Contract

Toruń, dn. 15.07.2015r.

X.xx. SSM.DZP.200.39.2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie do 5 000 000 zł.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 25.06.2015 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Xxxxxxxxx w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

1. Prosimy o przedstawienie planu finansowego na 2015 r. Ad.1

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej uaktualnienie planu finansowego na 2015 r.

2.Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 06.07.2015. Ad.2

Patrz modyfikacje siwz dotyczące terminu składania ofert.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 24.06.2015 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Xxxxxxxxx w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

1. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat).

Ad.1

Rachunek wyników na lata 2015 -2017

	Przychody	PROG	PROG	PROG
	(tys. zł)	2015	2016	2017
	Przychody ogółem	72 763,1	73 569,3	74 387,3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	72 763,1	73 569,3	74 387,3
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 960,2	73 766,3	74 584,4
II.	Zmiana stanu produktów	(200,0)	(200,0)	(200,0)
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2,9	2,9	2,9
B.	Koszt działalności operacyjnej	84 192,3	82 160,2	81 047,8
I.	Amortyzacja	5 378,6	3 739,1	2 845,5
II.	Zużycie materiałów i energii	33 326,2	32 906,0	32 474,1
III.	Usługi obce	25 055,9	25 153,7	25 252,5
IV.	Podatki i opłaty	534,6	539,9	545,3
V.	Wynagrodzenia	15 918,2	15 852,6	15 937,9
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 517,9	3 503,4	3 522,3
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	460,9	465,5	470,1
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0
C.	Strata ze sprzedaży	11 429,2	8 591,0	6 660,5
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 779,8	5 276,3	4 150,0

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0
II.	Dotacje	5 739,6	3 215,7	2 068,7
III.	Inne przychody operacyjne	2 040,2	2 060,6	2 081,2
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 324,1	1 389,5	1 133,3
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0
III.	Inne koszty operacyjne	2 324,1	1 389,5	1 133,3
F1.	Zysk na działalności operacyjnej	0,0	0,0	0,0
F2.	Strata na działalności operacyjnej	5 973,5	4 704,1	3 643,9
G.	Przychody finansowe	72,5	73,2	74,0
I.	Dywidendy i udziały w zysku	0,0	0,0	0,0
II.	Odsetki	72,5	73,2	74,0
H.	Koszty finansowe	835,1	951,9	1 045,1
I.	Odsetki	835,1	951,9	1 045,1
IV.	Inne	0,0	0,0	0,0
I.	Strata na działalności gospodarczej	6 736,1	5 582,8	4 615,0
J1.	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0
J2.	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0
K.	Strata brutto	6 736,1	5 582,8	4 615,0
L.	Podatek dochodowy	77,3	77,3	77,3
N.	Strata netto	6 813,4	5 660,1	4 692,3

Bilans na lata 2015 -2017

AKTYWA w tys. zł.		PROG	PROG	PROG
		2015	2016	2017
	Liczba dni w okresie	360	360	360
A.	Aktywa trwałe	53 689,8	49 950,7	47 105,2
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 689,8	49 950,7	47 105,2
III.	Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0	0,0
B.	Aktywa obrotowe	18 682,3	18 545,7	19 106,7
I.	Zapasy	2 026,7	2 049,1	2 071,8
II.	Należności krótkoterminowe	11 318,7	11 444,1	11 571,4
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 662,5	4 074,4	4 388,1
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	407,3	407,3	407,3
AKTYWA RAZEM		72 105,0	67 925,5	65 543,7

PASYWA		PROG	PROG	PROG
		2015	2016	2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	(9 258,9)	(13 484,2)	(16 255,5)
I.	Kapitał (fundusz) założycielski	45 395,4	45 395,4	45 395,4
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,0	0,0	0,0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0	0,0
IV.	Kapitał (fundusz) zakładu	16 108,3	17 543,1	19 464,0
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0	0,0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(63 949,1)	(70 762,6)	(76 422,7)
VIII.	Zysk (strata) netto	(6 813,4)	(5 660,1)	(4 692,3)
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 363,9	81 409,7	81 799,2
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 296,8	4 296,8	4 296,8
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	35 761,3	38 755,5	41 213,7
1	Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0
2	Wobec pozostałych jednostek	34 161,3	37 155,5	39 613,7
	a) kredyty i pożyczki	1 440,0	0,0	0,0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0
	c) inne zobowiązania finansowe	0,0	0,0	0,0
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 401,3	34 835,5	37 293,7
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,0	0,0	0,0
	f) zobowiązania wekslowe	0,0	0,0	0,0
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 230,0	1 230,0	1 230,0
	h) z tytułu wynagrodzeń	920,0	920,0	920,0
	i) inne	170,0	170,0	170,0
3	Fundusze specjalne	1 600,0	1 600,0	1 600,0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	41 305,8	38 357,4	36 288,7
	Pasywa razem (A+B)	72 105,0	67 925,5	65 543,7

2. Prosimy o przedstawienie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zamawiającego za 2O14 r. Czy podmiot tworzący SPZOZ pokryje stratę przewyższającą wysokość amortyzacji?

Ad.2

3. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamarzającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia.

Ad.3

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj transakcji	Kwota przyznana	Zadłużenie	Okres kredytowania	Zabezpieczenie
IDEA BANK SA	kredyt	6 000 000,00	2 160 000,00	54 m-ce od 06.2012 do 12.2016	1. Cesja wierzytelności z umowy kontraktu z NFZ na świadczenie opieki zdrowotnej na lata 2012 do 2016. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla Kredytobiorcy.
Siemens Finance Sp. z o.o.	pożyczka	3 000 000,00	2 250 000,00	27 m-cy od 30.09.2014 do 31.12.2016	Cesja wierzytelności z umowy kontraktu z NFZ na świadczenie opieki zdrowotnej na lata 2012 do 2016. Weksel in blanco.
Siemens Finance Sp. z o.o.	pożyczka	4 000 000,00	800 000,00	7 m-cy od 26.03.2015 do 30.09.2015	Weksel in blanco

4. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.

Ad.4

Nie dotyczy.

5. Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku; zysku i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych (2013, 2014, i kw.2015).

Ad.5

L.p.	Tytuł/okres	2013	2014	01-03.2015
1	Darowizny pieniężne i rzeczowe	370,20	111,20	16,60
2	Odpisanie zobowiązań przedawnionych i umorzonych	718,10	219,60	33,70
3	Odpisane zbędne odpisy aktualizujące należności	58,30	1 222,50	22,20
4	Przychody z dzierżaw i najmów	1 334,10	1 383,40	335,30
5	Różne pozostałe przychody operacyjne	40,80	39,00	6,80
6	Przychody z tytułu odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych sfinansowanych z dopłat, subwencji, dotacji	4 066,70	4 367,40	1 077,00
R a z e m		6 588,20	7 343,10	1 491,60

6. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.

Ad.6

Nie dotyczy.

7. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

Ad.7

Sygn. Akt	data nakazu	wartość nakazu
I Nc 30/15	27.02.2015 r.	75 540,91 zł
I Nc 2001/15/N	17.03.2015 r.	10 131,58 zł

I Nc 7978/15/N	27.03.2015 r.	10 551,87 zł
I Nc 3311/15/N	23.06.2015 r.	10.502,60 zł
I Nc 133/15	17.04.2015 r.	125 176,18 zł

8. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.

Ad.8

Tak. W załączeniu zarządzenie.

Zarządzenie nr 50/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku

w sprawie kontynuacji działań restrukturyzacyjnych i organizacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu w 2014 roku.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z trudną sytuacją finansową szpitala wprowadzam do realizacji Programu działań restrukturyzacyjnych i organizacyjnych zwany „Programem VI” który stanowi załącznik nr 0.xx niniejszego zarządzenia .

§ 2

Głównym celem „Programu VI” jest realizacja wszystkich zadań statutowych szpitala zgodnie

z przyjętym Planem finansowym i planem inwestycyjnym na 2014 rok ( załącznik nr 1.1) oraz zmniejszeniem straty finansowej do poziomu kosztów amortyzacji co pozwoli na odzyskanie płynności finansowej, która zapewni bezpieczeństwo pacjentom i personelowi szpitala przy stałej poprawie poziomu jakości udzielanych świadczeń.

§ 3

1. „Program VI” realizuje cały personel Szpitala niezależnie od rodzaju zawartej umowy.

2. Bezpośredni nadzór nad realizacją „Programu VI” pełnią osoby kierujące komórkami organizacyjnymi szpitala oraz Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa i Naczelna Pielęgniarka.

3. Za bieżące monitorowanie efektów wprowadzonych działań i składanie okresowych sprawozdań

z ich realizacji odpowiedzialni są:

1) w zakresie realizacji umów z NFZ – Kierownik DzPlRiSpU oraz wyznaczony pracownik działu, comiesięcznie analizy najpóźniej do dnia 15 następnego

miesiąca

oraz wnioski o indywidualne rozliczanie pacjentów, na bieżąco z zachowaniem obowiązujących terminów.

2) w zakresie kosztów komórek zadaniowych ogółem Szpitala – Kierownik Dz.PlRiSpU

comiesięcznie najpóźniej do dnia 25 następnego miesiąca,

3) w zakresie szczegółowych kosztów komórek organizacyjnych szpitala w układzie rodzajowym - Kierownik Dz.PlRiSpU comiesięcznie, najpóźniej do dnia 25 następnego miesiąca,

4) w zakresie wykonania planu finansowego i inwestycyjnego w zakresie kosztów i przychodów –Kierownik DzPlRiSpU, comiesięcznie najpóźniej do dnia 25 następnego miesiąca,

5 ) w zakresie sytuacji finansowej szpitala w części dotyczącej wyniku finansowego i zobowiązań – Główna Księgowa comiesięcznie najpóźniej do dnia 25

następnego

miesiąca

6) w zakresie ilości i kosztów nadgodzin - Kierownik DSP, najpóźniej do dnia 15 następnego miesiąca,

7) w zakresie analizy kosztów zlecanego transportu sanitarnego – pracownik DOiN

odpowiedzialny za realizację umów w zakresie transportu, comiesięcznie najpóźniej do

dnia 20 następnego miesiąca

8 ) w zakresie analizy kosztów zlecanych w Izbie Przyjęć badań TK i RM –

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, comiesięcznie najpóźniej do dnia 20 następnego

miesiąca,

9 ) w zakresie kosztów napraw sprzętu i aparatury medycznej –Specjalista ds. nadzoru

nad sprzętem i aparaturą medyczną, comiesięcznie najpóźniej do dnia 20 –go następnego miesiąca,

10) w zakresie monitorowania kosztów leków ogółem ( z podziałem na grupy leków jak

w planie finansowym) - oraz antybiotyków; leków p/bólowych i heparyn –

Kierownik

apteki, comiesięcznie do dnia 20 następnego miesiąca.

11) w zakresie sporządzania informacji zawierających wyniki analiz, o których mowa

w punktach 6- 10 specjalista ds. kontroli comiesięcznie najpóźniej do dnia 28 następnego miesiąca

12) w zakresie analizy dot. rotacji zapasów leków i materiałów oraz sprzętu medycznego

- kierownik Apteki oraz Kierownik D A i Z – kwartalnie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału

13) w zakresie kontroli realizacji zarządzenia dot. wprowadzonego schematu zlecania

badań w Izbie Przyjęć– kierownik DO i N w oparciu o dane przekazywane przez koordynatora ZDL

14) w zakresie kontroli realizacji zarządzenia dot. ordynacji leków zgodnie

z uprawnieniami( xxx.xx 1.4) – do dnia 30 września 2014 r. a następnie do dnia 31 listopada 2014 Dyrektor ds. Lecznictwa w oparciu o przygotowaną (wg

wskazań

Dyrektora) dokumentacje medyczną pacjentów leczonych w oddziałach szpitala...

15) w zakresie monitorowania nowego systemu organizacji pracy szpitala- lekarz kierujący Izbą Przyjęć na bieżąco.

16) w zakresie monitorowania kosztów wynagrodzeń nowego systemu dyżurowania

–

specjalista ds. kontroli w oparciu o dane przekazywane przez DSP

comiesięcznie do

dnia 15 następnego miesiąca

4. Nadzór nad realizacją pozostałych zadań sprawują:

1) w zakresie realizacji zadań dot. Programu poprawy jakości – osoby i terminy wskazane w Zarządzeniu Dyrektora,

2) w zakresie zadań określonych w Oświadczeniu ( załącznik nr 1. 2) – wymienione w oświadczeniu osoby,

Radcy

3) w zakresie kontynuacji realizacji projektu e -usługi – informatycy DPlRiSpU,

4) w zakresie wdrożenia do realizacji nowego projektu utworzenie banku tkanek – specjalista ds. nadzoru nad sprzętem oraz personel DET w zakresie prac

remontowo-

inwestycyjnych

5) w zakresie realizacji projektu zintegrowane systemy zarządzania lekami wraz

z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej – termin ogłoszenia postępowania przetargowego przez DZP w porozumieniu z informatykami DPlRiSpU najpóźniej do dnia 21.07.2014 r.

6 ) w zakresie przygotowania SIWZ oraz ogłoszenia przetargu na wodzenie systemu informatycznego dot. modułów administracyjnych tzw. szarej części szpitala

- DZP w porozumieniu z DzPlR i SpU – informatycy - najpóżniej do dnia 31 sierpnia 201 4.r

7) w zakresie kontynuacji działań dot. pozyskiwania dodatkowych przychodów-

Prawni; Kierownicy: DEk oraz; DPlRiSpU; Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa, Dyrektor.

8) w zakresie uaktualnienia wniosków i prowadzenia spraw związanych z

realizowanymi

w szpitalu szkoleniami specjalizacyjnym – kierownik DOiN.

9) w zakresie przygotowania planu finansowego na 2015 rok poprzedzającego sporządzenie budżetów komórek organizacyjnych szpitala –DPlRiSpU we

współpracy ZM –

z Gł.Ks oraz kierownikami wszystkich komórek administracyjnych oraz ZDL i termin przygotowania budżetów cząstkowych do dnia 12 listopada 2014 roku

natomiast planu finansowego do dnia 5 grudnia 2014 roku..

§ 4

Zobowiązuję cały personel Szpitala do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i potwierdzenia tego faktu podpisem zgodnie z przyjętymi zasadami.

§ 6

Traci moc Zarządzie nr 2/2014 z dnia 2.01.2014 r. w sprawie działań restrukturyzacyjnych i organizacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu

w 2014 roku.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 lipca 2014 r.

zarządzenie sporządziła Xxxxxxxx Xxxxxxx

Zał. n1 do Zarządzenia nr 50/2014

Program działań restrukturyzacyjnych i organizacyjnych Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika na 2014r

zwany w zarządzeniu PROGRAMEM VI

A. Działania restrukturyzacyjne

I. Dotyczące ograniczenia kosztów wynagrodzeń.

Kontynuacja działań określonych w Programie V na 2014 r. w zakresie racjonalizacji kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych poprzez:

1.zawieszenie podwyżek wynagrodzeń dla całego personelu szpitala z wyłączeniem wypłat dodatków do wynagrodzeń za 2012 rok zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 2.rygorystyczne przestrzeganie obowiązków określonych w Zarządzeniu nr 43/2008

w sprawie powierzania pracy w godzinach nadliczbowych i ograniczenia ich ilości do przypadków niezbędnych z uwzględnieniem realizacji zadań w okresach

zastępstw w trybie umów cywilno-prawnych oraz umów zleceń. Udzielanie godzin/dni wolnych od pracy za pracę w nadgodzinach w komórkach organizacyjnych, w których jest to możliwe.

3. wyłączenie w okresie od 7 lipca do 17 sierpnia jednej z sal operacyjnych , zmniejszenie obsady personelu pielęgniarskiego w oddziałach zabiegowych oraz w Izbie Przyjęć w okresie urlopowym (pracownicy jedno- zmianowi w tym okresie przesunięci zostaną do pracy w systemie 12-godzinnym),

4.dalsze utrzymywanie zmniejszonego zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach Neurologii i Neurochirurgii w godzinach pracy pielęgniarek koordynujących oddziałem ( minimum 3 dni w tygodniu).

II. Dotyczące realizacji umów z NFZ.

1.Realizacja umów z NFZ zgodnie z ustalonymi limitami ( określanymi comiesięcznie w informacjach dot. realizacji umów) z niżej określonymi dla poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wskaźnikami ich dopuszczalnego przekroczenia w n/wym. oddziałach, poradniach i pracowni:

UMOWA SZP- oddziały:

1) Kardiologiczno-Internistyczny – do poziomu limitu

2) Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej :

procedury E 11-E14 bez ograniczeń hospitalizacje – max. 3 %przekroczenie limitu,

3) Hematologii – do poziomu limitu

4) ITM – ograniczenie przyjęć pacjentów z innych szpitali do przypadków

„ na ratunek” celem zmniejszenia poziomu nadwykonań,

5) Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyń – do poziomu limitu

6) Neurologii – max. 3% (przy utrzymaniu kosztów dot. realizacji procedur medycznych na poziomie określonym w planie finansowym )

7) Neurochirurgii – max.3 % ( j.w.)

8) Urazowo-Ortopedyczny : procedury ogólne –do poziomu limitu

procedura H11- do poziomu limitu

9) Urologii ogólnej i Onkologicznej – max. 3% (przy utrzymaniu kosztów dot. realizacji procedur medycznych na poziomie określonym w planie finansowym

UMOWY SZPCH; SZPL; SZP -PT – do poziomu limitu,

UMOWA REH – do poziomu limitu w każdym zakresie ,

UMOWA AOS – do poziomu limitu dla każdego rodzaju w danej poradni

UMOWA ASDK – do poziomu limitu w każdym zakresie

UMOWA PRO – bez ograniczeń

W celu utrzymania określonego dla oddziału K-I limitu jako zasadę przyjmuje się kierowanie pacjentów przyjmowanych w IP do innych oddziałów naszego szpitala, a po konsultacji w IP wymagających leczenia w oddziale internistycznym do szpitali

w rejonie zamieszkania z wyłączeniem konieczności wdrożenia leczenia w trybie pilnym ( zagrożenie życia).

W przypadku konieczności hospitalizacji pacjenta w salach chorych innych oddziałów niż ten, na który pacjent został przyjęty ( sytuacja braku wolnych łóżek) opiekę lekarska nad tymi pacjentami sprawują lekarze oddziału na który pacjent został skierowany natomiast opiekę pielęgniarską personel oddziału, na którym czasowo ( do czasu zwolnienia łóżek hospitalizowany jest pacjent).Leki, materiały opatrunkowe i inne środki medyczne zabezpiecza personel oddziału, na który został skierowany pacjent.

2.Prowadzenie list oczekujących na przyjęcia planowe i ewentualne zmiany terminów przyjęć zgodnie z obowiązującymi zasadami uwzględniającymi zmniejszony dostęp do sal operacyjnych w okresie 7 lipca- 17 sierpnia.

Dostosowanie liczby przyjęć planowych do limitów określonych w zawartych z NFZ umowach.

Nadzór nad prowadzeniem „list” w poszczególnych komórkach organizacyjnych pełnią n/wym. lekarze:

1) O/K-I lek xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

2) O/KiIOK lek. xxx. X. Xxxxxx - Xxxxxxxxx

3) O/Hematologii lek. xxx. X. Xxxxxxxxxx

4) O/Neurologii lek. med. A. Rumianek

5) O/Neurochirurgii dr n. xxx. X .Xxxxxxx

6) O/Chirurgii Og. Onkolog. i Naczyń dr n. xxx. X. Xxxxxxxxxxx

7) O/ Urazowo-Ortopedyczny lek. med. K. Tura

8) O/Urologii Ogólnej i Onkologicznej lek. xxx. X. Xxxxxxx

9) O/Rehabilitacji ( ogólnoustrojowej) lek. xxx. X. Xxxxxxxxxxx

10) O/Rehabilitacji neurologicznej lek. xxx. X. Xxxxxxxxxxxx

11) Pracownia Endoskopowa lek. med. Sz. Xxxxxxxxx

12) Zespół Poradni Przyszpitalnych xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

W celu realizowania umowy ASDK( badania endoskopowe) do poziomu limitu konieczne jest telefoniczne upewnianie się na 2 dni przed planowanym badaniem czy pacjent zgłosi się w wyznaczonym terminie.

Zadanie to realizują pielęgniarki pracowni endoskopowej.

Dyrektor ds. Lecznictwa w porozumieniu z wymienionymi wyżej lekarzami na bieżąco nadzoruje prowadzenie list osób oczekujących zlecając w przypadkach koniecznych zadania powołanemu do tego celu zespołowi do spraw przyjęć na planowe świadczenia zdrowotne.

3. W celu skrócenia okresu pobytu pacjenta ( a tym samym obniżenia kosztów jego hospitalizacji) w oddziałach ortopedii po przeprowadzonych zabiegach w zakresie endoprotezoplastyki stawów biodrowych i/lub kolanowych oraz w neurochirurgii po zabiegach operacyjnych wymagających rehabilitacji, a także w hospitalizowanych w oddziale neurologii w celu zapewnienia ciągłości leczenia tej grupie pacjentów, przy ustalaniu liczby oraz terminów przyjęć planowych pozostałych pacjentów do oddziałów rehabilitacji należy uwzględniać w pierwszej kolejności ( przy równoważnych względach medycznych) potrzeby pacjentów hospitalizowanych

w innych oddziałach naszego szpitala.

4. Poprawa wdrożonego wcześniej działania w zakresie bezwzględnego egzekwowania od pacjentów przyjmowanych w trybie planowym do oddziałów zabiegowych wypełnionego formularza dot. oceny stanu zdrowia przed planowym zabiegiem operacyjnym.

Spełnienie przez pacjenta powyższego wymogu jest poprzedzone obowiązkowym wydaniem pacjentowi zmienionego druku SSM - MED- 206.

Ponadto w punkcie rejestracji na planowe przyjęcia sekretarka medyczna zobowiązana jest do sprawdzania czy pacjent otrzymał w/wym. druk i pouczenie pacjenta, że jest to jeden z dokumentów warunkujący przyjęcie w ustalonym terminie ( stosowny zapis znajduje się na druku potwierdzającym rejestrację na planowe przyjęcia, który to druk otrzymuje pacjent).

W związku z brakiem odrębnej poradni kwalifikującej pacjentów do zabiegów planowych w przypadku pacjentów wymagających konsultacji i/lub badań specjalistycznych, a leczących się w poradniach specjalistycznych tut. szpitala druk w miejscu „lekarz specjalista” należy oznaczyć pieczątką o następującej treści:

Konsultacja do zaplanowanego na dzień zabiegu operacyjnego.

Przedstawienie przez pacjenta pozostającego w ciągłym leczeniu w danej poradni naszego szpital druku SSM-MED.-206 z taką pieczątka zobowiązuje panie rejestratorki zespołu poradni specjalistycznych do wyznaczenia terminu porady lekarskiej w okresie poprzedzającym planowany zabieg operacyjny w oddziałach naszego szpitala.

4. Realizacja części procedur zabiegowo-diagnostycznych wykonywanych

obecnie w oddziałach szpitalnych zgodnie z wymogami płatnika musi odbywać się w funkcjonujących poradniach specjalistycznych.

III. Dotyczy racjonalizacji kosztów funkcjonowania Szpitala .

1. Realizacja przyjętego przez Radę Społeczną zaktualizowanego planu finansowego i planu inwestycyjnego ( zał. nr 1.1)

2.Realizacja opracowanych schematów dot. zlecania badań diagnostycznych pacjentom zgłaszającym się do Izby Przyjęć z uwzględnieniem specjalności lekarzy realizujących ten zakres świadczeń ( zgodnie z załącznikiem nr 1.3)

3.Realizacja opracowanych zasad ( zał. nr 1.4) dot. ordynowania leków w oddziałach Szpitala z podziałem na trzy grupy:

• Leki i badania diagnostyczne zlecane przez wszystkich lekarzy

• Lek i badania diagnostyczne wymagające asygnaty koordynatora

• Leki i badania diagnostyczne wymagające zgody Z - cy Dyrektora ds. Lecznictwa ( w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy lekarza głównego dyżuranta).

4. Analiza zużycia leków ogółem oraz n/wym. grup leków kolejnych miesiącach 2014 roku poszczególnych oddziałach szpitala.

• Antybiotyki

• Leki p/bólowe,

• Heparyny.

5. Kontynuacja wdrożonej metody zarządzania zapasami opierającej się

na sukcesywnych ( w niezbędnych ilościach na dany okres) dostawach towarów

„ dokładnie na czas” celem zminimalizowania zapasów leków, materiałów medycznych, odczynników itp. a także kosztów związanych z płatnością odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz rosnących potrzeb w zakresie zaplecza magazynowego niezbędnego dla przechowywania zakupionych leków i materiałów. Kwartalna analiza rotacji zapasów leków i materiałów medycznych .

6.Kontynuacja n/wym. działań w celu zminimalizowania poziomu zapasów w apteczkach działowych i magazynach komórek organizacyjnych szpitala:

1) bieżące sprawdzanie ilości posiadanych zapasów i uwzględniania ich przy składaniu kolejnych zamówień .

2) zapewnienie miejsca przechowywania zapasów wybranych antybiotyków dostępnych dla oddziałów poza godzinami pracy apteki szpitalnej w dziale anestezjologii Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii. Osobą odpowiedzialną za depozyt antybiotyków jest Pielęgniarka Oddziałowa

w OITM i A.

3) realizacja zakupów leków zgodnie z uszczegółowionym planem finansowym w pozycji leki ( różne grupy leków) w tym bezwzględne przestrzeganie limitów określonych w umowach SZPCH; SZPL oraz SZP – PT.

4) kwartalna analiza rotacji zapasów leków i materiałów medycznych 7.Comiesięczna analiza kosztów zlecanych w Izbie Przyjęć badań TK i RM. 8.Comiesięczna analiza kosztów transportu z uwzględnieniem zgodności ich zlecania z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 66/12 Dyrektora SSM , miejsc do których przewożony jest pacjent; częstotliwości przewozu materiału biologicznego do badań oraz współ- płacenia pacjenta za transport sanitarny

9.Comiesięczna analiza kosztów naprawy sprzętu i aparatury medycznej ze wskazaniem jego użytkowników oraz wykorzystanie danych przy sporządzaniu planów zakupów sprzętu i aparatury medycznej..

10.Rygorystyczne przestrzeganie terminów wdrażania postępowań przetargowych dot.

realizacji zamówień publicznych określonych odpowiednim Zarządzeniu Dyrektora. Nie stosowanie się do terminów określonych w w/wym. Zarządzeniu skutkować będzie karami dyscyplinarnymi określonymi w Regulaminie Pracy szpitala.

Ponadto personel komórek organizacyjnych przygotowujący merytoryczne elementy SIWZ zobowiązany jest do przedkładania minimum 0-xx xxxxxxx xxxxxxxxx dotyczących wymogów zakupu sprzętu , materiałów medycznych itp.

IV. Dotyczące poszerzenia zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Kontynuacja działań dot.

1) realizacji projektu utworzenia banku tkanek i komórek -nadzór Dyrektor ds. Lecznictwa przy współpracy ze Specjalistą ds. nadzoru nad sprzętem i aparaturą medyczną,

2) realizacji projektu utworzenia poradni osteoporozy -nadzór Dyrektor.

B. Działania organizacyjne i porządkowe oraz w zakresie stałej poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

1.Od 1 lipca zostały wprowadzone dalsze zmiany dot. funkcjonowania Izby Przyjęć co oznaczą, że SSM dyżurować będzie codziennie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umowami z NFZ .Zasady organizacji dyżurów medycznych reguluje Zarządzenie nr 47/2014 z dnia 26 czerwcac2014 r.

2. Dla utrzymania wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń obowiązuje

ciągłe doskonalenia procedur zarówno akredytacyjnych jak i certyfikacyjnych poprzez realizację celów polityki jakości określonych w Zarządzeniu Dyrektora .

3. W celu zapewnienia optymalnej efektywności w zakresie wykorzystania sal operacyjnych obowiązują nadal ustalenia dot. wprowadzonych zasady pracy:

1) zabiegi operacyjne „planowe” rozpoczynają się zgodnie z ustalonym z koordynatorami oddziałów zabiegowych harmonogramem :

2) o godz. 7:30 przyjeżdżają pacjenci z oddziałów

3) o godz. 7:30 na sale operacyjne bloku przychodzą zarówno lekarze anestezjolodzy jak i lekarze operujący,

4) zmiana godziny rozpoczęcia zabiegu musi być zaznaczona w planie operacyjnym każdego oddziału.

4. W celu minimalizowania zapasów leków w apteczkach oddziałowych przygotowany zostanie plan pracy apteki w systemie pracy dwuzmianowej , a po jego akceptacji przez dyrektora wdrożony zostanie najpóźniej 1 września 2014 r.

5. W 2014 r obowiązuje 3 miesięczny okres rozliczeniowy dot. czasu pracy określonego w umowach o pracę.

6. W celu obniżenia kosztów nadgodzin oraz efektywnego wykorzystania czasu pracy dopuszcza się możliwość stosowania ruchomego czasu pracy w komórkach organizacyjnych, w których pozwala na to organizacja pracy .

7.Ogłoszenie ( w IV kwartale) konkursu ofert na świadczenia zdrowotne realizowane

w tut. szpitalu zgodnie z ustawą o działalności leczniczej - dot. umów cywilno-prawnych dla których upływa 3 letni okres ich obowiązywania.

8. Kontynuacja zadań z zakresu zwiększenie nadzoru nad realizacją prowadzonych „badań klinicznych „ poprzez negocjację korzystniejszych warunków umów oraz ich

rozliczanie dające możliwość oceny rentowności.

9. Kontynuacja realizacji programu e - zdrowie oraz Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności,

Schemat :

Zintegrowane systemy zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej – zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora SSM.

10. Terminowe przygotowanie ofert na ogłaszane przez NFZ konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

11. Opracowanie prognoz finansowych dla szpitala na lata 2014-2017 zgodnie z poleceniem Prezydenta Miasta Torunia.

12. Dostosowanie treści zawartych umów oraz pieczątek osób kierujących komórkami organizacyjnymi do wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej

C. Działania w zakresie pozyskiwania nowych dodatkowych przychodów.

Płatne udostępniania sal operacyjnych dla przeprowadzania zabiegów komercyjnych

z zakresu ortopedii i neurochirurgii na podstawie umów z innymi niepublicznymi podmiotami po uzyskaniu zgody PMT ( realizuje specjalista ds. sprzedaży we współpracy z personelem działu ekonomicznego).

9. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontaktu z NFZ prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaką część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.

Ad.9

	2013 r.	2014 r.	01-05/2015
kwota nadwykonań	1 807 942,30	3 207 173,93	3 050 207,58
kwota uznana przez NFZ	581 092,39	629 993,01	0,00
kwota wypłacona przez NFZ	581 092,39	629 993,01	0,00

10. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

Ad.10

Nie.

11. Prosimy o wskazanie (opis) zobowiązań, które zostaną spłacone dzięki środkom z kredytu/pożyczki.

Ad.11

Z kredytu zostaną spłacone zobowiązania wynikające z dostarczonych Szpitalowi towarów i zrealizowanych usług:

1. z terminem płatności przypadającym w okresie od 15.12.2014 r. do 30.03.2015 r. na kwotę ogółem 3.847.994,82 zł - wobec wszystkich dostawców towarów i usług,

2. z terminami płatności przypadającymi w następujących okresach:

- 01-30.04.2015 r. w kwocie 990.059,22 zł,

- 01-31.05.2015 r. w kwocie 161.945,96 zł

wobec wierzycieli, których najstarsze wierzytelności miały termin płatności późniejszy niż 31.03.2015 r.

Z kredytu/pożyczki zostanie spłaconych 175 wierzycieli a ich listę Zamawiający przedstawi Wykonawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę i z którym zostanie zawarta umowa. Wykaz wierzycieli wraz z wartością zobowiązań podlegających spłacie z kredytu/pożyczki zostanie przedłoży po zawarciu umowy.

12. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki. Ad.12

Umowa z NFZ.

13. Prosimy przedstawienie uchwały Rady Społecznej w sprawie kredytu. Ad.13

W załączeniu.

Dnia 15.07.2015 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie Zamawiającego xxx.xxx.xxxxx.xx