ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOWY NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W OKRESIE OD 01.08.2014 DO 31.07.2018 R.

ZP.272.4.2.2014 Załącznik nr 6 do siwz

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOWY

NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO

JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

W OKRESIE OD 01.08.2014 DO 31.07.2018 R.

1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na podstawie rozstrzygniętego
przetargu nieograniczonego w dniu …………..…. pomiędzy poszczególnymi
jednostkami organizacyjnymi Powiatu Łęczyńskiego reprezentowanymi:

a/ w przypadku Starostwa Powiatowego w Łęcznej przez Starostę Łęczyńskiego
– Xxxxx Xxxxxxxxxxx

b/ w przypadku jednostek organizacyjnych powiatu - przez Kierowników tych jednostek
a bankiem

…………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

-

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

o następującej treści:

2. Jakiekolwiek zmiany wynikające z postanowień niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej w formie aneksu, przy czym nie dopuszcza się zmiany postanowień umowy
na bardziej niekorzystne dla zamawiającego.

3. Umowa może być rozwiązana jednostronnie tylko w następujących przypadkach:

- gdy jedna ze stron nie wywiązuje się postanowień umowy;

- gdy nie leży to w interesie publicznym Zamawiającego.

4. Z tytułu wykonywania, na doraźne zlecenie zamawiającego innych czynności poza
opisanymi w przedmiocie zamówienia bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie
z obowiązującą w banku tabelą opłat i prowizji.

5. Wydawanie opinii bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych
jednostek, zmiana karty wzorów podpisów, korzystanie z systemu bankowości
elektronicznej i dokonywanie płatności kartami płatniczymi – bez opłat.

6. W umowie należy ująć tworzenie lokaty OVERNIGHT na koniec każdego dnia
roboczego do wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym.

7. W razie potrzeby wydanie karty płatniczej i/lub kredytowej bez pobierania
dodatkowych opłat.

8. Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych przesyłanych na
wskazany adres e-mail, następnego dnia roboczego do godz. 9.00.

9. Powiat upoważnia bank do pobierania opłat za prowadzenie rachunków. Powiat
może zlecić bankowi pobieranie opłaty w ciężar innego rachunku niż ten, którego ona
dotyczy.

9. Bank zobowiązuje się do obsługi pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych
do obsługi poza kolejnością, głównie dotyczy to wpłat i wypłat dokonywanych
w punkcie kasowym/ ajencyjnym siedziby zamawiającego.

10. Bank zobowiązuje się do świadczenia usługi bankowości elektronicznej ,umożliwiającej w szczególności:

1) elektroniczny monitoring stanu rachunków bankowych jednostek organizacyjnych posiadających rachunek u Wykonawcy,

2) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych,

3) uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego,

4) tworzenie zbiorów danych kontrahentów, numerów rachunków i innych danych ewidencyjnych,

5) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy
kontrahenta, daty, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,

6) składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków – realizacja zleceń
płatniczych w złotych i w walutach obcych

7) nie odrzucanie przelewów wychodzących pomimo braku środków na rachunku
(możliwość podpisania przelewów/paczek przelewów krajowych, mimo brak środków na rachunku obciążanym, z określeniem przez administrowania długości dni oczekiwania na środki).

8) zapewnienie wybranym Użytkownikom podglądu do rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu,

9) ograniczenie bankowości elektronicznej dla wybranych adresów IP, oraz ograniczenie godzin/dni logowania do bankowości elektronicznej dla danego użytkownika

10) zablokowanie możliwości modyfikowania przelewów krajowych, przekazanych do bankowości elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem, zmiany nazwy paczki, usuwania dodawania transakcji i innych możliwych operacji dostępnych od Zleceniodawcy

12) sortowanie rachunków w bankowości elektronicznej według waluty, typu rachunku
i ostatnich 16 cyfr numeru rachunku bankowego lub alfabetycznie po nazwie rachunku

13) ostrzeganie użytkownika o podwójnym zaczytaniu tych samych przelewów.

11. Bank przeszkoli osoby wskazane przez Powiat w zakresie obsługi systemu
bankowości elektronicznej oraz udzieli im wsparcia telefonicznego i poprzez pocztę
elektroniczna, co najmniej w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
z możliwością ustalenia w porozumieniu z Bankiem innych godzin niż wynikające
z czasu pracy Urzędu. Jednocześnie Bank w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy
dostarczy drogą elektroniczną materiały umożliwiające zapoznanie się z działaniem
systemu przed jego zainstalowaniem we wskazanych jednostkach i podmiotach.
W uzasadnionych przypadkach Bank zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie
indywidualne.

12. Bank zapewni Powiatowi usługi serwisowe systemu bankowości elektronicznej oraz
usługi asysty technicznej bezpośrednio w miejscach pracy systemu. Właściwie
przygotowany pracownik Banku będzie zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia
usługi asysty technicznej niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 godzin od
przyjęcia zgłoszenia o konieczności jej udzielenia.

13. Bank uruchomi własnym sumptem punkt kasowy lub ajencyjny w siedzibie zamawiającego umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z/na rachunki bankowe budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych na blankietach wpłat częściowo wypełnionych przez prowadzącego punkt kasowy / ajencyjny
w zakresie:

1. nazwy odbiorcy wpłaty,

2. rachunku odbiorcy wpłaty,

3. tytułu opłaty;

dane do wpisu zostaną przekazane prowadzącemu punkt kasowy / ajencyjny w dniu podpisania umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej z wybranym bankiem.

14.Powiat zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenia pracujące dla systemu bankowości
elektronicznej, hasła i klucze elektroniczne przed dostępem osób nieupoważnionych.

15. Wdrożenie u Posiadacza rachunku systemu bankowości elektronicznej uzależnione jest od posiadanego sprzętu komputerowego.

16. W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo bankowe.

17. Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.