BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN
AANBESTEDENDE OVERHEID: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN
Nummer DBG/1-2009
ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG
Voorwerp van de opdracht :
de financiering van buitengewone uitgaven
leningenbestek.doc - 24/06/2009
HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
A. REGLEMENTAIRE EN WETTELIJKE REFERENTIEBEPALINGEN
Deze opdracht is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten voor diensten, die hierna worden opgesomd:
▪ Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
▪ KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken.
▪ KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
▪ Omzendbrief van 3 december 1997 – Overheidsopdrachten – Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993: bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten.
▪ Omzendbrief BA-98/04 van 23 juni 1998 aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen betreffende enige toepassingsproblemen i.v.m. de wetgeving op de overheidsopdrachten.
▪ Omzendbrief van 10 december 2003 – Overheidsopdrachten onderworpen aan de Europese bekendmaking - Lessen te trekken uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
B. AFWIJKINGEN OP DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN
Volgende bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden inzake bank- en beleggingsdiensten (artikelen 1 tot 23 van de gemeenschappelijke bepalingen en artikelen 67 tot 75 van de bepalingen eigen aan de opdrachten voor aanneming van diensten), zijn niet van toepassing op deze opdracht:
▪ Artikelen 5 tot 9 (volgens de tekst zelf van artikel 5 §1).
▪ Artikelen 2, 3, 4, 12, 13, 14 en 19 (omzendbrief van 03-12-1997).
▪ Artikel 15 §1, 2, 5 en 6, artikel 20 § 9 en artikel 21 § 1, 2 en 3 omdat deze bepalingen niet aangepast zijn aan bank- en beleggingsdiensten ; er wordt gedeeltelijk afgeweken van artikel 20 omwille van de noodzaak de maatregelen van ambtswege aan te passen aan de specificiteit van de opdracht, namelijk dat de dienstverlening gedurende de ganse looptijd van de lening moet kunnen geleverd worden.
▪ Er wordt ook gedeeltelijk afgeweken van artikel 69 §4.
ARTIKEL 2 - VOORWERP VAN DE OPDRACHT, BEDRAG EN LOOPTIJD
Deze opdracht heeft als voorwerp de financiering van investeringsuitgaven en de bij de financiering horende administratieve diensten voor een maximaal bedrag van 42 011 085 EUR. De opdracht omvat 3 categorieën. Een categorie bevat alle financieringen met een zelfde looptijd en met een zelfde herzieningsperiodiciteit.
▪ Categorie nr. 1: duurtijd 5 jaar – vaste rentevoet: 4 082 708 EUR
▪ Categorie nr. 2: duurtijd 10 jaar – herzieningsperiodiciteit 5 jaar: 4 123 546 EUR
▪ Categorie nr. 3: duurtijd 20 jaar – herzieningsperiodiciteit 5 jaar: 33 804 831 EUR
▪ Periodiciteit van de kapitaalaflossing en de interestaanrekening : zesmaandelijks voor de interest en jaarlijks voor het kapitaal.
▪ Berekeningswijze kapitaalaflossing: gelijke tranches
ARTIKEL 3 - AANBESTEDENDE OVERHEID
De opdrachtgevende overheid is de provincie Oost-Vlaanderen
ARTIKEL 4 - WIJZE VAN GUNNEN
De opdracht wordt bij algemene offerteaanvraag gegund.
Overeenkomstig art.17 §2,2b van de wet van 24-12-1993 behoudt de opdrachtgevende overheid zich het recht voor nieuwe diensten die bestaan uit de herhaling van soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de opdracht zoals beschreven in artikel 2 hoofdstuk 1, aan de weerhouden dienstverlener toe te wijzen.
ARTIKEL 5 – KWALITATIEVE SELECTIE
De inschrijvers zijn geboden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria:
1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond door de overhandiging van een attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale bijdragen volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 8/1/96, §3 indien hij Belg is, §4 indien hij buitenlander is;
2. De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van
- een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren;
- een langetermijnrating toegekend door een erkend ratingbureau.
3. De technische bekwaamheid zal worden aangetoond door een gedetailleerde toelichting van de inschrijver waaruit blijkt dat de gegevens van de leningen kunnen verwerkt worden en bruikbaar zijn binnen het softwarepakket van de aanbestedende overheid.
De opdrachtgevende overheid werkt met het softwarepakket 'Portunus' ('Daphne') van de firma Cipal NV, Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx (tzl: 014/57 62 11). De inschrijver is vrij contact op te nemen met voormelde firma teneinde de comptabiliteit te toetsen.
Conform de Omzendbrief van 10.02.98 met betrekking tot de selectie van aannemers, leveranciers en dienstverleners, kan de inschrijver verwijzen naar bovengenoemde referenties en documenten, indien hij deze reeds voordien aan het aanbestedend bestuur overmaakte. Hij is gehouden ze te actualiseren indien nodig; de documenten mogen eenvoudige afschriften zijn.
ARTIKEL 6 - GUNNINGSCRITERIA
1. De prijs – na de omzetting in lening (cfr. art. 19B) 90 punten
2. Ondersteuning en actief schuldbeheer (cfr art. 25) : 10 punten
Totaal 100 punten
ARTIKEL 7 - TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT
Het bestuur wijst de opdracht toe aan de inschrijver die, volgens de in artikel 6 vermelde criteria, de voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend.
De volledige opdracht wordt aan één inschrijver toegekend.
De uitvoering van de opdracht is, overeenkomstig artikel 69 §2 van de algemene aannemingsvoorwaarden, afhankelijk van de gedeeltelijke bestellingen door het bestuur die tot uiterlijk 1 jaar na de ontvangst van de aankondiging van toewijzing mogelijk is.
ARTIKEL 8 - GESTANDDOENINGSTERMIJN VAN DE OFFERTE
De offerte is drie maanden geldig vanaf de uiterste datum waarop de offertes ingediend moeten zijn (cfr. artikel 10).
ARTIKEL 9 - INDIENEN VAN DE OFFERTES
De inschrijver dient verplicht gebruik te maken van het model van offerte, waarvan een voorbeeld in bijlage.
Op expliciet verzoek bij de leidende ambtenaar kan de inschrijver ook een kopie van dit model via elektronische wijze bekomen.
In dit geval zal bij eventueel verschil tussen het bij het bestek behorend papieren model en het via elektronische wijze verstuurd model steeds het model papier primeren.
Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden :
“Ik, ondergetekende , verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als nietig beschouwd worden.”
Overeenkomstig artikel 90 van het KB van 8-01-1996 moet er een RSZ-attest bij de offerte gevoegd worden.
De offerte moet naar keuze van de inschrijver afgegeven op of opgestuurd worden naar volgend adres :
Provincie Oost-Vlaanderen Dienst begroting Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxx
Op de “definitief gesloten omslag” waarin de offerte is gestoken moet worden vermeld:
"OFFERTE FINANCIERING VOOR BESTEK NR. 1/2009" "ZITTING dd. 24/09/2009"
De offerte die per post verstuurd wordt, moet in een tweede gesloten omslag gestopt worden waarop het adres vermeld wordt evenals de melding "offerte".
ARTIKEL 10 - UITERSTE ONTVANGSTDATUM EN OPENING VAN DE OFFERTES
De opening van de offertes zal geschieden op datum van 24 september 2009 om 10 uur in de vergaderzaal 'De Leie', Provinciaal Administratief Xxxxxxx 'x Xxxx; X.Xxxxxxxxxxx 0, Xxxx.
Alle offertes moeten bij de voorzitter van de vergadering toekomen alvorens hij de vergadering opent.
ARTIKEL 11 – VARIANTEN
Aan de inschrijver wordt bijkomend de aangeboden prijs gevraagd voor volgende afwijking op artikel 2. Alle andere bepalingen van de offerteaanvraag blijven onverminderd gelden.
▪ Categorie 1: duurtijd 5 jaar – herzieningsperiodiciteit jaarlijks
▪ Catgeorie 2: duurtijd 10 jaar – herzieningsperiodiciteit jaarlijks
▪ Categorie 3: duurtijd 20 jaar – herzieningsperiodiciteit jaarlijks
Overeenkomstig artikel 115 van het KB van 8/1/96 zijn varianten toegestaan. Zij kunnen slaan op het geheel of op gedeelten van de opdracht en bevatten voorstellen en beschrijvingen van kredietproducten die analoog zijn aan of nauw aansluiten bij deze beschreven in het voorwerp van onderhavige opdracht (artikel 2).
Van de beschikkingen inzake het bedrag van de opdracht en de administratieve dienstverlening te verzekeren tijdens de volledige looptijd van de opdracht, kan evenwel niet afgeweken worden.
De varianten zullen geëvalueerd worden op basis van dezelfde gunningscriteria als geldend voor de basisofferte, behoudens indien de aard van de variante dit niet zou toelaten. In ieder geval zal de aanbestedende overheid trachten de orde van belangrijkheid van de diverse gunningscriteria te respecteren. Ingeval het niet mogelijk is dezelfde gunningscriteria te gebruiken zal de inschrijver bij de offerte alle nodige documentatie voegen die het de aanbestedende overheid mogelijk maakt een onpartijdig, objectieve en controleerbare vergelijking te maken tussen de basisofferte en de varianten.
ARTIKEL 12 - TAAL
De offertes dienen opgesteld te worden in het Nederlands.
ARTIKEL 13 - GEDEELTELIJKE INSCHRIJVING EN CONSORTIUM
Gedeeltelijke inschrijvingen en offertes door een consortium zijn niet toegestaan.
ARTIKEL 14 - LEIDENDE AMBTENAAR
De adviseur van de dienst begroting is de leidende ambtenaar. Hij is aangesteld als gemachtigde van het bestuur voor alle handelingen welke betrekking hebben op de leiding, de controle en de keuring van de diensten van de vastgestelde opdracht, met uitzondering van de beslissingen welke tot de wettelijke bevoegdheden behoren van een ander bestuursorgaan.
ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK
Op deze opdracht is de Belgische wetgeving van toepassing. De bevoegde rechtbanken zijn deze van het arrondissement Gent-Eeklo.
HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN VAN DE FINANCIERING VIA LENINGEN
ARTIKEL 16 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT, OPNAMEPERIODE EN OMZETTING IN LENING
Dit artikel omschrijft het verloop van de nieuwe leningen. Voorwaarden:
▪ De terbeschikkingstelling van de gelden zal gebeuren op een rekening die het bestuur aanhoudt bij de inschrijver twee bankwerkdagen na de ontvangst door de inschrijver van enerzijds, de kennisgeving van de gunning van de opdracht en anderzijds, voor elke lening, de aanvraag tot omzetting van het bevoegd orgaan.
▪ Gezien de investeringsuitgaven door het bestuur worden geprefinancierd is er geen opnameperiode en wordt elke lening onmiddellijk omgezet.
ARTIKEL 17 - HERZIENINGSPERIODICITEIT VAN DE RENTEVOET
De rentevoet wordt herzien volgens de periodiciteit zoals opgegeven in het overzicht van de leningen (cfr. artikel 2).
ARTIKEL 18 - TERUGBETALING KAPITAAL EN AANREKENING VAN DE INTERESTEN
De leningen worden terugbetaald volgens de formule vermeld in artikel 2.
Elke kapitaaltranche is gelijk aan het kapitaal gedeeld door het aantal tranches.
Alle kapitaaltranches en interesten worden op het debet van de rekening-courant van de ontlener geboekt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.
De eerste kapitaaltranche vervalt tenminste één jaar en een dag na de omzetting van de kredietopening in een lening op één van de hiernavolgende data: 1 april, 1 juli, 1 oktober of 31 december. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één jaar.
De interesten van de lening, berekend tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 19 vervallen semestrieel op 1 juli en 31 december. De interestbetalingen gebeuren telkens na vervallen termijn.
ARTIKEL 19 - WIJZE VAN PRIJSBEPALING A. TIJDENS DE OPNAMEPERIODE.
Conform artikel 16 wordt geen opnameperiode voorzien en is er een onmiddellijke omzetting voor alle leningen.
B. Na de omzetting in lening.
De rentevoet van de lening is de rentevoet tegen de welke de som van de geactualiseerde kasstromen op basis van de IRS ask zéro-coupon rentevoeten gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal, aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (= 0,01 %).
Deze marge blijft vast tot de eindvervaldag van de lening.
De actualisatierentevoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee bankwerkdagen voor de omzetting van de kredietopening in een lening, op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks gepubliceerd op het Reuterscherm op de pagina ICAPEURO.
De rentevoet van de lening wordt op consolidatie- en iedere herzieningsdatum berekend, conform hieronder vermelde formule:
n
C = ∑CFt
t =1
* dft
CFt
= Kt + It
voor t < n
CFt
= Kt + It + RSSt
voor t=n
Rentevoet van de lening = r + marge
r : rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis van de IRS ask zéro-coupon rentevoeten, gelijkstelt aan het initieel ontleende kapitaal. Deze rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9.
C : initieel ontleend kapitaal
CFt: de cash flow (kasstroom) op tijdstip t
Kt: aflossing in kapitaal op tijdstip t
It: terugbetaling in interest op tijdstip t
dft: actualisatiefactor op tijdstip t. De actualisatiefactor wordt berekend op basis van de IRS ask zéro-coupon rentevoet van de overeenstemmende periode voor periodes groter dan of gelijk aan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan 1 jaar worden de EURIBOR rentevoeten gebruikt. De actualisatiefactoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen rentevoet met overeenstemmende periode bestaat, wordt hij geïnterpoleerd via de Cubic Spline methode.
n: aantal periodes dat de rentevoet geldig is
RSSt: resterend schuldsaldo na terugbetaling in kapitaal op tijdstip t
De aldus bekomen rentevoet houdt rekening met de gekozen periodiciteit van betalingen. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "actual/365".
De inschrijver zal behalve de toegepaste marge ook een indicatieve rentevoet meedelen berekend volgens deze methode, op basis van de IRS ASK rentevoet gepubliceerd tien bankwerkdagen voor de datum waarop de offertes moeten ingediend worden.
Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing :
▪ aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de hierboven omschreven rentevoet « r « heeft voorgesteld, wordt het maximum zoals voorzien in artikel 6 toegekend;
▪ de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,5 punt verminderd worden.
Als voor de verschillende categorieën van de opdracht verschillende rentevoeten voorgesteld worden, zal er een gewogen gemiddelde marge berekend worden volgens de hierna vermelde methode:
stel marge X = marge voorgesteld voor leningen van categorie X marge Y = marge voorgesteld voor leningen van categorie Y enz...
en bedrag X = bedrag van de leningen van categorie X bedrag Y = bedrag van de leningen van categorie Y enz...
en duur X = duur van de leningen van categorie X duur Y = duur van de leningen van categorie Y enz...
dan is de gemiddelde gewogen marge
= (marge X * bedrag X * duur X) + (marge Y * bedrag Y * duur Y) + ......
(bedrag X * duur X) + (bedrag Y * duur Y) + ....
De toekenning van de punten gebeurt dan op de gemiddelde gewogen marge van elke inschrijver volgens de methode zoals hierboven beschreven.
Ingeval de referentierentevoeten niet of niet meer representatief zouden zijn, niet gepubliceerd zouden worden, foutief zouden blijken, of niet meer gratis toegankelijk worden, zullen ze worden vervangen door gelijkwaardige referenties met betrekking tot de langetermijn- of kortetermijnfinancieringen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden plus/min marge ten opzichte van de nieuwe referentierentevoet moet worden aangepast.
ARTIKEL 20 - AFLOSSINGSTABEL
Bij de inschrijving dient de inschrijver een aflossingstabel te leveren voor een lening van 1 000.000 EUR op 20 jaar (omzetting kredietopening per 1/7, eerste interestaanrekening na 6 maanden, eerste kapitaalsaflossing na 12 maanden) opgemaakt volgens de vereisten uit artikel 18. De gehanteerde rentevoet is de indicatieve rentevoet uit artikel 19.
ARTIKEL 21 - RESERVERINGSCOMMISSIE
Conform artikel 16 wordt geen opnameperiode voorzien en is er een onmiddellijke omzetting voor alle leningen. Bijgevolg zal door de inschrijver geen reserveringscommissie aangerekend worden.
ARTIKEL 22 - WEDERBELEGGINGSVERGOEDING
Vervroegde terugbetalingen zijn mogelijk op de contractueel bepaalde herzieningsdata van de rentevoet, mits vooropzeg van 1 maand, en dit zonder aanrekening van een wederbeleggingsvergoeding door de inschrijver.
Daarnaast is de opdrachtgevende overheid steeds gerechtigd, overeenkomstig artikel 7 van het KB van 26-09-1996, de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen.
Iedere niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, kan evenwel gelijkgesteld worden met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en mag beschouwd worden als een eenzijdige verbreking van het contract.
In die gevallen heeft de inschrijver recht op een vergoeding gelijk aan het reëel geleden financieel verlies. Het reëel financieel verlies wordt volgens de hierna vermelde formule berekend.
RFV
n + 1
∑
=
CF t
A t
− RSS
t = 1
(1 +
it ) 360
t: verschillende vervaldagen van de geldstromen van interesten en kapitaal die zich op de aflossingstabel bevinden tot de eerstkomende herzieningsdatum
n: aantal betalingen tot en met de volgende herziening/ eindvervaldag
CFt: geldstroom op vervaldagen t (interesten en kapitaal)
- voor t=1 : het bedrag in de aflossingtabel op de eerste vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling
- indien deze geldstroom betrekking heeft op de eerste vervaldag van interesten volgend op de vervroegde terugbetaling, moeten de gelopen interesten in mindering gebracht worden (dit bedrag zal betaald worden op de voorziene datum in de aflossingstabel)
- GI: gelopen maar nog niet vervallen interesten (deze zijn altijd verschuldigd)
GI = RSS.r.d
360
waar:
- RSS: resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling
- r: rentevoet van de lening
- d: aantal dagen tussen de laatste interestbetaling en de dag van de vervroegde terugbetaling
- voor t = 2…n : het bedrag in de aflossingstabel op de 2de, 3de, nde vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling
- voor t = n+1 = datum van herziening of eindvervaldag : het schuldsaldo op die datum + de gelopen maar nog niet vervallen interesten op die datum, te rekenen vanaf de laatste interestbetaling tot datum (n+1)
it : ICAP- rentevoet van de overeenkomstige looptijd (periode tussen datum van vervroegde terugbetaling en tijdstip t); indien deze rentevoet niet bestaat, wordt hij berekend door Cubic Spline interpolatie
At: aantal dagen tussen de vervroegde terugbetaling en de betaling op tijdstip t
RSS: resterende schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling
Bij gedeeltelijke terugbetalingen dienen de geldstromen CFt aangepast te worden in functie van het terugbetaald bedrag.
ARTIKEL 23 - DE GEVRAAGDE WAARBORGEN EN SAMENWERKING
Op basis van notoriëteit als overheid.
ARTIKEL 24 - DOSSIER-, WAARBORG- EN BEHEERSKOSTEN
Er mogen geen dossier-, waarborg- of beheerskosten worden gevraagd.Naast de kosten vermeld in dit bestek worden er geen andere kosten aangerekend.
HOOFDSTUK 3: FINANCIELE BIJSTAND, INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING
ARTIKEL 25 - FINANCIELE BIJSTAND EN INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING
De inschrijver beschrijft in zijn offerte de diensten i.v.m. het krediet die hij aan het bestuur zal geven bovenop de administratieve dienstverlening, waarbij volgende twee categorieën onderscheiden worden:
1) Produktaanbod aan alternatieve financieringstechnieken
2) Alternatieve voorstellen op het vlak van herzieningen van de rentevoet en vervroegde schuldaflossing en op het vlak van aanpassing van andere karakteristieken van bestaande of nieuwe leningen
3) Financiële bijstand en advies in verband met het schuldprofiel
4) Informatorische ondersteuning (softwarepakketten, internetplatformen met de gegevens).
Voor elke aangeboden modaliteit of dienst zal de inschrijver aangeven onder welke voorwaarden deze beschikbaar en bruikbaar is, de eventuele beperkingen waaraan deze onderworpen is en de prijs eraan verbonden.
Voor het toekennen van de punten voor dit gunningscriterium zal het bestuur in elke categorie de inschrijvers rangschikken in functie van haar inschatting van de beschikbaarheid, de gevraagde prijs en de meerwaarde en/of de toepasbaarheid van de aangeboden modaliteiten of diensten. De inschrijver die geen modaliteiten of diensten aanbiedt wordt niet gerangschikt.
ARTIKEL 26 - DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN TE VERLENEN GEDURENDE DE GANSE DUUR VAN DE LENINGEN
De inschrijver levert zonder bijkomende kosten voor het bestuur volgende administratieve diensten:
1. Het leveren, per lening, van een aflossingstabel die volledig kadert in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de reglementering. Dit gebeurt onverwijld na de omzetting in een lening, alsook na elke rentevoetherziening. Deze aflossingstabel bevat minstens volgende gegevens: het identificatienummer, de functioneel economische code, de aanvangs- en einddatum van de lening, het aanvangskapitaal, de duur van de lening, de rentevoet, de periodiciteit van de rentevoet, de datum van de volgende rentevoetherziening, een tabel met per vervaldag, de te betalen kapitaaltranche, de te betalen interesten, het totaal van de lasten en de nog resterende schuld.
2. Het leveren, ten behoeve van de opmaak van de begroting, van een tabel van de leningen en een (geglobaliseerde) evolutie van de schuld opgemaakt op minimum 7 jaar (het dienstjaar, de twee voorafgaande jaren en de vier volgende jaren), op vraag van de opdrachtgevende overheid. De tabel van de leningen bevat minimaal de gegevens zoals vermeld in de aflossingstabel, gesorteerd per functionele code, met dien verstande dat de toestand op de gevraagde datum van het betrokken begrotingsjaar wordt geschetst.
3. Het leveren, ieder jaar in de loop van de maand januari, van een vooruitzicht van de leningslast van het dienstjaar per vervaldag alsook een aangepast vooruitzicht van deze leningslast op eenvoudige vraag van de opdrachtgevende overheid.
4. Het leveren , zodra het bestuur hierom verzoekt, van de gegevens voor :
- het geautomatiseerd boeken van interesten en aflossingen;
- het automatisch bijhouden van de leningeninventaris, ter beschikking gesteld op informatorische wijze.
Deze gegevens kaderen in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de huidige reglementering.
5. Een contactpersoon, belast met de opvolging van het leningsdossier, staat permanent ter beschikking van het bestuur.
6. Het leveren, bij de afsluiting van het dienstjaar, van een controletabel van de leningen ten behoeve van de jaarrekening in de maand januari. Deze tabel bevat, per 31 december van het dienstjaar per aard van de leningen; een detailoverzicht van de volledig afgeloste leningen, een detailoverzicht van de lopende leningen en een samenvatting van de detailoverizchten. Elk detailoverzicht bevat minimaal het identificatienummer, het bedrag van de lening, het omgezette bedrag van de lening, de resterende schuld, de voorziene tranche van het afgelopen dienstjaar, de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar, het verschil tussen de voorziene en de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar en de voorziene tranche van het volgende dienstjaar.
7. Het leveren, ten laatste 5 bankwerkdagen na de vervaldag, van een gedetailleerde opgave van de werkelijk betaalde interesten en aflossingen.
8. Het leveren, maandelijks, van een opgavestaat van de leningen waarop in de loop van de volgende maand een rentevoetherziening zal worden toegepast.
De inschrijver garandeert in zijn antwoord punt per punt de beschikbaarheid van de administratieve dienstverlening. Hij zal in zijn offerte noteren of de dienst op het ogenblik van het indienen van de offerte beschikbaar is of niet. Indien niet het geval preciseert hij de datum waarop de dienst beschikbaar zal zijn. Deze datum moet verplicht vallen binnen een periode van 3 maanden te tellen vanaf de gunning van de opdracht.
Van elk gevraagd document verstrekt de inschrijver een model (met een beschrijving) in bijlage aan zijn antwoord. Dit om het bestuur toe te laten de kwaliteit ervan te evalueren.
Alle hierboven vermelde gegevens kunnen aan het bestuur op informatorische wijze overgemaakt worden, en dit om hun integratie in de boekhoudkundige systemen te vergemakkelijken (inzake informatorische dienstverlening dienen de noodzakelijke protocollen met de informaticacentra op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld te worden). Het bestuur verbindt er zich toe over het nodige materieel en de nodige software te beschikken bij de ontvangst en de exploitatie van deze gegevens.
De inschrijver zal het bewijs moeten leveren (door referenties, attesten) dat hij in staat is deze informatorische dienst te leveren.
Indien de inschrijver vandaag niet in de mogelijkheid is om de gevraagde gegevens over te maken op een informatorische wijze compatibel met de boekhoudprogramma's van het bestuur zal hij in zijn offerte de datum mededelen vanaf wanneer de overdracht mogelijk zal zijn.
Deze datum moet verplicht vallen binnen een periode van 3 maanden te tellen vanaf de gunning van de opdracht.
Indien de modeldocumenten en/of bewijzen al in het bezit zijn van het bestuur en een actualisering niet noodzakelijk is, specifieert de inschrijver dit in zijn offerte en is hij niet meer gehouden deze te leveren.
Indien de inschrijver tijdens de uitvoering van het contract een administratieve dienst zoals deze hierboven voorzien is,niet langer zou verstrekken,dan heeft het bestuur mits ingebrekestelling per aangetekend schrijven het recht onderhavig contract éénzijdig te verbreken met één maand vooropzeg. De uitstaande schuld kan dan in afwijking van artikel 22 vroegtijdig afgelost worden zonder dat een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd is.
Indien het niet langer verstrekken van de dienstverlening echter het gevolg is van een niet aan de inschrijver toerekenbare tekortkoming, zoals daar onder meer zijn een wijziging van het begrotings- en boekhoudkundig systeem ten gevolge van nieuwe regelgeving of een tekortkoming van de aanbestedende overheid zelf, dan is een vroegtijdige aflossing alleen mogelijk overeenkomstig artikel 22.
Goedgekeurd door de Provincieraad van Oost-Vlaanderen in zitting van 17 juni 2009
namens de Provincieraad
de Provinciegriffier de Voorzitter
Xxxxxx Xx Xxxx Xxxx Xxxxxxx
OFFERTE
Omvat 7 pagina’s
De vennootschap (handelsnaam) ………………………………………………………………….
(1) rechtsvorm …………………………………………………………………
nationaliteit ………………………………
maatschappelijke zetel ………………………………………….
straat .............................................…………… Nr. ……………………
vertegenwoordigd door de ondergetekende (naam, voornaam en hoedanigheid)
…………………………….
…………………………….
telefoon ………….
fax …………
hiertoe gemachtigd krachtens bijgaande akte of het besluit nr. ………………………
verschenen in de bijlage aan het Belgisch Staatsblad van ………………………
ingeschreven in het handelsregister van ………………….onder het nr. ...............………….
geïmmatriculeerd bij de R.S.Z. onder het nr. ………………………
B.T.W. nr. ……………………………
en zichtrekening nr. …………………………….
Verbindt er zich toe de opdracht uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek.
(1) Voor een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid : cfr artikel 93 § 1 van het KB van 8-01-1996
2. (bij algemene offerteaanvraag)
Naam inschrijver : …………………………………………………………………….
BETREFT : SELECTIECRITERIA
Bijgevoegde documenten:
1. attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale bijdragen volgens de bepalingen van het artikel 90, §3 indien hij Belg is, §4 indien hij buitenlander is van het Koninklijk Besluit van 8-01-1996;
2. verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren;
3. een langetermijnrating toegekend door een erkend ratingbureau;
4. een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren.
Conform de omzendbrief van 10-02-1998 met betrekking tot de selectie van aannemers, leveranciers en dienstverleners, kan de inschrijver verwijzen naar bovengenoemde referenties en documenten, indien hij deze reeds voordien aan het aanbestedend bestuur overmaakte. Hij is gehouden ze te actualiseren indien nodig; de documenten mogen eenvoudige afschriften zijn.
3.
Naam inschrijver : ………………………………………………………………………..
1. - DE AANGEBODEN PRIJS
De inschrijver verbindt zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek, de opdracht hieronder omschreven, uit te voeren tegen de volgende voorwaarden :
1. NA DE OMZETTING
N | Categorie | Geraamd Xxxxxx | Xxxxxxxxx- herziening | Interest- periodiciteit | Marge t.o.v. de IRS ask (*) |
1 | EUR | ||||
2 | EUR | ||||
3 | EUR | ||||
TOTALITEIT |
(*) Deze marge houdt rekening met de periodiciteit van de kapitaalsaflossing en de interestaanrekening
Toegepast op datum van ../../. geeft dit, ter indicatieve titel :
IRS ask | Xxxxx | Nominale rentevoet op jaarbasis |
4.
Naam inschrijver : ……………………………………………………..
2. MODALITEITEN MET INVLOED OP DE FINANCIERINGSKOST 1. OPTIMALISATIE VAN DE FINANCIERINGSKOST
2. Flexibiliteiten en faciliteiten in kader van kredietbeheer
3. Actief schuldbeheer
5.
Naam inschrijver : ……………………………………………………..
2 - FINANCIËLE BIJSTAND, INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING
A. FINANCIËLE BIJSTAND EN INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING
Beschrijving van de additionele dienstverlening en de geboden mogelijkheden inzake actief schuldbeheer
B. DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING TE LEVEREN GEDURENDE VOLLEDIGE DUURTIJD VAN DE LENINGEN
vandaag beschik- baar | vandaag niet- beschik- baar | |
1. Aflossingstabel na omzetting | ||
2. Tabel van de leningen | ||
3. Vooruitzicht leningslast | ||
4. Geautomatiseerd boeken van interesten en aflossingen/ Automatisch bijhouden van de leningeninventaris | ||
5. Contactpersoon | ||
6. Controletabel van de schuld | ||
7. Gedetailleerde opgave van de tranches en interesten | ||
8. Maandelijkse opgave van de herzieningen |
Beschrijving van de manier waarop de gegevens op elektronische dragers ter beschikking kunnen worden gesteld + stavingsstukken
Naam en gegevens contactpersoon die ter beschikking staat van de opdrachtgevende overheid:
6.
Naam inschrijver : ……………………………………………………..
BIJLAGEN
Bij deze inschrijving zijn eveneens gevoegd de bijlagen, ingevuld, gedateerd en ondertekend, die luidens het bestek van de onderhavige opdracht moeten worden voorgelegd.
▪ aflossingstabel(len) (artikel 20)
▪ modeldocumenten administratieve dienstverlening en beschrijving (indien nog niet in bezit van de aanbestedende overheid) (artikel 26)
▪ gedetailleerde toelichting mbt informatorische dienstverlening (artikel 5)
▪ RSZ-attest (artikel 5)
▪ verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren (artikel 5)
▪ een langetermijnrating toegekend door een erkend ratingbureau (artikel 5).
7.
Naam inschrijver : ……………………………………………………..
Het personeel belast met uitvoering van de opdracht is van nationaliteit.
Voor zover een gelijkaardig attest betreffende dezelfde periode nog niet neergelegd werd bij de kwalitatieve selectie wordt een recent attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bijgevoegd op grond van artikelen 69 en 90, §3 van het KB van 08 01-1996 gewijzigd door het KB van 25-03-
1999 waaruit blijkt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid of voor inschrijvers van vreemde nationaliteit een attest van de bevoegde overheid. Door deze offerte kan het bestuur, zonder dat hieruit enig recht voor de inschrijver kan ontstaan, met alle middelen die zij dienstig acht, inlichtingen inwinnen nopens de toestand ten aanzien van de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid en voor de bestaanszekerheid. Het bestuur kan onder meer aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om mededeling van deze toestand verzoeken.
Daarenboven wordt het bestuur gemachtigd alle nuttige inlichtingen van financiële of morele aard in te winnen omtrent de ondergetekende bij andere organismen of instellingen.
Deze offerte behelst de verbintenis om op eenvoudig verzoek en binnen de kortst mogelijke tijd aan het bestuur de documenten en attesten te laten geworden waarvan het de voorlegging op grond van het bestek eist.
Gevraagde inlichtingen en bescheiden moeten door mij op straf van nietigheid van de offerte aan het bestuur worden verstrekt.
Gegeven te ................................. de ..................................
..............................................................................................
(handtekening inschrijver)