PERCA FUND
PERCA FUND
8 DECEMBER 2020
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Begripsomschrijving 2
Artikel 2 – Naam. Duur 2
Artikel 3 – Aard. Doel. Fiscale Status 2
Artikel 4 – Bewaring 3
Artikel 5 – Beheer en beleggingen. 3
Artikel 6 – Het fonds 4
Artikel 7 – Rechten en verplichtingen van participanten. 4
Artikel 8 – Register van de participanten. 4
Artikel 9 – Vaststelling van de waarde van het fonds en van de waarde van een participatie. 4
Artikel 10 – Toekenning van participaties. 5
Artikel 11 – Overdracht van participaties 5
Artikel 12 – Inkoop van participaties. 5
Artikel 13 – Oproepingen en mededelingen. 6
Artikel 14 – Boekjaar. Verslaglegging 6
Artikel 15 – Winst 7
Artikel 16 – Vergadering van participanten. 7
Artikel 17 – Verslaglegging. 8
Artikel 18 – Defungeren van de beheerder of de bewaarder 8
Artikel 19 – Vervanging van de beheerder of de bewaarder 8
Artikel 20 – Toepasselijkheid en wijziging voorwaarden 9
Artikel 21 – Ontbinding. Vereffening 9
Artikel 22 – Toepasselijk recht. Bevoegde rechter 9
Artikel 23 – Slotbepalingen. 9
Artikel 24 – Overgangsbepalingen. 9
VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING VAN HET PERCA FUND
Artikel 1 – Begripsomschrijving
Woorden en uitdrukkingen in deze overeenkomst, zoals opgenomen in onderstaande lijst van definities, beginnend met een hoofdletter hebben, tenzij uit de context anders blijkt, de volgende betekenis (in het enkelvoud weergegeven definities hebben dezelfde betekenis in het meervoud en vice versa):
Accountant: de door de Xxxxxxxxx aangewezen accountant of ander deskundige
als bedoeld in artikel 2:393(1) van het burgerlijk wetboek aan wie de opdracht is gegeven de jaarrekening van het Fonds samen te stellen
AFM: Stichting Autoriteit Financiële Markten
Beheerder: een beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 Wft die overeenkomstig de Fondsvoorwaarden is belast met het beheer van het Fonds; Perca Capital B.V.
Bewaarder: de juridisch rechthebbende tot het Fondsvermogen die op grond van de Fondsvoorwaarden voor rekening en risico van de Participanten het Fondsvermogen bewaart; Stichting Bewaarder Perca Fund
Bijlage: een bijlage bij het Informatie Memorandum die een integraal onderdeel van het Informatie Memorandum vormt
EUR: euro, het wettelijk betaalmiddel van de Europese Monetaire Unie
Fonds: het fonds voor gemene rekening onder de naam Perca Fund dat de Beheerder en de Bewaarder hebben opgericht
Fondsvermogen: het vermogen van het Fonds dat ten behoeve van de Participanten
wordt aangehouden door de Bewaarder de waarde van de activa van het Fonds worden bepaald conform de waarderingsgrondslagen genoemd in hoofdstuk 8 van het Informatie Memorandum onder aftrek van de waarde van de verplichtingen en voorzieningen van het Fonds
Fondsvoorwaarden: de voorwaarden van het Fonds zoals vastgesteld door de Beheerder
en de Bewaarder
Handelsdag: een dag waarop uitgifte en/of inkoop van Participaties door het Fonds
plaats kan vinden, zijnde: (i) de eerste Werkdag van iedere kalendermaand; (ii) een door de Beheerder of in overleg met de Beheerder vastgestelde andere Werkdag
Informatie Memorandum: het informatie memorandum van het Fonds, inclusief de bijlage(n),
zoals van tijd tot tijd gewijzigd
Investeerder: een natuurlijk of rechtspersoon die op grond van de voorwaarden als
genoemd in het Informatie Memorandum inschrijft op Participaties
Netto Vermogenswaarde de intrinsieke waarde van het Fondsvermogen, de waarde van de
van het Fonds activa van het Fondsvermogen worden bepaald conform de
waarderingsgrondslagen genoemd in hoofdstuk 8 van het Informatie Memorandum onder aftrek van de waarde van de verplichtingen en voorzieningen van het Fonds
Netto Vermogenswaarde de Netto Vermogenswaarde van het Fonds gedeeld door het aantal
per Participatie: op enig moment uitstaande Participaties uitgedrukt in EUR
Participant: de houder van één of meer Participaties
Participatie: een recht van deelneming in het Fondsvermogen
Waarderingsdag: een Werkdag per wanneer de Netto Vermogenswaarde van het
Fonds en de Netto Vermogenswaarde per Participatie worden vastgesteld, zijnde de laatste Werkdag voorafgaande aan een Handelsdag; dit betekent dat de waarde wordt vastgesteld op basis van data die betrekking hebben op de Waarderingsdag, de daadwerkelijke vaststelling van de waarde vindt later plaats
Website: de door de Beheerder ten behoeve van het Fonds onderhouden website: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
Werkdag: een dag waarop de banken in Nederland betalingstransacties (laten) uitvoeren
Wft: de Wet op het financieel toezicht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd)
Artikel 2 – Naam. Duur.
2.1 Het Fonds draagt de naam: Perca Fund.
2.2 Het Fonds wordt geacht te zijn gevestigd ten kantore van de Beheerder.
2.3 Het Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 – Aard. Doel en Fiscale Status.
3.1 Het Fonds is een contractuele afspraak tussen de Beheerder en de Bewaarder.
3.2 Het Fonds heeft tot doel het, voor rekening en risico van de Participanten, collectief beleggen van het Fondsvermogen met het oogmerk het behalen van een beoogd rendement.
3.3 Het is het Fonds toegestaan alle activiteiten te verrichten die in ruime zin verband houden met en/of bevorderlijk zijn voor het bereiken van de in artikel 3.2 geformuleerde doelstelling. Het Fonds neemt daarbij steeds het beleggingsbeleid in acht zoals bepaald door de Beheerder en omschreven in het Informatie Memorandum.
3.4 Het beheer van het Fondsvermogen, evenals het houden van het juridisch eigendom dan wel de juridische gerechtigdheid tot het Fondsvermogen, geschieden onder de Fondsvoorwaarden. De Fondsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Beheerder, de Bewaarder en de Participanten en creëren geen rechtsverhouding tussen de Participanten onderling en beogen evenmin op overige wijze een samenwerking tussen de Participanten te bewerkstelligen. De Fondsvoorwaarden en hetgeen ter uitvoering hiervan geschiedt, vormen geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap.
3.5 Onder Nederlandse fiscale wetgeving kwalificeert het Fonds als een besloten fonds voor gemene rekening en wordt het Fonds als fiscaal transparant aangemerkt.
Artikel 4 – Bewaring.
4.1 De Bewaarder is juridisch eigenaar van alle activa die tot het Fondsvermogen behoren.
4.2 Alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fondsvermogen zijn, respectievelijk worden, ten titel van bewaring verkregen door de Bewaarder ten behoeve van de Participanten. De Bewaarder treedt bij het bewaren uitsluitend op in het belang van de Participanten. Over de goederen die tot het Fonds behoren zal alleen de Bewaarder beschikken. De Bewaarder zal de goederen die tot het Fondsvermogen behoren slechts afgeven tegen ontvangst van een verklaring van de Beheerder waaruit blijkt dat de afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de beheerfunctie.
4.3 Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fondsvermogen zijn, respectievelijk worden, aangegaan op naam van de Bewaarder, waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Bewaarder optreedt in zijn hoedanigheid van bewaarder van het Fonds. De Bewaarder kan de Participanten niet vertegenwoordigen.
4.4 De Bewaarder is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor door hen geleden schade, voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen. Dit geldt ook wanneer de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven goederen geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd.
4.5 De Bewaarder heeft recht op een jaarlijkse vergoeding ten laste van de Beheerder.
4.6 De Bewaarder is bevoegd zijn taken uit hoofde van deze voorwaarden uit te besteden aan derden.
4.7 De Bewaarder vergewist zich ervan dat: (i) de emissie, verkoop, inkoop en intrekking van alsmede terugbetaling op Participaties voor rekening van het Fonds, overeenkomstig de wet en het Informatie Memorandum geschieden; en (ii) de ingelegde gelden en de opbrengsten van het Fonds een bestemming krijgen in overeenstemming met de wet en het Informatie Memorandum.
4.8 Indien de Bewaarder bij uitoefening van de taken als bedoeld in het vorig lid constateert dat niet conform het bepaalde in het Informatie Memorandum is gehandeld kan de Bewaarder de Beheerder aanwijzen, met het oog op het behartigen van de belangen van de Participanten, de negatieve gevolgen voor het Fonds weg te nemen, op kostenneutrale basis voor het Fonds.
4.9 De Bewaarder dient de aanwijzingen van de Beheerder uit te voeren, tenzij deze in strijd zijn met de wet en/of het Informatie Memorandum.
Artikel 5 – Beheer en beleggingen.
5.1 De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds, waaronder mede is begrepen het beleggen van de goederen die behoren tot het Fondsvermogen, het aangaan van verplichtingen ten laste van het Fondsvermogen, alsmede de administratie van het Fonds en het verrichten van alle overige handelingen ten behoeve van het Fonds, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, artikel 4.1 tot en met 4.3 en hetgeen verder in deze Fondsvoorwaarden is bepaald. De Bewaarder verstrekt hierbij aan de Beheerder volmacht voor het verrichten van de in dit lid bedoelde handelingen. De Beheerder treedt bij het beheren uitsluitend in het belang van de Participanten op.
5.2 De Beheerder is bevoegd werkzaamheden uit te besteden aan derden, in welk geval hij volledig verantwoordelijk blijft voor de goede uitvoering daarvan.
5.3 De Beheerder heeft het recht de aan de activa die tot het Fondsvermogen behoren verbonden rechten (waaronder het stemrecht op financiële instrumenten) uit te oefenen. De Beheerder zal zich als zij besluit om stemrechten uit te oefenen daarbij laten leiden door het belang van de gezamenlijke Participanten.
5.4 De Beheerder is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Beheerder. Dit geldt ook ten aanzien van werkzaamheden die door de Beheerder zijn uitbesteed aan derden.
5.5 De Beheerder heeft recht op een vergoeding ten laste van het Fonds zoals omschreven in het Informatie Memorandum.
Artikel 6 – Het Fondsvermogen
Het Fondsvermogen wordt gevormd door stortingen ter verkrijging van Participaties, door opbrengsten van goederen die behoren tot het Fondsvermogen, door vorming en toeneming van de schulden en door vorming, toeneming en toepassing van eventuele voorzieningen en reserveringen.
Artikel 7 - Participaties
7.1 Het Fondsvermogen is verdeeld in Participaties. Elke Participatie geeft recht op een evenredig aandeel in het Fondsvermogen. Iedere Participant is economisch gerechtigd tot het Fondsvermogen voor het gedeelte van zijn of haar Participatie(s). Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 komen, in de verhouding bedoeld in de vorige zin, alle voor- en nadelen, die economisch aan het Fonds zijn verbonden, ten gunste respectievelijk ten laste van de Participanten.
7.2 Een Participant is niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en/of de Bewaarder en draagt niet verder in de verliezen van het Fonds dan tot het bedrag dat de betreffende Participant in het Fonds heeft ingebracht als tegenprestatie voor de Participatie(s) die de Participant houdt.
7.3 Een Participatie luidt op naam. Een bewijs van deelneming in het Fonds wordt niet uitgegeven.
7.4 Het Fonds zal Participaties uitgeven dan wel inkopen met inachtneming van dit artikel en de artikelen 10 en 12.
Artikel 8 – Register van Participanten.
8.1 De Beheerder houdt het Register in elektronische of andere door de Beheerder te bepalen vorm, waarin de naam en het (email) adres van iedere Participant is opgenomen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, onder vermelding van het aantal door iedere Participant gehouden Participatie(s), alsmede het aantal Participaties dat van tijd tot tijd door het Fonds is ingekocht, alsmede het bankrekeningnummer van de Participant, waarop hij of zij betalingen van het Fonds wenst te ontvangen. Het aantal door een Participant gehouden Participaties wordt berekend tot op vier decimalen nauwkeurig.
8.2 Een Participant zal iedere wijziging in de in artikel 8.1 bedoelde gegevens onmiddellijk aan de Beheerder opgeven. Door betaling van gelden uit hoofde van deze Fondsvoorwaarden door het Fonds op de in het Register vermelde bankrekening heeft het Fonds voldaan aan de betreffende betalingsverplichting jegens de Participant en de Participant stemt er bij voorbaat mee in dat het Fonds hiermee aan zijn betalingsverplichting jegens de Participant heeft voldaan. Het Register wordt geactualiseerd door de Beheerder na iedere toekenning en inkoop van een Participatie dan wel de ontvangst van een wijziging van gegevens van de Participant als bedoeld in artikel 8.2.
8.3 Een Participant kan kosteloos een gedagtekend exemplaar van het Register opvragen bij de Beheerder, doch uitsluitend voor zover het zijn eigen inschrijving betreft.
Artikel 9 – Vaststelling van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds en van de Netto Vermogenswaarde van een Participatie.
9.1 De Beheerder stelt op de Werkdagen als bepaald in het Informatie Memorandum de Netto Vermogenswaarde van het Fonds en de Netto Vermogenswaarde per Participatie vast.
9.2 De Beheerder kan besluiten de bepaling van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds en/of van de Netto Vermogenswaarde per Participatie op te schorten in verband met omstandigheden die een (adequate) bepaling daarvan belemmeren, zoals voorzien in het Informatie Memorandum.
9.3 De Beheerder zal de Netto Vermogenswaarde van het Fonds en de Netto Vermogenswaarde per Participatie niet vaststellen indien een besluit tot ontbinding van het Fonds is genomen. Indien een besluit tot liquidatie van het Fonds is genomen wordt de procedure als beschreven in artikel 18 gevolgd.
9.4 De waarde van de vermogensbestanddelen van het Fondsvermogen en het resultaat van het Fonds worden vastgesteld met inachtneming van de waarderingsmethoden die zijn vermeld in het Informatie Memorandum.
9.5 Voor de vaststelling van de waarde van een Participatie wordt het aantal door het Fonds ingekochte Participaties buiten beschouwing gelaten.
Artikel 10 – Uitgifte van Participaties.
10.1 Uitgifte van een Participatie vindt plaats door de Beheerder uitsluitend op Werkdagen als bepaald in het Informatie Memorandum, indien is voldaan aan de in het Informatie Memorandum gestelde voorwaarden.
10.2 De Beheerder heeft in het Informatie Memorandum voorwaarden voor toekenning een Participatie gesteld en is gerechtigd aanvullende voorwaarden voor toekenning van een Participatie stellen.
10.3 De minimale deelname per Participant aan het Fonds is EUR 100.000.
10.4 Vervolg uitgiftes bedragen minimaal EUR 5.000 per Participant.
10.5 Een Participatie wordt slechts uitgegeven indien het bedrag waarvoor uitgifte is verzocht binnen de door de Beheerder vastgestelde termijn is bijgeschreven op de bankrekening van de Bewaarder. De Beheerder is gerechtigd, maar niet verplicht, een Participatie toe te kennen als het voor de uitgifte daarvan verschuldigde bedrag en/of het inschrijfformulier niet binnen de in het Informatie Memorandum genoemde termijn is ontvangen maar wel voor de beoogde datum van toetreding.
10.6 Het aantal Participaties dat wordt uitgegeven, is gelijk aan het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht gedeeld door de waarde van de Participatie aan het einde van de Werkdag die voorafgaat aan de Werkdag waarop toekenning plaats heeft verminderd met de door de Beheerder vast te stellen kosten. Behoudens andersluidende opdracht van de Investeerder zal, in geval het bedrag en/of het verzoek van de Investeerder tot toekenning van een Participatie niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, de opdracht worden uitgevoerd tegen de eerstvolgende Werkdag waarop toekenning mogelijk is. Het Fonds vergoedt geen rente aan een Participant over de ontvangen bedragen.
10.7 In de in het Informatie Memorandum vermelde omstandigheden alsmede in het geval zich, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt, kan de Beheerder de toekenning van een Participatie opschorten.
10.8 De Beheerder doet binnen een redelijke termijn mededeling aan de desbetreffende Investeerders van het besluit tot opschorting als bedoeld in het vorige lid van dit artikel.
10.9 Een Participatie wordt toegekend door inschrijving hiervan in het Register door de Beheerder.
Artikel 11 – Overdracht van Participaties.
11.1 Een Participatie kan uitsluitend worden overdragen aan het Fonds (zie hierna artikel 12) of worden overgedragen aan bloed en aanverwanten in de rechte linie van de Participant.
11.2 Een Participatie kan niet worden bezwaard met een beperkt recht dan wel met een daarmee vergelijkbaar recht.
Artikel 12 – Inkoop van Participaties.
12.1 Een Participant kan een Participatie laten inkopen door het Fonds op de wijze en onder de voorwaarden zoals voorzien in het Informatie Memorandum. Inkoop verplicht tot overdracht van Participatie aan de Bewaarder, uitsluitend op de werkdagen als bepaald in het Informatie Memorandum.
12.2 De Beheerder kan eenzijdig tot inkoop van door een participant gehouden Participaties besluiten ingeval van enig handelen door die participant in strijd met wettelijke bepalingen; de bepalingen van het Informatie Memorandum; of de Fondsvoorwaarden; en/of indien, gelet op het belang van het Fonds, voortzetting van de relatie in redelijkheid niet van de Beheerder gevraagd kan worden.
12.3 Partiële inkoop van Participaties is slechts mogelijk voor zover de deelneming in het Fonds van de Participant na inkoop EUR 100.000 bedraagt.
12.4 Partiële inkoop is slechts mogelijk voor een bedrag van ten minste EUR 5.000.
12.5 Voldoening van de koopprijs vindt plaats door betaling op de in het Register vermelde bankrekening.
12.6 Artikel 10.4 tot en met 10.9 zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op de inkoop van Participaties.
Artikel 13 – Oproepingen en mededelingen.
13.1 Oproepingen van en mededelingen als bedoeld in de Fondsvoorwaarden aan Participanten geschieden: (i) op de Website; of (ii) per post of e-mail aan de in het Register vermelde (email) adres.
13.2 Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van verzending door de Beheerder of de Bewaarder.
Artikel 14 – Boekjaar. Verslaglegging.
14.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van het Fonds loopt tot en met 31 december 2021.
14.2 De Beheerder stelt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een verslag op over dat boekjaar, het jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit een verslag van de Beheerder alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. In de toelichting worden ten minste opgenomen een overzicht van het verloop gedurende het boekjaar van de waarde van het Fondsvermogen, van de beleggingen en de samenstelling van de beleggingen van het Fonds per ultimo van het betreffende boekjaar. De Beheerder maakt het jaarverslag openbaar op de wijze zoals voorzien in het Informatie Memorandum.
14.3 Jaarlijks uiterlijk op 1 september van dat jaar maakt de Xxxxxxxxx een verslag op over de eerste helft van dat boekjaar, het halfjaarverslag. Het halfjaarverslag bestaat uit een verslag van de Beheerder alsmede de halfjaarcijfers, bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. In de toelichting worden ten minste opgenomen een overzicht van het verloop gedurende de eerste helft van het boekjaar van de waarde van het Fondsvermogen en de samenstelling van de beleggingen van het Fonds per ultimo van de eerste helft van het
betreffende boekjaar. De beheerder maakt het halfjaarverslag openbaar op de wijze zoals voorzien in het Informatie Memorandum.
14.4 De Beheerder en de Bewaarder stellen gezamenlijk het jaarverslag en het halfjaarverslag vast en ondertekenen dit. Ontbreken een of meer handtekeningen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. Het jaarverslag en het halfjaarverslag liggen ter inzage voor iedere Participant ten kantore van de Beheerder en kan door een Participant bij de Beheerder worden opgevraagd.
14.5 De Beheerder zal de Accountant opdracht geven de jaarrekening samen te stellen en hierover een samenstellingsverklaring af te geven. De verklaring van de Accountant zal aan de jaarrekening worden toegevoegd.
14.6 De Beheerder kan opdrachten verstrekken aan de Accountant of aan een andere daarmee door de wet gelijkgestelde deskundige.
Artikel 15 – Winst.
15.1 De winst van het Fonds wordt jaarlijks toegevoegd aan de reserves van het Fonds tenzij de Beheerder anders bepaalt.
15.1 De Beheerder kan tussentijdse uitkeringen doen ten laste van het Fondsvermogen. Voor zover de Beheerder hiertoe besluit, zijn uitkeringen van de winst opeisbaar vier (4) weken na vaststelling van het jaarverslag.
15.2 De betaalbaarstelling van uitkeringen aan Participanten, de samenstelling van de uitkeringen en de wijze van betaalbaarstelling worden aan de Participant medegedeeld.
Artikel 16 – Defungeren van de Beheerder of (het bestuur van) de Bewaarder.
16.1 De Beheerder zal als zodanig defungeren:
a. op het tijdstip van ontbinding van de Beheerder;
b. door vrijwillig defungeren;
c. door zijn onherroepelijk faillissement, dan wel doordat hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surséance van betaling; of
d. door het verlies van de registratie in het door de AFM ex artikel 1:107 Wft gehouden register als een ex artikel 2:66a Wft van de vergunningplicht uitgezonderde beheerder.
16.2 (Het bestuur van) de Bewaarder zal als zodanig defungeren:
a. op het tijdstip van ontbinding van de vennootschap die als bestuurder optreedt;
b. door defungeren van het bestuur van de Bewaarder; of
c. door onherroepelijk faillissement van (de bestuurder van) de Bewaarder dan wel doordat deze op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surséance van betaling.
16.3 De Beheerder en/of (het bestuur van) de Bewaarder kunnen hun functie slechts éénzijdig beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
16.4 Indien de Beheerder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent, is het Fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.
16.5 Bij defungeren van (het bestuur van) de Bewaarder zal de Beheerder binnen een kalendermaand een nieuw(e) (bestuurder van de) Bewaarder aanwijzen.
16.7 Indien niet binnen drie (3) maanden nadat is gebleken dat de Bewaarder of het bestuur van de Bewaarder zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Bewaarder dan wel bestuur van de Bewaarder is benoemd, is het Fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.
Artikel 17 – Toepasselijkheid en wijziging voorwaarden.
17.1 Door het richten van een ondertekend verzoek aan de Beheerder tot toekenning van een Participatie onderwerpt een Investeerder zich aan de bepalingen van Fondsvoorwaarden. De Fondsvoorwaarden zijn gratis verkrijgbaar op het kantoor van de Beheerder.
17.2 De Beheerder deelt een voorgenomen materiele wijziging van de Fondsvoorwaarden en/of het Informatie Memorandum (waaronder begrepen een materiele wijziging van het beleggingsbeleid van het Fonds) mede aan de Participanten onder vermelding van de aard van de voorgenomen wijziging.
17.3 De Fondsvoorwaarden kunnen alleen door de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk worden gewijzigd. Voor zover door de in het vorige lid bedoelde wijzigingen rechten of zekerheden van Participanten worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd of het beleggingsbeleid van het Fonds wordt gewijzigd, worden deze pas van kracht op de eerste Werkdag nadat drie
(3) maanden zijn verstreken sinds de voorgenomen wijziging aan de Participanten is medegedeeld op de wijze zoals voorzien in artikel 13.1. Een Participant kan in deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.
Artikel 18 – Ontbinding. Vereffening.
18.1 Een besluit tot opheffing van het Fonds kan uitsluitend worden genomen door de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk, met inachtneming van de belangen van de Participanten.
18.2 Van een besluit als bedoeld in artikel 18.1 doet de Beheerder mededeling aan de Participanten met inachtneming van artikel 13.1. Het opheffingssaldo komt, in verhouding tot het aantal door iedere Participant gehouden Participaties, toe aan de Participanten, waardoor de Participaties vervallen.
18.3 De Beheerder draagt zorg voor de vereffening van het Fonds en legt daarvan rekening en verantwoording af aan de Participanten, alvorens tot uitkering over te gaan. De rekening en verantwoording dient vergezeld te gaan van een verklaring van de Accountant.
18.4 Gedurende de opheffing en vereffening blijven de Fondsvoorwaarden zoveel mogelijk van toepassing.
Artikel 19 – Toepasselijk recht. Bevoegde rechter.
19.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de Beheerder, de Bewaarder en de Participanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen die in verband met de Fondsvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
19.3 Zijn of worden de Fondsvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de Fondsvoorwaarden voor het overige van kracht. De Beheerder zal het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Fondsvoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
Artikel 20 – Slotbepalingen.
In gevallen waarin de Fondsvoorwaarden niet voorzien beslissen de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk.