UMOWA ZINTEGROWANA

UMOWA ZINTEGROWANA

O KORZYSTANIE Z USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH W F-TRUST S.A.

–			–
		dat	a nazwa miejscowości

pomiędzy

F-Trust S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Xxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000397407, kapitał zakładowy: 106 400 zł, kapitał wpłacony: 106 400 zł, REGON: 145817467, NIP: 1080011502, reprezentowaną przez:

…………………………………… – ……………………………………. zwaną dalej Spółką bądź F-Trust

a

imię i nazwisko

Data urodzenia:			–		–					PESEL:
Dowód osobisty:			–

Adres stały:
Miejscowość:		Kod pocztowy:			–
Ulica, nr domu/lokalu:

zwanym/ą dalej Klientem,

Spółka i Klient łącznie zwane dalej Stronami.

Strony niniejszym postanawiają co następuje:

§1

1. Spółka zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi przyjmowania i przekazywania Transakcji i Dyspozycji na

zasadach określonych w Umowie.

2. Umowa obejmuje jedynie Fundusze znajdujące się w ofercie Spółki, tj. Fundusze, z którymi Spółka zawarła umowy o dystrybucję Jednostek Uczestnictwa. Spółka informuje Klienta o Funduszach dostępnych w ofercie Spółki przed złożeniem zlecenia realizacji Transakcji.

3. Spółka prowadzi działalność na podstawie ort. 32 ust. 2 Ustawy o funduszach oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2011 na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

4. Szczegółowe warunki korzystania usług, o których mowa w ust. 1 poniżej zostały zamieszczone:

a. w niniejszej Umowie wraz z wszelkimi załącznikami,

b. w Regulaminie,

c. w Prospektach informacyjnych oraz w KIID odpowiednich Funduszy.

5. Wyrażenia niezdefiniowane w Umowie a pisane z wielkiej litery należy interpretować zgodnie z denotacją przypisaną im w § 2 Regulaminu.

§ 2

1. W ramach niniejszej Umowy Klient będzie korzystał z następujących kanałów dystrybucji z oferty F-Trust S.A.1:

1 Proszę zaznaczyć wybrany kanał dystrybucji wstawiając znak „x”.

🞎 Obsługi z wykorzystaniem Agentów,

🞎 Platformy Funduszy,

🞎 Serwisu telefonicznego.

2. W przypadku zawarcia Umowy wyłącznie w postaci elektronicznej korzystanie z Serwisu telefonicznego nie jest dopuszczalne.

§ 3

1. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej Umowy oraz regulaminów określonych w § 1 ust. 4

powyżej.

2. Klient oświadcza, iż przed złożeniem zlecenia Transakcji lub Dyspozycji zapozna się z Prospektami informacyjnymi oraz

KIID odpowiednich Funduszy.

3. Spółka udostępni Klientowi dokument „Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych”, a Klient zobowiązuje się zapoznać z treścią niniejszego dokumentu.

4. Klient oświadcza, iż wszelkie Dane osobowe, które zostały zamieszczone w Załączniku nr 2 do Umowy są zgodne ze stanem faktycznym i będą wykorzystywane do Transakcji i Dyspozycji.

5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez F-Trust w charakterze administratora. Zasady przetwarzania Danych osobowych Klienta przez F-Trust zostały opisane w § 15 Regulaminu.

6. Spółka może pobierać od Klienta wynagrodzenie na zasadach określonych w Regulaminie. Niezależnie od powyższego, w związku z realizacją Transakcji na rzecz Klienta, Spółka może pobierać opłaty manipulacyjne na zasadach określonych w art. 86 ust. 2 i 3 Ustawy o funduszach.

§ 4

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

2. Strony mogą rozwiązać Umowę na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w F-Trust S.A.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian Regulaminu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w F-Trust S.A. oraz za wyjątkiem pozostałych załączników do Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie zapisy odpowiednich dokumentów wskazanych w § 1 ust.

4 powyżej.

§ 6

1. Strony postanawiają, iż niniejsza Umowa zastępuje wszelkie zawarte porozumienia między Stronami dotyczące

dystrybucji Funduszy, za wyjątkiem umów o korzystanie z aplikacji F-TrustLine (nietransakcyjnej).

2. Załącznikami do Umowy są:

a. dokument „Informacje udostępniane klientom w związku ze stosowaniem przez F-Trust przepisów MiFID II” (Załącznik

nr 1),

b. kwestionariusz osobowy Klienta (Załącznik nr 2),

c. dokument „Ogólny opis charakteru i ryzyka instrumentów finansowych” (Załącznik nr 3),

d. dokument „Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych” (Załącznik nr 4),

e. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek

uczestnictwa w F-Trust S.A. (Załącznik nr 5).

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

4. Klient oświadcza, iż otrzymał jeden egzemplarz Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami do Umowy i Regulaminu.

§ 7

Umowa wchodzi w życie z dniem wskazanym w komparycji, nie wcześniej jednak niż w dniu 21 października 2018 r.

Klient: Spółka:

Imię i nazwisko Agenta
Pieczęć Spółki		Pieczęć imienna i podpis Agenta