Rejestr Ewidencyjny. 1. Rejestr Ewidencyjny służy do zapisywania transakcji zawartych na rachunek Klienta w zakresie Instrumentów Finansowych.
2. Zapis transakcji na Instrumentach Finansowych w Rejestrze Ewidencyjnym następuje po zawarciu transakcji na rachunek Klienta.
3. Rejestr Ewidencyjny obejmuje zestawienie otwartych pozycji na Instrumentach Finansowych, zawiera następujące parametry transakcji:
1) numer pozycji,
2) kierunek transakcji (kupno/ sprzedaż),
3) nazwa Instrumentu Finansowego będącego przedmiotem transakcji,
4) nominał transakcji,
5) kurs zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego w momencie zajęcia pozycji,
6) datę i godzinę zawarcia transakcji,
7) prowizję, o ile przewidziana jest w Tabeli Opłat i Prowizji,
8) wartość naliczonych do pozycji Punktów swapowych,
9) inne parametry transakcji charakterystyczne dla danego Instrumentu Finansowego.
4. Poszczególne pozycje zapisane w Rejestrze Ewidencyjnym podlegają bieżącej wycenie w oparciu o Kurs Wyceny. Wyznaczony w ten sposób szacunkowy wynik finansowy na poszczególnych pozycjach przeliczany jest w czasie rzeczywistym na Walutę Bazową Rachunku według odpowiedniego Kursu Wyceny.
5. Wycena pozycji ma wpływ na wartość Wolnych środków pieniężnych przeznaczonych do dyspozycji Klienta.
6. Łączny wynik na wszystkich otwartych pozycjach zapisanych w Rejestrze Ewidencyjnym ustalony w Walucie Bazowej Rachunku jest wykazywany w Rejestrze Operacyjnym.
7. Poszczególne pozycje zapisane w Rejestrze Ewidencyjnym są usuwane z tego Rejestru w momencie zamknięcia pozycji skutkującego Rozrachunkiem.
8. TMS Brokers nie przyjmuje i nie wykonuje dyspozycji Klienta przerejestrowania Instrumentów Finansowych zapisanych w Rejestrze Ewidencyjnym Klienta na inny rachunek lub do innego rejestru prowadzonego przez TMS Brokers lub inny podmiot.
Rejestr Ewidencyjny. Rejestr Ewidencyjny służy do ewidencjonowania Transakcji zawartych przez Klienta na Instrumentach Finansowych.
Rejestr Ewidencyjny. 1. Rejestr Ewidencyjny służy do zapisywania transakcji zawartych na rachunek Klienta w zakresie Instrumentów Finansowych.
2. Zapis transakcji na Instrumentach Finansowych w Rejestrze Ewidencyjnym następuje po zawarciu transakcji na rachunek Klienta.
3. Rejestr Ewidencyjny obejmuje:
4.1) zestawienie otwartych, jak również zamkniętych i jeszcze nierozrachowanychnierozliczonych walutowych pozycji rolling spot i forward,
5.2) zestawienie otwartych, jak również zamkniętych i jeszcze nie rozrachowanych pozycji na Kontraktach Różnic Kursowych CFDnierozliczonych walutowych pozycji opcyjnych,
Rejestr Ewidencyjny. 1. Rejestr ewidencyjny służy do ewidencjonowania transakcji kupna i sprzedaży Instrumentów finansowych zawartych na Zlecenie Klienta.
2. Zapisy w Rejestrze ewidencyjnym dokonywane są bezpośrednio po zawarciu transakcji, której przedmiotem są Instrumenty finansowe.
3. Prawa z Instrumentów finansowych zapisanych w Rejestrze ewidencyjnym przysługują Klientowi.
Rejestr Ewidencyjny. Rejestr Ewidencyjny prowadzony w ramach ESPZ i OSPZ służy do zapisywania Transakcji zawartych przez Klienta na Instrumentach Finansowych.