Common use of Zobowiązania Faktoranta Clause in Contracts

Zobowiązania Faktoranta. Faktorant zobowiązuje się do podejmowania wszystkich czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale, od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy. 1. Obowiązki Informacyjno-Sprawozdawcze dotyczące Sytuacji Finansowej– z wyłączeniem emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub giełdach zagranicznych. 1) w przypadku gdy Faktorant prowadzi księgi rachunkowe a) Faktorant zobowiązuje się do dostarczenia do Banku w okresach rocznych: i. sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) - do końca czwartego miesiąca po dacie bilansowej zatwierdzonego przez Kierownika jednostki (zgodnie z Ustawą o Rachunkowości) oraz jeżeli sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający – zgodnie w wymogami prawa - do końca siódmego miesiąca od daty bilansowej tego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego; ii. raportu i opinii biegłego rewidenta w zakresie przedmiotowego sprawozdania finansowego w terminie do końca siódmego miesiąca po dacie bilansowej (jeżeli Faktorant podlega obowiązkowi badania); iii. uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku/ pokryciu straty w terminie do końca siódmego miesiąca po dacie bilansowej (o ile podjęcie takiej uchwały jest wymagane przez prawo); iv. zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu w podziale na zobowiązania bilansowe i pozabilansowych (np. gwarancji, poręczeń, limitów na transakcje skarbowe) zawierającego x.xx. informacje o okresie obowiązywania, nazwie wierzyciela, kwocie zobowiązania, walucie zobowiązania. b) Faktorant zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Banku innych dokumentów, które w ocenie Banku są niezbędne do weryfikacji jego sytuacji ekonomiczno–finansowej (wymagane jest podpisanie w/w dokumentów przez osoby upoważnione do działania w imieniu Xxxxxxxxxx). c) Xxxxxxxxx zobowiązuje się do dostarczania na żądanie Banku w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale (z zastrzeżeniem: do 15 lutego za IV kwartał), sprawozdania finansowego F-01 albo rachunku zysków i strat oraz bilansu, za ten zamknięty kwartał d) Dokumentów niezbędnych (w uznaniu Banku) do oceny sytuacji finansowej Kontrahentów 2) W przypadku gdy Faktorant prowadzi uproszczoną księgowość w formie Książki przychodów i rozchodów: a) Faktorant zobowiązuje się do dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do końca czwartego miesiąca od daty zamknięcia roku obrachunkowego (wymagane jest podpisanie poniższych dokumentów przez osoby upoważnione do działania w imieniu Xxxxxxxxxx ): i. kopii/wydruków z KPiR z podsumowaniem zamkniętego roku (z uwzględnieniem różnicy remanentów), ii. kopii ewidencji środków trwałych, iii. tabeli amortyzacyjnej, iv. zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu w podziale na zobowiązania bilansowe i pozabilansowych (np. gwarancji, poręczeń, limitów na transakcje skarbowe) zawierającego x.xx. informacje o okresie obowiązywania, nazwie wierzyciela, kwocie zobowiązania, walucie zobowiązania. b) Faktorant zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Banku innych dokumentów, które w ocenie Banku są niezbędne do weryfikacji jego sytuacji ekonomiczno–finansowej (wymagane jest podpisanie w/w dokumentów przez osoby upoważnione do działania w imieniu Xxxxxxxxxx) c) Xxxxxxxxx zobowiązuje się do dostarczania na żądanie Banku w terminie do 25 dnia miesiąca po kwartale, kopii lub wydruku (jeżeli prowadzona jest w formie elektronicznej) podsumowania KPiR prezentującej dane ekonomiczno – finansowe Klienta wraz z tabelą amortyzacyjną za kwartał poprzedzający. d) Faktorant zobowiązuje się do dostarczania do Banku w okresach rocznych deklaracji PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej, jawnej) w terminie do 31 maja każdego roku. e) Dokumentów niezbędnych (w uznaniu Banku) do oceny sytuacji finansowej Kontrahentów. 3) W przypadku, gdy Faktorant prowadzi księgowość w formie Ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej: a) Faktorant zobowiązuje się do dostarczania do Banku w Okresie Finansowania, w terminach wskazanych w Umowie, jednak nie później niż do końca czwartego miesiąca następującego po zakończeniu każdego roku obrotowego następujących dokumentów: Danych finansowych za ostatni rok obrachunkowy oraz deklaracji podatkowej PIT. b) Faktorant zobowiązuje się do dostarczania do Banku w Okresie Finansowania, w terminach wskazanych w Umowie kredytowej, jednak nie później niż 30 dni po zakończeniu kwartału sprawozdawczego następujących dokumentów: Danych finansowych za ostatni kwartał obrachunkowy na formularzu Banku, którego wzór stanowi załącznik do Umowy. c) Faktorant zobowiązuje się do dostarczania dokumentów niezbędnych w uznaniu Banku do oceny sytuacji finansowej Faktoranta także na żądanie Banku. 4) W przypadku gdy Xxxxxxxxx jest rolnikiem indywidualnym nie prowadzącym KPiR ani ksiąg rachunkowych, Xxxxxxxxx zobowiązuje się do dostarczenia do Banku w okresach rocznych, w terminie do końca lutego następnego roku informacji finansowej na temat swojego gospodarstwa rolnego zawierającej uaktualnione dane na temat: a) prowadzonego gospodarstwa rolnego i majątku b) osiąganych wyników finansowych i realizowanej produkcji/ sprzedaży, c) współpracy z innymi bankami, d) informacji o prywatnych zobowiązaniach i ewentualnych innych dochodach z działalności pozarolniczej w zakresie analogicznym jak w trakcie ubiegania się o kredyt oraz

Zobowiązania Faktoranta. Faktorant zobowiązuje się do podejmowania wszystkich czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale, od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy. 1. Obowiązki Informacyjno-Sprawozdawcze dotyczące Sytuacji Finansowej– z wyłączeniem emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub giełdach zagranicznych. 1) w przypadku gdy Faktorant prowadzi księgi rachunkowe a) Faktorant zobowiązuje się do dostarczenia do Banku w okresach rocznych: i. sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) - do końca czwartego miesiąca po dacie bilansowej zatwierdzonego przez Kierownika jednostki (zgodnie z Ustawą o Rachunkowości) oraz jeżeli sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający – zgodnie w wymogami prawa - do końca siódmego miesiąca od daty bilansowej tego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego; ii. raportu i opinii biegłego rewidenta w zakresie przedmiotowego sprawozdania finansowego w terminie do końca siódmego miesiąca po dacie bilansowej (jeżeli Faktorant podlega obowiązkowi badania); iii. uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku/ pokryciu straty w terminie do końca siódmego miesiąca po dacie bilansowej (o ile podjęcie takiej uchwały jest wymagane przez prawo); iv. zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu w podziale na zobowiązania bilansowe i pozabilansowych (np. gwarancji, poręczeń, limitów na transakcje skarbowe) zawierającego x.xx. informacje o okresie obowiązywania, nazwie wierzyciela, kwocie zobowiązania, walucie zobowiązania. b) Faktorant zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Banku innych dokumentów, które w ocenie Banku są niezbędne do weryfikacji jego sytuacji ekonomiczno–finansowej (wymagane jest podpisanie w/w dokumentów przez osoby upoważnione do działania w imieniu Xxxxxxxxxx). c) Xxxxxxxxx zobowiązuje się do dostarczania na żądanie Banku w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale (z zastrzeżeniem: do 15 lutego za IV kwartał), sprawozdania finansowego F-01 albo rachunku zysków i strat oraz bilansu, za ten zamknięty kwartał d) Dokumentów niezbędnych (w uznaniu Banku) do oceny sytuacji finansowej Kontrahentów 2) W przypadku gdy Faktorant prowadzi uproszczoną księgowość w formie Książki przychodów i rozchodów: a) Faktorant zobowiązuje się do dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do końca czwartego miesiąca od daty zamknięcia roku obrachunkowego (wymagane jest podpisanie poniższych dokumentów przez osoby upoważnione do działania w imieniu Xxxxxxxxxx ): i. kopii/wydruków z KPiR z podsumowaniem zamkniętego roku (z uwzględnieniem różnicy remanentów), ii. kopii ewidencji środków trwałych, iii. tabeli amortyzacyjnej, iv. zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu w podziale na zobowiązania bilansowe i pozabilansowych (np. gwarancji, poręczeń, limitów na transakcje skarbowe) zawierającego x.xx. informacje o okresie obowiązywania, nazwie wierzyciela, kwocie zobowiązania, walucie zobowiązania. b) Faktorant zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Banku innych dokumentów, które w ocenie Banku są niezbędne do weryfikacji jego sytuacji ekonomiczno–finansowej (wymagane jest podpisanie w/w dokumentów przez osoby upoważnione do działania w imieniu Xxxxxxxxxx) c) Xxxxxxxxx zobowiązuje się do dostarczania na żądanie Banku w terminie do 25 dnia miesiąca po kwartale, kopii lub wydruku (jeżeli prowadzona jest w formie elektronicznej) podsumowania KPiR prezentującej dane ekonomiczno – finansowe Klienta wraz z tabelą amortyzacyjną za kwartał poprzedzający. d) Faktorant zobowiązuje się do dostarczania do Banku w okresach rocznych deklaracji PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-PIT- B (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej, jawnej) w terminie do 31 maja każdego roku. e) Dokumentów niezbędnych (w uznaniu Banku) do oceny sytuacji finansowej Kontrahentów. 3) W przypadku, gdy Faktorant prowadzi księgowość w formie Ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej: a) Faktorant zobowiązuje się do dostarczania do Banku w Okresie Finansowania, w terminach wskazanych w Umowie, jednak nie później niż do końca czwartego miesiąca następującego po zakończeniu każdego roku obrotowego następujących dokumentów: Danych finansowych za ostatni rok obrachunkowy oraz deklaracji podatkowej PIT. b) Faktorant zobowiązuje się do dostarczania do Banku w Okresie Finansowania, w terminach wskazanych w Umowie kredytowej, jednak nie później niż 30 dni po zakończeniu kwartału sprawozdawczego następujących dokumentów: Danych finansowych za ostatni kwartał obrachunkowy na formularzu Banku, którego wzór stanowi załącznik do Umowy. c) Faktorant Xxxxxxxxx zobowiązuje się do dostarczania dokumentów niezbędnych w uznaniu Banku do oceny sytuacji finansowej Faktoranta także na żądanie Banku. 4) W przypadku przypadku, gdy Xxxxxxxxx jest rolnikiem indywidualnym nie prowadzącym KPiR ani ksiąg rachunkowych, Xxxxxxxxx Faktorant zobowiązuje się do dostarczenia do Banku w okresach rocznych, w terminie do końca lutego następnego roku informacji finansowej na temat swojego gospodarstwa rolnego zawierającej uaktualnione dane na temat: a) prowadzonego gospodarstwa rolnego i majątku b) osiąganych wyników finansowych i realizowanej produkcji/ sprzedaży, c) współpracy z innymi bankami, d) informacji o prywatnych zobowiązaniach i ewentualnych innych dochodach z działalności pozarolniczej w zakresie analogicznym jak w trakcie ubiegania się o kredyt oraz