STRUCTUREREN
Kennissessie Collectieve Warmtevoorziening – 14 april 2021
Kennissessie Collectieve Warmtevoorziening – 14 april 2021
Businesscase en dealmaking: focus op waardecreatie
Fakton Energy: concreetheid brengen in de energietransitie
STRUCTUREREN
Transparante integrale energie-vastgoedbusinesscase
• Betaalbaarheid voor de bewoner (energietarieven, BAK,
vastgoedinvesteringen)
• Vergelijking mogelijke energie-oplossingen
• ‘Duurzaamheidsgeneigdheid’ bewoners en warmtekaarten met Big
Data
VERBINDEN
Regisseren complexe processen energietransitie
• Dealmaking naar toekomstbestendige warmte-overeenkomsten.
• Marktverkenningen en marktconsultaties
• Marktordening en inrichten van de ontwikkel- en aanbestedingsstrategie van warmte- en energie-oplossingen
• Structureren Wijk Energie Maatschappijen en ESCo’s
FINANCIEREN
Innovatieve financieringsoplossingen energietransitie
• Financieel instrumentarium gemeenten (fondsen, financieringen,
garanties, participaties en subsidies)
• Financieringsinstrumenten voor vastgoedeigenaren (GGF)
• Projectfinanciering Wijk Energie Maatschappijen en ESCo’s
VERDUURZAMEN VASTGOED(PORTEFEUILLES)
Structureren van de verduurzaming van vastgoed(portefeuilles)
• Strategisch plan verduurzaming portefeuille
• Verduurzamingsbusinesscase financieel en energetisch
• Energie, circulariteit, klimaatadaptatie
• XXXX, XXXXXX, EPC, GPR
2
Integrale energie-vastgoedexploitatie
Transparant inzicht per deelbusinesscase en eindgebruiker centraal
A. Verkoop van
warmte
B. Transport
(regionaal én lokaal)
C. Levering
D. Vastgoed aansluiten /
aanpassen
E. Energiegebruik
Warmte producent
Netbeheerder
Energieleverancier
Eigenaar/ gebruiker
Eindgebruiker
Inkomsten per GJ opgewekt
Inkomsten per GJ getransporteerd
Inkomsten per geleverde GJ
Tarief per GJ
Focus
Rendement
Rendement
Rendement of marge
Nut
Doel
• Risico’s: liggen daar waar ze het beste gedragen kunnen worden
• Transparantie: inzicht in de kosten en baten per stakeholder
• Uitgangspunt: betaalbaarheid voor de gebruiker
• Samenwerking: we gunnen elkaar een gezonde marge vanuit de keten
3
Integrale energie-vastgoedexploitatie
Transparant inzicht per deelbusinesscase en eindgebruiker centraal
A. Productie/inkoop van warmte
B. Transport
C. Levering
D. Vastgoed aanpassen
E. Energiegebruik
Opbrengsten:
+ Vergoeding levering warmte
+ Vergoeding vastrecht
+ Vergoeding meet- en afrekenkosten
+ Vergoeding afleverset
+ Bijdrage aansluitkosten (eenmalig)
Opbrengsten:
+ Vergoeding transportkosten
+ Vergoeding meet- en afrekenkosten
+ Vergoeding afleverset
+ Bijdrage aansluitkosten (eenmalig)
Opbrengsten:
+ Verkoop van warmte
Exploitatiekosten:
- Inkoop warmte
- Inkoop transport
- Beheerkosten
- Marge energiemaatschappij
Exploitatiekosten:
- Onderhoud en beheer
- Elektriciteitskosten pompen
Exploitatiekosten:
- Onderhoud en beheer
- Elektriciteitskosten
Investeringen: - Bijdrage aansluitkosten (eenmalig) - Verwijderingskosten gasaansluiting - Overstappen van gas op elektrisch koken - Aanpassen installatietechniek (o.a. leidingen, verzwaren radiatoren) - Eventuele isolatiemaatregelen |
Exploitatiekosten: |
Opbrengsten: + Eventuele huurverhoging + Eventuele subsidie woningaanpassingen |
Besparingen: + Verlaging onderhoudskosten |
Investeringen: |
Exploitatiekosten: - Warmtetarief (€/GJ) - Vastrecht (€/jr) - Meet- en afrekenkosten (€/jr) - Huur afleverset (€/jr) - Extra elektraverbruik koken (€/kWh) |
Opbrengsten: n.v.t. |
Besparingen: + Verlaging energielasten |
Warmteproducent(en) Netbeheerder Energieleverancier
Vastgoedeigenaar
Energie afnemer
Investeringen:
- Investering productiefaciliteit of bronuitkoppeling
Investeringen:
- Investering aanleg tracé (leidingen, onderstations, afleversets)
- Investering kunstwerken
Investeringen:
- Piek- en back-upvoorziening(en)
4
Rolneming en marktbenadering
2. Ontwikkelstrategie
Doel, randvoorwaarden en globaal pad
Hoe naar de markt?
Initiatief
Publiek, markt of burgers
1. Analyse van de opgave
Kansen en uitdagingen
4. Marktbenadering
Aanbestedingsplicht, mogelijkheid 1-op-1
3. Samenwerkingsstrategie
Samenwerkingsdoelen en -kandidaten
Ontwerp, realisatie, exploitatie, beheer
6. Aanbesteding met dialoog of
onderhandeling 1-op-1
5. Marktconsultatie of –verkenning
Identificeren gegadigden en toets van uitvraag
Bron: ‘Rol van gemeenten bij aanleggen van warmtenetten’
5
Bron: Expertise Centrum Warmte
Streef naar waardecreatie
Risicomitigatie en benutten van optimalisatiekansen
Identificeren risico’s en kansen
Investeringsbeslissing
Gemeente
Risicomanagement in
Mitigeren en borgen
uitvoering en exploitatie
Exploitant
Mate van onzekerheid
Initiatief
LOI & SO SOK & VO
Financial Close & DO
Vastgoedeigenaar
Zekergestelde waarde
Bewoners
Ontwikkelfase
Realisatiefase
Exploitatiefase
Voorbeeld cocreatietraject
Informatie
verzamelen
Kaders stellen
Onderhandelen
Beslissen /
contracteren
Aandachtspunten:
• Informatie op voorhand op orde
• Elke partij inzicht in de eigen businesscase
• Kaders dealspace bepalen
• Stapsgewijs trechteren: piketpalen slaan
• Gezamenlijke businesscase staat
centraal
Trechterend naar een warmtedeal
• Bestuurlijke besluitvorming
• Contracteren in SOK/ROK en eventuele AOK
• Scenario-analyses uitwerken
• Basecase selecteren
• Optimalisaties
• Risicomitigatie
• Randvoorwaarden, uitgangspunten en principes duiden
• Rolneming partijen
• Projectstructuur
• Mandatering per partij
• Onderzoek referentiewoningen
• Verkenning voorkeurs- oplossing warmte
• Businesscase warmte
Bestuur / directie
• Neemt besluiten op knelpunten
• Ondertekent
Onderhandelingsteam met mandaat
• Onderhandelt
• Organiseert draagvlak
• Legt vast
Reken- & tekenteam
• Werkt (visionaire/technische/financiële e.d.) deelvragen uit
77
• Rapporteert
Voorbeeld cocreatietraject
Waardecreatie: gezamenlijk optimaliseren van de businesscase
BAK ná co-creatie
BAK vóór co-creatie
> 50% reductie
Tekort in businesscase
Subsidie
Woningcorporatie
Garantie leegstand
Voorfinanciering BAK
8
Versneld aansluiten
Voorfinanciering BAK
Warmteaanbieder
Garantie particulieren
Gemeente
Schaalvergroting
EIA / DEI
Restwaarde
Checklist: Xxx je klaar om te gaan onderhandelen?
• Randvoorwaarden en uitgangspunten in kaart gebracht per partij (zandbak)?
• Belangrijkste vastgoedtypologieën binnen het gebied in beeld?
• Verschillende warmteoplossingen onderzocht voor het gebied?
• Woon- en energielasten per vastgoedtype vastgesteld (inzicht in betaalbaarheid)?
• Vastgoedeigenaren in beeld in de wijk (wie heeft welk eigendom)?
• Inzicht in de vastgoedstrategie van vastgoedeigenaren (bv. renovatie, nieuwbouw)?
• Buca’s opgesteld voor alle stakeholders in de energiewaardeketen?
• Inzet en afhankelijkheid van subsidies vastgesteld (welke subsidie is inzetbaar en/of nodig)?
• Participatie- en communicatiestrategie in beeld?
• Samenhang gebiedsontwikkelingsthema’s in beeld (bv. openbare ruimte, sociale aanpak)?
• Rolneming gemeente vastgesteld en ingericht (incl. keuze deelneming, concessie, eigen warmtebedrijf)?
• Onderhandelingsvorm gekozen, passend bij context van de opgave en randvoorwaarden?
• Bepaald welke externe expertise en ondersteuning nodig is?
• Dealteam ingericht en bestuurlijke aanhaking geregeld?
• Beslissingstraject van de stakeholders in beeld?
Energietransitie in combinatie met maatschappelijke opgaven
Scenarioanalyses met afweging op maatschappelijke kosten
Investeringen
Investeringen
CO2 uitstoot (x mln. kg)
CO2 uitstoot
Eindsituatie in 2050
-> Wat levert meer CO2-reductie op: een jaren 60 woonwijk direct aansluiten op HT-warmte, of juist éérst een wijkgerichte isolatieopgave toepassen en dan over 10 jaar direct aansluiten op MT-warmte?
-> Hoe zijn de verschillende maatschappelijke opgaven met elkaar te combineren, zodat meerwaarde ontstaat?
Dit vraagt om concretisering van de warmtetransitie door inzichtelijk te maken wat de impact van strategische beslissingen is:
• Integraal vergelijken van opties voor het energiesysteem (warmte, gas en elektriciteit)
• Maatschappelijke kosten, betaalbaarheid en CO2-reductie in beeld
• Verschillende opties in bronstrategie en vastgoedstrategie vergelijken
• Verkenning scenario’s met energietransitie en maatschappelijke
opgaven
Meer informatie?
Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx MSc MRICS
Partner
Energietransitie, collectieve warmtesystemen, businesscase en financiële regie, dealmaking, Publiek Private Samenwerking, aanbestedingen, gebieds- en stedelijke ontwikkeling, vastgoedportefeuilles en -organisaties
E: x.x.x.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx T: 06 15 96 29 76
Xxxx Xxxxxxx MSc
Director Fakton Energy
Energietransitie gebouwde omgeving, dealmaking, businesscases warmte, verkenning energieoplossingen, gebieds- en stedelijke ontwikkeling
E: x.xxxxxxx@xxxxxx.xxx T: 06 52 53 92 58
11