SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG PT.
…………………………………………….. Nazwa podmiotu realizującego usługę
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG PT.
………………………………………………………………………………………….......
W PROGRAMIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ:
Sprawozdanie:
Częściowe za okres …………………………………………..
Końcowe , zadanie było realizowane w terminie od……………..do… ,
zostało określone umową/porozumieniem dot. realizacji usług nr , zawartą w
dniu………………….
pomiędzy ……………………………………………………………………………….
a ………………………………………………………………………………………………
Data złożenia sprawozdania: .................................................
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Opis zrealizowanego zadania (zgodnie z planowanymi działaniami określonymi w ofercie technicznej – część II pkt. 4):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Informacje o osobach objętych usługą (liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji, usługi cechy – odnieść się do oferty technicznej, część II pkt. 2):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Rezultaty realizacji zadania (zgodnie z informacją zawartą w ofercie technicznej –część II pkt. 5):
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Xxx wystąpiły odstępstwa od planowanych rezultatów? Jeżeli tak to proszę podać jakie i wyjaśnić przyczyny
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Jak był prowadzony monitoring usługi (zgodnie z informacją zawartą w ofercie technicznej – część II pkt. 6)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Jak była prowadzona promocja usługi (zgodnie z informacją zawartą w ofercie technicznej – część II pkt. 7)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7. Jak zostanie zapewniona trwałość usługi (zgodnie z informacją zawartą w ofercie technicznej – część II pkt. 8 – dotyczy jedynie sprawozdania końcowego)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Część II. Sprawozdanie finansowe
1. Całkowity koszt (w zł) w tym:
- finansowany ze środków PPWOW, na podstawie ww. umowy (w zł)
- finansowany z innych środków (w zł)
2. Czy przy realizacji usługi wystąpił wkład niefinansowy? Jeżeli tak to proszę krótko opisać:
a. Praca Wolontariuszy
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
b. Wkład rzeczowy (np. pomieszczenia, materiały, urządzenia)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
A. Obliczenie należności
Rozliczenie kosztów jednostkowych | Planowana ilość jednostek | Ilość zrealizowanych jednostek w bieżącym okresie | Ilość zrealizowanych jednostek narastająco |
Wyliczenie ilości jednostek usług | |||
Koszt jednostkowy * ilość jednostek |
B. Rozliczenie Zaliczki:
Wartość otrzymanych zaliczek z gminy (w zł): | |
Wartość rozliczonych zaliczek (w zł): | |
Pozostało do rozliczenia (w zł): | |
Kwota zaliczki do potrącenia w bieżącym okresie: |
C. Do zapłacenia po potrąceniu zaliczki zł
(słownie )
3. Czy w realizacji budżetu wystąpiły odstępstwa od oferty i umowy? Jeżeli tak to proszę podać jakie i wyjaśnić przyczyny.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Część III Dodatkowe informacje:
1. Informacje, które chce dodać Usługodawca jako istotne dla obiektywnej oceny zadania.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. Załączniki wymagane umową:
....................................................
Data i podpis osoby uprawnionej
Oświadczenie
Oświadczam, że łączna suma kosztów dotyczących remontów oraz zakupu lub amortyzacji sprzętu i wyposażenia nie przekroczyła 30% wartości projektu. Ze środków Programu Integracji Społecznej nie zakupiono środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3 500 zł.
....................................................
Data i podpis osoby uprawnionej
KOSZTY PODLEGAJĄCE FINANSOWANIU
Koszty będą uznane za kwalifikowane, gdy:
⎯ są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem,
⎯ są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
⎯ są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej gminy (wszystkie wydatki muszą być możliwe do weryfikacji i zaewidencjonowane w systemie księgowym gminy).1
Gmina jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych z PIS zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
W ramach PIS mogą być finansowane następujące kategorie kosztów:
1. Łączne koszty wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne i opłaty, np.:
⎯ koszty wynagrodzenia pracowników etatowych i kontraktowych realizujących usługi (wynagrodzenie ujęte w budżecie powinno odzwierciedlać realia rynkowe oraz jakość świadczonych usług),
⎯ diety usługodawcy wynikające z przewozu personelu na miejsce świadczenia usług,
⎯ koszty transportu związane z zobowiązaniami umownymi (koszt transportu personelu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług do i z danej gminy),
⎯ koszty prowadzenia biura podmiotu (opłaty lokalowe, materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe),
⎯ usługi pralnicze, itp.
2. Wynajem i wyposażenie, np.:
⎯ koszty wynajmu obiektów i/lub wyposażenia niezbędnego do świadczenia zakontraktowanych usług, w tym CO, woda, energia elektryczna, wywóz śmieci,
⎯ koszty zakupu oprogramowania i licencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
⎯ zakup lub amortyzacja sprzętu i wyposażenia– tylko do 30% wartości projektu. Wykazać tu można jedynie zakup środków trwałych i wyposażenia o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3500 zł (które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być amortyzowane w całości w momencie oddania do użytkowania) lub amortyzację środków trwałych zakupionych ze środków własnych usługodawcy w czasie trwania umowy i/lub posiadanych już środków trwałych realnie wykorzystywanych do świadczenia usług. Koszty amortyzacji obliczane są według obowiązującego prawa.
3. Koszty remontów – tylko do 30% wartości danego projektu.
Łączna suma kosztów dotyczących remontów oraz zakupu lub amortyzacji sprzętu i wyposażenia nie może przekroczyć 30% wartości projektu.2
4. Koszty informacji i promocji, np.:
⎯ usługi poligraficzne i wydawnicze,
5. Dobra nietrwałe i dobra konsumpcyjne: dobra nie wykazywane w remanencie jako środki trwałe, o ważności użytkowania krótszej niż jeden rok i produkty spożywcze, które na ogół wykorzystuje się w czasie świadczenia usług klientom, np.:
⎯ zakup żywności,
⎯ zakup środków czystości i higieny osobistej,
⎯ zakup odzieży, obuwia, sprzętu sportowego,
⎯ materiały dydaktyczne oraz materiały do terapii i rehabilitacji
⎯ zakup leków i materiałów opatrunkowych, itp.
Ze środków Programu nie można finansować zakupu środków trwałych o wartości powyżej
1 Chodzi tu o dokumenty stanowiące podstawę do realizacji płatności przedstawiane przez Usługodawcę. Usługodawca nie ma obowiązku przedkładania gminie dokumentów potwierdzających poniesione przez siebie koszty (np. faktury/rachunki od swoich poddostawców, czy podwykonawców).
2 Wskazany limit odnosić się winien do całkowitych kosztów danej oferty, włączając w to wskazane w ofercie, ale nie wchodzące w ogólną wartości umowy, wartość pracy woluntariuszy.
3 500 zł.3 Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest w wyjątkowych przypadkach i wymaga zgody JKP PPWOW.
3 Wartość zgodna z postanowieniami art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270 z późn. zm.)
1. Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art.
22a i 22b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3 500 zł; wydatki s koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.