Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A.

Załącznik do umowy ubezpieczenia na życie związanej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

§ 1.

Postanowienia ogólne

Uczestnikom Funduszu powstałą różnicę, wpłacając do Funduszu kwo- tę stanowiącą równowartość niedoboru.

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, tworzonych przez TU Allianz Życie Polska S.A. w ra- mach ubezpieczenia na życie, zgodnie z Ustawą z dnia 22maja 2003 r.

o działalności ubezpieczeniowej.

Allianz tworzy następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

1) Fundusz Gwarantowany,

2) Fundusz Obligacji,

3) Fundusz Stabilnego Wzrostu,

4) Fundusz Dynamiczny,

5) Fundusz Aktywnej Alokacji

6) Fundusz Akcji Plus,

7) Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek,

8) Fundusz Budownictwo 2012.

Fundusz Obligacji

Allianz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.

Fundusz Stabilnego Wzrostu

Allianz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.

Fundusz Dynamiczny

Allianz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1) Allianz – Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna,

2) Fundusz – wydzielona część aktywów Allianz tworzona ze składek opła- canych w ramach zawartych umów ubezpieczenia,

3) Wartość Aktywów Netto (WAN) – wartość wszystkich aktywów Fundu- szu pomniejszona o jego zobowiązania,

4) Spółka Zarządzająca – Allianz lub spółka, która na mocy porozumienia z Allianz ma prawo do zarządzania Aktywami Netto Funduszu,

5) Dzień Wyceny – dzień, na który zostaje ustalona Wartość Netto Akty- wów Funduszu,

6) Jednostki Uczestnictwa – części o równej wartości, na które podzielony jest Fundusz,

7) Uczestnik Funduszu – podmiot, na rzecz którego nabyte zostały jed- nostki uczestnictwa, pochodzące ze składek z umowy ubezpieczenia zawartej z Allianz,

8) Cena Jednostki Uczestnictwa – Wartość Aktywów Netto podzielona przez ilość jednostek uczestnictwa Funduszu,

9) Cena kupna jednostki uczestnictwa – wartość jednostki uczestnictwa Funduszu, według której Allianz przelicza wpłacane składki na jednost- ki uczestnictwa,

10) Cena sprzedaży jednostki uczestnictwa – wartość jednostki uczestnic- twa Funduszu, według której Allianz przelicza jednostki uczestnictwa zewidencjonowane na rachunku jednostek przy dokonywaniu wypłaty przez Allianz. Cena sprzedaży równa się Wartości Aktywów Netto po- dzielonej przez ilość jednostek uczestnictwa Funduszu,

11) Rachunek jednostek – rachunek Uczestnika Funduszu, na którym są ewidencjonowane jednostki uczestnictwa,

12) Ustawa – Ustawa z dnia 22maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

§ 2.

Cel inwestycyjny Funduszy

Celem inwestycyjnym Funduszy jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusz Gwarantowany

1) Allianz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1,

2) ryzyko obniżenia wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwaran- towanego w okresie pełnego roku kalendarzowego jest w całości pono- szone przez Allianz,

3) pełen rok kalendarzowy jest rozumiany jako okres pomiędzy dniami 31 grudnia kolejno po sobie następujących lat kalendarzowych,

4) w razie spadku wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu w okresie pełnego roku kalendarzowego, Allianz zobowiązuje się wyrównać

Fundusz Aktywnej Alokacji

Allianz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.

Fundusz Akcji Plus

Allianz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.

Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

Allianz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.

Fundusz Budownictwo 2012

Allianz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.

§ 3.

Kategorie dopuszczalnych lokat Funduszy

Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w wymienione poniżej instru- menty finansowe o dowolnej charakterystyce:

1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Pań- stwa albo Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom,

2) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadcze- nia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w depozyty, kredyty i pożyczki gwaranto- wane lub poręczane przez te podmioty,

3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe,

4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym,

5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nie notowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulo- wanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego ob- rotu,

6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych,

7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne za- mknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane,

8) jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,

9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawę, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu,

10) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawę, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu,

11) zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołecz- ne Warszawę, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu,

12) zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołecz- ne Warszawę, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu,

13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery warto- ściowe, o których mowa w punktach 11) i 12),

14) listy zastawne,

15) instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje zamienne o ile takowe służą zmniejszeniu ryzyka związane- go z aktywami funduszu,

16) inne lokaty, które w drodze rozporządzenia, może określić Rada Mini- strów.

§ 4.

Polityka inwestycyjna, kryteria doboru lokat, zasady dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne Funduszy.

Fundusz Gwarantowany

1) Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów w krótko-i średnioterminowe instrumenty dłużne, głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Funduszu w inne instrumenty finan- sowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

2) Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.

3) Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemitowały instrumenty finansowe, które mają być przedmiotem inwestycji Fun- duszu są ustalane na podstawie wszechstronnej analizy dokonywanej przez Allianz.

4) Aktywa Funduszu Gwarantowanego mogą być lokowane w instrumen- ty finansowe, o których mowa w § 3, z wyłączeniem punktów 4), 5) i 6).

5) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot.

6) Xxxxx, o których mowa w punkcie 5) nie stosuje się do lokat w instru- menty finansowe, o których mowa w §3 punkt 7) i 8), jak również w in- strumenty finansowe poręczone lub gwarantowane przez:

a) Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,

b) jednostkę samorządu terytorialnego,

c) państwo członkowskie,

d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego,

e) państwo należące do OECD,

f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzecz- pospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie,

7) aktywa Funduszu Gwarantowanego mogą być lokowane w instrumen- ty finansowe, o których mowa w §3 punkt 7) i 8), jeśli statut funduszy opisanych w punktach 7) i 8) nie dopuszcza lokat w instrumenty wy- mienione w punktach 4), 5), 6).

Fundusz Obligacji

1) Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne, głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fun- dusz może inwestować Aktywa Funduszu w inne instrumenty finanso- we dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

2) Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.

4) Aktywa Funduszu Obligacji mogą być lokowane w instrumenty finanso- we, o których mowa w §3.

5) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot.

a) Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,

b) jednostkę samorządu terytorialnego,

c) państwo członkowskie,

d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego,

e) państwo należące do OECD,

f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzecz- pospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

7) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 4), 5), 6), mogą sta- nowić do 10% aktywów Funduszu Obligacji.

8) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 7) i 8), mogą stano- wić do 100% aktywów Funduszu Obligacji.

Fundusz Stabilnego Wzrostu

1) Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 25% wartości Aktywów Funduszu w akcje i obligacje zamienne. Średnio 75% wartości Aktywów Funduszu jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Fundusz może inwestować Aktywa Funduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisa- mi prawa i postanowieniami Regulaminu.

2) Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.

3) Proporcje między lokatami Aktywów Funduszu, w ramach limitów, o których mowa poniżej, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych.

4) Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemitowały papiery wartościowe, które mają być przedmiotem inwestycji Fundu- szu ustalane są na podstawie wszechstronnej analizy dokonywanej przez Allianz.

5) Aktywa Funduszu Stabilnego Wzrostu mogą być lokowane w instru- menty finansowe, o których mowa w §3.

6) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot.

7) Xxxxx, o których mowa w punkcie 6) nie stosuje się do lokat w instru- menty finansowe, o których mowa w §3 punkt 7) i 8), jak również w in- strumenty finansowe poręczone lub gwarantowane przez:

a) Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,

b) jednostkę samorządu terytorialnego,

c) państwo członkowskie,

d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego,

e) państwo należące do OECD,

f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzecz- pospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie,

8) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 4), 5), 6), mogą sta- nowić do 40% aktywów Funduszu Stabilnego Wzrostu.

9) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 7) i 8), mogą stano- wić do 100% aktywów Funduszu Stabilnego Wzrostu.

Fundusz Dynamiczny

1) Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 80% wartości Aktywów Funduszu w akcje i obligacje zamienne. Średnio 20% wartości Aktywów Funduszu jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Fundusz może inwestować Aktywa Funduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisa- mi prawa i postanowieniami Regulaminu.

2) Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.

5) Aktywa Funduszu Dynamicznego mogą być lokowane w instrumenty fi- nansowe, o których mowa w §3.

6) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot.

a) Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,

b) jednostkę samorządu terytorialnego,

c) państwo członkowskie,

d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego,

e) państwo należące do OECD,

f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzecz- pospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie,

8) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 4), 5), 6), mogą sta- nowić do 100% aktywów Funduszu Dynamicznego.

9) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 7) i 8), mogą stano- wić do 100% aktywów Funduszu Dynamicznego.

Fundusz Aktywnej Alokacji

1) Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu średnio 45% wartości Aktywów Funduszu w akcje i obligacje zamienne oraz średnio 55% wartości Aktywów Funduszu w instrumen- ty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Fundu- szu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i po- stanowieniami Regulaminu.

2) Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz inwestuje zarówno w ak- cje największych spółek o solidnych fundamentach i Fundusz charakte- ryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu.

4) Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemitowały instrumenty finansowe, które mają być przedmiotem inwestycji Fun- duszu są ustalane na podstawie wszechstronnej analizy dokonywanej przez Allianz.

5) Aktywa Funduszu Aktywnej Alokacji mogą być lokowane w instrumen- ty finansowe, o których mowa w §3,

6) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot.

7) Xxxxx, o których mowa w punkcie 6) nie stosuje się do lokat w instru- menty finansowe, o których mowa w §3. punkt 7) i 8), jak również w in- strumenty finansowe poręczone lub gwarantowane przez:

a) Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,

b) jednostkę samorządu terytorialnego,

c) państwo członkowskie,

d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego,

e) państwo należące do OECD,

f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzecz- pospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie,

8) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 4), 5), 6), mogą sta- nowić do 80% aktywów Funduszu Aktywnej Alokacji.

9) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 7) i 8), mogą stano- wić do 100% aktywów Funduszu Aktywnej Alokacji.

Fundusz Akcji Plus

1) Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 90% wartości Aktywów Funduszu w akcje i obligacje zamienne oraz śred- nio 10% wartości Aktywów Funduszu w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Funduszu w inne instrumen- ty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Regula- minu.

2) Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje spółek notowa- nych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., charakte- ryzujących się solidnymi fundamentami i dobrymi perspektywami roz- woju.

4) Xxxx finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemitowały instrumenty finansowe, które mają być przedmiotem inwestycji Fun- duszu są ustalane na podstawie wszechstronnej analizy dokonywanej

przez Allianz.

5) Aktywa Funduszu Akcji Plus mogą być lokowane w instrumenty finan- sowe, o których mowa w § 3.

6) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot.

7) Xxxxx, o których mowa w punkcie 6) nie stosuje się do lokat w instru- menty finansowe, o których mowa w § 3. punkt 7) i 8), jak również w in- strumenty finansowe poręczone lub gwarantowane przez:

a) Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,

b) jednostkę samorządu terytorialnego,

c) państwo członkowskie,

d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego,

e) państwo należące do OECD,

f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzecz- pospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie,

8) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 4), 5), 6), mogą sta- nowić do 100% aktywów Funduszu Akcji Plus.

9) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 7) i 8), mogą stano- wić do 100% aktywów Funduszu Akcji Plus.

Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

2) Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz inwestuje przede wszystkim w w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek, przez które to rozumie się spółki, których waga w in- deksie WIG jest mniejsza niż 2 (dwa) %.

5) Aktywa Funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek mogą być lokowane w instrumenty finansowe, o których mowa w §3.

6) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot.

a) Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,

b) jednostkę samorządu terytorialnego,

c) państwo członkowskie,

d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego,

e) państwo należące do OECD,

f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzecz- pospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

8) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 4), 5), 6), mogą sta- nowić do 100% aktywów Funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek.

9) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 7) i 8), mogą stano- wić do 100% aktywów Funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek.

Fundusz Budownictwo 2012

1) Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 80% wartości Aktywów Funduszu w akcje i obligacje zamienne oraz śred- nio 20% wartości Aktywów Funduszu w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne instrumenty dłużne i certyfikaty inwestycyjne spełnia- jące główne kryteria doboru lokat wskazane w punkcie 2). Fundusz mo- że inwestować Aktywa Funduszu w inne instrumenty finansowe do- zwolone przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

2) Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz inwestuje przede

wszystkim w akcje spółek świadczących usługi budowlane, produkują- cych materiały budowlane oraz inwestujących w nieruchomości lub za- rządzających nieruchomościami, a także spółek, których działalność może być związana z organizacją przez Polskę i Ukrainę finałów piłkar- skich mistrzostw Europy w 2012 roku w instrumenty dłużne emitowane przez takie spółki oraz w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fun- dusze inwestycyjne zamknięte, których przedmiotem lokat są instru- menty dające ekspozycję na rynek nieruchomości.

5) Aktywa Funduszu Budownictwo 2012 mogą być lokowane w instru- menty finansowe, o których mowa w §3,

6) Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Funduszu w instru- menty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot.

a) Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,

b) jednostkę samorządu terytorialnego,

c) państwo członkowskie,

d) jednostkę samorządu państwa członkowskiego,

e) państwo należące do OECD,

f) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzecz- pospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

8) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 4), 5), 6), mogą sta- nowić do 100% aktywów Funduszu Budownictwo 2012.

9) Instrumenty finansowe, o których mowa w §3 punkt 7) i 8), mogą stano- wić do 100% aktywów Funduszu Budownictwo 2012.

Fundusz nie może zbywać swoich aktywów:

1) członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Allianz,

2) osobom zatrudnionym w Allianz,

3) osobom pozostającym z osobami wymienionym w punkcie 1) i 2) w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

10.

Fundusz nie może nabywać aktywów od któregokolwiek podmiotu wymie- nionego w §4 ust. 9.

§ 5.

Ustalanie Wartości Netto Aktywów Funduszu i wycena Jednostki Uczestnictwa

Wartość aktywów i zobowiązań Funduszu jest ustalana w Dniu Wyceny, tj. każdego dnia roboczego z wyjątkiem sobót, z dokładnością do jednego grosza.

Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się odejmując od całości aktywów zobowiązania obciążające Fundusz.

Cenę Jednostki Uczestnictwa ustala się dzieląc Wartość Aktywów Netto Funduszu przez zarejestrowaną w księgach w Dniu Wyceny liczbę Jedno- stek Uczestnictwa z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Do ustalenia Wartości Aktywów Netto zobowiązany jest Allianz.

Allianz informuje Uczestników Funduszu o Cenie Jednostki Uczestnictwa nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wyceny funduszy są publikowane na stro- nie internetowej xxx.xxxxxxx.xx.

§ 6.

Koszty obciążające Fundusz

Działalność Funduszu jest finansowana bezpośrednio z aktywów Fundu- szu oraz ze środków Allianz zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz umo- wami z Uczestnikami Funduszu.

Bezpośrednio z aktywów Funduszu finansowane są:

1) koszty związane z realizacją transakcji nabycia i zbycia aktywów Fun- duszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest zobowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów,

2) koszty zarządzania Funduszem przez Allianz odpowiadające wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Allianz.

Wysokość wynagrodzenia pobieranego za zarządzanie Funduszem wyno- si 2% Aktywów Netto Funduszu w skali roku dla Funduszy wskazanych w §1 ust. 2 pkt 1-5, 3% Aktywów Netto Funduszu w skali roku dla Funduszy wska- zanych w §1 ust. 2 pkt 6-8.

Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z akty- wów Funduszu, są pokrywane przez Allianz.

§ 7.

Lista dostępnych Funduszy wskazana w § 1 ust. 2 może uleć zmianie, jed- nak nie będzie to stanowiło zmiany warunków niniejszego Regulaminu.

§ 8.

Postanowienia końcowe

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Zarządu Allianz.

Wartość aktywów i zobowiązań Funduszu wycenia się na podstawie warto- ści rynkowej według ich stanu w Dniu Wyceny.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 29/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku i wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2010 roku.

Xxxxx Xxxxxx Prezes Zarządu

Xxxxx Xxxxx Wiceprezes Zarządu

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Wiceprezes Zarządu

Xxxxx Xxxxxxxxxx Wiceprezes Zarządu

Xxxxxxxx Xxxxxxx Wiceprezes Zarządu

Document Metadata

Table of Contents

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A.

Document Metadata