Common use of Rachunek papierów wartościowych Clause in Contracts

Rachunek papierów wartościowych. Rachunek papierów wartościowych 1. Rachunek papierów wartościowych służy w szczególności do ilościowego i rodzajowego rejestrowania Instrumentów finansowych Klienta oraz rozliczania dokonywanych transakcji i operacji. 2. Na Rachunku odrębnie ewidencjonowane są: a) aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań: i. wynikających z pożyczek Papierów wartościowych udzielonych na podstawie odrębnych przepisów, ii. wynikających z pożyczek lub kredytów na nabycie Instrumentów finansowych, iii. wynikających z praw majątkowych, iv. innych, określonych postanowieniami Regulaminu lub wynikających z przepisów prawa, b) aktywa będące przedmiotem: i. xxxxxxx, ii. zastawu, iii. zabezpieczenia finansowego. 3. Instrumenty finansowe mogą być rejestrowane na rachunku papierów wartościowych łącznie dla wszystkich lub niektórych rodzajów zobowiązań wymienionych w ust. 2 lit. a) w przypadku prowadzenia przez IPOPEMA dokumentacji pozwalającej na określenie liczby Instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie dla poszczególnych rodzajów zobowiązań. 4. IPOPEMA może prowadzić dodatkowe rejestry, konta techniczne i inne rozwiązania księgowe dla Klienta, dla którego prowadzi Xxxxxxxx. Rejestrowanie Instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z Regulacjami. W szczególności IPOPEMA może prowadzić rejestry odzwierciedlające posiadane przez Klienta Instrumenty finansowe niezapisane na Rachunku lub inne rejestry o charakterze pomocniczym, na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów trzecich (w tym od podmiotu prowadzącego ewidencję obligacji lub ewidencję certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty nie będący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym).

Rachunek papierów wartościowych. Rachunek papierów wartościowych 1. Rachunek papierów wartościowych służy w szczególności do ilościowego i rodzajowego rejestrowania Instrumentów finansowych Klienta oraz rozliczania dokonywanych transakcji i operacji. 2. Na Rachunku odrębnie ewidencjonowane są: a) aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań: i. wynikających z pożyczek Papierów wartościowych udzielonych na podstawie odrębnych przepisów, ii. wynikających z pożyczek lub kredytów na nabycie Instrumentów finansowych, iii. wynikających z praw majątkowych, iv. innych, określonych postanowieniami Regulaminu lub wynikających z przepisów prawa, b) aktywa będące przedmiotem: i. xxxxxxxblokady, ii. zastawu, iii. zabezpieczenia finansowego. 3. Instrumenty finansowe mogą być rejestrowane na rachunku papierów wartościowych łącznie dla wszystkich lub niektórych rodzajów zobowiązań wymienionych w ust. 2 lit. a) w przypadku prowadzenia przez IPOPEMA dokumentacji pozwalającej na określenie liczby Instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie dla poszczególnych rodzajów zobowiązań. 4. IPOPEMA może prowadzić dodatkowe rejestry, konta techniczne i inne rozwiązania księgowe dla Klienta, dla którego prowadzi Xxxxxxxx. Rejestrowanie Instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z Regulacjami. W szczególności IPOPEMA może prowadzić rejestry odzwierciedlające posiadane przez Klienta Instrumenty finansowe niezapisane na Rachunku lub inne rejestry o charakterze pomocniczym, na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów trzecich (w tym od podmiotu prowadzącego ewidencję obligacji lub ewidencję certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty nie będący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym). Rejestry, o których mowa w niniejszym postanowieniu mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny, zaś ich zapisy nie stanowią podstawy do stwierdzenia lub potwierdzenia prawa własności lub wyceny prezentowanych przez IPOPEMA Instrumentów Finansowych – w tym przedmiocie zastosowanie znajdują Regulacje właściwe dla danego Instrumentu finansowego (w szczególności Ustawa o funduszach inwestycyjnych lub ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach).