INFORMACJA Nr 1.2020 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 27 sierpnia 2020 r.
Poz. 4132
Elektronicznie podpisany przez: Xxxxxxxxx Xxxxxx
Data: 2020-08-27 10:25:43
INFORMACJA Nr 1.2020 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świekatowo za I półrocze 2020 roku
Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Świekatowo przedstawia informację o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według załączników nr 1, 2, 3,4. .
Wójt Gminy Xxxxx Xxxxxxxxxx
Załącznik Nr 1 informacji nr 1.2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24 sierpnia 2020 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świekatowo za I półrocze 2020 roku
1. Informacja ogólna dotycząca budżetu za pierwsze półrocze
Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu, natomiast WPF uchwałą nr XI/63/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 roku.
Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 22.306.000,00 zł, natomiast wydatki budżetowe uchwalono w kwocie 23.306.000,00 zł. Na 2020 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, który miał być finansowany z długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.
W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmian budżetowych na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:
Uchwały Rady Gminy:
zmiany w budżecie
1/ Uchwała nr XI/62/2019 z dnia 30.12.2019 r. 2/ Uchwała nr XIII/83/2020 z dnia 08.04.2020 r. 3/ Uchwała nr XIV/89/2020 z dnia 27.05.2020 r. 4/ Uchwała nr XV/93/2020 z dnia 24.06.2020 r. zmiany WPF
1/ Uchwała nr XI/63/2019 z dnia 30.12.2019 r. 2/ Uchwała nr XIII/84/2020 z dnia 08.04.2020 r. 3/ Uchwała nr XV/94/2020 z dnia 24.06.2020 r. Zarządzenia Wójta Gminy:
zmiany w budżecie
1/ Zarządzenie Nr 6/2020, z dnia 31.01.020 r. 2/ Zarządzenie Nr 9/2020, z dnia 17.02.2020 r. 3/ Zarządzenie Nr 15/2020, z dnia13.03.2020 r. 4/ Zarządzenie Nr 19/2020, z dnia 22.04.2020 r. 5/ Zarządzenie Nr 20/2020, z dnia 30.04.2020 r. 6/ Zarządzenie Nr 23/2020, z dnia 29.05.2020 r. 7/ Zarządzenie Nr 27/2020, z dnia 15.06.2020 r. 8/ Zarządzenie Nr 30/2020, z dnia 30.06.2020 r.
Zmiany WPF zarządzeniami nie podjęto.
Budżet Gminy na 2020 rok po w/w zmianach wynosił w zakresie dochodów plan w kwocie 22.358.484,21 zł za I półrocze zrealizowano w kwocie 10.149.640,24 zł, tj. 45,40%, w tym:
Plan | Wykonanie | |
Dochody z podatków i opłat | 2.183.941,88 zł | 1.106.183,90 zł |
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa | 1.846.109,00 zł | 791.897,79 zł |
Subwencje | 6.512.692,00 zł | 3.617.048,00 zł |
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie | 5.564.441,71 zł | 3.439.740,73 zł |
Pozostałe dochody | 1.522.750,13 zł | 754.255,89 zł |
Dochody bieżące | 17.629.934,72 zł | 9.709.126,31 |
Dochody majątkowe: w tym ze środków unijnych | 4.728.549,49 zł 4.628.549,49 zł | 440.513,93 zł 440.513,93 zł |
Budżet Gminy na 2020 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie 24.124.207,81 zł, za I półrocze zrealizowano w kwocie 9.101.124,45 zł tj. 37,73 %, w tym:
1) wydatki bieżące plan 16.791.256,89 zł wykonanie 8.522.463,50 zł w tym:
2) wydatki majątkowe plan 7.332.950,92 zł, wykonanie 578.660,95 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 7.332.950,92 zł, wykonanie 578.660,95 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan w kwocie 6.092.950,92 zł, wykonanie 534.511,18 zł.
W I półroczu Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.
Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku | ||
Plan | Wykonanie | |
Przychody | ||
Ogółem: | 2.549.106,59 zł | 765.723,60 zł |
Xxxxxxx i pożyczki | 1.783.382,99 zł | 0,00 zł |
W tym: | ||
-na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE | 0,00 zł | 0,00 zł |
Spłaty pożyczek | 0,00 zł | 0,00 zł |
Inne źródła | 0,00 zł | 0,00 zł |
W tym: | ||
- środki na pokrycie deficytu niewykorzystane środki art 217 ust 2 | 33.798,69 zł | 33.798,69zł |
Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 731.924,91 zł | 731.924,91 zł |
Spłata pożyczek udzielonych | 0,00 zł | 0,00 zł |
Rozchody | ||
Ogółem: | 783.382,99 zł | 436.334,99 zł |
Spłaty kredytów i pożyczek | 783.382,99 zł | 436.334,99 zł |
Deficyt zaplanowany pierwotnie w kwocie 1.000.000,00 zł , zwiększono w ciągu półrocza do wysokości 1.765.723,60 zł.
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje nadwyżkę w wysokości 1.048.515,79 zł.
Spłaty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały spłacone w wysokości 436.334,99 zł.
Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 1.125.916,98 zł.
ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW | |||||
Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 280.516,52 | 278.576,52 | 99,31 | 2,74 |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 321.200,00 | 141.379,39 | 44,02 | 1,39 |
600 | Transport i łączność | 109.000,00 | 10.003,60 | 9,18 | 0,10 |
630 | Turystyka | 0,00 | 53.998,00 | 0,00 | 0,53 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 172.605,00 | 75.087,30 | 43,50 | 0,74 |
710 | Działalność usługowa | 367.766,12 | 21.592,94 | 5,87 | 0,21 |
720 | Informatyka | 63.708,28 | 8.724,51 | 13,69 | 0,09 |
750 | Administracja publiczna | 63.215,00 | 29.891,20 | 47,28 | 0,30 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29.474,00 | 28.688,00 | 97,33 | 0,28 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne | 1.170,00 | 810,00 | 69,23 | 0,01 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.151.824,00 | 1.559.792,85 | 49,49 | 15,37 |
758 | Różne rozliczenia | 6.516.282,00 | 3.618.532,96 | 55,53 | 35,65 |
801 | Oświata i wychowanie | 435.391,25 | 174.804,77 | 40,15 | 1,72 |
851 | Ochrona zdrowia | 120,00 | 118,00 | 98,33 | 0,00 |
852 | Pomoc społeczna | 270.326,00 | 167.921,94 | 62,12 | 1,65 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13.000,00 | 63.177,50 | 485,98 | 0,62 |
000 | Xxxxxxxxxx opieka wychowawcza | 25.560,00 | 25.560,00 | 100,00 | 0,25 |
855 | Rodzina | 5.169.128,94 | 3.067.739,57 | 59,35 | 30,23 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.365.207,50 | 822.703,16 | 15,33 | 8,11 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.989,60 | 538,03 | 18,00 | 0,01 |
RAZEM | 22.358.484,00 | 00.000.000,24 | 45,40 | 100,00 |
1. CZĘŚĆ OPISOWA
Dochody
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 280.516,52 zł wykonanie 278.576,52 zł tj. 99,31%.
Wpływy z opłaty czynszu za obwody łowieckie planowano w kwocie 2.000,00 zł w I półroczu nie odnotowano wpływu jednak biorąc pod uwagę poprzednie okresy sprawozdawcze dochodu należy się spodziewać w II połowie roku;
Przyznano nam dotację celową na wypłaty 196 producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę w kwocie 278.261,52 zł plan wykonano w/g wniosku w kwocie 278.261,52 zł tj. 100%.;
dochody z dzierżawy gruntu i odsetki od tego dochodu wpłynęły w kwocie 315,00 zł na plan 255,00 zł tj. 123,53 %, plan zostanie podwyższony w II połowie roku.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 321.200,00 zł, wykonanie 141.379,39 zł tj. 44,02 % w tym:
Ze sprzedaży 79409 m3 wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 140.981,74 zł
/w tym opłata abonamentowa 7.730,53 zł/ na plan 320.000,00 zł tj. 44,06%. Niskie wykonanie planu ulegnie zmianie w II połowie roku z uwagi na zwiększony pobór wody w okresie letnim. Odnotowano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 397,65 zł na planowane 1.200,00 zł to jest 33,14%, plan powinien zostać jednak wykonany, ponieważ w II połowie roku z reguły są większe wpływy.
Dział 600 Transport i łączność
Plan 109.000,00 zł, wykonanie 10.003,60 zł, tj. 9,18%.
wpływy z opłaty lokalnej za korzystanie z pasa drogowego wyniosły 10.003,60 zł na plan 9.000,00 zł tj.
111,15%.
Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w m. Lubania-Lipiny nie wpłynęła a w II połowie roku zostanie zdjęta z planu, ponieważ inwestycja będzie realizowana w 2021 roku.
Dział 630 Turystyka
Plan 0,00 zł, wykonanie 53.998,00 zł w tym:
dotacja na realizację inwestycji Przebudowa odcinka drogi gminnej w xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx wpłynęła, jako refundacja wydatku poniesionego w 2019 roku, plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji RG.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 172.605,00 zł, wykonanie 75.087,30 zł tj. 43,50% w tym
z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 66.915,22 zł na plan
152.000,00 zł tj. 44,02%, z tytułu odsetek wpłynęła kwota 19,08 zł na plan 200,00 zł tj. 9,54%. Plan powinien zostać zmniejszony z powodu pandemii nie dokonaliśmy podwyżki czynszów i nie było tyle wynajmów ile pierwotnie planowano;
dochody z tytułu usług dotyczących ogrzewania i energii w budynkach komunalnych wykonano w wysokości 8.153,00 zł na planowane 20.000,00 zł to jest 40,77%, jeżeli tendencja się utrzyma dokonamy zmniejszenia planu w II połowie roku;
Plan z wpływu usług z wynajmu koparki wraz z odsetkami wyniósł 405,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%.
Ewentualna korekta planu zostanie wprowadzona pod koniec roku 2020.
Dział 710 Działalność usługowa
Plan 367.766,12 zł, wykonanie 21.592,94 zł, tj. 5,87%.
dotacja 1.000,00 zł planowana na grobownictwo wojenne, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%;
dotacja na zadanie inwestycyjne Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059 wpłynie w II połowie roku po realizacji zadania;
Wpłynęło rozliczenie końcowe zrealizowanej w roku 2019 inwestycji pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 w kwocie 21.592,94 zł.
Dział 720 Informatyka
Plan 63.708,28 zł, wykonanie 8.724,51 zł, tj. 13,69%.
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na program „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wpłynęła częściowo, ewentualna korekta nastąpi w II połowie roku.
Dział 750 Administracja publiczna
Plan 63.215,00 zł wykonanie 29.891,20 zł tj. 47,28% w tym:
dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 27.284,00 zł na plan 54.200,00 zł tj. 50,34%,
z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na plan 5,00 zł wykonano 0,00 zł,
wpływ przewiduje się w drugiej połowie roku; wpłaty z kosztów upomnienia i kosztów procesowych – na plan 6.000,00 zł wykonanie 2.052,80 zł tj. 34,21 %, w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania, plan w dalszej części roku zostanie zmniejszony;
wpływy z różnych opłat (prowizje i opłaty oraz świadczenia rekompensacyjne) wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 10,00 zł tj. 0,00 %;
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych odnotowano kwotę 183,40 zł, na plan 1.000,00 zł tj. 18,34%, w przypadku utrzymującego się braku wykonania, plan w dalszej części roku zostanie zmniejszony;
wpływy z różnych dochodów na plan 2.000,00 zł wpłynęła kwota 371,00 zł tj. 18,55%, podobnie jw w przypadku utrzymującego się braku wykonania, plan w dalszej części roku zostanie zmniejszony;
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 29.474,00 zł wykonanie 28.688,00 zł tj. 97,33% w tym:
dotacja na aktualizację spisu wyborców otrzymano kwotę 796,00 zł plan 1.582,00 zł tj. 50,32%.
dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP otrzymano kwotę 27.892,00 zł plan 27.892,00 zł tj.
100,00%.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 1.170,00 zł, wykonanie 810,00 zł tj. 69,23% w tym:
dotację na zadanie zlecone z zakresu zarządzania kryzysowego /pandemia/ otrzymano w kwocie 810,00 zł na plan 1.170,00 zł tj. 69,23%.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 3.151.824,00 zł, wykonanie 1.559.792,85 zł tj. 49,49% w tym:
podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej i odsetek planowano w wysokości 2.000,00 zł, a wykonano 1.775,91 zł, tj.88,80%, w II połowie roku będziemy monitorować ten wpływ i ewentualnie zostanie skorygowany plan;
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat od karty podatkowej plan w kwocie 5,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w związku z występującymi zaległościami w podatku jest prawdopodobny do końca roku wpływ odsetek;
podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 142.112,36 zł na plan 276.000,00 zł tj.
51,49%;
podatku rolnego od osób prawnych na plan 12.000,00 zł, wykonano 5.372,36 zł tj. 44,77%;
podatku leśnego od osób prawnych na plan 11.000,00 zł wykonano 4.255,00 zł tj. 38,68%, plan należy skorygować w dół o ok.2600,00 zł, co nastąpi w II połowie roku;
podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 3.000,00 zł wykonano 1.899,00 zł tj.
63,30%, podwyższenie planu nastąpi w II połowie roku;
podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 0,00 zł tj. 0,00%, ewentualne obniżenie planu nastąpi pod koniec roku;
odsetki od podatków wpłynęły w kwocie 14,00 zł na plan 100,00 zł tj.14,00% /w związku z występującymi należnościami z tytułu odsetek plan będzie wykonany w II półroczu;
podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 298.667,35 zł na plan 470.000,00 zł, tj. 63,55%, wyższy wskaźnik wykonania został spowodowany wpłatami całorocznego podatku przez niektórych podatników, w skali całego roku należy przyjąć, że wykonanie będzie prawidłowe;
podatek rolny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 200.629,74 zł na plan 325.000,00 zł, tj. 61,73%, zwiększenie planu nastąpi pod warunkiem utrzymującego się wysokiego wskaźnika wykonania;
podatek leśny od osób fizycznych na plan 8.200,00 zł wpłynął w kwocie 5.090,06 zł tj. 62,07%, /po analizie zostanie wprowadzone zwiększenie planu/;
podatek od środków transportowych planowano wpływ w wysokości 33.000,00 zł, wykonano 12.953,40 zł, tj. 39,25%, plan zostanie utrzymany, ponieważ należności wskazują, że jest możliwe jego wykonanie;
podatek od spadków i darowizn na plan 2.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj.0,00%, bieżące monitorowanie wykonania pozwoli na ewentualne wprowadzenie zmian do planu;
opłaty targowej na plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00%, ilość osób handlujących jest znikoma tym bardziej w okresie pandemii , ponadto obecnie brak jest inkasenta do poboru tej niewielkiej opłaty, w rezultacie wystąpił brak wykonania dochodu co będzie skutkowało zmniejszeniem planu;
wpływy z podatku za czynności cywilno-prawne od osób fizycznych wykonano w kwocie 40.941,00 zł na plan 95.000,00 zł tj. 43,10%, wykonanie planu jest stosunkowo niskie z powodu pandemii plan powinien być zmniejszony o około 12.000,00 zł;
odsetki od nieterminowego rozliczenia przez US wpłynęły w kwocie 0,00 zł, na plan 10,00 zł, plan ustalono na podstawie wykonania w latach poprzednich, w przypadku braku tego dochodu zostanie dokonana korekta planu;
wpływy z odsetek od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 1.765,14 zł na plan 1.900,00 zł tj. 92,90%, dochody z tytułu odsetek będą analizowane i w razie utrzymującej się tendencji zwyżkowej wpłat nastąpi korekta planu w górę;
dochodu z opłaty skarbowej na plan 12.000,00 zł, wykonano 5.025,00 zł tj. 41,88%, według danych z poprzednich lat wykonanie w I półroczu jest zawsze wyższe niż w II półroczu, stąd wniosek, że należy obniżyć plan;
wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 47.394,54 zł na plan 53.000,00 zł; tj. 89,42%, dwie raty opłat wpływają w I półroczu stąd wyższe wykonanie, przypis należności wynosi 61.461,69 zł w związku z tym należy w II półroczu dokonać zwiększenia planu tego dochodu;
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 1.843.109,00 zł zrealizowano w kwocie 788.296,00 zł, co stanowi 42,77%, należy przypuszczać, że pandemia przyczyni się do dalszej obniżki wpływów z tego tytułu;
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 3.601,79 zł na plan 3.000,00 zł tj.120,06%, końcowa kwota wpływu w tym czasie jest trudna do ustalenia i do zaplanowania, dlatego ewentualna zmiana planu nastąpi pod koniec roku 2020.
Ogółem plan podatków został wykonany w wysokości 49,49%. Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 15,37%, podobnie jak w latach poprzednich.
Dział 758 Różne rozliczenia
Plan wynosi 6.516.282,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.618.532,96 zł tj. 55,53%.
Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach: | ||
subwencja oświatowa | 1.923.728,00 | zł |
subwencja podstawowa | 1.643.868,00 | zł |
uzupełnienie subwencji | 49.452,00 | zł |
RAZEM | 3. 617.048,00 | zł |
Subwencje stanowią 35,64% całości dochodów budżetu Gminy Świekatowo.
W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 3.590,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.484,96 zł tj. 41,36%. W I półroczu była realizowana inwestycja, na którą zostały wyłożone środki, które otrzymamy w II półroczu. Stąd plan nie jest wykonany i najprawdopodobniej nastąpi obniżenie planu.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan wynosił 435.391,25 zł a wykonanie 174.804,77 zł tj. 40,15 % w tym:
᠆ dochody za wydanie duplikatu świadectwa w SP Świekatowo, plan 27,00 zł, wykonanie 0,00 zł, istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykonania tego dochodu;
᠆ wpływy z różnych opłat na planowaną kwotę 100,00 zł, wpłynęło 0,00 zł w tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo wykonania tego dochodu;
᠆ dochody z najmu SP Świekatowo na plan 1.600,00 wykonano na kwotę 898,30 zł, tj. 56,14 %, plan zostanie zwiększony w II półroczu;
᠆ wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej wynosi 831,00 zł, na plan 850,00 zł tj. 97,76%, wykonanie jest prawidłowe;
᠆ plan na dotacje na realizację programu „Zdalna szkoła” wynosi 100.000,00 zł /współfinansowanie środkami z UE/, wykonano w kwocie 45.000,00 zł, tj.45,00 %,druga dotacja wpłynie w II półroczu;
᠆ dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” planowana na kwotę 12.000,00 zł, nie została wykonana, wpływ dotacji nastąpi w miesiącu lipcu 2020 roku;
᠆ wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 11.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.363,00 zł, tj. 21,48%, plan należy zmniejszyć, ponieważ z powodu pandemii nie zostanie wykonany;
᠆ darowizna na zakup sprzętu dla oddziałów przedszkolnych w SP Świekatowo w kwocie 5.000,00 zł wpłynęła w 100%;
᠆ wpływ z dotacji na wychowanie przedszkolne plan 133.416,00 zł, wykonanie 66.708,00 zł tj. 50,00%;
᠆ zaplanowano wpływy z tytułu dowozu uczniów do szkół na dodatkowe zajęcia w kwocie 16.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.143,72 zł tj.7,15%, plan należy zmniejszyć o około 8.000,00 zł;
᠆ zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie i szkole podstawowej w kwocie 130.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 27.462,50 zł, tj. 21,13%, wskaźnik wykonania jest stosunkowo niski z uwagi na pandemię i dlatego w drugim półroczu należy obniżyć plan tego dochodu w zależności od funkcjonowania szkoły ze względu na pandemię;
᠆ dotacja na zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów w kwocie 25.398,25 zł, wpłynęła w 100 %.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 120,00 zł, wykonanie 118,00 zł tj. 98,33 %.
Dział obejmuje dotację na przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.
Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 270.326,00 zł a wykonanie 167.921,94 zł tj. 62,12 %. W dziale tym planowane dochody otrzymano głównie z budżetu wojewody, jako dotacje celowe na zadania zlecone i własne:
᠆ dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 654,51 zł na plan 2.363,98 zł tj. 27,69 %, w celu weryfikacji niskiego wykonania pozyskamy informacje z GOPS i ewentualnie dokonamy zmniejszenia planu w drugiej połowie roku;
᠆ dotację, jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowano w kwocie 7.400,00 zł a otrzymano w wysokości 4.792,00 zł, tj. 64,76 %;
᠆ wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków okresowych i celowych planowano na kwotę 5,00 zł wykonanie 0,00 zł, w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania, plan zostanie zmieniony pod koniec roku;
᠆ dotację celową na zasiłki i inne świadczenia planowano 9.400,00 zł a wykonano 2.541,00 zł tj. 27,03 %,
᠆ wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki okresowe i celowe) wyniosły 0,00 zł na planowane 500,00 zł, to jest 0,00 %, w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania, plan zostanie zmieniony pod koniec roku;
᠆ wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń planowano na kwotę 5,00 zł wykonanie 0,00 zł w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania, plan zostanie zmieniony pod koniec roku;
᠆ dotację celową na świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 74.200,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 54.908,00 zł tj. 74,00 %;
᠆ wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 0,00 zł na planowane 500,00 zł, to jest 0,00 %,w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania, plan zostanie zmieniony pod koniec roku;
᠆ dochód z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dot. zaliczenia należności pracownika z wydatku 2019 r. w kwocie 273,02 zł został wykonany w 100,00 %;
᠆ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 83,00 zł, na plan 83,00 zł tj.100,00 %;
᠆ dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wpłynęła w kwocie 2.436,00 zł na plan 2.436,00 zł tj. 100,00 %;
᠆ dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako zadanie własne gminy była planowana na kwotę 107.400,00 zł, wykonano w kwocie 52.764,00 zł tj. 49,13 %;
᠆ wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 8.228,00 zł na planowane 6.000,00 zł tj. 137,13%, zwiększenie planu nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy;
᠆ odsetki od zwrotów dotacji na dożywianie planowane w wysokości 5,00 zł, wykonano 0,00 zł (nie wystąpiły przekroczenia terminu);
᠆ dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowano w kwocie 25.300,00 zł a otrzymano w wysokości 24.570,00 zł tj. 97,11%;
᠆ wpływy z tytułu dochodów za realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 100,00 zł a wykonanie wynosi 39,41 zł tj. 39,41%, wykonanie planu wg informacji z jednostki będzie zrealizowane;
᠆ wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków celowych na dożywianie wyniosły 0,00 zł na plan 5,00 zł tj. 0%. W przypadku braku wpływu dokonana zostanie zmiana;
᠆ dotację celową na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłek dla Potrzebujących planowano w kwocie 34.200,00 zł, wykonano w kwocie 16.633,00 tj. 48,63%;
᠆ wpływy ze zwrotów zasiłków od świadczeniobiorców wyniosły 0,00 zł na plan 150,00 zł tj. 0%. W przypadku braku wpływu dokonana zostanie zmiana.
Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej
Plan 13.000,00 zł, wykonanie 63.177,50 zł tj. 485,98 %.
W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 13.000,00 zł, wykonano 63.177,50 zł tj.485,98%, w tym na realizację programu „Razem możemy lepiej i więcej „ na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE na dodatkowe zajęcia w przedszkolu wpłynęła kwota 55.177,50 zł, plan zostanie wprowadzony w II półroczu, ponadto wpłynęła dotacja w kwocie 8.000,00 zł na plan 13.000,00 zł , tj.61,54% na program
„Punkt wsparcia rodzin” realizowany przez GOPS, pozostałe środki z dotacji wpłyną po rozliczeniu projektu.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 25.560,00 zł, wykonanie 25.560,00 zł tj. 100,00 %.
W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 25.560,00 zł, a wykonano w kwocie 25.560,00 zł tj.
100,00%.
Wpływ dotyczył dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2019/2020 w kwocie 25.560,00 zł.
Dział 855 Rodzina
Plan 5.169.128,94 zł, wykonanie 3.067.739,57 zł, tj. 59,35% w tym otrzymaliśmy:
᠆ wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł a otrzymano 0,00 zł tj. 0,00%, z informacji z jednostki wynika, iż dochody te będą wykonane;
᠆ dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego otrzymaliśmy w kwocie 1.938.190,00 zł na plan 3.217.600,00 zł tj. 60,24%;
᠆ wpływy ze zwrotów dotacji na świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 500,00 zł a odnotowano 0,00 zł tj. 0,00 % po analizie ewentualnego wpływu dokonamy korekty planu.;
᠆ wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł a otrzymano w kwocie 121,22 zł to jest 101,02%;
᠆ dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych otrzymano w kwocie 1.098.958,00 zł na plan 1.792.200,00 zł tj.61,32%;
᠆ wpływy z tytułu 40 % należności z funduszu alimentacyjnego planowano w kwocie 12.000,00 zł a odnotowano 5.277,55 zł tj. 43,98%, wzmożona egzekucja pozwoli na pełne wykonanie planu;
᠆ wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowano w kwocie 8.000,00 zł a odnotowano w kwocie 10.164,46 zł to jest 127,06%;. Plan dochodu zostanie zwiększony pod koniec roku;
᠆ dotację celową na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny otrzymano w kwocie 97,96 zł na plan 381,94 zł tj. 25,65%, pozostałą część dotacji otrzymamy w II połowie roku;
᠆ środki dla gminy na wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny na plan 2,00 zł, wykonano 1,38 zł tj. 69,00%;
᠆ wpływy z odsetek od zwrotów planowano w kwocie 5,00 zł a otrzymano 0,00 zł tj.0,00%, podobnie jw. w przypadku braku wpływów plan zostanie zmniejszony pod koniec roku;
᠆ dotacja na wspieranie rodziny w tym na program „Dobry Start” planowana w kwocie 121.100,00 zł wpłynęła 4.340,00 zł , tj. 3,58%, pozostałe środki wpłyną w miesiącu lipcu i sierpniu;
᠆ dotację celową na zadania zlecone dotyczące opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano w kwocie 10.589,00 zł na plan 16.800,00 zł tj. 63,03%,
᠆ wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń planowano w kwocie 300,00 zł a wpływu nie odnotowano, w przypadku braku wpływu w dalszej części roku plan zostanie zmniejszony.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 5.365.207,50 zł a wykonanie 822.703,16 zł tj. 15,33% w tym:
᠆ wpływy z różnych opłat planowano w kwocie 17,90 zł jednak w I półroczu nie odnotowano wpływu;
᠆ wpływy za ścieki planowano w kwocie 250.000,00 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 49.762 m3 zainkasowano kwotę 133.428,56 zł tj. 53,37%;
᠆ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano na kwotę 244,41 zł, na plan 1.882,10 zł tj. 12,99%, wzorem lat ubiegłych wyższe wpływy z tego tytułu odnotowujemy w IV kwartale roku;
᠆ odnotowano dochód z tytułu odszkodowania od wykonawcy w kwocie 19,32 zł na plan 0,00 zł, plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji RG;
᠆ wpływy z tytułu darowizny wykonano w 100,00% w kwocie 100,00 zł.
᠆ środki z tytułu dotacji na inwestycję „ Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie” wpłynęły w kwocie 356.198,48 zł na plan 4.198.075,09 zł tj. 8,48%, wpływy są uzależnione o wielkości wykonania inwestycji, stąd najprawdopodobniej plan zostanie zmniejszony na ten rok o około 2 mln zł;
᠆ dochód z tytułu opłaty za odpady są planowane w kwocie 858.500,00 zł, wpłynęło 329.124,25 zł tj. 38,34%, w miesiącu czerwcu wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze co na pewno zwiększy wykonanie, jednak przy tak niskim wskaźniku istnieje zagrożenie nie wykonania planu tego dochodu do końca roku;
᠆ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano na kwotę 527,51 zł, na plan 3.000,00 zł tj. 17,58%, prognozujemy, że egzekucja przyniesie efekty i pozwoli na wykonanie tego planu;
᠆ w 100,00% odnotowano wpływ planu z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę uliczną w miejscowości Stążki to jest w kwocie 2.775,41 zł;
᠆ na wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 8.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 272,41 zł tj. 3,41%, zasadne będzie obniżenie planu;
᠆ wpływy z opłaty produktowej 12,81 zł na plan 200,00 zł tj. 6,41%, w przypadku utrzymywania się niskich wpływów w końcu roku zostanie dokonana korekta planu;
᠆ planowana dotacja z NFOŚiGW w kwocie 22.657,00 zł nie wpłynęła, ponieważ w ramach tych środków poniesiemy koszty transportu odpadów od rolników /folia rolnicza/ i zostanie zrefundowany w końcu roku po przedstawieniu rozliczenia.
᠆ planowana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 20.000,00 zł nie wpłynęła, ponieważ w ramach tych środków dokonywana wymiana dachów z azbestu zostanie zrefundowana w końcu roku po przedstawieniu rozliczenia.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 2.989,60 zł, wpływ 538,03 zł to jest 18,00%.
᠆ wykonane dochody w kwocie 538,03 zł dotyczą usług w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach, plan jest niewykonany, ponieważ z powodu pandemii zaprzestano wynajmów w świetlicach.
Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2020
- wymiar podatków i opłat lokalnych | 1462 |
- zmieniające wysokość zobowiązań (i bez skutków finansowych) | 78 |
- decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń | 3 |
- decyzji w sprawie odroczenia zobow. podatkowych | 0 |
- decyzji w sprawie rozłożenia na raty | 1 |
- decyzji w sprawie umorzenia z urzędu | 0 |
- ulgi z tytułu nabycia gruntów | 1 |
- ulgi inwestycyjne | 2 |
- ulgi żołnierskie | 0 |
- decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty lub odmowy stwierdzenia nadpłaty | 0 |
- decyzji sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (na pod. uchwały) | 0 |
- decyzje w sprawie akcyzy | 196 |
RAZEM | 1743 |
Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowania ulg, zwolnień i umorzeń w dochodach gminy za I półrocze 2020 r.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 141.341,86 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach / bez ustawowych/ wyniosły 0,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 448,00 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 771,00 zł.
Gmina Świekatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.
Struktura wykonania wydatków | |||||
Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 301.071,52 | 286.059,15 | 95,01 | 3,14 |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 293.400,00 | 131.834,13 | 44,93 | 1,45 |
600 | Transport i łączność | 1.071.100,00 | 64.634,54 | 6,03 | 0,71 |
630 | Turystyka | 11.400,00 | 10.000,00 | 87,72 | 0,11 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 312.659,00 | 139.586,77 | 44,65 | 1,54 |
710 | Działalność usługowa | 489.600,00 | 11.790,00 | 2,41 | 0,13 |
720 | Informatyka | 79.704,62 | 13.043,27 | 16,36 | 0,14 |
750 | Administracja publiczna | 1.816.205,00 | 880.123,99 | 48,44 | 9,67 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa | 29.474,00 | 24.537,79 | 83,25 | 0,27 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128.370,00 | 55.327,94 | 43,10 | 0,61 |
757 | Obsługa długu publicznego | 170.000,00 | 56.255,23 | 33,09 | 0,62 |
758 | Różne rozliczenia | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
801 | Oświata i wychowanie | 4.958.925,25 | 2.516.358,54 | 50,74 | 27,65 |
851 | Ochrona zdrowia | 72.593,97 | 18.483,79 | 25,46 | 0,20 |
852 | Pomoc społeczna | 795.081,00 | 375.600,10 | 47,24 | 4,13 |
853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 100.033,43 | 68.732,65 | 68,71 | 0,76 |
000 | Xxxxxxxxxx opieka wychowawcza | 54.560,00 | 27.740,00 | 50,84 | 0,30 |
855 | Rodzina | 5.312.574,94 | 3.089.155,86 | 58,15 | 33,94 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.384.691,60 | 1.080.216,44 | 14,63 | 11,87 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 430.165,23 | 175.823,88 | 40,87 | 1,93 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 170.598,25 | 75.820,38 | 44,44 | 0,83 |
RAZEM: | 24.124.207,81 | 9.101.124,45 | 37,73 | 100,00 | |
2. CZĘŚĆ OPISOWA
Wydatki planowano ogółem 24.124.207,81 zł a wykonano w wysokości 9.101.124,45 zł tj.37,73%.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 301.071,52 zł, wykonanie 286.059,15 zł tj. 95,01 %. Rozdział 01009 Spółki wodne
Plan 8.700,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 45,98 %, przekazano I transzę dotacji na usuwanie awarii i konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej.
Rozdział 01030 Izby rolnicze
W tym dziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej wydatki w kwocie 3.797,63 zł, na plan 8.000,00 zł tj. 47,47 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej) Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 284.371,52 zł, wykonanie 278.261,52 zł tj. 97,85%.
Środki przekazane w wysokości 278.261,52 zł, wydatkowano w 100 % w kwocie
278.261,52 zł, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 272.805,41 zł, / wydano 196 decyzje / oraz na obsługę tych wypłat 5.456,11 zł w tym wynagrodzenie dla pracowników obsługujących realizację tego zadania, zakup usług pozostałych i zakup materiałów.
W planie pozostała kwota 6.110,00 zł do wykorzystania na organizację dożynek gminnych.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 293.400,00 zł, wykonanie 131.834,13 zł tj. 44,93 %, w tym
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 293.400,00 zł, wykonano 131.834,13 zł tj. 44,93 % w tym na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 61.264,32 zł |
- badania lekarskie | 156,00 zł |
- rozliczenie podatku Vat/ vat do rozliczenia w kolejnym miesiącu/ | - 575,77 zł |
- umowa zlecenie inkasenta i obsługi hydrofornii | 12.342,74 zł |
- zakup energii do hydroforni | 26.578,94 zł |
- opłaty za korzystanie ze środowiska | 9. 993,46 zł |
- zakup materiałów /np. wodomierze/ | 8.333,08 zł |
- remonty hydroforni | 7.189,13 zł |
- badania wody | 1.232,83 zł |
- podróże służbowe w tym ryczałty po terenie gminy | 2.817,03 zł |
- opłaty za komórkowe powiadomienia dotyczące hydrofornii | 196,99 zł |
- zakup usług pozostałych | 2.305,38 zł |
Wpływ środków za sprzedaż wody za I półrocze 2020 roku wyniósł 141.379,39 zł
Dział 600 Transport i łączność
Plan 1.071.100,00 zł wykonanie 64.634,54 zł tj. 6,03 %.
W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na plan 18.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% Wydatki są planowane, jako dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące zorganizowanie transportu zbiorowego do siedziby powiatu. Realizacja w II półroczu 2020 .
W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 500.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% Wydatki są planowane, jako dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Włączenie północno- zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego w kwocie 500 000,00 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 553.100,00 zł wydano kwotę 64.634,54 zł tj. 11,69 % z tego:
Wydatki bieżące:
Remonty dróg /wykaszanie, wypełnianie ubytków dróg szlakowych, paliwo i zakup wyposażenia/ | 9.444,88 zł |
Ubezpieczenie dróg | 500,00 zł |
Usługi pozostałe w tym mapy i organizacja ruchu | 7.539,90 zł |
RAZEM: | 17.484,78 zł |
W ramach środków FS Lipienica zlecono wytyczenie drogi błądzimskiej w kwocie 2.999,99 zł Zrealizowane wydatki inwestycyjne:
Plan | Wykonanie | |
Przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł.0,990 km | 400.000,00 zł | 14.150,00 zł |
Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa , ul Dworcowa /boczna przy banku/projekt | 20.000,00 zł | 0,00 zł |
Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo-Zalesie Królewskie/projekt//Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6059 | 20.000,00 zł | 0,00 zł |
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx oraz budowa drogi szlakowej do Szewna | 30.000,00 zł | 29.999,77 zł |
Razem inwestycje w rozdziale | 470.000,00 zł | 44.149,77 zł |
Razem na inwestycje dotyczące dróg gminnych i powiatowych wydatkowano kwotę 44.149,77 zł na planowaną 970.000,00 zł tj. 4,55%. Niski wskaźnik wykonania całego działu jest spowodowany tym, iż inwestycje drogowe są realizowane w miesiącach letnich, więc ich zakończenie i płatność przypadnie na III i IV kwartał roku.
Dział 630 Turystyka
Plan 11.400,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł tj.87,72%. Rozdział 63095 Pozostała działalność
Plan 11.400,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł tj. 87,72%.
W ramach rozdziału wydatkowano środki na usługi dotyczące remontu toalet na plaży w Świekatowie w ramach FS Świekatowo zadanie nr 5 pod nazwą Kształtowanie wizerunku i estetyki /plaża/ w kwocie 10.000,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 312.659,00 zł wykonanie 139.586,77 zł tj. 44,65%.
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 133.057,00 zł wykonano 49.682,39 zł tj. 37,34% z tego sfinansowano:
energię w budynkach komunalnych | 7.481,68 zł |
zakup materiałów i wyposażenia | 158,40 zł |
zakup węgla do budynku komunalnego | 5.986,00 zł |
podatek od nieruchomości majątku gminnego | 6.165,00 zł |
zakup oleju do budynku gminnego | 8.617,00 zł |
wynagrodzenia bezosobowe / obsługa ogrzewania w bud. komunalnych i dworca / | 10.927,67 zł |
konserwacja i przeglądy | 193,85 zł |
opłaty kominiarskie | 3.110,00 zł |
usługi remontowe – wymiana stolarki okiennej w budynku po byłej szkole w x. Xxxxx Xxxx | 6.205,53 zł |
usługi pozostałe | 39,50 zł |
opłata za lokatora za bezumowne korzystanie z lokalu w Stążkach | 797,76 zł |
RAZEM | 49.682,39 zł |
Inwestycje w postaci wykupu gruntów planowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, ponieważ wykupy będą realizowane w II połowie roku.
W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 179.602,00 zł wykonano 89.904,38 zł tj. 50,06% z czego sfinansowano:
wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagroda jubileuszowa | 58.599,87 zł |
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 486,33 zł |
dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.684,98 zł |
składki na ubezpieczenia społeczne | 9.486,06 zł |
składki na fundusz pracy | 1.376,10 zł |
zakup materiałów i wyposażenia | 1.762,09 zł |
zakup części zamiennych | 630,70 zł |
zakup paliwa do ciągnika i kosiarek | 6.867,87 zł |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.325,38 zł |
różne opłaty i składki | 685,00 zł |
RAZEM | 89.904,38 zł |
Dział 710 Działalność usługowa
Plan 489.600,00 zł wykonanie 11.790,00 zł tj. 2,41%.
W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 30.000,00 zł, wykonano 6.490,00 zł tj. 21,63% w ramach rozdziału wydatkowano środki dla urbanisty za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. Niski wskaźnik wykonania został spowodowany pandemią.
Rozdział 71035 Cmentarze
Plan 1.600,00 zł wykonanie 300,00 zł tj. 18,75%.
Środki na grobownictwo wojenne wydatkowano w kwocie 300,00 zł na zakup zniczy i kwiatów. Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest tym, że w II połowie roku wydatki na pielęgnacje grobów pamięci ofiar wojny są zwiększone w związku z obchodami 15 sierpnia , 3 września i 1 listopada.
Rozdział 71095 Pozostała działalność
Plan 458.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł tj. 1,09 %.
W ramach rozdziału planowana jest inwestycja współfinansowana środkami unijnymi pod nazwą Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059. Zadanie zostało rozpoczęte, dalsza realizacja w II półroczu.
Dział 720 Informatyka
Plan 79.704,62 zł, wykonanie 13.043,27 zł tj. 16,36 %. Rozdział 72095 Pozostała działalność
Plan 79.704,62 zł, wykonanie 13.043,27 zł tj. 16,36 %.
Środki w wysokości 2.400,00 zł przekazano, jako dotację na realizację programu, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. Ponadto wydatkowano środki na udostępnianie kanału cyfrowego transmisji danych przez KUJAWSKO-POMORSKĄ SIEĆ w kwocie 379,14 zł na plan 2.000,00 zł tj. 18,96 %.
Dotację do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie bieżące Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na wdrożenie elektronicznego obiegu zostanie przekazana w kwocie 353,70 zł. Zadanie inwestycyjne Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 planowane w kwocie 74.950,92 zł, poniesiony wydatek wynosi 10.264,13 zł, tj.13,69% Zadanie rozpoczęto i będzie kontynuowane. Gmina jest w kontakcie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, który w praktyce prowadzi inwestycję, który poinformował o zmniejszeniu zakresu w roku 2020. Szczegóły obniżenia planu otrzymamy w połowie roku.
Dział 750 Administracja publiczna
Plan 1.816.205,00 zł wykonanie 880.123,99 zł tj. 48,44% Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 54.200,00 zł wykonanie 27.284,00 zł tj. 50,34%
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 54.200,00 zł, odnotowano wpływ dotacji w wysokości 27.284,00 zł i wykorzystana została w 100,00%.
Powyższe środki wydatkowano na obsługę i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania zlecone:
wynagrodzenia osobowe | 15.817,00 zł |
dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.600,00 zł |
składki na ubezpieczenie społeczne | 3.157,94 zł |
składki na FP | 367,86 zł |
zakup materiałów i wyposażenia | 702,77 zł |
usługi remontowe | 0,00 zł |
zakup pozostałych usług | 3.475,73 zł |
podróże służbowe | 0,00 zł |
odpis na ZFŚS | 1.162,70 zł |
RAZEM | 27.284,00 zł |
Dotację przekazaną wykorzystano w 100 %.
W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności
Rozdział 75022 Rady gmin
Plan 121.600,00 zł wykonanie 38.380,06 zł tj. 31,56 % w tym na
diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG | 37.990,00 zł |
zakup materiałów i wyposażenia | 65,80 zł |
środki żywności | 65,96 zł |
usługi pozostałe /ogłoszenia/ | 258,30 zł |
RAZEM | 38.380,06 zł |
Niskie wykonanie planu jest spowodowane brakiem zakupu systemu do głosowania dla radnych. Posiedzenia Sesji Rady Gminy i komisji Rady Gminy I-VI/2020
Sesje – 4
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - 0
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx i Petycji – 4 Komisja Społeczna - 4
Komisja Rewizyjna - 3 Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan 1.542.555,00 zł wykonanie 760.934,69 zł wskaźnik wykonania 49,33% w tym na:
Plan | Wykonanie | % | |
wydatki płacowe (§ 4010,4110,4120) | 1.085.774,60 zł | 545.809,79 zł | 50,27 % |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69.225,40 zł | 69.225,40 zł | 100,00 % |
§ 4440 odpis na ZFŚS | 25.000,00 zł | 18.126,43 zł | 72,51 % |
wydatki osobowe (§ 3020) | 4.500,00 zł | 988,50 zł | 21,97 % |
honoraria i nagrody konkursowe | 1.300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
zakup środków żywności | 2.000,00 zł | 191,35 zł | 9,57 % |
wydatki na podróże służbowe | 23.000,00 zł | 9.135,69 zł | 39,72 % |
opłaty i składki w tym: | 15.755,00 zł | 8.369,99 zł | 53,13 % |
ubezpieczenia | 3.285,00 zł | ||
pozostałe opłaty i składki członkowskie /ZGW/ | 5.084,99 zł | ||
zakup energii i wody | 10.000,00 zł | 1.967,68 zł | 19,68% |
wynagrodzenia bezosobowe w tym | 15.000,00 zł | 9.512,92 zł | 63,42% |
magazyn OC i rozliczanie kart | 5.142,92 zł | ||
doręczenie decyzji podatkowych | 4.370,00 zł | ||
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego: | 178.000,00 zł | 87.494,55 zł | 49,15% |
pogotowie kasowe | 2 500,00 zł | ||
materiały biurowe | 3.979,53 zł | ||
zakup druków | 383,99 zł | ||
zakup publikacji książkowych | 386,40 zł | ||
prenumerata czasopism i gazet | 2.457,84 zł | ||
środki czystości | 619,24 zł | ||
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty | 1.040,00 zł | ||
zakupy wyposażenia | 2.086,45 zł | ||
Zakup wody i kubków na korytarz | 1.308,72 zł | ||
materiały do remontu pomieszczeń | 148,50 zł | ||
zakup papieru ksero | 2.051,21 zł | ||
części zamienne do ksera i komputerów | 97,57 zł | ||
zakup tuszu i tonerów | 4.415,58 zł | ||
zakupy pozostałe | 419,28 zł | ||
zakup art. i biurowych i papieru do podatków | 408,59 zł | ||
opłata za użytkowanie pomieszczeń (ogrzewanie) w tym paragraf 4300 / 4.635,97 zł i paragraf 4210 /2.868,68 zł | 7.504,65 zł | ||
obsługa bankowa | 2.979,77 zł | ||
usługi pocztowe w tym dot. podatków i opłat 6.345,65 zł | 18.277,52 zł 6.345,65 zł | ||
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i podatkowej | 15.394,01 zł | ||
przedłużenie usługi e’Gmina | 2.460,00 zł | ||
procedury ochrony danych osobowych | 1.845,00 | ||
ogłoszenia prasowe | 1.291,50 zł | ||
przeglądy techniczne i konserwacja | 168,76 zł | ||
usługi BHP | 2.531,46 zł | ||
zakup usług pozostałych | 949,42 zł | ||
usługi prawnicze | 9.402,60 zł | ||
koszty komornicze | 237,76 zł | ||
opłata za SMS | 1.981,80 zł | ||
usługi transportowe | 167,40 zł | ||
usługi remontowe sprzętu | 2.000,00 zł | 386,15 zł | 19,31 % |
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników | 2.000,00 zł | 406,00 zł | 20,30 % |
zakup usług telefonicznych w tym: | 7.500,00 zł | 3.260,31 zł | 43,47 % |
komórkowe | 1.049,30 zł | ||
stacjonarne | 1.370,11 zł | ||
zakup usług internetowych | 840,90 zł | ||
inkaso dla sołtysów za pobór podatków | 7.000,00 zł | 3.986,00 zł | 56,94% |
podatek od towarów i usług | 2.000,00 zł | - 52,26 zł | |
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.500,00 zł | 297,19 zł | 19,81% |
szkolenia pracowników | 7.000,00 zł | 1.829,00 zł | 26,13% |
Na inwestycję pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie zaplanowano 84.000,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w tym roku, w II połowie roku dokonamy zmiany planu. Wykonanie wydatków całego rozdziału poza wymienioną inwestycją jest prawidłowe.
W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 21.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł tj. 38,10 %.
Dotacje dla stowarzyszenia zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł a zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 4.000,00 zł, na materiały promocyjne 2.000,00 zł oraz na współorganizację Dni Świekatowa 2.000,00 zł, pozostałe środki zostaną przekazane zgodnie z umowami. Dotacja na współfinansowanie imprezy Festiwal chleba nie zostanie wykonana. Z funduszu sołeckiego sołectwa Świekatowo zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na materiały promocyjne, które zostaną zakupione w miesiącu lipcu 2020 roku natomiast z funduszu sołeckiego sołectwa Xxxxx Xxxx zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na imprezę integracyjną Festiwal chleba, która prawdopodobnie się nie odbędzie, sołectwo może dokonać zmiany zadania do 30.09.2020 roku.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 76.850,00 zł, wykonanie 45.525,24 zł tj. 59,24%.
Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 31.520,00 zł oraz na wynagrodzenie 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP z pochodnymi 14.005,24 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Plan 29.474,00 zł, wykonanie 24.537,79 zł tj. 83,25 %.
W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 1.582,00 zł, wykonanie 796,00 zł tj. 50,32 %.
Środki tego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie pracownika wykonującego aktualizację spisu wyborców w gminie.
W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan 27.892,00 zł, wykonanie 23.741,79 zł tj. 85,12 %.
Środki tego rozdziału wydatkowano na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP I tura w tym na:
᠆ diety dla komisji 15.900,00 zł,
᠆ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory 4.859,60 zł,
᠆ zakup materiałów i wyposażenia 2.487,01 zł,
᠆ usługa remontowa / konserwacja ksero/ 307,50 zł,
᠆ zakup usług pozostałych 104,10 zł,
᠆ podróże służbowe 83,58 zł.
Zadanie zrealizowano w całości. Wydatki z tytułu potrąceń od wynagrodzeń dotyczących podatku i składek ZUS były odprowadzone w miesiącu lipcu stąd niższe wykonanie planu.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 128.370,00 zł wykonanie 55.327,94 zł tj. 43,10 %.
Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji Plan 30.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.
Dotacja dla Policji na zakup samochodu dla posterunku w Bukowcu będzie przekazywana w II połowie roku.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan 77.200,00 zł wykonanie 39.713,60 zł tj. 51,44 %.
sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy: | |
diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2019 roku i szkolenia w 2020 roku | 12.801,08 zł |
zakup paliwa do samochodów OSP | 3.455,95 zł |
zakup wyposażenia dla wszystkich OSP | 5.297,59 zł |
zakupy pozostałe | 1.102,62 zł |
zakup części zamiennych | 2.918,20 zł |
Środki ochrony związane z koronawirusem | 1.355,57 zł |
prenumerata strażaka | 237,60 zł |
zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/ | 1.669,00 zł |
przeglądy techniczne samochodów i urządzeń strażackich | 3.323,25 zł |
usługi telekomunikacyjne (OSP Świekatowo) | 205,92 zł |
ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP | 3.195,50 zł |
zakup oleju opałowego / w tym Świekatowo i Zalesie Królewskie | 2.946,30 zł |
usługi transportowe | 123,00 zł |
pozostałe usługi | 295,00 zł |
wydatki wspólne | 120,00 zł |
ogłoszenia | 516,60 zł |
podróże służbowe | 150,42 zł |
Ogółem wydatki OSP | 39.713,60 zł |
Środki z FS Świekatowo w wysokości 2.000,00 zł na zakup sprzętu dla OSP Świekatowo nie zostały wykorzystane.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan 21.170,00 zł, wykonanie 15.614,34 zł tj. 73,76 %.
Wydatki poniesiono na środki i usługi niezbędne do walki z pandemią w tym środki dezynfekujące, maseczki i usługi w zakresie wywozu odpadów od mieszkańców przebywających na kwarantannie w tym w ramach zadań zleconych kwotę 810,00 zł.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 170.000,00 zł wykonanie 56.255,23 zł tj. 33,09 %.
W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Wykonanie w kwocie 56.255,23 zł na plan 170.000,00 zł, tj. 33,09 %.
Wskaźnik wykonania jest niski, ponieważ nie został zaciągnięty kredyt planowany w 2020 roku.
Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 142.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.
W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 142.000,00 zł, wykonano 0,00 zł tj.
0,00%.
Rezerwa ogólna była pierwotnie zaplanowana na poziomie 123.000,00 zł i została rozdysponowana w kwocie 7.000,00 zł, pozostała do podziału kwota 116.000,00 zł, która zostanie rozdysponowana w II połowie roku. Zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.000,00 zł została rozdysponowana w związku z panującą pandemią w kwocie 20.000,00 zł pozostałe środki do ewentualnego rozdysponowania w II połowie roku na zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego wynoszą 26.000,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 4.958.925,25 zł, wykonanie 2.516.358,54 zł tj. 50,74%.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Świekatowie. Plan 3.544.241,00 zł wykonanie 1.909.926,94 zł tj. 53,89%
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej plan 3.120.341,00 zł, wykonanie 1.723.724,58 zł, tj. 55,24%. w tym:
wynagrodzenia | 1.202.496,02 zł |
składki na ubezpieczenie społeczne | 229.828,97 zł |
składki na fundusz pracy | 23.015,08 zł |
dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183.328,25 zł |
odpisy na ZFŚS | 85.056,26 zł |
Pozostałą kwotę 186.202,36 zł., stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na: | |
opłaty za energię elektryczną i wodę | 20.714,17 zł |
zwrot kosztów delegacji | 133,73 zł |
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli | 8.188,57 zł |
zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 83.207,67 zł |
- zakup węgla i słomy | 21.114,92 zł |
- zakup artykułów biurowych | 589,01 zł |
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widlaka | 524,86 zł |
- zakup druków | 110,70 zł |
- zakup prenumeraty czasopism i publikacji | 1.476,56 zł |
- zakup środków czystości | 4.348,64 zł |
- zakup materiałów do remontów | 3.452,92 zł |
- zakup dyplomów, pucharów i nagród | 328,65 zł |
- zakupy pozostałe | 1.092,84 zł |
-zakupy wyposażenia | 4.918,64 zł |
- zakup tonerów i tuszy i papier ksero | 250,01 zł |
-zakup laptopów w ramach programu: „Zdalna szkoła” | 44.999,92 zł |
zakup książek | 2.494,91 zł |
zakup usług remontowych | 25.146,04 zł |
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej | 3.172,35 zł |
zakup usług pozostałych, w tym: | 35.914,57 zł |
- obsługa kotłowni | 26.563,62 zł |
- usługi informatyczne | 876,97 zł |
- usługi transportowe | 1.365,10 zł |
- konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny | 4.538,58 zł |
- obsługa bankowa | 820,70 zł |
- pozostałe usługi | 1.749,60 zł |
ubezpieczenia budynków oświatowych | 1.504,00 zł |
wynagrodzenia bezosobowe w tym za prowadzenie magazynu opałowego | 4.895,65 zł |
zakup usług zdrowotnych | 595,00 zł |
szkolenia pracowników | 235,70 zł |
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 612.366,00 zł, wykonanie 335.054,48 zł tj. 54,71%.
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 313.442,50 zł na plan 567.416,00 tj.
55,24%, w tym:
wynagrodzenia | 216.762,67 zł |
składki na ubezpieczenie społeczne | 44.131,74 zł |
składki na fundusz pracy | 3.644,75 zł |
dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32.951,00 zł |
odpisy na ZFŚS | 15.952,34 zł |
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 44.950,00 zł a wydatkowano kwotę 21.611,98 zł przeznaczono na: | |
opłatę energii elektrycznej | 1.538,96 zł |
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 6.325,75 zł |
zakup słomy i węgla | 1.545,73 zł |
- środki czystości | 1.080,84 zł |
- zakupy pozostałe | 3.405,91 zł |
- materiały - dyplomy | 293,27 zł |
usługi telekomunikacyjne | 549,08 zł |
obsługa kotłowni | 1.885,68 zł |
inne usługi | 516,14 zł |
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli | 1.106,37 zł |
wynagrodzenia bezosobowe | 9.690,00 zł |
Rozdział 80104 Przedszkola
Plan 26.000,00 zł, wykonanie 12.212,36 zł tj. 46,97%.
Kwotę 12.212,36 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego 3 dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan 202.300,00 zł wykonanie 76.018,22 zł tj. 37,58%.
Środki te zostały przeznaczono na zakup usług transportowych od prywatnego przewoźnika do dowozu uczniów na 2 trasach w kwocie 59.454,98 zł, na wynagrodzenie kierowcy zatrudnionych na umowie zlecenie/ w kwocie 2.228,11 zł, na zakup paliwa do busów w kwocie 667,85 zł, na ubezpieczenie autobusu i busów w kwocie 4.758,00 zł, na dowóz uczniów niepełnosprawnych do SP w kwocie 1.751,44 zł, na przeglądy techniczne autobusu i busów w kwocie 443,05 zł. Ponadto wydatkowano środki na podatek od środków transportowych od autobusów kwocie 1.521,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta kwotę 193,79 zł, na zakup usług remontowych busa kwotę 5.000,00 zł. Wskaźnik wykonania planu jest niski, ponieważ z powodu pandemii uczniów nie dowożono do szkoły.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 22.000,00 zł, wykonanie 2.430,00 zł tj. 11,05 %, w tym:
Środki w wysokości 2.430,00 zł zostały przeznaczone na dokształcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według złożonych wniosków nauczycieli.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 281.450,00 zł, wykonanie 121.901,37 zł tj. 43,31%.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 80.349,20 zł na plan 147.000,00 zł tj. 54,66% w tym:
wynagrodzenia | 56.082,48 zł |
składki na ubezpieczenie społeczne | 10.971,55 zł |
składki na fundusz pracy | 1.127,29 zł |
dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.970,46 zł |
odpisy na ZFŚS | 3.197,42 zł |
Pozostałą kwotę 41.552,17 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 134.450,00 zł tj. 30,91 %.
zakup energii i wody | 4.616,85 zł |
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym: | 2.577,26 zł |
- zakup słomy i miału węglowego | 1.974,80 zł |
- zakup gazu | 500,60 zł |
-zakup środki czystości | 101,86 zł |
wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP | 709,54 zł |
obsługa kotłowni | 2.409,11 zł |
zakup artykułów spożywczych | 31.239,41 zł |
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Plan 219.600,00 zł wykonanie 41.478,17 zł tj. 18.89 %.
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 41.478,17 zł na plan 213.900,00 zł tj.
19,39% w tym:
- wynagrodzenia | 34.681,11 zł |
- składki na ubezpieczenie społeczne | 5.947,37 zł |
- składki na fundusz pracy | 849,69 zł |
Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 0,00 zł.
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Plan 25.398,25 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%.
W rozdziale wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów zostaną poniesione w III kwartale 2020 r.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność w dziale Oświata i Wychowanie Plan 25.570,00,00 zł wykonanie 17.337,00 zł tj. 67,80%.
W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 17.337,00 zł.
Szkoła Podstawowa
Etaty | Administracja | Obsługa | Nauczyciele |
SP Świekatowo | 2 | 7,75 | 31,46 |
Oddziały Przedszkolne | 0 | 2,0 | 6,00 |
Stołówka | 2,75 | ||
2 | 12,50 | 37,46 | |
Ilość dzieci | Ilość oddziałów | ||
SP Świekatowo | I-VIII klasa | 258 | 15 |
6 latki w „O” | 39 | 2 | |
3-4-5 latki | 83 | 3 | |
2,5 latki | Zgłoszonych 18 Uczęszczało 16 | 1 | |
razem | 398 | 21 |
Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 72.593,97 zł, wykonanie 18.483,79 zł tj. 25,46% Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione z zakresu przeciwdziałanie narkomanii. Zadania będą realizowane od września lub zostaną przesunięte na 2021 rok zgodnie z preliminarzem GKRiPPA.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan 64.873,97 zł, wykonanie 18.016,56 zł tj. 27,77%.
W ramach rozdziału wydatkowano środki na: | |
dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia” | 177,90 zł |
wynagrodzenie pracownika świetlicy organistówka w Świekatowie | 4.770,00 zł |
wynagrodzenie obsługi udzielającej pomocy psychoterapeutycznej | 1.600,00 zł |
wynagrodzenie komisji | 6.857,96 zł |
szkolenia komisji | 365,00 zł |
zakup wyposażenia / parasole + transport/ | 3.105,75 zł |
usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej | 400,00 zł |
wydatki związane z koronawirusem / np. płyny dezynfekujące/ | 739,95 zł |
RAZEM | 18.016,56 zł |
Do dnia 19 marca 2020r. przeprowadzono16 rozmów motywacyjnym w systemie stacjonarnym z osobami nadużywającymi alkoholu w celu podjęcia leczenia odwykowego i podjęcia współpracy z terapeutą uzależnień. Od marca do czerwca konsultacje odbywały się zdalnie- przewodnicząca Komisji odbyła 6 takich rozmów.
Członkowie Komisji brali udział w 4 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.
Co drugi wtorek w godz. od 14 do 16 czynny był Punkt Konsultacyjny w Świekatowie w Ośrodku GOPS przy ul. Tucholskiej- systematyczne porady dla klientów i ich rodzin. Do 20 marca konsultacje odbywały się
stacjonarnie. Udzielono takich porad 17 dla 8 osób. Od kwietnia Terapeuta kontaktował się z klientami drogą telefoniczną. Z takich porad skorzystało 7 osób- odbyły one 14 rozmów telefonicznych.
Punkt Konsultacyjny udziela porad i pomocy z zakresu:
᠆ nadużywania alkoholu
᠆ uzależnienia od narkotyków
᠆ przemocy w rodzinie
᠆ porad psychologicznych dla dorosłych i dzieci
᠆ edukacji kierowców pozbawionych prawa jazdy
Zajęcia świetlicowe w Klubie Młodzieżowym z programem profilaktyki uzależnień w godz. 13-16 - dla dzieci ze Świekatowa do 19 marca odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej. Osoba prowadząca zajęcia wspomagała Szkołę Podstawową w zajęciach pozalekcyjnych, opiekuńczych ze względu na brak nauczycieli w szkole- do świetlicy systematycznie uczęszczało ok. 25 dzieci. Od marca zajęcia świetlicowe nie odbywały się.
Odbyło się 6 posiedzeń Komisji: 4 posiedzenia stacjonarne: 3 do marca i 1 spotkanie w czerwcu. Natomiast w kwietniu i maju były to spotkania zdalne.
Zakupiono 2 parasole z logo Gminy na imprezy środowiskowe.
Nie odbyły się ze względu na pandemię zajęcia profilaktyczne- warsztaty dla uczniów SP Świekatowo oraz profilaktyka senioralna.
Rozdział 85158 Xxxx wytrzeźwień
Plan 1.600,00 zł wykonanie 467,23 zł tj. 29,20 %.
Poniesiono wydatki z tytułu obciążeń dotyczących pobytu 2 mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień. Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Plan 120,00 zł, wykonanie 0,00,00 zł tj. 0,00 %
Nie wydano żadnej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji.
Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 795.081,00 zł wykonanie 375.600,10 zł tj. 47,24% w tym:
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 125.000,00 zł, wykonanie 61.498,23 zł tj. 49,20%
W ramach tych środków ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina wpłaciła 654,51 zł od stycznia do marca 2020 roku, od maja 2020 r. GOPS ponosi w 100% odpłatność. W DPS również są umieszczone 2 starsze osoby dorosłe. Jedna osoba, która nie jest w stanie sama egzystować oraz nie ma rodziny, która by się nią zajęła. Odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał również postanowienie Sądu o wpłatach przez spadkobierców tej osoby w kwocie 1.400,00 zł rocznie. Wpłata ta dokonywana jest bezpośrednio do DPS, który odpowiednio pomniejsza odpłatność GOPS. Za drugą osobę częściową odpłatność za jej pobyt ponosi sam mieszkaniec w wysokości wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego 1228,44 zł/m-c.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.
Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
W rozdziale tym zapanowano środki na ewentualną odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i nie miała miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać. Dotychczas do ośrodka w I półroczu 2020 r. nie zgłosiła się taka osoba.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan 7.400,00 zł, wykonanie 4.790,99 zł tj. 64,74 %.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 17 osobom na kwotę 4.790,99 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.
Dotacja wojewody przekazana w kwocie 4.792,00 zł została wykorzystana w kwocie 4.790,99 zł, na plan 7.400,00 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan 29.905,00 zł, wykonanie 7.817,01 zł tj. 26,14 %
Zasiłki okresowe – wykonanie 2.379,88 zł, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 7 rodzinom w tym:
z tytułu pozostawania bez pracy | na kwotę 389,95 zł |
długotrwałej choroby | na kwotę 975,24 zł |
niepełnosprawności | na kwotę 624,74 zł |
inne | na kwotę 389,95 zł |
Dotacja wojewody przekazana w kwocie 2.541,00 zł została wykorzystana w kwocie 2.379,88 zł, na plan 9.400,00 zł.
Środki własne gminy planowane w kwocie 20.000,00 zł wykonano na kwotę 5.000,00 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 13 rodzinom (32 świadczeń) na kwotę 5.000,00 zł – plan 20.000,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: bezrobocie – 16, długotrwała i ciężka choroba – 15, niepełnosprawność – 9, ochrona macierzyństwa - 9, ubóstwo - 15).
Ponadto na wydatki związane ze zwrotami dotacji niesłusznie otrzymanej i odsetki od tych zwrotów planowano w kwocie 505,00 zł natomiast wykonanie wynosi 437,13 zł tj. 86,56%.
Rozdział 85215 Xxxxxxx mieszkaniowe
Plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.901,04 zł, tj. 31,68%
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęły 3 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wydano 3 decyzje pozytywne
Wypłacono 19 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.901,04 zł w tym:
᠆ 18 członkom spółdzielni mieszkaniowej na kwotę 1.867,53 zł,
᠆ 1 najemcy mieszkania prywatnego na kwotę 33,51 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Plan 74.705,00 zł, wykonanie 54.761,41 zł tj. 73,30%
W ramach rozdziału wydatkowano w kwocie 54.261,41 zł na zasiłki stałe dla 18 rodzin (18 osób) w tym:
samotnie gospodarujących 15 osób | na kwotę 50 936,16 zł |
pozostających w rodzinie 3 osób | na kwotę 3 325,25 zł |
Dotacja wojewody przekazana w kwocie 54.908,00 zł została wykorzystana w kwocie 54.261,41 zł, na plan 74.200,00 zł.
Ponadto na wydatki związane ze zwrotami dotacji niesłusznie otrzymanej i odsetki od tych zwrotów planowano w kwocie 505,00 zł natomiast wykonanie wynosi 500,00 zł tj. 99,01 %
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan 426.046,00 zł, wykonanie 184.443,49 zł tj. 43,29%
Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2020 r. wykorzystano w następujący sposób:
Wydatkowano | w tym z dotacji | |
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP | 60,00 zł | 60,00 zł |
wynagrodzenie osobowe pracowników | 109.923,88 zł | 38.340,00 zł |
dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.805,22 zł | 3.600,00 zł |
składki na ubezpieczenie społeczne | 22.151,15 zł | 4.740,00 zł |
fundusz pracy | 1.963,28 zł | 467,00 zł |
umowy zlecenia usługa informatyczna | 700,00 zł | 160,00 zł |
zakup artykułów biurowych | 751,26 zł | 300,00 zł |
zakup oleju opałowego | 1.811,46 zł | 1.357,00 zł |
zakup paliwa do samochodu służbowego | 330,97 zł | |
zakup publikacji i czasopism | 238,00 zł | |
zakup druków | 43,54 zł | |
zakup papieru ksero | 497,86 zł | |
zakup środków czystości | 786,24 zł | |
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe | 80,00 zł | |
zakup wyposażenia (w tym: telefax, fotel biurowy, serwer) | 19,00 zł | |
zakupy pozostałe | 515,00 zł | |
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy samochodu i komputera) | 675,14 zł | |
zakup tonerów | 678,18 zł | |
Zakup patentów i licencji | 1.667,99 zł | |
energia | 1.699,41 zł | 240,00 zł |
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż) | 332,10 zł | |
zakup usług zdrowotnych | 160,00 zł | |
prowizje bankowe | 2.398,19 zł | 1.000,00 zł |
poczta | 4.836,00 zł | |
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) | 350,00 zł | |
zakup usług transportowych | 14,90 zł | |
pozostałe usługi | 499,00 zł | |
ogłoszenia | 516,60 zł | |
przeglądy techniczne | 553,50 zł | |
obsługa prawna | 2 214,00 zł | 800,00 zł |
usługi telefonii stacjonarnej | 441,42 zł | 402,50 zł |
usługi telefonii komórkowej | 511,10 zł | |
dostęp do sieci Internet | 239,40 zł | |
podróże służbowe | 87,84 zł | |
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura | 75,60 zł | |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.007,26 zł | 1.147,50 zł |
szkolenia pracowników | 373,00 zł | 150,00 zł |
RAZEM WYDATKOWANO | 182.007,49 zł | 52.764,00 zł |
Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 71,02 %.
Dotacja wojewody przekazana w kwocie 52.764,00 zł została wykorzystana w 100,00%, na plan 107.400,00 zł, tj. 49,13 %.
Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale wypłacono kwotę 2.436,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego programu (art. biurowe). Przekazaną dotację wykorzystano w 100 % w kwocie 2.436,00 zł.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 44.670,00 zł, wykonanie 32.804,62 zł tj. 73,44%.
Usługi opiekuńcze wykonywane przez 1 opiekunkę w 1 środowisku w kwocie 9.664,62 zł. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego w kwocie 0,00 zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 7 dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 23.140,00 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 24.570,00 zł a została wykorzystana w kwocie 23.140,00 zł, na plan 25.300,00 zł, tj.91,46%.
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 70.855,00 zł, wykonanie 24.563,81 zł tj. 34,67%.
Program Rządowy - „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 31 osobom przyznano gorący posiłek na łączną kwotę 3.285,00 zł. Posiłki były wydawane w Szkole Podstawowej w Świekatowie (w tym w Oddziale Przedszkolnym).
Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 68 osób (936 świadczeń) w łącznej kwocie 18.955,00 zł. W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 22.240,00 zł wielkość dotacji 16.633,00 zł, udział środków własnych 8.784,70 zł.
Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.214,00 zł na przewóz żywności.
Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 16.633,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 15.669,30 zł na plan 44.100,00 zł.
Ponadto na wydatki związane ze zwrotami dotacji niesłusznie otrzymanej i odsetki od tych zwrotów planowano w kwocie 155,00 zł, wykonanie wynosi 109,81 zł tj. 70,85%.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.019,50 zł tj. 30,20%
Na wypłaty dla 5 osób wykonujących czynności społecznie – użyteczne (umowa z PUP Świecie) wydano kwotę 3.019,50 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej
Plan 100.033,43 zł wykonanie 68.732,65 zł tj. 68,71% w tym:
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 100.033,43 zł wykonanie 68.732,65 zł tj. 68,71%
Dotacja dla TRG Świekatowo na realizację projektu dotyczącego osób niepełnosprawnych została przekazana w kwocie 2.400,00 zł tj. w 100 %.
GOPS Świekatowo od dnia 01.04.2019 r. realizuje projekt o wartości 52.632,00 zł (dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł) Plan w 2020 r. wynosi 20 252,87 zł, a wykonanie 20.072,65 zł współfinansowany ze środków z UE w ramach umowy z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. W ramach tego projektu pn. „Punkt Wsparcia Rodzin” beneficjenci mogli skorzystać z pomocy prawnika, psychologa, pedagoga i mediatora. Projekt przewidywał również dodatki do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego prowadzącego rekrutację do projektu oraz Koordynatora i księgowej. Związku z epidemią koronowirusa COVID 19 realizacja projektu została wydłużona do 30.06.2020 r.
Również w tym rozdziale poniesiono wydatki na realizację dalszego ciągu projektu pod nazwą „Razem możemy lepiej i więcej” realizowanego przez SP Świekatowo w tym na zadania: utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli, plan 77.380,56 zł, wykonanie 46.260,00 zł tj. 59,78 % z tego na :
Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.881,13 zł na plan 67.674,42 zł tj. 63,36% z czego na:
- wynagrodzenia | 34.781,18 zł |
- składki na ubezpieczenie społeczne | 6.132,36 zł |
- składki na fundusz pracy | 834,23 zł |
- dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.133,36 zł |
Plan na wydatki rzeczowe wynosi 9.706,14 zł, wydatkowana została kwota 3.378,87 zł na żywności co stanowi 34,81%.
Zakończenie projektu przesunięto do końca roku ze względu na pandemię.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 54.560,00 zł, wykonanie 27.740,00 zł, tj.50,84 %.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan 49.560,00 zł, wykonanie 26.615,00 zł, tj.53,70 %.
rok szkolny 2019/2020 IX-XII/2019 i I-VI/2020
1. Xx 00 xxxxxxxx 2019 r. (termin ustawowy) wpłynęły 53 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Wydano 53 decyzje w sprawie stypendium szkolnego w tym:
1) 44 decyzje pozytywne,
2) 9 decyzji negatywnych
W II sem. roku szk. 2019/2020
᠆ 1 uczennicy A.R. dec.4462.7.Z.2020 – przyznano stypendium za I/2020
᠆ 1 uczeń K.W. dec.4462.37.2019 – zrezygnował ze szkoły, nie przyznano stypendium na II sem. – I-VI/2020
᠆ 1 uczeń E.S. dec. 4462.41.2020 - rodzina przekroczyła kryterium dochodowe, nie przyznano stypendium na II sem. - I-VI/2020
4. W dniu 10 czerwca 2020 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie 25.995 zł Szkoły podstawowe 17.040 zł - 27 uczniów,
Szkoły ponadpodstawowe 8.955 zł – 15 uczniów, Razem: 25.995 zł - 42 uczniów
5. W dniu 11 lutego 2020 r. wypłacono zasiłek szkolny w kwocie 620 zł
᠆ dla uczennicy A.R. dec. zas.szk.1.2020 – śmierć matki
RAZEM wypłacono pomoc materialną dla uczniów za okres I-VI/2020 w kwocie: 26.615 zł
6. Dotacja Wojewody I- VI/2020 25.560 zł
Środki własne zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody K-P na I-VI/2020 r. – 2.840,00 zł Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 1.125,00 zł tj. 22,5%.
W ramach rozdziału zrealizowano wydatki stypendiów dla 9 uczniów o charakterze motywacyjnym
o średniej ocen 5,0.
Dział 855 Rodzina
Plan 5.312.574,94 zł wykonanie 3.089.155,86 zł tj. 58,15 % w tym:
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Plan ogółem 3.218.600,00 zł, wykonanie ogółem 1.921.334,83 zł tj. 59,69 %.
W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 1.905.072,40 zł na wypłatę 3799 świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężne i 12 świadczenia przekazane w formie rzeczowej lub opłacania usług. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 15.762,43 zł, w tym na:
wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi | 13.149,40 zł |
licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2020 | 800,00 zł |
usługi bankowe | 542,00 zł |
odpis na ZFŚS | 872,03 zł |
szkolenia i delegacje | 399,00 zł |
RAZEM | 15 762,43 zł |
Dotacja wojewody przekazana w kwocie 1.938.190,00 zł została wykorzystana w kwocie 1.920.834,83 zł na plan 3.217.600,00 zł.
Kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami wykonanie wyniosło 500,00 zł , tj.50%.
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan ogółem 1.803.200,00 zł w tym dotacja 1.792.200,00 zł własne 11.000,00 zł, wykonanie ogółem 1.079.620,63 zł w tym z dotacji 1.070.881,65 zł, ze środków własnych 8.738,98 zł.
Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 1.027.757,42 zł
Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 952.521,11 zł w/g poniższego wykazu | |
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości 2767 świadczeń | Kwota 292.657,09 zł |
zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 768 świadczeń | Kwota 165.455,02 zł |
świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 177 świadczenia | Kwota 323.475,50 zł |
specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 40 świadczeń | Kwota 24.800,00 zł |
zasiłek dla opiekuna – wypłacono 18 świadczeń | Kwota 11.160,00 zł |
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 25 świadczeń | Kwota 25.000,00 zł |
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 75 świadczeń | Kwota 65.883,50 zł |
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 134 świadczenia | Kwota 44.090,00 zł |
ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 221 świadczeń na kwotę 75.236,31 zł | |
Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 43.124,23 zł w tym na następujące wydatki:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi | 39.448,16 zł |
odpis na ZFŚS | 2.616,07 zł |
zakup patentów i licencji | 500,00 zł |
prowizje bankowe | 150,00 zł |
szkolenia i delegacje | 410,00 zł |
RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA | 43.124,23 zł |
Kwotę 10.500,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, które zostało wykonane w kwocie 8.738,98 zł tj. 83,23%. W II półroczu dokonamy weryfikacji planu pod potrzeby i ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia.
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny Plan 381,94 zł, wykonanie 0 zł tj. 0,00 %
W ramach dotacji na obsługę Kart Dużej Rodziny przyznano 36 kart tradycyjnych oraz 10 osób zawnioskowało również o karty elektroniczne. Wydatkowanie nastąpi w ostatnim kwartale roku.
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 149.443,00 zł, wykonanie 15.544,10 zł tj. 10,40 %.
Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 14.621,32 zł, kilometrówka – 341,43 zł, ZFŚS – 581,35 zł ze środków własnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złoży zapotrzebowanie do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie tego zadania. Opieką objętych zostało 7 rodzin.
W rozdziale tym GOPS zaplanowano również dotację na zabezpieczenie kosztów realizacji oraz wypłatę świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” w kwocie 117.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane przede wszystkim w II półroczu 2020 r.
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 16.150,00 zł, wykonanie 8.263,79 zł tj. 51,17 %.
W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 8.263,79 zł za 2 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan 108.000,00 zł, wykonanie 53.804,28 zł tj. 49,82%.
W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 53.804,28 zł za 5 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Plan 16.800,00 zł, wykonanie 10.588,23 zł tj. 63,03%.
Opłacono 93 składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono na kwotę 10.588,23 zł – plan 16.800,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 10.589,00 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 7.384.691,60 zł wykonanie 1.080.216,44 zł tj. 14,63 %. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Planowano wydatki w wysokości 6.185.569,50 zł a wykonano 702.615,85 zł tj. 11,36 %. w tym na utrzymanie oczyszczalni 183.368,80 zł z tego sfinansowano:
paliwo do środków transportu | 6.966,34 zł |
części zamienne i materiały do remontu | 7.786,40 zł |
zakup art. biurowych | 163,36 zł |
zakup wyposażenia | 515,54 zł |
zakupy pozostałe | 495,39 zł |
zakup usług transportowych | 240,12 zł |
środki czystości | 162,68 zł |
usługi asenizacyjne | 285,02 zł |
usługi pozostałe | 392,22 zł |
usługi informatyczne /patenty i licencje | 841,93 zł |
Podatek vat | 427,61 zł |
ekspertyzy i analizy ścieków | 3.254,11 zł |
remont pomp | 27.859,98 zł |
opłata gospodarcze korzystanie ze środowiska | 3.820,75 zł |
ubezpieczenie majątku | 1.464,00 zł |
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni /nagroda jubileuszowa/ | 99.884,90 zł |
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/ | 27.991, 21 zł |
usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe | 817,24 zł |
RAZEM | 183.368,80 zł |
Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 183.368,80 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wynosiły 133.428,56 zł dofinansowanie 49.940,24 zł.
Wydatek na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie wyniósł 519.247,05 zł na planowane 5.540.000,00 zł tj. 9,37 %. Niskie wykonanie to efekt zafakturowania i opłacenia prac wykonanych tylko w I kwartale, pozostała część inwestycji będzie realizowana w kolejnych kwartałach.
Ogółem plan inwestycji na 2020 rok zostanie obniżony o około 2 mln zł , natomiast zwiększony zostanie plan 2021 roku., jest to spowodowane zmianą harmonogramu prac i założeniem ,że prace wykonane w IV kwartale będą wydatkiem 2021 roku.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan 858.500,00 zł wykonanie 298.800,02 zł tj. 34,80%.
Wydatki związane z wprowadzeniem ustawy o odpadach zostały przeznaczone na:
wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie | 27.181,87 zł |
usługi pocztowe | 1.020,00 zł |
konserwacja oprogramowania | 867,18 zł |
mapy i wycena | 50,00 zł |
operat i inne usługi związane z organizacją PSZOK | 2.431,77 zł |
wywóz odpadów | 267.240,22 zł |
koszty komornicze | 8,98 zł |
Wykonanie wydatków jest stosunkowo niskie ponieważ koszty obsługi stanowiskowej zostały obniżone ponadto obciążenie za XII 2019 roku jest wydatkiem 2020 roku a było na poziomie 42 tys. zł natomiast obciążenie za VI 2020 roku wyniosło 67 tys. zł a za m-c VII wyniosło 88 tys. zł, czyli występuje tendencja wzrostowa
Dochody za I półrocze z tytułu opłat za odpady wykonano w kwocie 329.124,25 zł, po analizie zauważyliśmy iż część podatników uiściła opłatę za odpady do końca roku.
Należności na dzień 30.06.2020 r wynoszą 819.205,60 zł w tym zaległości 64.753,99 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Plan 22.950,00 zł wykonanie 3.893,46 zł tj. 16,96%,
Kwotę 3.893,46 zł wydatkowano w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni wokół świetlic w tym: Sołectwo Xxxxx Xxxx 324,70 zł, Sołectwo Stążki 453,80 zł, Sołectwo Tuszyny 2.664,57 zł w tym kosa spalinowa, Sołectwo Zalesie Królewskie 312,50 zł, Sołectwo Małe Łąkie 137,89 zł .
Niski wskaźnik wykonania jest spowodowany pandemią , pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie roku w tym sołectwo Szewno zakup kosiarki - traktorka.
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
Plan w wysokości 7.700,00 zł, wydatki 2.113,00 zł, tj. 27,44%.
W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup materiałów i karmy dla psów w kwocie 1.681,00 zł i na pozostałe wydatki w tym usługi weterynaryjne wydatkowano 432,00 zł.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Plan 257.275,41 zł wykonanie 71.201,28 zł tj. 27,68 %.
Plan na energię i konserwację oświetlenia ulicznego wynosi 151.275,41 zł, wykonanie 71.201,28 zł, tj. 47,07% w ty na opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 30.713,20 zł oraz na konserwację oświetlenia kwotę 40.488,08 zł.
Wydatki inwestycyjne pn.
1) Budowa oświetlenia Lubania - Lipiny szt 1, ul. Topolowa szt 2 szt, ul. Piaskowa szt 0,xx. Xxxxxxx xxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx szt 1, ul. Leśna szt 1 ul. Boczna / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050 w kwocie 10.000,00 zł
2) Budowa lampy solarnej szt 1 w ramach FS Stążki/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050 w kwocie 10.000,00 zł
3) Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050 w kwocie 86.000,00 zł .
Wyżej wymienione inwestycje są rozpoczęte jednak ich realizacja nastąpi w II połowie roku, stąd niski wskaźnik wykonania planu.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 9.670,91 zł wykonanie 1.476,00 zł tj. 15,26% w tym na:
· w ramach rozdziału dokonano zapłaty za monitoring wód na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Zalesiu królewskim.
W końcu roku dokonamy zmniejszenia planu dochodów i wydatków z zakresu wydatków w tym rozdziale. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Plan 368,78 zł wykonanie 116,83 zł tj. 31,68%, dalsze wydatki dotyczące nieczynnego wysypiska będą realizowane w II połowie roku.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 42.657,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.
Wydatki zostaną poniesione w IV kwartale po zrealizowaniu wniosków od mieszkańców na demontaż, transport i utylizację azbestu z dachów planowanych na kwotę 20.000,00 zł, finansowanych w 100% z dotacji WFOŚ i GW w Toruniu oraz po poniesieniu kosztów transportu odpadów od rolników /folia rolnicza/ w ramach dotacji z NFOŚiGW w kwocie 22.657,00 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 430.165,23 zł wykonanie 175.823,88 zł tj.40,87%. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan 40.154,45 zł wykonanie 9.493,06 zł tj. 23,64%.
Wydatki dotyczą w szczególności festynów i spotkań integracyjnych w ramach Funduszy Sołeckich na kwotę 9.493,06 zł w tym: Sołectwo Xxxxx Xxxx 0,00 zł, Sołectwo Szewno 1.170,52 zł, Sołectwo Stążki 1.749,68 zł, Sołectwo Tuszyny 803,00 zł, Sołectwo Lubania Lipiny 0,00 zł, Sołectwo Lipienica 327,76 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 356,00 zł, Sołectwo Świekatowo 549,89 zł, Sołectwo Małe Łąkie 536,21 zł.
FS Szewno zakup stołu do tenisa na powietrzu w kwocie 4.000,00 zł. Pozostałe imprezy i zakupy ze względu na pandemię zostały ograniczone i przesunięte na II połowę roku.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 153.940,78 zł wykonanie 48.746,70 zł tj. 31,67%.
Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki: | |
Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi | 4.445,02 zł |
Xxxx opałowy świetlic w Świekatowie, w Zalesiu Królewskim, w Tuszynach | 21.504,70 zł |
Wyposażenie świetlicy Tuszyny /sala zabaw w świetlicy/ | 279,50 zł |
Zakup energii w świetlicach | 17.144,41 zł |
Części do napraw | 322,32 zł |
Zakup usług internetowych świetlica Szewno | 294,00 zł |
Zakup usług remontowych w świetlicach Świekatowo, Xxxxx Xxxx Tuszyny w tym konserwacja gaśnic | 4.756,75 zł |
Razem | 48.746,70 zł |
Rozdział 92116 Biblioteki.
Plan 188.250,00 zł , wykonanie 100.050,00 zł tj. 53,15 %.
Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 188.250,00 zł przekazano w wysokości 100.050,00 zł.
Informacja o wydatkach instytucji kultury została zawarta w pkt. 13 sprawozdania. Rozdział 92195 Pozostała działalność.
Plan 47.820,00 zł, wykonanie 17.534,12 zł tj. 36,67%. Ze środków tego rozdziału sfinansowano:
Dotacja /w ramach konkursu/ dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie została przekazana na kwotę 15.750,00 zł na upowszechnianie muzyki i promocje Gminy Świekatowo.
Sprzątanie świetlicy w Świekatowie | 933,33 zł |
Wydatki na WOŚP | 850,79 zł |
Pozostałe wydatki dotyczące orkiestry w ramach FS Świekatowo oraz wydatki związane z Dniami Świekatowa będą realizowane w II połowie roku.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport.
Plan 170.598,25 zł wykonanie 75.820,38 zł tj. 44,44%. Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan 60.900,00 zł, wykonanie 25.670,38 zł to jest 42,15%.
W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania: | |
Wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi pracownika zajmującego się utrzymaniem stadionu | 13.910,77 zł |
Zakup energii na stadionie | 3.785,80 zł |
Materiały do remontu i napraw | 922,74 zł |
Zakup wyposażenia / | 70,50 zł |
Zakup paliwa do kosiarek | 873,63 zł |
Środki czystości | 109,24 zł |
Zakupy pozostałe | 1.351,59 zł |
Części zamienne do kosiarek | 2.539,67 zł |
Usługi pozostałe | 268,40 zł |
Usługa remontowa | 1.223,04 zł |
Przeglądy gaśnic | 615,00 zł |
razem | 25.670,38 zł |
Zakup wyposażenia - sprzętu do konserwacji stadionu będzie realizowany w miesiącu lipcu w kwocie 5.500,00 zł w tym ze środków FS Świekatowo kwotę 2.000,00 zł, stąd niskie wykonanie planu w tym rozdziale.
W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
poniesiono wydatki na plan 109.698,25 zł , wykonanie 50.150,00 zł to jest 45,72 %.
W tym rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 50.150,00 zł przekazano w 100% stowarzyszeniom według zawartych i umów:
Fala Świekatowo LZS | 20.400,00 zł | Piłka nożna |
UKS Millennium | 9.650,00 zł | Piłka ręczna |
UKS Fala Świekatowo | 20.100,00 zł | Piłka nożna |
RAZEM | 50.150,00 zł |
Pozostałe wydatki dotyczące sportu w tym środki z funduszy sołeckich zostaną wydatkowane w II połowie roku.
Plan i wykonanie Funduszy Sołeckich na 30 czerwca 2020 roku.
Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
SOŁECTWO XXXXX XXXX | |||
1. | Organizacja imprez integracyjnych | 2 100,00 zł | 0,00 zł |
2. | Wyposażenie świetlicy | 500,00 zł | 0,00 zł |
3. | Utrzymanie zieleni | 1 000,00 zł | 324,70 zł |
4. | Bieżące utrzymanie świetlicy | 0,00 zł | 0,00 zł |
5. | Remont budynku gospodarczego i doprowadzenie prądu | 6 000,00 zł | 3 549,13 zł |
6. | Ogrodzenie koło byłej szkoły | 6 000,00 zł | 0,00 zł |
7. | Festiwal chleba | 3 000,00 zł | 0,00 zł |
8. | Wynajem i serwis TOI TOI | 1 300,00 zł | 0,00 zł |
9. | Wymiana progu zwalniającego | 2 000,00 zł | 1 568,74 zł |
10. | Remont budynku po byłej szkole - wymiana okien | 6 205,53 zł | 6 205,53 zł |
RAZEM: | 28.105,53 zł | 11.648,10 zł | |
SOŁECTWO LIPIENICA | |||
1. | Organizacja imprez integracyjnych | 1 234,16 zł | 327,76 zł |
2. | Utrzymanie zieleni | 0,00 zł | 0,00 zł |
3. | Wyposażenie świetlicy | 0,00 zł | 0,00 zł |
4. | Zakup środków czystości | 0,00 zł | 0,00 zł |
5. | Wytyczanie drogi gminnej / błądzimskiej/ | 3 000,00 zł | 2 999,99 zł |
6. | Remont dachu świetlicy | 2 000,00 zł | 0,00 zł |
7. | Zakup szlaki na utwardzenie drogi | 7 000,00 zł | 0,00 zł |
RAZEM: | 13 234,16 zł | 3 327,75 zł | |
SOŁECTWO LUBANIA-LIPINY | |||
1. | Organizacja imprez integracyjnych | 2 500,00 zł | 0,00 zł |
2. | Utrzymanie zieleni | 450,00 zł | 0,00 zł |
3. | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 0,00 zł | 0,00 zł |
4. | Bieżące utrzymanie świetlicy | 400,00 zł | 0,00 zł |
5. | Remont zadaszenia świetlicy wiejskiej | 16 478,50 zł | 0,00 zł |
RAZEM: | 19 828,40 zł | 0,00 zł | |
SOŁECTWO MAŁE ŁĄKIE | |||
1. | Organizacja imprez integracyjnych | 2 872,93 zł | 536,21 zł |
2. | Utrzymanie zieleni | 2 500,00 zł | 137,89 zł |
3. | Wyposażenie świetlicy | 10 500,00 zł | 0,00 zł |
4. | Bieżące utrzymanie świetlicy | 2 000,00 zł | 0,00 zł |
RAZEM: | 17 872,93 zł | 674,10 zł | |
SOŁECTWO STĄŻKI | |||
1. | Organizacja imprez integracyjnych | 3 000,00 zł | 1 749,68 zł |
2. | Utrzymanie zieleni | 2 000,00 zł | 453,80 zł |
3. | Wyposażenie świetlicy | 3 012,49 zł | 0,00 zł |
4. | Bieżące utrzymanie świetlicy | 500,00 zł | 50,90 zł |
5. | Wiata przystankowa /parcele/ | 2 500,00 zł | 0,00 zł |
6. | Wiata przystankowa /wioska/ | 3 000,00 zł | 0,00 zł |
7. | Lampa solarna | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
RAZEM ; | 24 012,49 zł | 2 254,38 zł | |
SOŁECTWO XXXXXX | |||
0. | Organizacja imprez integracyjnych | 4 000,00 zł | 1 170,52 zł |
2. | Utrzymanie zieleni | 9 000,00 zł | 0,00 zł |
3. | Wyposażenie świetlicy | 1 700,00 zł | 0,00 zł |
4. | Bieżące utrzymanie świetlicy | 358,58 zł | 0,00 zł |
5. | Zakup stołu zewnętrznego do tenisa oraz jego montaż | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |
6. | Internet | 588,00 zł | 245,00 zł |
RAZEM: | 19 646,58 zł | 5.415,52 zł | |
SOŁECTWO ŚWIEKATOWO | |||
1. | Organizacja imprez integracyjnych | 7 000,00 zł | 549,89 zł |
2. | Utrzymanie zieleni | 0,00 zł | 0,00 zł |
3. | Wyposażenie świetlicy | 0,00 zł | 0,00 zł |
4. | Bieżące utrzymanie świetlicy | 1 478,20 zł | 180,75 zł |
5. | Kształtowanie wizerunku i estetyki /plaża/ | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
6. | Infrastruktura komunalna /ul. Żwirowa i xx. Xxxxxxxx/ | 0 000,00 zł | 0,00 zł |
7. | Działania promocyjne (TRG) | 3 000,00 zł | 0,00 zł |
8. | Bieżące utrzymanie stadionu / sprzęt ogrodniczy/ | 3 500,00 zł | 0,00 zł |
9. | Dofinansowanie OSP / sprzęt pożarniczy/ | 2 000,00 zł | 0,00 zł |
10. | Dofinansowanie orkiestry | 5 500,00 zł | 0,00 zł |
11. | Dofinansowanie UKS - Fala / sprzęt sportowy/ | 2 000,00 zł | 0,00 zł |
12. | Doposażenie stadionu sportowego | 2 000,00 zł | 0,00 zł |
13. | Akademia muzyczna koncerty i warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży | 4 000,00 zł | 0,00 zł |
RAZEM: | 45 478,20 zł | 10.730,64 zł | |
SOŁECTWO TUSZYNY | |||
1. | Organizacja imprez integracyjnych | 3 000,00 zł | 803,00 zł |
2. | Utrzymanie zieleni | 6 000,00 zł | 2 664,57 zł |
3. | Wyposażenie świetlicy | 8 000,00 zł | 279,50 zł |
4. | Bieżące utrzymanie świetlicy | 500,00 zł | 0,00 zł |
5. | Zakup ławostołów | 3 147,36 zł | 0,00 zł |
6. | Remont świetlicy / wymiana okien ,bieżące naprawy/ | 500,00 zł | 145,45 |
RAZEM: | 21 147,36 zł | 3.892,52 zł | |
SOŁECTWO ZALESIE KRÓLEWSKIE | |||
1. | Organizacja imprez integracyjnych | 5 000,00 zł | 356,00 zł |
2. | Utrzymanie zieleni | 2 000,00 zł | 312,50 zł |
3. | Wyposażenie świetlicy | 0,00 zł | 0,00 zł |
4. | Bieżące utrzymanie świetlicy | 1 000,00 zł | 169,50 zł |
5. | Remont sanitariatów w świetlicy | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
6. | Remont pomieszczeń kuchni i chłodni | 3 105,01 zł | 0,00 zł |
7. | Dofinansowanie wynajmu autobusu dla orkiestry OSP | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
RAZEM: | 27 105,01 zł | 838,00 zł | |
Ogółem FS plan 216.430,66 zł, wykonanie 38781,01 zł, tj. 17,92%. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i KBW.
W I półroczu 2020 roku Gmina Świekatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie 3.439.740,73 zł na plan 5.564.441,71 zł tj. 61,82%. Natomiast plan wydatków wynosi 5.564.441,71 zł, który wykonano w wysokości 3.358.774,02 zł. Ogółem wykonanie wyniosło 60,36%.
Lp. | Nazwa rozdziału | Dotacja | Wydatki | ||||
Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | ||
1 | Pozostała działalność 01095 | 278.261,52 | 278.261,52 | 100,00 | 278.261,52 | 278.261,52 | 100,00 |
2 | Urzędy Wojewódzkie 75011 | 54.200,00 | 27.284,00 | 50,34 | 54.200,00 | 27.284,00 | 50,34 |
3 | Aktualizacja spisu wyborców 75101 | 1.582,00 | 796,00 | 50,32 | 1.582,00 | 796.00 | 50,32 |
4 | Wybory Prezydenta RP 75107 | 27.892,00 | 27.892,00 | 100,00 | 27.892,00 | 23.741,79 | 85,12 |
5 | Zarządzanie kryzysowe 75421 | 1.170,00 | 810,00 | 69,23 | 1.170,00 | 810,00 | 69,23 |
6 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153 | 25.398,25 | 25.398,25 | 100,00 | 25.398,25 | 0,00 | 0,00 |
7 | Pozostała działalność 85195 | 120,00 | 118,00 | 98,33 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Ośrodki pomocy społecznej 85219 | 2.436,00 | 2.436,00 | 100,00 | 2.436,00 | 2.436,00 | 100,00 |
9 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 | 25.300,00 | 24.570,00 | 97,11 | 25.300,00 | 23.140,00 | 91,46 |
10 | Świadczenie wychowawcze 85501 | 3.217.600,00 | 1.938.190,00 | 60,24 | 3.217.600,00 | 1.920.834,83 | 59,70 |
11 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 | 1.792.200,00 | 1.098.958,00 | 61,32 | 1.792.200,00 | 1.070.881,65 | 59,75 |
12 | Karta Dużej Rodziny 85503 | 381,94 | 97,96 | 25,65 | 381,94 | 0,00 | 0,00 |
13 | Wspieranie rodziny 85504 | 121.100,00 | 4.340,00 | 3,58 | 121.100,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513 | 16.800,00 | 10.589,00 | 63,03 | 16.800,00 | 10.588,23 | 63,03 |
Razem | 5.564.441,71 | 3.439.740,73 | 61,82 | 5.564.441,71 | 3.358.774,02 | 60,36 | |
Z powyższych danych wynika, że dotacje na zakup podręczników w rozdziale 80153 , wydatki na Kartę Dużej Rodziny w rozdziale 85503 i wydatki na wspieranie rodziny 85504 będą wydatkowane w II półroczu 2020 r. Pozostałe rozdziały zostały wydatkowane prawidłowo.
Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zadania bieżące i inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego są realizowane na podstawie porozumień między jednostkami, a w ślad za tym przekazywane są środki finansowe.
W roku 2020 jest to 1 zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem w Świeciu i dotyczy inwestycji „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie”
/rozdział 60014 § 6300 / w kwocie 500.000,00 zł.
4. PRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEKATOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych – kieruje się ustaleniami Wójta Gminy a przy realizacji zadań zleconych – ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę.
Podobnie jak w latach ubiegłych GOPS realizuje zadania:
Finansowane w całości z dotacji:
᠆ świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i fundusz alimentacyjny,
᠆ składki na ubezpieczenie społeczne,
᠆ składki na ubezpieczenie zdrowotne,
᠆ zasiłki okresowe,
᠆ zasiłki stałe,
᠆ specjalistyczne usługi opiekuńcze,
᠆ wydawanie KARTY DUŻEJ RODZINY,
᠆ świadczenie wychowawcze "500+",
᠆ świadczenie Dobry Start „300+” Finansowane w całości z budżetu gminy:
᠆ opłata za pobyt w DPS,
᠆ zasiłki celowe,
᠆ specjalne zasiłki celowe,
᠆ usługi opiekuńcze.
Finansowane z budżetu gminy i dofinansowane z dotacji:
᠆ w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności).
᠆ asystent rodziny
᠆ „Punkt Wsparcia Rodzin” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
DOCHODY
Plan ogółem 18.985,00 wykonanie 19.530,13 zł tj. 102,87%.
Dział 758 Różne rozliczenia
Plan wynosi 50,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5,92 zł tj. 11,84%. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan wynosi 50,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5,92 zł tj. 11,84%.
W rozdziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych.
Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 9.890,00 zł wykonanie 10.026,75 zł tj. 101,38%.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 2.363,98 zł, wykonanie 654,51 zł tj. 27,69%.
Dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 654,51 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan 505,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.
W rozdziale zaplanowano plan w wysokości 500,00 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranego przez świadczeniobiorców zasiłku okresowego, wykonanie wynosi 0,00 zł, zaplanowano również plan w kwocie 5,00 zł na wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu, wpływy wynoszą 0,00 zł.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Plan 505,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.
W rozdziale tym zaplanowano plan w wysokości 500,00 zł na wpływy ze zwrotów zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, wykonanie wynosi 0,00 zł, zaplanowano również odsetki w kwocie 5,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wykonanie wynosi 0,00 zł.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan 356,02 zł wykonanie 356,02 zł tj. 100,00%.
W rozdziale tym wystąpił dochód z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dot. zaliczenia należności pracownika z wydatku 2019 r, na dochód 2020 r., plan zaplanowano w wysokości 273,02 zł, wykonanie osiągnęło wartość plan tj. 273,02 zł oraz w tym rozdziale wystąpił wpływ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy zaplanowano w kwocie 83,00 zł, wykonanie 83,00 zł.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 6.005,00 zł wykonanie 8.228,00 zł tj. 137,02%
W rozdziale tym wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 8.228,00 zł, znacznie przekraczając założony plan, który zaplanowano na 6.005,00 zł, wpłaty odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 5,00 zł.
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 155,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.
W rozdziale tym nie wydano decyzji o zwrocie świadczenia w związku z czym nie wystąpiły wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców zaplanowane w kwocie 150,00 zł, ani odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu zaplanowanych w kwocie 5,00 zł.
Dział 855 Rodzina
Plan 9.045,00 zł wykonanie 10.285,68 zł tj. 113,72 %. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.
Plan 620,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
W rozdziale tym wpływy dotyczą różnych opłat z tytułu pobranych kosztów upomnienia wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 20,00 zł, nie wydano żadnej decyzji dot. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan 500,00 oraz nie wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wykonano na plan 100,00 zł.
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 8.120,00 zł wykonanie 10.285,68 zł tj. 126,67%.
W rozdziale tym wpływy dotyczą różnych opłat z tytułu pobranych kosztów upomnienia wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 20,00 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 10.164,46 zł, które znacząco przekroczyły plan 8.000,00 oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wykonano w kwocie 121,22 zł na plan 100,00 zł.
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. Plan 0,00 zł wykonanie 0,0 zł tj. 0,00%.
Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy należnych gminie 5% z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,00 zł na plan 0,00 zł.
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 305,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
W rozdziale tym nie wydano decyzji o zwrocie świadczenia Xxxxx Start w związku z czym nie wystąpiły wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców zaplanowane w kwocie 300,00 zł, ani odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu zaplanowanych w kwocie 5,00 zł
WYDATKI
Plan ogółem 6.099.363,81 zł, wykonanie 3.469.622,15 zł tj. 56,88%.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 120,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % Rozdział 85195 – Pozostała działalność Plan 120,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
Nie wydano żadnej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji.
Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 777.916,00 zł, wykonanie 369.632,62 zł tj. 47,52% w tym:
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 125.000,00 zł, wykonanie 61.498,23 zł tj. 49,20%
W I półroczu 2020 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina wpłaciła 654,51 zł od stycznia do marca 2020 roku, od maja 2020 r. GOPS ponosi w 100% odpłatność. W DPS również są umieszczone 2 starsze osoby dorosłe. Jedna osoba, która nie jest w stanie sama egzystować oraz nie ma rodziny, która by się nią zajęła. Odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał również postanowienie Sądu o wpłatach przez spadkobierców tej osoby w kwocie 1.400,00 zł rocznie. Wpłata ta dokonywana jest bezpośrednio do DPS, który odpowiednio pomniejsza odpłatność GOPS. Za drugą osobę częściową odpłatność za jej pobyt ponosi sam mieszkaniec w wysokości wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego 1228,44 zł/m-c.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.
Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
W rozdziale tym zapanowano środki na ewentualną odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i nie miała miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać. Dotychczas do ośrodka w w I półroczu 2020 r. nie zgłosiła się taka osoba.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan 7.400,00 zł, wykonanie 4.790,99 zł tj. 64,74%.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 17 osobom na kwotę 4.790,99 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.
Dotacja wojewody przekazana w kwocie 4.792,00 zł została wykorzystana w kwocie 4.790,99 zł, na plan 7.400,00 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan 29.400,00 zł, wykonanie 7.379,88 zł tj. 25,10%
Zasiłki okresowe – wykonanie 2.379,88 zł, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 7 rodzinom w tym:
z tytułu pozostawania bez pracy | na kwotę 389,95 zł |
długotrwałej choroby | na kwotę 975,24 zł |
niepełnosprawności | na kwotę 624,74 zł |
inne | na kwotę 389,95 zł |
Dotacja wojewody przekazana w kwocie 2.541,00 zł została wykorzystana w kwocie 2.379,88 zł, na plan 9.400,00 zł.
Środki własne gminy planowane w kwocie 20.000,00 zł wykonano na kwotę 5.000,00 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 13 rodzinom (32 świadczeń) na kwotę 5.000,00 zł – plan 20.000,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: bezrobocie – 16, długotrwała i ciężka choroba – 15, niepełnosprawność – 9, ochrona macierzyństwa - 9, ubóstwo - 15).
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Plan 74.200,00 zł, wykonanie 54.261,41 zł tj. 73,13 %
W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 43.581,72 zł na zasiłki stałe dla 18 rodzin (18 osób) w tym:
samotnie gospodarujących 15 osób | na kwotę 50 936,16 zł |
pozostających w rodzinie 3 osób | na kwotę 3 325,25 zł |
Dotacja wojewody przekazana w kwocie 54.908,00 zł została wykorzystana w kwocie 54.261,41 zł, na plan 74.200,00 zł.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan 426.046,00 zł, wykonanie 184.443,49 zł tj. 43,29 %
Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2020 r. wykorzystano w następujący sposób:
Wydatkowano | w tym z dotacji | |
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP | 60,00 zł | 60,00 zł |
wynagrodzenie osobowe pracowników | 109.923,88 zł | 38.340,00 zł |
dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.805,22 zł | 3.600,00 zł |
składki na ubezpieczenie społeczne | 22.151,15 zł | 4.740,00 zł |
fundusz pracy | 1.963,28 zł | 467,00 zł |
umowy zlecenia usługa informatyczna | 700,00 zł | 160,00 zł |
zakup artykułów biurowych | 751,26 zł | 300,00 zł |
zakup oleju opałowego | 1.811,46 zł | 1.357,00 zł |
zakup paliwa do samochodu służbowego | 330,97 zł | |
zakup publikacji i czasopism | 238,00 zł | |
zakup druków | 43,54 zł | |
zakup papieru ksero | 497,86 zł | |
zakup środków czystości | 786,24 zł | |
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe | 80,00 zł | |
zakup wyposażenia (w tym: telefax, fotel biurowy, serwer) | 19,00 zł | |
zakupy pozostałe | 515,00 zł | |
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy samochodu i komputera) | 675,14 zł | |
zakup tonerów | 678,18 zł | |
Zakup patentów i licencji | 1.667,99 zł | |
energia | 1.699,41 zł | 240,00 zł |
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż) | 332,10 zł | |
zakup usług zdrowotnych | 160,00 zł | |
prowizje bankowe | 2.398,19 zł | 1.000,00 zł |
poczta | 4.836,00 zł | |
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) | 350,00 zł |
zakup usług transportowych | 14,90 zł | |
pozostałe usługi | 499,00 zł | |
ogłoszenia | 516,60 zł | |
przeglądy techniczne | 553,50 zł | |
obsługa prawna | 2 214,00 zł | 800,00 zł |
usługi telefonii stacjonarnej | 441,42 zł | 402,50 zł |
usługi telefonii komórkowej | 511,10 zł | |
dostęp do sieci Internet | 239,40 zł | |
podróże służbowe | 87,84 zł | |
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura | 75,60 zł | |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.007,26 zł | 1.147,50 zł |
szkolenia pracowników | 373,00 zł | 150,00 zł |
RAZEM WYDATKOWANO | 182.007,49 zł | 52.764,00 zł |
Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 71,02%.
Dotacja wojewody przekazana w kwocie 52.764,00 zł została wykorzystana w 100,00%, na plan 107.400,00 zł, tj. 49,13 %.
Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale wypłacono kwotę 2.436,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego programu (art. biurowe). Przekazaną dotację wykorzystano w 100 % w kwocie 2.436,00 zł.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 44.670,00 zł, wykonanie 32.804,62 zł tj. 73,44%.
Usługi opiekuńcze wykonywane przez 1 opiekunkę w 1 środowisku w kwocie 9.664,62 zł. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego w kwocie 0,00 zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 7 dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 23.140,00 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 24.570,00 zł została wykorzystana w kwocie 23.140,00 zł, na plan 25.300,00 zł.
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 70.700,00 zł, wykonanie 24.454,00 zł tj. 34,59 %.
Program Rządowy- „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 31 osobom przyznano gorący posiłek na łączną kwotę 3.285,00 zł. Posiłki były wydawane Szkole Podstawowej w Świekatowie (w tym w Oddziale Przedszkolnym).
Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 68 osób (936 świadczeń) w łącznej kwocie 18.955,00 zł. W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 22.240,00 zł wielkość dotacji 16.633,00 zł, udział środków własnych 8.784,70 zł.
Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.214,00 zł na przewóz żywności.
Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 16.633,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 15.669,30 zł na plan 44.100,00 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej
Plan 20.252,87 zł wykonanie 20.072,65 zł tj. 99,11 % w tym:
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 20.252,87 zł wykonanie 20.072,65 zł tj. 99,11 %.
GOPS Świekatowo od dnia 01.04.2019 r. realizuje projekt o wartości 52.632,00 zł (dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł) Plan w 2020 r. wynosi 20 252,87 zł, a wykonanie 20.072,65 zł współfinansowany ze środków z UE w ramach umowy z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. W ramach tego projektu pn. „Punkt Wsparcia Rodzin” beneficjenci mogli skorzystać z pomocy prawnika, psychologa, pedagoga i mediatora. Projekt przewidywał również dodatki do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego
prowadzącego rekrutację do projektu oraz Koordynatora i księgowej. Związku z epidemią koronowirusa COVID 19 realizacja projektu została wydłużona do 30.06.2020 r.
Dział 855 Rodzina
Plan 5.301.074,94 zł wykonanie 3.079.916,88 zł tj. 58,10% w tym:
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Plan ogółem 3.217.600,00 zł, wykonanie ogółem 1.920.834,83 zł tj. 59,70 %.
W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 1.905.072,40 zł na wypłatę 3799 świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężne i 12 świadczenia przekazane w formie rzeczowej lub opłacania usług. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 15.762,43 zł, w tym na:
wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi | 13.149,40 zł |
licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2020 | 800,00 zł |
usługi bankowe | 542,00 zł |
odpis na ZFŚS | 872,03 zł |
szkolenia i delegacje | 399,00 zł |
RAZEM | 15 762,43 zł |
Dotacja wojewody przekazana w kwocie 1.938.190,00 zł została wykorzystana w kwocie 1.920.834,83 zł na plan 3.217.600,00 zł.
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan ogółem 1.792.700,00 zł w tym dotacja 1.792.200,00 zł własne 500,00 zł, wykonanie ogółem 1.070.881,65 zł w tym z dotacji 1.070.881,65 zł, ze środków własnych 0,00 zł.
Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 1.027.757,42 zł
Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 952.521,11 zł w/g poniższego wykazu | |
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości 2767 świadczeń | Kwota 292.657,09 zł |
zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 768 świadczeń | Kwota 165.455,02 zł |
świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 177 świadczenia | Kwota 323.475,50 zł |
specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 40 świadczeń | Kwota 24.800,00 zł |
zasiłek dla opiekuna – wypłacono 18 świadczeń | Kwota 11.160,00 zł |
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 25 świadczeń | Kwota 25.000,00 zł |
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 75 świadczeń | Kwota 65.883,50 zł |
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 134 świadczenia | Kwota 44.090,00 zł |
ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 221 świadczeń na kwotę 75.236,31 zł | |
Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 43.124,23 zł w tym na następujące wydatki:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi | 39.448,16 zł |
odpis na ZFŚS | 2.616,07 zł |
zakup patentów i licencji | 500,00 zł |
prowizje bankowe | 150,00 zł |
szkolenia i delegacje | 410,00 zł |
RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA | 43.124,23 zł |
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny Plan 381,94 zł, wykonanie 0 zł tj. 0,00%
W ramach dotacji na obsługę Kart Dużej Rodziny przyznano 36 kart tradycyjnych oraz 10 osób zawnioskowało również o karty elektroniczne. Wydatkowanie nastąpi w ostatnim kwartale roku.
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 149.443,00 zł, wykonanie 15.544,10 zł tj. 10,40%.
Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 14.621,32 zł, kilometrówka – 341,43, ZFŚS – 581,35 zł ze środków własnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złoży zapotrzebowanie do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie tego zadania. Opieką objętych zostało 7 rodzin.
W rozdziale tym GOPS zaplanowano również dotację na zabezpieczenie kosztów realizacji oraz wypłatę świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” w kwocie 117.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 16.150,00 zł, wykonanie 8.263,79 zł tj. 51,17%.
W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 8.263,79 zł za 2 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan 108.000,00 zł, wykonanie 53.804,28 zł tj. 49,82%.
W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 53.804,28 zł za 5 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Plan 16.800,00 zł, wykonanie 10.588,23 zł tj. 63,03%.
Opłacono 93 składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono na kwotę 10.588,23 zł – plan 16.800,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 10.589,00 zł.
5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze. w zł
L.p. | Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja | Plan | Wykonanie Wydatków | Stopień realizacji |
1. | Przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 | 400.000,00 zł | 14.150,00 zł | W ramach tych środków wykonano projekt wykonanie do przesunięcia na 2021 |
2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300 | 500.000,00 zł | 0,00 zł | Realizacja w II połowie roku |
3. | Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060 | 10.000,00 zł | 0,00 zł | Realizacja w II połowie roku |
4. | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059 | 74.950,92 zł | 10.264,13 zł | Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku |
5. | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie | 458.000,00 zł | 5.000,00 zł | Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku |
budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059 | ||||
6. | Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050 | 84.000,00 zł | 0,00 zł | Zadanie do przeniesienia na 2021 rok |
7. | Budowa oświetlenia Lubania - Lipiny szt 1, ul. Topolowa szt 2 szt, ul. Piaskowa szt 0,xx. Xxxxxxx xxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx szt 1, ul. Leśna szt 1 ul. Boczna / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050 | 10.000,00 zł | 0,00 zł | Realizacja zadania w II połowie roku |
8. | Budowa lampy solarnej szt 1 w ramach FS Stążki/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050 | 10.000,00 zł | 0,00 zł | Realizacja zadania w II połowie roku |
9. | Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa , ul Dworcowa / boczna przy banku /projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 | 20.000,00 zł | 0,00 zł | Realizacja zadania w II połowie roku |
10. | Budowa drogi szlakowej - obwodnicy dla miejscowości Lipienica oraz budowa drogi szlakowej do Szewna/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 | 30.000,00 zł | 29.999,77 zł | Zadanie zrealizowane |
11. | Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie/projekt//Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6059 | 20.000,00 zł | 0,00 zł | Realizacja zadania w II połowie roku |
12. | Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060 | 30.000,00 zł | 00,00 zł | Realizacja zadania w II połowie roku |
13. | Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170 | 30.000,00 zł | 0,00 zł | Realizacja zadania w II połowie roku |
14. | Zakup samochodu osobowo- transportowego do obsługi usług komunalnych/Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6060 | 30.000,00 zł | 0,00 zł | Realizacja zadania w II połowie roku |
15. | Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059 | 5.540.000,00 zł | 519.247,05 zł | Zadanie rozpoczęte dalsza realizacja w II połowie roku |
16. | Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050 | 86.000,00 zł | 0,00zł | Realizacja zadania w II połowie roku |
Razem: | 7.332.950,92 zł | 578.660,95 zł |
Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 7,89%. Zdecydowana część inwestycji jest w trakcie realizacji tzn. są podpisane umowy na ich wykonanie i rozpoczęła bądź rozpocznie się ich realizacja.
6 . Informacja opisowa o stanie zobowiązań i należności. Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe ogółem wynoszą 5.335.682,26 zł przedstawiają się następująco:
᠆ pożyczki długoterminowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 238.904 zł,
᠆ kredyty długoterminowe w wysokości 5.096.778,26 zł,
Na dzień 00 xxxxxxx 0000 xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 358.493,19 zł. Zobowiązania krótkoterminowe zostaną uregulowane w miesiącu lipcu br.
Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Świekatowo nie posiada zobowiązań wymagalnych.
W I półroczu 2020 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za 2019 r. wysłano 65 upomnień natomiast w miesiącu maju i czerwcu wysłano 43 upomnienia na zaległości dotyczące I i II raty podatków. Łączna kwota wysłanych upomnień wynosiła 42 481,20 zł.
W rozliczeniu na poszczególne raty przedstawia się to w następująco:
᠆ upomnień za 2019 roku wysłano na kwotę 24 363,60 zł,
᠆ upomnienia za I i II ratę 2020 roku na kwotę 18 117,60 zł.
Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 30.06.2020 roku wpłacono łącznie kwotę 19 903,63 zł.
Do osób prawnych do 30 czerwca 2020 roku wysłano cztery upomnienia na zaległości w kwocie 12 393,60 zł. Na wysłane upomnienia wpłacono kwotę 199,60 zł.
Do 15 lipca 2020 r. do Urzędów Skarbowych przekazano 18 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w kwocie 8.631,95 zł natomiast na osoby prawne przekazano trzy tytuły w celu wyegzekwowania zaległości w wysokości 14 857,00 zł.
W I półroczu do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu wysłano 4 wnioski o nadanie 8 odpisom tytułów wykonawczych klauzuli wykonalności. Tytuły wykonawcze wystawione zostały na 6 zobowiązanych a kwota, na, które zostały wystawione tytuły wykonawcze wynosi 16.142,00 zł ( w tym jeden tytuł dotyczy osoby prawnej). Odpis tytułu z nadaną klauzulą wykonalności jest dołączony do wnioski o wpis we dziale IV księgi wieczystej hipoteki przymusowej.
W I półroczu 2020 roku Sąd Rejonowy w Świeciu dokonał wpisu hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia zaległości w kwocie 9.831,00 zł. Wnioski te dotyczyły 2 osób fizycznych.
Do osób zalegających w płatnościach za wodę i ścieki i opłatę abonamentową w I półroczu 2020 roku wysłano 33 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 13.339,00 zł. Na wysłane wezwania do dnia 30 czerwca wpłacono kwotę 2.276,70 zł, natomiast w lipcu 2020 r. dokonano wpłat na kwotę 2.776,36 zł. W miesiącu czerwcu do jednego kontrahenta zalegającego w płatnościach za wodę i ścieki wysłano zawiadomienia o zamknięciu przyłącza w przypadku nieuregulowania zaległości.
W I półroczu 2020 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach za odpady komunalne wysłano 135 upomnień na łączną kwotę 37.715,80 zł (za 2019 i 2020 rok.)
Podatki, opłaty i dochody budżetowe Gminy Świekatowo na dzień 30.06.2020 r.
Lp. | NAZWA | ZALEGŁOŚCI ZŁ | NADPŁATY ZŁ |
1 | Należności za wodę Rozdział 40002 § 0830 § 0920 | 94.297,00 6.499,49 | 3.378,89 0,00 |
2. | Należności za zjęcie pasa drogowego Rozdział 60016 § 0490 | 46,20 | 0,05 |
3. | Dzierżawa za grunty i nieruchomości Rozdział 70005 § 0750 § 0830 § 0920 | 2.439,82 0,00 498,00 | 0,00 0,00 0,00 |
4. | Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa Rozdział 75601 § 0350 | 1.704,00 | 0,00 |
5. | Podatek od nieruchomości Rozdział 75615 § 0310 | 139.362,40 | 4,36 |
6. | Podatek rolny Rozdział 75615 § 0320 | 618,04 | 11,00 |
7. | Podatek leśny Rozdział 75615 § 0330 | 31,00 | 0,00 |
8 | Podatek od nieruchomości Rozdział 75616 § 0310 | 57.630,24 | 1.669,20 |
9 | Podatek rolny Rozdział 75616 § 0320 | 37.729,03 | 1.140,04 |
10 | Podatek leśny Rozdział 75616§ 0330 | 258,00 | 76,00 |
11. | Podatek od środków transportowych Rozdział 75616 § 0340 | 12.335,20 | 150,00 |
12. | Podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych Rozdział 75616 § 0500 | 430,00 | 0,00 |
13. | Usługi opiekuńcze Rozdział 85228 § 0830 | 70,00 | 0,00 |
14. | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny oraz zwroty świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców Rozdział 85502 § 0690 Rozdział 85502 § 2360 Rozdział 85502 § 2910 | 7,54 326.552,72 1.123,94 | 0,00 0,00 0,00 |
15. | Należności za ścieki i wpłaty za oczyszczalnie przydomowe, odsetki i vat Rozdział 90001 § 0830 90001 § 0920 90001 § 0950 | 69.847,95 4.767,97 9.148,54 | 2.067,09 0,00 0,00 |
16. | Gospodarka odpadami Rozdział 90002 § 0490 | 64.753,99 | 353,40 |
17. | Utylizacja azbestu 90095 § 0830 | 155,00 | 0,00 |
18. | Wynajem świetlic 92109 § 0830 | 68,60 | 0,00 |
RAZEM: | 830.374,67 zł | 8.850,03 zł |
7. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską
Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską przebiega w sposób prawidłowy.
Wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską:
L.p. | Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja | Plan | Wykonanie Wydatków | Stopień realizacji |
1. | Projekt „Punkt wsparcia rodzin” realizowany przez GOPS w Świekatowie R 85395 | 20.252,87 zł | 20.072,65 zł | Zadanie zrealizowane w całości |
2. | Projekt „Razem możemy lepiej i więcej” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Św. Xxxxxxxxxx z Asyżu w Świekatowie. R 85395 | 77.380,56 zł | 46.260,00 zł | Realizacja zadania rozpoczęta dalszy ciąg w II połowie roku |
3. | Zakup komputerów w ramach programu Zdalna szkoła dla uczniów SP Świekatowo R 80101 | 100.000,00 zł | 44.999,92 zł | Zadanie zrealizowane w całości jednak zapłata za drugi etap zakupu nastąpiła w lipcu. |
4. | Dotacja celowa dla Samorządu Województwa ,,Wykluczenie cyfrowe” R72095 § 2719 | 353,70 zł | 0,00 zł | Realizacja zadania w II połowie roku |
5. | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie R 72095 § 6057 i 6059 | 74.950,92 zł | 10.264,13 zł | Zadanie zrealizowano w części dalszy ciąg w II połowie roku |
6. | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie R 71095 § 6057 i § 6059 | 458.000,00 zł | 5.000,00 zł | Zadanie zrealizowano w części dalszy ciąg w II połowie roku |
7. | Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie/projekt//Urząd Gminy w Świekatowie R 60016 § 6059 | 20.000,00 zł | 0,00 zł | Zadanie rozpoczęte zakończenie w II połowie roku |
8. | Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie R 90001 § 6057 i § 6059 | 5.540.000,00 zł | 519.247,05 zł | Rozpoczęcie zadania w II połowie roku |
Razem: | 6.290.938,05 zł | 645.843,75 zł |
Z tego wydatki majątkowe plan 6.093.304,62 zł, wykonanie 534.511,18 zł tj. 8,77% wskaźnik jest bardzo niski ponieważ inwestycja pod poz. 7 pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie ponieważ znaczna część robót do wykonania przypada na II połowę roku ponadto zostanie dokonane obniżenie planu i przesunięcie części wydatków na rok 2021 oraz wydatki bieżące plan 197.633,43 zł, wykonanie 111.332,57 zł tj. 56,33%. Wydatki bieżące są realizowane prawidłowo z niewielkim opóźnieniem ze względu na pandemię.
8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.
Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą Rady Gminy nr XI/63/2019 z dnia 30.12.2019 roku.
W ciągu półrocza dokonywano na bieżąco zmiany WPF na podstawie Uchwał Rady Gminy w Świekatowie: nr XIII/84/2020 z dnia 08.04.2020 r. i nr XV/94/2020 z dnia 24.06.2020 r.
Planowana po zmianach w ciągu pierwszego półrocza kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 6.772.017,25 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5.335.682,26 zł. Wykonanie jest niższe od planowanego, ponieważ w I półroczu nie zaciągnięto kredytu wynikającego z przychodów budżetu Gminy Świekatowo, kredyt w kwocie 1.783.382,99 zł zostanie zaciągnięty w II połowie roku.
Kwota długu w latach 2020-2031 w stosunku do dochodu kształtuje się w granicach od 30,30 % do 0,81%.
Najwyższy wskaźnik przypada na 2020 rok.
Spłaty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń jest wyższy od planowanych wskaźników w roku 2020 o 7,81 %, w latach kolejnych również zachowujemy bezpieczną różnicę od maksymalnych limitów.
W związku z powyższym wskaźnik wynikający z art. 243 został spełniony.
W porównaniu z latami poprzednimi wskaźniki w całym okresie zadłużenia uległy nieznacznie polepszeniu.
Po analizie wykonania WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków można stwierdzić, że wielkości wpisane do WPF są na realnym poziomie. Przy zachowaniu dyscypliny wydatków bieżących i prawidłowej ich realizacji do dochodów bieżących planowane spłaty zobowiązań będą realizowane w sposób prawidłowy. Źródłem pokrycia rat zobowiązań, czyli kredytów i pożyczek w roku 2020, które ogółem wynoszą 783.382,99 zł będą: wolne środki w kwocie 731.924,91 zł i kredyt w kwocie 51.458,08 zł, natomiast w latach 2020-2031 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
W ciągu I półrocza w przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:
᠆ zmiany planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świekatowie:
᠆ w roku 2020 zmniejszono o kwotę 260.000,00 zł, ponieważ dokonano przesunięcia środków na wydatki związane z rozliczaniem podatku Vat od tej inwestycji,
᠆ w roku 2021 zwiększono o 900.000,00 zł, ponieważ nastąpił wzrost wartości inwestycji po przetargu do wysokości 8.440.000,00 zł /bez Vatu do rozliczenia/.
᠆ zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła w miejscowości Świekatowo w roku 2021 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2023 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.
᠆ zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu na 2020 rok na programy i projekty pozostałe w tym na przedsięwzięcie pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie o kwotę 86.000,00 zł.
W wykazie wieloletnich przedsięwzięć od 2020 roku do 2026 roku zaplanowano wydatki bez udziału środków z UE na następujące przedsięwzięcia:
᠆ dofinansowanie budowy drogi powiatowej w roku 2020,
᠆ biblioteki w latach 2022-2023 / do 30.06.2020 r.
᠆ budowę i wyposażenie gabinetu rehabilitacji w latach 2021-2022,
᠆ w roku 2020 planujemy 2 zadania dotyczące dróg gminnych i 1 zadanie dotyczące projektowania budowy ulic w Świekatowie, które zostało zlecone natomiast budowa drogi w miejscowości Lubania - Lipiny zostanie przesunięta na 2021 rok;
᠆ w latach 2021- 2027 planujemy 10 inwestycji drogowych na drogach gminnych / drogi, chodniki/.
Jest to plan bardzo ambitny i trudny do zrealizowania nawet pod warunkiem otrzymania wysokiego dofinansowania z Samorządu Województwa czy z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano:
᠆ budowę hali sportowej w latach 2022-2024
᠆ dalszy ciąg rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy w latach 2022-2024
᠆ 4 inwestycje z zakresu ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych w latach 2020-2024
᠆ 2 zadnia dotyczące projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w zakresie poszerzenia teleinformatycznego obiegu dokumentów,
᠆ instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej, planowana do realizacji na 2021 rok,
᠆ modernizacja kanalizacji w xxxxxxxxxxxx Xxxxxx w latach 2021-2022,
᠆ przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków planowana do realizacji na lata 2020-2021
/inwestycja w trakcie realizacji i zapewnienie zwiększenia dofinansowania unijnego, do 85% co pozwoli na wykonanie inwestycji w terminie/
Składanie przez naszą gminę wniosków o dofinansowanie na projekty i zadania inwestycyjne jest uzależnione od środków w budżecie Gminy Świekatowo. Wielkość środków jest ograniczona, stąd planowanie ilości zadań i ich kolejność są podyktowane właśnie wysokością środków własnych gminy oraz pozyskiwaniem ewentualnych funduszy z innych źródeł krajowych. Mając na uwadze to ograniczenie na wniosek Wójta Rada Gminy dokonuje weryfikacji zadań do realizacji przez gminę. Inwestycje często powodują wzrost wydatków na zadania bieżące, co w połączeniu z wysokością zadłużenia może być blokadą w kolejnych latach, aby źródłem finansowania przedsięwzięć były środki własne pozyskiwane z kredytów czy pożyczek.
Według danych na 30.06.2020 roku występuje zagrożenie, co do wielkości dochodów jest to związane z pandemią, niepewną przyszłością gospodarki i niestabilnymi wpływami jednak staramy się zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej monitorować sytuacje i dokonywać stosownych korekt.
Wydatki budżetu gminy są realizowane z rozwagą w sposób prawidłowy jedynie w dziale oświata zauważyliśmy deficyt środków, ponieważ spadły dochody dotyczące oświaty np. czesne a wydatki w żaden sposób nie zmalały. Ponadto od września należy realizować 6 % podwyżki nauczycieli.
Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świekatowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2020 i w latach 2021-2031.
W wydatkach majątkowych realizujemy inwestycję wartościowo największą w historii Gminy Świekatowo. Wydatki bieżące gminy są poddawane analizie pod kątem obniżenia kosztów wydatków stałych jednak możliwości obniżenia wydatków bieżących nie są niewielkie.
Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na lata 2020-2032 wynika, że stopień realizacji WPF za I półrocze 2020 roku i zmiany dokonywane w latach następnych nie wskazują na poważne zagrożenie realności Prognozy.
Załącznik Nr 2 do informacji nr 1.2020
Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24 sierpnia 2020 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za I półrocze 2020 roku
Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie |
PRZYCHODY | 198813,30 | 103514,42 |
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2020r | 0,00 | 0,00 |
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo | 188250,00 | 100050,00 |
Dotacja z Biblioteki Narodowej | 5500,00 | 0,00 |
Dotacje inne | 2913,30 | 2913,30 |
Pozostałe przychody | 2150,00 | 551,12 |
KOSZTY | 198813,30 | 86397,73 |
Wynagrodzenia | 118270 | 53298,41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 22930,00 | 5849,66 |
Wynagrodzenia bezosobowe | 1800,00 | 1258,00 |
Zużycie materiałów wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp. | 13913,30 | 5446,95 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10600,00 | 5499,89 |
Zakup energii | 3200,00 | 1269,40 |
Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 |
Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, prowizje bankowe, itp | 21200,00 | 9541,32 |
Zakup usług internetowych | 600,00 | 299,94 |
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej | 650,00 | 379,69 |
Podróże służbowe krajowe | 1050,00 | 75,22 |
Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2500,00 | 2325,39 |
Akcesoria komputerowe, programy, licencje | 1800,00 | 1053,86 |
1. | Wynagrodzenia | 53298,41 |
w tym: | ||
-wynagrodzenie osobowe pracowników | 43098,41 | |
-nagrody roczne | 3900,00 | |
-nagroda jubileuszowa | 6300,00 | |
2. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5849,66 |
W tym: | ||
- składki na ubezpieczenia społeczne | 5160,86 | |
- składki na Fundusz Pracy | 688,80 | |
3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 1258,00 |
w tym: | 1258,00 | |
-umowa zlecenie sprzątanie | ||
4. | Zakup materiałów i wyposażenia | 5446,95 |
w tym: | ||
-zakup materiałów biurowych (w tym tonery) | 780,00 | |
-zakup materiałów gospodarczych (w tym środki czystości) | 1276,56 | |
-zakup wyposażenia | 1213,23 | |
-materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach działalność kulturalna | 79,23 | |
-prenumerata czasopism | 348,01 | |
-pozostałe (znaczki, woda, kubki itp.) | 246,96 | |
- Zakup materiałów finansowanych z programu działaj Lokalnie | 1502,96 | |
5. | Zakup pomocy naukowych i książek | 5499,89 |
(Zakupiono 266 woluminów książek) | ||
6. | Zakup energii | 1269,40 |
7. | Zakup usług remontowych | 0,00 |
8. | Zakup usług pozostałych | 9541,32 |
w tym: | ||
-czynsz za wynajem lokalu | 7380,00 | |
-usługi bankowe | 343,00 | |
-usługi w ramach działalności kulturalnej | 300,00 | |
-opłata za stronę internetową i adresy e-mail | 410,00 | |
-usługi introligatorskie | 390,00 | |
-pozostałe | 718,32 | |
9. | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 299,94 |
10. | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej | 379,69 |
11. | Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia) | 100,00 |
12. | Podróże służbowe krajowe | 75,22 |
13. | Odpisy na ZFŚS | 2325,39 |
14. | Zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji | 1053,86 |
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
I. 1. Instytucja Kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2020 roku.
3. Plan dochodów zrealizowano w 52,07% a plan kosztów w 43,46%.
4. Rachunek bieżący GBP na dzień 30.06.2020 r. wykazuje saldo w wysokości 15546,69 zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.
5. Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 30.06.2020 x. xxxxxxx 0 zł.
6. Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 30.06.2020 x. xxxxxxx 0 zł.
II. Instytucja posiada majątek w postaci:
·zbiorów bibliotecznych o wartości 149909,60 zł
·środki trwałe – grunt o wartości 60100,00 zł
· środków trwałych (wartość do 10000zł) o wartości 107823,64 zł
·wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 27155,43 zł.
III. Czytelnictwo: liczba czytelników i wypożyczeń Zarejestrowano 478 czytelników w tym 147 poniżej 15 roku życia.
Wypożyczono (na zewnątrz i na miejscu) 3097 książek w tym: (1176 beletrystyka dla dorosłych, 902 pozycje dla dzieci i młodzieży, 354 z innych działów, 603 ebooki, 31 dokumentów audiowizualnych oraz 56 mikroform: legimi + czytnik).
Biblioteka odnotowała 3102 wizyty, z czego:
·1871 dotyczyło wypożyczeń księgozbioru,
·czytelnia biblioteczna odnotowała 925 wizyt,
·87 wizyt dotyczyło kserowania dokumentów,
·mieszczące się w Bibliotece Centrum Kształcenia (pracownia komputerowa z dostępem do Internetu) odnotowało 219 wizyt.
IV. Zakup materiałów bibliotecznych
Księgozbiór podstawowy powiększono o 372 woluminy o wartości 6579,33 zł w tym:
᠆ zakupiono 266 woluminów o wartości 5499,89 zł;
᠆ otrzymano w darze 106 woluminów o wartości 1079,44 zł.
Struktura wpływów: beletrystyka dla dorosłych 241 wol. (64,78%), dla dzieci i młodzieży 102 wol. (27,42%), pozostałe działy 29 wol. (7,8%).
Księgozbioru multimedialnego nie powiększono.
Od stycznia – czerwca 2020r. zakupiono dla czytelników 90 miesięcznych abonamentów LEGIMI (dostęp do e-booków.
STAN KSIĘGOZBIORÓW OGÓŁEM: 13186 wol. o wartości 149909,60 zł
Księgozbiór podstawowy 13532 wol. o wartości 148024,39 zł Księgozbiór multimedialny 234 wol. o wartości 1885,21 zł
Prenumerata czasopism – 7 tytułów (w tym 2 nieodpłatne), koszt 348,01 zł.
V. CENTRUM KSZTAŁCENIA mieszczące się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej udostępnia użytkownikom 7 komputerów z darmowym dostępem do internetu.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za I półrocze 2020r.
᠆ Ferie w Bibliotece. W drugim tygodniu ferii w bibliotece odbywały się zajęcia dla dzieci. Codziennie oprócz środy podczas dwugodzinnych spotkań poznawaliśmy życie roślin i zwierząt zimową porą, bawiliśmy się w przyrodniczego detektywa, uczyliśmy jak na co dzień chronić środowisko oraz w jaki sposób oszczędzać energię i wodę. Oprócz wiedzy teoretycznej graliśmy również w przyrodnicze memory, malowaliśmy, tworzyliśmy tropy zwierząt w glinie a na koniec wykonaliśmy przepiękne lampiony. Zajęcia prowadzili "Zieloni Edukatorzy" przy Zespole Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Spotkania odbywały się w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego „Lubię tu być…na zielonym!” Ilość uczestników: 8 osób.
᠆ 7 lutego biblioteka zorganizowała wyjazd na operę komiczną w dwóch aktach „Awantura w Recco”. Do Opery w Bydgoszczy pojechało z nami 58 osób.
᠆ 6 marca biblioteka zorganizowała wyjazd do Kina Wrzos w Świeciu. Na film „Swingersi”. Pojechało z nami 39 osób.
᠆ W marcu biblioteka ogłosiła konkurs na „Kartkę wielkanocną”. Niestety z powodu zamknięcia bibliotek w związku z epidemią, konkurs został anulowany.
᠆ W czasie kiedy biblioteka była zamknięta dla czytelników z powodu epidemii Covid-19, biblioteka włączyła się w akcję #Nie zostawiam czytelnika. Udostępnialiśmy linki do ciekawych wydarzeń kulturalnych, spotkań autorskich, zachęcaliśmy do wirtualnego zwiedzania bibliotek, muzeów cyfrowych, zamków, teatrów i oper.
᠆ 23 kwietnia z okazji „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich” dla czytelników przygotowaliśmy krótką historię tego święta oraz krzyżówkę.
᠆ W ramach „Tygodnia bibliotek” biblioteka przygotowała dla swoich czytelników spotkania autorskie online z Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Spotkania można było oglądać na kanale youtube od 8 maja do końca miesiąca. Tematyka spotkań to: „Islandia – Trzeci żywioł”, „5 ważnych zawodów” „5 zawodów kultury i oświaty”. Dodatkowo w ramach „Tygodnia bibliotek” zorganizowaliśmy zabawę dla dzieci „Namaluj nam swoją wymarzoną bibliotekę” oraz przygotowaliśmy biblioteczny rebus.
᠆ Z okazji „100 rocznicy urodzin Xxxxxx Xxxxxxx” przygotowana została w bibliotece wystawa książek dla czytelników.
᠆ Z okazji „Dnia Matki” bibliotekarze nagrali filmik „Jak wykonać broszkę dla Mamy”. Filmik zamieszczony został na FB biblioteki.
᠆ Z okazji „Dnia Dziecka” biblioteka przygotowała dla dzieci „Teatrzyk cieni”. Filmik przedstawiający bajkę „Trzy świnki” można było obejrzeć na FB biblioteki.
᠆ W czerwcu rozpoczęliśmy realizację projektu, „Chcieć to znaczy móc – warsztaty rękodzieła dla Seniorek”. Wspólnie z grupą nieformalną Aktywne Seniorki, biblioteka będzie prowadziła warsztaty rękodzieła dla 10 Seniorek z terenu gminy. W ramach projektu zostało zaplanowanych 7 bloków tematycznych: biżuteria z koralików, z wełny czesankowej, decoupage, ozdoby wielkanocne, bożonarodzeniowe, stroiki „całoroczne” a także florystyka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu i izolacji społecznej Seniorów. Zajęcia dają możliwość oderwania się od codziennych trosk. To także sposób na integrację osób samotnych. Chcemy, aby Seniorzy mieli możliwość odkrycia lub sprawdzenia swoich manualnych zdolności. W czerwcu przeprowadziliśmy kampanię informacyjną oraz nabór uczestniczek a także zakupiliśmy część materiałów na zajęcia. Spotkania będą się odbywały w drugiej połowie roku.
᠆ Biblioteka zorganizowała również wyjazd do Opery na musical „Bulwar zachodzącego słońca”. Niestety Opera Nova w Bydgoszczy nie wznowiła działalności i zostaliśmy zmuszeni do odwołania wydarzenia. Na musical miało pojechać z nami 50 osób.
᠆ W ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” na spotkaniu „Klubu Mola Książkowego” online dzieci wysłuchały bajek o zwierzętach czytanych przez bibliotekarzy a następnie wykonały rysunek przedstawiający ich ulubione zwierzątko.
᠆ GBP w Świekatowie współpracuje z UTW WSG w Bydgoszczy i prowadzi Filię UTW w Świekatowie. W okresie styczeń-czerwiec, ze względu na epidemię, odbyły się 4 wykłady.
᠆ Biblioteka złożyła również wniosek na realizację projektu „E-czytelnictwo dla młodzieży online”. Nie otrzymaliśmy jednak dofinansowania na jego realizację.
᠆ W planach mieliśmy również złożenie wniosku na realizację projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym, niestety z uwagi na panująca sytuację oraz możliwości biblioteki zrezygnowaliśmy z aplikowania do projektu.
᠆ Udostępniamy naszym czytelnikom darmowy dostęp do LEGIMI – internetowej wypożyczalni e-booków. Miesięcznie udostępniamy 15 kodów.
᠆ Biblioteka udostępnia mieszkańcom gminy terminal dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Jest to dostęp do wszystkich publikacji naukowych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej.
᠆ Udostępniamy lokal dla Agenta Ubezpieczeniowego PZU w środy 13:00-15:00.
᠆ GBP w Świekatowie współpracuje z TRG Świekatowo, Orkiestrą Dętą OSP w Świekatowie, sołectwami z Gminy Świekatowo. Jesteśmy również członkiem LGD Gminy Powiatu świeckiego.
Zajęcia stałe:
᠆ Klub Mola Książkowego – biblioteka prowadzi cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 15:00 i trwają godzinę zegarową. W trakcie epidemii Covid-19 kilka spotkań odbyło się w formie online. Ilość uczestników w pierwszej połowie 2020 roku to 8 osób.
᠆ Warsztaty rękodzieła – cotygodniowe spotkania dla Pań, które odbywają się w środy od 15:00 do 17:00. Ilość uczestniczek: 10 osób. W czasie epidemii warsztaty obywały się w formie online.
᠆ Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych – raz w miesiącu odbywa się spotkanie podczas którego dyskutujemy o przeczytanej książce. Ilość uczestników: 9 osób. W trakcie epidemii spotkania odbywały się w formie online.
W trakcie trwania epidemii czasowej zmianie i skróceniu uległy godziny otwarcia biblioteki dla czytelników. Było to podyktowane potrzebą częstej dezynfekcji pomieszczeń w których przebywali czytelnicy. Z użytkowania została także czasowo wyłączona sala komputerowa, która została przeznaczona na miejsce kwarantanny książek.
Wykonanie planu dochodów
Załącznik Nr 3 do informacji nr 1.2020
Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w złotych | |||||||||||||
Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | wykonanie ogółem z tego: | % wykonanie ogółem z tego: | ||||||
ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 280 516,52 | 280 516,52 | 0,00 | 278 576,52 | 278 576,52 | 0,00 | 99,31 | 99,31 | 0,00 | ||
2 | 01095 | Pozostała działalność | 280 516,52 | 280 516,52 | 0,00 | 278 576,52 | 278 576,52 | 0,00 | 99,31 | 99,31 | 0,00 | ||
3 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | ||
5 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 278 261,52 | 278 261,52 | 0,00 | 278 261,52 | 278 261,52 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
7 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 321 200,00 | 321 200,00 | 0,00 | 141 379,39 | 141 379,39 | 0,00 | 44,02 | 44,02 | 0,00 | ||
8 | 40002 | Dostarczanie wody | 321 200,00 | 321 200,00 | 0,00 | 141 379,39 | 141 379,39 | 0,00 | 44,02 | 44,02 | 0,00 | ||
9 | 0830 | Wpływy z usług | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 140 981,74 | 140 981,74 | 0,00 | 44,06 | 44,06 | 0,00 | ||
10 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 397,65 | 397,65 | 0,00 | 33,14 | 33,14 | 0,00 | ||
11 | 600 | Transport i łączność | 109 000,00 | 9 000,00 | 100 000,00 | 10 003,60 | 10 003,60 | 0,00 | 9,18 | 111,15 | 0,00 | ||
12 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 109 000,00 | 9 000,00 | 100 000,00 | 10 003,60 | 10 003,60 | 0,00 | 9,18 | 111,15 | 0,00 | ||
13 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 10 003,60 | 10 003,60 | 0,00 | 111,15 | 111,15 | 0,00 | ||
14 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 998,00 | 0,00 | 53 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 63095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 998,00 | 0,00 | 53 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 998,00 | 0,00 | 53 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 172 605,00 | 172 605,00 | 0,00 | 75 087,30 | 75 087,30 | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | ||
19 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 75 087,30 | 75 087,30 | 0,00 | 43,60 | 43,60 | 0,00 | ||
20 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 66 915,22 | 66 915,22 | 0,00 | 44,02 | 44,02 | 0,00 | ||
21 | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 8 153,00 | 8 153,00 | 0,00 | 40,77 | 40,77 | 0,00 | ||
22 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 19,08 | 19,08 | 0,00 | 9,54 | 9,54 | 0,00 | ||
23 | 70095 | Pozostała działalność | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 710 | Działalność usługowa | 367 766,12 | 1 000,00 | 366 766,12 | 21 592,94 | 0,00 | 21 592,94 | 5,87 | 0,00 | 5,89 | ||
27 | 71035 | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 71095 | Pozostała działalność | 366 766,12 | 0,00 | 366 766,12 | 21 592,94 | 0,00 | 21 592,94 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | ||
30 | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków | 366 766,12 | 0,00 | 366 766,12 | 21 592,94 | 0,00 | 21 592,94 | 5,89 | 0,00 | 5,89 |
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | |||||||||||||
31 | 720 | Informatyka | 63 708,28 | 0,00 | 63 708,28 | 8 724,51 | 0,00 | 8 724,51 | 13,69 | 0,00 | 13,69 | ||
32 | 72095 | Pozostała działalność | 63 708,28 | 0,00 | 63 708,28 | 8 724,51 | 0,00 | 8 724,51 | 13,69 | 0,00 | 13,69 | ||
33 | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 63 708,28 | 0,00 | 63 708,28 | 8 724,51 | 0,00 | 8 724,51 | 13,69 | 0,00 | 13,69 | ||
34 | 750 | Administracja publiczna | 63 215,00 | 63 215,00 | 0,00 | 29 891,20 | 29 891,20 | 0,00 | 47,28 | 47,28 | 0,00 | ||
35 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 205,00 | 54 205,00 | 0,00 | 27 284,00 | 27 284,00 | 0,00 | 50,33 | 50,33 | 0,00 | ||
36 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 27 284,00 | 27 284,00 | 0,00 | 50,34 | 50,34 | 0,00 | ||
37 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 010,00 | 9 010,00 | 0,00 | 2 607,20 | 2 607,20 | 0,00 | 28,94 | 28,94 | 0,00 | ||
39 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 052,80 | 2 052,80 | 0,00 | 34,21 | 34,21 | 0,00 | ||
40 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 183,40 | 183,40 | 0,00 | 18,34 | 18,34 | 0,00 | ||
42 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 18,55 | 18,55 | 0,00 | ||
43 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 474,00 | 29 474,00 | 0,00 | 28 688,00 | 28 688,00 | 0,00 | 97,33 | 97,33 | 0,00 | ||
44 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 582,00 | 1 582,00 | 0,00 | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 50,32 | 50,32 | 0,00 | ||
45 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 1 582,00 | 1 582,00 | 0,00 | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 50,32 | 50,32 | 0,00 |
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | |||||||||||||
46 | 75107 | Wybory Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx | 00 892,00 | 27 892,00 | 0,00 | 27 892,00 | 27 892,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
47 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 27 892,00 | 27 892,00 | 0,00 | 27 892,00 | 27 892,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
48 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 69,23 | 69,23 | 0,00 | ||
49 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 69,23 | 69,23 | 0,00 | ||
50 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 69,23 | 69,23 | 0,00 | ||
51 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 151 824,00 | 3 151 824,00 | 0,00 | 1 559 792,85 | 1 559 792,85 | 0,00 | 49,49 | 49,49 | 0,00 | ||
52 | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 005,00 | 2 005,00 | 0,00 | 1 775,91 | 1 775,91 | 0,00 | 88,57 | 88,57 | 0,00 | ||
53 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 775,91 | 1 775,91 | 0,00 | 88,80 | 88,80 | 0,00 | ||
54 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
55 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 303 100,00 | 303 100,00 | 0,00 | 153 652,92 | 153 652,92 | 0,00 | 50,69 | 50,69 | 0,00 | ||
56 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 142 112,36 | 142 112,36 | 0,00 | 51,49 | 51,49 | 0,00 | ||
57 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 5 372,56 | 5 372,56 | 0,00 | 44,77 | 44,77 | 0,00 | ||
58 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 4 255,00 | 4 255,00 | 0,00 | 38,68 | 38,68 | 0,00 | ||
59 | 0340 | Wpływy z podatku od | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 899,00 | 1 899,00 | 0,00 | 63,30 | 63,30 | 0,00 |
środków transportowych | |||||||||||||
60 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
61 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | ||
62 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 935 610,00 | 935 610,00 | 0,00 | 560 046,69 | 560 046,69 | 0,00 | 59,86 | 59,86 | 0,00 | ||
63 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 298 667,35 | 298 667,35 | 0,00 | 63,55 | 63,55 | 0,00 | ||
64 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 200 629,74 | 200 629,74 | 0,00 | 61,73 | 61,73 | 0,00 | ||
65 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 5 090,06 | 5 090,06 | 0,00 | 62,07 | 62,07 | 0,00 | ||
66 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 12 953,40 | 12 953,40 | 0,00 | 39,25 | 39,25 | 0,00 | ||
67 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
68 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
69 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 40 941,00 | 40 941,00 | 0,00 | 43,10 | 43,10 | 0,00 | ||
70 | 0890 | Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
71 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 765,14 | 1 765,14 | 0,00 | 92,90 | 92,90 | 0,00 | ||
72 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 52 419,54 | 52 419,54 | 0,00 | 80,65 | 80,65 | 0,00 | ||
73 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 5 025,00 | 5 025,00 | 0,00 | 41,88 | 41,88 | 0,00 | ||
74 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 47 394,54 | 47 394,54 | 0,00 | 89,42 | 89,42 | 0,00 | ||
75 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 846 109,00 | 1 846 109,00 | 0,00 | 791 897,79 | 791 897,79 | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 0,00 | ||
76 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 843 109,00 | 1 843 109,00 | 0,00 | 788 296,00 | 788 296,00 | 0,00 | 42,77 | 42,77 | 0,00 | ||
77 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 601,79 | 3 601,79 | 0,00 | 120,06 | 120,06 | 0,00 | ||
78 | 758 | Różne rozliczenia | 6 516 282,00 | 6 516 282,00 | 0,00 | 3 618 532,96 | 3 618 532,96 | 0,00 | 55,53 | 55,53 | 0,00 |
79 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 126 060,00 | 3 126 060,00 | 0,00 | 1 923 728,00 | 1 923 728,00 | 0,00 | 61,54 | 61,54 | 0,00 | ||
80 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 126 060,00 | 3 126 060,00 | 0,00 | 1 923 728,00 | 1 923 728,00 | 0,00 | 61,54 | 61,54 | 0,00 | ||
81 | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 287 734,00 | 3 287 734,00 | 0,00 | 1 643 868,00 | 1 643 868,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | ||
82 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 287 734,00 | 3 287 734,00 | 0,00 | 1 643 868,00 | 1 643 868,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | ||
83 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 590,00 | 3 590,00 | 0,00 | 1 484,96 | 1 484,96 | 0,00 | 41,36 | 41,36 | 0,00 | ||
84 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 590,00 | 3 590,00 | 0,00 | 1 484,96 | 1 484,96 | 0,00 | 41,36 | 41,36 | 0,00 | ||
85 | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 98 898,00 | 98 898,00 | 0,00 | 49 452,00 | 49 452,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | ||
86 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 98 898,00 | 98 898,00 | 0,00 | 49 452,00 | 49 452,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | ||
87 | 801 | Oświata i wychowanie | 435 391,25 | 435 391,25 | 0,00 | 174 804,77 | 174 804,77 | 0,00 | 40,15 | 40,15 | 0,00 | ||
88 | 80101 | Szkoły podstawowe | 114 577,00 | 114 577,00 | 0,00 | 46 729,30 | 46 729,30 | 0,00 | 40,78 | 40,78 | 0,00 | ||
89 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
91 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 898,30 | 898,30 | 0,00 | 56,14 | 56,14 | 0,00 | ||
92 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 97,76 | 97,76 | 0,00 | ||
93 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 84 630,00 | 84 630,00 | 0,00 | 38 083,50 | 38 083,50 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | ||
94 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 | 15 370,00 | 15 370,00 | 0,00 | 6 916,50 | 6 916,50 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | |||||||||||||
95 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
96 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 149 416,00 | 149 416,00 | 0,00 | 74 071,00 | 74 071,00 | 0,00 | 49,57 | 49,57 | 0,00 | ||
97 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 2 363,00 | 2 363,00 | 0,00 | 21,48 | 21,48 | 0,00 | ||
98 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
99 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 133 416,00 | 133 416,00 | 0,00 | 66 708,00 | 66 708,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | ||
100 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 1 143,72 | 1 143,72 | 0,00 | 7,15 | 7,15 | 0,00 | ||
101 | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 1 143,72 | 1 143,72 | 0,00 | 7,15 | 7,15 | 0,00 | ||
102 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 27 462,50 | 27 462,50 | 0,00 | 21,13 | 21,13 | 0,00 | ||
103 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 14 690,00 | 14 690,00 | 0,00 | 24,48 | 24,48 | 0,00 | ||
104 | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 12 772,50 | 12 772,50 | 0,00 | 18,25 | 18,25 | 0,00 | ||
105 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 398,25 | 25 398,25 | 0,00 | 25 398,25 | 25 398,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
106 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 25 398,25 | 25 398,25 | 0,00 | 25 398,25 | 25 398,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
107 | 851 | Ochrona zdrowia | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 98,33 | 98,33 | 0,00 | ||
108 | 85195 | Pozostała działalność | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 98,33 | 98,33 | 0,00 | ||
110 | 852 | Pomoc społeczna | 270 326,00 | 270 326,00 | 0,00 | 167 921,94 | 167 921,94 | 0,00 | 62,12 | 62,12 | 0,00 | ||
111 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 363,98 | 2 363,98 | 0,00 | 654,51 | 654,51 | 0,00 | 27,69 | 27,69 | 0,00 | ||
112 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 363,98 | 2 363,98 | 0,00 | 654,51 | 654,51 | 0,00 | 27,69 | 27,69 | 0,00 | ||
113 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 4 792,00 | 4 792,00 | 0,00 | 64,76 | 64,76 | 0,00 | ||
114 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 4 792,00 | 4 792,00 | 0,00 | 64,76 | 64,76 | 0,00 | ||
115 | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 905,00 | 9 905,00 | 0,00 | 2 541,00 | 2 541,00 | 0,00 | 25,65 | 25,65 | 0,00 | ||
116 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
117 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 2 541,00 | 2 541,00 | 0,00 | 27,03 | 27,03 | 0,00 | ||
118 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
119 | 85216 | Zasiłki stałe | 74 705,00 | 74 705,00 | 0,00 | 54 908,00 | 54 908,00 | 0,00 | 73,50 | 73,50 | 0,00 | ||
120 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
121 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 74 200,00 | 74 200,00 | 0,00 | 54 908,00 | 54 908,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | ||
122 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
123 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 110 192,02 | 110 192,02 | 0,00 | 55 556,02 | 55 556,02 | 0,00 | 50,42 | 50,42 | 0,00 | ||
124 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 273,02 | 273,02 | 0,00 | 273,02 | 273,02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
125 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
126 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 2 436,00 | 2 436,00 | 0,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
127 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 107 400,00 | 107 400,00 | 0,00 | 52 764,00 | 52 764,00 | 0,00 | 49,13 | 49,13 | 0,00 | ||
128 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 405,00 | 31 405,00 | 0,00 | 32 837,41 | 32 837,41 | 0,00 | 104,56 | 104,56 | 0,00 | ||
129 | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 8 228,00 | 8 228,00 | 0,00 | 137,13 | 137,13 | 0,00 | ||
130 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
131 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 24 570,00 | 24 570,00 | 0,00 | 97,11 | 97,11 | 0,00 | ||
132 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 39,41 | 39,41 | 0,00 | 39,41 | 39,41 | 0,00 |
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | |||||||||||||
133 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 34 355,00 | 34 355,00 | 0,00 | 16 633,00 | 16 633,00 | 0,00 | 48,42 | 48,42 | 0,00 | ||
134 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
135 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 16 633,00 | 16 633,00 | 0,00 | 48,63 | 48,63 | 0,00 | ||
136 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
137 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 63 177,50 | 63 177,50 | 0,00 | 485,98 | 485,98 | 0,00 | ||
138 | 85395 | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 63 177,50 | 63 177,50 | 0,00 | 485,98 | 485,98 | 0,00 | ||
139 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 63 177,50 | 63 177,50 | 0,00 | 485,98 | 485,98 | 0,00 | ||
140 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 560,00 | 25 560,00 | 0,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
141 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 560,00 | 25 560,00 | 0,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
142 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 560,00 | 25 560,00 | 0,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
143 | 855 | Rodzina | 5 169 128,94 | 5 169 128,94 | 0,00 | 3 067 739,57 | 3 067 739,57 | 0,00 | 59,35 | 59,35 | 0,00 | ||
144 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 218 220,00 | 3 218 220,00 | 0,00 | 1 938 190,00 | 1 938 190,00 | 0,00 | 60,23 | 60,23 | 0,00 | ||
145 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
146 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
147 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 217 600,00 | 3 217 600,00 | 0,00 | 1 938 190,00 | 1 938 190,00 | 0,00 | 60,24 | 60,24 | 0,00 | ||
148 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
149 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 812 320,00 | 1 812 320,00 | 0,00 | 1 114 521,23 | 1 114 521,23 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | ||
150 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
151 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 121,22 | 121,22 | 0,00 | 121,22 | 121,22 | 0,00 | ||
152 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 1 792 200,00 | 1 792 200,00 | 0,00 | 1 098 958,00 | 1 098 958,00 | 0,00 | 61,32 | 61,32 | 0,00 | ||
153 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 5 277,55 | 5 277,55 | 0,00 | 43,98 | 43,98 | 0,00 | ||
154 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 10 164,46 | 10 164,46 | 0,00 | 127,06 | 127,06 | 0,00 |
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | |||||||||||||
155 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 383,94 | 383,94 | 0,00 | 99,34 | 99,34 | 0,00 | 25,87 | 25,87 | 0,00 | ||
156 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 381,94 | 381,94 | 0,00 | 97,96 | 97,96 | 0,00 | 25,65 | 25,65 | 0,00 | ||
157 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | ||
158 | 85504 | Wspieranie rodziny | 121 405,00 | 121 405,00 | 0,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | ||
159 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
160 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 121 100,00 | 121 100,00 | 0,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 0,00 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | ||
161 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
162 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 10 589,00 | 10 589,00 | 0,00 | 63,03 | 63,03 | 0,00 | ||
163 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 10 589,00 | 10 589,00 | 0,00 | 63,03 | 63,03 | 0,00 |
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | |||||||||||||
164 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 365 207,50 | 1 167 132,41 | 4 198 075,09 | 822 703,16 | 466 504,68 | 356 198,48 | 15,33 | 39,97 | 8,48 | ||
165 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 450 075,09 | 252 000,00 | 4 198 075,09 | 489 990,77 | 133 792,29 | 356 198,48 | 11,01 | 53,09 | 8,48 | ||
166 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17,90 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
167 | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 133 428,56 | 133 428,56 | 0,00 | 53,37 | 53,37 | 0,00 | ||
168 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 882,10 | 1 882,10 | 0,00 | 244,41 | 244,41 | 0,00 | 12,99 | 12,99 | 0,00 | ||
169 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
170 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
171 | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 198 075,09 | 0,00 | 4 198 075,09 | 356 198,48 | 0,00 | 356 198,48 | 8,48 | 0,00 | 8,48 | ||
172 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 861 500,00 | 861 500,00 | 0,00 | 329 651,76 | 329 651,76 | 0,00 | 38,26 | 38,26 | 0,00 | ||
173 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 858 500,00 | 858 500,00 | 0,00 | 329 124,25 | 329 124,25 | 0,00 | 38,34 | 38,34 | 0,00 | ||
174 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 527,51 | 527,51 | 0,00 | 17,58 | 17,58 | 0,00 | ||
175 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 775,41 | 2 775,41 | 0,00 | 2 775,41 | 2 775,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
176 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 775,41 | 2 775,41 | 0,00 | 2 775,41 | 2 775,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
177 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 272,41 | 272,41 | 0,00 | 3,41 | 3,41 | 0,00 | ||
178 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 272,41 | 272,41 | 0,00 | 3,41 | 3,41 | 0,00 | ||
179 | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 12,81 | 12,81 | 0,00 | 6,41 | 6,41 | 0,00 |
180 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 12,81 | 12,81 | 0,00 | 6,41 | 6,41 | 0,00 | ||
181 | 90095 | Pozostała działalność | 42 657,00 | 42 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
182 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
183 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 657,00 | 42 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
184 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 989,60 | 2 989,60 | 0,00 | 538,03 | 538,03 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | ||
185 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 989,60 | 2 989,60 | 0,00 | 538,03 | 538,03 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | ||
186 | 0830 | Wpływy z usług | 2 989,60 | 2 989,60 | 0,00 | 538,03 | 538,03 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | ||
Dochody ogółem | 22 358 484,21 | 17 629 934,72 | 4 728 549,49 | 10 149 640,24 | 9 709 126,31 | 440 513,93 | 45,40 | 55,07 | 9,32 | ||||
Wykonanie planu wydatków
Wykonanie planu
Załącznik Nr 4 do informacji nr 1.2020
Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w złotych | |||||||||||||
Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | % wykonanie ogółem z tego: | ||||||
ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątko we | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 301 071,52 | 301 071,52 | 0,00 | 286 059,15 | 286 059,15 | 0,00 | 95,01 | 95,01 | 0,00 | ||
2 | 01009 | Spółki wodne | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 45,98 | 45,98 | 0,00 | ||
3 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 45,98 | 45,98 | 0,00 | ||
4 | 01030 | Izby rolnicze | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 797,63 | 3 797,63 | 0,00 | 47,47 | 47,47 | 0,00 | ||
5 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 797,63 | 3 797,63 | 0,00 | 47,47 | 47,47 | 0,00 | ||
6 | 01095 | Pozostała działalność | 284 371,52 | 284 371,52 | 0,00 | 278 261,52 | 278 261,52 | 0,00 | 97,85 | 97,85 | 0,00 | ||
7 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 815,95 | 3 815,95 | 0,00 | 3 815,95 | 3 815,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
8 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 755,96 | 755,96 | 0,00 | 655,96 | 655,96 | 0,00 | 86,77 | 86,77 | 0,00 | ||
9 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 93,50 | 93,50 | 0,00 | 90,34 | 90,34 | 0,00 | ||
10 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 128,84 | 1 128,84 | 0,00 | 628,84 | 628,84 | 0,00 | 55,71 | 55,71 | 0,00 | ||
12 | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 261,86 | 4 261,86 | 0,00 | 261,86 | 261,86 | 0,00 | 6,14 | 6,14 | 0,00 | ||
14 | 4430 | Różne opłaty i składki | 272 805,41 | 272 805,41 | 0,00 | 272 805,41 | 272 805,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
15 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 293 400,00 | 263 400,00 | 30 000,00 | 131 834,13 | 131 834,13 | 0,00 | 44,93 | 50,05 | 0,00 | ||
16 | 40002 | Dostarczanie wody | 293 400,00 | 263 400,00 | 30 000,00 | 131 834,13 | 131 834,13 | 0,00 | 44,93 | 50,05 | 0,00 | ||
17 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | ||
18 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 477,04 | 79 477,04 | 0,00 | 41 974,84 | 41 974,84 | 0,00 | 52,81 | 52,81 | 0,00 | ||
19 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 510,00 | 6 510,00 | 0,00 | 6 509,64 | 6 509,64 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | ||
20 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 346,04 | 10 346,04 | 0,00 | 51,73 | 51,73 | 0,00 | ||
21 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 159,09 | 159,09 | 0,00 | 53,03 | 53,03 | 0,00 | ||
22 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12 342,74 | 12 342,74 | 0,00 | 41,14 | 41,14 | 0,00 | ||
23 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 333,08 | 8 333,08 | 0,00 | 83,33 | 83,33 | 0,00 | ||
24 | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 26 578,94 | 26 578,94 | 0,00 | 46,63 | 46,63 | 0,00 | ||
25 | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 7 189,13 | 7 189,13 | 0,00 | 51,35 | 51,35 | 0,00 | ||
26 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | ||
27 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 2 305,38 | 2 305,38 | 0,00 | 20,96 | 20,96 | 0,00 | ||
28 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 196,99 | 196,99 | 0,00 | 65,66 | 65,66 | 0,00 | ||
29 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 232,83 | 1 232,83 | 0,00 | 17,61 | 17,61 | 0,00 | ||
30 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2 817,03 | 2 817,03 | 0,00 | 62,60 | 62,60 | 0,00 | ||
31 | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 9 993,46 | 9 993,46 | 0,00 | 62,46 | 62,46 | 0,00 | ||
32 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 712,96 | 2 712,96 | 0,00 | 2 034,71 | 2 034,71 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | ||
33 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | -575,77 | -575,77 | 0,00 | -19,19 | -19,19 | 0,00 | ||
34 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 600 | Transport i łączność | 1 071 100,00 | 101 100,00 | 970 000,00 | 64 634,54 | 20 484,77 | 44 149,77 | 6,03 | 20,26 | 4,55 | ||
37 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 553 100,00 | 83 100,00 | 470 000,00 | 64 634,54 | 20 484,77 | 44 149,77 | 11,69 | 24,65 | 9,39 | ||
42 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 9 444,88 | 9 444,88 | 0,00 | 18,89 | 18,89 | 0,00 | ||
46 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
47 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 10 539,89 | 10 539,89 | 0,00 | 65,87 | 65,87 | 0,00 | ||
48 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | ||
49 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 44 149,77 | 0,00 | 44 149,77 | 9,81 | 0,00 | 9,81 | ||
50 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | 630 | Turystyka | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 87,72 | 87,72 | 0,00 | ||
52 | 63095 | Pozostała działalność | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 87,72 | 87,72 | 0,00 | ||
53 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 91,74 | 91,74 | 0,00 | ||
54 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
55 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 312 659,00 | 302 659,00 | 10 000,00 | 139 586,77 | 139 586,77 | 0,00 | 44,65 | 46,12 | 0,00 | ||
56 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 133 057,00 | 123 057,00 | 10 000,00 | 49 682,39 | 49 682,39 | 0,00 | 37,34 | 40,37 | 0,00 | ||
57 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 341,79 | 1 341,79 | 0,00 | 67,09 | 67,09 | 0,00 | ||
58 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 24,04 | 24,04 | 0,00 | 12,02 | 12,02 | 0,00 | ||
59 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 9 561,84 | 9 561,84 | 0,00 | 53,12 | 53,12 | 0,00 | ||
60 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 14 761,40 | 14 761,40 | 0,00 | 37,85 | 37,85 | 0,00 | ||
61 | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 7 481,68 | 7 481,68 | 0,00 | 46,76 | 46,76 | 0,00 | ||
62 | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 6 399,38 | 6 399,38 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | ||
63 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 947,26 | 3 947,26 | 0,00 | 26,32 | 26,32 | 0,00 | ||
64 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
65 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 357,00 | 12 357,00 | 0,00 | 6 165,00 | 6 165,00 | 0,00 | 49,89 | 49,89 | 0,00 | ||
66 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
67 | 70095 | Pozostała działalność | 179 602,00 | 179 602,00 | 0,00 | 89 904,38 | 89 904,38 | 0,00 | 50,06 | 50,06 | 0,00 | ||
68 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 486,33 | 486,33 | 0,00 | 40,53 | 40,53 | 0,00 | ||
69 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 600,00 | 102 600,00 | 0,00 | 58 599,87 | 58 599,87 | 0,00 | 57,11 | 57,11 | 0,00 | ||
70 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 160,00 | 8 160,00 | 0,00 | 7 684,98 | 7 684,98 | 0,00 | 94,18 | 94,18 | 0,00 | ||
71 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 905,00 | 17 905,00 | 0,00 | 9 486,06 | 9 486,06 | 0,00 | 52,98 | 52,98 | 0,00 | ||
72 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób | 2 552,00 | 2 552,00 | 0,00 | 1 376,10 | 1 376,10 | 0,00 | 53,92 | 53,92 | 0,00 |
Niepełnosprawnych | |||||||||||||
73 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
74 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 9 260,66 | 9 260,66 | 0,00 | 26,46 | 26,46 | 0,00 | ||
75 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
76 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
77 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
78 | 4430 | Różne opłaty i składki | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
79 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 325,38 | 2 325,38 | 0,00 | 66,44 | 66,44 | 0,00 | ||
80 | 710 | Działalność usługowa | 489 600,00 | 31 600,00 | 458 000,00 | 11 790,00 | 6 790,00 | 5 000,00 | 2,41 | 21,49 | 1,09 | ||
81 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 6 490,00 | 6 490,00 | 0,00 | 21,63 | 21,63 | 0,00 | ||
82 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 6 490,00 | 6 490,00 | 0,00 | 21,63 | 21,63 | 0,00 | ||
83 | 71035 | Cmentarze | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 0,00 | ||
84 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 | ||
85 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
86 | 71095 | Pozostała działalność | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | ||
87 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 776,12 | 0,00 | 366 776,12 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | ||
88 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 223,88 | 0,00 | 91 223,88 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | ||
89 | 720 | Informatyka | 79 704,62 | 4 753,70 | 74 950,92 | 13 043,27 | 2 779,14 | 10 264,13 | 16,36 | 58,46 | 13,69 | ||
90 | 72095 | Pozostała działalność | 79 704,62 | 4 753,70 | 74 950,92 | 13 043,27 | 2 779,14 | 10 264,13 | 16,36 | 58,46 | 13,69 | ||
91 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
92 | 2719 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 353,70 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
93 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 379,14 | 379,14 | 0,00 | 18,96 | 18,96 | 0,00 | ||
94 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 708,28 | 0,00 | 63 708,28 | 8 724,51 | 0,00 | 8 724,51 | 13,69 | 0,00 | 13,69 | ||
95 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 242,64 | 0,00 | 11 242,64 | 1 539,62 | 0,00 | 1 539,62 | 13,69 | 0,00 | 13,69 | ||
96 | 750 | Administracja publiczna | 1 816 205,00 | 1 732 205,00 | 84 000,00 | 880 123,99 | 880 123,99 | 0,00 | 48,46 | 50,81 | 0,00 | ||
97 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 27 284,00 | 27 284,00 | 0,00 | 50,34 | 50,34 | 0,00 | ||
98 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 799,99 | 27 799,99 | 0,00 | 15 817,00 | 15 817,00 | 0,00 | 56,90 | 56,90 | 0,00 | ||
99 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
100 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 294,00 | 5 294,00 | 0,00 | 3 157,94 | 3 157,94 | 0,00 | 59,65 | 59,65 | 0,00 | ||
101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 367,86 | 367,86 | 0,00 | 50,67 | 50,67 | 0,00 | ||
102 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 563,70 | 1 563,70 | 0,00 | 702,77 | 702,77 | 0,00 | 44,94 | 44,94 | 0,00 | ||
103 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 966,05 | 13 966,05 | 0,00 | 3 475,73 | 3 475,73 | 0,00 | 24,89 | 24,89 | 0,00 | ||
105 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
106 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 162,70 | 1 162,70 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | ||
107 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 600,00 | 121 600,00 | 0,00 | 38 380,06 | 38 380,06 | 0,00 | 31,56 | 31,56 | 0,00 | ||
108 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 37 990,00 | 37 990,00 | 0,00 | 40,59 | 40,59 | 0,00 | ||
109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 65,80 | 65,80 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | ||
110 | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 65,96 | 65,96 | 0,00 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | ||
111 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 258,30 | 258,30 | 0,00 | 12,92 | 12,92 | 0,00 | ||
112 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 542 555,00 | 1 458 555,00 | 84 000,00 | 760 934,69 | 760 934,69 | 0,00 | 49,33 | 52,17 | 0,00 | ||
113 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 988,50 | 988,50 | 0,00 | 21,97 | 21,97 | 0,00 | ||
114 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 902 000,00 | 902 000,00 | 0,00 | 445 574,02 | 445 574,02 | 0,00 | 49,40 | 49,40 | 0,00 | ||
115 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 225,40 | 69 225,40 | 0,00 | 69 225,40 | 69 225,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
116 | 4090 | Honoraria | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
117 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 3 986,00 | 3 986,00 | 0,00 | 56,94 | 56,94 | 0,00 | ||
118 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 774,60 | 168 774,60 | 0,00 | 92 787,30 | 92 787,30 | 0,00 | 54,98 | 54,98 | 0,00 |
119 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 7 448,47 | 7 448,47 | 0,00 | 49,66 | 49,66 | 0,00 | ||
120 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 9 512,92 | 9 512,92 | 0,00 | 63,42 | 63,42 | 0,00 | ||
121 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 24 943,01 | 24 943,01 | 0,00 | 47,06 | 47,06 | 0,00 | ||
122 | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 191,35 | 191,35 | 0,00 | 9,57 | 9,57 | 0,00 | ||
123 | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 967,68 | 1 967,68 | 0,00 | 19,68 | 19,68 | 0,00 | ||
124 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 386,15 | 386,15 | 0,00 | 19,31 | 19,31 | 0,00 | ||
125 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 20,30 | 20,30 | 0,00 | ||
126 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 62 551,54 | 62 551,54 | 0,00 | 50,04 | 50,04 | 0,00 | ||
127 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 3 260,31 | 3 260,31 | 0,00 | 43,47 | 43,47 | 0,00 | ||
128 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 9 135,69 | 9 135,69 | 0,00 | 39,72 | 39,72 | 0,00 | ||
129 | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 755,00 | 15 755,00 | 0,00 | 8 369,99 | 8 369,99 | 0,00 | 53,13 | 53,13 | 0,00 | ||
130 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 18 126,43 | 18 126,43 | 0,00 | 72,51 | 72,51 | 0,00 | ||
131 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | -52,26 | -52,26 | 0,00 | -2,61 | -2,61 | 0,00 | ||
132 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 297,19 | 297,19 | 0,00 | 19,81 | 19,81 | 0,00 | ||
133 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 0,00 | 26,13 | 26,13 | 0,00 | ||
134 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
135 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 38,10 | 38,10 | 0,00 | ||
136 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 53,33 | 53,33 | 0,00 | ||
137 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
138 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
139 | 75095 | Pozostała działalność | 76 850,00 | 76 850,00 | 0,00 | 45 525,24 | 45 525,24 | 0,00 | 59,24 | 59,24 | 0,00 | ||
140 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 31 520,00 | 31 520,00 | 0,00 | 64,86 | 64,86 | 0,00 | ||
141 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 882,20 | 882,20 | 0,00 | 44,11 | 44,11 | 0,00 | ||
142 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
143 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 13 123,04 | 13 123,04 | 0,00 | 50,09 | 50,09 | 0,00 | ||
144 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 474,00 | 29 474,00 | 0,00 | 24 537,79 | 24 537,79 | 0,00 | 83,25 | 83,25 | 0,00 | ||
145 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 582,00 | 1 582,00 | 0,00 | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 50,32 | 50,32 | 0,00 | ||
146 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 66,37 | 66,37 | 0,00 | ||
147 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,68 | 143,68 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 78,65 | 78,65 | 0,00 | ||
148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,06 | 20,06 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 69,79 | 69,79 | 0,00 | ||
149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410,26 | 410,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
150 | 75107 | Wybory Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx | 00 892,00 | 27 892,00 | 0,00 | 23 741,79 | 23 741,79 | 0,00 | 85,12 | 85,12 | 0,00 | ||
151 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
152 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 423,91 | 3 423,91 | 0,00 | 2 534,51 | 2 534,51 | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 0,00 | ||
153 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,70 | 833,70 | 0,00 | 68,76 | 68,76 | 0,00 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | ||
154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,44 | 80,44 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 12,18 | 12,18 | 0,00 | ||
155 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 426,09 | 3 426,09 | 0,00 | 2 246,53 | 2 246,53 | 0,00 | 65,57 | 65,57 | 0,00 | ||
156 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 515,37 | 3 515,37 | 0,00 | 2 487,01 | 2 487,01 | 0,00 | 70,75 | 70,75 | 0,00 |
157 | 4270 | Zakup usług remontowych | 307,50 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 307,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
158 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104,10 | 104,10 | 0,00 | 104,10 | 104,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
159 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,89 | 300,89 | 0,00 | 83,58 | 83,58 | 0,00 | 27,78 | 27,78 | 0,00 | ||
160 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128 370,00 | 98 370,00 | 30 000,00 | 55 327,94 | 55 327,94 | 0,00 | 43,10 | 56,24 | 0,00 | ||
161 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
162 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
163 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 77 200,00 | 77 200,00 | 0,00 | 39 713,60 | 39 713,60 | 0,00 | 51,44 | 51,44 | 0,00 | ||
164 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 12 801,08 | 12 801,08 | 0,00 | 91,44 | 91,44 | 0,00 | ||
165 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
166 | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
167 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 17 433,83 | 17 433,83 | 0,00 | 53,64 | 53,64 | 0,00 | ||
168 | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
169 | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
170 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 788,40 | 788,40 | 0,00 | 78,84 | 78,84 | 0,00 | ||
171 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 0,00 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | ||
172 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 3 469,45 | 3 469,45 | 0,00 | 31,54 | 31,54 | 0,00 | ||
173 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 205,92 | 205,92 | 0,00 | 25,74 | 25,74 | 0,00 | ||
174 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 150,42 | 150,42 | 0,00 | 30,08 | 30,08 | 0,00 | ||
175 | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 195,50 | 3 195,50 | 0,00 | 39,94 | 39,94 | 0,00 | ||
176 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 21 170,00 | 21 170,00 | 0,00 | 15 614,34 | 15 614,34 | 0,00 | 73,76 | 73,76 | 0,00 | ||
177 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 075,93 | 6 075,93 | 0,00 | 75,95 | 75,95 | 0,00 | ||
178 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 170,00 | 13 170,00 | 0,00 | 9 538,41 | 9 538,41 | 0,00 | 72,43 | 72,43 | 0,00 | ||
179 | 757 | Obsługa długu publicznego | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 56 255,23 | 56 255,23 | 0,00 | 33,09 | 33,09 | 0,00 | ||
180 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 56 255,23 | 56 255,23 | 0,00 | 33,09 | 33,09 | 0,00 | ||
181 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 56 255,23 | 56 255,23 | 0,00 | 33,09 | 33,09 | 0,00 | ||
182 | 758 | Różne rozliczenia | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
183 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
184 | 4810 | Rezerwy | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
185 | 801 | Oświata i wychowanie | 4 958 925,25 | 4 958 925,25 | 0,00 | 2 516 358,54 | 2 516 358,54 | 0,00 | 50,74 | 50,74 | 0,00 | ||
186 | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 544 241,00 | 3 544 241,00 | 0,00 | 1 909 926,94 | 1 909 926,94 | 0,00 | 53,89 | 53,89 | 0,00 | ||
187 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 8 188,57 | 8 188,57 | 0,00 | 89,98 | 89,98 | 0,00 | ||
188 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 336 681,00 | 2 336 681,00 | 0,00 | 1 202 496,02 | 1 202 496,02 | 0,00 | 51,46 | 51,46 | 0,00 | ||
189 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 328,25 | 183 328,25 | 0,00 | 183 328,25 | 183 328,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
190 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423 300,00 | 423 300,00 | 0,00 | 229 828,97 | 229 828,97 | 0,00 | 54,29 | 54,29 | 0,00 | ||
191 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 63 530,00 | 63 530,00 | 0,00 | 23 015,08 | 23 015,08 | 0,00 | 36,23 | 36,23 | 0,00 | ||
192 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 895,65 | 4 895,65 | 0,00 | 24,48 | 24,48 | 0,00 | ||
193 | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
194 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 38 207,75 | 38 207,75 | 0,00 | 42,45 | 42,45 | 0,00 | ||
195 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 630,00 | 84 630,00 | 0,00 | 38 083,42 | 38 083,42 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | ||
196 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 370,00 | 15 370,00 | 0,00 | 6 916,50 | 6 916,50 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | ||
197 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 2 494,91 | 2 494,91 | 0,00 | 14,68 | 14,68 | 0,00 | ||
198 | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 20 714,17 | 20 714,17 | 0,00 | 41,43 | 41,43 | 0,00 | ||
199 | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 25 146,04 | 25 146,04 | 0,00 | 62,87 | 62,87 | 0,00 |
200 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 29,75 | 29,75 | 0,00 | ||
201 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 35 914,57 | 35 914,57 | 0,00 | 46,64 | 46,64 | 0,00 | ||
202 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 172,35 | 3 172,35 | 0,00 | 39,65 | 39,65 | 0,00 | ||
203 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 133,73 | 133,73 | 0,00 | 6,69 | 6,69 | 0,00 | ||
204 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 1 504,00 | 1 504,00 | 0,00 | 26,39 | 26,39 | 0,00 | ||
205 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 501,75 | 113 501,75 | 0,00 | 85 056,26 | 85 056,26 | 0,00 | 74,94 | 74,94 | 0,00 | ||
206 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 235,70 | 235,70 | 0,00 | 21,43 | 21,43 | 0,00 | ||
207 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 612 366,00 | 612 366,00 | 0,00 | 335 054,48 | 335 054,48 | 0,00 | 54,71 | 54,71 | 0,00 | ||
208 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 106,37 | 1 106,37 | 0,00 | 63,22 | 63,22 | 0,00 | ||
209 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 421 616,00 | 421 616,00 | 0,00 | 216 762,67 | 216 762,67 | 0,00 | 51,41 | 51,41 | 0,00 | ||
210 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 951,00 | 32 951,00 | 0,00 | 32 951,00 | 32 951,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
211 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 44 131,74 | 44 131,74 | 0,00 | 55,16 | 55,16 | 0,00 | ||
212 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 3 644,75 | 3 644,75 | 0,00 | 31,69 | 31,69 | 0,00 | ||
213 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 9 690,00 | 9 690,00 | 0,00 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | ||
214 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6 325,75 | 6 325,75 | 0,00 | 42,17 | 42,17 | 0,00 | ||
215 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
216 | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 1 538,96 | 1 538,96 | 0,00 | 42,75 | 42,75 | 0,00 | ||
217 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
218 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 2 401,82 | 2 401,82 | 0,00 | 49,02 | 49,02 | 0,00 | ||
219 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 549,08 | 549,08 | 0,00 | 68,64 | 68,64 | 0,00 | ||
220 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
221 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 349,00 | 21 349,00 | 0,00 | 15 952,34 | 15 952,34 | 0,00 | 74,72 | 74,72 | 0,00 | ||
222 | 80104 | Przedszkola | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 12 212,36 | 12 212,36 | 0,00 | 46,97 | 46,97 | 0,00 | ||
223 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 12 212,36 | 12 212,36 | 0,00 | 46,97 | 46,97 | 0,00 | ||
224 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 202 300,00 | 202 300,00 | 0,00 | 76 018,22 | 76 018,22 | 0,00 | 37,58 | 37,58 | 0,00 | ||
225 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 379,44 | 379,44 | 0,00 | 47,43 | 47,43 | 0,00 | ||
226 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
227 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 1 848,67 | 1 848,67 | 0,00 | 15,03 | 15,03 | 0,00 | ||
228 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 667,85 | 667,85 | 0,00 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | ||
229 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
230 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 61 649,47 | 61 649,47 | 0,00 | 39,27 | 39,27 | 0,00 | ||
231 | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 4 758,00 | 4 758,00 | 0,00 | 59,48 | 59,48 | 0,00 | ||
232 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 458,00 | 458,00 | 0,00 | 193,79 | 193,79 | 0,00 | 42,31 | 42,31 | 0,00 | ||
233 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 042,00 | 3 042,00 | 0,00 | 1 521,00 | 1 521,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | ||
234 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 | ||
235 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
236 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | ||
237 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
238 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | ||
239 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 281 450,00 | 281 450,00 | 0,00 | 121 901,37 | 121 901,37 | 0,00 | 43,31 | 43,31 | 0,00 | ||
240 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 709,54 | 709,54 | 0,00 | 74,69 | 74,69 | 0,00 |
wynagrodzeń | |||||||||||||
241 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 765,00 | 109 765,00 | 0,00 | 56 082,48 | 56 082,48 | 0,00 | 51,09 | 51,09 | 0,00 | ||
242 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 970,46 | 8 970,46 | 0,00 | 8 970,46 | 8 970,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
243 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 10 971,55 | 10 971,55 | 0,00 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | ||
244 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 127,29 | 1 127,29 | 0,00 | 37,58 | 37,58 | 0,00 | ||
245 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
246 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 2 577,26 | 2 577,26 | 0,00 | 14,32 | 14,32 | 0,00 | ||
247 | 4220 | Zakup środków żywności | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 31 239,41 | 31 239,41 | 0,00 | 32,88 | 32,88 | 0,00 | ||
248 | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 4 616,85 | 4 616,85 | 0,00 | 54,32 | 54,32 | 0,00 | ||
249 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
250 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 2 409,11 | 2 409,11 | 0,00 | 43,80 | 43,80 | 0,00 | ||
251 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 264,54 | 4 264,54 | 0,00 | 3 197,42 | 3 197,42 | 0,00 | 74,98 | 74,98 | 0,00 | ||
252 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 219 600,00 | 219 600,00 | 0,00 | 41 478,17 | 41 478,17 | 0,00 | 18,89 | 18,89 | 0,00 | ||
253 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 34 681,11 | 34 681,11 | 0,00 | 21,02 | 21,02 | 0,00 | ||
254 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
255 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 5 947,37 | 5 947,37 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | ||
256 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 849,69 | 849,69 | 0,00 | 19,31 | 19,31 | 0,00 | ||
257 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
258 | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
259 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
260 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 398,25 | 25 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
261 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251,43 | 251,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
262 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 146,82 | 25 146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
263 | 80195 | Pozostała działalność | 25 570,00 | 25 570,00 | 0,00 | 17 337,00 | 17 337,00 | 0,00 | 67,80 | 67,80 | 0,00 | ||
264 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
265 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
266 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
267 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 17 337,00 | 17 337,00 | 0,00 | 69,35 | 69,35 | 0,00 | ||
268 | 851 | Ochrona zdrowia | 72 593,97 | 72 593,97 | 0,00 | 18 483,79 | 18 483,79 | 0,00 | 25,46 | 25,46 | 0,00 | ||
269 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
270 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
271 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
272 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 64 873,97 | 64 873,97 | 0,00 | 18 016,56 | 18 016,56 | 0,00 | 27,77 | 27,77 | 0,00 | ||
273 | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 177,90 | 177,90 | 0,00 | 88,95 | 88,95 | 0,00 | ||
274 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 464,16 | 464,16 | 0,00 | 14,51 | 14,51 | 0,00 | ||
275 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
276 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 973,97 | 28 973,97 | 0,00 | 12 763,80 | 12 763,80 | 0,00 | 44,05 | 44,05 | 0,00 | ||
277 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 3 662,43 | 3 662,43 | 0,00 | 29,30 | 29,30 | 0,00 | ||
278 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
279 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 948,27 | 948,27 | 0,00 | 4,91 | 4,91 | 0,00 |
280 | 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 467,23 | 467,23 | 0,00 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | ||
281 |