Treść zawiadomienia otrzymanego przez Optimus S.A. w dniu 09 listopada 2010 roku
Treść zawiadomienia otrzymanego przez Xxxxxxx S.A. w dniu 09 listopada 2010 roku
„Ja, niżej podpisany, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, zawiadamiam, że:
I
W ramach umowy ugody z dnia 05 listopada 2010 roku, zawartej pomiędzy panem Xxxxxx Xxxxxxxxx, panem Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, panem Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „ABC Data”) oraz Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Optimus”), o której Xxxxxxx informował w raporcie bieżącym nr 86/2010, zostało zawarte porozumienie pomiędzy w/w osobami a ABC Data dotyczące nabywania akcji spółki publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm., dalej zwanej: „Ustawą o Ofercie"); na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 09 listopada 2010 roku do w/w umowy ugody, jej stroną, a jednocześnie stroną przedmiotowego porozumienia stał się xxx Xxxxxx Xxxxxxx (dalej: „Porozumienie”).
Xxx Xxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx oraz xxx Xxxxxx Xxxxxxx będą dalej zwani „Akcjonariuszami Optimus”.
Ponieważ strony Porozumienia posiadają akcje Optimus w liczbie zapewniającej łącznie przekroczenie progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Optimus S.A., o zawarciu tego porozumienia należy zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego oraz Spółkę zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy o ofercie.
II
Przed zawarciem Porozumienia, liczba akcji posiadanych przez poszczególnych Akcjonariuszy Optimus oraz przez ABC Data, ich procentowy udział w kapitale zakładowym, liczba głosów z tych akcji oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Optimus przedstawiały się następująco:
Imię i Nazwisko /Firma | Liczba posiadanych akcji | Liczba głosów z posiadanych akcji | Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym Xxxxxxx |
Xxxxxx Xxxxxxxx | 11.739.311 | 11.739.311 | 16,77% |
Xxxxxx Xxxxxxx | 11.588.814 | 11.588.814 | 16,56% |
Xxxxx Xxxxxxxxxxx | 4.496.075 | 4.496.075 | 6,42% |
Xxxx Xxxxxxxx | 2.577.600 | 2.577.600 | 3,68% |
ABC Data S.A. | 50 | 50 | 0,00007% |
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia wszystkie ww. akcje Optimus S.A. są akcjami tego samego rodzaju, tj. są akcjami zwykłymi na okaziciela.
III
W wyniku zawarcia Porozumienia, liczba akcji posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Optimus oraz przez ABC Data, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Optimus oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów nie uległy zmianie i są zgodne z danymi przedstawionymi w pkt II, natomiast liczba akcji posiadanych łącznie przez strony Porozumienia, udział tych akcji w kapitale zakładowym Optimus oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów przedstawiają się następująco:
Łączna liczba akcji Optimus posiadanych przez strony Porozumienia | 30.401.850 |
Łączna liczba głosów z w/w akcji | 30.401.850 |
Procentowy udział w/w głosów w ogólnej liczbie głosów w Optimus | 43,43% |
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym Optimus | 43,43% |
Niezależnie od Porozumienia, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, Akcjonariuszy Optimus łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w zakresie nabywania akcji Optimus oraz zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Optimus, o którym Xxxxxxx informował w raporcie bieżącym nr 54/2010 z dnia 02 września 2010 roku (dalej: „Porozumienie I”).
Ponadto, Akcjonariuszy Xxxxxxx łączy z panią Xxxxx Xxxxxx, panem Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, panem Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx oraz panem Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w zakresie nabywania akcji Optimus, o którym Xxxxxxx informował w raporcie bieżącym nr 77/2010 (dalej: „Porozumienie II”).
IV
Akcjonariusze Xxxxxxx oraz ABC Data nie mają w chwili składania niniejszego zawiadomienia zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Optimus w okresie 12 miesięcy od jego złożenia, z następującymi zastrzeżeniami.
W/w umowa ugody z dnia 05 listopada 2010 roku, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 09 listopada 2010 roku przewiduje m. in. zobowiązanie Akcjonariuszy Optimus oraz Optimus, że w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Optimus, porządek obrad którego przewidywał będzie m. in. podjęcie uchwały w przedmiocie emisji przez Optimus 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych, do objęcia których uprawniona będzie wyłącznie ABC Data (dalej: „Nowe Warranty”) oraz podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Optimus o kwotę 5.000.000 złotych poprzez emisję 5.000.000 akcji serii K (dalej:
„Nowe Akcje”) do objęcia których uprawniony będzie wyłącznie posiadacz Nowych Warrantów.
Jednocześnie, na podstawie w/w umowy ugody, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx złożył ABC Data nieodwołalną ofertę kupna od ABC Data 5.000.000 Nowych Akcji, na warunkach w niej określonych (dalej:
„Opcja Put”).
W związku z powyższym zawiadamiam, że ABC Data, z zastrzeżeniem nabycia Nowych Akcji w wykonaniu uprawnień z Nowych Warrantów obejmowanych w wyniku w/w umowy ugody, nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Optimusa w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie Xxxxx Xxxxxxxxxxx oraz Xxxxxx Xxxxxxxx, zawiadamiają, że w przypadku objęcia przez ABC Data Nowych Warrantów, wykonania przez ABC Data uprawnienia do objęcia Nowych Akcji oraz skorzystania przez ABC Data z Opcji Put, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx zamierza zwiększyć swój udział w ogólnej liczbie głosów z akcji w kapitale zakładowym Optimus o liczbę Nowych Akcji wskazaną przez ABC Data w celu wykonania swojego zobowiązania z Opcji Put.
Dalsze decyzje Akcjonariuszy Optimus, ABC Data oraz stron Porozumienia II co do zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Optimus będą zależały od sytuacji Optimus oraz od bieżących warunków rynkowych.
V
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia nie ma podmiotów zależnych od Akcjonariuszy Optimus oraz od ABC Data, które posiadają akcje Optimus.
VI
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
Niniejsze zawiadomienie niżej podpisany Xxxxx Xxxxxxxxxxx składa w imieniu stron Porozumienia, a w zakresie pkt IV powyżej – również w imieniu stron Porozumienia I oraz Xxxxxxxxxxxx XX, na podstawie art. 87 ust. 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 69 ust. 5 Ustawy o Ofercie. Niżej podpisany Xxxxxx Xxxxxxxx składa w imieniu własnym zawiadomienie w zakresie dotyczących go informacji w pkt IV na podstawie art. 69 ust. 5 w zw. a art. 69 ust. 4 pkt 4) Ustawy o Ofercie.”.