke inloggegevens worden voorzien.
Na inloggen met uw persoonlijke inloggegevens verschijnt het volgende scherm:
NB: Voor deze instructie is het bovenstaand overzicht gevuld met fictieve gegevens.
Op dit overzicht staan de aan uw firma verstrekte opdrachten van het type Maximaal budget (type 2 en 4). Indien de kosten zijn opgegeven, dan blijft de betreffende opdracht zichtbaar in het overzicht. Zolang de opdracht voor u zichtbaar is, kunt u de kosten nog aanpassen.
Om kosten toe te kennen aan een opdracht van het type “maximaal budget”, klikt u op het symbool van de betreffende opdracht.
Het volgende overzicht verschijnt.
NB: Voor deze instructie is het onderstaand overzicht gevuld met fictieve gegevens.
U vult de volgende velden in:
• Kostenopgave (facturatiebedrag)
Vul hier het factuurbedrag ex BTW in.
Let op: voor invoer van een bedrag met decimalen dient u een komma te gebruiken en geen punt. Indien u toch een punt gebruikt wordt uw invoer niet verwerkt en wordt de opdracht teruggeplaatst in het overzicht van opdrachten waarvoor de kosten nog dienen te worden opgegeven.
Indien het factuurbedrag hoger is dan het ‘bedrag raming’ onderaan het formulier, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw contactpersoon bij Sodexo Altys welke op de opdrachtbrief is weergegeven.
• Schade
Zijn de uitgevoerde werkzaamheden nodig geweest als gevolg van schade, molest of misbruik? Klik dan op ‘Schade’ is Ja. In alle overige gevallen: klik op ‘Nee’.
• Status
De status staat in ‘O4K - Opdracht gereed kosten opgave leverancier’ en moet handmatig door leverancier worden verhoogd naar status ‘O4L – Opdracht gereed kosten opgegeven leverancier’. Indien u deze status vergeet om te zetten, wordt uw Sodexo Altys contact persoon niet door het systeem geïnformeerd om uw kostenopgave te beoordelen.
• Toelichting kostenopgave
U dient hier een minimale splitsing van kosten te geven op de onderdelen: arbeid, materiaal en kosten derden.
Indien alle velden zijn ingevuld, klikt u op de knop ‘OK’. Uw contactpersoon voor de order krijgt een taak toegewezen door het systeem om uw kosten opgave te beoordelen. Na Sodexo akkoord krijgt de order de status “facturabel” (status O5) en kunt u uw (verzamel)factuur insturen.
Let op: Leverancier ontvangt géén bericht uit het systeem zodra de kostenopgave door Sodexo is goedgekeurd. U dient na uw kostenopgave zelf via “raadplegen opdrachten” (zie H5) te monitoren of de opdracht de status O5 heeft bereikt, pas dan kunt u uw factuur insturen. Facturen welke worden ingediend op een opdracht welke een lagere status hebben dan O5, worden geretourneerd.
3.4 Raadplegen Opdrachten.
Alléén toepasselijk voor opdrachttypen 1 t/m 4:
De FMIS portal biedt de leverancier de gelegenheid om alle opdrachten (van het type 1 t/m 4) welke door Sodexo Altys (aan leverancier) zijn verstrekt in te zien. Indien leverancier van Sodexo Altys voor meerdere accounts opdrachten ontvangt (van het type 1 t/m 4), zullen deze allen in het overzicht beschikbaar zijn.
Dit overzicht kunt u vinden op de FMIS portal, daarvoor gaat u gaat naar het volgende adres op internet: CTRL-klik: xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxx.xxx.xxx?xxxxxx&XXxx0&Xxxx00
Na inloggen met uw persoonlijke login gegevens wordt een overzicht van alle verstrekte orders getoond waarop u nog niet heeft gefactureerd. Het overzicht bevat naast de order informatie ook drie (initieel) lege/blanco kolommen.
1. Factuurbedrag; voor opdrachten met een maximaal budget is het factuurbedrag initieel leeg in het overzicht. Het bedrag is per opdracht door de leverancier in te vullen via het kostenopgave formulier (zie “Opvoeren werkelijke kosten via kostenopgave formulier”). Voor opdrachten met een vaste prijs is het factuurbedrag (zoals getoond op de opdracht) reeds zichtbaar in het overzicht.
2. Kenmerk leverancier; dit is een vrij veld welke de leverancier kan gebruiken om zijn eigen kenmerk voor de opdracht in te vullen welke vervolgens wordt getoond op de selfbill. Let op: alleen relevant voor die leveranciers waarmee selfbilling voor eenmalige dienstverlening (Eenmalige inkoop- en/of storingsopdrachten) is afgesproken.
3. Verzamelkenmerk; dit veld wordt na aanmaak van een selfbill door Sodexo voorzien van een verzamel kenmerk welke wordt getoond op de Selfbill. Dit is het nummer waarop gefactureerd kan worden. Let op: alleen relevant voor die leveranciers waarmee selfbilling voor eenmalige dienstverlening (Eenmalige inkoop- en/of storingsopdrachten) is afgesproken.
Door op het opdrachtnummer te klikken wordt de detailinformatie van de betreffende order getoond.
De kopjes boven de gegevens kolommen bieden de gelegenheid om het overzicht per kolom te sorteren door erop te klikken.
Via de het print icoontje is het overzicht af te drukken. Eventuele filter instellingen worden dan gereset, (er volgt een afdruk met daarop alle openstaande opdrachten.)
Via de zoekbalken (boven de opdrachten) kan er gefilterd worden op status, of gezocht worden naar een specifieke opdracht.
Via de link “naar te exporteren overzicht” zijn de opdrachten te exporteren naar een Excel bestand. Het rapport is van het type .csv, maar is op te slaan als .xls
3.5 Statussen
Alléén toepasselijk voor opdrachttypen 1 t/m 5:
Elke opdracht (van het type 1 t/m 5) kent een status afhankelijk van de voortgang in het proces tussen moment van opdrachtverstrekking (status O4 - Opdracht verstrekt) en het moment dat een opdracht facturabel wordt (status O5 - Opdracht technisch gereed). De status van een opdracht is zichtbaar in het overzicht “raadplegen opdrachten”. Na een gereedmelding of een kostenopgave door de leverancier zal de order in status worden opgehoogd, tot uiteindelijk de status O5. Alleen over opdrachten met status O5 kunnen facturen worden verwerkt. Na ontvangst van de factuur verandert de status van O5 in O6 en verdwijnt de opdracht uit het overzicht “Raadplegen opdrachten”.
Voor de leverancier zijn de statussen X0, X0X en O5 van belang omdat daar een actie aanhangt voor de leverancier. Zie onderstaande tabel.
Status tabel
Opdracht Status | Actie leverancier |
O4 - Opdracht verstrekt | Opdracht Gereedmelden |
O4A - Opdracht gereed door Leverancier | |
O4B - Opdracht gereed niet akkoord | |
O4K - Opdracht gereed kosten opgave leverancier | Invullen kostenopgave formulier voor opdrachten van het type maximaal budget (status handmatig om te zetten naar O4L door leverancier !) Kostenopgave dient te worden uitgevoerd binnen 5 werkdagen nadat de order status O4K heeft bereikt. |
O4L - Opdracht gereed kosten opgegeven leverancier | |
O5 - Opdracht technisch gereed | (verzamel)factuur insturen. |
O6 – Opdracht Administratief gereed (Orders niet meer zichtbaar op overzicht) |
Alleen Opdrachten “maximaal budget” (ordertypen 2 en 4) kennen status O4K en O4L. Overige type opdrachten kennen geen kosten opgave door de leverancier en gaan van status O4A –na goedkeuring door Sodexo- direct naar status O5.
Indien met leverancier de selfbilling procedure voor Eenmalige inkoop- en/of storingsopdrachten is overeengekomen, dan bevat de maandelijkse -door Sodexo verstrekte- selfbill alle orders (inzake alle accounts) op status O5. Dit betreft dan alléén de opdrachten van het type 1 t/m 4. Opdrachten type 5 tm 7 vallen buiten het Selfbill overzicht.
4 FACTURATIE
Facturatie geschied na opdrachtverstrekking en na levering van product of dienst.
Digitale factuur
De leverancier dient facturen inzake Sodexo Altys B.V. in te dienen als digitaal (PDF) bestand.
• E-mailadres voor aanleveren digitale (PDF) facturen: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxx.xxx
• E-mailadres voor vragen en betalingsherinneringen: xxxxxxxxxxx.xx@xxxxxx.xxx
Aangezien de factuur (de PDF bijlage) automatisch wordt gescheiden van het e-mailbericht zijn onderstaande zaken van belang bij het indienen van digitale facturen:
✓ Tekst/opmerkingen welke de leverancier bijschrijft in het e-mailbericht worden niet gelezen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld vragen of aanmaningen welke naar deze e-mailbox zouden worden gestuurd.
✓ Een PDF-bestand is 1 factuur inclusief eventuele bijlagen. Het is mogelijk om in één e- mail bericht meerdere facturen (PDF bestanden) te versturen.
✓ Verstuur facturen altijd maar één keer, dus niet zowel elektronisch als per post.
Factuuradres:
xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxx.xxx
Factuur tenaamstelling:
Sodexo Altys BV Bedrijfsbureau Unit Accounting Xxxxxxx 00000
0000 XX Xxxxxxxxx
Vragen/betalingsherinneringen kunnen worden gericht aan xxxxxxxxxxx.xx@xxxxxx.xxx
Facturen welke niet aan de wettelijke vereisten voldoen of facturen met een onjuiste tenaamstelling of ontbrekende gegevens (zoals opdrachtnummer) zullen retour worden gezonden. Facturen welke worden ingezonden op opdrachten welke nog niet de status O5 hebben bereikt zullen eveneens retour worden gezonden. Verder is Opdrachtnemer gehouden haar toekomende bedragen uiterlijk binnen twee maanden na levering c.q. uitvoering van de Dienst door middel van een factuur bij Sodexo in rekening te brengen. Indien en voor zover Opdrachtnemer uiterlijk binnen drie maanden na levering c.q. uitvoering van de Dienst hem toekomende bedragen niet aan Sodexo gefactureerd heeft, dan zal het recht van Opdrachtnemer van/op vergoeding van de betreffende bedragen en de daarvoor verrichte diensten c.q. leveringen komen te vervallen.
Indien met leverancier geen afspraken zijn gemaakt over de selfbilling procedure voor eenmalige inkoop- en storingsopdrachten, dan geldt onderstaande instructie:
Losse factuur
Na levering dienst kan leverancier een factuur, onder vermelding van het ordernummer, insturen voor de onderstaande opdrachten:
• Opdrachten van het opdrachttype 1, 2, 3, 4, 5 of 6 met een status O5. (statusoverzicht op te vragen via “raadplegen opdrachten”)
Verzamel factuur
Alléén toepasselijk voor planon opdrachttypen 1 t/m 4:
Het is voor leverancier mogelijk om meerdere planon opdrachten op één factuur in rekening te brengen middels een verzamelfactuur. Leverancier vermeldt per factuurregel het Ordernummer, de Omschrijving en het Bedrag. Uiteraard dienen alle opdrachten status O5 te hebben.
Een creditnota kan niet worden opgenomen in een verzamelfactuur, daarvoor dient leverancier een aparte creditnota te sturen.
Verzamelfacturen met een onjuiste tenaamstelling of ontbrekende gegevens zullen retour worden gezonden.
Indien met leverancier de selfbilling procedure voor Eenmalige inkoop- en/of storingsopdrachten is overeengekomen (voor opdrachttypen 1 t/m 4), dan is het niet mogelijk om per individuele order een factuur in te sturen. Sodexo zal maandelijks een overzicht van de verzamelde orders (de selfbill) verstrekken met daarop een uniek verzamelfactuur kenmerk waarop de leverancier één factuur kan indienen. Losse opdrachten type 6 vallen buiten de selfbilling procedure, leverancier dient in dat geval op deze opdrachten een losse factuur te sturen.
5 VRAGEN EN ANTWOORDEN
OPDRACHTVERSTREKKING / OPDRACHTBRIEVEN
Ik ontvang opdrachten van Sodexo Altys per post, ik wil de opdrachtbrief graag voortaan per e- mail ontvangen.
stuur een e-mail naar xxx-xxx.xx@xxxxxx.xxx waarin u vermeldt dat u de opdrachtbrieven voortaan per e-mail wenst te ontvangen en u vermeldt het e-mailadres waarop de opdrachtbrieven wenst te ontvangen. Toekomstige opdrachten zullen dan digitaal per email worden aangeboden.
GEREEDMELDING VAN WERK
Ik wil mijn uitgevoerde werkzaamheden afmelden via de gereedmeldingstool, maar ik krijg een error.
Controleer of u de juiste URL gebruikt: xxxx://xxxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx .
Als u de juiste URL gebruikt, dan is de server tijdelijk niet bereikbaar. Bij aanhoudende errors kunt u contact opnemen met de contactpersoon in de opdrachtbrief. U kunt uw werkzaamheden ook afmelden via SMS-bericht. Zie hiervoor instructie op de opdrachtbrief.
Ik heb mijn werkzaamheden afgemeld, maar ik wil iets toelichten over de uitgevoerde werkzaamheden.
U kunt contact opnemen met de in de opdrachtbrief vermeldde contactpersoon. Hij/zij zal met u de vervolgstap afstemmen.
Ik heb mijn werkzaamheden afgemeld, maar nu zie ik bij het opvoeren van mijn kosten via internet, dat de werkzaamheden niet akkoord zijn bevonden door Sodexo.
De contactpersoon in de opdrachtbrief neemt direct na afkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden contact met u op om de werkzaamheden door te nemen. U kunt ook zelf contact opnemen met de contactpersoon uit de opdrachtbrief.
RAADPLEGEN OPDRACHTEN
Via raadplegen opdrachten kan ik on-line de opdrachten zien welke Sodexo Altys aan onze firma heeft verstrekt, maar de lijst is niet compleet.
Dat is mogelijk. Opdrachten waarop een factuur is verwerkt verdwijnen uit de lijst. Verder zijn alleen opdrachten van het ordertype 1 t/m 4 zichtbaar in het overzicht.
In het overzicht wordt niet getoond:
• Taken (ordertype 7)
• (Jaar) Orders met referentie SALxxxxxxx uit ons oude inkoopsysteem.
• Periode Opdrachten voor vaste dienstverlening met kenmerk AV-xxxx
• Pand Overeenkomsten
KOSTENOPGAVE VIA FMIS PORTAL
Ik heb een opdracht van ontvangen van het type maximaal budget en heb begrepen dat ik definitieve kosten moet opgeven op de Sodexo FMIS portal, maar beschik niet over inloggegevens.
Stuur een verzoek tot ontvangst van inloggegevens per e-mail aan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxx.xxx. In het verzoek dient u op te nemen: naam, e-mailadres en telefoon nummer van de persoon die binnen uw bedrijf verantwoordelijk wordt voor kostenopgave voor opdrachten van het type maximaal budget. Svp als onderwerp/subject van de mail vermelden: “verzoek om FMIS inloggegevens en uw bedrijfsnaam.” Na enkele dagen ontvangt de in de mail opgegeven persoon de inloggegevens per email.
Is het mogelijk om voor meerdere mensen binnen onze organisatie aparte sets met inloggegevens te ontvangen.
Ja,
Mijn kosten overschrijden het maximale bedrag. Wat moet ik doen?
U wordt verzocht contact op te nemen met de in de opdrachtbrief vermeldde contactpersoon. Hij/zij zal met u de vervolgstap afstemmen.
Ik wil mijn kosten doorgeven via internet, maar ik zie mijn opdracht niet in het overzicht voor kostenopgave staan.
Indien u een opdracht heeft ontvangen met een vaste prijs, dan hoeft u geen kosten meer via internet door te geven, deze opdracht wordt dus ook niet getoond als u inlogt via het kostenopgave formulier. (via raadplegen orders ziet u wel alle orders)
Indien u een opdracht heeft ontvangen met een maximaal budget en deze is niet zichtbaar in het overzicht voor kostenopgave dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon in de opdrachtbrief.
Ik wil voor een opdracht de kosten opgeven en klik op het pennetje maar krijg slechts 1 veld beschikbaar voor informatie ingave “kenmerk leverancier”. Hoe kan dat?
U bent in “raadplegen orders” in plaats van in het kostenopgave formulier. U dient aan te loggen via de internetpagina van het kostenopgave formulier.
Ik heb mijn kosten doorgegeven via internet, maar ik heb het verkeerde bedrag doorgegeven.
Zolang de opdracht nog in het overzicht staat, kunt u het bedrag nog aanpassen.
FACTUUR
Mijn factuur is door Sodexo teruggestuurd. Wat is daarvoor de reden?
Hiervoor kunnen een aantal oorzaken zijn, waaronder:
1. Leverancier heeft de uitgevoerde werkzaamheden nog niet gereed gemeld.
2. Leverancier heeft de kostenopgave nog niet uitgevoerd
3. opdrachtnummer ontbreekt op de factuur.
4. Factuur onjuist geadresseerd.
5. Leverancier heeft meerdere facturen op één order ingestuurd.
Indien één of meerdere van deze punten aan de orde is, dan kunt u na herstel van deze punten een nieuwe aangepaste factuur sturen naar Sodexo. Indien volgens u uw factuur aan de gestelde eisen voldoet, dan kunt u contact opnemen met uw reguliere contactpersoon bij Sodexo.
SELFBILL (Indien met leverancier overeengekomen)
Op de “Selfbill – eenmalige dienstverlening” welke ik van Sodexo Altys heb ontvangen ontbreken een aantal opdrachten welke wel zichtbaar zijn via het overzicht “Raadplegen Opdrachten”.
Tot 04/11/2013 kan dit de situatie zijn. Na genoemde datum worden alle opdrachten (mbt Eenmalige inkoop- en/of storingsopdrachten) verrekend via de Selfbill.
Op de “Selfbill – eenmalige dienstverlening” zijn de kosten voor de vaste dienstverlening niet opgenomen.
Dat klopt, Er bestaat een “selfbill – vaste dienstverlening” en een “selfbill – eenmalige dienstverlening”. Dit zijn afzonderlijke overzichten waarop separaat gefactureerd dient te worden. Het is mogelijk dat een leverancier in aanraking komt met géén, één type of beide typen selfbill overzichten.