SPRAWOZDANIE NR 56/2016
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 14 lipca 2016 r.
Poz. 2623
Elektronicznie podpisany przez: Xxxxxxxxx Xxxxxx
Data: 2016-07-14 11:44:51
SPRAWOZDANIE NR 56/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.
z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2015 rok
Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1))
Rozdział 1. Wprowadzenie
1. Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zgodnie z którym Zarząd Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego przedstawia Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok, które powinno zawierać:
1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczegółowości nie mniejszej, jak i w uchwale budżetowej,
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
2. W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2015 rok zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Nr VIII/40/2014 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2015 rok.
Rozdział 2. Dane ogólne
1. Budżet Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego został uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr VIII/40/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku i wynosił:
1) po stronie dochodów 6.726.659,64 zł
2) po stronie wydatków 6.750.292,64 zł
oraz deficyt budżetowy w wysokości 23.633,00 zł, który planowano pokryć z nadwyżki z lat
ubiegłych.
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Xx. X. x 0000x. poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.
2. W trakcie 2015 roku wprowadzono zmiany zarówno w planie dochodów jak i w planie wydatków na podstawie pięciu uchwał – trzema uchwałami Zgromadzenia Związku i dwoma uchwałami Zarządu Związku. Po ostatecznych zmianach wprowadzonych uchwałą Nr XI/55/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku budżet na 2015 rok po stronie dochodów budżetowych wynosił 16.733.800,54 zł, po stronie wydatków budżetowych wynosił 16.733.800,54 zł.
3. Budżet Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2015r. obejmował realizację Projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPO WK-P 2007-2013.
Rozdział 3.
Realizacja dochodów budżetu
1. Plan dochodów budżetu Związku i jego realizację przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan dochodów na 2015r. | Wykonanie dochodów w 2015r. | § realizacji |
Dochody ogółem, w tym: | 16.733.800,54 | 16.731.887,86 | 99,99% | ||
I. | Dochody bieżące | 16.733.800,54 | 16.731.887,86 | 99,99% | |
Dział 750 Administracja publiczna | 16.733.800,54 | 16.731.887,86 | 99,99% | ||
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe | 165.388,00 | 165.335,71 | 99,97% | ||
Pozostałe odsetki | 0920 | 600,00 | 547,71 | 91,29% | |
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 30,00 | 30,00 | 100,00% | |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań | 2900 | 164.758,00 | 164.758,00 | 100,00% | |
Rozdział 75095 Pozostała działalność | 16.568.412,00 | 00.000.000,15 | 99,99% | ||
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0589 | 18.26 5,50 | 18.265,50 | 100,00% | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 pkt. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2007 | 12.403.705,00 | 00.000.000,21 | 99,99% | |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 26.046,89 | 26.046,89 | 100,00% | |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2329 | 4.120.394,54 | 4.120.394,55 | 100,00% | |
II. | Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
2. W zakresie dochodów wynikających z bieżącej działalności Związku wpływy zostały zrealizowane w kwocie 165.335,71 zł, co stanowi 99,97% z wyłączeniem rozdziału 75095 Pozostała działalność, który dotyczy projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.
3. Wykonanie dochodów w zakresie bieżącej działalności Związku zgodnie z klasyfikacją budżetową
przedstawia się następująco:
1) Dział 750 Rozdział 7520 Paragraf 0920 Plan – 600,00 zł, Wykonanie – 547,71 zł. Kwota zaplanowana w pozycji „Pozostałe odsetki” dotyczy planowanych wpływów z odsetek bankowych. Odsetki bankowe dotyczą środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki te są dopisywane na koniec roku, tj. w dniu 31.12.2015r. Wpływ środków w kwocie 547,71 zł, stanowi 91,29 % realizacji planu.
2) Dział 750 Rozdział 7520 Paragraf 0970 Plan – 30,00 zł, Wykonanie – 30,00 zł. W zaplanowanym § 0970 – Wpływy z różnych dochodów uzyskano dochody, które dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja planu to kwota 30,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.
3) Dział 750 Rozdział 7520 Paragraf 2900 Plan – 164.758,00 zł, Wykonanie – 164.758,00 zł. § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących obejmuje wpływy z tytułu składek członkowskich zgodnie z uchwałą Nr VIII/39/2014 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i terminu płatności składek członkowskich na 2015 rok oraz uchwałą Nr XI/54/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i terminu płatności składek członkowskich na 2015 rok. Do końca okresu sprawozdawczego uzyskano wpływy w wysokości 164.758,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.
4) Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 2007 Plan - 12.403.705,61 zł, Wykonanie - 12.401.845,21 zł. Dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, udzielona na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z dnia 12 grudnia 2013 r. dotycząca wydatków bieżących Projektu. Realizacja planu to kwota 12.401.845,21 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.
5) Dział 750Rozdział 75095Paragraf 2329 Plan – 4.120.394,54, Wykonanie – 4.120.394,55 zł Dotacje celowe z 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego udzielone na podstawie porozumień, dot. wydatków bieżących Projektu i stanowiących wkład własny w wysokości 25 % kosztów kwalifikowanych. Realizacja planu to kwota 4.120.394,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
4. Realizację dochodów Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2015 rok w
układzie rodzajowym i według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 1.
Rozdział 4.
Realizacja wydatków budżetu
1. Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił 6.750.292,64 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wprowadzono zmiany w planie wydatków pięcioma uchwałami, tj.
1) Uchwałą Nr 43/2015 Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
2) Uchwałą Nr IX/45/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 marca 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2015 rok,
3) Xxxxxxx Xx X/00/0000 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2015 rok,
4) Uchwałą Nr 50/2015 Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
5) Uchwałą Nr XI/55/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2015 rok.
2. Plan wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego i jego realizację w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:
- Rozdział 75019 – Rady powiatów
Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % | |
Wydatki ogółem: | 4.900,00 | 2.900,00 | 59,18 | |||
I | Wydatki bieżące, w tym: | 4.900,00 | 2.900,00 | 59,18 | ||
Pozostałe wydatki | 4.900,00 | 2.900,00 | 59,18 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 0,00 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna związana z posiedzeniem Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25.06.2015r. w Grodzie Piasta w Chomiąży Szlacheckiej ) | 2.900,00 | 2.900,00 | 100,00 |
- Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe,
Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % | |
Wydatki ogółem: | 125.712,17 | 69.143,53 | 55,00 | |||
I | Wydatki bieżące, w tym: | 125.712,17 | 69.143,53 | 55,00 | ||
1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczące zatrudnionych dwóch pracowników Biura Związku): | 62.356,00 | 60.944,05 | 97,74 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.000,00 | 46.800,00 | 97,50 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.756,00 | 3.755,75 | 99,99 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.300,00 | 9.149,68 | 98,38 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.300,00 | 1.238,62 | 95,28 | ||
2. | Pozostałe wydatki | 63.356,17 | 8.199,48 | 12,94 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup Raportu do systemu Besti@). | 1.500,00 | 184,50 | 12,30 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracownika Biura Związku) | 80,00 | 80,00 | 100,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 57.711,17 | 4.128,15 | 7,15 | ||
w tym: | ||||||
- frankowanie przesyłek | 1.238,85 | |||||
- koszty i opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych | 939,50 | |||||
- opłata sądowa | 12,00 | |||||
- usługa hostingowa | 590,40 | |||||
- nocleg na konferencji pn. Krakowskie spotkania z INSPIRE” | 372,00 | |||||
- usługa reklamowa | 98,40 | |||||
- usługa gastronomiczna | 877,00 | |||||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 543,59 | 67,95 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za wynajem lokalu na Biuro Związku) | 2.400,00 | 2.399,04 | 99,96 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 865,00 | 864,20 | 99,91 |
socjalnych |
- Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Realizacja wydatków Projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”
§ § Lp . | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2015r. | Wykonanie na 30.06.2015r. | % |
Wydatki ogółem: | 16.599.648,00 | 00.000.000,37 | 100,00 | ||
I | Wydatki bieżące, w tym: | 16.599.648,00 | 00.000.000,37 | 100,00 | |
1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 86.819,72 | 86.819,72 | 100,00 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.952,12 | 25.952,12 | 100,00 | |
4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.496,44 | 27.496,44 | 100,00 | |
4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.165,42 | 9.165,42 | 100,00 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.582,50 | 10.582,50 | 100,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.192,48 | 5.192,48 | 100,00 | |
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.966,73 | 4.966,73 | 100,00 | |
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.661,25 | 1.661,25 | 100,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 904,57 | 904,57 | 100,00 | |
4127 | Składki na Fundusz Pracy | 673,66 | 673,66 | 100,00 | |
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 224,55 | 224,55 | 100,00 | |
2. | Pozostałe wydatki | 16.512.828,00 | 00.000.000,65 | 100,00 | |
w tym: | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 6 szt. okolicznościowych płaskorzeźb | 1.320,00 | 1.320,00 | 100,00 | |
4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pamiątkowej tablicy w ramach promocji projektu | 449,26 | 449,26 | 100,00 | |
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pamiątkowej tablicy w ramach promocji projektu | 149,75 | 149,75 | 100,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 49.661,35 | 49.661,37 | 100,00 | |
w tym m. in.: | |||||
- uzupełnienie, modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007(Powiat Golubsko-Dobrzyński) | 10.000,00 | ||||
- uzupełnienie, modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007(Powiat Tucholski) | 21.395,85 | ||||
4307 | Zakup usług pozostałych - uzupełnienie, modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 | 12.345.460,35 | 12.345.460,34 | 100,00 | |
4309 | Zakup usług pozostałych - uzupełnienie, modernizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 | 4.115.153,46 | 4.115.153,45 | 100,00 |
4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 634,48 | 634,48 | 100,00 | |
II. | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % |
Wydatki ogółem: | 3.540,00 | 3.539,63 | 99,99 | ||
I | Wydatki bieżące, w tym: | 3.540,00 | 3.539,63 | 99,99 | |
Pozostałe wydatki | 3.540,00 | 3.539,63 | 99,99 | ||
8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | |
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 540,00 | 539,63 | 99,93 |
3. Do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków w rozdziale 75019 Rady powiatów (w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia) z uwagi na to, że nie zaszła potrzeba realizacji wydatków w ww. paragrafie.
4. Realizację wydatków ogółem budżetu Związku za 2015 rok, w układzie rodzajowym oraz według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 2.
Rozdział 5.
Wynik finansowy budżetu
1. Wynik finansowy z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2015 rok obrazuje poniższa tabela:
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. |
1. | Dochody ogółem | 16.733.800,54 | 16.731.887,86 |
2. | Wydatki ogółem | 16.733.800,00 | 00.000.000,53 |
3. | Wynik finansowy: - deficyt budżetowy - nadwyżka budżetowa | 0,00 0,00 | 0,00 56.656,33 |
Rozdział 6.
Obciążenie budżetów według tytułów dłużnych
1. Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2015 roku zaciągnął kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadłużenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tego tytułu wynosiło 43.389,50zł i zostało spłacone w pełnej wysokości w dniu 29.09.2015r.
2. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w budżecie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
3. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 11.223,80 zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, których termin płatności przypada do dnia 31.03.2016r.
4. W 2015 roku Związek nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.
Rozdział 7.
Realizacja działań Zarządu Związku wynikających z uprawnień w uchwale Nr VIII/40/2014 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku
1. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.Zarząd Związku w 2015r. dokonał dwóch zmian – w uchwale Nr 43/2015 z dnia 15.01.2015r. oraz w uchwale Nr 50/2015 z dnia 28.07.2015r., w których dokonano przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu. Nie dokonano zmiany planu wydatków związanych z wynagrodzeniami ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Związku. Zarząd Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie wykorzystał powyższego uprawnienia.
3. Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zarząd Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie wykorzystał powyższego uprawnienia.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł. Zarząd Związku dnia 26.06.2015r. podpisał umowę Nr 19/Rb/15/Ż z Bankiem Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie w wyniku, której Bank udzielił kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Kredyt przeznaczony był na finansowanie bieżących potrzeb a ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek upływał 31.12.2015r. Zadłużenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tego tytułu wynosiło 43.389,50zł i zostało spłacone w pełnej wysokości w dniu 29.09.2015r.
Rozdział 8.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej
1) W dniu 12 grudnia 2013 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana umowa nr WP.II.W.433.4.8.2013 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” Nr RPKP.04.02.00-04-005/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu wynosi 27.370.899,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych tj. 20.459.037,05 zł.
2) Poniesione wydatki:
a) Rok 2013
- Opracowanie Studium Wykonalności, zgodnie z fakturą VAT Nr 00044/2013 z dnia 25.04.2013 r. oraz fakturą VAT Nr 00165/2013 z dnia 10.10.2013 r. (wykonawca: Dorfin Sp. z o.o. w Toruniu): 38.000,00 zł.
b) Rok 2014
- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP dla trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zgodnie z fakturą Nr B/52/2014 z dnia 26.03.2014 r. (wykonawca: PDU BARDUS w Inowrocławiu): 184,50 zł;
- Opłata za znaki sądowe w związku ze złożonymi wnioskami do Krajowego Rejestru Karnego o wydanie zaświadczeń o niekaralności trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zgodnie z rachunkiem Nr 1300065/2014 z dnia 03.04.2014 r. (Sąd Okręgowy w Bydgoszczy): 150,00 zł;
- Zakup pieczątek dla trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zgodnie z fakturą Nr 166/2014 z dnia 03.04.2014 r. (wykonawca: Firma Stand-ART w Pakości): 138,01 zł;
- Badania lekarskie trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zgodnie z fakturą Nr FS 445/2014 z dnia 08.04.2014 r. (wykonawca: SP ZOZ w Barcinie): 90,00 zł;
- Delegacje dla dwóch osób: wyjazd w dniu 17.06.2014 r. do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, 619,91 zł;
- Zwrot kosztów wpisu od odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz konsorcjum MGGP SA w Tarnowie oraz MGGP Aero Sp. z o.o. w wysokości 15.000,00 zł;
- Usługi reklamowe tj. publikacja w Gazecie Pomorskiej informacji o realizacji przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu, zgodnie z fakturą Nr 09385F1404B01 z dnia 03.10.2014 r. (wykonawca: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie): 3.741,66 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 62/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Aleksandrowskiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 52.048,68 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 63/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Brodnickiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 53.043,75 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 64/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Bydgoskiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 59.901,00 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 65/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu
Xxxxxxxxxxxxx (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 75.355,73 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 66/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 53.047,44 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 67/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu
Grudziądzkiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 31.432,65 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 68/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu
Inowrocławskiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 80.183,70 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 69/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Lipnowskiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 39.263,69 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 70/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu
Xxxxxxxxxxxxx (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 13.992,48 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 71/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Nakielskiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 49.238,23 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 72/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Radziejowskiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 19.825,14 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 73/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu
Xxxxxxxxxxx (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 69.887,37 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 74/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu
Xxxxxxxxxxxxx (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 22.558,20 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 75/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu
Toruńskiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 63.972,30 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 76/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu Tucholskiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 72.375,54 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 77/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu
Wąbrzeskiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 45.575,81 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 78/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu
Włocławskiego (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 15.084,72 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z fakturą Nr 79/2014 z dnia 01.10.2014 r. dla Powiatu
Xxxxxxxxxx (wykonawca: 4 ITS Xxxxx Xxxxx w Bydgoszczy): 29.847,17 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Boniewo, zgodnie z fakturą Nr 001/2014-10/9514-036 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 33.517,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski, zgodnie z fakturą Nr 003/2014-10/9514-037 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 60.577,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Xxxxxx Xxxxxxxx, zgodnie z fakturą Nr 004/2014-10/9514-038 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 54.427,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Lubraniec, zgodnie z fakturą Nr 005/2014-10/9514-039 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 48.585,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Stolno, zgodnie z fakturą Nr 64/14 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: Zakład Usługowy GEO-INWEST w Piskarkach): 43.749,99 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx Xx 00/00 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: Zakład Usługowy GEO- INWEST w Piskarkach): 38.749,99 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Unisław, zgodnie z fakturą Nr 66/14 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: Zakład Usługowy GEO-INWEST w Piskarkach): 49.749,99 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Papowo Biskupie, zgodnie z fakturą Nr 1/GIS/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: GEO-SAW-GIS s.c. w Gnieźnie): 30.135,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Chełmno, zgodnie z fakturą Nr 2/GIS/2014 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: GEO-SAW-GIS s.c. w Gnieźnie): 53.812,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat golubsko-dobrzyński, gmina Golub- Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, zgodnie z fakturą Nr 1/10/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: LOGIK Sp. z o.o. w Gdańsku): 184.807,50 zł;
- Kompleksowa inspekcja, nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat: bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, żniński, zgodnie z fakturą Nr 10/2014 z dnia 03.10.2014r. (wykonawca: IGEKA Usługi geodezyjne i informatyczne w Starym Sączu): 307.500,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat inowrocławski, gmina Inowrocław, Kruszwica, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx zgodnie z fakturą Nr 002/2014-10/9514-026 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 265.987,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat rypiński, gmina Rogowo, zgodnie z fakturą Nr 72/2014 z dnia 01.10.2014r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI S.C w Łomży): 48.703,39 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat rypiński, gmina Skrwilno, zgodnie z fakturą Nr 73/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI S.C w Łomży): 52.109,87 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat rypiński, gmina Wąpielsk, zgodnie z rachunkiem Nr 1/2014 z dnia 02.10.2014 r. (wykonawca: IPG Xxxxxx Xxxxxxxx w Łęczycy): 37.200,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat brodnicki, gmina Bartniczka, Górzno, zgodnie z fakturą Nr 5/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Informatyczno -Geodezyjno-Budowlane GEOPLUS w Elblągu): 45.505,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat brodnicki, gmina Świedziebnia, Osiek, zgodnie z fakturą Nr 01/10/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: GEORANGE Usługi Geodezyjne w Poznaniu): 57.247,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat brodnicki, gmina Bobrowo, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, zgodnie z fakturą Nr 55/2014 z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: POP-GEO s.c. w Piotrkowie Trybunalskim): 110.574,85 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat grudziądzki, gmina Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą, zgodnie z fakturą Nr 06/10/2014/WAR z dnia 01.10.2014 r. (wykonawca: InterTIM Spółka z o.o. w Suwałkach): 204.210,75 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat aleksandrowski, zgodnie z fakturą Nr 17/2014 z dnia 02.10.2014 r. (wykonawca: Pracownia Geodezyjna Geodeta St. Banach w Toruniu): 31.625,00 zł;
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dot. przeprowadzenia postępowań przetargowych (wykonawca: Xxxxxx Xxxxxxxxx w Barcinie): 5.000,00 zł;
- Usługi reklamowe tj. publikacja w Gazecie Wyborczej informacji o realizacji przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu, zgodnie z fakturą Nr 2/430 z dnia 23.09.2014 r. (wykonawca: ANONS PRESS Agencja Reklamowa w Szczecinie): 1.627,29 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat świecki, gmina Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe Osie, Pruszcz, Świekatowo, Świecie, Warlubie, miasto Świecie, Nowe, zgodnie z fakturą Nr 255/P-4/2014 z dnia 30.09.2014 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie): 127.595,33 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat świecki, gmina Nowe, Warlubie, zgodnie z fakturą Nr 254/P-4/2014 z dnia 30.09.2014 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie): 98.152,14 zł;
- Obsługa prawna, zgodnie z fakturą Nr 162/2014 z dnia 15.12.2014 r. (wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego FIDES w Żninie): 4.000,00 zł;
- Usługi reklamowe tj. publikacja w Przeglądzie Geodezyjnym informacji o realizacji przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu, zgodnie z fakturą Nr GEO/17/VT/14 z dnia 19.12.2014 r. (wykonawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGM-NOT w Warszawie): 3.150,00 zł;
- Zarządzanie projektem tj. koszty wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w łącznej kwocie 153.325,36 zł
c) 2015
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat wąbrzeski, gmina Płużnica, zgodnie z fakturą Nr 1/I/2015 z dnia 30.01.2015 r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne
„GEOMIR” w Węgrzycach): 173.999,99 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat mogileński, gmina Dąbrowa, Mogilno, Strzelno, Jeziora Wielkie, zgodnie z fakturą Nr FV/0020/15 z dnia 02.03.2015 r. (wykonawca: VERTICAL Sp. z o.o. w Żorach): 365.310,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat wąbrzeski, gmina Wąbrzeźno, zgodnie z fakturą Nr 1/2015 z dnia 03.03.2015 r. (wykonawca: Pracownia Geodezyjna Xxx X. Xxxxxxxxx w Lisewie): 120.429,20 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat radziejowski, gmina Topólka, zgodnie z fakturą Nr 2/2015 z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: Pracownia Geodezyjna Xxx X. Xxxxxxxxx w Lisewie): 273.397,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat radziejowski, gmina Osięciny, zgodnie z fakturą Nr 3/2015 z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: Pracownia Geodezyjna Xxx X. Xxxxxxxxx w Lisewie): 259.446,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski, zgodnie z fakturą Nr 004/2015-3/9514-037 z dnia 05.03.2015 r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 181.732,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Xxxxxx Xxxxxxxx, zgodnie z fakturą Nr 005/2015-3/9514-038 z dnia 05.03.2015 r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 163.282,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Broniewo, zgodnie z fakturą Nr 003/2015-3/9514-036 z dnia 05.03.2015 r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 100.552,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Lubraniec, zgodnie z fakturą Nr 006/2015-3/9514-039 z dnia 05.03.2015 r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 145.755,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat rypiński, gmina Wąpielsk, zgodnie z rachunkiem Nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: IPG Xxxxxx Xxxxxxxx w Łęczycy): 111.600,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat rypiński, gmina Skrwilno, zgodnie z fakturą Nr 16/2015 z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI S.C w Łomży): 156.329,62 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat rypiński, gmina Rogowo, zgodnie z fakturą Nr 15/2015 z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI S.C w Łomży): 146.110,16 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat wąbrzeski, gmina Książki, Dębowa Łąka, zgodnie z fakturą Nr 06/03/2015/SUW z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: InterTIM Spółka z
o.o. w Suwałkach): 285.815,10 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat żniński, gmina Barcin, Żnin, zgodnie z fakturą Nr 07/03/2015/SUW z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: InterTIM Spółka z o.o. w Suwałkach): 587.571,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat inowrocławski, gmina Inowrocław, Kruszwica, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx zgodnie z fakturą Nr 009/2015-3/9514-026 z dnia 18.03.2015 r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 797.962,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat bydgoski, gmina Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, zgodnie z fakturą Nr 5/GIS/2015 z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: GEO- SAW-GIS s.c. w Gnieźnie): 242.310,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat brodnicki, gmina Bartniczka, Górzno, zgodnie z fakturą Nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Informatyczno -Geodezyjno-Budowlane GEOPLUS w Elblągu): 136.516,51 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat brodnicki, gmina Bobrowo, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, zgodnie z fakturą Nr 7/2015 z dnia 17.03.2015 r. (wykonawca: POP- GEO s.c. w Piotrkowie Trybunalskim): 331.724,54 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat aleksandrowski, gmina Koneck, Raciążek, Waganiec, zgodnie z fakturą Nr 3/2015 z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: Pracownia Geodezyjna Geodeta St. Banach w Toruniu): 94.875,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Chełmno, zgodnie z fakturą Nr 3/GIS/2015 z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: GEO-SAW-GIS s.c. w Gnieźnie): 161.437,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Papowo Biskupie, zgodnie z fakturą Nr 2/GIS/2015 z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: GEO-SAW-GIS s.c. w Gnieźnie): 90.405,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat golubsko-dobrzyński, gmina Golub- Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, zgodnie z fakturą Nr 02/03/2015/FVS z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: LOGIK Sp. z o.o. w Gdańsku): 554.422,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat radziejowski, gmina Piotrków Kujawski, zgodnie z fakturą Nr 4/GIS/2015 z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: GEO-SAW-GIS s.c. w Gnieźnie): 232.320,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat toruński, gmina Czernikowo, Wielka Nieszawka, Chełmża, Lubicz, Obrowo, zgodnie z fakturą Nr FV/40/2015 z dnia 25.03.2015 r. (wykonawca: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A w Warszawie ): 1.996.500,00 zł;
- Kompleksowa inspekcja, nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dla powiatu radziejowskiego, zgodnie z fakturą 2/2015 z dnia 16.04.2015 r. (wykonawca: ABM Group sp. z o.o. w Warszawie): 29.200,00 zł;
- Kompleksowa inspekcja, nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dla powiatu rypińskiego, zgodnie z fakturą 3/2015 z dnia 16.04.2015 r. (wykonawca: ABM Group sp. z o.o. w Warszawie): 24.800,00 zł;
- Kompleksowa inspekcja, nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dla powiatu włocławskiego, zgodnie z fakturą 4/2015 z dnia 16.04.2015 r. (wykonawca: ABM Group sp. z o.o. w Warszawie): 33.600,00 zł;
- Kompleksowa inspekcja, nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dla powiatu wąbrzeskiego, zgodnie z fakturą 5/2015 z dnia 30.04.2015 r. (wykonawca: ABM Group sp. z o.o. w Warszawie): 19.200,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat toruński, gmina Łubianka, Łysomice, Zławieś Wielka, zgodnie z fakturą Nr 02/05/2015/FVS z dnia 15.05.2015 r. (wykonawca: LOGIK Sp. z o.o. w Gdańsku): 1.034.000,00zł;
- Kompleksowa inspekcja, nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dla powiatu aleksandrowskiego, zgodnie z fakturą 6/2015 z dnia 20.05.2015 r. (wykonawca: ABM Group sp. z o.o. w Warszawie): 48.599,99 zł;
- Kompleksowa inspekcja, nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dla powiatu brodnickiego, zgodnie z fakturą 7/2015 z dnia 20.05.2015 r. (wykonawca: ABM Group sp. z o.o. w Warszawie): 38.600,00 zł;
- Kompleksowa inspekcja, nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dla powiatu lipnowskiego, zgodnie z fakturą 8/2015 z dnia 20.05.2015 r. (wykonawca: ABM Group sp. z o.o. w Warszawie): 56.800,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Unisław, zgodnie z fakturą Nr 39/15 z dnia 18.05.2015 r. (wykonawca: Zakład Usługowy GEO-INWEST w Piskarkach): 149.250,01 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx Xx 00/00 z dnia 18.05.2015 r. (wykonawca: Zakład Usługowy GEO- INWEST w Piskarkach): 116.250,01 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat chełmiński, gmina Stolno, zgodnie z fakturą Nr 37/15 z dnia 18.05.2015 r. (wykonawca: Zakład Usługowy GEO-INWEST w Piskarkach): 131.250,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat bydgoski, gmina Koronowo, Sicienko, zgodnie z fakturą Nr 01/2/5/2015 z dnia 15.05.2015 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Krakowie): 494.000,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat nakielski, gmina Sadki, Szubin, zgodnie z fakturą Nr 01/1/5/2015 z dnia 15.05.2015 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Krakowie): 651.900,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat lipnowski, gmina Dobrzyń nad Wisłą, zgodnie z fakturą Nr 82/P-3/2015 z dnia 05.05.2015 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie): 133.026,96 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat sępoleński, gmina Sosno, Kamień Krajeński, zgodnie z fakturą Nr 90/P-2/2015 z dnia 18.05.2015 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie): 586.304,10 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat świecki, gmina Bukowiec, Dragacz, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Świcie, Warlubi, Drzycin, zgodnie z fakturą Nr 89/P- 4/2015 z dnia 15.05.2015 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie): 382.786,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat świecki, gmina Warlubie, Nowe, zgodnie z fakturą Nr 88/P-4/2015 z dnia 15.05.2015 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie): 294.456,43 zł;
- Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych dot. budynków i lokali oraz wykonanie dokumentacji fotograficzno- opisowej budynków w programie EWMAPA 10 dla powiatu lipnowskiego, zgodnie z fakturą Nr 22/15/F z dnia 18.05.2015 r. (wykonawca: Pomiary Geodezyjne w Lipnie): 139.230,00 zł;
- Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych dot. budynków i lokali oraz wykonanie dokumentacji fotograficzno- opisowej budynków w programie EWMAPA 10 dla powiatu lipnowskiego, zgodnie z fakturą Nr P5 25-13/06/05/2015 z dnia 18.05.2015 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Spółka z o.o. w Koszalinie): 797.169,00 zł;
- Modernizacja ewidencji gruntów w zakresie uzupełnienia danych ewidencji budynków i lokali oraz weryfikacja obiektowej numerycznej mapy ewidencyjnej dla powiatu aleksandrowskiego, zgodnie z fakturą Nr 008/2015-5/9514-032 z dnia 15.05.2015 r. (wykonawca: OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu): 285.052,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat sępoleński, gmina Więcbork, zgodnie z fakturą Nr 1-37/05/2015 z dnia 18.05.2015 r. (wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp. z o.o. w Gdańsku): 371.632,20 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, zgodnie z fakturą Nr 1-36/05/2015 z dnia 18.05.2015 r. (wykonawca: PRIMA CONSULTING SA w Gdańsku): 360.000,09 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat bydgoski, gmina Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, zgodnie z fakturą Nr 11/05/2015/SUW z dnia 18.05.2015 r. (wykonawca: InterTIM Spółka z o.o. w Suwałkach): 487.572,00 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat grudziądzki, gmina Grudziądz, Łasin, Gruta, Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą, zgodnie z fakturą Nr 12/05/2015/SUW z dnia 18.05.2015 r. (wykonawca: InterTIM Spółka z o.o. w Suwałkach): 612.632,25 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat brodnicki, gmina Świedziebnia, Osiek, zgodnie z fakturą Nr 01/05/2015 z dnia 14.05.2015 r. (wykonawca: GEORANGE Usługi Geodezyjne w Poznaniu): 171.742,50 zł;
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat tucholski, gmina Cekcyn, Śliwice, zgodnie z fakturą Nr 17/2015 z dnia 18.05.2015 r. (wykonawca: GEOPIL Usługi Geodezyjno- Kartograficzne w Wysokiej): 427.917,00 zł;
- Obsługa prawna, zgodnie z fakturą Nr 78/2015 z dnia 17.06.2015 r. (wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego FIDES w Żninie): 1.000,00 zł;
- Wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji Projektu, zgodnie z fakturą Nr 120/06/2015 z dnia 24.06.2015 r. (wykonawca: Drukarnia Żądza Czynów w Barcinie): 599,01 zł;
- Kompleksowa inspekcja, nadzór mad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dla powiatu bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego i żnińskiego, zgodnie z fakturą Nr 1/6/2015 z dnia 22.06.2015 r. (wykonawca: IGEKA- Usługi geodezyjne i informatyczne w Starym Sączu): 922.500,00 zł;
- Umowa wykonania sześciu prac w drewnie- okolicznościowych płaskorzeźb (wykonawca: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx w Żninie): 1.320,00 zł;
- Zarządzanie projektem tj. koszty wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla trzech pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w łącznej kwocie 87.454,20 zł.
Program zakończony.
Przewodniczący Zarządu
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 56/2016
Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko
- Pomorskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2015 roku
Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Dochody ogółem | z tego: | |||||
Plan | Wykonanie | % | dochody bieżące | dochody majątkowe | ||||||
plan | wykonanie | plan | wykonanie | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
750 | Administracja publiczna | 16 733 800,54 | 16 731 887,86 | 99,99 | 16 733 800,54 | 16 731 887,86 | 0,00 | 0,00 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 165 388,00 | 165 335,71 | 99,97 | 165 388,00 | 165 335,71 | 0,00 | 0,00 | ||
O920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 547,71 | 91,29 | 600,00 | 547,71 | 0,00 | 0,00 | ||
O970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 164 758,00 | 164 758,00 | 100,00 | 164 758,00 | 164 758,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75095 | Pozostała działalność | 16 568 412,54 | 16 566 552,15 | 99,99 | 16 568 412,54 | 16 566 552,15 | 0,00 | 0,00 | ||
O589 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 265,50 | 18 265,50 | 100,00 | 18 265,50 | 18 265,50 | 0,00 | 0,00 | ||
2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 403 705,61 | 12 401 845,21 | 99,99 | 12 403 705,61 | 12 401 845,21 | 0,00 | 0,00 | ||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego | 26 046,89 | 26 046,89 | 100,00 | 26 046,89 | 26 046,89 | ||||
2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego | 4 120 394,54 | 4 120 394,55 | 100,00 | 4 120 394,54 | 4 120 394,55 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem | 16 733 800,54 | 16 731 887,86 | 99,99 | 16 733 800,54 | 16 731 887,86 | 0,00 | 0,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 56/2016
Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko
- Pomorskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO na dzień 31 grudnia 2015r.
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki planowane na 2015r. ogółem | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015r. | z tego: | |||||||
w tym: | wydatki majątkowe ogółem | |||||||||||
Wydatki bieżące | Wynagrodzenia Dotacje i składki od na nich naliczane zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | Wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
WYDATKI OGÓŁEM | 16 733 800,54 | 16 675 231,53 | 16 675 231,53 | 104 895,72 | 0,00 | 0,00 | 16 505 400,85 | 3 539,63 | 61 395,33 | 0,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 16 730 260,54 | 16 671 691,90 | 16 671 691,90 | 104 895,72 | 0,00 | 0,00 | 16 505 400,85 | 0,00 | 61 395,33 | 0,00 | |
75019 | Rady powiatów | 4 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | |
75020 | Starostwa powiatowe | 125 712,17 | 69 143,53 | 69 143,53 | 60 944,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 199,48 | 0,00 | |
75095 | Pozostała działalność | 16 599 648,37 | 16 599 648,37 | 16 599 648,37 | 43 951,67 | 0,00 | 0,00 | 16 505 400,85 | 0,00 | 50 295,85 | 0,00 | |
757 | Obsługa długu publicznego | 3 540,00 | 3 539,63 | 3 539,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539,63 | 0,00 | 0,00 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 540,00 | 3 539,63 | 3 539,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539,63 | 0,00 | 0,00 | |