Umowa nr POPW………….

Umowa nr POPW………….

o dofinansowanie Projektu

nr POPW.……………………
„……………………………………………………………………….”¹

w ramach działania 3.1 Infrastruktura kolejowa

osi priorytetowej III: Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

zawarta w Warszawie dnia ............................. zwana dalej: „Umową”, pomiędzy

Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie
Xx. Xxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, XXX 0000000000, REGON 141007145,
zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

reprezentowanym przez:
Pana Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, p. o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych na podstawie aktu powierzenia² z dnia 2 marca 2016 r., którego oryginał/ potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia³ stanowi załącznik nr 1 do Umowy,

a

PKP Polskimi Liniami Kolejowymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000037568

NIP: 1132316427

REGON: 017319027

wysokość kapitału zakładowego: ……………………… PLN, kapitał w całości wpłacony,

zwaną dalej „Beneficjentem"

reprezentowaną przez

............................................................................................................................................, (imię i nazwisko, pełniona funkcja)

............................................................................................................................................, (imię i nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 0000037568⁴ z dnia. ………………….……..r. która stanowi załącznik nr 2 do Umowy,

zwanymi dalej „Stronami”

Działając na podstawie art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” oraz mając na uwadze postanowienia:

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Xxxxxxxxxx oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 00 xxxxxxx 0000 x., xxx. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;

2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289 z dnia 00 xxxxxxx 0000 x., xxx. 289, z późn. zm);

3. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
   i Xxxxxxxxxx (Dz.U.UE.L.2014.138.5 z dnia 00 xxxx 0000 x., xxx. 5, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem KE nr 480/2014”;

4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.U.UE.L.2014.223.7 z dnia 00 xxxxx 0000 x., xxx. 7) zwanego dalej „rozporządzeniem KE nr 821/2014”;

5. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.;

6. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, zwanego dalej „POPW”, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r.;

7. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, zwanego dalej „SzOOP POPW 2014-2020”;

8. Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia” 2014 - 2020 w zakresie osi priorytetowej III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 28 kwietnia 2015 r.;

9. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.);

10. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

11. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047);

12. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75);

13. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1161), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zaliczek”;

14. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200) zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie taryfikatora”

Strony Umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest określenie szczegółowych zasad, trybu i warunków udzielenia przez Instytucję Pośredniczącą Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu…………………………………………………………………………………………………….
   w ramach POPW oraz określenie innych praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu.

2. Umowa stanowi umowę o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy.

§ 2.

Definicje

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1. danych osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy;

2. dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, obliczony zgodnie z zasadami ustalonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020⁵ wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

3. dofinansowaniu – należy przez to rozumieć dotację celową⁶ i płatności udzielone Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie;

4. dotacji celowej⁷ – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczone na realizację Projektu w wysokości określonej w § 7;

5. Harmonogramie Projektu – należy przez to rozumieć:

1. Harmonogram Realizacji Projektu,

2. Harmonogram Płatności,

stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do Umowy;

3. Harmonogram Płatności w SL2014;

6. Instytucji Audytowej – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;

7. Instytucji Certyfikującej (IC) – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja Zarządzająca, wskazana w SzOOP POPW 2014-2020;

8. Instytucji Zarządzającej (IZ) – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę zapewnia komórka organizacyjna odpowiedzialna za przygotowanie i realizację POPW, zgodnie z podziałem zadań w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

9. konflikcie interesów – należy przez to rozumieć konflikt interesów zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L Nr 298 26.10.2012 r., str. 1, z późn. zm.), tj. sytuację, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych oraz wszystkich innych osób uczestniczących w wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem, w tym w działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli budżetu, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą;

10. korekcie finansowej – należy przez to rozmieć kwotę o jaką pomniejsza się dofinansowanie w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością;

11. nadużyciu finansowym – należy przez to rozumieć nadużycie finansowe zgodnie z art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 (Dz.U.UE.C.1995.316.49 z dnia 27 listopada 1995 z późn. zm.), tj. jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie mające na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego UE lub budżetu krajowego, w szczególności naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późń. zm.);

12. nieprawidłowości – należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;

13. okresie kwalifikowania wydatków – należy przez to rozumieć okres realizacji Projektu, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne;

14. organach ścigania - należy przez to rozumieć organy, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, do właściwości których należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw (w tym w szczególności Prokuraturę, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także inne organy mające odpowiednie uprawnienia);

15. płatniku – należy przez to rozumieć podmiot dokonujący wypłaty dofinansowania na rzecz Beneficjenta;⁸

16. płatności – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu środków europejskich, przeznaczone na realizację Projektu w wysokości określonej w § 7;

17. podmiocie biorącym udział w realizacji Projektu - należy przez to rozumieć w szczególności Beneficjenta, podmiot upoważniony przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wykonawcę lub podwykonawcę Projektu lub kontraktu lub jego części;

18. Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, zawartymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie zatytułowane …………………………………………………………….;

19. rachunku bankowym Beneficjenta – należy przez to rozumieć wskazane przez Beneficjenta⁹:

a) wyodrębnione rachunki bankowe dla potrzeb przekazywania:

- zaliczki w formie dotacji celowej¹⁰, prowadzony przez bank „______________________”, o numerze: _____________________________, oraz

- zaliczki w formie płatności, prowadzony przez bank „___________________”, o numerze: _____________________________________,

na dowód czego Beneficjent doręcza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów z bankami/bankiem¹¹ lub oryginały/kopie zaświadczeń z banków/banku¹², które stanowią załącznik nr 5 do Umowy).

b) rachunek bankowy dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków, prowadzony przez bank …………………………..……….., o numerze …………………………………………………………., (na dowód czego Beneficjent doręcza poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z bankiem lub oryginały/kopię zaświadczenia z banku¹³, która stanowi załącznik nr 6 do Umowy);

20. refundacji - należy przez to rozumieć dofinansowanie przekazane Beneficjentowi na podstawie Umowy, w celu pokrycia części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu;

21. rozliczeniu wydatków – należy przez to rozumieć wykazanie i udokumentowanie we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu oraz zatwierdzenie tych wydatków przez Instytucję Pośredniczącą, z uwzględnieniem § 5 rozporządzenia w sprawie zaliczek;

22. płatności pośredniej – należy przez to rozumieć dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w postaci zaliczki lub refundacji wydatków kwalifikowalnych określonych w Umowie, przekazane na podstawie zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność innego niż wniosek o płatność końcową;

23. płatności końcowej – należy przez to rozumieć dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w postaci refundacji wydatków kwalifikowalnych określonych w Umowie, na podstawie zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność końcową;

24. SL2014 – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, która służy x.xx. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu;

25. wniosku o dofinansowanie – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków na realizację Projektu w ramach POPW zarejestrowany przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 dnia ………………..………………….., o numerze POPW ……………………………; do czasu uruchomienia systemu wniosek zgodny ze wzorem wniosku o dofinansowanie dla projektów w ramach POPW wraz z wymaganymi przez Instytucję Pośredniczącą załącznikami, złożony przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej w celu uzyskania dofinansowania;

26. wniosku o płatność – należy przez to rozumieć dokument, sporządzony przez Beneficjenta według wzoru określonego przez IZ, który służy wnioskowaniu o zaliczkę lub refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych (w formie płatności pośredniej lub końcowej), rozliczeniu zaliczki lub sprawozdawczości;

27. wniosku o płatność końcową - należy przez to rozumieć wniosek o płatność beneficjenta, który jest ostatnim wnioskiem o płatność składanym w ramach Projektu;

28. wydatkach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione przez Beneficjenta lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w związku z realizacją Projektu, zgodnie z Umową, które kwalifikują się do refundacji lub rozliczenia, tj. zostają zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą jako kwalifikowalne zgodnie x.xx. z aktami prawa krajowego i unijnego, POPW, SzOOP POPW 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 oraz zasadami określonymi przez IZ;

29. wydatkach niekwalifikowalnych – należy przez to rozumieć wszystkie poniesione wydatki lub koszty, które nie są wydatkami kwalifikowalnymi;

30. wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która złożyła Beneficjentowi ofertę, której oferta została wybrana przez Beneficjenta i która zawarła z Beneficjentem umowę związaną z realizacją Projektu;

31. zaliczce – należy przez to rozumieć dofinansowanie przekazane Beneficjentowi jednorazowo bądź w kliku transzach, na podstawie Umowy, z góry na realizację Projektu z obowiązkiem rozliczenia zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz Umową;

32. zleceniu płatności – należy przez to rozumieć dokument¹⁴ przekazywany przez Instytucję Pośredniczącą do płatnika, będący podstawą do wypłaty dofinansowania w formie płatności pośredniej lub płatności końcowej przez płatnika na rzecz Beneficjenta.

§ 3.

Zasady systemu realizacji POPW

1. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z systemem realizacji PO PW w zakresie wykonania Umowy działa jako jej Strona na podstawie porozumienia zawartego z IZ w dniu 28 kwietnia 2015 r.

2. IZ jest uprawniona do samodzielnego i niezależnego korzystania z uprawnień przewidzianych dla Instytucji Pośredniczącej na podstawie Umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli, żądania przedstawienia dokumentów lub wyjaśnień, uznania całości lub części wydatków za niekwalifikowalne lub zażądania od Instytucji Pośredniczącej rozwiązania Umowy.

3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zasady związane z systemem realizacji POPW, o którym mowa w ust. 1 i 2.

4. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy, a także że Projekt nie jest projektem zakończonym w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013.

§ 4.

Zasady realizacji Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu:

1. zgodnie z obowiązującymi aktami prawa krajowego i unijnego;

2. z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem: zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu zakładanych celów oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zakładanych w Projekcie, zgodnie z zasadami polityk unijnych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska oraz polityki równych szans;

3. zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu, chyba że inaczej określono w treści samych wytycznych, w szczególności:

1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;

2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020;

3. Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;

4. Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;

5. Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata2014-2020;

6. Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami;

7. Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym;

8. Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;

9. Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020;

10. Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;

11. Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;

12. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany powinny być stosowane, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu, po zawarciu Umowy, wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, aktualna na dzień dokonywania oceny wydatku (np. podczas weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta lub kontroli), wprowadza rozwiązania lub warunki korzystniejsze dla Beneficjenta, Instytucja Pośrednicząca:

1. do oceny kwalifikowalności wydatków stosuje wersję Wytycznych obowiązującą na dzień dokonywania oceny wydatku;

2. do czasu zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność Beneficjenta w Projekcie, może dokonać ponownej oceny kwalifikowalności wydatków, już poniesionych i ocenionych zgodnie z warunkami obowiązującymi na chwilę ponownej oceny, chyba że sprzeciwiają się temu warunki rozliczania Projektu lub POPW.

4. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt zgodnie z:

   1. wnioskiem o dofinansowanie;

   2. Opisem Projektu, stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy;

   3. Harmonogramem Projektu; o którym mowa w § 2 pkt 5;

   4. Decyzją Komisji Europejskiej, zwaną dalej „Decyzją KE”, wraz z aneksami, stanowiącą załącznik nr 8 do Umowy.¹⁵

5. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność Projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.

6. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność z Opisem Projektu, wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej oraz aneksowania Umowy z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Zmiana planowanej kwoty (udziału %) wydatków kwalifikowalnych w ramach danej kategorii/zadaniu, wskazanej w Opisie Projektu nie wymaga zmiany Umowy, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki, tj. zmiana ta nie powoduje: a) zmiany zakresu rzeczowego danej kategorii, b) przekroczenia odpowiedniego limitu wydatku w danej kategorii, c) przekroczenia łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.

8. Zmiany w zakresie wskaźników zawartych w załączniku nr 7 do Umowy wymagają każdorazowo zgody Instytucji Pośredniczącej i IZ oraz aneksowania Umowy. Możliwość wydania zgody na takie zmiany oceniana jest każdorazowo z uwzględnieniem weryfikacji wykonania efektów rzeczowych Projektu.

9. Zmiana numerów rachunków bankowych wskazanych w § 2 pkt 19 nie wymaga aneksowania Umowy. Niezwłocznie po zmianie wskazanych w Umowie rachunków bankowych Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Pośredniczącą składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Umowy. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Instytucji Pośredniczącej.

10. Każda zmiana Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych¹⁶, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji Projektu wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana powinna być przez Beneficjenta uzasadniona. Instytucja Pośrednicząca ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Beneficjenta bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia, z zastrzeżeniem ust. 13.

11. Zmiana Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych¹⁷, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej i IZ oraz aneksowania Umowy w tym odpowiedniej zmiany § 8 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 13.

12. Zmiana maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, przyznanej kwoty dofinansowania oraz zmiany wartości udziału procentowego dotacji celowej lub płatności w przyznanej kwocie dofinansowania wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej i IZ, aneksowania Umowy w tym odpowiedniej zmiany § 6 ust. 2 lub § 7 ust. 1.

13. Zmiana Harmonogramu płatności gdy modyfikacja dotyczy przesunięcia środków między latami lub wpływa na okres realizacji Projektu wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej i IZ, aneksowania Umowy w tym odpowiedniej zmiany załącznika nr 3 do Umowy.

14. Zmiana warunków realizacji Projektu, określonych w Decyzji KE, wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej, IZ oraz Komisji Europejskiej i wymaga aneksowania Umowy.¹⁸

15. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany.

16. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami kontroli wewnętrznej, adekwatnymi do wielkości podmiotu i rodzaju projektu, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji POPW. Zmiany procedur w zakresie zawierania umów związanych z realizacją Projektu wymagają akceptacji Instytucji Pośredniczącej.¹⁹

17. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Projektu, jak i okresie trwałości Projektu o którym mowa w art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013, odpowiednie działania zapobiegające konfliktowi interesów. W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów, Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów.

18. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

19. Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o możliwości zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

20. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania swoich pracowników zaangażowanych w realizację Projektu o funkcjonowaniu mechanizmu, o którym mowa w ust. 19. Beneficjent zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z mechanizmu, o którym mowa w ust. 19 i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

21. Beneficjent jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych.

22. Instytucja Pośrednicząca może weryfikować działania podejmowane przez Beneficjenta, o których mowa w ust. 17-21. W przypadku stwierdzenia, że podejmowane działania lub środki nie są proporcjonalne lub skuteczne w stosunku do stwierdzonego ryzyka, Instytucja Pośrednicząca może wskazać Beneficjentowi dodatkowe lub inne środki niezbędne do ograniczenia przedmiotowego ryzyka.

23. Do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą w sprawach związanych z realizacją Umowy może zostać ustanowiony Pełnomocnik ds. Projektu. Beneficjent informuje Instytucję Pośredniczącą o jego ustanowieniu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o zmianie osoby Pełnomocnika ds. Projektu.

24. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Pośredniczącej lub podmiotom przez nią wskazanym, na każde jej wezwanie, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w tym także do przedkładania oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych, w terminach wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą.

25. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Instytucji Pośredniczącej.

26. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

27. Niezależnie od tego, czy Beneficjent upoważni inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, Beneficjent zawsze pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu, uprawnionym do kontaktowania się z Instytucją Pośredniczącą oraz składania wniosków o płatność i otrzymywania dofinansowania.

28. Podmiotami upoważnionymi przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanego Projektu są²⁰:

1. … ;

2. … ;

3. … .

29. Wszelkie zmiany w zakresie podmiotów, które mogą ponosić wydatki kwalifikowalne, wymagają zmiany Umowy. Instytucja Pośrednicząca nie wyrazi zgody w przypadku, gdy proponowane zasady realizacji części lub całości Projektu nie będą gwarantowały prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.

30. W zakresie zachowania obowiązków wynikających z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

§ 4a.²¹

Wymogi związane z ochroną środowiska na etapie realizacji Umowy

1. Jeżeli na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia/pozwoleń na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej²², zwanych dalej „decyzją budowlaną”, wystąpi obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą OOŚ”, Beneficjent zobowiązuje się do doręczenia Instytucji Pośredniczącej kopii następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta:

1. decyzji budowlanej,

2. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym wraz ze streszczeniem,

3. opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

4. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną,

5. informacji na temat podania do publicznej wiadomości przez organ postanowienia uzgadniającego oraz decyzji budowlanej

spełniających wymogi określone w ustawie OOŚ, w terminie/-ach określonym/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy.

2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodności otrzymanej od Beneficjenta dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami ustawy OOŚ. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii dokumentacji.

3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą uchybień w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkujących stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą OOŚ, Instytucja Pośredniczącą zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać Beneficjenta do jego usunięcia w terminie 90 od dnia otrzymania wezwania.

4. Instytucja Pośredniczącą wstrzymuje przekazanie dofinansowania, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej do czasu potwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą zgodności uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OOŚ.

5. W przypadku niedoręczenia Instytucji Pośredniczącej dokumentów o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień o których mowa w ust. 3 Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od Umowy odpowiednio w terminie 90 od dnia:

   1. upływu terminu/-ów określonego/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, lub

   2. bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 3.

§ 5.

Wymogi związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych

1. Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć do Instytucji Pośredniczącej w terminach określonych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych związanych z realizacją Projektu.

2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą uchybień w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkujących stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą OOŚ, Instytucja Pośredniczącą zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać Beneficjenta do jego usunięcia w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. Instytucja Pośredniczącą wstrzymuje przekazanie dofinansowania, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej do czasu potwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą zgodności uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OOŚ.

4. W przypadku niedoręczenia Instytucji Pośredniczącej dokumentów o których mowa
   w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień o których mowa w ust. 2 Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od Umowy odpowiednio w terminie 90 dni od dnia:

1. upływu terminów określonych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, lub

2. bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 2.

§ 6.

Wartość Projektu i źródła finansowania

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ………………………….. PLN (słownie: ………………………… , …/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi ………………………………. PLN (słownie: …………………………………… , …/100 PLN).

3. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych, określoną w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po zawarciu Umowy, są ponoszone przez Beneficjenta i są wydatkami niekwalifikowalnymi.

4. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie.

5. W przypadku, w którym całkowity koszt kwalifikowalny Projektu przekroczy próg określony w rozporządzeniu nr 1303/2013 definiujący kwotę, od której projekt traktowany jest jako duży, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Instytucję Pośredniczącą i IZ oraz na żądanie Instytucji Pośredniczącej, w terminie przez nią wskazanym, uzupełnić wniosek o dofinansowanie o informacje wymagane dla dużego projektu.²³

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, gdy Decyzja KE będzie negatywna, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Decyzji KE Beneficjentowi. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu przekazanego dotychczas dofinansowania w terminie wskazanym w § 23 ust 3. Postanowienia § 21 ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio. Po bezskutecznym upływie terminu na zwrot § 18 stosuje się odpowiednio.²⁴

§ 7.

Wysokość dofinansowania

1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu²⁵, w kwocie nie większej niż …………………………………….. PLN (słownie: ………………………………….., …/100 PLN), w tym do 15% tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz do 85% tej kwoty tytułem płatności. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POPW dokumentami.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kwota wskazana w ust. 1 ulega pomniejszeniu, o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo podlegającą zwrotowi (bez odsetek), określoną zgodnie z:

a) § 18 ust. 3 i 5, z chwilą dokonania zwrotu;

b) § 18 ust. 6, w chwili kiedy decyzja o zwrocie stanie się ostateczna.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Instytucja Pośrednicząca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, o której mowa w § 6 ust. 2 oraz poinformuje o jej wysokości Beneficjenta wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu.

§ 8.

Kwalifikowalność wydatków

1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta lub inny podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wskazany w Załączniku pn. Opisu Projektu oraz wskazany we wniosku o dofinansowanie i zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu …………………………… r. i kończy się w dniu ……………………………………. r.

3. Beneficjent zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu oraz rozpocząć fazę operacyjną Projektu w okresie kwalifikowania wydatków o którym mowa w ust. 2 oraz przedłożyć wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni po upływie tego okresu.

4. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne.

5. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, po spełnieniu warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

6. W przypadku, gdy na dzień zawierania Umowy VAT spełnia warunki kwalifikowalności i jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie, przy zawieraniu Umowy Beneficjent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 11 do Umowy.

7. W przypadku, gdy na dzień zawierania Umowy VAT nie spełnia warunków kwalifikowalności lub nie jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie, po spełnieniu warunków wskazanych w zdaniu pierwszym, Beneficjent jest zobowiązany złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 11 do Umowy nie później niż do czasu złożenia do Instytucji Pośredniczącej pierwszego wniosku o płatność zawierającego VAT deklarowany jako wydatek kwalifikowalny. Jeżeli w Projekcie wskazano inny podmiot/inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych niż Beneficjent, oświadczenie należy złożyć w odniesieniu do każdego podmiotu.

§ 9.

Forma i warunki przekazania dofinansowania

1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie, o którym mowa w § 7, które może zostać przekazane w formie:

1. zaliczki, przy czym jednorazowa transza zaliczki nie może przekroczyć ………………….. PLN (słownie: …………………………… , .../100 PLN) i

2. refundacji.

2. Dofinansowanie w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie przekazywane na wskazane przez Beneficjenta wyodrębnione rachunki bankowe. Pierwsza transza zaliczki zostanie przekazana po złożeniu przez Beneficjenta /zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą²⁶ wniosku o płatność. Każda kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem przedstawienia /zatwierdzenia²⁷ we wniosku o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki, z uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki.

3. Beneficjent ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu dofinansowania w formie zaliczki w terminie 180 dni od dnia otrzymania każdej z jej transz, w kwocie odpowiadającej kwocie przekazanej transzy zaliczki przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu w momencie wypłaty transzy zaliczki. Wniosek o płatność rozliczający przekazaną transzę zaliczki powinien zostać złożony najpóźniej w ostatnim dniu, w którym upływa termin na jej rozliczenie. W przypadku braku rozliczenia w terminie lub na odpowiednią kwotę, Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach określonych w art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

4. Zaliczkę rozliczają wydatki kwalifikowalne poniesione z rachunku bankowego Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki, jak również z innego rachunku bankowego Beneficjenta.

5. Nie jest właściwe dokonywanie przez Beneficjenta zapłaty na rzecz wykonawcy/ dostawcy z rachunku bankowego Beneficjenta na potrzeby przekazywania zaliczki kwoty w części odpowiadającej kwocie wydatków niekwalifikowalnych. W takiej sytuacji, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki, kwoty będącej równowartością kwoty opłaconych wydatków niekwalifikowalnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Beneficjent dokona uprzedniego przelewu równowartości kwoty do zapłaty odpowiadającej części wydatku niekwalifikowalnego na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki w celu dokonania jednego przelewu z tego rachunku na rzecz wykonawcy/dostawcy.

6. Dofinansowanie w formie refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będzie przekazywane na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy, po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność, na zasadach i po spełnieniu warunków wynikających z poniższych postanowień, w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 31 i 32.

7. Terminy wystąpień Beneficjenta o dofinansowanie, wysokość oraz formę przekazania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 określa Harmonogram Płatności.

8. Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej dwa razy w roku kalendarzowym, według stanu na 30 czerwca oraz 31 grudnia Harmonogram Projektu lub potwierdzenie aktualności Harmonogramu Projektu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia, w terminie 14 dni od upływu powyższych terminów.

9. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Pośredniczącej zmianę Harmonogramu Projektu w następujących przypadkach:

1) po otrzymaniu Decyzji KE²⁸ lub decyzji IZ zmieniającej wartość lub okres realizacji Projektu,

2) po zawarciu z wykonawcą umowy dla zadania objętego Projektem, jeżeli dotyczy ona wydatków kwalifikowlanych,

3) po zmianie umowy, o której mowa w pkt 2, wpływającej na kwalifikowany zakres rzeczowy lub finansowy.

W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w Umowie, przekazanie zmiany Harmonogramu Projektu jest uzależnione od uzyskania wcześniejszej zgody Instytucji Pośredniczącej.

3. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Pośredniczącej były zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie.

4. Przekazanie dofinansowania następuje pod warunkiem jego dostępności.

5. Płatnik i Instytucja Pośrednicząca nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia w przekazaniu lub niedokonania przekazania dofinansowania, będącą rezultatem w szczególności:

1. braku dostępności środków do przekazania;

2. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.

3. Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż raz na trzy miesiące licząc od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku wniosków o płatność dotyczących wyłącznie wydatków na zakup gruntów, możliwe jest składanie wniosków w krótszych odstępach czasowych (np. jednodniowych) - bez wypełniania części sprawozdawczej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą.

4. Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosku o płatność niezależnie od tego, czy deklaruje w nim wydatki czy przedstawia w nim jedynie postęp rzeczowy Projektu - wówczas Beneficjent przedstawia wniosek o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu.

5. Datą początkową okresu, za który składany jest pierwszy wniosek o płatność jest data zawarcia Umowy, za wyjątkiem następujących sytuacji:

1. w sytuacji, gdy początkowa data okresu kwalifikowania wydatków określona w § 8 ust. 2 jest wcześniejsza niż data zawarcia Umowy, Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność za okres od początkowej daty okresu kwalifikowania wydatków;

2. w sytuacji, gdy każda ze wskazanych w pkt 1 dat jest późniejsza niż data rozpoczęcia realizacji zadania określonego w Harmonogramie Projektu, Beneficjent jest uprawniony do złożenia wniosku o płatność za okres od daty rozpoczęcia realizacji danego zadania.

3. Beneficjent zobowiązuje się, do składania wniosków o płatność za okresy, których data końcowa pokrywa się z datą ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za wyjątkiem poniższych przypadków:

1. wniosku o płatność końcową;

2. wniosku, w którym wykazane są wydatki rozliczające transzę zaliczki, w sytuacji, gdy z uwagi na termin na rozliczenie otrzymanej transzy zaliczki określony w Umowie, nie jest możliwe złożenie wniosku zgodnie z zasadą ogólną;²⁹

3. w przypadku możliwości dołączenia do danego wniosku o płatność wydatku, w stosunku do którego data wystawienia dowodu księgowego mieści się w wymaganym okresie sprawozdawczym, pokrywającym się z miesiącami kalendarzowymi, ale faktycznie poniesionego w okresie od zakończenia miesiąca kalendarzowego do upływu terminy na złożenie wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej. Wówczas data końcowa okresu sprawozdawczego powinna pokrywać się z najpóźniejszą datą zapłaty wydatku wskazanego we wniosku o płatność;

4. wniosków o płatność dotyczących wydatków na zakup gruntów.

3. Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej w terminie 28 dni kalendarzowych po upływie okresu za jaki wniosek ten jest składany, za wyjątkiem wniosku o płatność, w którym wskazane są wydatki rozliczające zaliczkę, który jest składany zgodnie z § 9 ust. 3, oraz wniosku o płatność końcową, składanego zgodnie z § 8 ust. 3.

4. Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem § 20 ust. 11. W przypadku, gdy z powodów technicznych przesłanie wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014 nie jest możliwe, w celu rozliczenia wydatków Beneficjent składa do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność w formie papierowej i na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP w formacie zgodnym z SL2014. Brak możliwości przesłania wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014 lub ePUAP, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia wniosku o płatność w wymaganym terminie. ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Za datę złożenia wniosku o płatność w SL2014 przyjmuje się datę przesłania wniosku (pole uzupełniane automatycznie). Za datę złożenia papierowego wniosku o płatność przyjmuje się datę stempla pocztowego wskazującą na termin nadania dokumentu lub w przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1116) - datę wpływu wniosku o płatność do kancelarii ogólnej Instytucji Pośredniczącej. Data ta oznacza spełnienie przez Beneficjenta terminu złożenia wniosku o płatność określonego w Umowie.

6. Do wniosku o płatność, za wyjątkiem wniosku o zaliczkę, Beneficjent zobowiązany jest załączyć³⁰:

1. kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, tj.:

1. kopie dowodów księgowych wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty,

2. kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,

3. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń z podaniem miejsca ich składowania,³¹

4. kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z Umową;

1. w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu:

1. opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu określonej na dzień nabycia,

2. oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 10 lat poprzedzających datę zakupu grunt nie był współfinansowany z pomocy Unii Europejskiej lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;

1. w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli:

1. opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej budynku lub budowli określonej na dzień nabycia,

2. oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 10 lat poprzedzających datę zakupu budynek lub budowla nie były współfinansowane z pomocy Unii Europejskiej lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,

3. opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami Projektu objętego dofinansowaniem lub określającej zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń;

1. w przypadku zakupu używanego środka trwałego³²:

1. oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany z pomocy Unii Europejskiej lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,

2. oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego,

3. oświadczenie podmiotu zbywającego określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia.

3. Ilekroć w Umowie jest mowa o kopiach dokumentów, należy przez to rozumieć kopie dokumentów, których każda strona została poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta lub dokumenty załączone do wniosku o płatność złożonego przez SL2014.

4. Beneficjent we wniosku o płatność końcową może przedstawić wydatki w celu refundacji ostatniej części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu. Beneficjent nie może przedstawić we wniosku o płatność końcową wydatków rozliczających zaliczkę.

5. Odsetki narosłe od kwoty dofinansowania przekazanego na rachunek bankowy na potrzeby przekazywania zaliczki podlegają zaliczeniu na poczet kolejnej wypłaty lub są zwracane na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej nr …………………………………………. .

6. Warunkiem wypłaty dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 31 i 33, jest złożenie za pośrednictwem SL2014 prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie Podręcznik beneficjenta w zakresie użytkowania SL2014, udostępnionym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej, i wymogami określonymi w Umowie, oraz zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych.

7. Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wniosek o płatność oraz załączone do niego dokumenty w terminie do 60 dni³³ od dnia ich otrzymania. W razie złożenia wniosku o płatność lub załączników zawierających błędy lub niekompletnych, Beneficjent jest zobowiązany na wezwanie Instytucji Pośredniczącej, do złożenia poprawionego dokumentu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku bieg terminu do weryfikacji wniosku o płatność zostaje wstrzymany na czas od dnia otrzymania wezwania przez Beneficjenta do dnia złożenia przez niego poprawionego lub uzupełnionego dokumentu, przy czym całkowity czas weryfikacji wniosku o płatność i załączonych do niego dokumentów oraz przekazania dofinansowania nie może przekroczyć 90 dni od dnia ich otrzymania. W związku z koniecznością poprawiania błędów Strony mogą kontaktować się zachowując formę pisemną, wykorzystując do tego celu pocztę lub postać elektroniczną (w tym SL2014).

8. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucję Pośredniczącą kontroli na zakończenie realizacji Projektu, której wyniki potwierdzą zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu oraz po rozliczeniu w całości kwoty przekazanej zaliczki.³⁴

9. Beneficjent zobowiązany jest do:³⁵

a) wykorzystania udzielonej dotacji celowej w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

b) zwrotu:

- niewykorzystanej części dotacji celowej w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu;

- niewykorzystanej do końca roku budżetowego części dotacji celowej w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku lub w terminie 21 dni od dnia określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 168 ust. 1 o finansach publicznych,

na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą;

c) w sytuacji, o której mowa w pkt b tiret drugi, od kwoty dotacji celowej zwróconej po terminie Beneficjent zobowiązany jest na żądanie Instytucji Pośredniczącą zapłacić odsetki za okres od upływu terminu zwrotu do dnia dokonania zwrotu w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Postanowienia § 19 stosuje się odpowiednio.

3. Zwrot dotacji celowej udzielonej w formie zaliczki następuje wraz z odsetkami, jakie narosły od kwoty zaliczki w okresie, gdy pozostawała ona w dyspozycji Beneficjenta, o ile zwrot ten nie został dokonany w sposób określony w ust. 23. Beneficjent wnosi o przekazanie środków zwróconych w tym trybie i pomniejszonych o odsetki, o których mowa w zdaniu poprzednim, w kolejnym wniosku o płatność, o ile dokonał odpowiedniej modyfikacji Harmonogramu Projektu.³⁶

4. Instytucja Pośrednicząca dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków. Wydatki poniesione niezgodnie z: aktami prawa krajowego i unijnego, POPW, SzOOP POPW 2014-2020 postanowieniami Umowy, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia na lata 2014-2020 oraz zasadami określonymi przez IZ są niekwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Pośredniczącej uznanie wydatku w całości za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Pośrednicząca może uznać wydatek za częściowo kwalifikowalny. Instytucja Pośrednicząca ma prawo oceny jaką wagę ma naruszenie warunków kwalifikowalności wydatków i ustala na tej podstawie wysokość kwoty, która powinna być uznana za niekwalifikowalną. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta wskazując uzasadnienie swojej oceny. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać przekazanie środków do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń, co do prawidłowości ich wykorzystania.

5. Stosowanie stawek procentowych korekt finansowych o niższej niż maksymalna dla danej nieprawidłowości wysokości nie jest możliwe w sytuacji, gdy Beneficjent mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów przez niego realizowanych w ramach POPW, stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości, powtórnie popełnia taką samą nieprawidłowość w postępowaniach wszczętych po dacie otrzymania wyniku kontroli lub audytu.

6. Instytucja Pośrednicząca może spowodować wstrzymanie dofinansowania w przypadku realizowania Projektu niezgodnie z Umową lub Decyzją KE, a także w przypadku zaistnienia opóźnień lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu lub Decyzji KE.

7. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień Umowy przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w realizacji Projektu, Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać przekazanie dofinansowania, w tym przekazania lub rozliczenia zaliczki, do czasu wyjaśnienia, czy naruszenie ma wpływ na wysokość lub prawidłowość poniesienia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. W szczególności wstrzymanie przekazania dofinansowania może mieć miejsce do czasu ostatecznego zakończenia postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy ścigania lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przedmiotowego podejrzenia naruszenia, jak również do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może uznać wydatki objęte podejrzeniem naruszenia prawa lub postanowień Umowy za niekwalifikowalne. W takiej sytuacji postanowienie ust. 33 stosuje się odpowiednio. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do pomniejszenia kwoty dofinansowania Projektu, o której mowa w § 7 ust. 1 o kwotę rozliczonych wcześniej wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne oraz może wystąpić o zwrot środków zgodnie z § 18.

8. Wydatki poniesione w związku z wystąpieniem nadużycia finansowego przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w realizacji Projektu Instytucja Pośrednicząca uznaje za niekwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Pośredniczącej uznanie wydatku w całości za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Pośrednicząca może uznać wydatek za częściowo kwalifikowalny po dokonaniu oceny jaką wagę ma naruszenie prawa. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta wskazując uzasadnienie swojej oceny.

9. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt generuje dochody, pochodzące ze źródeł nieuwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w art. 65 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

10. Beneficjent, w przypadku, o którym mowa w ust. 34 zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji na temat dochodu wygenerowanego przez Projekt w okresie do 5 lat od zakończenia realizacji Projektu.³⁷

11. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta, w okresie 3 lat od zakończenia okresu realizacji Projektu lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia POPW, w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej, wygenerował dochód którego nie można obiektywnie określić z wyprzedzeniem, w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, Beneficjent zobowiązany jest zwrócić część dochodu proporcjonalnie do kwoty dofinansowania na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

12. W przypadku, gdy w okresie realizacji Projektu wystąpią dochody, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w art. 65 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013.

13. W przypadku zadeklarowania we wniosku o płatność zaliczki przekazanej przez Beneficjenta wykonawcy, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia Instytucji Pośredniczącej, dokumentów rozliczających udzieloną wykonawcy zaliczkę, wskazujących na wykonanie robót/usług/dostaw nią objętych, w terminie objętym okresem kwalifikowalności projektu.³⁸ Niewykazanie przez Beneficjenta wykonania robót/usług/dostaw objętych zadeklarowaną zaliczką oznacza, że wydatek w postaci zaliczki wypłaconej na rzecz wykonawcy nie może być uznany za wydatek kwalifikowalny.

14. W sytuacji wystąpienia trwałej niemożliwości³⁹ wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowaną zaliczką przekazaną przez Beneficjenta wykonawcy albo braku możliwości ich wykonania w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu (w szczególności w przypadku braku możliwości realizacji przez wykonawcę zleconych prac/usług/dostaw w wymaganym zakresie), Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu uzyskanego z tego tytułu dofinansowania bez wezwania. Konieczność zwrotu dofinansowania w zakresie zaliczki wypłaconej wykonawcy, który nie jest w stanie wywiązać się ze zlecenia w okresie realizacji Projektu dotyczy nierozliczonej części tej zaliczki. W przypadku braku niezwłocznego zwrotu środków przez Beneficjenta postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 10.

Monitorowanie i sprawozdawczość

1. Beneficjent zobowiązuje się przedstawiać Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.

2. Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1 został określony w Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

3. W przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych, składa wniosek o płatność, w terminach wynikających z § 9 ust. 13, wypełniając go jedynie w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.

4. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiąganie wskaźników Projektu określonych w załączniku nr 7 do Umowy.

5. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Pośredniczącej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu innych niż określone w ust. 1. Terminy przedstawiania, zakres i wzory tych dokumentów określa Instytucja Pośrednicząca.

6. Beneficjent jest zobowiązany, tam gdzie to możliwe, do przedstawiania wskaźników w podziale według płci, o ile dotyczą realizowanego Projektu.

7. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich zagrożeniach w realizacji Projektu oraz nieprawidłowościach.

§ 11.

Ewaluacja

1. W okresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie wskazanym w § 17 ust. 1 Umowy, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z IZ, Instytucją Pośredniczącą, Komisją Europejską oraz podmiotami upoważnionymi przez te instytucje do przeprowadzania ewaluacji Projektu. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:

1. przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie, w tym o efektach realizacji Projektu;

2. uczestnictwa w ankietach, wywiadach i innych formach realizacji badań ewaluacyjnych oraz udostępniania informacji koniecznych do ewaluacji we wskazanym zakresie.

2. Na wniosek IZ, Instytucji Pośredniczącej lub innej uprawnionej instytucji, jednostki organizacyjnej lub podmiotu dokonującego ewaluacji, Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć kopie określonego we wniosku sprawozdania, które jest zobowiązany składać w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068, z późn. zm.). Kopie przesyłane są w wersji elektronicznej, w formacie i terminie określonym we wniosku.

§ 12.

Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu

1. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników produktu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. Niewykonanie wskaźnika w Projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości. W przypadku konieczności zwrotu środków stosuje się § 18.

2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do wskaźników informacyjnych, tj. wskaźników, które mają charakter informacyjny dla instytucji odpowiedzialnych za realizację POPW, a poziom realizacji ich wartości docelowych nie stanowi przedmiotu rozliczenia Projektu.

§ 13.

Procedura zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zadań objętych Projektem

1. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów, z tytułu których będzie ponosił wydatki kwalifikowalne dla zadań objętych Projektem, z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z ustawy Pzp.

2. Beneficjent zawierający umowy, do których nie stosuje się ustawy Pzp, zobowiązany jest zawierać umowy z wykonawcami zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, chyba że przepisy szczególne wymagają innego trybu i formy zawarcia umowy. W przypadkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Beneficjent może zawrzeć umowę w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku zgodnie z warunkami określonymi w ww. wytycznych.

3. W odniesieniu do umów finansowanych w ramach Projektu z innych źródeł niż EFRR, co do których instytucje przyznające te środki wymagają stosowania odrębnych procedur przetargowych, postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia procedury zawarcia umowy z uwzględnieniem wymogów stawianych przez te instytucje, o ile nie są one sprzeczne z polskim prawem.

4. Beneficjent w terminie do 30 dni po zawarciu z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzenia procedur o których mowa w ust. 1-2 umowy na kwotę niższą niż wskazana we wniosku o dofinansowanie informuje Instytucję Pośredniczącą o powstałych oszczędnościach w Projekcie. Beneficjent, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, po uzyskaniu zgody od IZ, jest zobowiązany do zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego przyznaną kwotę dofinansowania o kwotę powstałych oszczędności w Projekcie w wyniku rozstrzygniętej procedury zakupowej.

5. Szczegółowe zasady zawierania umów zostały zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

6. Podstawową sankcją za naruszenie procedur zawierania umów, o których mowa w ust. 1 - 3 jest niekwalifikowalność wydatków. Warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem umów, zostały określone w rozporządzeniu w sprawie taryfikatora.

7. O ile w odniesieniu do konkretnych wydatków Strony nie postanowiły inaczej, warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem umów, określone w rozporządzeniu w sprawie taryfikatora, mają zastosowanie do naruszeń procedur zawierania umów, które wystąpiły lub zostały wykryte zarówno po, jak i przed wejściem w życie tych przepisów. Zmiany warunków i stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie taryfikatora obowiązują od daty wynikającej z właściwych przepisów wprowadzających te zmiany.

§ 14.

Kontrola procedury zawierania umów dla zadań objętych Projektem

1. Instytucja Pośrednicząca kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta postanowień § 13 ust. 1 - 3. Obowiązki i uprawnienia Beneficjenta i instytucji kontrolujących określa ustawa oraz System kontroli w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.⁴⁰

1. Beneficjent zobowiązuje się do poddania się kontroli, o której mowa w ust. 1.

2. W zakresie kontroli ex-ante, Beneficjent może zwrócić się do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o kontrolę postępowania w terminie 30 dni przed dniem wszczęcia procedury o której mowa w § 13 ust. 1 i przekazać do Instytucji Pośredniczącej lub innych podmiotów upoważnionych na mocy prawa projektu treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub zaproszenia do negocjacji, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innych dokumentów (w zależności od trybu procedowania).

3. Beneficjent może zwrócić się do Instytucji Pośredniczącej również z wnioskiem o kontrolę ex-ante w terminie 30 dni przed planowanym zawarciem aneksu zwiększającego wartość umowy lub wydłużającego termin realizacji kontraktu do umowy z wykonawcą wybranym w ramach procedury, o której mowa w § 13 ust. 1 i przekazać do Instytucji Pośredniczącej lub innych podmiotów upoważnionych projekt tego aneksu wraz z uzasadnieniem faktycznym o i prawnym.

4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikacji w ciągu 21 dni od daty wszczęcia weryfikacji wybranej części otrzymanej od Beneficjenta dokumentacji, o której mowa ust. 3-4 z wymogami ustawy Pzp. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wynikach weryfikacji. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą uchybień w zweryfikowanej dokumentacji skutkujących stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą Pzp, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać do jego usunięcia. Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie również możliwość odstąpienia od weryfikacji ww. dokumentacji.

5. W zakresie kontroli ex-post, prowadzonej w ramach kontroli, o której mowa w § 16 lub w ramach innych kontroli (np. kontroli na dokumentach w siedzibie CUPT lub innych podmiotów upoważnionych), na wniosek Instytucji Pośredniczącej Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania do Instytucji Pośredniczącej lub innych podmiotów upoważnionych na mocy prawa, dokumentacji związanej z prowadzeniem procedur, o których mowa w § 13 ust. 1 – 3.

6. Instytucja Pośrednicząca prowadząc kontrolę procedury zawierania umów jest uprawniona do opiniowania dokumentów przekazanych przez Beneficjenta pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z Umową, jak również pod względem zgodności z zasadami zawierania umów określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. Instytucja Pośrednicząca wskazuje stwierdzone naruszenia procedury zawierania umów oraz wydaje informację pokontrolną zawierającą ustalenia na temat stwierdzonych naruszeń.

7. W przypadku, gdy Beneficjent nie zgadza się ze stwierdzonymi naruszeniami lub treścią informacji pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej, ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń.

8. Instytucja Pośrednicząca może odmówić części lub całości dofinansowania dla umowy lub umów w ramach Projektu, które zostały zawarte niezgodnie z zasadami zawierania umów, o których mowa w § 13, a w przypadku, gdy środki finansowe zostały już przekazane, wystąpić do Beneficjenta o ich zwrot.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień instytucji kontrolujących wynikających z postanowień § 16.

§ 15.

Ewidencja księgowa i przechowywanie danych

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem, uwzględniając podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne, oraz dokonywania księgowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu nr 1303/2013, tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy, w sytuacjach wskazanych w ust. 3-5.

3. Dokumenty dotyczące zachowania trwałości Projektu, z uwzględnieniem ust. 2, przechowywane są przez okres wskazany w § 17 ust. 1.

4. Dokumenty dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem ust. 2, są przechowywane przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT.

5. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu o którym mowa w ust. 2.

6. Instytucja Pośrednicząca, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

7. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentów w formie oryginałów (w wersji papierowej) albo ich uwierzytelnionych kopii lub na elektronicznych/informatycznych nośnikach danych, w tym jako elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych lub dokumentów istniejących wyłącznie w postaci elektronicznej.

8. Przez uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7, na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych i administracyjnych, należy rozumieć dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 poz. 718, z późn. zm.).

9. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Pośredniczącej oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia kontroli lub audytu, wskazanym w art. 23 ust. 1 ustawy, na ich żądanie, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu.

10. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności w okresie, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować na piśmie Instytucję Pośredniczącą o miejscu przechowywania dokumentów związanych z Projektem.

§ 16.

Kontrola

1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowe związane z realizacją Projektu podlegają kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji i poddać się prowadzonym kontrolom oraz wizytom monitoringowym.

2. Kontrole mogą obejmować kontrolę zdolności Beneficjenta do prawidłowej i efektywnej realizacji Projektu polegające w szczególności na weryfikacji procedur obowiązujących w zakresie realizacji Projektu, które służą sprawdzeniu potencjału administracyjnego Beneficjenta do realizacji Projektu.

3. Kontrole w szczególności mogą polegać na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, oceny oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej.

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania w trakcie kontroli zasad wynikających z opublikowanego na stronach internetowych IZ lub Instytucji Pośredniczącej, Systemu kontroli w ramach POPW, w tym w szczególności:

1. Instytucja kontrolująca przeprowadza kontrolę w trybie planowym lub doraźnym. W przypadku kontroli w trybie planowym, instytucja kontrolująca wysyła do Beneficjenta pisemne zawiadomienie o planowanej kontroli w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem kontroli;

2. najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli zespół kontrolujący zobowiązany jest przedstawić Beneficjentowi upoważnienie do kontroli oraz poinformować go o przysługujących mu prawach i obowiązkach;

3) Beneficjent otrzymuje zawiadomienie o kontroli planowanej przez inne instytucje, uprawnione do jej przeprowadzania;

4) Beneficjent informuje Instytucję Pośredniczącą o kontrolach Projektu albo Projektu dotyczących planowanych i realizowanych przez inne niż Instytucja Pośrednicząca uprawnione instytucje, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takich kontrolach. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania do Instytucji Pośredniczącej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopii: informacji pokontrolnych, zastrzeżeń do informacji pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych albo kopii innych dokumentów spełniających te funkcje oraz informacji o wykonaniu lub odmowie wykonania tych zaleceń;

5) po zakończeniu kontroli jest sporządzana, w formie pisemnej, Informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi, w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli;

6) zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej mogą zostać zgłoszone przez Beneficjenta tylko raz;

7) Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia;

8) zgłoszenie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku wykonania zaleceń pokontrolnych;

9) Instytucja kontrolująca jest zobowiązana do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w Informacji pokontrolnej. W tym celu Instytucja kontrolująca może zwrócić się na piśmie do Beneficjenta o udzielenie dodatkowych informacji o stopniu i zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przeprowadzić ponownie kontrolę w miejscu realizacji Projektu;

10) w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań, zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, w tym do wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji.

5. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Pośredniczącej, z poszanowaniem obowiązujących przepisów, wszelkich informacji dotyczących podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych w szczególności przez organy ścigania, dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. Ponadto, na żądanie Instytucji Pośredniczącej, IZ, IC lub Instytucji Audytowej, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez ww. służby postępowania. W powyższym trybie Beneficjent zobowiązuje się również do informowania o postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 17.

Trwałość Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu, w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Naruszeniem zasady trwałości Projektu jest również przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej w okresie 10 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.

3. Nie stanowi naruszenia trwałości Projektu wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z postępem technologicznym, dokonana zgodnie z ust. 5.

4. Beneficjent, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, może zbyć środek trwały nabyty z wykorzystaniem dofinansowania, który z uwagi na postęp technologiczny stał się przestarzały. W takim przypadku Beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego nabytego z wykorzystaniem dofinansowania, dzięki czemu możliwe będzie utrzymanie celu zrealizowanego Projektu, pod rygorem zwrotu dofinansowania w trybie § 18.⁴¹

5. Za datę płatności końcowej uznaje się:

1. w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki – datę dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta,

2. w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

6. Beneficjent do końca okresu trwałości niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich okolicznościach mogących skutkować naruszeniem trwałości Projektu.

7. Stwierdzenie naruszenia zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację Projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości – na zasadach określonych w § 18.

§ 18.

Zwrot dofinansowania

1. W sytuacjach, gdy dofinansowanie udzielone Beneficjentowi zostało:

1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;

2. wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu;

3. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

podlega ono zwrotowi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Instytucja Pośrednicząca określa kwotę do zwrotu biorąc pod uwagę wagę stwierdzonego naruszenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i nałożenia korekty finansowej wysokość kwoty przypadającej do zwrotu odpowiada wartości korekty finansowej ustalonej zgodnie z przepisami ustawy.

3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Instytucja Pośrednicząca wzywa niezwłocznie Beneficjenta do:

1. zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2 wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych lub

2. wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę, o której mowa w ust. 2 wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 lit. a Instytucja Pośrednicząca wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu oraz kwotę podlegającą zwrotowi.

3. Jeżeli Beneficjent dokona dobrowolnego zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca przekazuje Beneficjentowi potwierdzenie dokonania zwrotu właściwej kwoty wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 właściwa instytucja wydaje decyzję określającą kwotę podlegającą zwrotowi, termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków.

5. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać przekazanie dofinansowania do dnia ustanowienia przez Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Projektu, w zakresie i formie wskazanych i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą⁴² w razie:

1. wystąpienia zastrzeżeń, co do prawidłowości wykorzystania dofinansowania do czasu ich wyjaśnienia;

2. wydania decyzji, o której mowa w ust. 6, do czasu kiedy stanie się ona ostateczna;

3. stwierdzenia powstania zagrożenia realizacji Projektu zgodnie z Umową.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, gdy Beneficjent nie dokonał zwrotu lub nie jest możliwe dokonanie pomniejszenia kolejnej płatności, Instytucja Pośrednicząca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem wszelkich środków prawnych, w szczególności może skorzystać z instytucji zabezpieczenia, o której mowa w § 22. Koszty czynności zmierzających do odzyskania dofinansowania obciążają Beneficjenta.

3. Odsetki od kwoty, o której mowa w ust. 3 są naliczane od dnia przekazania dofinansowania Beneficjentowi, tj. od dnia obciążenia tą kwotą rachunku bankowego płatnika.

§ 19.

Informacja i promocja

1. Beneficjent zobowiązuje się realizować działania informacyjne i promocyjne zgodnie z:

   1. załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia nr 1303/2013,

   2. art. 3-5 i załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014,

   3. zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 12 do Umowy.

2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:

   1. oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:

1. wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,

2. wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,

3. umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji Projektu,

1. umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej

2. przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania,

3. dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.

1. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, aby podmioty współpracujące z Beneficjentem lub wykonujące na jego rzecz zadania związane z realizacją Projektu na podstawie odrębnych umów lub porozumień, stosowały zestaw znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska w przypadku posiadania strony internetowej dotyczącej Projektu.⁴³

§ 20.

Zasady wykorzystywania SL2014

1. Beneficjent zobowiązuje się, od dnia zawarcia Umowy, do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu i komunikacji z Instytucją Pośredniczącą, zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta, w zakresie gromadzenia i przesyłania danych dotyczących:

1) wniosków o płatność, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 1, do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020,

2) Harmonogramu Projektu, jego weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania,

3) zamówień publicznych, obejmującym w szczególności zakres, o którym mowa w załączniku III do rozporządzenia KE nr 480/2014,

4) osób zatrudnionych do realizacji projektów, tzw. bazy personelu, zgodnie z zakresem wskazanym poniżej w ust. 4.

2. Przekazanie przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność, Harmonogramu Projektu, innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu za pośrednictwem SL2014 nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

3. Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

4. Beneficjent w przypadku uzyskania zgody osób zatrudnionych do realizacji Projektu na przetwarzanie ich danych osobowych jest zobowiązany do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania personelu projektu (o ile koszty osobowe są kosztami kwalifikowalnymi Projektu):

1) dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko;

2) dane dotyczące formy zaangażowania w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, data świadczenia pracy w Projekcie, okres zaangażowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały określone;

3) w zakresie protokołów odbioru, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 8 lit. c Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy wskazujące na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania,

pod rygorem uznania ww. wydatków za niekwalifikowalne.

5. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je Instytucji Pośredniczącej do pracy w SL2014. Zgłoszenie tych osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie procedury zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu określonej w załączniku nr 6 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Wyżej wymienione zgłoszenie jest dokonywane za pomocą wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej stanowiącego załącznik nr 5 do ww. Wytycznych.

6. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 5, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w SL2014.

7. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL⁴⁴ /adres e-mail⁴⁵ danej osoby uprawnionej.

8. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, zostały zobowiązane do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych
w SL2014 oraz Podręcznika beneficjenta w zakresie użytkowania SL2014 udostępnionego przez Instytucję Pośredniczącą.

9. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.

10. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza tą okoliczność Instytucji Pośredniczącej na adres e-mail: xx0000.xxxx@xxxx.xxx.xx.

11. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Pośredniczącej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą odbywa się drogą pisemną. Postanowienia § 9 ust. 18 stosuje się odpowiednio.

12. W sytuacji awarii stosuje się procedurę awaryjną, dostępna na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

13. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adres
e-mail wskazany we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej.

14. Beneficjent zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13.

15. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:

1) zmiana postanowień Umowy,

2) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególności kontrole na miejscu,

3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta o których mowa w § 18, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków,

4) rozwiązanie i odstąpienie od Umowy.

§ 21.

Rozwiązanie Umowy

1. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi zawierać przyczyny wypowiedzenia Umowy.

2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej w przypadku otrzymania od Beneficjenta dokumentów, wykazujących znamiona poświadczenia nieprawdy w celu uzyskania dofinansowania lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie.

3. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, a w szczególności:

1. opóźnia się w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłuższy niż 6 miesięcy albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z Harmonogramu Projektu,

2. nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji instytucji, o których mowa w §16 ust. 1,

3. złożył dokumenty wykazujące znamiona poświadczenia nieprawdy na etapie realizacji Projektu,

4. wykorzystał w całości lub w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową,

5. zaistniało nadużycie finansowe lub podejrzenie jego wystąpienia w związku z realizacją Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w jego realizacji,

6. wystąpią inne okoliczności, które powodują, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe, w szczególności w przypadku niedopuszczalności udzielenia dofinansowania, lub obciążenia Beneficjenta obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej.

4. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 1, w przypadkach rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 - 3, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu przekazanego dotychczas dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

5. W przypadku braku zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w terminie o którym mowa w ust. 4, Instytucja Pośrednicząca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności skorzysta z instytucji zabezpieczenia, o której mowa w § 22. Koszty czynności zmierzających do odzyskania dofinansowania obciążają Beneficjenta.

6. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 23 ust. 2⁴⁶, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

7. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 1, Strony ustalają zasady, na jakich następuje zwrot dofinansowania otrzymanego przez Beneficjenta.

8. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Xxxxxx wszelkich wynikających z niej zobowiązań.

§ 22.

Zabezpieczenie wykonania Umowy

Warunkiem przekazania dofinansowania jest ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. ⁴⁷

§ 23.⁴⁸

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Umowy, które odnoszą się do Decyzji KE, obowiązują od dnia wydania Decyzji KE.

2. W przypadku, gdy Komisja Europejska odmówi wniesienia do Projektu wkładu finansowego z funduszy Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Decyzji KE Beneficjentowi.

3. IZ/Instytucja Pośrednicząca, doręczając Decyzję KE Beneficjentowi, wzywa Beneficjenta do zwrotu środków przekazanych na podstawie Umowy, na wskazany rachunek bankowy, w terminie 60 dni.⁴⁹

4. Jeżeli zakres rzeczowy lub finansowy Projektu zatwierdzony przez Komisję Europejską jest inny niż określony w Umowie, Strony zobowiązują się do niezwłocznej zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Decyzji KE. Wydatki przeznaczone na zadania będące poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisję Europejską uznane będą za niekwalifikowalne. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków przekazanych na podstawie Umowy, poniesionych na zadania będące poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli w trakcie weryfikacji przez IZ wniosku o dofinansowanie dla dużego projektu powstanie potrzeba zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu w zakresie mającym wpływ na kwalifikowalność wydatków Strony zobowiązują się do niezwłocznej zmiany Umowy w przedmiotowym zakresie. Wydatki przeznaczone na zadania będące poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu uznane będą za niekwalifikowalne, a Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu dofinansowania przekazanego w ramach zmienionego (niekwalifikowalnego) zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, ust 4 i ust. 5 zwrot środków wypłaconych na podstawie Umowy następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w § 18 po bezskutecznym upływie terminu na zwrot.

7. W przypadku, gdy:

1. podczas weryfikacji wniosku o płatność końcową, kwota rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych okaże się niższa niż maksymalna kwota, o której mowa w § 6 ust. 2 lub

2. nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 6ust. 2 lub

3. nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1

Instytucja Pośrednicząca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia limitów w kategoriach wydatków objętych limitami, wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał refundację wydatków w kategorii ograniczonej limitami w wyższej kwocie niż dopuszczalna zgodnie z nowo obliczonymi limitami, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez Instytucję Pośredniczącą. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu § 18 stosuje się odpowiednio.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie aneksu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 i 9-10 oraz § 20 ust. 5.

9. Wszelkie spory i wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.

10. Jeżeli Xxxxxx nie dojdą do porozumienia w drodze konsultacji, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej.

11. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej lub równoważnej w rozumieniu art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.) z zastrzeżeniem zasad dotyczących przekazywania informacji za pośrednictwem SL2014. Oświadczenia powinny być doręczane na adres właściwej Strony wskazany w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo doręczone na adres dotychczasowy uważa się za doręczone prawidłowo.

12. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

13. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

14. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Xxxxxx, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

Beneficjent Instytucja Pośrednicząca

.......................................... ............................................................

(podpis, data) (podpis, data)

Spis załączników:

1. Akt powierzenia z dnia ………………………….. – kopia potwierdzona za zgodność
   z oryginałem.

(dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej do działania w jej imieniu i na jej rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne)).

2. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
   nr KRS ………………………. z dnia ………………… r.

(dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne).

3. Harmonogram Realizacji Projektu.

4. Harmonogram Płatności.

5. Potwierdzenie Otwarcia Kolejnych Rachunków Bankowych z banku „______________.”
   z dnia _____________ r. – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

(Kopia/oryginał⁵⁰ umów z bankiem/bankami⁵¹ lub zaświadczeń z banku/banków⁵² o posiadaniu przez Beneficjenta rachunków bankowych dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie płatności oraz zaliczki w formie dotacji celowej.⁵³)

3. Potwierdzenie Otwarcia Kolejnych Rachunków Bankowych z banku– kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Kopia/oryginał⁵⁴ umowy z bankiem/zaświadczenia z banku o posiadaniu przez Beneficjenta rachunku bankowego⁵⁵ dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków.

3. Opis Projektu.

4. Decyzja Komisji Europejskiej wraz z aneksami.⁵⁶

5. Wzór oświadczenia o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta.

6. Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.⁵⁷

7. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VAT.

8. Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez Beneficjenta.

9. Lista osób uprawnionych, wskazanych przez Beneficjenta zgodnie z § 20 ust. 5, upoważnionych do obsługi SL2014.

1 Należy wpisać tytuł i numer Projektu.

2 Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Instytucji Pośredniczącej.

3 Niepotrzebne wykreślić.

4 Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta.

5 Treść wytycznych oraz ich zmiany są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju xxx.xx.xxx.xx oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6 Wykreślić jeśli nie dotyczy

⁷ Wykreślić jeśli nie dotyczy

7

8 Płatnikiem płatności jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Płatnikiem dotacji celowej jest:

a) właściwy dysponent środków budżetowych lub

b) Bank Gospodarstwa Krajowego, jeżeli właściwy dysponent środków budżetowych zawarł z nim umowę, o której mowa w art. 192 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

9 W sytuacji, gdy dofinansowanie będzie przekazywane wyłącznie w formie refundacji należy wykreślić klauzulę wskazaną w lit. a, a także z § 9 należy wykreślić postanowienia odnoszące się do zaliczek.

10 Wykreślić jeśli nie dotyczy.

11 Niepotrzebne wykreślić.

12 Niepotrzebne wykreślić.

13 Niepotrzebne wykreślić.

14 W odniesieniu do dofinansowania przekazywanego w formie dotacji celowej zlecenie płatności jest dokumentem wewnętrznym Instytucji Pośredniczącej. W odniesieniu do dofinansowania przekazywanego w formie płatności, zlecenie płatności jest dokumentem, o którym mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

15 Dotyczy jedynie projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

16 Dotyczy sytuacji w których zastosowanie ma § 4a lub § 5.

17 Dotyczy sytuacji w których zastosowanie ma § 4a lub § 5.

18 Dotyczy projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

19Nie dotyczy projektów zrealizowanych.

20 W przypadku realizacji Projektu przez inny podmiot wskazany przez Beneficjenta należy wpisać jego nazwę, adres, numer REGON lub NIP (w zależności od statusu prawnego tego podmiotu-). W takim przypadku Beneficjent załącza do Umowy potwierdzone za zgodność z oryginałem pisemne upoważnienie, statut podmiotu upoważnionego, umowę lub inny dokument będący podstawą dokonywania wydatków kwalifikowalnych przez ten podmiot. Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez Beneficjenta, w punktach 1-3 należy wstawić „-„.

21 Wykreślić paragraf jeśli nie dotyczy.

22 Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji.

23 Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

24 Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

25 Stopę dofinansowania Projektu stanowi iloraz kwoty dofinansowania Projektu i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (po uwzględnieniu ewentualnej luki finansowej w projekcie) pomnożony przez 100%.

26 Niepotrzebne wykreślić.

27 Niepotrzebne wykreślić.

28 Dotyczy projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

29 np. termin na rozliczenie zaliczki przypada na 19 czerwca, a poprzedni wniosek o płatność był złożony za okres do 31 marca. Zgodnie z zasadą ogólną Beneficjent powinien złożyć wniosek o płatność za okres do 30 czerwca, jednak z uwagi na termin rozliczenia zaliczki, beneficjent może złożyć wniosek o płatność maksymalnie do dnia 19 czerwca za okres nie późniejszy niż do 19 czerwca.

30 Instytucja Pośrednicząca, w zależności od typu Projektu, może katalog wymaganych dokumentów rozszerzyć.

31 Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa.

32 Jeśli dotyczy.

33 Wskazany termin nie dotyczy weryfikacji wniosku o płatność końcową.

34 Dotyczy sytuacji, w których przyznawana jest zaliczka.

35 Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreślić.

36 Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreślić.

37 Jeśli dotyczy.

38 Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie procedury, w szczególności dotyczące zamykania projektów. Instytucja Pośrednicząca wyznaczając ten termin uwzględnia terminy na rozliczenie zaliczki wynikające z umowy zawartej między beneficjentem a wykonawcą.

39 Pod pojęciem trwałej niemożliwości wykonania prac/usług/dostaw należy rozumieć taką niemożliwość wykonania prac/usług/dostaw, która ma charakter nieprzemijający, tj. gdy w świetle rozsądnych przewidywań praca/dostawa/usługa nie stanie się możliwa do wykonania w niedalekiej przyszłości (uzależnionej od rodzaju i celu prac/usług/dostaw). W przypadku wątpliwości co do wystąpienia trwałej niemożliwości opinia Instytucji Pośredniczącej jest przesądzająca.

40 Dostępny na stronie : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/x-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx-x-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx-0000-0000/

41 Jeśli dotyczy.

42 Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

43 Wykreślić jeżeli nie dotyczy.

44 Dotyczy Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

45 Dotyczy Beneficjenta nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

46 § 23 ust. 2 dotyczy umów dofinansowanie projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, odnośnie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach wykreślić § 23 ust. 2.

47 Forma zabezpieczenia zostanie wskazana przez Instytucję Pośredniczącą po uzgodnieniu z Beneficjentem.

48 Postanowienia ust. 1-6 dotyczą jedynie umów o dofinansowanie projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, odnośnie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

49 Ze względu na specyfikę poszczególnych sektorów i rodzaj występujących beneficjentów termin ten powinien być określony przez IZ.

50 Niepotrzebne wykreślić.

51 Niepotrzebne wykreślić.

52 Niepotrzebne wykreślić.

53 Niepotrzebne wykreślić.

54 Niepotrzebne wykreślić.

55 Niepotrzebne wykreślić.

56Dotyczy jedynie projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

57 Wykreślić jeśli nie dotyczy.