Aandelenklassen definitie

Aandelenklassen. Fondsbeheerders bieden soms meer varianten van een beleggingsfonds aan. Ze doen dit in de vorm van verschillende aandelenklassen. Ze doen dit om tegemoet te komen aan verschillende voorkeuren van beleggers. Zo kan er een aandelenklasse zijn die in dollars noteert en een andere in euro’s. Of een aandelenklasse waarop dividend automatisch wordt herbelegd in het fonds en een andere waar het dividend in geld aan u wordt uitgekeerd. Aandelenklassen kunnen ook zijn afgestemd op verschillende doelgroepen, zoals particuliere of institutionele beleggers. Beleggingsinhoudelijk kennen de aandelenklassen geen verschillen. Het verschil zit in de kenmerken, zoals de valuta, de vorm van dividenduitkering, de managementfee of de minimaal vereiste inleg. Voor particuliere klanten stellen wij doorgaans de particuliere aandelenklasse beschikbaar. Maar er zijn uitzon- deringen. Soms is er een institutionele aandelenklasse die voordelen biedt ten opzichte van de particuliere. Als de fondsbeheerder toestaat dat particuliere klanten in deze institutionele aandelenklasse mogen beleggen, stellen wij deze voor onze particuliere klanten beschikbaar. Aan het type aandelenklasse kunnen onze klanten geen rechten ontlenen. Het kan voorkomen dat u alleen via ons in een bepaalde institutionele aandelenklasse kunt beleggen. Daardoor kan het voorkomen dat deze aandelenklasse niet kan worden overgeboekt wanneer u uw portefeuille wilt overboeken naar een andere bank. Fondsen kunt u niet allemaal op dezelfde manier aan- en verkopen. Sommige fondsen werken met een veilingsysteem. Dat betekent dat alle orders in een bepaald fonds die bijvoorbeeld voor 15.55 uur worden ingelegd, de volgende dag worden verhandeld om 10.00 uur (veilingmoment). Participaties worden dan verhandeld tegen één transactieprijs, de intrinsieke waarde. Dit kan inclusief een kleine op- of afslag zijn, ook wel handelskosten genoemd. Deze handelskosten zijn ter compensatie van transactiekosten binnen het fonds in verband met de aan- of verkoop. Het kan soms ook voorkomen dat handelskosten niet in de vorm van een op- of afslag worden berekend, maar apart in rekening worden gebracht. De intrinsieke waarde wordt voorafgaand aan het veilingmoment berekend op basis van slotkoersen en dagelijks gepubliceerd op de website van de betreffende fondsbeheerder. De hoogte van de handelskosten staat vermeld in het prospectus en de EBi of het Eid van het betreffende beleggingsfonds. Bij sommige beleggingsfondsen kan het voorkomen dat de han...
View Source

Examples of Aandelenklassen in a sentence

  • Aandelenklassen waarvan de valuta niet is uitgedrukt in de fondsvaluta zijn onderworpen aan een valutarisico dat kan worden afgedekt door gebruik te maken van financiële derivaten.

  • Aandelenklassen waarvan de valuta niet is uitgedrukt in de fondsvaluta kunnen overeenkomstig zijn onderworpen aan een afwijkend valutarisico.

  • Onder bepaalde omstandigheden kunnen sommige Aandelenklassen die uitsluitend voor institutionele beleggers bestemd zijn, volledig van taxe d'abonnement worden vrijgesteld, als ze beleggen in geldmarktinstrumenten en deposito's bij een kredietinstelling.

  • Aandelenklassen waarvan de valuta niet is uitgedrukt in de desbetreffende deelfondsvaluta kunnen overeen- komstig zijn onderworpen aan een afwijkend valutarisico.

  • Citibank UK heeft TISL geïnformeerd over het feit dat, terwijl zij geen mening tot uitdrukking brengt over de voordelen van de Regeling en niet verantwoordelijk is geweest voor het opstellen van dit document en geen enkele mening biedt over de rechtvaardigheid of voordelen van de Regeling, wat zaken zijn waarover elke Aandeelhouder in de Bestaande Aandelenklassen zelf moet oordelen, zij instemt met de verwijzingen die in dit document naar haar worden gedaan in de vorm en context waarin deze voorkomen.

  • Het quorum voor de Vergadering is twee Aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklassen, persoonlijk aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd.

  • Als gevolg daarvan is paragraaf 5 "Beschikbare Aandelenklassen en kosten" van de fondsspecifieke informatie gewijzigd door in alle Subfondsen een en dezelfde methode te integreren die verenigbaar is met het nieuwe regelgevende kader.

  • Voor Subfondsen die in geldmarktinstrumenten beleggen en het netto vermogen van ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ en/of Aandelenklassen die voorbehouden zijn aan institutionele beleggers, geldt een lager tarief van 0,01%.

  • Aandelen in de betrokken Bestaande Aandelenklassen zullen dan geacht worden te zijn geannuleerd en zullen geen waarde meer hebben.

  • De Bestaande Fondsen zullen blijven bestaan voor de resterende Aandelenklassen van de Vennootschap en indien het voorstel niet wordt goedgekeurd voor een Bestaande Aandelenklasse, zal de Overdracht niet plaatsvinden en zal het Bestaande Fonds op dezelfde manier zoals nu beheerd blijven worden.