DZIENNIK URZĘDOWY
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 7 lipca 2014 r.
Poz. 3919
Elektronicznie podpisany przez: Xxxxx Xxxxxx na
Data: 2014-07-07 09:12:16
POROZUMIENIE NR 2/DZ.III/2014
zawarte w dniu 00 xxxxxxx 0000 x.
xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx z siedzibą Urzędu Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 00-000 Xxxxxx, al. Niepodległości 18, NIP: 000-00-00-000 zwanym Przekazującym, reprezentowanym przez:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego a
Miastem Konin z siedzibą Urzędu Miejskiego w Koninie 00-000 Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx 0 NIP: 665-28- 99-834 zwanym Przyjmującym, reprezentowanym przez:
Xxxxxx Xxxxxxxxxx – Prezydenta Miasta Konina
na podstawie art. 8 ust 2 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.) oraz Xxxxxxx xx XXX/000/00 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie: powierzenia Miastu Konin zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież, Strony porozumienia postanawiają, co następuje:
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Konin realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.
§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 zostanie zrealizowane formie IX Ogólnopolskiego Przystanku PaT – imprezy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, odbywającej się w dniach 2 – 6 lipca 2014 r. w Koninie.
§ 3. 1. Na realizację zadania określonego w § 1 Województwo Wielkopolskie przekaże środki finansowe w wysokości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Ww. środki finansowe przeznaczone zostaną na następujące wydatki:
a) wyżywienie grupy sztabowej i kadry instruktorskiej (ok. 300 osób) w dniach realizacji Przystanku PaT – do 40.000,00 zł;
b) budowa i demontaż sceny estradowej na terenie Placu Wolności w Koninie – trzy postumenty (3x10.000,00 zł) łączny koszt 30.000,00 zł;
c) wyżywienie uczestników PaTosfery – suchy prowiant dla grup przyjeżdżających z terenu województwa do Konina w dniu 5 lipca br. (nawet do 3.000 osób) – do 20.000 zł.
3. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych z dotacji między poszczególnymi pozycjami wymienionymi w ust. 2 bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszego Porozumienia, pod warunkiem, że zmiany te nie przekraczają 40% ogółu środków z dotacji.
§ 4. 1. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Przyjmującego: nr rachunku: 38 1560 0013 2015 2788 6559 0001 w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.
2. Ustala się termin wykorzystania dotacji nie później niż do dnia 15 lipca 2014 r.
3. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Przyjmujący jest zobowiązany zwrócić w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 2.
4. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 3, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Przekazującego określony w ust. 7.
5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Przekazującego na zasadach określonych w ust. 1-3.
6. Dotacje udzielone z budżetu Przekazującego:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu Przekazującego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi w sposób określony w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
7. Zwrotu całości lub części przekazanych środków finansowych w przypadkach określonych w ust. 3 – 6 Przyjmujący dokona na rachunek budżetu Województwa Wielkopolskiego pod nazwą Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, xx. Xxxxxxxxxxxxxx 00, XXX XX X. X. X Xxxxxxx/Xxxxxx 59 1020 4027 0000 1802 0437 3288.
8. W każdym przypadku zwrotu środków z dotacji lub ich części, w treści przelewu Przyjmujący zamieści następujące informacje:
- w przypadku przelewu w jednej kwocie niewykorzystanych środków oraz należnych odsetek – rozpisanie w tytule przelewu kwoty dotyczącej należności głównej i odsetek,
- numer porozumienia, którego dotyczą zwracane środki.
§ 5. 1. Przyjmujący zadanie jest zobowiązany przedstawić do Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu sprawozdanie z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać przedłożone w terminie do 29 sierpnia 2014 r.
§ 6. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 5 winno zawierać potwierdzone kserokopie następujących dokumentów:
- umów,
- faktur i rachunków,
- potwierdzonego przez bank przelewu środków.
2. Faktury i rachunki winny być opisane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).
§ 7. Przyjmujący zadanie zobowiązuje się do realizowania przedmiotu porozumienia w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 907, z późn. zm.).
§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Ewentualne spory wynikłe z realizacji porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
§ 11. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przekazujący Przyjmujący
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego (-) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego (-) Xxxxxx Xxxxxxxx | Prezydent Miasta Konina (-) Xxxxx Xxxxxxx |
Załącznik nr 1
do porozumienia nr 2/DZ.III/2014
z dnia 12 czerwca 2014 r.
Pieczęć firmowa jednostki
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA ZADANIA*
w okresie od ………………… do ………………
określonego w umowie/porozumieniu nr ………………………
zawartej w dniu , pomiędzy
…………………………………………… a ………………………………………………………
(nazwa organu zlecającego) (nazwa jednostki otrzymującej środki)
Nazwa zadania zgodnie z umową/porozumieniem
Data złożenia sprawozdania: ……………………………………………………………………………
Okres sprawozdawczy: od ……………………………… do …………………………
I. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
1. Miejsce realizacji zadania:
2. Termin realizacji zadania:
*W przypadku otrzymania środków na realizację kilku zadań sprawozdanie finansowe z realizacji zadania należy sporządzić oddzielnie dla każdego z nich
3. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w umowie/porozumieniu? Jeśli nie – dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Opis zrealizowanego zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców (opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku/ofercie, który/a był/a podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim stopniu zostały zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji [dotyczy zakresu jak i harmonogramu realizacji])
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
5. Uzyskane efekty rzeczowe – rezultaty realizacji zadania (liczbowe określenie skali działań)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Rola innych podmiotów w realizacji zadania (z uwzględnieniem organów administracji publicznej):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
7. Informacja o uczestnikach (liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji uchwały budżetowej, np. wiek, płeć itd.) – jeżeli dotyczy.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
II. CZĘŚĆ FINANSOWA:
1. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA:
CAŁKOWITY KOSZT
(w zł)
w tym:
a) środki własne:
b) dotacje:
w tym:
- z budżetu Województwa Wielkopolskiego
- pozostałe źródła finansowania (wymienić jakie, z podziałem na publiczne i niepubliczne)
c) inne (wymienić jakie):
2. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP WYDATKÓW (wydatki merytoryczne i administracyjne)
– w zł.
Lp. | Rodzaj wydatków (zgodnie z umową/porozumieniem) i sposób ich kalkulacji | Całość zadania | |
wydatki całkowite | w tym wydatki z dotacji | ||
3. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA – w zł:
Lp. | Całość zadania | ||
Kwota | % | ||
1 | Planowane nakłady na realizację zadania zgodnie z umową/porozumieniem od …………… r. do r. | ||
z tego: | |||
środki własne | |||
dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego | |||
Pozostałe źródła finansowania: - publiczne - niepubliczne | |||
Wpłaty i opłaty uczestników projektu – podać z jakiego tytułu | |||
OGÓŁEM: | 100% | ||
2 | Poniesione nakłady od początku realizacji zadania objętego umową/porozumieniem do r. | ||
z tego: | |||
środki własne | |||
dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego | |||
Pozostałe źródła finansowania: - publiczne - niepubliczne | |||
Wpłaty i opłaty uczestników projektu – podać z jakiego tytułu | |||
Inne (wymienić jakie) | |||
OGÓŁEM: | 100% | ||
4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE FAKTUR:
Lp. | Data wystawienia dokumentu księgowego | Nr dokumentu księgow. (faktury / r-ku) | Data dokonania zapłaty | Numer wyciągu bankowego z dnia | Zaksięgowano w ewidencji księgowej pod poz. Nr … | Rodzaj kosztów (nazwa wydatków) * | Kwota w zł | Z tego ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Woj. Wielkopolskiego | Nr pozycji kosztorysu |
RAZEM PONIESIONE KOSZTY | |||||||||
w tym: | |||||||||
ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego | |||||||||
z pozostałych dotacji | |||||||||
* w przypadku robót budowlanych wpisać odpowiednio: faktura końcowa lub faktura częściowa
……………………………………………
podpis dyrektora departamentu przyjmującego sprawozdanie
5. PODSUMOWANIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z DOTACJI NA REALIZOWANE ZADANIE
Kwota dotacji określona w umowie/porozumieniu | |
Przekazana łączna kwota dotacji | |
Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji | |
Kwota środków do zwrotu (niewykorzystane środki + odsetki) |
Oświadczam (-my), że:
1. od daty zawarcia umowy/porozumienia nie zmienił się status prawny podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. wszystkie wykazane w załączonych fakturach roboty i dostawy zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane.
..........................................., dnia r.
(miejscowość)
(pieczęć podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń (dyrektor/prezes jednostki, główna księgowa itd.)
............................. ..................................
(pieczęć i podpis) (pieczęć i podpis)
Załączniki:
1. ………………………
2. ………………………
Pouczenie:
▪ Sprawozdanie składa się osobiście lub przekazuje przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, xx. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx,
▪ Do sprawozdania należy dołączyć dwustronną kserokopię rachunków, faktur, potwierdzonych za zgodność kserokopii z oryginałem. Każdy z dokumentów księgowych powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią organizacji*/pomiotu*/jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający następujące informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Ponadto
dokumenty księgowe powinny być zatwierdzone pod względem merytoryczno-‑finansowym przez osobę do tego upoważnioną oraz zawierać oświadczenie o zastosowanym trybie
ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: „[…] stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania”,
▪ ponadto informujemy, że obowiązuje Waszą Jednostkę stosowanie na dokumentach źródłowych (tj. fakturach, rachunkach, innych) potwierdzanie wydatkowania środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego w postaci klauzuli następującej treści: „zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie….…, zgodnie z umową
nr…..… z dnia …….…, z zadania jednorocznego/wieloletniego* pn (dokładna
nazwa zadania)”. Powyższą adnotację należy opatrywać dokumenty z chwilą ich rozliczania,
▪ Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty itp.), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, kopie protokołów konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych lub zamiennych),
▪ W przypadku robót budowlanych, inwestycji, remontów: wykonanie zafakturowanych robót powinien potwierdzić na fakturze inspektor nadzoru. Ponadto do każdej faktury należy dołączyć kserokopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem protokołu odbioru robót.
*niepotrzebne skreślić
WYPEŁNIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
I. Adnotacje urzędowe
Potwierdzenie odbioru sprawozdania finansowego z wykonania zadania
w okresie od………………… do …………………
określonego w umowie/porozumieniu nr………………………
zawartej w dniu , pomiędzy
…………………………………………… a …………………………………………………………
(nazwa organu zlecającego) (nazwa jednostki otrzymującej środki)
……………………………………………………………………………………………………………………
(Stempel wpływu (datownik) do danego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego)
Numer pozycji w dzienniku korespondencyjnym …………………………
…………………………………………………. (pieczęć i podpis pracownika przyjmującego)
II. Niniejsze sprawozdanie sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym*
I NIE WNOSI SIĘ ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ
………………………………………, dnia r.
(miejscowość)
……………………………………….
(pieczątka i podpis pracownika)
……………………………………………………………
(pieczątka i podpis Dyrektora Departamentu)
WNOSZĘ NASTĘPUJĄCE ZASTRZEŻENIA DO ZŁOŻONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
3.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………, dnia r.
(miejscowość)
…………………………….
(pieczątka i podpis pracownika)
……………………………………………
(pieczątka i podpis Dyrektora Departamentu)
……………….……………
(pieczątka i podpis pracownika)
……………………………………………….
(pieczątka i podpis dyrektora Departamentu)
WNOSZĘ NASTĘPUJĄCE ZASTRZEŻENIA DO ZŁOŻONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PRZEDKŁADAM PROPOZYCJĘ PRZEPROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDOWI WOJEWÓDZTWA
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………, dnia r.
(miejscowość)
………………………..…………………. ……………………………………….………………………
(pieczątka i podpis pracownika) (pieczątka i podpis Dyrektora Departamentu)
……………………………………………. …………..……………………………………………….
(pieczątka i podpis pracownika) (pieczątka i podpis dyrektora Departamentu)
* Pouczenie:
1. Pracownik sprawdzający sprawozdanie finansowe z wykonania zadania zobowiązany jest do podpisania wraz z pieczątką imienną każdej strony dowodów księgowych dołączonych do sprawozdania. Niniejszy podpis świadczy o ich sprawdzeniu i zaakceptowaniu. Akceptacja dowodu księgowego oznacza, iż spełnia on wymogi określone w Pouczeniu na stronie 7 wzoru sprawozdania finansowego z wykonania zadania.
2. Ww. podpis zobowiązany jest również złożyć Dyrektor danego departamentu przy
„Zbiorczym zestawieniu faktur” znajdującym się na stronie 5 niniejszego sprawozdania.