Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Istotne Postanowienia Umowy

które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. „Serwis Zarządczej Hurtowni Danych”

Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); sygnatura postępowania DZZK/84/DRI/2017.

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE

§ 1. Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w Umowie, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach:

Administrator Systemu	–	Upoważniony członek personelu Zamawiającego posiadający uprawnienia do: 1. dokonywania Zgłoszenia Serwisowego, 2. odbioru naprawy, 3. działań technicznych umożliwiających zapewnienie Wykonawcy możliwości pracy zdalnej lub w siedzibie Zamawiającego.
Asysta	–	Niezbędne czynności Wykonawcy mające na celu wsparcie Zamawiającego przy wdrożeniu modyfikacji Systemu lub aktualizacji Oprogramowania w soboty. Zakres Asysty obejmuje wsparcie Wykonawcy przy: 1. wgrywaniu paczek aktualizacji możliwych poza Dniem Roboczym (np. wymagających zatrzymania Oprogramowania Bazodanowego lub Systemowego, zatrzymania platformy raportowej BI Zamawiającego), 2. przeliczaniu/ transformacji danych możliwe poza Dniem Roboczym, 3. działaniach wymuszających odłączenie użytkowników Systemu, 4. przetwarzaniach danych wymagających wykorzystania maksymalnych zasobów Systemu, 5. wycofaniach modyfikacji z Systemu, 6. wgrania poprawek producentów Oprogramowania. Asysta zakłada dostępność Wykonawcy w soboty na zasadach: kontaktu telefonicznego, mailowego, pracy zdalnej lub w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8:00 – 16:00.
Czas Naprawy	–	Okres w godzinach roboczych lub Dniach Roboczych, liczony od czasu dokonania Zgłoszenia Serwisowego do czasu usunięcia Wady potwierdzonego zamknięciem przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego oraz uaktualnienia danych w Systemie.
Czas Niedostępności	–	Okres w godzinach roboczych lub Dniach Roboczych, w jakim Wykonawca zobowiązany jest przywrócić działanie Systemu po Awarii lub przestoju spowodowanym inną Wadą, bez konieczności dokonania Naprawy. Czas Niedostępności i Czas Naprawy rozpoczynają bieg w tym samym momencie i biegną równolegle. Czas Niedostępności będzie jak najkrótszy i nie dłuższy od 2 Dni

		Roboczych od momentu dokonania zgłoszenia serwisowego.
Czas Reakcji	–	Okres w godzinach roboczych, w jakim Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usługi po dokonaniu Zgłoszenia Serwisowego (liczony od chwili dokonania Zgłoszenia).
Dokumentacja	–	Wszelka dokumentacja dotycząca Systemu, na którą składają się w szczególności: dokumentacja ogólna techniczna Wykonawcy dotycząca Systemu, podręczniki administratora i użytkownika oraz dokumentacja powdrożeniowa Systemu, opracowana i posiadana przez Zamawiającego, a także dokumentacja wymagana przepisami o rachunkowości – dostarczana w formie pisemnej i elektronicznej. Przez Dokumentację Zamawiający rozumie obecną oraz przyszłą dokumentację (uzupełnioną / poprawioną o nowe funkcjonalności, zlecane w formie MD w trakcie realizacji niniejszej Umowy). Wszelka Dokumentacja przeznaczona dla użytkowników dostarczana będzie w języku polskim. Standardy, jakie dokumentacja powinna spełniać określa Załącznik nr 7 do Umowy.
Dzień	–	Oznacza dzień kalendarzowy, jeżeli Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, terminy w niej określone liczone są w Dniach.
Dzień Roboczy	–	Oznacza dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w Ofercie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Informacje Chronione	–	Wszelkie informacje przekazywane przez Strony w ramach Umowy, informacje do których dostęp Xxxxxx uzyskały w związku z realizacją Umowy lub przy jej realizacji oraz inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek Strony, w szczególności dane finansowe, informacje organizacyjne, informacje dotyczące produktów informatycznych oraz inne informacje o działalności każdej ze Stron uzyskane w trakcie współpracy Stron, a nieujawnione wcześniej do publicznej wiadomości.
Kategoryzacja Wady	–	Kategoryzacja Wad Systemu i jego elementów, konieczna do ustalenia trybów świadczenia usługi, obejmująca następujące zdarzenia: Awaria (Błąd Krytyczny) - Wada polegająca na nieprawidłowym funkcjonowaniu Systemu, w tym niezgodnie z Dokumentacją: (i) powodująca zawieszanie się pracy Systemu; lub (ii) skutkująca techniczną niespójnością w bazie danych; lub (iii) skutkująca zaburzeniami w integralności danych; lub (iv) sytuacja, w której System w ogóle nie funkcjonuje; lub (v) sytuacja, w której System nie obsługuje którejś z funkcjonalności określonej w Dokumentacji.

		Błąd - Inna niż Awaria lub Usterka, Wada polegająca na nieprawidłowym funkcjonowaniu Systemu, w tym niezgodnie z Dokumentacją, skutkująca błędnymi zapisami w bazie danych Systemu lub błędnym albo nieskutecznym wprowadzaniem, przetwarzaniem lub wyprowadzaniem informacji. Usterka - Inna niż Awaria lub Błąd Wada polegająca na nieprawidłowym funkcjonowaniu Systemu, w tym w szczególności niezgodnie z Dokumentacją, nieograniczająca zakresu funkcjonalnego Systemu, lecz utrudniająca pracę użytkownikom lub administratorom Systemu.
KNF	–	Komisja Nadzoru Finansowego.
Oferta	–	Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o sygn. BZP/1/DRI/2017, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.
Opcja	–	Uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, do zlecenia Wykonawcy realizacji wyszczególnionych w ramach Umowy zamówień opcjonalnych.
Oprogramowanie	-	Łącznie rozumiane jako Oprogramowanie Standardowe, Oprogramowanie Dedykowane i Bazodanowe, jak również każde z nich z osobna.
Oprogramowanie Bazodanowe	-	Oprogramowanie realizujące funkcje związane z zasilaniem bazy danych danymi, spełniające funkcje relacyjnej bazy danych, funkcje analityczne i raportowe wraz z oprogramowaniem służącym do zarządzania i programowania wcześniej wymienionych elementów.
Oprogramowanie Dedykowane (rozszerzenia programistyczne)	-	Wszelkie oprogramowanie zapewniające wsparcie procesów Zamawiającego, serwisowane, zmodyfikowane lub dostarczone w ramach serwisu przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności modyfikacje i rozszerzenia Oprogramowania Standardowego lub poszczególnych jego elementów, zmiany kodu źródłowego, modyfikacje, opracowania Oprogramowania wykonane w celu rozwoju czy serwisowania Systemu, w tym dostosowania Oprogramowania do potrzeb Zamawiającego.
Oprogramowanie Standardowe	-	Oprogramowanie posiadane (wykorzystywane) przez Zamawiającego, a serwisowane w ramach niniejszej Umowy, stanowiące podstawę Systemu. W skład Oprogramowania Standardowego wchodzi również wszelkie oprogramowanie niestanowiące Oprogramowania Bazodanowego ani Dedykowanego, potrzebne do działania Systemu z uwzględnieniem oprogramowania na licencji open source wykorzystywane w Systemie.

OPZ	–	Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
Osobodzień/MD	–	Jednostka rozliczeniowa, równa 8 godzinnej pracy jednej osoby personelu Wykonawcy.
Pełnomocnik Zamawiającego	–	Xxxxx, która uprawniona jest do ewentualnego rozwiązywania i rozstrzygania problemów (sporów technicznych) jak również uruchamiania Realizacji Opcji na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.
Podmiot Nadzoru	–	Podmiot uprawniony do nadzoru lub kontroli Zamawiającego na podstawie przepisów prawa (w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, Najwyższa Izba Kontroli).
Prawo bankowe	–	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.).
Realizacja Opcji	–	Oznacza łącznie Realizację Opcji MD, Realizację Opcji Serwisowej oraz Realizację Opcji Asysty.
Realizacja Opcji Asysty	–	Oznacza opcjonalne wykorzystanie usługi Asysty.
Realizacja Opcji MD	–	Oznacza opcjonalne wykorzystanie usług, rozliczanych na zasadzie osobodni, o których mowa w ROZDZIAŁ 2.§ 3 Umowy.
Realizacja Opcji Serwisowej		Oznacza opcjonalne wykorzystanie przedłużenia okresu świadczenia Usług Serwisowych.
System (inaczej ZHD lub Zarządcza Hurtownia Danych)	–	System, którego serwisowanie jest przedmiotem niniejszej Umowy. Jest to System służący wspomaganiu decyzji zarządczych Banku, obejmujący hurtownię danych, system służący do zasilania hurtowni danych w dane z innych systemów, użytkowanych przez Zamawiającego i będących w jego sieci wewnętrznej, algorytmy i przetworzenia na potrzeby informacji zarządczej oraz system raportujący klasy Business Intelligence.
Umowa	–	Niniejsza Umowa wraz z załącznikami oraz ewentualnymi aneksami, zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. BZP/1/DRI/2017.
Usługi	–	Usługi (lub usługa), o których mowa w ROZDZIAŁ 2.§ 2, ROZDZIAŁ 2.§ 3, ROZDZIAŁ 2.§ 4 i ROZDZIAŁ 2.§ 5.
Usługi Serwisowe / Serwis	–	Oznacza jednolite warunki świadczenia usług dla całości Systemu i wszystkich jego elementów, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, w szczególności określone w Załączniku nr 1 do Umowy.
Wada	–	Nieprawidłowe działanie Systemu lub jego elementu, w szczególności niezgodne z jego Dokumentacją lub podstawowymi zasadami działania systemów informatycznych. Wada może mieć postać Awarii, Błędu lub Usterki zgodnie z katalogiem ujętym w

		Kategoryzacji Wady.
Zgłoszenie	–	Przekazanie do Wykonawcy przez Administratora Systemu
Serwisowe		zgłoszenia Wady. Zgłoszenie Serwisowe określa wszelkie niezbędne
		dane możliwe do określenia przez Zamawiającego, a zarazem
		konieczne do podjęcia działań zmierzających do zdiagnozowania
		faktycznej przyczyny oraz usunięcia Wady przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ 2. PRZEDMIOT UMOWY

§ 2. Na warunkach określonych Umową Wykonawca zobowiązuje się, w ramach zamówienia podstawowego, do świadczenia na rzecz Zamawiającego Serwisu Systemu przez 18 miesięcy od daty rozpoczęcia Serwisu, określonej w Ofercie.

§ 3. Na warunkach określonych Umową Wykonawca, w okresie obowiązywania Umowy, zobowiązuje się do realizacji, w ramach Opcji MD, zlecanych przez Zamawiającego modyfikacji i prac rozwojowych Systemu, w wymiarze do 210 MD („Opcja MD”).

§ 4. Na warunkach określonych Umową Zamawiający będzie uprawniony, w ramach Realizacji Opcji Serwisowej, do przedłużenia czasu świadczenia Serwisu Systemu, o którym mowa w § 2, maksymalnie o 18 miesięcy, w tym (i) 1, 2 lub 3-krotnie o okresy 6 miesięczne, albo (ii) 1 raz o 12 miesięcy + 1 raz o 6 miesięcy, albo (iii) 1 raz o 18 miesięcy, liczone odpowiednio od dnia następnego po zakończeniu świadczenia Serwisu, o którym mowa w § 2, lub od dnia następnego po zakończeniu świadczenia Serwisu w okresie poprzedniego przedłużenia.

§ 5. Na warunkach określonych Umową Wykonawca, w ramach Realizacji Opcji Asysty, zobowiązuje się do świadczenia usług Asysty w soboty, w wymiarze do 18 sobót w całym okresie obowiązywania Umowy (z wyłączeniem świąt), jako 18-ście indywidualnych okresów 1 dniowych.

§ 6. Jeżeli Zamawiający nie wykorzysta całej puli MD (określonej w § 3) w okresie realizacji zamówienia podstawowego, będzie uprawniony do dalszej Realizacji Opcji MD w okresie kolejnych przedłużeń Serwisu, aż do wyczerpania puli lub do wygaśnięcia Umowy.

§ 7. Wykonawca, w trakcie obowiązywania Umowy, będzie świadczyć Usługi:

1) zgodnie ze specyfikacją wymagań dla Usług określoną w OPZ;

2) zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w Ofercie Wykonawcy.

§ 8. Umowa zawarta jest na czas określony 36 miesięcy i 7 dni, liczony od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Serwis zostanie uruchomiony dnia następnego po zakończeniu okresu przeznaczonego na zapoznanie się Wykonawcy ze specyfiką Systemu (zgodnie z OPZ – 7 dni). Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z Opcji Serwisowej, Umowa wygasa z ostatnim dniem świadczenia Serwisu, objętego zamówieniem podstawowym, natomiast:

1) w przypadku przedłużenia czasu świadczenia Serwisu Systemu, o którym mowa w § 2, maksymalnie o 18 miesięcy, w tym 1, 2 lub 3-krotnie o okresy 6 miesięczne, z upływem odpowiednio pierwszego, drugiego albo trzeciego okresu 6 miesięcznego przedłużenia Usług Serwisowych; albo

2) w przypadku przedłużenia czasu świadczenia Serwisu Systemu, o którym mowa w § 2, maksymalnie o 18 miesięcy, w tym 1 raz o 12 miesięcy + 1 raz o 6 miesięcy, z upływem odpowiednio 12 miesięcznego albo 18 miesięcznego okresu przedłużenia Usług Serwisowych; albo

3) w przypadku przedłużenia czasu świadczenia Serwisu Systemu, o którym mowa w § 2, maksymalnie o 18 miesięcy, w tym 1 raz o 18 miesięcy z upływem okresu 18 miesięcy przedłużenia Usług Serwisowych, z zachowaniem w każdym z wymienionych wyżej przypadków uprawnień Zamawiającego dotyczących Realizacji Opcji Serwisowej.

ROZDZIAŁ 3. REALIZACJA UMOWY

§ 9. Wykonawca zobowiązuje się, iż w toku prowadzenia prac serwisowych lub rozwojowych, w miarę możliwości będzie dążył do minimalizowania zakłóceń podstawowych funkcji biznesowych BGK, w trybie ustalonym przez Strony, z uwzględnieniem Umowy.

§ 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za powołanie po swojej stronie struktur organizacyjnych i obsadzenie stanowisk niezbędnych do wykonania prac mających na celu realizację Umowy.

§ 11. Wykonawca zapewni odpowiednią obsadę personalną i oddeleguje swoich odpowiednio wykwalifikowanych pracowników lub współpracowników, w szczególności osoby wskazane w Ofercie jako „Potencjał kadrowy”, do realizacji zadań wynikających z Umowy w okresie jej realizacji, zapewniając ich zaangażowanie w stopniu umożliwiającym dokładną i terminową realizację przypisanych im zadań oraz monitorowanie realizacji w sposób spełniający potrzeby Zamawiającego.

§ 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przekazywanych BGK, a także za nieterminowe i nierzetelne wykonywanie przydzielonych jego pracownikom lub współpracownikom zadań. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej, Wykonawca będzie zmuszony powtórzyć prace na własny koszt, co nie uchybia innym uprawnieniom BGK wynikającym z Umowy i obowiązujących przepisów.

§ 13. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do niezwłocznego (nie później niż 7 Dni), wzajemnego informowania się na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy.

§ 14. BGK zapewni odpowiednią obsadę personalną oraz zapewni udział swoich pracowników lub współpracowników do współpracy z przedstawicielami Wykonawcy, w okresie realizacji Umowy, zapewniając ich zaangażowanie w stopniu umożliwiającym realizację przypisanych im zadań.

REALIZACJA OPCJI

§ 15. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy zobowiązuje się do zapewnienia gotowości do:

1) Realizacji Opcji Serwisowej,

2) Realizacji Opcji MD,

3) Realizacji Opcji Asysty.

§ 16. W razie stwierdzenia potrzeby skorzystania z usługi w ramach Realizacji Opcji MD, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Zlecenie usługi w ramach Realizacji Opcji MD będzie dokonywane na następujących zasadach:

1) Zamawiający w przekazanym Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej zawiadomieniu przekaże krótki opis zakresu usługi w ramach Realizacji Opcji MD, której Zamawiający oczekuje wykonania i zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie kalkulacji dotyczącej czasochłonności jej świadczenia (liczba osobodni / MD) przy czym: (i) Wykonawca dokona oszacowania czasochłonności przy uwzględnieniu określonych w

OPZ w „tabeli maksymalnej pracochłonności” wartości; (ii) kalkulacja i terminy mogą zostać doprecyzowane lub zmodyfikowane w trakcie bezpośrednich uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

2) W terminie 7 (siedmiu) Dni od przekazania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1), Wykonawca wskaże liczbę osobodni oraz czas niezbędne do wykonania usługi w ramach Realizacji Opcji MD.

3) Strony uzgodnią szczegółowe warunki dotyczące usługi w ramach Realizacji Opcji MD. Uzgodnienia mogą spowodować zmianę liczby osobodni oraz czasu niezbędnych do wykonania usługi w ramach Realizacji Opcji MD.

4) Uzgodnienia będą toczyć się do chwili podjęcia przez Zamawiającego decyzji w przedmiocie wykonania usługi w ramach Realizacji Opcji MD. Zamawiający może, na każdym etapie uzgodnień, zrezygnować z wykonania usługi w ramach Realizacji Opcji MD. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że nie stosuje się przepisu 68[²] k.c.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość Realizacji Opcji MD etapami.

6) Wykonawca przystąpi do Realizacji Opcji MD, jeżeli Strony nie ustalą inaczej:

(a) w przypadku zlecenia nie przekraczającego 10 MD - w terminie maksymalnie 5 Dni po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w § 19.1);

(b) w przypadku zlecenia przekraczającego 10 MD - w terminie maksymalnie 10 Dni po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w § 19.1).

§ 17. W razie stwierdzenia potrzeby skorzystania z usługi w ramach Realizacji Opcji Asysty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Zlecenie usługi w ramach Realizacji Opcji Asysty będzie dokonywane na następujących zasadach:

1) Zamawiający w przekazanym Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej zawiadomieniu przekaże krótki opis zakresu czynności w ramach Realizacji Opcji Asysty i zwróci się do Wykonawcy o zapewnienie jej świadczenia;

2) Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy potrzebę Realizacji Opcji Asysty w terminie do końca Dnia Roboczego poprzedzającego o co najmniej dwa Dni Robocze termin realizacji Asysty;

3) Zamawiający może zrezygnować, bez ponoszenia z tego tytułu kosztów, z wykonania usługi w ramach Realizacji Opcji Asysty do końca Dnia Roboczego poprzedzającego dzień realizacji Asysty;

4) W przypadku szczególnym po uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający może wystąpić o uruchomienie Asysty do końca Dnia Roboczego poprzedzającego dzień realizacji Asysty.

§ 18. W razie stwierdzenia potrzeby skorzystania z Realizacji Opcji Serwisowej, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, najpóźniej na 30 Dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia. Zlecenie usługi w ramach Realizacji Opcji Serwisowej zostanie przekazane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poprzez przekazanie zamówienia w postaci skanu na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy.

§ 19. Zamawiający jest uprawniony do Realizacji Opcji, w całości lub w części przez siebie

określonej, na poniższych zasadach:

1) Zamawiający zamówi Realizację Opcji, w pełnym zakresie lub wybranej części, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przesyłając zamówienie w postaci skanu na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy.

2) Osobą uprawnioną do podpisania zamówienia na usługi w ramach Realizacji Opcji jest Pełnomocnik Zamawiającego, posiadający niezbędne umocowanie.

3) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Realizacji Opcji, w całości lub części, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu.

§ 20. Wynagrodzenie z tytułu Realizacji Opcji Serwisowej płatne będzie na zasadach określonych w ROZDZIAŁ 6.§ 60.

§ 21. W protokole odbioru Realizacji Opcji MD zostaną wskazane:

1) opis wykonanych prac;

2) liczba osobodni poświęconych na wdrożenie rozwiązania, z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższa niż wynikająca z zamówienia Realizacji danej Opcji MD.

§ 22. W protokole odbioru Realizacji Opcji Asysty zostanie wskazany opis wykonanych czynności.

§ 23. Dostępny do dalszego wykorzystania limit wynagrodzenia, wskazanego w ROZDZIAŁ 6.§ 65 Umowy, zostanie każdorazowo pomniejszony o kwotę odpowiadającą czasochłonności zaakceptowanej przez Zamawiającego w zamówieniu na Realizację Opcji MD.

UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 24. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie przez Zamawiającego lub Wykonawcę jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej Umowy, w tym podpisywanie protokołów odbioru, a nie dotyczące zmiany niniejszej Umowy, jak również nie dotyczące zaciągnięcia zobowiązań finansowych, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiającego:

(a) …………………………………, tel. ………………, e-mail: ………………………

2) ze strony Wykonawcy:

(a) …………………………………, tel. ………………, e-mail: ………………………

§ 25. Wszelkie zmiany powyższych danych wymagają natychmiastowego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy.

§ 26. Wszelkie zmiany danych, które nie wymagają aneksowania Umowy, mogą być dokonywane przez Pełnomocnika Zamawiającego.

PROCEDURA ODBIORU OPCJI MD i OPCJI ASYSTY

§ 27. W terminie Realizacji Opcji MD lub Realizacji Opcji Asysty Wykonawca zgłasza usługę/dostawę do odbioru.

§ 28. W terminie 5 Dni Roboczych od zgłoszenia usługi/dostawy do odbioru Zamawiający

przekazuje Wykonawcy podpisany protokół odbioru, w którym Zamawiający: odbiera usługę/dostawę bez zastrzeżeń, odbiera usługę/dostawę z zastrzeżeniami, odrzuca usługę/dostawę w całości. W przypadku odebrania usługi/dostawy z zastrzeżeniami, Zamawiający dołącza do protokołu odbioru wykaz zastrzeżeń, a w przypadku odrzucenia usługi/dostawy w całości - sporządzi pisemne uzasadnienie decyzji z przytoczeniem powodu bądź powodów, określonych poniżej.

§ 29. Powodem odrzucenia usługi/dostawy w całości mogą być jedynie:

1) brak zachowania należytej staranności przy wykonaniu usługi/dostawy;

2) istotne odstępstwa w wykonaniu usługi/dostawy w stosunku do poczynionych ustaleń;

3) inne odstępstwa od poczynionych ustaleń, dotyczące świadczenia usługi/dostawy;

4) niekompletność usługi/dostawy;

5) wada rezultatu świadczenia usługi lub przedmiotu dostawy.

§ 30. Jeżeli przedmiot dostawy wymaga testowania, termin, o którym mowa w § 28, liczony jest od dnia zakończenia testów. Zamawiający powiadomi, pisemnie lub w formie elektronicznej, przedstawiciela Wykonawcy o zakończeniu testów.

§ 31. Data zgłoszenia usługi/dostawy do odbioru jest datą wykonania tej usługi/dostawy, o ile usługa/dostawa ta została odebrana bez zastrzeżeń, w jej pierwotnym kształcie. Jeżeli Xxxxxxxxxxx zgłosił uwagi do usługi/dostawy, które okazały się zasadne, datą odbioru jest data podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wyłącznie protokół odbioru podpisany przez Xxxxxx bez zastrzeżeń może być podstawą do wystawienia faktury za realizację danej usługi/dostawy. Zamawiający może wyjątkowo zaakceptować odbiór z zastrzeżeniami, pod warunkiem ustalenia ostatecznej daty usunięcia nieprawidłowości (odbiór warunkowy), w takim przypadku Zamawiający może dokonać opłaty za zrealizowaną Opcję. Odbiór warunkowy zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego.

§ 32. W przypadku odbioru usługi/dostawy z zastrzeżeniami lub odrzucenia usługi/dostawy w całości, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 Dni Roboczych od daty przekazania protokołu odbioru przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia nieprawidłowości i przekazania usługi/dostawy do ponownego odbioru.

§ 33. Przewiduje się możliwość trzykrotnego zgłaszania uwag do usługi/dostawy, przy czym za trzecim razem uwagi mogą dotyczyć nieuwzględnienia lub niewłaściwego uwzględniania wcześniej zgłoszonych uwag. Jeżeli po trzecim zgłoszeniu uwag, usługa/dostawa nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, może on wedle własnego wyboru zrezygnować z Realizacji Opcji MD lub Realizacji Opcji Asysty i naliczyć kary umowne za opóźnienie oraz brak Realizacji Opcji albo dopuścić kolejne odbiory, z zachowaniem procedury rezygnacji z Realizacji Opcji albo dopuszczenia kolejnych odbiorów.

§ 34. Wszystkie terminy określone w powyższych paragrafach procedury odbioru Opcji mogą zostać zastąpione innymi za obopólnym porozumieniem Stron. Strony, w toku Realizacji Opcji, mogą uzgodnić inne terminy realizacji poszczególnych zadań, jeżeli będzie to uzasadnione złożonością odbieranej usługi.

§ 35. Protokoły odbioru, wystawiane i podpisywane będą przez Strony w 2 jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. Kopia protokołu odbioru potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Wykonawcy, potwierdzającego realizację przedmiotu Umowy w określonej części, będzie dołączana przez Wykonawcę do wystawionej faktury.

ROZDZIAŁ 4. SERWIS, GWARANCJA

§ 36. Wykonawca niniejszym gwarantuje, że zmiany w Systemie wprowadzane w związku ze świadczeniem Serwisu i Realizacją Opcji, w warunkach normalnej eksploatacji i prawidłowej obsługi, będą funkcjonowały prawidłowo.

§ 37. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Serwisu na zasadach opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 38. Jeżeli w wyniku nieprawidłowości wdrożonej Opcji lub Wad, faktyczna eksploatacja Systemu nie będzie możliwa lub będzie znacząco ograniczona i Wady takie lub nieprawidłowości nie zostaną usunięte w terminie, Zamawiający ma prawo wezwać do ostatecznego usunięcia Wad lub nieprawidłowości wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 30 Dni. Jeżeli po upływie tego terminu wciąż zostaną stwierdzone Wady lub nieprawidłowości, Zamawiający - niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Prawo do wypowiedzenia Umowy w tym trybie może zostać zrealizowane najpóźniej w terminie 90 Dni od daty bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie Wad lub nieprawidłowości.

§ 39. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę w taki sposób, by nie naruszało to warunków standardowej gwarancji udzielonej przez producentów poszczególnego oprogramowania oraz innych programów komputerowych, w tym Oprogramowania wykorzystywanego w związku z funkcjonowaniem Systemu.

§ 40. Wszystkie modyfikacje Systemu, realizowane w ramach Realizacji Opcji MD lub Asysty, objęte będą Serwisem do końca okresu obowiązywania Umowy, bez naliczania dodatkowych opłat.

§ 41. Wykonawca zapewni pojedynczy punkt kontaktu serwisowego dla całego Systemu. Wykonawca zapewni nieprzerwane przyjmowanie Zgłoszeń w Dni Robocze w godzinach 8:00

– 18:00 oraz możliwość dokonywania Zgłoszeń przez telefon, pocztę elektroniczną lub przez dedykowany system zgłoszeniowy.

§ 42. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do składania Zgłoszeń Serwisowych są:

............. (Pełnomocnik Zamawiającego, upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz Administratorzy Systemu). Zmiana osób upoważnionych do rejestracji zgłoszeń, o których mowa wyżej, wymaga powiadomienia Wykonawcy w formie mailowej na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy, bez konieczności sporządzania aneksu.

§ 43. Zgłoszenia Serwisowe Zamawiający będzie składał Wykonawcy alternatywnie, wedle własnego wyboru, za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacyjnych:

1) dedykowany system zgłoszeniowy/adres portalu serwisowego (strony www): …

2) adres e-mail: ….

3) numer telefonu: ….

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w podanych powyżej danych kontaktowych Wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) Dni przed ich wystąpieniem Wykonawca prześle Zamawiającemu stosowne zawiadomienie na piśmie, z podanymi nowymi danymi kontaktowymi. Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany Umowy.

ROZDZIAŁ 5. PRAWA AUTORSKIE

§ 44. W ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy Wykonawca udziela lub zapewni udzielenie Zamawiającemu licencji wyłącznej na czas nieoznaczony, na dostarczone w ramach Serwisu lub Realizacji Opcji MD lub Realizacji Opcji Asysty Oprogramowanie, na warunkach przewidzianych w niniejszym rozdziale Umowy.

§ 45. Zamawiający, na podstawie i w zakresie posiadanej licencji, udziela Wykonawcy na czas i w celu wykonania niniejszej Umowy, odwołalnej, niewyłącznej sublicencji na korzystanie z elementów Systemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez prawa korzystania przez Wykonawcę z elementów Systemu na potrzeby własne lub na potrzeby innych podmiotów, na następujących polach eksploatacji:

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

2) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, czyli modyfikacje w programie komputerowym.

§ 46. Zamawiający udziela Wykonawcy, na czas i w celu wykonania niniejszej Umowy, odwołalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udostępnionej przez Zamawiającego Dokumentacji, w zakresie wprowadzania modyfikacji, zmian lub tworzenia utworów zależnych w oparciu o Dokumentację, wyłącznie na potrzeby niezbędnych prac realizowanych na rzecz Zamawiającego oraz w tym celu w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji oraz przystosowywania, zmian układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian.

§ 47. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji, o której mowa w § 44 lub zapewni jej udzielenie, na poniższych warunkach:

1) licencja nie może zawierać ograniczeń, w myśl których z Oprogramowania, realizującego określoną funkcjonalność, BGK może korzystać w zakresie mniejszym, aniżeli zostało to przewidziane w ustaleniach pisemnych lub elektronicznych między Stronami, a w szczególności w Umowie lub zamówieniu Realizacji Opcji;

2) oprócz BGK z Oprogramowania będą miały prawo korzystać – w zależności od stosowanego przez producenta, dystrybutora lub wykonawcę modelu licencjonowania na Oprogramowanie (np. na podstawie: upoważnienia, w drodze udostępnienia, na mocy sublicencji lub bezpośrednio na warunkach udzielonej licencji) – podmioty świadczące usługi informatyczne dla BGK (w szczególności usługi administrowania Oprogramowaniem, jego konfigurowania, hostingu, outsourcingu, w tym w zakresie usług utrzymania i rozwoju oprogramowania) – w zakresie niezbędnym do dokonywania tych czynności, bez prawa korzystania przez te podmioty z Oprogramowania na potrzeby własne tych podmiotów lub na potrzeby innych osób;

3) Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia wszelkich roszczeń osób uprawnionych z tytułu osobistych praw autorskich do licencjonowanego Oprogramowania, w przypadku próby wykonania takich praw w stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych;

4) Wykonawca zapewnia, że objęte licencją Zamawiającego prawa nie będą obciążone prawami osób trzecich, które uniemożliwiałyby korzystanie przez Zamawiającego z udzielonej licencji, w szczególności, że Wykonawca nie zobowiązał się do przeniesienia tych praw w całości lub części na osobę trzecią, jeśli miałoby to skutkować utratą bądź ograniczeniem uprawnień licencyjnych Zamawiającego;

5) licencje te nie mogą zawierać ograniczeń polegających na tym, że Oprogramowanie może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem lub może być wdrażane, serwisowane, itp. wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów;

6) licencje te uprawniać będą Zamawiającego i podmioty, o których mowa w pkt. 2) do korzystania z Oprogramowania i jego poszczególnych elementów, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług;

7) licencje muszą zapewniać możliwość swobodnego administrowania Oprogramowaniem, jego konfigurowania, dokonywania modyfikacji, strojenia, parametryzacji Oprogramowania, korzystania z danych Oprogramowania przez Zamawiającego i osoby trzecie określone w pkt. 2);

8) Wykonawca zobowiązuje się, że przez co najmniej okres 15 (piętnastu) lat podmiot udzielający licencji (w tym sam Wykonawca) nie utraci praw niezbędnych do zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania z Oprogramowania (chyba, że następca prawny zapewni Zamawiającemu korzystanie z tego Oprogramowania na dotychczasowych warunkach), ani nie wypowie licencji (w tym na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) z innych powodów niż naruszenie przez Zamawiającego warunków licencji, po wcześniejszym wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu (nie krótszego niż 30 (trzydzieści) Dni) na usunięcie naruszeń i bezskutecznym upływie takiego terminu;

9) licencja na jakikolwiek z elementów Oprogramowania, nie może zawierać ograniczeń co do korzystania z niego w przypadku zmiany podmiotu świadczącego Serwis lub inne podobne usługi (typu maintenance itp.), na rzecz BGK;

10) licencja winna obejmować co najmniej pola eksploatacji obejmujące trwałe i czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (bez limitu, co do środowisk), a także sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) oraz tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacje, zmiany układu i jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wykonywania modyfikacji i uzupełnień kodu źródłowego dostarczanego Oprogramowania. Modyfikacja taka ma być możliwa za pomocą narządzi zalecanych przez Wykonawcę służących do dostosowywania kodu źródłowego do potrzeb licencjobiorcy.

11) BGK będzie uprawniony do udzielenia sublicencji osobom trzecim na korzystanie z licencjonowanych elementów Systemu w zakresie posiadanej przez BGK licencji, w szczególności:

(a) na rzecz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z definicją jednostki powiązanej zawartą w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.);

(b) w celu świadczenia usług i wykonywania prac oraz innych świadczeń przez osoby trzecie na potrzeby BGK i jednostek powiązanych, w tym w zakresie usług rozwoju i utrzymania Oprogramowania;

(c) w celu świadczenia przez BGK lub jednostki powiązane lub zależne usług i wykonywania prac oraz innych świadczeń leżących w zakresie działalności statutowej lub przewidzianej przepisami;

12) Udzielenie licencji nastąpi z chwilą udostępnienia lub przekazania danego utworu BGK (odpowiednio w ramach opłaty kwartalnej za Serwis lub realizację Opcji).

13) Wraz z udzieleniem licencji, o której mowa w § 44, Wykonawca upoważnia BGK do wykonywania zależnych praw autorskich do licencjonowanego Oprogramowania Dedykowanego oraz zapewni upoważnienia innych osób do wykonywania takich praw.

§ 48. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez BGK z Systemu, Dokumentacji Systemu oraz innych produktów w zakresie opisanym w Umowie nie będzie naruszać jakichkolwiek osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw patentowych lub tajemnicy przedsiębiorstwa.

§ 49. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z jakiegokolwiek produktu przez BGK lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, w szczególności prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstw lub prawa patentowe, BGK poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty z tym związane, w szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko BGK lub innemu podmiotowi uprawnionemu na podstawie niniejszej Umowy powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty i odszkodowania, w tym potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od BGK lub jego następców prawnych.

§ 50. Z chwilą uzyskania licencji, o których mowa powyżej, Zamawiający nabywa własność nośników, na których utrwalono System, w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy.

§ 51. Wykonawca zobowiązuje się przekazać BGK, w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, kompletne kody źródłowe przekazywanego Oprogramowania wraz z ich opisem i komentarzem oraz prawem do dokonywania zmian w instalacji przez Zamawiającego, najpóźniej z chwilą udzielenia licencji. Opis i komentarz muszą umożliwiać ich samodzielną interpretację, modyfikację i rozwój przez BGK i powinny zawierać w szczególności: opis architektury Systemu (kodów źródłowych), opis zawartości, budowy i organizacji kodu źródłowego poszczególnych programów komputerowych, opis poszczególnych plików programów, opis klas, zmiennych i atrybutów klas, opis protokołów transmisji danych, oraz opis struktury baz danych Systemu.

§ 52. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżącej aktualizacji kodów źródłowych Systemu i ich

wersjonowania, umożliwiającego wycofanie wersji nietrafnej. Aktualizacja musi zapewniać zgodność kodu wykonywalnego w instalacji Zamawiającego z aktualną wersją kodu źródłowego, niezależnie od tego, kto wprowadza zmiany.

§ 53. Oprogramowanie open source jest tylko wyjątkowo dopuszczane jako element Oprogramowania, lecz musi być serwisowane w języku polskim przez podmiot gospodarczy mający swoją jednostkę serwisową w Polsce.

§ 54. W zakresie elementów oprogramowania rozpowszechnianego na licencji open source oraz opracowań takich elementów oprogramowania, których zastosowanie do realizacji niniejszej Umowy dopuszczone jest przez Zamawiającego („elementy open source”), Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z nich lub umożliwić korzystanie z nich w inny sposób, na następujących zasadach:

1) Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z elementów open source na wszystkich polach eksploatacji obejmujących trwałe i czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

2) Zamawiający będzie miał prawo upoważnić osoby trzecie, swobodnie przez Zamawiającego wybrane, do korzystania z elementów open source;

3) Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie Wady Systemu, związane z funkcjonowaniem elementów open source lub Wady elementów open source będą objęte gwarancją i Usługami Serwisowymi na zasadach opisanych Umowie, z zastrzeżeniem, że wszelka komunikacja związana ze świadczeniem usług gwarancyjnych i serwisowych będzie odbywać się w języku polskim, a wszelkie świadczenia będą realizowane przez podmiot mający siedzibę w Polsce lub będący polskim oddziałem przedsiębiorstwa.

§ 55. Udzielenie licencji na Oprogramowanie nastąpi na standardowych warunkach producenta Oprogramowania, przy czym będą one uwzględniać co najmniej warunki zawarte w Umowie.

§ 56. Jeżeli realizacja wymagania określonego w § 51 odbywa się poprzez zewnętrzne narzędzie, Wykonawca udzieli Zamawiającemu lub zapewni, w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, udzielenie licencji na narzędzia aktualizacji kodów, o których mowa w § 51, na warunkach i zasadach określonych w § 44.

§ 57. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym uprawnieniem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do takich utworów do wytworzonej na rzecz Zamawiającego Dokumentacji, na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji - wytwarzanie egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) tłumaczenie, modyfikowanie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian;

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

4) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony powyżej -

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

§ 58. Przejście na Zamawiającego praw do poszczególnych dokumentów następuje z chwilą ich wydania Zamawiającemu, chyba że odbiór jest potwierdzany protokołem odbioru, wtedy z chwilą podpisania protokołu odbioru warunkującego otrzymanie wynagrodzenia. W razie jednak wcześniejszego rozwiązania Umowy, z jakiejkolwiek przyczyny i w jakikolwiek sposób, jak również odstąpienia od Umowy, przejście praw następuje z chwilą rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy. Z chwilą przejścia praw do dokumentów, o których mowa powyżej, w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy Zamawiający nabywa własność nośników, na których utrwalono Dokumentację.

§ 59. Okres rękojmi na zasadach art. 561 § 1 i 560 § 1 k.c., liczony jest od daty rozpoczęcia Serwisu i trwa przez okres obowiązywania Umowy.

ROZDZIAŁ 6. WYNAGRODZENIE

§ 60. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia Serwisu oraz Realizacji Opcji Serwisowej (jeśli będzie wykorzystywana) płatne będzie „z dołu” za okresy trzymiesięczne, z zastrzeżeniem pierwszej i ostatniej faktury. Jeżeli Serwis nie będzie uruchomiony w pierwszym dniu miesiąca, pierwsza faktura obejmie niepełny pierwszy miesiąc Serwisu i pełny okres trzymiesięczny, liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia Serwisu, a ostatnia faktura będzie wystawiona proporcjonalnie za niepełny trzymiesięczny okres Serwisu.

§ 61. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, określonego w ROZDZIAŁ 2.§ 3 (Realizacja Opcji MD), płatne będzie sukcesywnie, po wykonaniu zamówienia opcjonalnego i odebraniu przez Zamawiającego rezultatów prac, na podstawie faktury VAT. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołów odbioru poszczególnych zamówień. Wynagrodzenie obliczane będzie jako iloczyn liczby wykorzystanych MD i stawki za jeden osobodzień.

§ 62. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu Realizacji Opcji Asysty, określonej w ROZDZIAŁ 2.§ 5, (jeśli będzie wykorzystywana) płatne będzie „z dołu”, po wykonaniu zamówienia opcjonalnego, na podstawie faktury VAT. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołów odbioru poszczególnych zamówień. Wynagrodzenie za Realizację Opcji Asysty doliczane będzie do okresu trzymiesięcznego i rozliczone zgodnie z § 60.

§ 63. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w całym okresie jej obowiązywania, wraz z zamówieniami opcjonalnymi, nie przekroczy kwoty złotych

xxxxx, tj. kwoty złotych brutto.

§ 64. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, określonego w ROZDZIAŁ 2.§ 2 wynosi:

………………..PLN xxxxx, xx. PLN brutto.

§ 65. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, określonego w ROZDZIAŁ 2.§ 3 wyniesie nie więcej niż: ……………….. PLN netto, tj. PLN brutto; cena jednego osobodnia

(MD) wynosi: ………………..PLN xxxxx, xx. PLN brutto.

§ 66. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, określonego w ROZDZIAŁ 2.§ 4 wyniesie nie więcej niż: ……………….. PLN netto, tj. PLN brutto.

§ 67. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, określonego w ROZDZIAŁ 2.§ 5 wyniesie nie więcej niż: ……………….. PLN netto, tj. PLN brutto.

§ 68. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy (jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy) w przypadku:

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

§ 69. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w § 68:

1) w przypadkach określonych w § 68 Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 Dni od wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem

o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, wynikający ze zmiany w/w przepisów. Jeżeli do upływu 14 Dni Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;

2) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 Dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany Umowy w tym zakresie. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania Umowy w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 Dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, który dokona jej analizy w terminie nie dłuższym niż 14 Dni od jej otrzymania, a następnie postąpi w sposób opisany powyżej;

3) Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w § 68, nastąpi od daty wprowadzenia zmian w Umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części przedmiotu Umowy.

§ 70. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, do każdej fakturowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynikająca ze zmiany stawki VAT zmiana kwoty brutto nie stanowi zmiany postanowień Umowy.

§ 71. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą dokonywane „z dołu”, przelewem w terminie 30 Dni od daty otrzymania przez BGK prawidłowo wystawionej w formie papierowej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy nr O

ewentualnej zmianie numeru rachunku bankowego, Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 72. Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich.

§ 73. Terminem dokonania płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Stronom Umowy nie przysługuje prawo do dokonywania cesji (przelewu) wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

§ 74. Wykonawca do pierwszej faktury załączy pismo, wskazujące osobę upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów w sprawach związanych z rozliczeniami finansowymi po stronie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu wyżej, nie wymaga zmiany w formie aneksu, a jedynie potwierdzenia w formie pisemnej.

§ 75. W razie niezgodności danych na fakturze z Umową, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zastrzeżeniach wobec faktury. Wykonawca bezzwłocznie dokona korekty i przekaże skorygowaną fakturę Zamawiającemu, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Zamawiający może wstrzymać płatność nieprawidłowej faktury do czasu dostarczenia przez Wykonawcę jej korekty.

§ 76. Wynagrodzenie za niepełne okresy świadczenia Serwisu będzie naliczane proporcjonalnie do długości okresu świadczenia Serwisu w danym miesiącu.

§ 77. Faktury wystawiane będą przy wykorzystaniu następujących danych Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, NIP: 525 001 23 72.

ROZDZIAŁ 7. POUFNOŚĆ

§ 78. Umowa jest jawna, z zastrzeżeniem Załączników nr 1, 5, 6 i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

§ 79. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować, jako informacje poufne, wszelkie informacje dotyczące drugiej Strony, uzyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, niezależnie od sposobu ich wyrażenia (ustne, pisemne, elektroniczne itd.) oraz nośnika, na którym zostały zapisane („Informacje Chronione”).

§ 80. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przekazywać lub w inny sposób ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek dokumentów lub informacji związanych z niniejszą Umową, zarówno podczas jej obowiązywania, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, z zastrzeżeniem § 81.

§ 81. Strony uprawnione są do przekazywania Informacji Chronionych swoim pracownikom oraz podwykonawcom, wyłącznie gdy jest to konieczne do wykonania Umowy, a Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do przekazywania Informacji Chronionych podmiotom z nim powiązanym, a także świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie audytu systemów informatycznych lub rozwoju i utrzymania Oprogramowania w rozumieniu ROZDZIAŁ 5.§ 47.11). W takim przypadku Xxxxxx odpowiadają za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez pracowników i podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania.

§ 82. Obowiązek nie ujawniania Informacji Chronionych wiąże Strony także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez okres 10 lat, bez względu na tego przyczynę.

§ 83. Informacje Chronione będą podlegać ochronie bez względu na formę ich ujawnienia (dokumenty pisemne, dokumenty cyfrowe, wykresy, projekty).

§ 84. Wszelkie materiały, zawierające Informacje Chronione („Materiały”), przekazane

Wykonawcy przez Zamawiającego dla celów przygotowania Oferty albo w toku realizacji Umowy, po ich wykorzystaniu dla celów realizacji Umowy winny zostać przez Wykonawcę zniszczone, a protokół zniszczenia przekazany Zamawiającemu, w ciągu 5 Dni od dnia wygaśnięcia/rozwiązania Umowy.

§ 85. Przed zniszczeniem Materiałów Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na ich zniszczenie (z wyszczególnieniem wszystkich posiadanych Materiałów) oraz informacją, które Materiały winny pozostać w posiadaniu Wykonawcy, w przypadku gdyby okazało się, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być wymagane przez uprawnione organy dla celów kontroli działalności Wykonawcy. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający może zastrzec, które z Materiałów winny być mu zwrócone przez Wykonawcę.

§ 86. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych nie dotyczy informacji:

1) uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy, z wyjątkiem informacji, które strona uzyskała w trakcie lub w związku z negocjacjami prowadzonymi przez Strony w celu zawarcia Umowy;

2) uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji;

3) które są publicznie znane;

4) których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania odpowiednich władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego podobnego;

5) które mają być ujawnione kancelariom prawnym, doradcom finansowym, podatkowym i innym, pod warunkiem zachowania przez nich poufności Informacji Chronionych na warunkach opisanych niniejszą Umową.

§ 87. Każdy pracownik Wykonawcy lub podwykonawcy, przystępujący do realizacji prac wynikających z Umowy, obowiązany jest do wypełnienia i podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Oświadczenia o zachowaniu poufności podpisywane są w dwóch egzemplarzach, z których jeden zachowuje Wykonawca, a drugi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem osoby upoważnionej do kontaktu.

§ 88. Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają unormowań zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr. 153, poz. 1503 z późn. zm.) oraz tajemnicą bankową w rozumieniu art. 104 Prawa bankowego, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w trakcie zawierania i realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się dochować najwyższej staranności w jej przestrzeganiu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność zarówno wobec BGK jak i osób trzecich, w tym klientów Zamawiającego, za szkodę wynikającą z ujawnienia informacji stanowiącej

tajemnicę bankową, podlegającej ochronie na podstawie przepisów Prawa bankowego lub wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 89. Wykonawca nie może posługiwać się logotypem Zamawiającego ani bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wymieniać nazwy Zamawiającego – Banku Gospodarstwa Krajowego - w związku z działalnością Wykonawcy. W przypadku zamiaru uzyskania zgody Zamawiającego na wymienianie nazwy Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z działalnością Wykonawcy, Wykonawca złoży pisemny wniosek w tej sprawie do Departamentu Informatyki, kierując go na adres: Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx lub mailem na adres przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w ROZDZIAŁ 3.§ 24.1).

ROZDZIAŁ 8. CESJA

§ 90. Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.

§ 91. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego praw i zobowiązań wynikających z wiążących go z podmiotami trzecimi umów o świadczenie usług serwisowych, utrzymaniowych lub innych podobnych umów, mających znaczenie dla realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w przypadku:

1) trwałej niemożliwości wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy,

2) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, całkowitego lub w zakresie obejmującym wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy,

3) otwarcia likwidacji Wykonawcy.

§ 92. Jeżeli do przeniesienia praw lub obowiązków niezbędna jest zgoda podmiotu trzeciego, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tej zgody.

§ 93. Zamawiający może zgłosić żądanie, o którym mowa w § 91, w terminie 120 (stu dwudziestu) Dni Roboczych od chwili uzyskania informacji o zajściu którejkolwiek z przesłanek wskazanej w § 91 punktach 1-3 powyżej.

§ 94. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę umów, o których mowa w § 91, w terminie 14 (czternastu) Dni od daty pisemnego żądania Zamawiającego i będzie ją aktualizował przy każdej zmianie.

§ 95. W przypadku nieprzedstawienia listy, braku jej aktualizacji lub niewykonania zobowiązania, o którym mowa w niniejszym Rozdziale, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych, za każdy przypadek naruszenia, co nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

ROZDZIAŁ 9. SIŁA WYŻSZA

§ 96. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej Xxxxxx bezzwłocznie przekażą sobie na piśmie związane z tym informacje i ustalą bezzwłocznie termin wznowienia udostępniania usług.

§ 97. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,

niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy państwowej.

§ 98. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej, Strony dołożą wszelkich starań w celu ograniczenia do niezbędnego minimum przerwy w świadczeniu usług i ustalenia nowych terminów jej realizacji. Jeżeli Xxxxxx nie będą mogły dojść do porozumienia w tej kwestii, Xxxxxx powinny zgodzić się na rozwiązanie Umowy ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań.

§ 99. Okoliczności siły wyższej wyłączają odpowiedzialność każdej ze Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

ROZDZIAŁ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE

§ 100. W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Chronionych lub Materiałów, o których mowa w Rozdziale 7 Umowy, albo nie dostarczenia w terminie wskazanym w ROZDZIAŁ 7.§ 84 Umowy protokołu zniszczenia Materiałów, Zamawiający będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 50.000,00 złotych, za każdy przypadek naruszenia.

§ 101. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości:

1) 250,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę przekroczonego Czasu Reakcji,

2) 800,00 zł, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy przekroczonego Czasu Naprawy,

3) 600,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę przekroczonego Czasu Niedostępności.

§ 102. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca na wezwanie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto określonej w ROZDZIAŁ 6.§ 63, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne.

§ 103. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia opcjonalnego (Realizacji Opcji MD), a ponadto w przypadku rezygnacji z wykonania Opcji MD, z winy Wykonawcy, jednorazowo 10.000 złotych.

§ 104. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku nie zapewnienia świadczenia Asysty pomimo jej zgłoszenia zgodnie z ROZDZIAŁ 3.§ 17.1) lub nie zapewnienia świadczenia Asysty w zakresie zgodnym z przekazanym opisem, jeżeli nastąpiło to z winy Wykonawcy, jednorazowo 10.000 złotych.

§ 105. Z tytułu przekroczenia jakichkolwiek innych terminów, które zostały określone w Umowie, lub wynikają z pisemnych lub w formie elektronicznej ustaleń Stron dokonanych w ramach Umowy, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 150,00 zł, za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia.

§ 106. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, BGK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania

uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 107. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 108. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 Dni od daty otrzymania przez Stronę wezwania do zapłaty. Kwoty kar umownych przewidziane Umową mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

§ 109. Wykonawca ponosi wobec BGK odpowiedzialność za szkody wyrządzone klientom BGK w ramach świadczenia usług o charakterze outsourcingu na podstawie art. 6a i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz szkody wyrządzone BGK, nie związane ze szkodami Klientów, w tym także odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych Umową czynności w pełnej wysokości. Odpowiedzialność Wykonawcy z ww. tytułu nie może zostać w żaden sposób ograniczona lub wyłączona na podstawie niniejszej Umowy.

ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE

§ 110. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może, w terminie 30 Dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, powiadomić Wykonawcę o terminie zaprzestania świadczenia usług i odstąpić od Umowy lub jej części. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu świadczenia usług do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

§ 111. Zamawiający będzie uprawniony, na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, do wypowiedzenia Xxxxx ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:

1) sytuacja finansowa Wykonawcy ulegnie pogorszeniu w stopniu, który mógłby uzasadniać: (i) złożenie w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub;

(ii) oświadczenia o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

2) w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań na uzgodnionym poziomie.

3) po ustaniu działania siły wyższej Wykonawca nie przystąpi niezwłocznie do wykonania Umowy lub nie rozpoczął świadczenia Usług wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 3 Dni, licząc od dnia ustania siły wyższej.

§ 112. Zamawiający będzie uprawniony, na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, do wypowiedzenia Umowy w całości lub części, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naliczenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy kar umownych o łącznej wartości brutto przekraczającej 75.000,00 złotych.

§ 113. Wykonując prawo odstąpienia Zamawiający może postanowić, że odstąpienie nie będzie miało mocy wstecznej, lecz wywoła skutki na przyszłość.

§ 114. W razie wątpliwości uznaje się, że Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia

we wszystkich przypadkach przewidujących możliwości odstąpienia w niniejszej Umowie lub obowiązujących przepisach prawa, które to uprawnienie może zostać wykonane – w przypadku umownego prawa odstąpienia - do dnia 01.02.2020 r.

§ 115. W sytuacji odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego - zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym do czasu przejęcia przez Zamawiającego lub podmiot trzeci świadczenia usług utrzymania Systemu, nie dłużej jednak, niż przez okres 3 (trzech) miesięcy, na zasadach obowiązujących w niniejszej Umowie i obejmujących zakres czynności mieszczących się w zakresie czynności objętych Serwisem.

§ 116. Strony postanawiają, że odstąpienie od niniejszej Umowy albo jej wypowiedzenie nie wywołuje skutku odstąpienia, wypowiedzenia lub wygaśnięcia wobec żadnej z licencji udzielonej oraz uzyskanej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a także skuteczności dokonanego przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dokumentacji. Licencje te pozostają w mocy, w zakresie opisanym w niniejszej Umowie, także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, o ile Strony nie postanowią inaczej.

ROZDZIAŁ 11. UBEZPIECZENIE OC, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 117. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania, przynajmniej do zakończenia realizacji obowiązków wynikających z Umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej („polisa ubezpieczeniowa” lub „polisa”).

§ 118. W przypadku, kiedy termin ważności polisy ubezpieczeniowej nie obejmuje całego okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest odnawiać polisę w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po ich odnowieniu. W przypadku braku przedstawiania kopii polisy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia oraz karę umowną w wysokości 1000,00 złotych za każdy dzień w przypadku przerwy w ubezpieczeniu.

§ 119. Ewentualne szkody powstałe po stronie Zamawiającego, które przewyższą sumy ubezpieczenia objętego polisą ubezpieczeniową lub których nie obejmuje polisa ubezpieczeniowa (OC, NNW) lub w stosunku do których ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego, zostaną pokryte przez Wykonawcę na pisemne wezwanie Zamawiającego.

§ 120. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zgodnie z art. 147 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie odpowiadającej 5% wynagrodzenia brutto określonego w ROZDZIAŁ 6.§ 63, tj. … złotych.

§ 121. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

§ 122. W przypadku zbliżającego się upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, przy jednoczesnym braku podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest, na 30 Dni, przed upływem okresu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy. W razie opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 123. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wystawi bank zagraniczny lub zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe, oprócz wymagań zawartych w niniejszym Rozdziale, dokumenty te winny zawierać klauzulę, w świetle której wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo należy do nich załączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

§ 124. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 125. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 Dni od daty zakończenia Umowy.

ROZDZIAŁ 12. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

§ 126. W celu realizacji Umowy BGK, działając na zasadzie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 wraz z późn. zm) powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych Klientów BGK w zakresie i na warunkach określonych postanowieniami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§ 127. BGK pozostaje administratorem powierzanych Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w zakresie i w celu wykonania usług przewidzianych w Umowie.

§ 128. BGK oświadcza, że zakres i sposób przetwarzania przez niego danych osobowych powierzanych Wykonawcy jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 13. OUTSOURCING BANKOWY

§ 129. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa jest umową outsourcingową, wobec czego zobowiązują się do przestrzegania przepisów zawartych w art. 6a - 6d Prawa bankowego, mających zastosowanie do tego typu umów.

§ 130. BGK oświadcza, że jest zobowiązany do przekazania KNF, na każde jej żądanie, kopii niniejszej Umowy, z wszelkimi jej zmianami i uzupełnieniami oraz do przekazywania wyjaśnień dotyczących wykonywania Umowy.

§ 131. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić, w każdym czasie, uprawnionym inspektorom KNF oraz osobom upoważnionym przez KNF przeprowadzenie kontroli w swojej siedzibie i we wszystkich miejscach wykonywania czynności powierzonych na podstawie Umowy, w zakresie, który wynika z przedmiotu Umowy. Zakres kontroli prowadzonych u Wykonawcy

przez KNF może obejmować, w szczególności, kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zgodności działania z prawem, w tym ochrony informacji stanowiących tajemnicę bankową, a także kwestie sposobu i jakości świadczonych usług oraz ich zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na żądanie kontrolerów upoważnionych przez KNF, wszelkie informacje i dokumenty, które pozostają w kontrolowanym zakresie, niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości oraz złożyć wszelkie wyjaśnienia i dokumenty, jakich zażąda od niego KNF lub kontrolerzy upoważnieni przez KNF. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zalecenia zgłoszone przez KNF w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz informować BGK o etapie realizacji zaleceń i jej ukończeniu.

§ 132. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie, na każde żądanie BGK, pełnych informacji i dokumentów, mających związek z realizacją postanowień Umowy.

§ 133. Wykonawca zobowiązuje się składać BGK wyjaśnienia oraz przekazywać wszelkie informacje i dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, o które do BGK zwróci się KNF.

§ 134. Wykonawca zobowiązuje się do informowania BGK o wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na świadczone na rzecz BGK usługi.

§ 135. W celu umożliwienia BGK kontaktowania się w trybie ciągłym w celu szybkiego rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji Umowy Wykonawca wskazuje: ..., tel. ,

mail: ...

§ 136. Na żądanie KNF, Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia zbadania swojej sytuacji finansowej biegłemu rewidentowi wskazanemu przez KNF, zgodnie z art. 141 h ust. 3 w zw. z art. 6c ust. 8 Prawa bankowego.

§ 137. Upoważnieni pracownicy BGK są uprawnieni do wykonywania u Wykonawcy kontroli zgodności wykonywania powierzonych Wykonawcy czynności i Usług z postanowieniami Umowy, przepisami Prawa bankowego w zakresie outsourcingu bankowego oraz wytycznymi i decyzjami KNF wydanymi w tym zakresie.

§ 138. Wykonawca wyraża zgodę na dostęp działających w imieniu BGK osób, o których mowa w

§ 137, do pomieszczeń oraz dokumentów i informacji związanych z wykonywaniem powierzonych czynności w celu kontroli realizacji przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy na piśmie o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli, wystosowanego uprzednio z zachowaniem terminu nie krótszego niż 5 Dni Roboczych.

§ 139. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić BGK podjęcie w każdym czasie czynności kontroli w siedzibie Wykonawcy, jak również we wszystkich miejscach wykonywania czynności powierzonych Wykonawcy na mocy Umowy, w zakresie związanym z realizacją tej Umowy.

§ 140. Zakres kontroli prowadzonych przez BGK może obejmować, w szczególności, kwestie bezpieczeństwa i zgodności działania Wykonawcy z prawem, w tym ochrony informacji prawnie chronionej, a także jakości świadczonych usług i zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie.

§ 141. Upoważnienie do kontroli, udzielone przez BGK, będzie zawierało dane osobowe upoważnionego pracownika BGK, tj. imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, zajmowane

stanowisko oraz będzie podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji w BGK.

§ 142. BGK będzie każdorazowo informował Wykonawcę o zakresie i sposobie prowadzenia kontroli. Kontrola może mieć miejsce przy udziale nie więcej niż 3 osób jednocześnie, będących pracownikami BGK.

§ 143. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zaleceń i rekomendacji wydanych w imieniu BGK przez upoważnionych pracowników BGK, o ile te zalecenia i rekomendacje wynikają z ustalenia, że Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie lub niezgodnie z jej postanowieniami, przepisami Prawa bankowego odnoszącymi się do outsourcingu bankowego lub wytycznymi i decyzjami wydanymi przez KNF w zakresie outsourcingu bankowego. Wykonawca zobowiązuje się informować BGK o etapie realizacji zaleceń i rekomendacji oraz jej ukończeniu.

§ 144. W przypadku, gdy KNF, działając na podstawie art. 6c ust. 5 Prawa bankowego, nakaże BGK podjęcie działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania Umowy, Strony zobowiązują się zmienić lub rozwiązać Umowę w zakresie i terminie wynikającym z decyzji KNF.

§ 145. Umowa może zostać rozwiązana przez BGK bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy KNF, na podstawie art. 6c ust. 5 Prawa bankowego, nakaże BGK podjęcie działań zmierzających do rozwiązania Umowy lub gdy KNF nakaże zmianę Umowy, zaś Wykonawca, po otrzymaniu od BGK zawiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian do Umowy, nie wyrazi zgody na wprowadzenie tych zmian lub zmiany nie zostaną wprowadzone do Umowy w zakresie i w terminie określonym przez KNF z przyczyn niezależnych od BGK.

§ 146. BGK nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za skutki rozwiązania Umowy zgodnie z § 144 i § 145, jak również za skutki zmian wprowadzonych do Umowy w związku z decyzją KNF, o której mowa w § 144.

§ 147. Strony oświadczają, że posiadają aktualne, testowane plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym Umową, ze szczególnym uwzględnieniem hierarchii wykonywania usług w warunkach awaryjnych (Plan ciągłości działania Wykonawcy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy) oraz opisy rozwiązań technicznych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności powierzonych Umową, w szczególności w zakresie tajemnicy bankowej (opis rozwiązań technicznych Wykonawcy stanowi Załącznik nr 6 do Umowy).

§ 148. Strony zobowiązują się aktualizować i testować zaktualizowane plany zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym Umową, bez konieczności aneksowania Umowy w przypadku ich zmiany.

ROZDZIAŁ 14. PODWYKONAWCY

§ 149. Strony postanawiają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany:

- nakładem własnym *)

- z udziałem podwykonawcy/ów *)

*) zgodnie ze złożoną ofertą – niepotrzebne skreślić

§ 150. W toku realizacji Umowy Wykonawca może, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jako podwykonawcy, w drodze odrębnej pisemnej umowy:

1) wykonywanie określonych w niniejszej Umowie czynności służących realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ROZDZIAŁ 2.§ 2, ROZDZIAŁ 2.§ 3, ROZDZIAŁ 2.§ 4 i ROZDZIAŁ 2.§ 5 (czynności pomocnicze niezbędne do realizacji Umowy);

2) powierzonych przez Wykonawcę czynności, w przypadku, gdy w następstwie siły wyższej Wykonawca nie może ich wykonywać samodzielnie, na czas niezbędny do usunięcia przyczyn uniemożliwiających wykonywanie tych czynności.

§ 151. Realizacja umów, o których mowa w § 150 nie może odbywać się poza terytorium państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 152. Przez przedsiębiorcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców Strony uznają również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Podwykonawcą może być także osoba fizyczna, świadcząca usługi dla Wykonawcy w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna), nawet jeżeli osobiście wykonują całość prac na rzecz Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z bezpośredniej odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę.

§ 153. Wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy ze wskazanym podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić BGK dokumenty potwierdzające, że podwykonawca posiada:

1) wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2) pracowników odpowiednio wykwalifikowanych do wykonania usługi;

3) wymagany potencjał ekonomiczny i techniczny;

4) wymagany system zabezpieczeń (w tym plan działania zapewniający ciągłą i niezakłóconą realizację wszystkich zadań zgodnie z umową podoutsourcingu oraz opis rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności powierzonych Umową podoutsourcingu, w szczególności w zakresie tajemnicy bankowej, które to dokumenty stanowić będą załączniki do umowy z podwykonawcą);

5) odpowiedni poziom jakości świadczonych usług oraz odpowiednie doświadczenie rynkowe;

6) możliwość stosowania i szybkiej adaptacji do procedur określonych przez BGK;

7) stosowne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego (w przypadku realizacji w ramach Umowy czynności zawierających informacje, które uznane zostały przez BGK za niejawne).

§ 154. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia BGK, do akceptacji, projektu umowy z podwykonawcą, a po jej zawarciu - do dostarczenia BGK poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą wraz z aneksami do tej umowy, jak również

informacji o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z podwykonawcą.

§ 155. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania BGK o wszelkich okolicznościach leżących po stronie podwykonawcy, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na świadczone na rzecz BGK usługi oraz do dostarczania wszelkich dokumentów lub informacji dotyczących podwykonawcy, związanych z realizacją Umowy, na każde żądanie BGK lub KNF.

§ 156. Wykonawca odpowiada wobec BGK za szkody wyrządzone klientom BGK wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy podoutsourcingu przez podwykonawcę, w tym wskutek naruszenia przez podwykonawcę obowiązku ochrony informacji stanowiących tajemnicę bankową.

§ 157. Udzielona Wykonawcy przez BGK zgoda na zawarcie umowy z podwykonawcą może być cofnięta w przypadku ustalenia, ze podwykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje czynności pomocnicze.

§ 158. Naruszenie obowiązku uzyskania pisemnej zgody na zawarcie umowy podoutsourcingu z podwykonawcą albo nierozwiązanie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w trybie natychmiastowym wskutek cofnięcia zgody przez BGK skutkować będzie rozwiązaniem przez BGK niniejszej Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

ROZDZIAŁ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 159. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy (włączając w to także postanowienia zawarte w załącznikach), pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.

§ 160. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników, znaczenie nadrzędne posiadają postanowienia Umowy.

§ 161. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo bankowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 162. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany takie są dopuszczalne w zakresie:

1) zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ROZDZIAŁ 6.§ 63, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie podatku VAT należnego od towarów i usług, będących przedmiotem Umowy;

2) zmiany wynagrodzenia zgodnie z ROZDZIAŁ 6.§ 68;

3) zmian wynikających z zaistnienia siły wyższej;

4) warunków realizacji Usług w przypadku, gdy u Stron wystąpią: zmiany w strukturze organizacyjnej, zmiany w procesach biznesowych, zmiany technologiczne lub zmiany godzin pracy;

5) warunków świadczenia Usług wynikających ze zmian zewnętrznych pozostających poza kontrolą i wpływem Zamawiającego;

6) zmiany ogólnie obowiązującego prawa lub zmiany lub wejście w życie uchwał, decyzji lub innych aktów wydawanych przez Podmioty Nadzoru;

7) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego (w szczególności w wyniku przekształcenia lub przejęcia);

8) uzasadniona przyczynami technicznymi konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy;

9) zmiany w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego;

10) zmiany dotyczące sposobu wykonania zamówienia, spowodowane zmianą w zakresie powierzonych Zamawiającemu kompetencji i uprawnień;

11) sposób wykonania przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zobowiązań wynikających z Umowy może ulec przesunięciu, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich terminowe wykonanie, a których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy;

12) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Xxxxxx;

13) w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego, polegających w szczególności na przejęciu lub połączeniu z innym podmiotem;

14) gdy KNF, działając na podstawie art. 6c ust. 5 Prawa bankowego, nakaże BGK podjęcie działań zmierzających do zmiany Umowy;

15) dostosowania Umowy do przepisów Prawa bankowego w zakresie outsourcingu bankowego.

§ 163. Zmiany, o których mowa § 162, nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy netto ponad kwotę określoną w ROZDZIAŁ 6.§ 63, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 164. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

3) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące zmiany treści oferty Wykonawcy.

§ 165. Strony dołożą starań, aby wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozwiązać polubownie. W przypadku braku wypracowania ugody w terminie 30 Dni od daty zaistnienia sporu, będzie on poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 166. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 167. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości praw i obowiązków wynikających z Umowy.

§ 168. Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ;

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności - wzór;

4) Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wg wzoru załączonego do IPU);

5) Załącznik nr 5 – Plan ciągłości działania Wykonawcy (niejawne);

6) Załącznik nr 6 – Opisy rozwiązań technicznych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności powierzonych Umową (niejawne);

7) Załącznik nr 7 – Standard Dokumentacji.

Za Wykonawcę		Za BGK
podpis osoby upoważnionej		podpis osoby upoważnionej
podpis osoby upoważnionej		podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ...

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zachowaniu poufności - wzór

..................................

(Imię i nazwisko)

..................................

(Nazwa firmy)

..................................

(Adres siedziby firmy)

.................................. (NIP, REGON )

..................................

(Telefon, fax)

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

...................................

(Miejscowość, data )

W związku z realizacją Umowy nr ……………………… z dnia ……………………… na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego niniejszym oświadczam, co następuje:

1. Przyjmuję do wiadomości, iż zobowiązany jestem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa Banku zarówno w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu, w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

2. Przyjmuję do wiadomości, że czas obowiązywania poufności w przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa wynosi 15 lat po zaprzestaniu wykonywania czynności na rzecz Banku, zaś poufność informacji objętych tajemnicą bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.) i ochroną danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) – bezterminowo.

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa będą udostępniane jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności w związku z realizacją Umowy i nie będą one kopiowane, powielane, ani w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniane, o ile nie będzie to konieczne w toku realizacji Umowy.

4. Zobowiązuję się do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji handlowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz danych uzyskanych w związku z realizacją w/w Umowy oraz w toku dalszych prac prowadzonych w ramach współpracy w tym zakresie i nie wykorzystywania tych informacji do żadnego innego celu niż określony przedmiotem Umowy.

5. Zobowiązuję się zwrócić Bankowi wszystkie dokumenty, informacje i dane będące w posiadaniu, a uzyskane w trakcie realizacji umowy/oferty, bez względu na formę nośnika informacji, na których zostały utrwalone.

6. Zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia Banku w przypadku uzyskania wiadomości lub podejrzenia o naruszeniu zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia lub gdy ujawnienie informacji chronionych jest wymagane prawem.

7. Obowiązek zachowania poufności nie będzie miał zastosowania do informacji dotyczących Banku, które zostały opublikowane i podane do publicznej wiadomości za jego zgodą, a także informacji, które zostały ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa uprawnionym organom.

…………………….…………………………..

Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(Umowa)

Załącznik do IPU - wzór

Zawarta w dniu ……………… 2017 roku, w Warszawie, pomiędzy:

Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1787) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1527), z siedzibą w Warszawie, Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, Nr REGON:000017319, Nr NIP: 000-00-00-000, reprezentowanym przez:

1. ..........................................................................

2. ..........................................................................

zwanym dalej „Administratorem Danych” a

...,

reprezentowanym przez:

1) ..........................................................................,

2) ..........................................................................,

zwanym dalej lub „Wykonawcą”

zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każdą z osobna „Stroną”,

§1

Oświadczenia Stron

Strony oświadczają, co następuje:

1. Administrator Danych oświadcza, iż jest administratorem zbioru danych osobowych:

1) Zarządcza Hurtownia Danych, zgłoszona do GIODO pod nr 117510614;

w którym są przetwarzane dane na podstawie zgód osób, oraz że spełnił warunki legalności przetwarzania danych osobowych, przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej „Ustawą”,

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych Umową,

3. Wykonawca oświadcza, iż urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

4. Niniejsza Umowa stanowi umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że znane są mu obowiązki nałożone przez przepisy Xxxxxx oraz rozporządzeń wykonawczych do Ustawy, na podmiot przetwarzający dane osobowe powierzone mu do przetwarzania przez Administratora Danych, a w szczególności treść art. 31 oraz art. 36-39a Ustawy,

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy podwykonawcom. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy bez udziału osób trzecich.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Wykonawca przetwarzał będzie powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy nr ... z dnia ……………….

2. Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej, nie jest objęte Umową.

§3

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w następującym zakresie:

− nazwisko

− imię

− imiona rodziców

− data urodzenia

− miejsce urodzenia

− adres zamieszkania lub pobytu

− PESEL

− adres miejsca pracy

− zawód

− wykształcenie

− seria i numer dowodu tożsamości

− numer telefonu

− adres e-mail

− TIN

2. Administrator Danych powierza przetwarzanie danych osobowych z bazy danych osobowych

„Zarządcza Hurtownia Danych”, zgłoszonej do GIODO pod nr 117510614.

§ 4

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Przy przetwarzaniu danych osobowych związanych z wykonaniem Umowy, Wykonawca powinien przestrzegać zasad wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w Ustawie i aktach wykonawczych.

2. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art. 36-39a Ustawy, a w szczególności obowiązany jest:

1) zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a przede wszystkim powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

2) zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do Bazy Danych oraz komu są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji;

3) dopuszczać do obsługi systemu przetwarzającego dane osobowe oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie osoby posiadające wydane przez niego imiennie upoważnienie. Administrator Danych upoważnia Wykonawcę do udzielenia ww. upoważnień;

4) prowadzić ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie. Wykonawca, na żądanie Administratora Danych, zobowiązany jest przedstawić aktualną listę osób z przyznanym dostępem do danych osobowych;

5) zapewnić, aby osoby mające dostęp do przetwarzania danych osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po wykonaniu Umowy oraz ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.

§ 5

Uprawnienia kontrolne Administratora Danych

1. Administrator Danych ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez Administratora Danych (osoby przez niego wyznaczone) w miejscu przetwarzania powierzonych danych osobowych w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

3. Administrator Danych powiadomi Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 Dni, a Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Administratorowi Danych przeprowadzenie przedmiotowej kontroli, w szczególności poprzez udostępnienie systemów komputerowych, dokumentacji i pomieszczeń, w zakresie niezbędnym

dla kontroli przetwarzania danych osobowych oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji niniejszych postanowień.

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora Danych

o wszelkich skargach, żądaniach, pytaniach oraz innych oświadczeniach skierowanych do Wykonawcy lub skierowanych do Administratora Danych, lecz złożonych u Wykonawcy, przez jakiekolwiek osoby trzecie, w szczególności osoby fizyczne, których dane osobowe Wykonawca przetwarza na podstawie Umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora Danych

o podjęciu przez uprawniony organ (GIODO) jakichkolwiek działań względem Wykonawcy w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności informacji o rozpoczęciu kontroli przez uprawniony organ (GIODO), a także zobowiązany jest na żądanie Administratora Danych do przekazania Administratorowi Danych wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli.

§ 6

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych oświadcza, że funkcję Inspektora ochrony danych osobowych (IODO) pełni w jego przedsiębiorstwie następująca osoba:

1) Imię Nazwisko: Xxxxxx Xxxxxxxx 2) Telefon: 00 000 00 00

3) Adres email: xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx

2. Wykonawca oświadcza, że funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Informacji (IBI) pełni w jego przedsiębiorstwie następująca osoba:

4) Imię Nazwisko: ...

5) Telefon: ...

6) Adres email: …

3. Każda ze Stron uprawniona jest do zmiany wyznaczonego przez siebie IODO/IBI oraz danych kontaktowych ww. osób, informując jednocześnie drugą Stronę Umowy o dokonanych zmianach.

§ 7

Usunięcie danych osobowych

1. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż Wykonawca nie jest uprawniony do usuwania lub anonimizacji danych osobowych, chyba, że obowiązek taki wynika z Umowy, uzgodnień Stron lub decyzji Administratora Danych.

2. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron (niezależnie od sposobu rozwiązania i podstawy prawnej) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich danych osobowych objętych Umową i zaprzestanie ich przetwarzania w terminie wskazanym przez Administratora Danych.

3. Przez usunięcie danych osobowych rozumieć należy zniszczenie danych osobowych lub taką ich

modyfikację, która trwale nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

4. Usunięcie danych osobowych potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Wykonawcę.

5. Protokół z usunięcia danych zostanie bezzwłocznie przekazany Administratorowi Danych.

§ 8

Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony w Umowie nr ... z dnia , .

2. Administrator Danych uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

a) organy administracji publicznej odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzą, że Wykonawca nie przestrzega tych zasad,

b) Administrator Danych, w wyniku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 5 Umowy stwierdzi, że Wykonawca nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 9

Wynagrodzenie

1. Strony postanawiają, iż realizacja Umowy odbywać będzie się w ramach Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy nr ... z dnia ………………, a Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania od Administratora Danych dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Administratora Danych jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy ani też zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją praw lub zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 10

Adresy Stron i dane osób

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na podane niżej adresy Stron:

Do Wykonawcy: Do Administratora Danych:

... Xxxxxx Xxxxxxxx

ul. ... xx. Xxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx

Tel. Tel: 00-000 00 00

E-mail: E-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx.

2. Wykonawcę w kontaktach z Administratorem Danych, w zakresie ustaleń Umowy, reprezentują:

.................................................

3. Zamawiającego w kontaktach z Administratorem Danych, w zakresie ustaleń Umowy reprezentuje:

Xxxxxx Xxxxxxxx.

4. Zmiana adresów i danych osób, o których mowa w ust. 1 - 3, nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w Umowie.

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów związanych z Umową będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Danych.

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Administratora Danych i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.

Pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Wykonawcy	Pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Administratora Danych
1. ………………………………………….	1. ………………………………………….
2. ………………………………………….	2. ………………………………………….

Załącznik nr 5 – Plan ciągłości działania Wykonawcy (niejawne)

Załącznik nr 6 – Opisy rozwiązań technicznych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności powierzonych Umową (niejawne)

Załącznik nr 7 – Standard Dokumentacji

Bank wymaga od Wykonawcy dostarczenia kompletnej i czytelnej (tj. spełniającej wymagania określone poniżej), Dokumentacji nowych i zmienianych części Systemu. Poszczególne dokumenty nie są wymagane, jeżeli nie będzie zmieniany opisany w nich sposób działania Systemu. Szczegółowe wymagania w zakresie Dokumentacji zostały przedstawione poniżej.

I. Słownik pojęć

1. System IT– aplikacja i infrastruktura IT wraz z interfejsami.

2. Aplikacja informatyczna – oprogramowanie wykorzystywane w Banku do obsługi operacji bankowych lub innych zadań o charakterze pomocniczym.

3. Infrastruktura IT – infrastruktura hardware’owa i infrastruktura software’owa.

4. Infrastruktura hardware’owa – ogół sprzętu wykorzystywanego w działaniu aplikacji. Do infrastruktury hardware’owej zaliczamy:

4.1. Warstwa klienta – stacja PC, laptop, drukarka, czytnik kart, itp.,

4.2. Warstwa komunikacyjna – switch, router, firewall, itp.,

4.3. Warstwa przetwarzania danych – serwer, farma serwerów, itp.,

4.4. Warstwa składowania danych – macierz dyskowa, biblioteka taśmowa, itp.

Na potrzeby tego dokumentu, przyjęto założenie, że do infrastruktury hardware’owej należy także najniższa warstwa oprogramowania w postaci: firmware, systemu operacyjnego, oprogramowania wysokiej dostępności, oprogramowania wirtualizacyjnego, itp.

5. Infrastruktura software’owa – ogół oprogramowania wykorzystywanego przez działającą aplikację wraz z oprogramowaniem dodatkowym. Do infrastruktury software’owej mogą należeć:

5.1. Warstwa klienta – przeglądarka, cienki klient, emulator terminala, itp.;

5.2. Warstwa prezentacyjna – serwery www, serwery usług terminalowych, itp.;

5.3. Warstwa logiki biznesowej – serwery aplikacji, itp.;

5.4. Warstwa danych – bazy danych, itp.

6. Oprogramowanie dodatkowe – serwery nazw, serwery usług katalogowych, serwery uwierzytelnienia, itp.

7. Interfejsy – kanały komunikacji i wymiany danych pomiędzy aplikacją i elementami infrastruktury IT oraz pomiędzy systemem IT a systemami zewnętrznymi.

II. Wymagania ogólne

8. Język.

8.1. Dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim.

8.2. Dokumentacja dla developerów, dokumentacja standardowa komponentów producentów zagranicznych do wykorzystania przez służby techniczne IT może być przyjęta w języku angielskim.

9. Postać i forma.

9.1. Dokumentacja powinna być pogrupowana tematycznie i zawierać spis i charakterystykę wszystkich składników dokumentacji oraz powinna być dostarczona:

9.1.1. w postaci papierowej, w formie spiętych, zszytych lub zbindowanych egzemplarzy,

9.1.2. w postaci elektronicznej – w formie plików w formacie PDF lub innego powszechnie dostępnego formatu dokumentów elektronicznych (Word, HTML itp.);

9.2. Każdy egzemplarz oprócz tytułu powinien posiadać oznaczenie wersji identycznej jak aktualna wersja aplikacji, którą opisuje (wraz z datą produkcji lub dostawy);

9.3. Suplementy do dokumentacji muszą być spisane w odrębnej liście (numer suplementu oraz datę wydania i wersję aplikacji).

10. Spis dokumentów zewnętrznych.

10.1. Jeżeli w dokumentacji występuje odwołanie do innych źródeł wymagany jest spis wszystkich użytych dokumentów zewnętrznych i miejsce publikowania;

10.2. Procedury nie mogą zawierać sformułowań typu „zgodnie ze standardową procedurą ...”;

10.3. W przypadku odniesień do zewnętrznej dokumentacji, zewnętrzna dokumentacja musi zostać dołączona lub zostać bardzo precyzyjnie wskazana (dostarczona w postaci trwałej kopii w przypadku dostępu do zasobów internetowych), a odwołanie musi wskazywać na konkretną stronę/fragment dokumentacji zewnętrznej;

10.4. W przypadku, jeśli procedura wymaga wykonywania specjalizowanych skryptów instalacyjnych (np. własne skrypty dostawcy systemu IT), skrypty muszą zostać dołączone do dokumentacji.

11. Aktualizacja dokumentacji.

11.1. Aktualizacja dokumentacji w trakcie życia aplikacji/systemu nie może być opóźniona o więcej niż 1 miesiąc od odbioru dostaw.

12. Zasady licencjonowania.

12.1. Dokumentacja zawiera pełną charakterystykę licencjonowania wszystkich elementów aplikacji i środowiska;

12.2. Zamawiający musi dodatkowo posiadać prawo majątkowe do powielania i rozpowszechniania dokumentacji w ramach grupy oraz wśród swoich klientów i firm trzecich tworzących aplikacje powiązane lub modyfikacje na zlecenie Zamawiającego; powinien posiadać prawo do tworzenia dokumentów pochodnych i ich

rozpowszechniania zgodnie z powyższym zakresem (w tym prezentacje, dokumentacje, instrukcje, projekty itp.).

13. Polityka rozwoju oprogramowania.

13.1. Dokumentacja powinna definiować politykę dostawcy w zakresie możliwości rozwoju przez zamawiającego i firmy trzecie;

13.2. Dokumentacja powinna definiować zasady systematycznego dostosowywania aplikacji/systemu do zmieniającej się technologii i rozwiązań; w szczególności aplikacja powinna być w stanie korzystać z nowych wersji, wykorzystywanego oprogramowania i narzędzi zastosowanych do budowy i eksploatacji aplikacji, najpóźniej w ciągu jednego roku od dnia wprowadzenia nowej wersji i wspierać wersje do czasu wycofania jej przez producenta.

14. Umowy i zobowiązania licencyjne.

14.1. lista zawartych i obowiązujących umów z krótką ich charakterystyką;

14.2. zakres potrzeb identyfikacji zakresu i sposobu zarządzania dostępem do dokumentacji;

14.3. charakterystyką usług serwisowych.

15. Ograniczenia.

15.1. spis wszelkich informacji o ograniczeniach w zakresie technologii, sprzętu, aplikacji;

15.2. dopuszczalnych wersji użytych komponentów;

15.3. liczba jednoczesności pracy użytkowników;

15.4. maksymalna liczba użytkowników itp.

III. Dokumentacja użytkownika

16. Dokumentacja powinna zawierać szczegółowy opis wszelkich funkcjonalności i właściwości dostarczonego rozwiązania informatycznego, pozwalający na poprawną konfigurację i eksploatację aplikacji (lub grupy aplikacji) zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności dokumentacja powinna zawierać:

16.1. opis podstawowych ról użytkowników i zasad ich kreowania;

16.2. opis zarządzania uprawnieniami użytkownika i tworzenia profili;

16.3. opis zarządzania autoryzacją i autentykacją użytkowników;

16.4. opis interfejsu użytkownika oraz opis zasad budowy dialogu z użytkownikiem; jeśli stosowany jest interfejs wystandaryzowany (branżowy lub danej platformy) wystarczy wskazać różnice lub odstępstwa od standardu; jeśli zastosowano specyficzny interfejs dla rozwiązania to opis powinien być szczegółowy i precyzyjny;

16.5. opis specyficznych elementów konfiguracji interfejsu użytkownika; (personalizacja interfejsu, zasad dialogu) - jeśli takie występują;

16.6. instrukcje obsługi dla wszystkich zasadniczych funkcjonalności biznesowych;

16.7. opis procedur przetwarzania danych dostępnych dla użytkownika (opis procesów lub diagramy procesów);

16.8. opis zasad realizacji wymagań określonych w ustawie o rachunkowości w szczególności opis struktury logicznej i fizycznej ksiąg oraz opis stosowanych procedur przetwarzania danych, zgodnie z wymaganiami prawa;

16.9. dokumentacja może być podzielona wg zasadniczych grup ról wykorzystujących aplikację/system w procesach biznesowych – np. oddzielna dla analityków a oddzielna dla osób wprowadzających/rejestrujących dane (np. transakcje). Jeśli dokumentacja składa się z kilku elementów to w każdym z nich powinno znaleźć się ich wyszczególnienie i istotne odnośniki do powiązanych elementów.

IV. Dokumentacja eksploatacyjna oraz techniczna

17. W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację aplikacji informatycznej. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:

17.1. opis architektury technicznej;

17.1.1. Wyszczególnienie oraz opis powiązań wszystkich komponentów sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych występujących lub wymaganych do poprawnej pracy aplikacji zgodnie z wymaganiami wydajności, funkcjonalności i bezpieczeństwa (minimalny, maksymalny, rekomendowany),

17.1.2. dla komponentów innych dostawców, należy dokładnie określić wykorzystywane i dopuszczalne wersje;

17.2. Konfiguracja musi obejmować wszystkie urządzenia wdrożone, zainstalowane w ramach budowy systemu IT.

18. Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmuje:

18.1. Serwery – parametry sprzętowe (procesor, pamięć, dyski, karty sieciowe, zasilanie, itp.);

18.1.1. sieć (adresacja IP, itp.),

18.1.2. podsystem dyskowy (punkty montowania/litery dysków, wolumeny logiczne, grupy wolumenowe, zasoby dyskowe, RAID, itp.),

18.1.3. system operacyjny (parametry jądra, moduły, usługi, stos TCP/IP, itp.),

18.1.4. klaster (węzły fizyczne, paczki klastrowe, kolejność przełączania, itp.),

18.1.5. listę zainstalowanego oprogramowania, itp.;

18.2. Macierze – parametry sprzętowe (cache, półki dyskowe, dyski, karty/porty fibre channel, itp.), grupy dyskowe, zasoby dyskowe, maskowanie, kopie biznesowe, replikacja, itp.;

18.3. Infrastrukturę sieciową– parametry sprzętowe (porty fibre channel, aktywne licencje, itp.), fabric, zonning, aliasy, itp.

19. Opis konfiguracji aplikacji/systemu.

19.1. Opis musi obejmować ogół oprogramowania wdrożonego, zainstalowanego w ramach budowy systemu IT.

Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmuje: wersję oprogramowania, narzędzia, użytkowników i grupy systemowe, katalog instalacyjny, położenie plików konfiguracyjnych, pierwotne parametry konfiguracyjne i zmodyfikowane w procesie instalacji, położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i katalogów, parametry instancji, itp.;

19.2. Konfiguracja musi obejmować wersję aplikacji, pełen zestaw parametrów konfiguracyjnych aplikacji wraz z opisem użycia, katalogi instalacyjne, położenie plików konfiguracyjnych, położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i katalogów, itp.

20. Opis architektury logicznej:

– schemat i opis powiązań logicznych poszczególnych komponentów i ich rolę w architekturze.

21. Mapa i opis Interface’ów.

21.1. Interfejsy muszą zawierać szczegółowy opis techniczny, w szczególności zawierać informację o: typie interfejsu, wykorzystywanych protokołach, portach sieciowych, strukturze interfejsu, itp. oraz o zakresie wymiany danych i sposobu kontroli prawidłowości działania.

22. Opis struktur danych.

Opis wykorzystywanych struktur danych musi w szczególności zawierać: listę tabel bazy danych wraz z opisem pól, formaty danych, itp., kryteria walidacji danych wejściowych, opis zmiennych konfiguracyjnych.

23. Opis wymagań sprzętowych, systemowych, sieciowych itp.

Wymagania dla poszczególnych komponentów architektury, odniesienia do oczekiwanych wymagań wydajnościowych, funkcjonalnych i bezpieczeństwa (minimalny, maksymalny, rekomendowany).

24. Procedury tworzenia środowisk pomocniczych.

Zasady i procedury tworzenia środowisk (testowych, rozwojowych, raportowych) oraz metod klonowania i animizacji (depersonifikacji) danych przenoszonych pomiędzy środowiskami;

25. Procedury eksploatacji.

W szczególności dokumentacja zawiera procedury:

• tworzenia/odtwarzania kopii bezpieczeństwa operacyjnego i kopii zapasowych oraz odtwarzania/kreowania z kopii wszystkich komponentów aplikacji i środowiska (bazy danych, komponenty serwera aplikacji, klienta itp.),

• odtworzenia systemu po katastrofie (disaster recovery); Procedury muszą opisywać kolejne kroki pozwalające na bezpieczne zatrzymanie/uruchomienie elementu infrastruktury hardware’owej oraz aplikacji i elementów infrastruktury software’owej.

26. Procedury lub instrukcje instalacji, reinstalacji, deinstalacji oraz aktualizacji.

Szczegółowy opis postępowania w przypadku tworzenia lub zmian w środowisku; jeśli wykorzystywane są procedury innych dostawców dla standardowych komponentów (np. baz danych) wystarczy wskazać w dokumentacji szczegółowe odniesienie do procedur standardowych właściwych dla tych komponentów.

27. Procedury backupowe:

zalecany tryb backupu aplikacji i elementów infrastruktury software’owe, oraz zakres danych podlegających backupowi. Procedury odtworzeniowe, muszą w szczególności opisywać sposób odtworzenia funkcjonalności aplikacji i elementów infrastruktury software’owej w przypadku błędu lub awarii.

28. Dokumentacja administracyjna związanych z poprawną eksploatacją

Opis (w postaci procedur lub instrukcji) wszystkich rutynowych czynności administracyjnych dla aplikacji i systemu informatycznego (dziennych, tygodniowych, miesięcznych itp.) oraz działań pozwalających na utrzymanie wymaganej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa. Wymagane jest dostarczenie poprawnych inicjalnych sekwencji realizowanych czynności administracyjnych i utrzymaniowych i zasad ich aktualizacji i budowy; opis zasad pielęgnacji i utrzymania aplikacji. Procedury administracyjne powinny w szczególności zawierać informacje o okresowych zadaniach, które muszą być wykonane przez administratora, np. weryfikacja zajętości przestrzeni tabel, konieczność wykonywania analizy tabel, czyszczenia logów, itp.

29. Procedury standardowe:

opis możliwości stosowania standardowych procedur poprawnej eksploatacji dla rozwiązań wspierających (sprzętowych lub aplikacyjnych).

30. Dokumentacja procesu parametryzacji:

wyszczególnienie wszystkich parametryzowanych elementów systemu wraz z opisem ich znaczenia i dopuszczalnych wartości oraz stosowanych wartości domyślnych.

31. Dokumenty z testów:

plan testów, scenariusze testowe i protokoły z testów akceptacyjnych, wydajnościowych, testów operacji administratora technicznego oraz testów bezpieczeństwa w tym ciągłości działania (przełączanie, odtwarzanie, weryfikacja poprawności).

32. Dokumentacja wdrożeniowa.

32.1. dokumentacja powykonawcza:

zawiera szczegółowy opis wykonanych czynności instalacyjnych oraz konfiguracyjnych wszystkich komponentów systemu;

32.2. dokumentacja parametryzacji:

wyszczególnienie wartości wszystkich ustawionych parametrów użytkowych zarówno samej aplikacji jak i pozostałych komponentów systemu, parametry systemu operacyjnego oraz parametry sprzętu;

32.3. dokumentacja uruchomieniowa:

opisuje wszystkie istotne kroki (czynności) wykonane w celu pierwszego uruchomienia aplikacji/systemu, w tym opis migracji/konwersji danych, testy uruchomieniowe;

32.4. dokumentacja pilotażowa:

jeśli był stosowany w trakcie wdrożenia pilotaż jako element stabilizacji i testów.

33. Dokumentacja szkoleniowa:

Materiały szkoleniowe dla użytkowników oraz administratorów (technicznych i bezpieczeństwa).

34. Wersjonowanie:

Opis zasad wersjonowania i sposobu patchowania aplikacji.

35. Historia:

Opis zasad zarządzania danymi historycznymi i archiwalnymi.

36. Zalecenia:

Opis zasad i zaleceń strojenia aplikacji.

V. Dokumentacja administratora bezpieczeństwa

37. Zestaw dokumentacji szczegółowo opisującej zastosowane rozwiązania dotyczące spełniania wymagań ogólnych (zgodnie z wymaganiami prawa) oraz specyficznych zamawiającego dotyczących bezpiecznej eksploatacji. Dokumentacja, w szczególności, powinna zawierać:

37.1. opis zastosowanych mechanizmów ochrony przed naruszeniem zasad dostępu (poufności), integralności, niezaprzeczalności, wiarygodności oraz opis mechanizmów udostępniania, autoryzacji w tym autoryzacji operacji szczególnych;

37.2. opis zastosowanych mechanizmów logowania zdarzeń, śladu audytowego oraz kontroli i monitorowania działań w aplikacji/systemie w tym wszelkich prób naruszenia zasad bezpieczeństwa;

37.3. dokumentacja administratora aplikacji i administratora środowiska systemu opisująca szczegółowo funkcjonalności, interfejs oraz zasady zarządzania kontami (użytkownikami) oraz uprawnieniami poszczególnych ról, profili, użytkowników itp.;

37.4. dokumentacja opisująca sposób realizacji wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,

z późn. zm.), w tym sposób realizacji wymagań wynikających z rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), jeśli aplikacja przetwarza dane osobowe;

37.5. opis zabezpieczeń interfejsów oraz opis metod zapewnienia poufności i kontrolowalności tych kanałów przepływu informacji jeśli aplikacja wykorzystuje jakiekolwiek mechanizmy wymiany informacji z innymi systemami;

37.6. dokumentacja z testów bezpieczeństwa aplikacji wykonanych przez dostawcę lub wykonanych przez niezależną firmę specjalistyczną.

VI. Dokumentacja technologiczna

Zawiera opis wszystkich właściwości, cech i funkcjonalności pozwalających na ocenę sposobu i jakości wykonania a także zapewniający możliwości dalszego niezależnego rozwoju aplikacji informatycznej. Dokumentacja taka dzieli się na część obligatoryjną oraz opcjonalną.

38. Dokumentacja obligatoryjna.

38.1. określenie lub opis zastosowanej technologii informatycznej wykorzystanej do projektowania, wytwarzania i testowania aplikacji, jeśli zastosowano technologie standardowe wystarczy wskazanie na źródło ogólnie dostępnej dokumentacji, jeśli jest to technologia własna lub niestandardowa należy dostarczyć adekwatna dokumentację tej technologii;

38.2. opis architektury logicznej aplikacji zawierający wyszczególnienie i opis wszystkich wykorzystanych oddzielnych komponentów;

38.3. opis przepływu danych, wywołań i interakcji pomiędzy wszystkimi oddzielnymi komponentami aplikacyjnymi (modułami), w szczególności komponentami innych dostawców (wymagane jest podanie nazwy dostawcy, produktu, wersji oraz dostarczenie pełnej dokumentacji tego komponentu);

38.3.1. opis dostępnych interfejsów programistycznych (API, SDK) jeśli są dostarczane,

38.3.2. wyszczególnienie i opis interfejsów lub mechanizmów interfejsów pozwalających na integrację danych lub procesów powiązanych z innymi aplikacjami lub systemami w tym z platformą systemową i sprzętową,

38.3.3. jeśli aplikacja została wykonana na zamówienie Banku wymagane jest dostarczenie szczegółowej dokumentacji wykonawczej – projekt techniczny oraz dokumentacja powykonawcza.

39. Dokumentacja na zamówienie.

39.1. dokumentacja opisująca zasady i sposób budowy środowiska developerskiego oraz testowego;

39.2. projekt techniczny (model) zgodnie z konwencją metodyki strukturalnej lub obiektowej:

39.2.1. w przypadku metodyk modelowania strukturalnego wymagany jest minimalny diagram związków encji (ERD) oraz diagram przepływu danych (DFD),

39.2.2. w przypadku metodyk obiektowych wymagany w UML jest co najmniej diagram przypadków użycia, diagram struktur, diagram zachowań;

39.3. opis możliwości rozwojowych i usługi wymiany danych z aplikacjami zewnętrznymi;

39.4. opis skalowalności aplikacji i systemu;

39.5. możliwość zastosowania innych narzędzi lub technologii programistycznych;

39.6. szczegółowa dokumentacja udostępnionych interfejsów programistycznych (API, SDK);

39.7. dokumentacja szkoleniowa dla developerów.