Porozumienie o realizacji Projektu „ ”
Porozumienie o realizacji Projektu „ ”
w ramach programu ISPA 200...
Nr Porozumienia ……/200…/Wn../ ..-IS/D
Nr Memorandum Finansowego 200 /PL/16/P/PE/
zawarte w dniu , pomiędzy:
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, xx. Xxxxxxxxxxxxxx 0X
działającym na rzecz Ministra Środowiska, na podstawie Porozumienia z dnia 31 stycznia 2001 r. oraz pełnomocnictwa Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r.
zwanym dalej „Dysponentem”, reprezentowanym przez:
- Prezesa Zarządu
a
,
z siedzibą w ,
reprezentowanym przez:
1. ,
2. ,
zwanym dalej „Beneficjentem Ko)cowym”.
albo:
a
(Gmin!) ,
z siedzib! w , w imieniu której xxxx(a firma z siedzib! w na podstawie Umowy o delegowanie realizacji Projektu
„ „ w ramach programu ISPA 200... z dnia oraz Pe(nomocnictwa z dnia , reprezentowana przez:
1. - Prezesa Zarz!du,
2. ,
zwan! dalej „Beneficjentem Końcowym”.
Artykuł 1 Definicje
1. *rodki z Funduszu ISPA – środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych w ramach programu pomocy pod nazwą Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej, nie podlegające zwrotowi, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych Beneficjenta Końcowego, związane z realizacją Projektu, pozyskane przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie Memorandum Finansowego dla Projektu.
2. Projekt – całość zadań realizacyjnych określonych w Harmonogramie Realizacji Projektu (Zał.1) i Art. 15 niniejszego Porozumienia oraz opisanych w Memorandum Finansowym nr 200 /PL/16/P/PE/ z dnia r., zwanym dalej „Memorandum Finansowym”.
3. Kontrakt – część Projektu będąca przedmiotem odrębnego zamówienia zgodnie z Planem Przetargów z Memorandum Finansowego.
4. KUZ – Krajowy Urzędnik Zatwierdzający (National Authorising Officer - NAO).
5. SPRP – Sektorowy Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów ISPA (Sectoral Authorising Officer - SAO).
6. PRP – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu ISPA ze strony Beneficjenta Końcowego (Measure Authorising Officer - XXX).
7. JRP – Jednostka Realizująca Projekt powołana przez Beneficjenta Końcowego (Project Implementation Unit - PIU).
8. Wykonawca – podmiot realizujący Kontrakt w ramach Projektu, na rzecz Beneficjenta Końcowego.
9. Harmonogram Realizacji Projektu, Plan Płatno4ci, Harmonogram Rzeczowo- Finansowy – dokumenty sporządzone według dostarczonych przez Dysponenta wzorów, stanowiące odpowiednio Zał. 1, 2, 3 do niniejszego Porozumienia.
10. Rachunek bankowy Projektu w NBP – rachunek bieżący dla bezzwrotnej pomocy zagranicznej ISPA otwarty dla obsługi Projektu ISPA w Narodowym Banku Polskim.
11. Rachunek bankowy Projektu u Beneficjenta Ko)cowego – rachunek bankowy otwarty dla obsługi Projektu ISPA przez Beneficjenta Końcowego albo wskazany przez Beneficjenta Końcowego, otwarty przez inny podmiot, na który Beneficjent Końcowy delegował prawa i obowiązki wynikające z realizacji całego Projektu lub jego części.
12. Rozporządzenie – rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dysponowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, niepodlegającymi zwrotowi (Dz.U. Nr 68, poz.631).
13. Podr8cznik ISPA – („Podręcznik procedur wdrażania ISPA dla NFOŚiGW”) procedury obsługi Funduszu ISPA w zakresie przygotowania, wdrażania i rozliczania Projektów, opracowane przez Dysponenta, stanowiące Zał. 11 do niniejszego Porozumienia.
Artykuł 2 Przedmiot Porozumienia
1. Przedmiotem Porozumienia jest określenie praw i obowiązków Stron w celu realizacji Projektu „ ” w ramach programu ISPA 200..., dla którego Beneficjent Końcowy pełnić będzie rolę inwestora, oraz zasad przekazywania Beneficjentowi Końcowemu środków z Funduszu ISPA pozyskanych przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie Memorandum Finansowego.
2. Niniejsze Porozumienie zawierane jest w celu wykonania postanowień następujących umów:
1) Memorandum o wykorzystaniu Narodowego Funduszu dla Programu ISPA z dnia 4 grudnia 2000 r.;
2) Memorandum Finansowego (Zał. 5);
3) Umowy Finansowania dotyczącej wdrażania ISPA 200
/PL/16/P/PE/
dla
projektu „ ” zawartej pomiędzy Ministrem Finansów reprezentowanym przez
XXX a Ministrem Środowiska reprezentowanym przez SPRP w dniu , zwanej dalej „Umową Finansowania”;
4) Porozumienia w sprawie wdrażania Programu ISPA z dnia 31 stycznia 2001 roku zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Artykuł 3 PRP i JRP
1. Beneficjent Końcowy ustanowi Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu ISPA, zwanego dalej „PRP”, który podlega zatwierdzeniu przez SPRP.
2. PRP będzie odpowiedzialny przed Beneficjentem Końcowym za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji. Za zobowiązania PRP odpowiada Beneficjent Końcowy, który jest stroną niniejszego Porozumienia.
3. Beneficjent Końcowy powoła Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). O strukturze JRP i zakresie obowiązków Beneficjent Końcowy powiadomi Dysponenta. Beneficjent Końcowy jest również odpowiedzialny za zapewnienie finansowania działalności JRP. Obejmuje to finansowanie wydatków bieżących (wynagrodzenia pracowników, składki, inne koszty administracyjno – biurowe) oraz wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia biurowego, a także pozostałych kosztów operacyjnych niezbędnych dla prawidłowej i terminowej realizacji Projektu.
4. Beneficjent Końcowy zobowiązany jest zapewnić udział PRP w posiedzeniach Komitetu Monitorującego ISPA.
5. Beneficjent Końcowy uprawniony jest do delegowania praw i obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia na inny podmiot, w zakresie i na zasadach określonych w Memorandum Finansowym, Aneks III.2 cz. II pkt 2 b), po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dysponenta, SPRP, KUZ i Narodowego Koordynatora ISPA. Delegowanie takie nie zwalnia Beneficjenta Końcowego z obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia.
Artykuł 4 Zamówienia dostaw/robót/usług
1. Przeprowadzanie przetargów i zawieranie Kontraktów na dostawy/roboty/usługi będzie przebiegało zgodnie z „Practical Guide to contract procedures financed from the EC general budget in the context of external actions”, wydanym przez Komisję Europejską, zwanym dalej „Practical Guide”, zasadami EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) w części finansowanej lub współfinansowanej przez EBOR, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i Memorandum Finansowym. Kontrakty na roboty będą przygotowywane w oparciu o standardy opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC w „Warunkach kontraktu”, zwanych dalej
„Warunkami Kontraktu FIDIC”. Odstępstwo od tych zasad wymaga pisemnej zgody Komisji Europejskiej.
2. Obowiązki Dysponenta oraz Beneficjenta Końcowego w zakresie przeprowadzania prze- targów i zawierania Kontraktów, o których mowa w ust. 1. określają postanowienia Art. 5.
Artykuł 5 Prawa i obowiązki stron
1. Do zakresu obowiązków Dysponenta należy zapewnienie zgodności realizacji Projektu z Memorandum Finansowym i dokumentami przywołanymi w Art. 2, ust. 2, poprzez działania koordynacyjne, monitorujące i kontrolne, a w szczególności:
1) Ocena przygotowania Beneficjenta Końcowego oraz, w przypadku dokonania delegowania, o którym mowa w Art. 3 ust. 5, praw i obowiązków Beneficjenta Końcowego na inny podmiot, ocena przygotowania tego podmiotu do realizacji Projektu. Ocena ta będzie dokonywana zgodnie z Załącznikiem 7 do niniejszego Porozumienia przed przekazaniem 1 transzy środków z Funduszu ISPA a następnie raz w roku.
2) Terminowe występowanie do SPRP o przekazanie środków z Funduszu ISPA na Rachunek bankowy Projektu u Beneficjenta Końcowego w zakresie wydatków kwalifikowanych i w wysokości określonej w Memorandum Finansowym i zgodnie z Umową Finansowania oraz Planem Płatności stanowiącym Zał. 2 do niniejszego Porozumienia.
3) Zapewnienie ciągłości finansowania Projektu w przypadku, gdy z przyczyn nie leżących po stronie Beneficjenta Końcowego nastąpią opóźnienia w przepływie środków z Funduszu ISPA, albo na przejściowe finansowanie podatku VAT naliczanego w związku z realizacją Projektu, poprzez udzielanie na zasadach określonych przez Dysponenta preferencyjnych pożyczek płatniczych, zawieranych na podstawie odrębnych umów.
4) Wnioskowanie i występowanie do SPRP, Komitetu Monitorującego ISPA i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w sprawach formalno – prawnych związanych z realizacją Projektu z powiadomieniem lub na wniosek Beneficjenta Końcowego.
5) Sprawowanie kontroli nad przebiegiem realizacji Projektu na podstawie dokumentów przedkładanych przez Beneficjenta Końcowego oraz w miejscu realizacji Projektu.
6) Weryfikacja dokumentów przetargowych oraz sprawdzenie ich zgodności z Memorandum Finansowym i Practical Guide, oraz przedkładanie tych dokumentów do zatwierdzenia do SPRP i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.
7) Weryfikacja przedmiotu przetargu pod względem zgodności z zakresem rzeczowym projektów opisanym w Memorandum Finansowym w odniesieniu do Kontraktów finansowanych równolegle przez EBOR.
8) Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na realizację Kontraktów na podstawie Pełnomocnictwa Beneficjenta Końcowego stanowiącego Zał. 8 do niniejszego Porozumienia.
9) Zgłaszanie do akceptacji SPRP propozycji składu Komisji Przetargowej na podstawie wniosku Beneficjenta Końcowego, zapewniając jego większościowy udział w Komisji Przetargowej.
10) Przewodniczenie Komisji Przetargowej i sporządzanie protokołów z przepro- wadzanych przetargów oraz ich przechowywanie zgodnie z zasadami Practical Guide.
11) Przygotowywanie projektów Kontraktów z Wykonawcami na podstawie Practical Guide lub Warunków Kontraktu FIDIC, zawartych w przygotowanych przez Beneficjenta Końcowego dokumentach przetargowych, uzgadnianie ich treści z Beneficjentem Końcowym, przedkładanie projektów Kontraktów do akceptacji
Beneficjenta Końcowego, SPRP i Komisji Europejskiej oraz dostarczanie Kontraktów do Beneficjenta Końcowego.
12) Współpraca z Beneficjentem Końcowym w trakcie przygotowania przetargu i realizacji Kontraktów.
13) Przyjęcie, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych, między innymi faktur i raportów z realizacji Kontraktów stanowiących podstawę przekazania środków z Funduszu ISPA na Rachunek bankowy Projektu u Beneficjenta Końcowego. Wydatki kwalifikowane będą ustalane w oparciu o zasady zawarte w Memorandum Finansowym, a także instrukcjach i decyzjach wydanych przez Komisję Europejską oraz określone w Planie Płatności.
14) Weryfikacja i zatwierdzanie przygotowywanych przez Beneficjenta Końcowego: Planu Płatności, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz Harmonogramu Realizacji Projektu.
15) Przeprowadzanie kontroli Beneficjenta Końcowego oraz, w przypadku dokonania delegowania, o którym mowa w Art. 3 ust. 5, praw i obowiązków Beneficjenta Końcowego na inny podmiot, przeprowadzanie kontroli tego podmiotu pod kątem sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Projektu w zakresie wydatków kwalifikowanych. Kontrole prowadzone będą na każdym etapie realizacji Projektu zgodnie z wymogami umów przywołanych w Art. 2. Planowe i doraźne kontrole odbędą się na miejscu realizacji i obejmą Projekt pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
16) Wnioskowanie do SPRP o wstrzymanie dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków albo wstrzymanie przekazywania środków z Funduszu ISPA na realizację Kontraktów, zgodnie z Rozporządzeniem, po uprzednim poinformowaniu Beneficjenta Końcowego o podjętych działaniach w tym zakresie.
2. Prawa Dysponenta to:
1) Udział w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji zadań objętych Projektem.
2) Uczestnictwo w odbiorach cząstkowych, odbiorach końcowych obiektów realizowanych w ramach Kontraktów oraz odbiorze końcowym całego Projektu.
3. Beneficjent Końcowy jest odpowiedzialny za realizację Projektu. Beneficjent Końcowy jest zobowiązany do wdrażania Projektu zgodnie z zasadami zawartymi w Memorandum Finansowym dla Projektu, „Memorandum o wykorzystaniu Narodowego Funduszu dla Programu ISPA” z dnia 4 grudnia 2000 r., Practical Guide oraz innych instrukcjach wydanych przez Komisję Europejską, mających swoje źródło w decyzjach Komisji, regulacjach Unii Europejskiej, włączając w to zmiany, które mogą zostać wprowadzone do tych dokumentów zgodnie z ustanowionymi procedurami oraz prawem polskim.
Do zakresu obowiązków Beneficjenta Końcowego należy:
1) Otwarcie lub, w przypadku delegowania praw i obowiązków w trybie Art. 3 ust. 5, wskazanie oddzielnego oprocentowanego Rachunku bankowego Projektu, z którego będą realizowane płatności i inne operacje finansowe dla pokrycia wydatków kwalifikowanych Projektu, z wydzielonymi subkontami dla środków z Funduszu ISPA (w euro), odsetek od środków z Funduszu ISPA (w euro) oraz dla pozostałych źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych (według właściwej waluty).
2) Realizacja Projektu poprzez zarządzanie i jego wdrażanie w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym oraz Harmonogramem Realizacji Projektu.
3) Prowadzenie rachunkowości Projektu zgodnie z Art. 9 niniejszego Porozumienia.
4) Sporządzanie i aktualizacja Planu Płatności, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu Realizacji Projektu oraz uzgadnianie ich z Dysponentem.
5) Zawieranie Kontraktów z Wykonawcami po akceptacji projektów Kontraktów przez Dysponenta, SPRP i Komisję Europejską.
6) Zapewnienie ciągłości finansowania Projektu zgodnie z Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramem Realizacji Projektu (z uwzględnieniem Art. 5 ust. 1, pkt. 3) zapewnienie terminowej realizacji płatności, jak również pokrycie wszelkich wydatków i kosztów prac dodatkowych, wynikłych w procesie realizacji Projektu, niezbędnych do jego realizacji.
7) Opracowywanie i przekazywanie Dysponentowi miesięcznych sprawozdań z realizacji Projektu, opracowywanie i aktualizacja Planu Płatności w oparciu o podpisane Kontrakty.
8) Sporządzanie list sprawdzających do weryfikacji merytorycznej i formalno- rachunkowej faktur dotyczących wydatków kwalifikowanych według Zał. 10 a-c.
9) Przekazywanie Dysponentowi dokumentów rozliczeniowych w tym faktur wraz z listami sprawdzającymi, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.8, w terminach i w sposób ustalony z Dysponentem.
10) Uzyskanie i przyjęcie do realizacji projektów budowlanych dla Kontraktów objętych Projektem wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa polskiego.
11) Przygotowanie dokumentów przetargowych w języku polskim i angielskim w formie określonej przez Komisję Europejską lub według zasad wskazanych przez XXXX, zgodnie z zaleceniami Dysponenta.
12) Zapewnienie i przedłożenie Wykonawcom dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji Projektu w zakresie ustalonym w podpisanych Kontraktach.
13) Współpraca z Dysponentem w trakcie przygotowywania i przeprowadzania przetargów oraz sporządzania i realizacji Kontraktów.
14) Organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych Projektem.
15) Zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu.
16) Zapewnienie sprawowania właściwego nadzoru przez wyznaczony podmiot pełniący funkcję Inżyniera Kontraktu zgodnie z postanowieniami odpowiednich Kontraktów.
17) Nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach cząstkowych i końcowych części lub całości realizowanych Kontraktów.
18) Zorganizowanie i sfinansowanie przeprowadzenia kontroli finansowej całego okresu realizacji Projektu (zgodnie z wymogami Memorandum Finansowego – Aneks III.4 Zał. A) przez niezależną, firmę audytorską w cyklu rocznym po upływie każdego roku obrachunkowego, poczynając od audytu za rok 200 .
19) Zapewnienie wglądu w realizację Projektu w każdej jego fazie, przedstawicielom Dysponenta, Komisji Europejskiej, SPRP i KUZ w celu przeprowadzenia działań kontrolnych zgodnie z wymaganiami umów przywołanych w Art. 2 i innych obowiązujących dokumentów.
4. Prawa Beneficjenta Końcowego
Beneficjent Końcowy dla zapewnienia finansowania Projektu może ubiegać się o środki finansowe Dysponenta na zasadach i w trybie obowiązującym u Dysponenta.
Artykuł 6
Przekazywanie 4rodków z Funduszu ISPA do Beneficjenta Ko)cowego
1. Środki z Funduszu ISPA na pokrycie wydatków ponoszonych przez Beneficjenta Końcowego w części finansowanej z Funduszu ISPA, zgromadzone na Rachunku bankowym Projektu w NBP, o którym mowa w Art. 7, będą przekazywane zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Finansowym i „Memorandum o wykorzystaniu Narodowego Funduszu dla Programu ISPA”, przepisami Rozporządzenia oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Porozumieniu.
2. Kwota środków, o których mowa w ust. 1, określona w Memorandum Finansowym będzie równa procentowemu udziałowi środków z Funduszu ISPA w wydatkach kwalifikowa- nych ponoszonych przez Beneficjenta Końcowego zgodnie z Memorandum Finansowym.
3. Środki z Funduszu ISPA zgromadzone na Rachunku bankowym Projektu w NBP będą przekazywane na Rachunek bankowy Projektu u Beneficjenta Końcowego, o którym mowa w Art. 7, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Beneficjenta Końcowego Wniosku o Przekazanie Środków zgodnie z ust. 5 i 7.
4. Przekazywanie środków z Funduszu ISPA będzie dokonywane na podstawie Planu Płatności do momentu, gdy wartość przekazanych środków osiągnie 80% udziału środków z Funduszu ISPA w wydatkach kwalifikowanych.
5. Warunkiem dokonania pierwszego przekazania środków z Funduszu ISPA jest dostarczenie do Dysponenta następujących dokumentów potwierdzonych przez upoważnione osoby i PRP:
1) Zabezpieczenia, o którym mowa w Art. 11,
2) Potwierdzenia założenia Rachunku bankowego Projektu u Beneficjenta Końcowego, o którym mowa w Art. 7 oraz aktualnej karty podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem,
3) Wniosku o Przekazanie Środków, którego wzór stanowi Zał. 6a wraz z:
◻ Harmonogramem Realizacji Projektu
◻ Planem Płatności
◻ Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym oraz zaakceptowanie ich przez Dysponenta i SPRP.
6. Kwota pierwszego przekazania środków z Funduszu ISPA będzie równa planowanym wydatkom na pierwsze trzy miesiące zgodnie z Planem Płatności.
7. Warunkiem dokonania kolejnych przekazań środków z Funduszu ISPA, z zastrzeżeniem ust. 4, jest dostarczenie do Dysponenta następujących dokumentów potwierdzonych przez upoważnione osoby i PRP:
1) Wniosku o Przekazanie Środków, którego wzór stanowi Zał. 6a lub 6b;
2) Zaktualizowanego Planu Płatności;
oraz ich zaakceptowanie przez Dysponenta i SPRP.
Kwota drugiego przekazania środków z Funduszu ISPA będzie równa planowanym wydatkom na miesiąc, którego dotyczy Wniosek o Przekazanie Środków, zgodnie z Planem Płatności.
8. Począwszy od trzeciego Wniosku o Przekazanie Środków, Beneficjent Końcowy jest zobowiązany do dokonywania rozliczeń środków z Funduszu ISPA, uprzednio otrzymanych w postaci zaliczki (lub zaliczek), na zasadach określonych przez Dysponenta zgodnie z Rozporządzeniem, zawartych w Podręczniku ISPA. Kwoty przekazań będą wówczas równe wartościom wydatków planowanym na miesiąc, którego dotyczy Wniosek o Przekazanie Środków, zgodnie z Planem Płatności, pomniejszonym o różnicę wartości środków z Funduszu ISPA przekazanych, a nie rozliczonych w miesiącach poprzednich.
9. Przekazanie zgromadzonych na Rachunku bankowym Projektu w NBP, o którym mowa w Art. 7, środków z Funduszu ISPA, przekraczających 80% udziału środków z Funduszu ISPA w wydatkach kwalifikowanych, nastąpi po uznaniu wydatków kwalifikowanych i zaakceptowaniu przez Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego i Komisję Europejską Raportu Końcowego, o którym mowa w Rozporządzeniu, na podstawie dostarczonych przez Beneficjenta Końcowego dokumentów, wymaganych przez Dysponenta zgodnie z Rozporządzeniem, wskazanych w Podręczniku ISPA, potwierdzonych przez upoważ- nione osoby i PRP, oraz zaakceptowanych przez Dysponenta, SPRP i KUZ, wraz z potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych efektów ekologicznych, określonych w Zał. 4.
10. Beneficjent Końcowy zobowiązuje się do zwrotu całości lub części kwot przekazanych, określonych w Memorandum Finansowym, na Rachunek bankowy Projektu w NBP nr 1010 1023 6015 9715 1697 , jeżeli w okresie 4 miesięcy od daty wpływu środków z Funduszu ISPA na Rachunek bankowy Projektu u Beneficjenta Końcowego, Beneficjent Końcowy nie przekaże do Dysponenta rozliczenia otrzymanych środków z Funduszu ISPA w postaci dokumentów rozliczeniowych, wskazanych w Podręczniku ISPA, wymaganych przez Dysponenta zgodnie z Rozporządzeniem,.
Artykuł 7
Obsługa kasowa (bankowa)
1. Środki z programu ISPA będą przekazywane w euro z subkonta nr 1010 1023 6015 9715 1697 „Rachunku bieżącego dla bezzwrotnej pomocy zagranicznej ISPA” otwartego dla obsługi Projektu w Narodowym Banku Polskim na Rachunek bankowy Projektu u Beneficjenta Końcowego w Banku , nr .
2. Beneficjent Końcowy zobowiązuje się do przekazywania odsetek od środków ISPA na wyodrębnione subkonto Rachunku bankowego Projektu u Beneficjenta Końcowego dla odsetek od środków ISPA nr nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Odsetki narosłe od środków ISPA, zgromadzonych na rachunku bankowym Projektu w NBP, przekazywane będą w terminie 10 dni roboczych po upływie każdego kwartału na subkonto Rachunku bankowego Projektu u Beneficjenta Końcowego dla odsetek od środków ISPA, o którym mowa w ust. 2.
4. Środki zgromadzone na subkoncie Rachunku bankowego Projektu u Beneficjenta Końcowego dla odsetek od środków ISPA, o którym mowa w ust. 2, będą wykorzystywane przez Beneficjenta Końcowego na pokrycie wydatków Projektu z tytułu udziału własnego Beneficjenta Końcowego, przy czym kwota udziału własnego Beneficjenta Końcowego w ramach pojedynczej faktury może być zapłacona z odsetek
od środków ISPA tylko wówczas, gdy kwota narosłych odsetek pozwala na pokrycie w całości udziału własnego Beneficjenta Końcowego w ramach tej faktury.
Artykuł 8 Monitoring i sprawozdawczo4C
1. Beneficjent Końcowy jest zobowiązany do rzeczowego i finansowego monitorowania realizacji projektu, które powinno być prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach wymienionych w Memorandum Finansowym, „Memorandum o wykorzystaniu Narodowego Funduszu dla programu ISPA” i Rozporządzeniu oraz wymogami SPRP i KUZ. Beneficjent Końcowy jest zobowiązany do przekazywania Dysponentowi na każde wezwanie informacji o rzeczowym i finansowym stanie realizacji Projektu, w tym także do przedkładania wymaganych dokumentów lub ich poświadczonych kopii włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe.
2. Beneficjent Końcowy będzie dostarczał Dysponentowi miesięczne sprawozdanie w formie i terminach, wskazanych w Podręczniku ISPA. Ponadto Beneficjent Końcowy będzie przygotowywał wstępną wersję półrocznych i rocznych raportów monitorujących dla Komitetu Monitorującego ISPA. Beneficjent Końcowy jest zobowiązany do udziału w pracach Komitetu Monitorującego ISPA.
3. Beneficjent Końcowy sporządzi Raport Końcowy, o którym mowa w Rozporządzeniu, w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu.
4. Beneficjent Końcowy jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rzeczowej w języku polskim i angielskim dla Projektu zgodnie z zasadami Memorandum Finansowego i „Memorandum o wykorzystaniu Narodowego Funduszu dla programu ISPA” oraz prawem polskim.
5. Beneficjent Końcowy jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Dysponenta o nieprawidłowościach i zagrożeniach w realizacji Projektu w rozumieniu Memorandum Finansowego dla Projektu Aneksu III.5 cz. III.
Artykuł 9 Rachunkowo4C i kontrola
1. Beneficjent Końcowy prowadzić będzie system księgowania dwuwalutowego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, rejestrujący wszystkie operacje finansowe na Rachunku bankowym Projektu u Beneficjenta Końcowego, dotyczące środków z Funduszu ISPA oraz środków z pozostałych źródeł finansowania.
2. Zadania PRP i osoby odpowiedzialnej za księgowość muszą być jasno określone, przy czym powyższe funkcje nie mogą być piastowane przez tę samą osobę.
3. Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowe związane z wdrażaniem Projektu, będą podlegać regularnemu przeglądowi przez kontrolerów Dysponenta, KUZ i SPRP, niezależnie od kontroli przeprowadzanych przez Komisję Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy, zgodnie z Warunkami Ogólnymi zawartymi w Memorandum Finansowym.
4. Całość dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym oraz Kontraktami będzie przechowywana przez Beneficjenta Końcowego przez okres pięciu lat następujących po roku, w którym nastąpiło przekazanie ostatniej transzy środków z Funduszu ISPA przez SPRP Beneficjentowi Końcowemu.
Artykuł 10
Wstrzymanie finansowania i zwrot 4rodków z Funduszu ISPA
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad i warunków realizacji Projektu określonych w Memorandum Finansowym, zawartych porozumieniach i umowach lub Rozporządzeniu, zostanie wstrzymane dysponowanie częścią lub całością planowanych wydatków albo przekazywanie środków bezzwrotnych
2. Dysponent przekazuje do SPRP informację o naruszeniu, o którym mowa w ust.1, wraz z wnioskiem o wstrzymanie finansowania.
3. Warunki i tryb zwrotu środków z Funduszu ISPA przez Beneficjenta Końcowego w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Porozumieniu określają przepisy prawa, a w szczególności: ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. X. Xx 00 xoz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie Rozporzą- dzenie, o którym mowa w Art. 1 pkt 12.
4. Zwrot środków nastąpi na właściwe subkonto Rachunku bankowego Projektu w NBP, o którym mowa w Art. 6 ust. 10.
Artykuł 11 Zabezpieczenia
1. Beneficjent Końcowy ustanowi na rzecz Dysponenta zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania przekazanych mu i nierozliczonych środków z Funduszu ISPA, na zasadach obowiązujących u Dysponenta. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w PLN do kwoty stanowiącej równowartość ..................... euro (słownie: euro),
tj. do wysokości najwyższej planowanej jednorazowo do przekazania zgodnie z Planem Płatności kwoty środków z Funduszu ISPA, przy czym w przypadku zwiększenia wysokości przekazywanej kwoty wynikającej ze zaktualizowanego Planu Płatności lub gdy wysokość kwot dotychczas przekazanych, a nierozliczonych łącznie z kwotą planowanego przekazania środków przekracza wysokość ustanowionego zabezpieczenia, Beneficjent Końcowy zobowiązuje się udzielić zabezpieczenia na tę zwiększoną kwotę.
2. Dopuszczalne formy zabezpieczenia określa Zał. 9.
3. Warunkiem przekazania Beneficjentowi Końcowemu środków z Funduszu ISPA jest ustanowienie przez niego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Dysponent zrealizuje otrzymane zabezpieczenie w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zwrot środków, a także w przypadku żądania SPRP, o którym mowa w Art. 12.
Artykuł 12
Zwrot 4rodków przez NFO*iGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w granicach otrzymanego od Beneficjenta Końcowego zabezpieczenia, o którym mowa w Art. 11 ust. 1, zobowiązuje się zwrócić na żądanie SPRP, w warunkach Art. 10 ust. 3, w terminie 14 dni od otrzymania żądania SPRP, kwotę równą kwocie zabezpieczenia, o którym mowa w Art. 11 ust. 1, jednak nie więcej niż kwotę środków z Funduszu ISPA przekazanych Beneficjentowi Końcowemu.
Artykuł 13 Rozstrzyganie sporów
Jakiekolwiek wątpliwości wynikłe podczas realizacji Projektu oraz związane z interpretacją niniejszego Porozumienia będą podlegały w pierwszej kolejności konsultacji pomiędzy Stronami Porozumienia. Jeżeli Xxxxxx nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.
Artykuł 14 Informacja
1. Beneficjent Końcowy zapewni właściwą popularyzację i przepływ informacji dotyczących Projektu zgodnie z zapisami Aneksu III.6. Memorandum Finansowego.
2. Osobami uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z Komisją Europejską w zakresie realizacji Projektu są SPRP i Dysponent, zgodnie z procedurami obowiązującymi dla realizacji programu ISPA i zapisami Memorandum Finansowego, w ramach czynności własnych oraz wnioskowanych przez Beneficjanta Końcowego.
Artykuł 15
Zakres Rzeczowy Projektu
Projekt „ ” składa się z Kontraktów wykonawczych (budowlanych), Kontraktów dostawczych oraz Kontraktów usługowych, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
Nr Kontraktu | Nazwa Kontraktu |
Kontrakty wykonawcze | |
Kontrakty dostawcze | |
Kontrakty usługowe | |
Artykuł 16 Postanowienia ko)cowe
1. Do spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Porozumienia będą miały zastosowanie właściwe zapisy Memorandum Finansowego, Rozporządzenia oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany oraz rozwiązanie niniejszego Porozumienia mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony Porozumienia związane są Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym oraz Harmonogramem Realizacji Projektu, które po ich opracowaniu przez Beneficjenta Końcowego zatwierdzone zostały przez Dysponenta. Dotyczy to również aktualizacji tych dokumentów, przy czym zatwierdzanie aktualizowanych dokumentów przez Dysponenta odbywa się w sposób opisany w Podręczniku ISPA. Aktualizacja nie wymaga sporządzenia aneksu do Porozumienia.
4. Deklaracje Stron, potwierdzenia dokonanych przez Strony czynności, wnioski, noty, sprawozdania itp. wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Niniejsze Porozumienie wiąże Strony od dnia zawarcia.
6. Postanowienia niniejszego Porozumienia przestają obowiązywać z upływem pięciu lat po roku, w którym nastąpiło przekazanie ostatniej transzy środków z Funduszu ISPA Beneficjentowi Końcowemu, nie wcześniej jednak niż po upływie 5 lat od daty zakończenia Projektu określonej w Memorandum Finansowym, tj. po dniu .
7. Porozumienie sporządzono w dnia w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
Beneficjent Końcowy Dysponent
Za(!czniki:
Zał. 1 – Harmonogram Realizacji Projektu Zał. 2 – Plan Płatności
Zał. 3 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Zał. 4 – Wyliczenie efektu ekologicznego Zał. 5 – Memorandum Finansowe
Zał. 6a, 6b – Formularze wniosku o przekazanie środków
Zał. 7 – Ocena stanu przygotowania Beneficjenta Końcowego*) Zał. 8 – Pełnomocnictwo udzielone NFOŚiGW
Zał. 9 – Instrukcja w sprawie zabezpieczenia należności NFOŚiGW z tytułu udzielonych pożyczek oraz dofinansowania z Funduszu ISPA
Zał. 10 – Formularze list sprawdzających do weryfikacji merytorycznej i formalno- rachunkowej faktur dotyczących wydatków kwalifikowanych - 10a, 10b, 10c
Zał. 11 – Podręcznik procedur wdrażania ISPA dla NFOŚiGW
*) oraz, w przypadku delegowania, o którym mowa w Art. 3 ust.5 , praw i obowiązków Beneficjenta Końcowego na inny podmiot, ocena stanu przygotowania tego podmiotu do realizacji Projektu