Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Kompleksowa obsługa bankowa Uniwersytetu Gdańskiego oraz udzielenie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 50.000.000,00 PLN na finansowanie bieżącej działalności Uniwersytetu Gdańskiego.

I. Ilekroć w istotnych postanowieniach umowy jest mowa o:

1. umowie – należy przez to rozumieć umowę w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest: wykonanie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze bankowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz udzieleniu i obsłudze kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów PLN 00/100) na finansowanie bieżącej działalności Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8, posiadającego nr NIP 000-000-00-00.

3. Banku – należy przez to rozumieć Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze umowę w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. marży Banku – należy przez to rozumieć stałą przez cały okres obowiązywania umowy wysokość marży, wyrażoną w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmującą wszystkie koszty, jakie poniesie Bank z tytułu należytej oraz zgodnej z wymaganiami SIWZ i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie udzielenia i obsługi kredytu w rachunku bieżącym, wskazaną przez Bank w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

5. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – należy przez to rozumieć stawkę referencyjną obliczoną zgodnie z Regulaminem Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska.

6. WIBOR 1M – należy przez to rozumieć stawkę WIBOR ustalaną dla jednomiesięcznych depozytów.

7. Systemie bankowości elektronicznej – należy przez to rozumieć elektroniczny system obsługi rachunków bankowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem i akcesoriami, spełniającym wymagania określone w rozdz. I pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy).

8. Regulaminie Banku – należy przez to rozumieć wydane przez Bank, w zakresie swojej działalności, ogólne warunki umów lub regulaminy, o których mowa w art. 109 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939 z późn. zm.).

II. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A120-211-49/15/PJ Bank zobowiązany jest zapewnić prowadzenie obsługi bankowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz udzielić i obsługiwać kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów PLN 00/100) na finansowanie bieżącej działalności Uniwersytetu Gdańskiego, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz zgodnie ze złożoną w dniu …… ofertą Banku, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

2. Załączniki wymienione w pkt 1 stanowią integralną część umowy.

3. Umowa zostaje zawarta na okres 60 miesięcy od daty jej zawarcia lub do wyczerpania wartości umowy (kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację niniejszego

zamówienia), w zależności od tego które zdarzenie nastąpi pierwsze, przy czym Xxxxxx przyjmują że:

1) faktyczna obsługa bankowa Zamawiającego wraz z udzieleniem i obsługą kredytu w rachunku bieżącym rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 01.03.2016 r.,

2) otwarcie rachunków bankowych nastąpi w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego na nowe rachunki bankowe tj. do dnia 29.02.2016 r.,

3) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej nastąpi nie później niż do dnia 29.02.2016 r.,

4) przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej nastąpi nie później niż do dnia 29.02.2016 r.,

5) działalność operacyjna na rachunkach bankowych z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej będzie możliwa od dnia 01.03.2016 r.

4. Do czasu rozpoczęcia faktycznej obsługi bankowej Zamawiającego wraz z udzieleniem i obsługą kredytu w rachunku bieżącym tj. do dnia 01.03.2016 r., Bank zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności przygotowawczych do realizacji obsługi bankowej.

5. Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Uniwersytetu Gdańskiego obejmującej następujące usługi/czynności, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy:

1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, przez które rozumie się oprocentowane rachunki bieżące i pomocnicze w złotych polskich (PLN) oraz w walucie obcej EUR, USD, GBP, a także w razie potrzeby w innych walutach, w tym x.xx rachunki funduszy celowych i specjalnych, rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,

2) realizację przelewów w PLN i w walutach obcych, w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej oraz w wyjątkowych sytuacjach w wersji papierowej, na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych oraz pomiędzy rachunkami Zamawiającego,

3) przyjmowanie przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w PLN i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy,

4) wdrożenie i udostępnianie systemu bankowości elektronicznej przez cały okres trwania umowy wraz z niezbędnymi akcesoriami (karty, czytniki itp.) dla użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej,

5) bieżącą aktualizację systemu bankowości elektronicznej, utrzymanie ciągłości jego działania, jego obsługę serwisową oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotowego systemu,

6) codzienne sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,

7) sporządzanie i przesyłanie powiadomienia o saldach rachunków na koniec roku kalendarzowego w wersji papierowej,

8) zapewnienie i prowadzenie obsługi systemu płatności masowych dla rozliczeń płatności przychodzących i wychodzących,

9) obsługę gotówkową obejmującą realizację wpłat i wypłat gotówkowych w całej sieci placówek Banku,

10) skup czeków wystawionych za granicą oraz rozliczanie czeków z odroczonym uznaniem,

11) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych przez Zamawiającego na rachunkach bieżących,

12) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach typu overnight i weekendowych,

13) umożliwienie lokowania środków pieniężnych na lokatach terminowych,

14) wydawanie i obsługę kart obciążeniowych VISA Business w liczbie i limitach wnioskowanych przez Zamawiającego,

15) udzielenie, uruchomienie i obsługę kredytu w rachunku bieżącym,

16) zapewnienie doradcy bankowego i technicznego do współpracy z Zamawiającym,

17) potwierdzanie na wniosek Zamawiającego dokonanych transakcji oraz sald rachunków,

18) wydawanie opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego,

19) wykonywanie wszelkich usług/czynności zapewniających kompleksową obsługę bankową określonych w SIWZ, a nie wskazanych w niniejszej umowie.

6. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia zgodnie z niniejszą umową, opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), ofertą Banku (załącznik nr 2) oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, rachunków bankowych w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, przez które rozumie się oprocentowane rachunki bieżące i pomocnicze w złotych polskich (PLN) oraz w walucie obcej EUR, USD, GBP, a także w razie potrzeby w innych walutach, w tym x.xx rachunki funduszy celowych i specjalnych, rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej.

7. Wykaz prowadzonych rachunków bankowych (ich numery oraz walutę, w których są prowadzone) określać będzie załącznik nr 3 do umowy, sporządzony przez Bank i dostarczony Zamawiającemu po otwarciu wszystkich rachunków, o których mowa w pkt 6, jednak nie później niż do dnia 29.02.2016 r. Zmiany w wykazie (otwarcie nowych rachunków lub zamknięcie już otwartych) nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu. W celu aktualizacji informacji Bank raz w roku w rocznicę podpisania umowy zapewni aktualizację załącznika nr 3 do umowy w formie papierowej.

8. Zamawiający, w trakcie obowiązywania umowy, może składać wnioski o otwarcie kolejnych rachunków bankowych, a Bank zobowiązany jest je otwierać w ciągu jednego dnia roboczego od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. Numery otwartych rachunków bankowych oraz wysokość stopy oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach w dniu ich otwarcia Bank potwierdza Zamawiającemu w formie pisemnej bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w szczególności prowizji i opłat bankowych.

9. Bank realizował będzie wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik nr 4 do umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany osób upoważnionych do dysponowania środkami na rachunku. Przedmiotowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie aktualizacji załącznika nr 4 do umowy w formie papierowej.

10. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania środkami na rachunku, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego. Przedmiotowe zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

11. Bank zobowiązany jest do realizacji zleceń płatniczych składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, a w wyjątkowych sytuacjach w wersji papierowej, przy pomocy stosowanego systemu rozliczeń międzybankowych w następujący sposób:

1) realizacja zleceń płatniczych krajowych na rachunki prowadzone w innych bankach złożonych do godz. 14:00 następuje w tym samym dniu roboczym, o ile w treści zlecenia nie przewidziano późniejszego terminu realizacji,

2) realizacja zleceń płatniczych krajowych na rachunki prowadzone w innych bankach złożonych po godz. 14:00 następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR, o ile w treści zlecenia nie przewidziano późniejszego terminu realizacji,

3) realizacja zleceń płatniczych w ramach prowadzonych przez Bank rachunków bankowych następuje w czasie rzeczywistym,

4) realizacja zleceń płatniczych krajowych na rachunki do innych banków za pośrednictwem SORBNET złożonych do godz. 14:00 następuje w tym samym dniu roboczym, o ile w treści zlecenia nie przewidziano późniejszego terminu realizacji, przy czym zlecenia płatnicze o wartości powyżej 1 mln zł zawsze są realizowane za pośrednictwem SORBNET,

5) realizacja zleceń płatniczych w obrocie dewizowym w różnych walutach na rachunki do innych banków następuje w trzech trybach realizacji zlecenia tj.: tryb D+2 (dziś obciążenie rachunku Zamawiającego, środki dostępne w banku beneficjenta za dwa dni robocze), tryb D+1 (dziś obciążenie rachunku Zamawiającego, środki dostępne w banku beneficjenta w następny dzień roboczy), tryb D (dziś obciążenie rachunku Zamawiającego, środki dostępne w banku beneficjenta w tym samym dniu). Bank realizuje przyjęte zlecenia płatnicze zagraniczne z uwzględnieniem ustalonych przez Bank godzin granicznych. Zlecenia złożone do godziny granicznej są realizowane w tym samym dniu roboczym. Natomiast zlecenia złożone po godzinie granicznej, realizowane są następnego dnia roboczego.

12. Termin realizacji zlecenia płatniczego biegnie od momentu złożenia zlecenia do momentu przekazania środków pieniężnych do banku wskazanego w zleceniu.

13. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie, wskutek nieterminowej lub nienależytej realizacji zleceń płatniczych z rachunków.

14. W przypadku opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego z rachunków z przyczyn leżących po stronie Banku, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania kary umownej zgodnie z zapisami w pkt 83 ppkt 6.

15. Bank zobowiązany jest do księgowania środków przekazywanych na rachunki Zamawiającego z innych banków w następujący sposób:

1) środki przychodzące I sesją ELIXIR-u winny być zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 13:00,

2) środki przychodzące II sesją ELIXIR-u winny być zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 17:00,

3) środki przychodzące III sesją ELIXIR-u winny być zaksięgowane na rachunku w następnym dniu roboczym do godz. 9:00.

16. Bankowi z tytułu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 5, przysługuje następujące wynagrodzenie (opłaty, prowizje):

1) opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku bankowego bieżącego: brutto: PLN

słownie: ……………………………………………………………..

2) opłata za realizację każdego przelewu wychodzącego na rachunek prowadzony w innym banku (zewnętrznego) w formie elektronicznej/papierowej:

brutto: PLN

słownie: ……………………………………………………………..

3) opłata za realizację każdego przelewu wychodzącego na rachunek prowadzony w innym banku (zewnętrznego) w formie elektronicznej za pośrednictwem SORBNET:

brutto: PLN

słownie: ……………………………………………………………..

4) opłata za przyjęcie każdego przelewu uznającego rachunek Zamawiającego dokonanego w różnych walutach przychodzącego z banku zagranicznego w formie elektronicznej (przekaz w obrocie dewizowym przychodzący):

brutto: PLN

słownie: ……………………………………………………………..

5) opłata za realizację każdego przelewu wychodzącego, niezależnie od trybu realizacji zlecenia, dokonanego w różnych walutach na rachunek prowadzony w banku zagranicznym w formie elektronicznej/papierowej (przekaz w obrocie dewizowym wychodzący):

brutto: PLN

słownie: ……………………………………………………………..

6) opłata za realizację każdego przelewu wychodzącego SEPA dokonanego w walucie obcej EUR na rachunek prowadzony w banku zagranicznym w formie elektronicznej (przekaz w obrocie dewizowym wychodzący SEPA):

brutto: PLN

słownie: ……………………………………………………………..

7) opłata za przyjęcie każdego przelewu w systemie płatności masowych uznającego rachunek Zamawiającego:

brutto: PLN

słownie: ……………………………………………………………..

8) opłata za realizację każdego przelewu wychodzącego w systemie płatności masowych: brutto: PLN

słownie: ……………………………………………………………..

9) prowizja za każdą wpłatę gotówkową w formie otwartej na rachunek prowadzony w Banku:

………% od wartości kwoty wpłaty

słownie: ……………………………………………………………..

10) opłata za każdą wpłatę gotówkową w formie otwartej na rachunek prowadzony w Banku - na rachunki wirtualne prowadzone w Banku:

brutto: PLN

słownie: ……………………………………………………………..

11) prowizja za każdą wypłatę gotówkową w formie otwartej:

………% od wartości kwoty wypłaty

słownie: ……………………………………………………………..

12) opłata roczna za użytkowanie każdej karty obciążeniowej VISA Business: brutto: PLN

słownie: ……………………………………………………………..

13) odsetki od faktycznie wykorzystanego przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym naliczane na podstawie zmiennej stopy procentowej, ustalanej w oparciu

o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku wynoszącą:

……….. pkt proc.

słownie: ……………………………………………………………..

zgodnie z ofertą Banku złożoną w dniu 2015 r., stanowiącą integralną część umowy.

17. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 5, będzie ustalana na podstawie:

1) faktycznej ilości wykonanych usług bankowych i cen jednostkowych/prowizji określonych w pkt 16 ppkt 1 – 12.

2) oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, ustalanego w całym okresie obowiązywania umowy według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa ustalana będzie przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 1M według jej notowań dla każdego dnia miesiąca, za który naliczane będą odsetki, powiększoną o marżę Banku określoną w pkt 16 ppkt 13.

18. Łączne wynagrodzenie Banku, w okresie obowiązywania umowy, nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia wynoszącej: brutto: PLN

słownie: ……………………………………………………………..

Zamawiający poda ww. kwotę podczas otwarcia ofert.

19. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunków bankowych należnych mu opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych związanych z obsługą rachunków w wysokościach określonych w pkt 16.

20. Bank zobowiązany jest, w okresie obowiązywania umowy, do informowania Zamawiającego o wysokości pobranych opłat i prowizji (z wyszczególnieniem ilości, wartości opłat/prowizji jednostkowych, łącznej wartość opłaty za łączną ilość – w odniesieniu do każdej usługi bankowej) oraz naliczonych odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym w danym miesiącu kalendarzowym, w formie raportu przesyłanego każdego 10-go dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu za który sporządzony został raport. W przypadku, gdy 10 kalendarzowy dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin ten został zachowany, jeżeli Bank przesłał raport w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym powyżej. Bank będzie przesyłał podpisane raporty za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres.

21. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu wykonywania następujących usług/czynności:

1) otwarcie i zamknięcie rachunków bieżących,

2) otwarcie i zamknięcie oraz prowadzenie rachunków pomocniczych,

3) realizację przelewów w formie elektronicznej i papierowej w ramach Banku obsługującego Zamawiającego (przelewy wewnętrzne),

4) przyjmowanie przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w złotych polskich (PLN), przychodzących z innych banków krajowych oraz z Banku obsługującego Zamawiającego,

5) codzienne sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,

6) wdrożenie i udostępnianie systemu bankowości elektronicznej przez cały okres trwania umowy wraz z niezbędnymi akcesoriami (karty, czytniki itp.) dla użytkowników korzystających z usług bankowości elektronicznej,

7) bieżącą aktualizacją systemu bankowości elektronicznej, utrzymanie ciągłości jego działania, jego obsługę serwisową oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotowego systemu,

8) wydawanie kart obciążeniowych, obsługę transakcji kartami, ubezpieczenie kart, zastrzeganie w przypadku utraty karty oraz reklamacje,

9) skup czeków wystawionych za granicą oraz rozliczanie czeków z odroczonym uznaniem,

10) zapewnienie doradcy bankowego i technicznego do współpracy z Zamawiającym,

11) zmianę kart wzorów podpisów i pełnomocnictw,

12) potwierdzanie na wniosek Zamawiającego dokonanych transakcji oraz sald rachunków,

13) wydawanie opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego,

14) sporządzanie i przesyłanie powiadomienia o saldach rachunków na koniec roku kalendarzowego w wersji papierowej,

15) wpłaty gotówkowe w formie otwartej na rachunek prowadzony w banku Wykonawcy związane z rozliczeniem podróży służbowych (zwrot niewykorzystanych dewiz),

16) wykonywanie wszystkich innych usług objętych przedmiotem niniejszej umowy, a niepodlegających wycenie zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1a do SIWZ).

22. Opłaty i prowizje za czynności nieuwzględnione w niniejszym zamówieniu, a których wykonanie w okresie obowiązywania umowy okaże się konieczne dla zapewnienia kompleksowej obsługi bankowej Zamawiającego, Bank będzie naliczał zgodnie z Regulaminem Banku i taryfą opłat i prowizji obowiązujących w Banku w czasie ich realizacji lub zgodnie z ustalonymi indywidualnie dla Zamawiającego warunkami cenowymi. Bank zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o każdorazowej zmianie stawek prowizji i wysokości pobieranych opłat bankowych oraz do przesyłania, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, aktualnej taryfy opłat i prowizji bankowych. Taryfa opłat i prowizji bankowych obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik nr 5 do umowy.

23. Marża Banku - określona w pkt 16 ppkt 13 oraz ceny jednostkowe i prowizje – określone w pkt 16 ppkt 1 –12 będą niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy.

Oprocentowanie środków zgromadzonych przez Zamawiającego na rachunkach bieżących.

24. Środki pieniężne gromadzone przez Zamawiającego na rachunkach bieżących są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 1M z dnia pozostawania środków na rachunkach bieżących przemnożoną przez Współczynnik korygujący stawkę WIBOR 1M, wskazany przez Bank w ofercie.

25. Współczynnik korygujący stawkę WIBOR 1M wynosi: ….. i będzie on niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy.

26. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych przez Zamawiającego na rachunkach bieżących w dniu podpisania umowy wynosi % p.a.

27. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących będą dopisywane do salda rachunku w okresach miesięcznych, tj. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

28. Zmiany wysokości oprocentowania w okresie trwania umowy będą dokonywane jednostronnie przez Bank i mogą być związane tylko ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 1M.

29. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M w dniu pozostawania środków na rachunkach bieżących do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M.

Lokaty typu overnight, weekendowe i terminowe.

30. Bank zapewnia automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach typu overnight i weekendowych.

31. Lokaty typu overnight i weekendowe stanowią formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy, kiedy to lokatą tą objęty jest cały okres świąteczny lub weekendowy.

32. Oprocentowanie lokat o wartości od 100.000,00 PLN do 300.000,00 PLN oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID O/N depozytów bankowych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca, za który naliczane są odsetki. Oprocentowanie lokat

o wartości powyżej 300.000,00 PLN będzie mogło być negocjowane przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, drogą mailową oraz systemu bankowości elektronicznej.

33. Kapitalizacja odsetek następuje po każdorazowej likwidacji lokaty i zostaje przeksięgowana na rachunek bieżący.

34. W przypadku korzystniejszego oprocentowania środków na rachunkach bieżących, środki te nie podlegają lokowaniu na lokacie typu overnight i weekendowej, tylko pozostają na rachunku Zamawiającego.

35. Bank umożliwia lokowanie środków pieniężnych na lokatach terminowych, których indywidualne warunki oprocentowania będą mogły być negocjowane przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, drogą mailową oraz systemu bankowości elektronicznej.

36. Dyspozycje założenia lokaty terminowej mogą być składane przez Zamawiającego zarówno w formie papierowej, elektronicznej jak i telefonicznej.

37. Warunki poszczególnych lokat, w szczególności wysokość stawki oprocentowania, są ustalane indywidualnie i określane przez Bank każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia lokaty terminowej.

System bankowości elektronicznej.

38. Bank zapewnia kompleksową bankową obsługę elektroniczną poprzez system bankowości elektronicznej. System musi zapewniać bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego zgodnie z „Rekomendacją D dotyczącą zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach” wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

39. Bank zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do elektronicznego systemu obsługi rachunków bankowych, utrzymania ciągłości działania tego systemu, jego aktualizowania i serwisowania oraz zapewnienia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotowego systemu, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w szczególności prowizji i opłat bankowych.

40. Bank zobowiązany jest do wdrożenia systemu bankowości elektronicznej w terminie określonym w pkt 3 ppkt 3.

41. Bank zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych akcesoriów (karty, czytniki itp.) dla użytkowników korzystających z usług bankowości elektronicznej najpóźniej w dniu zakończenia wdrożenia systemu bankowości elektronicznej.

42. Zamawiający dopuszcza realizację dostępu do systemu bankowości elektronicznej za pomocą dedykowanej aplikacji dostarczonej przez Bank lub przeglądarki internetowej. W każdym przypadku dostępu do systemu, Bank w zakresie przechowywania, przetwarzania i wymiany informacji zapewnia integralność, niezaprzeczalność, rozliczalność i poufność w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526)..

43. Wdrożony przez Bank system bankowości elektronicznej musi spełniać wszystkie wymagania określone w rozdziale I pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

44. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany jest przekazać nieodpłatnie Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od ostatniego dnia obowiązywania umowy bazę danych z archiwum operacji na rachunkach za cały okres obowiązywania umowy, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

Wyciągi z rachunków bankowych.

45. Bank zobowiązany jest sporządzić po każdym dniu i dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do godz. 06:00 następnego dnia roboczego wyciągi ze wszystkich rachunków bankowych z informacją o zmianach stanu rachunku bankowego i ustaleniem salda danego rachunku w formie pliku elektronicznego MT, w formie plików umożliwiających zaciąganie danych do plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF.

46. Powiadomienie o saldach rachunków na koniec roku kalendarzowego Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej.

System płatności masowych.

47. Bank zobowiązany jest do zapewnienia obsługi systemu płatności masowych dla rozliczeń płatności przychodzących i wychodzących.

48. Bank otworzy jeden rachunek bankowy do obsługi przychodzących indywidualnych płatności masowych.

49. System płatności masowych musi umożliwiać przyjmowanie płatności masowych w sposób pozwalający na identyfikację każdego przelewu, jednoznacznie identyfikujący nadawcę. Bank pozostawi w numerze rachunku do dyspozycji Zamawiającego co najmniej 13 cyfr - dwie do identyfikacji rodzaju płatności oraz 11 do identyfikacji płatnika, w pełnym zakresie wartości od 0 do 9 dla każdej cyfry. 13-cyfrowy numer identyfikujący rodzaj płatności oraz płatnika (numer wirtualny), musi być obecny dla każdej dokonanej wpłaty w wyciągu.

50. Wpłaty dokonywane na rachunek służący rozliczeniom masowym będą księgowane co najmniej 3 razy dziennie kwotą łączną na wskazany przez Zamawiającego rachunek. Zestawienie poszczególnych operacji na rachunku przychodzących indywidualnych płatności masowych w postaci pliku w systemie bankowości elektronicznej będzie dostępne dla Zamawiającego 3 razy dziennie po każdej sesji. Każdy plik musi zawierać w nazwie datę zestawienia oraz nr sesji.

51. Bank otworzy co najmniej dwa rachunki bankowe do obsługi wychodzących indywidualnych płatności masowych na potrzeby x.xx.:

1) wypłaty wynagrodzeń dla pracowników,

2) wypłaty stypendiów.

52. Zestawienie poszczególnych operacji na rachunkach wychodzących indywidualnych płatności masowych w postaci pliku w systemie bankowości elektronicznej będzie dostępne dla Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu dokonania wypłaty.

53. Szczegółowy opis dotyczący obsługi systemu płatności masowych zawarty jest w rozdziale I pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

Placówki banku, wpłaty i wypłaty gotówkowe, doradcy, karty.

54. Obsługę Zamawiającego w zakresie wynikającym z niniejszej umowy Bank będzie wykonywał w co najmniej trzech placówkach operacyjnych zlokalizowanych na terenie następujących miast:

1) Gdańsk, pod adresem ,

2) Sopot, pod adresem ,

3) Gdynia, pod adresem ,

55. Bank zobowiązany jest do posiadania przynajmniej jednej placówki operacyjnej na terenie każdego miasta określonego w pkt 54 przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana adresów lokalizacji placówek wskazanych w pkt 54 wymaga przekazania Zamawiającemu informacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu.

56. Bank zobowiązany jest do zapewnienia obsługi wpłat i wypłat gotówkowych w całej sieci placówek Banku, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale I pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

57. Bank zapewnia, w okresie obowiązywania umowy, doradcę bankowego do współpracy z Zamawiającym w zakresie kompleksowej obsługi bankowej oraz doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, np. w zakresie systemu bankowości elektronicznej. Kontakt z doradcą bankowym i technicznym będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00, w sposób osobisty, telefonicznie, drogą mailową.

58. Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu karty płatnicze dla wskazanych pracowników (w terminie do 21 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego) i ich pełną obsługę w liczbie i limitach wnioskowanych przez Zamawiającego

- zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale I pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

Kredyt w rachunku bieżącym.

59. Bank udziela Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 50.000.000,00 PLN na okres 60 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

60. Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Zamawiającego.

61. Waluta kredytu: PLN

62. Okres obrachunkowy: miesiąc kalendarzowy.

63. Kredyt w rachunku bieżącym zostanie uruchomiony bez konieczności składania odrębnego wniosku kredytowego.

64. Bank postawi do dyspozycji Zamawiającego środki z pełnego limitu kredytowego po ustanowieniu zabezpieczenia kredytu, określonego w pkt 79, w terminie określonym w pkt 3 ppkt 1.

65. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Oprocentowanie kredytu w całym okresie kredytowania ustalone jest w skali rocznej według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa ustalona jest przez Bank w oparciu o stawkę referencyjną powiększoną o marżę Banku.

66. Marża Banku wynosi: …… pkt proc.

67. Marża Banku jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

68. Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania umowy wynosi % p.a.

69. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M.

70. Xxxxxx XXXXX 1M ustalana jest według jej notowań dla każdego dnia miesiąca, za który naliczane będą odsetki. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia miesiąca, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M.

71. Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym odbywa się poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku przez system bankowości elektronicznej, przy czym każda wpłata środków na rachunek bieżący odnowi o kwotę dokonanej wpłaty kredyt możliwy do wykorzystania.

72. Odsetki należne Bankowi naliczane są w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku i ustalane są codziennie na podstawie salda na rachunku bieżącym. Bank będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy, gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym wystąpi na koniec dnia.

73. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne są każdego ostatniego dnia miesiąca i pobierane przez Bank ze wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx rachunku bankowego. W przypadku, gdy ostatnim dniem miesiąca jest dzień ustawowo wolny od pracy, odsetki płatne będą w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

74. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu i 365 dni w roku.

75. Niespłacone w terminie odsetki nie podlegają oprocentowaniu ani kapitalizacji.

76. Limit kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50.000.000,00 PLN będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy.

77. Bank zapewnia Zamawiającemu możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia przez Xxxxxxxxxxxxx z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w szczególności prowizji, opłat bankowych i kar umownych. W przypadku skorzystania przez Xxxxxxxxxxxxx z prawa opisanego w niniejszym punkcie, Bankowi nie przysługują w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu utraconych korzyści wynikających z niezrealizowanej umowy oraz wynikających lub związanych z wcześniejszą spłatą.

78. Bankowi nie przysługuje prawo do naliczania Zamawiającemu jakichkolwiek prowizji ani jakichkolwiek innych opłat bankowych przed udzieleniem kredytu i w okresie kredytowania. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów oraz opłat związanych z realizacją umowy w zakresie udzielenia i obsługi kredytu w rachunku bieżącym, w tym w szczególności wynikających lub związanych z:

1) przygotowaniem kredytu,

2) udzieleniem kredytu,

3) ubezpieczeniem kredytu,

4) uruchomieniem kredytu,

5) wcześniejszą spłatą kredytu,

6) niewykorzystaniem części kwoty kredytu, niezależnie od stopnia wykorzystania kredytu przez Zamawiającego,

7) obsługą kredytu, w tym: wysyłaniem powiadomień, wystawianiem zaświadczeń.

79. Wyłączną formą zabezpieczenia kredytu jest:

1) weksel własny in blanco z klauzulą „nie na zlecenie” wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracja wekslową,

2) oświadczenie Zamawiającego (kredytobiorcy) o poddaniu się egzekucji,

3) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego.

80. Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie kredytu nie może zostać przeniesiony na inny podmiot w drodze przelewu bez zgody Zamawiającego.

Zmiany umowy.

81. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

2) zaistnienia siły wyższej,

3) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z przyczyn: ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych lub technicznych,

4) zmiany dotyczącej w szczególności terminu realizacji umowy, gdy zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,

5) zmiany wartości umowy, poprzez zwiększenie kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia określonej w pkt 18, w przypadku wyczerpania całej kwoty przed końcem okresu obowiązywania umowy,

6) zmiany zakresu obowiązków Banku w związku z nałożeniem na Zamawiającego nowych obowiązków w zakresie obsługi bankowej, w szczególności w wyniku zmiany obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

7) zmiany standardów świadczenia obsługi bankowej w sposób korzystny dla Zamawiającego, nie skutkujących zmianą wynagrodzenia należnego Bankowi na podstawie umowy,

8) zmiany zasad rozliczeń międzybankowych krajowych i/lub zagranicznych w zakresie umożliwiającym uwzględnienie tych zmian w sposób korzystny dla Zamawiającego, nie skutkujących zmianą wynagrodzenia należnego Bankowi na podstawie umowy,

9) rozszerzenie zakresu przedmiotu zamówienia o nowe produkty bankowe, których wykorzystanie okaże się konieczne dla zapewnienia kompleksowej obsługi bankowej Zamawiającego, nie skutkujących zmianą łącznego wynagrodzenia Banku, określonego w pkt 18. W takim przypadku Bank będzie naliczał opłaty i prowizje za nowe produkty bankowe zgodnie z Regulaminem Banku i taryfą opłat i prowizji obowiązujących w Banku lub zgodnie z ustalonymi indywidualnie dla Zamawiającego warunkami cenowymi.

10) zmian organizacyjnych w Banku, np. fuzje bankowe, połączenia banków, przekształcenia,

11) zmiany wynagrodzenia Banku w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 0000x.xx 200, poz.1679 ze zm.);

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Bank – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Bankowi, określone w postanowieniach ppkt 12-17.

12) Bank najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ppkt 11, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Bank oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Banku określonego w umowie, a w szczególności:

a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Banku oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Bank;

b) przyjęte przez Bank zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;

13) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ppkt 12, Zamawiający może zwrócić się do Banku o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

14) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Banku.

15) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejście w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ppkt 11, może przekazać Bankowi pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ppkt 11. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

16) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ppkt 15, Zamawiający może zwrócić się do Banku o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ppkt 11, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Bank oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ppkt 13-14 stosuje się odpowiednio, z tym że Bank jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

17) Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ppkt 12-16 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ppkt 12, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ppkt 11.

82. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności,

2) wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt 81 ppkt 1 – 10 musi być złożony na piśmie i uzasadniony.

Kary umowne, odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy.

83. Bank będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:

1) gdy Bank nie uruchomi obsługi bankowej Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia,

2) gdy Bank nie przekaże bazy danych z archiwum operacji na rachunkach w terminie, o którym mowa w pkt 44 – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia,

3) gdy Bank zlikwiduje którąkolwiek z 3 własnych placówek operacyjnych dedykowanych do obsługi Zamawiającego i nie zapewni nowej placówki na terenie tego samego miasta, w którym zlikwidował daną placówkę, w terminie 3 miesięcy od daty likwidacji placówki – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu placówki,

4) gdy Bank opóźnia się z przekazaniem raportu, o którym mowa w pkt 20 w stosunku do terminu określonego w pkt 20 – w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień opóźnienia,

5) gdy Bank pisemnie wezwany przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej umowy w stosunku do treści umowy wraz z załącznikami, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy przypadek nie usunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx,

6) gdy Bank z przyczyn leżących po jego stronie opóźnia się w realizacji zlecenia płatniczego z rachunków – w wysokości stanowiącej równowartość odsetek ustawowych obliczonych od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia za każdy dzień opóźnienia,

7) wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Bank – w wysokości 1.000.000,00 PLN.

84. Kary, o których mowa w pkt 83 płatne są w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Bank wezwania do ich zapłaty.

85. W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

86. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, jeżeli Bank nie wykonuje przedmiotu umowy lub jeżeli Bank pomimo trzykrotnego wezwania go przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej umowy w stosunku do treści umowy wraz z załącznikami, nie usunie jej w terminie wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx. W tej sytuacji Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Bank może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. O wypowiedzeniu umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Bank na piśmie.

87. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Bank może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

88. Zamawiający może również odstąpić od umowy na zasadach określonych w pkt 87, w wypadku: likwidacji Banku lub wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Banku.

Postanowienia końcowe.

89. Wszelkie czynności dotyczące przygotowania umowy oraz jej realizacji, włączając w to niezbędne dokumenty i oświadczenia będą sporządzane wyłącznie w języku polskim.

90. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Banku oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo bankowe.

91. W razie sprzeczności między Regulaminem Banku a umową, wiążące są postanowienia umowy.

92. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory w pierwszej kolejności były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

93. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

94. Bank nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich z zastrzeżeniem pkt 95.

95. Przelew wierzytelności Banku wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

96. Bank powierzy podwykonawcom następujący zakres prac: …………………… . Bank ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania własne.* / Bank zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami.* (*niepotrzebne skreślić).

97. Wszelkie postanowienia warunków ogólnych czy szczególnych umowy sprzeczne z wymaganiami SIWZ lub czyniące te wymogi w pełni lub częściowo nieskuteczne, będą uważane za nieistniejące w takim zakresie, w jakim ograniczają skuteczność spełnienia wymagań określonych w SIWZ.

98. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

99. Załącznikami do umowy są:

1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ),

2) oferta Banku z dnia r.,

3) wykaz prowadzonych rachunków bankowych,

4) karta wzorów podpisów.

5) taryfa opłat i prowizji bankowych obowiązująca na dzień r.