JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

VOL-inb 1

JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: LE LOGIS-FLOREAL

Rechtsvorm 1:

Coöperatieve vennootschap

Adres:

Avenue Xxxxxxx Xxxxxxx

Nr.: 22

Postnummer:

1170

Gemeente:

Watermaal-Bosvoorde

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Internetadres2 :

E-mailadres 2:

Brussel, franstalige

0401.984.430

Ondernemingsnummer

17/07/2023

DATUM van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van

de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

25/05/2024

EURO (2 decimalen)

Deze neerlegging betreft 3:

X

de JAARREKENING in

X

de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

4 goedgekeurd door de algemene vergadering van

het boekjaar dat de periode dekt van	01/01/2023	tot	31/12/2023
het vorig boekjaar van de jaarrekening van	01/01/2022	tot	31/12/2022

De bedragen van het vorige boekjaar

5

zijn / zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: 49 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn:

6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.8, 6.15, 6.17, 6.18.1, 6.18.2, 6.20, 7, 8, 9, 12, 13,

14, 15

Handtekening (naam en hoedanigheid)

Godfirnon Daphné Algemeen Directrice

Handtekening (naam en hoedanigheid)

De Boe Ana

Voorzitter van de Raad van Bestuur

1 In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm “in vereffening” vermeld.

2 Facultatieve vermelding.

3 Aanvinken van het (de) gepaste vak(ken).

4 Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

5 Schrappen wat niet van toepassing is.

1/49

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

DE BOE Ana

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Mandaat: Voorzitter van de raad van bestuur, begin: 03/06/2023, einde: 30/05/2026

XXXXXX Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Mandaat: Ondervoorzitter van de raad van bestuur, begin: 03/06/2023, einde: 30/05/2026

XXXXXXXXX Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Mandaat: Zaakvoerder

XXXXXX Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Mandaat: Bestuurder, begin: 03/06/2023, einde: 30/05/2026

PRICE Annick

Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Mandaat: Bestuurder, begin: 11/06/2022, einde: 07/06/2025

XXXXX Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx 00, xxx 0XX, 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Mandaat: Bestuurder, begin: 29/05/2021, einde: 25/05/2024

XXXXXXXXXXX Xxxx

Xxxxxxxxxxxxx 00, xxx 000, 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Mandaat: Bestuurder, begin: 20/08/2021, einde: 25/05/2024

XXXXXX Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Mandaat: Bestuurder, begin: 11/06/2022, einde: 07/06/2025

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

CALLENS, VANDELANOTTE & THEUNISSEN BV 0427.897.088

Xxx Xxx Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx 0, Xxxxxx Lidmaatschapsnummer: B00003

Mandaat: Commissaris, begin: 29/05/2021, einde: 25/05/2024 Vertegenwoordigd door:

1. XXXXXXXXXX Xxxxxxxx

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 000 0000 Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx

, Lidmaatschapsnummer: A000647

2. XXXXXX Xxxxxxxx

Xxxxxx xx Xxxxxxxxx 000 0000 Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx

, Lidmaatschapsnummer: A02170

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

De jaarrekening werd /

commissaris is.

werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een gecertificeerd accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke gecertificeerde accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **,

B. Het opstellen van de jaarrekening **,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschaps- nummer Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa

Verbonden ondernemingen Deelnemingen Vorderingen

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Deelnemingen Vorderingen

Andere financiële vaste activa Aandelen

Vorderingen en borgtochten in contanten

Toel.

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
20
21/00	00.000.000,00	00.000.000,95
21	13.648,38	23.016,53
22/00	00.000.000,00	00.000.000,97
00	00.000.000,00	00.000.000,46
23	20.494,44	19.548,94
24	130.672,46	148.997,21
25
26
27	9.052.179,00	00.000.000,36
28	824,45	834,45
280/1
280
281
282/3
282
283
284/8	824,45	834,45
284	10,00	20,00
285/8	814,45	814,45

6.1

6.2

6.3

6.4 / 6.5.1

6.15

6.15

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden

Grond- en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen

Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen Overige vorderingen

Geldbeleggingen

Eigen aandelen Overige beleggingen

Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

Toel.

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
29/58	18.768.453,23	23.208.587,04
29
290
291
3	265.170,06	276.461,66
30/36	265.170,06	276.461,66
30/31	265.170,06	276.461,66
32
33
34
35
36
37
40/41	1.959.470,95	1.352.484,35
40	242.446,67	156.674,70
41	1.717.024,28	1.195.809,65
50/53	12.936,95	12.936,95
50
51/53	12.936,95	12.936,95
54/00	00.000.000,00	00.000.000,78
490/1	158.434,56	293.069,30
20/00	00.000.000,00	00.000.000,99

6.5.1 / 6.6

6.6

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

Beschikbaar Onbeschikbaar

Herwaarderingsmeerwaarden

Reserves

Onbeschikbare reserves

Statutair onbeschikbare reserves Inkoop eigen aandelen Financiële steunverlening Overige

Belastingvrije reserves Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies)

Kapitaalsubsidies

(+)/(-)

Toel.

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
10/15	54.805.836,49	53.413.101,19
10/11	412.248,38	412.477,77
110	15.247,04	15.247,04
111	397.001,34	397.230,73
12
00	00.000.000,00	00.000.000,26
130/1	22.352.951,00	00.000.000,17
1311	189.624,73	189.624,73
1312
1313
1319	22.163.326,00	00.000.000,44
132	105.299,08	105.299,08
133	7.996.341,29	7.753.769,01
14
00	00.000.000,00	00.000.000,16
19
16	2.777.833,11	2.663.194,89
160/5	1.517.885,94	1.461.369,09
160
161
162	1.517.885,94	1.461.369,09
163
164/5
168	1.259.947,17	1.201.825,80

6.7.1

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het

xxxxx-actief 6

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen

Grote herstellings- en onderhoudswerken Milieuverplichtingen

Overige risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

6.8

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
17/49	36.918.097,15	36.475.802,91
00	00.000.000,00	00.000.000,29
170/4	32.709.721,00	00.000.000,09
170
171
172
173	32.709.721,00	00.000.000,09
174
175
1750
1751
176
178/9	66.526,78	69.965,20
42/48	4.131.674,04	4.233.025,55
42	1.283.785,48	1.237.998,34
43
430/8
439
44	1.445.638,44	1.872.543,35
440/4	1.445.638,44	1.872.543,35
441
46
45	986.224,53	404.669,89
450/3	177.294,20
454/9	808.930,33	404.669,89
47/48	416.025,59	717.813,97
492/3	10.175,15	10.318,07
10/00	00.000.000,00	00.000.000,99

Toel.

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen

Overige leningen Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels Vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen

Handelsschulden Leveranciers

Te betalen wissels Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA

6.9

6.9

6.9

6.9

RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengsten

Omzet

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en

Toel.

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
70/76A	12.290.281,68	10.921.811,46
00	00.000.000,00	0.000.000,35
71
72	671.104,17	804.929,40
74	600.011,78	473.815,69
76A		14.004,02
60/66A	13.141.908,00	00.000.000,01
60	355.441,38	309.643,26
600/8	344.149,78	317.311,26
609	11.291,60	-7.668,00
61	2.171.646,13	1.946.786,94
62	5.524.598,64	4.465.454,08
630	3.964.360,90	3.270.533,74
631/4	-7.065,57	-4.371,59
635/8	56.516,85	-53.438,36
640/8	1.076.409,70	906.820,94
649
66A
9901	-851.626,35	80.382,45

6.10

bestellingen in uitvoering: toename (afname) Geproduceerde vaste activa

Andere bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten

(+)/(-)

6.10

6.12

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)	(+)/(-)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)	6.10
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)	(+)/(-)	6.10
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)	6.10
Andere bedrijfskosten		6.10

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs- kosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

(-)

(+)/(-)

6.12

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
75/76B	1.453.914,01	1.118.686,90
75	1.453.914,01	1.118.686,90
750	333,24	316,06
751	378.615,01	410.823,03
752/9	1.074.965,76	707.547,81
76B
65/66B	356.586,14	316.211,55
65	356.586,14	316.211,55
650	356.586,13	316.111,60
651
652/9	0,01	99,95
66B
9903	245.701,52	882.857,80
780	61.256,93	36.852,55
680
67/77	18.299,77	52.484,84
670/3	68.000,00	68.198,18
77	49.700,23	15.713,34
9904	288.658,68	867.225,51
789
689
9905	288.658,68	867.225,51

Toel.

Financiële opbrengsten

Recurrente financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa

Andere financiële opbrengsten 6.11

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Financiële kosten

Recurrente financiële kosten Kosten van schulden

Waardeverminderingen op vlottende activa andere

dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-

6.12

6.11

vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Andere financiële kosten

Niet-recurrente financiële kosten

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat

Belastingen

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen

Winst (Verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

6.12

6.13

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

Onttrekking aan het eigen vermogen

aan de inbreng aan de reserves

Toevoeging aan het eigen vermogen

aan de inbreng

aan de wettelijke reserve aan de overige reserves

Over te dragen winst (verlies)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst

Vergoeding van de inbreng Bestuurders of zaakvoerders Werknemers

Andere rechthebbenden

(+)/(-)

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9906	288.658,68	867.225,51
(9905)	288.658,68	867.225,51
14P
791/2
791
792
691/2	288.658,68	867.225,51
691
6920
6921	288.658,68	867.225,51
(14)
794
694/7
694
695
696
697

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8052P 8022 8032 8042 8052 8122P 8072 8082 8092 0000 0000 0000 211	xxxxxxxxxxxxxxx 2.236,08 365.454,46 xxxxxxxxxxxxxxx 11.604,23 351.806,08 13.648,38	363.218,38
		340.201,85

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt Teruggenomen Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8191P 0000 0000 0000 0000 8251P 8211 8221 8231 8241 8251 8321P 8271 8281 8291 8301 8311 8321 (22)	xxxxxxxxxxxxxxx 1.099.703,49 18.133.250,00 000.000.000,03 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3.873.193,21 44.732.557,00 00.000.000,26	00.000.000,02
		00.000.000,56

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

(+)/(-)

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt Teruggenomen Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8192P 8162 8172 8182 8192 8252P 0000 0000 0000 8242 8252 8322P 8272 8282 8292 8302 8312 8322 (23)	xxxxxxxxxxxxxxx 15.107,36 310.714,44 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 14.161,86 290.220,00 20.494,44	295.607,08
		276.058,14

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

(+)/(-)

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt Teruggenomen Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8193P 8163 8173 8183 8193 8253P 8213 8223 8233 8243 8253 8323P 8273 8283 8293 8303 8313 8323 (24)	xxxxxxxxxxxxxxx 47.076,85 802.115,26 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 65.401,60 671.442,80 130.672,46	755.038,41
		606.041,20

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

(+)/(-)

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt Teruggenomen Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8195P 8165 8175 8185 8195 8255P 8215 8225 8235 8245 8255 8325P 0000 0000 0000 8305 8315 8325 (26)	xxxxxxxxxxxxxxx 258.588,50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 258.588,50	258.588,50
		258.588,50

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

(+)/(-)

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt Teruggenomen Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8196P 0000 0000 0000 0000 8256P 8216 8226 8236 8246 8256 8326P 8276 8286 8296 8306 8316 8326 (27)	xxxxxxxxxxxxxxx 9.190.048,69 -18.133.250,52 9.052.179,53 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 9.052.179,53	17.995.381,36

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

(+)/(-)

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt Teruggenomen Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8393P 8363 8373 8383 8393 8453P 8413 8423 8433 8443 8453 8523P 8473 8483 8493 8503 8513 8523 8553P 8543 8553 (284) 285/8P 8583 8593 8603 8613 8623 8633 (285/8) 8653	xxxxxxxxxxxxxxx 10,00 10,00 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10,00 xxxxxxxxxxxxxxx 814,45	20,00
		814,45

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen

Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar Xxxxxxxx tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt Teruggenomen Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen Terugbetalingen

Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen

Overige mutaties

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

Nr. 0401.984.430 VOL-inb 6.6

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
51	9.588,53	9.588,53
8681	10.138,85	10.138,85
8682	550,32	550,32
8683
52
8684
53	3.348,42	3.348,42
8686
8687
8688	3.348,42	3.348,42
8689

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag

Edele metalen en kunstwerken

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand

meer dan één maand en hoogstens één jaar meer dan één jaar

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

89.934,77

3.326,42

22.434,90

21.839,42

4.298,79

7.259,18

6.866,95

1.713,44

760,68

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

Brandverzekeringspolis 2024 Onderhoudscontracten van liften 2024 Energiecontracten 2024

Arbeidsongevallen verzekeringscontracten 2024

Huur- en onderhoudscontract computerapparatuur 2024 onderhoudscontract cv ketel 2024

Diverse verzekeringen 2024

Diverse contracten 2024

Huurcontracten frankeermachine 2024

STAAT VAN DE INBRENG EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
110P	XXXXXXXXXXXXXX	15.247,04
(110)	15.247,04
111P	XXXXXXXXXXXXXX	397.230,73
(111)	397.001,34
8790
87901
8791
87911

STAAT VAN DE INBRENG

Inbreng

Beschikbaar per einde van het boekjaar Beschikbaar per einde van het boekjaar Onbeschikbaar per einde van het boekjaar Onbeschikbaar per einde van het boekjaar

Xxxxx vermogen ingebracht door de aandeelhouders

In geld

waarvan niet volgestort In natura

Codes	Bedragen	Aantal aandelen
	16.740,00
	-17.358,19
8702	XXXXXXXXXXXXXX	305.664
8703	XXXXXXXXXXXXXX

waarvan niet volgestort

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Codes	Boekjaar
8722 8732 8740 8741 8742 8745 8746 8747

Aandelen op naam Gedematerialiseerde aandelen

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters Xxxxxx aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van de inbreng

Maximum aantal uit te geven aandelen

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van de inbreng

Maximum aantal uit te geven aandelen

Codes	Boekjaar
8761 8762 8771 8781

Aandelen

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Boekjaar

BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE INBRENG IN NIJVERHEID)

Nr. 0401.984.430 VOL-inb 6.7.2

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de vennootschap in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten
Région Bruxelles-Capitale NV PR Xxx Xxxxxxx 00 0000 Xxxxxxx 0 Xxxxxx 0227.581.301	Acties	0	0	21,46
Commune WB Place Xxxxxxx Xxxxxx 1 1170 Watermaal-Bosvoorde België 0207.372.637	Acties	0	0	0,41
Actions - locataires Avrnue Xxxxxxx Xxxxxxx 22 1170 Watermaal-Bosvoorde België	Acties	0	0	76,90
Actions - honoraires Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx	Acties	0	0	1,23

Codes	Boekjaar
8801	1.283.785,48
8811
8821
8831
8841	1.283.785,48
8851
8861
8871
8881
8891
8901
(00)	0.000.000,48
8802	6.504.856,41
8812
8822
8832
8842	6.504.856,41
8852
8862
8872
8882
8892
8902	66.526,78
8912	6.571.383,19
8803	26.204.864,77
8813
8823
8833
8843	26.204.864,77
8853
8863
8873
8883
8893
8903
8913	26.204.864,77

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen

Overige leningen Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels Vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Financiële schulden Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen

Overige leningen Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels Vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen

Overige leningen Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels Vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Codes	Boekjaar
8921 8931 8941 8951 8961 8971 8981 8991 9001 9011 9021 9051 9061 8922 8932 8942 8952 8962 8972 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052 9062

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen

Overige leningen Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap

Financiële schulden Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen

Overige leningen Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap

Codes	Boekjaar
9072
9073	177.294,20
450
9076
9077	808.930,33

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (posten 450/3 en 179 van de passiva)

Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden Geraamde belastingschulden

Bezoldigingen en sociale lasten (posten 454/9 en 179 van de passiva) Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

10.175,15

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
	194.436,94	187.534,26
	10.824.728,79	9.441.528,09
	11.019.165,73	9.629.062,35
740	250.611,75	154.733,66
9086	98	87
9087	88,4	78,5
9088	125.980	111.956
620	3.847.639,87	3.145.482,67
621	1.139.454,66	964.468,12
622	120.413,36	104.175,49
623	417.090,75	251.327,80
624

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Andere woningen Sociale woningen

Uitsplitsing per geografische markt Brussel

Andere bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
635
9110
9111
9112	158.741,10	165.806,67
9113	165.806,67	170.178,26
9115	357.298,82	256.697,41
9116	300.781,97	310.135,77
640	1.002.036,26	853.484,85
641/8	74.373,44	53.336,09
9096
9097	0,2	0,2
9098	344	488
617	17.497,51	26.295,57

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)

Waardeverminderingen

Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt

Teruggenomen

Op handelsvorderingen Geboekt Teruggenomen

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen

Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen Andere

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de vennootschap

(+)/(-)

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9125 9126 754 6501 6502 6510 6511 653 6560 6561 654 655	1.071.501,56 3.464,20	700.198,41 7.349,40

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Andere financiële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening

Kapitaalsubsidies Interestsubsidies

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen Andere

Recuperatie van juridische rente en kosten

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen Geactiveerde interesten Waardeverminderingen op vlottende activa

Geboekt Teruggenomen

Andere financiële kosten

Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling van vorderingen

Voorzieningen met financieel karakter

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen

Resultaten uit de omrekening van vreemde voluta Andere

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
76		14.004,02
(76A)		14.004,02
760		5.504,03
7620
7630		8.499,99
764/8
(76B)
761
7621
7631
769
66
(66A)
660
6620
6630
664/7
6690
(66B)
661
6621
6631
668
6691

VOORKOMEN

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa

Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en

-kosten

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa.

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente financiële opbrensten

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

NIET-RECURRENTE KOSTEN

Niet-recurrente bedrijfskosten

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen)

(+)/(-)

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa Andere niet-recurrente bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)

Niet-recurrente financiële kosten

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen)

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa Andere niet-recurrente financiële kosten

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten

(+)/(-)

(-)

Codes	Boekjaar
9134	68.000,00
9135	68.000,00
9136
9137
9138
9139
9140
	176.604,47

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Geraamde belastingsupplementen

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes	Boekjaar
9141 9142 9144

Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten

Passieve latenties

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9145	42.842,14
9146	474.134,20
9147	729.953,45	602.253,16
9148

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de vennootschap (aftrekbaar) Door de vennootschap

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van

Bedrijfsvoorheffing Roerende voorheffing

Codes	Boekjaar
9149 9150 9151 9153 91611 91621 91631 91711 91721 91811 91821 91911 91921 92011 92021

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan

Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop

Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn gewaarborgd

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa Bedrag van de betrokken activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed Bedrag van de niet-betaalde prijs

Codes	Boekjaar
91612 91622 91632 91712 91722 91812 91822 91912 91922 92012 92022

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa Bedrag van de betrokken activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed Bedrag van de niet-betaalde prijs

Codes	Boekjaar
	525.612,99
	959.946,80
9213
9214
9215
9216

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen Verkochte (te leveren) goederen Gekochte (te ontvangen) deviezen Verkochte (te leveren) deviezen

Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Het personeel van de vroegere maatschappij FLOREAL geniet van een groepsverzekering - vaste bijdrage onderschreven bij de verzekeringsmaatschappij Axa. Deze groepsverzekering wordt gefinancierd door de werkgever tot 6% en door de werknemer tot 2% van het bruto maandsalaris. Als gevolg van de fusie is een groepsverzekering uitgebreid tot alle werknemers met ingang van 01/01/2019.

De solvabiliteit van deze verzekeringsmaatschappijen is onderworpen aan de algemene financiële controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), die in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij een prioritair recht van invordering van de schulden aan de polishouders en begunstigden van verzekeringscontracten waarborgt.

Maatregelen genomen om de lasten te dekken.

Vorming van een reserve bij de verzekeringsmaatschappij.

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code	Boekjaar
9220

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

16.961.798,18

60.996.104,02

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM

HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN PUTOPTIES HEEFT

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die

niet kunnen worden becijferd)

Codes	Boekjaar
9500 9501 9502 9503 9504	2.320,00

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

Codes	Boekjaar
9505	19.751,39
95061
95062
95063
95081
95082
95083

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Vermeldingen in toepassing van artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

WAARDERINGSREGELS

De waarderingsregels werden opgemaakt conform de bepalingen vermeld in het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootstappen en de bijzondere reglementering van toepassing op de OVM's.

Deze regels hebben betrekking op de waardering van de voorraad, de vaste activa en aanpassingen van afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies voor risico's en kosten.

De patrimoniumelementen zijn in de inventaris opgenomen à rato van hun aankoop- of bouwwaarde en voor wat betreft de schulden of vorderingen à rato van het verschuldigde saldo.

1.Kapitaalsubsidies

Overeenkomstig de regels van toepassing in de Brusselse sector van de sociale woningbouw worden de kapitaalsubsidies in de boekhouding ingeschreven op het moment dat ze worden ontvangen. Bij uitbreiding worden de kapitaalsubsidies ontvangen van het Gewest eveneens in de boekhouding ingeschreven op het moment dat ze worden ontvangen.

2.Schulden of delen van schulden gewaarborgd door de Belgische overheden

Xxxx xxxxxx onderschreven door de onderneming werd opgenomen bij de BGHM, openbare en pararegionale leningsmaatschappij type B van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3.Afschrijvingen

De regels van toepassing voor 31/12/2023 werden niet gewijzigd en blijven bijgevolg van toepassing voor de investeringen gedaan voor die datum.

-100 % (1 jaar) - Oprichtingskosten

-1,515 % (66 jaar - progressief) - Gebouwen (historisch)

-3,03 % (33 jaar - lineair) - Werken betreffende de buitenlaag van onze woningen (gebinte, daken en alle buitenwerken).

-5 % (20 jaar - lineair) - Alle binnenwerken in onze woningen (ruwbouw, tegels, plafonds, elektriciteit, waterleiding, binnenschrijnwerk, verwarmingsinstallaties, liften, enz…)

-6,67 % (15 jaar - lineair) - Installatie van nieuwe individuele of gemengde verwarmingsketels (de ketel wordt over deze periode afgeschreven, maar de verwarmingsinstallatie wordt afgeschreven over 20 jaar).

-10 % (10 jaar) - Installatie gecontroleerde mechanische ventilatie (individueel of collectief).

-20 % (5 jaar - lineair) - Rollend materieel.

-20 % (5 jaar - lineair) - Meubilair en kantoormateriaal.

-33,33 % (3 jaar - lineair) - Machines en werfgereedschap.

-33,33 % (3 jaar - lineair) - IT-materiaal en software.

De afschrijving van kapitaalsubsidies volgt de afschrijving van het betrokken investeringsgoed. De subsidies worden in de boekhouding ingeschreven op het moment dat ze effectief worden gestort.

4.Voorraad

Gewogen gemiddelde eenheidsprijs. Op deze manier wordt voor voorraad bij elke invoering van nieuwe goederen in de voorraad als volgt geherwaardeerd:

5.Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken

De maatschappij staat onder de voogdij van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), en daaruit resulteert een reeks financiële en boekhoudkundige richtlijnen eigen aan de sociale huisvestingssector. Deze richtlijnen nemen de vorm aan van omzendbrieven en zijn verplicht.

Om een exact beeld van de rekeningen te waarborgen, wordt er daarom afgeweken van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 voor wat betreft de voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (artikel 50 en volgende van genoemd Koninklijk Besluit), die worden geëvalueerd op basis van het onderhoudsplan dat opgenomen is in het strategisch plan over 5 jaar van de OVM.

De dotatie voor de voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken moet gelijk zijn aan 1/5 van de voorziene onderhoudskosten over een periode van 5 jaar.

5.Waardeverminderingen op huurtegoeden

Schulden tussen 6 maanden en 1 jaarSchuld meer dan 1 jaar Huidige

huurders 25 % van de niet-invorderbare schuld 100 % van de niet-invorderbare schuld

Andere schulden 50 % van de niet-invorderbare schuld 100 % van de niet-invorderbare schuld

Voor huurders zonder erfgenaam, die het afgelopen jaar zijn overleden, werd een waardevermindering van 100 % in de boekhouding ingeschreven.

In toepassing van het artikel 3- 12 van het Wetboek van ondernemingen werd een subsidiebedrag van 2.328.202,47 € ontvangen van de overheid.

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Codes	Totaal	1. Mannen	2. Vrouwen
1001	71,2	49,2	22,0
1002	25,5	8,3	17,2
1003	88,4	55,1	33,3
1011	102.255	69.870	32.385
1012	23.725	9.637	14.088
1013	125.980	79.507	46.473
1021	4.323.399,22	2.459.962,40	1.863.436,82
1022	1.201.199,42	473.136,46	728.062,96
1023	5.524.598,64	2.933.098,86	2.591.499,78
1033

Tijdens het boekjaar Xxxxxxxxx aantal werknemers

Voltijds Deeltijds

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds Deeltijds Totaal

Personeelskosten Voltijds Deeltijds

Totaal

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Codes	P. Totaal	1P. Mannen	2P. Vrouwen
1003	78,5	50,1	28,4
1013	111.956	70.666	41.290
1023	4.465.454,08	2.484.417,97	1.981.036,11
1033

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
105	73	25	90,5
110	70	25	87,5
111	2		2,0
112
113	1		1,0
120	48	9	54,8
1200	8	1	8,8
1201	30	3	31,8
1202	4	3	6,4
1203	6	2	7,8
121	25	16	35,7
1210
1211	8	8	12,0
1212	9	2	10,6
1213	8	6	13,1
130
134	31	15	42,6
132	42	10	47,9
133

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen

lager onderwijs secundair onderwijs

hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs

Vrouwen

lager onderwijs secundair onderwijs

hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs

Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel Bedienden

Arbeiders Andere

Codes	1. Uitzendkrachten	2. Ter beschikking van de vennootschap gestelde personen
150	0,2
151	344
152	17.497,51

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de vennootschap

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
205	34	28	45,1
210	9	3	11,4
211	23	25	31,7
212
213	2		2,0

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
305	26	25	34,6
310	4	1	4,5
311	21	24	29,1
312
313	1		1,0
340	1		1,0
341
342	2		2,0
343	23	25	31,6
350

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen

Werkloosheid met bedrijfstoeslag Afdanking

Andere reden

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de vennootschap

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
5801	54	5811	34
0000	000	0000	000
5803	29.604,81	5813	33.451,01
58031	29.604,81	58131	33.451,01
58032		58132
58033		58133
5821	8	5831	9
5822	59	5832	89
5823	5.323,76	5833	7.325,72
5841		5851
5842		5852
5843		5853

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers Xxxxxx gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de vennootschap

waarvan xxxxxxxxxxx rechtstreeks verbonden met de opleiding waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps- opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers Xxxxxx gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de vennootschap

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers Xxxxxx gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de vennootschap