Contract

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości równej lub większej niż tzw. kwota unijna tj. 209.000 euro

nr sprawy: AP.271.110.2017

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

41-709 Ruda Xxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxx XX 0

tel. 32/000 00 00, fax 32/000-00-00

NIP: 000-00-00-000 Regon: 276255424

xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxxx.xx

e-mail: xxxxxxxxxx@xxxx-xx.xx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(W SKRÓCIE: SIWZ)

dla zamówienia o nazwie:

Obsługa bankowa budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2018-2022.

Zawartość specyfikacji:

Postanowienia SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 i 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Str. 2 – 00

Xxx. 00 – 00

Xxx. 00 -00

Rozdziały od I do XXVIII

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Wzór umowy

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dokument przygotowany do wypełnienia w wersji elektronicznej zamieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 54 strony.

Zatwierdzona przez:

Ruda Śląska, dnia ……………………

…………………………………………………..…………

(podpis Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

POSTANOWIENIA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Miasto Ruda Śląska

z siedzibą organu zarządzającego przy xx. Xxxx Xxxxx XX xx 0

00-000 Xxxx Xxxxxx

zwany dalej „Zamawiającym”.

Zamawiający został wyznaczony w trybie art. 16 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwaną w dalszej części „ustawą”, do przygotowania i przeprowadzenia wspólnego postępowania w imieniu i na rzecz podmiotów wskazanych w załączniku 2a pkt IV SIWZ (pozostałe jednostki wymienione w tym załączniku stanowią jednostki organizacyjne Gminy i nie posiadają one osobowości prawnej).

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. Postępowanie prowadzone jest w tzw. procedurze klasycznej (bez zastosowania art. 24 aa ustawy).

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Ruda Śląska i jego jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których będzie świadczona usługa znajduje się w załączniku nr 2a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

66 10 00 00-1 – usługi bankowe i inwestycyjne

66 11 00 00-4 – usługi bankowe

66 11 30 00-5 – usługi udzielanie kredytu

66 11 20 00-8 - usługi depozytowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 i 2a do SIWZ

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XXI pkt. 2.3. SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się złożenie oświadczenia łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub wszystkie podmioty składające ofertę wspólną).
Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego rozdziału). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nowy podwykonawca, który jednocześnie przekazuje swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków, nie może także podlegać wykluczeniu z postępowania w takim samym zakresie, jak Wykonawca.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2022 r. z następującymi zastrzeżeniami:

w okresie pomiędzy zawarciem umowy a 1 stycznia 2018r., Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych wszystkich usług objętych niniejszą umową, zainstalowania bankowości elektronicznej i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, tak aby od 01.01.2018 r. możliwe było pełne realizowanie zapisów zawartej umowy; w przypadku zawarcia umowy po 01.01.2018 r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. czynności nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
Wykonawca po zakończeniu umowy przez jeden (1) miesiąc będzie udostępniał do wglądu rachunki bankowe (wyciągi).

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.1. - 3.2. niniejszego rozdziału SIWZ.

Podstawy wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Wykonawca musi wykazać posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm. ).

Zdolność techniczna lub zawodowa:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę polegającą na bankowej obsłudze budżetu jednostki sektora finansów publicznych, której osiągnięte dochody budżetowe w jednym roku wyniosły nie mniej niż 300 000 000,00 zł, a okres obsługi był nie krótszy niż 1 rok (w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy).

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 oddziałem na terenie miasta Ruda Śląska, w którym prowadzona będzie obsługa kasowa przez cały okres realizacji zamówienia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1.:

4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. i 3.2. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
w postaci:

- Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 4 od niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Elektroniczna wersja dokumentu została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxxx.xx, w zakładce zamówienia publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwot unijnych, obsługa bankowa budżetu Miasta Ruda Śląska.

Na stronie xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/__xxxx/xxxxxx/xxx_xxxx/0000/00000/Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx znajduje się instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ):

JEDZ należy złożyć w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć swój własny JEDZ wraz z odrębnym JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ odnoszące się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy,
w przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 ustawy, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących udział Wykonawców,
w przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami lub sytuacją, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (należy jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D oraz w części IV sekcję C pkt 10),
w cz. II JEDZ:

- sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,

w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (pkt 2.1. niniejszego rozdziału SIWZ), w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C (za wyjątkiem rubryki związanej z bankructwem, postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym (…), poważnego wykroczenia zawodowego, konfliktu interesów oraz sytuacji, w której doszło do rozwiązania umowy przed czasem),
konfliktem interesów oraz sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawę zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z wcześniejszą umową),
oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) i pkt 14 w odniesieniu do pkt 13 lit. a) oraz pkt 21- 22 ustawy),
w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (warunki określone w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ), należy wypełnić cz. IV JEDZ sekcję A pkt 2 oraz sekcję C, pkt 1b, pkt 9.
cz. V JEDZ nie wypełniać.
Wersja elektroniczna JEDZ zamieszczona jest w folderze dotyczącym przedmiotowego postępowania. JEDZ należy zapisać, a następnie zaimportować na stronie internetowej xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx?xxxxxxx

4.2. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

4.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 2.1. niniejszego rozdziału SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

4.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.3.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.3.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Uwaga nr 2 (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. oraz 4.3.1. – 4.3.3. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.:

4.4.1. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2017, poz. 1089 z późn. zm.)

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.2.:

4.4.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Uwaga nr 3: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.4.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Uwaga 4 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570),
w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,
w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Uwaga 5 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 4.4.1. - 4.4.2. niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w JEDZ.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 4.3.

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.:

pkt 4.3.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1. pkt 1) niniejszego rozdziału SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 5.2. niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się.

5.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.3.1. niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.1. pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 5.2. zdanie pierwsze stosuje się.

ROZDZIAŁ XIV. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.2. rozdziału XIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia (pkt 3.2.1. rozdziału XIII SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 3.2. rozdziału XIII SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w cz. II sekcja A i B, w części III oraz w części IV (w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia swoje zdolności), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w pkt 4.3.1 – 4.3.3 rozdziału XIII SIWZ.). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SIWZ dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

ROZDZIAŁ XV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w ust. 1 za wystarczające.

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3 Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32-2487-348) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) – adres e-mail: xxxxxxxxxx@xxxx-xx.xx
Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz z dopiskiem: „Wydział Zamówień Publicznych” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVIII SIWZ.
W przypadku wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1, ust. 3 lub ust. 3a ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Xxxxxxxxxxxxx w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxxx.xx) informacje dotyczące:
1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxxx.xx

ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxxx.xx
Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxxx.xx Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVIII. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Xxxxx Xxxxxxxx – Wydział Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 PLN

Wadium może być wniesione w:

pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 07.11.2017 r. o godzinie 10:30.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: ING Bank Śląski S.A. Oddział Ruda Śląska nr: 71105012141000001001090628

Uwaga 6: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Xxxxxxxxxxxxx nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:

jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale.
2. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby (zgodnie z pkt 1.3. niniejszego rozdziału).
5. Dowód wniesienia wadium:

- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ;

- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

2.6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana własnoręcznym podpisem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:

koperta zewnętrzna:

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

Wydział Zamówień Publicznych

00-000 Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxx XX 0

Oferta do przetargu nieograniczonego pn.:

Obsługa bankowa budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2018-2022

Nie otwierać przed 07.11.2017 r. godz. 11:00

koperta wewnętrzna:

powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Xx. X. x 0000 x. Xx 000, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Z uwagi na fakt, iż pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, może nastąpić od 01.01.2019 r. w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić minimalne wynagrodzenie za pracę albo minimalną stawkę godzinową, które będą obowiązywać od 01.01.2018 r.

Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz dołączony do SIWZ wykaz prac. Wyliczona w ten sposób cena będzie rozliczona w oparciu o rzeczywiste obmiary wykonanych prac. Wykonawca sporządzając ofertę nie może samodzielnie dokonywać zmian
w stosunku do zamieszczonego w SIWZ wykazu prac. Wszelkie niezgodności czy też sprzeczności pomiędzy ww. wykazem, a pozostałymi dokumentami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia, powinny być korygowane przez Zamawiającego w trybie udzielania wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SIWZ.
Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

łącznie z należnym podatkiem VAT naliczanym przez Wykonawcę – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT.

Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska – Wydziale Zamówień Publicznych w pokoju nr 401, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową dopuszcza się złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze budynku Urzędu Miasta, nie później niż do dnia 07.11.2017 r. do godzinie 10:30.
W przypadku otrzymania przez Xxxxxxxxxxxxx oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 07.11.2017 r. o godzinie 11:00 w sali nr 211 w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxxx.xx) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nie odpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy (zgodnie z pkt 4.3. i 4.4. rozdziału XIII SIWZ).
Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej pod następującym adresem: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xxxx.xx
1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena obsługi bankowej budżetu - 80 pkt

b) opłacalność ekonomiczna dla budżetu Miasta - 20 pkt

w tym :- oprocentowanie rachunków bankowych - 2 pkt

- oprocentowanie rachunku oszczędnościowego – 3 pkt

- oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym - 15 pkt

RAZEM 100 pkt

Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

ONB ONR ONO ONK

LPO = ( —— x 80 ) + ( —— x 2 ) + ( —— x 3 ) + ( —— x 15 )

OBB OBR OBO OBK

LPO – łączna ilość punktów Oferenta

ONB – oferta najniższa dla kryterium cena obsługi bankowej budżetu

OBB – oferta badana dla kryterium cena obsługi bankowej budżetu

ONR – oferta najniższa dla kryterium oprocentowanie rachunków bankowych

OBR – oferta badana dla kryterium oprocentowanie rachunków bankowych

ONO- oferta najniższa dla kryterium oprocentowanie rachunku oszczędnościowego

OBO – oferta badana dla kryterium oprocentowanie rachunku oszczędnościowego

ONK – oferta najniższa dla kryterium oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym

OBK - oferta badana dla kryterium oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym

W przypadku, gdy którykolwiek z Oferentów zaproponuje cenę dla kryterium obsługa bankowa budżetu równą 0 PLN ( zero ), we wzorze jako odpowiednik tej ceny Zamawiający zastosuje liczbę „1”.
Zamawiający zastrzega, że stawka oprocentowania dla środków znajdujących się na rachunkach bankowych złotowych i rachunku oszczędnościowym powinna być większa od zera. W innych przypadkach oferta zostanie odrzucona.
W przypadku, gdy którykolwiek z Oferentów zaproponuje cenę dla kryterium oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym równą 0 PLN (zero), we wzorze jako odpowiednik tej ceny Zamawiający zastosuje liczbę „1”.
Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

Uwaga 7: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 8: Standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są ponoszone koszty cyklu życia, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. W związku z powyższym zamawiający jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%.

ROZDZIAŁ XXVI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 3).

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy,
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie
z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.
W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta umowa generalna pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Wykonawcą (obejmie ona wszystkie podmioty wskazane w załączniku nr 2a do SIWZ) oraz umowy cząstkowe między wszystkimi podmiotami, o których mowa w Załączniku nr 2a do SIWZ a Wykonawcą.

ROZDZIAŁ XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się:

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

………………………………

Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie : „Obsługa bankowa budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2018-2022”.

Dane dotyczące Wykonawcy¹:

Nazwa Banku

Adres Banku

Nr REGON i NIP

Telefon

Fax

e-mail

Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)²:

Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo

Cena obsługi bankowej budżetu :

Opłata ryczałtowa (ryczałt ) za 1 miesiąc - ………..……… PLN brutto (podana cyfrowo)

Wartość za cały okres obowiązywania umowy :

opłata ryczałtowa za 1 m-c x 12 m-c x 5 lat =………………….PLN brutto (podana cyfrowo)

Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: ……………………………………………………………………………… Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………………………… (Xxxxxxxx, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione)

Opłacalność ekonomiczna dla budżetu miasta

Na potrzeby wyliczenia niniejszej oferty należy przyjąć następujące stawki bazowe, wartości środków pieniężnych oraz czas wykorzystania produktu :

WIBID 1M ( stawka bazowa ) = 1,46

WIBOR 1M ( stawka bazowa ) = 1,66

Wartość wykorzystanego kredytu - 20.000.000,00 PLN

Okres wykorzystania kredytu - 30 dni

Wartość środków na rachunku oszczędnościowym - 00.000.000,00 PLN

Wartość środków na rachunkach bankowych – 5.000.000,00 PLN

Okres lokowania ( gromadzenia ) wymienionych wyżej środków pieniężnych - 30 dni

Xxx - 000 xxx

Xxxxx należy zaoferować do dwóch miejsc po przecinku. Marża o wartości 0 (zero) oznacza oprocentowanie równe stawce bazowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Sposób obliczenia stawki oprocentowania	Marża oferowana przez Wykonawcę	WARTOŚĆ ( CENA ) w PLN (wylicza Wykonawca na podstawie oferowanej marży)
			Stawka oprocentowania ( % )
1.	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w PLN	WIBID 1M – marża Banku

2.	Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowym w PLN	WIBID 1M – marża Banku

3.	Oprocentowanie środków na rachunkach walutowych	EURIBOR 1M – marża Banku*		X
			X
4.	Oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym w PLN	WIBOR 1M + marża Banku

* należy podać oferowaną marżę Banku dla przypadku, kiedy stawka EURIBOR 1M będzie większa od zera (bez wyliczania wartości ). Oferowana marża nie będzie miała wpływu na wynik postępowania.

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SIWZ.

Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu Podwykonawcy:

L.p.	Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) Podwykonawcy
1.
2.
3.
4.
5.

Niniejszym oświadczam, że:

zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
zapoznałem się z postanowieniami załączonych do SIWZ wzorem umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń,
przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia składania oferty podanego w SIWZ.

Oferta została złożona na … zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych)

............................, dnia ......................

………………………………………………………..

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawca

¹ W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

²Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi posiadać na terenie Miasta Ruda Śląska placówkę bankową (oddział) lub musi ją otworzyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :

Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla obsługi budżetu Miasta Ruda Śląska, w tym następujących rachunków:

rachunku podstawowego (budżetu) Miasta,
rachunku dochodów Skarbu Państwa,
rachunków złotowych i walutowych środków funduszy pomocowych dla budżetu Miasta i dla jednostek organizacyjnych,
rachunków instytucji kultury, dla których Miasto Ruda Śląska jest organizatorem,
rachunków Urzędu Miasta oraz wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska, w tym:

- rachunku wydatków,

- rachunku dochodów,

- rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych,

- rachunków depozytowych,

- rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- rachunków PFRON,

- rachunków Funduszy Pracy,

- rachunku płacowego – z uwzględnieniem oddzielnych uprawnień do tego rachunku, poufności transakcji oraz automatyzacji wypłat wynagrodzeń,

- innych rachunków wynikających z przepisów prawa.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w trakcie trwania umowy liczby obsługiwanych rachunków bankowych, co nie spowoduje konieczności zmiany tej umowy.

Rachunki instytucji kultury biorących udział w zamówieniu będą otwarte przez osoby uprawnione ze strony tych podmiotów.

Wykonanie następujących usług i czynności na rzecz Zamawiającego :

Wykonawca zapewni realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (Wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki:

a) realizacja elektronicznych poleceń przelewów następować będzie w dniu złożenia dyspozycji poprzez obciążenia wskazanego rachunku bankowego:

- wewnętrznych (pomiędzy rachunkami) nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji,

- zewnętrznych (międzybankowych, w tym międzynarodowych) – realizacja winna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz.13:00; najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja została złożona po godz.13:00,

b) przyjmowanie wpłat gotówkowych otwartych, dokonywanych w kasach Wykonawcy na rachunki Zamawiającego, przeliczanie ich i natychmiastowe uznawanie rachunków Zamawiającego,

c) przyjmowanie wpłat gotówkowych zamkniętych, przy zastosowaniu bezpiecznych kopert (rachunki Zamawiającego uznawane są nie później niż następnego dnia roboczego),

d) realizację czeków gotówkowych w formie elektronicznej lub papierowej.

W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej.

Dostępność do informacji w ramach posiadanych kont bankowych powinno umożliwiać:

- dokonywanie przeglądu sald i uzyskiwanie innych informacji dotyczących rachunków bankowych,

- odczytywanie historii operacji i zleceń na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji, kwoty transakcji i kontrahenta,

- tworzenie baz danych kontrahentów oraz przelewów wzorcowych,

- wyszukiwanie dokonanych operacji i zleceń wg poszczególnych elementów przelewu (np. data, kontrahent, kwota),

- kontrolę prawidłowości wypełniania przelewu poprzez podświetlenie błędnie wypełnionych pól pozycji,

- kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo i zgodność z przepisami prawa.

Wykonawca zapewni możliwość:

a) pobierania codziennych wyciągów w postaci plików elektronicznych, z możliwością ich wydrukowania wraz z pojedynczymi transakcjami,

b) automatycznego rozksięgowania wyciągu w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego.

Wyciąg powinien zawierać co najmniej: numer wyciągu, datę obciążenia /uznania rachunku, datę obciążenia rachunku osoby dokonującej wpłatę na rachunki Miasta, rodzaj operacji (treść), kwotę operacji, dane kontrahenta, saldo początkowe, saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, potwierdzenie stanu salda.

Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do wyciągów bankowych wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego po okresie trwania umowy do 31.01.2023r.

Wykonawca :

a) udostępni wrzutnię nocną umożliwiającą całodobowe przyjmowanie wpłat zamkniętych,

b) będzie wymieniał gotówkę na drobne,

c) będzie przeliczał nieuporządkowane wpłaty gotówkowe,

d) zapewni wydzielone stanowisko do obsługi pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz jednostek organizacyjnych, wykonujących czynności służbowe związane z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca umożliwi korzystanie z systemu wypłat elektronicznych, polegających na dokonaniu wypłat gotówki na podstawie przesłanych do banku, za pomocą systemu bankowości elektronicznej, zleceń wypłaty w dowolnym oddziale Wykonawcy.

Wykonawca zapewni odbiór gotówki z kas Urzędu Miasta Ruda Śląska - na zakończenie każdego dnia roboczego. Odbieranie gotówki z kas Urzędu Miasta będzie się odbywało w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa między 15.00-15.45, w czwartek między 17.00-17.45, a w piątek między 13.00-13.45. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian godzin odbioru gotówki w przypadku zmian godzin otwarcia stanowisk kasowych lub zmiany godzin pracy w Urzędzie Miasta.

Wykonawca zapewni realizację zleceń stałych oraz poleceń zapłaty.

Prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą międzybankowego systemu ELIXIR i systemu SORBNET oraz innych dostępnych połączeń między bankami, według zasad obowiązujących w tych systemach. W przypadku realizacji zleceń zagranicznych Wykonawca zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT oraz systemie SEPA.

System powinien spełniać następujące wymogi:

- realizacja operacji na rachunkach oraz informacja o saldach i statusach wykonywanych transmisji następuje w czasie rzeczywistym,

- współpraca z wdrożonym programem księgowym i kasowym, umożliwiającym import danych celem realizacji przelewów i dokumentowania wpłat gotówkowych,

- możliwość wykonywania operacji jednocześnie na różnych rachunkach (w tym samym czasie).

Automatyczne przekazywanie (w okresach miesięcznych) odsetek bankowych na rachunki bankowe wskazane przez Zamawiającego - w dniu ich kapitalizacji.
Wykonawca zapewni wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków wraz z możliwością przeglądania transakcji dokonywanych za pomocą tych kart. Karty będą umożliwiały dokonywanie transakcji bezgotówkowych (np. zapłaty za towary i usługi w punktach handlowo – usługowych wyposażonych w terminal POS), dokonywanie transakcji zawieranych na odległość, typu zakupy internetowe oraz gotówkowych (np. wypłata gotówki w bankomatach).

Wykonawca zapewni wydawanie i obsługę kart przedpłaconych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska, które zgłoszą taką potrzebę:

a) karty powinny być wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego,

b) Zamawiający nie będzie ponosić żadnych opłat i prowizji za operacje dokonywane przy użyciu karty przedpłaconej oraz wydania nowej karty w przypadku jej zgubienia,

c) koszty wydania i obsługi kart przedpłaconych winny być skalkulowane w miesięcznej opłacie ryczałtowej.

Wykonawca udostępni system bankowości internetowej wraz z właściwym oprogramowaniem dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu. W okresie obowiązywania umowy Bank zapewni również serwis i zainstaluje wersje aktualizujące to oprogramowanie.

Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu wraz z zapewnieniem opieki technicznej w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość instrumentów bankowości elektronicznej (e-token, karta, czytnik itp.), gwarantujących bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług, a także konserwacji, naprawy i wymiany tych instrumentów w sposób nie powodujący przerw w pracy użytkowników a w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowych instrumentów, ich zgubienia, zniszczenia czy kradzieży – Wykonawca wyda jego nowy egzemplarz.

Praca w systemie bankowości elektronicznej powinna być możliwa od 01.01.2018 r., a w przypadku zawarcia umowy po tym terminie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać każdej uprawnionej osobie autoryzację wielu transakcji, obciążających wiele różnych rachunków bankowych po jednokrotnym wykonaniu czynności autoryzacyjnych (złożeniu podpisu, podaniu kodu autoryzującego).

Nie dopuszcza się konieczności oddzielnej autoryzacji transakcji obciążających różne rachunki.

Wykonawca zapewni telefoniczną pomoc techniczną w przypadku problemów w obsłudze systemu, a w przypadku gdy telefoniczna pomoc techniczna nie będzie wystarczająca, upoważniony pracownik Wykonawcy będzie zobowiązany bezpłatnie udzielić pomocy technicznej w jednostkach objętych niniejsza umową.

W przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin od momentu wystąpienia awarii.

Wykonawca stworzy możliwość korzystania z bankowego systemu identyfikacji masowych płatności, umożliwiającego identyfikację dokonywanych wpłat za pomocą informacji zapisanej przez Zamawiającego na minimum 12 końcowych cyfrach rachunku bankowego.

Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów z rachunków złotowych na rachunki w walucie obcej i odwrotnie (wewnętrzne i zewnętrzne) bez pobierania jakichkolwiek opłat. Wykonawca uwzględni koszt przelewu banku zagranicznego w cenie ryczałtowej.

Wykonawca zapewni realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych. Bank zapewni także możliwość ustalania indywidualnego kursu kupna/sprzedaży walut obcych w drodze negocjacji.

Wykonawca udostępni 2 kasy automatyczne - opłatomaty umożliwiające dokonywanie standardowych płatności związanych z działalnością Miasta od klientów Zamawiającego wraz z oprogramowaniem:

a) opłatomat w całym okresie związania umową pozostanie własnością Banku;

b) kasa automatyczna umożliwi dokonywanie transakcji gotówkowych oraz kartą płatniczą;

c) kasa automatyczna umożliwi realizację wpłat poprzez wybór odpowiedniej opcji na ekranie urządzenia lub poprzez wykorzystanie kodu wielowymiarowego (QR kodu) wraz z możliwością ich właściwej interpretacji i odczytywania z dokumentów generowanych przez systemy informatyczne Xxxxxxxxxxxxx (np. decyzje, wnioski). Bank zapewni oprogramowanie konieczne w tym zakresie. Ustalenie formy oprogramowania nastąpi przy współpracy z Zamawiającym;

d) wpłaty dokonane za pośrednictwem kasy automatycznej będą księgowane w czasie rzeczywistym dokonania wpłaty w opłatomacie w trybie on-line na wskazane przez Miasto rachunki;

e) Zamawiający zapewni bezpłatną powierzchnię i bezpłatny dostęp do prądu, wszelkie inne koszty związane z funkcjonowaniem kasy automatycznej ponosi Bank;

f) proces instalacji kas automatycznych zostanie przeprowadzony w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Koszty związane z instalacją i podłączeniem urządzenia (przyłącza), dostarczeniem i konfiguracją oprogramowania, transmisją danych oraz systemem bezpieczeństwa ponosi Bank. Opłatomaty powinny zostać zainstalowane w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia;

g) Bank zapewnia serwis oraz obsługę techniczną kas automatycznych oraz monitorowanie, zasilanie i opróżnianie gotówki w godzinach pracy Urzędu Miasta;

h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kasy automatyczne – nie zapewnia ochrony urządzenia;

i) w przypadku awarii opłatomatu Bank dokona niezwłocznej naprawy lub wymiany na nowy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia;

j) po upływie obowiązywania umowy, w terminie 7 dni, Bank zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego miejsc instalacji urządzeń;

k) funkcjonowanie kasy automatycznej będzie regulować oddzielna umowa.

Wykonawca wyznaczy doradców klienta dla Zamawiającego. O zmianie doradców Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego.

Bank będzie wydawał zaświadczenia i opinie bankowe Miastu, na pisemne prośby (wnioski) Zamawiającego.

Bank będzie potwierdzał stany sald na rachunkach bankowych na każde żądanie.

Wykonawca zapewni możliwości udzielania lub potwierdzania gwarancji bankowych.

Prowadzenie rachunku skonsolidowanego

Wykonawca zagwarantuje prowadzenie rachunku skonsolidowanego /wirtualnego – bez fizycznego przeksięgowania sald z rachunków objętych konsolidacją. Zamawiający przez konsolidację rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego.

Rachunkiem skonsolidowanym będzie rachunek podstawowy (budżetu) Miasta.

Zamawiający wskaże Wykonawcy, które rachunki będą objęte konsolidacją sald.

Na wniosek Zamawiającego, każdy nowy rachunek bankowy otwarty w ramach obsługi bankowej zostanie włączony do systemu rachunku skonsolidowanego.

Zamawiający dopuszcza wyłączanie z systemu konsolidacji wskazanych rachunków.

W przypadku, gdy na rachunku podstawowym (budżetu) Miasta wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskania wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu – w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku podstawowym (budżetu) Miasta nie będą podlegały oprocentowaniu – oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald.

Odsetki z rachunku skonsolidowanego Wykonawca będzie przekazywał na rachunek podstawowy (budżetu) Miasta na koniec każdego miesiąca.

Udzielenie kredytu

Bank udzieli Miastu w każdym roku budżetowym w okresie trwania Umowy odnawialny kredyt w rachunku podstawowym (budżetu). Kredyt będzie udzielany w rachunku skonsolidowanym, ale tylko rachunek podstawowy budżetu Miasta będzie mógł posiadać saldo ujemne.

Wysokość kredytu będzie określana uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie budżetu na dany rok, lecz nie przekroczy kwoty 20.000.000,00 PLN rocznie.

Umowa kredytu będzie podpisywana corocznie w okresie trwania Umowy.

Podpisanie umowy kredytowej będzie uzależnione od upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Ruda Śląska - Prezydentowi Miasta Ruda Śląska oraz od sytuacji finansowej i potrzeb finansowych Miasta.

Od uruchomienia kredytu w rachunku podstawowym (budżetu) nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza ani inne opłaty związane z jego obsługą.

Jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie. Oprocentowanie kredytu w całym okresie obowiązywania Umowy będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M, powiększona o marżę banku. Marża Banku będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy i wyniesie ……. ( % ), zgodnie z przedstawioną ofertą.

Bank naliczy oprocentowanie od wykorzystanej części kredytu tylko wtedy, gdy saldo rachunku skonsolidowanego będzie mniejsze od zera. Odsetki od kredytu odnawialnego będą naliczane codziennie systemem od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Zamawiający dokona płatności odsetek na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze…………………………………………… do 7 dni od otrzymania od Wykonawcy informacji o ich wysokości za pomocą poczty (komunikacji) w systemie bankowości elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o wysokości należnych odsetek do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu danego miesiąca, Zamawiający uzna że nie wykorzystywał kredytu w danym miesiącu.

Oprocentowanie winno być naliczane wg poniższej formuły :

wysokość kredytu x ilość dni x ( WIBOR 1M + marża Banku )

________________________________________________

365

Kredytobiorca może dokonywać spłat kredytu poprzez uznanie rachunku w dowolnie wybranych dniach roboczych i dowolnych kwotach. Każda spłata kredytu w okresie dostępności powoduje odnowienie maksymalnego pułapu zadłużenia o kwotę dokonanej spłaty. Wpływy na rachunki objęte konsolidacja nie będą stanowiły zabezpieczenia spłaty kredytu.
Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się dokonywać ostatecznej spłaty kredytu wykorzystanego w danym roku budżetowym do 31 grudnia każdego roku trwania umowy na obsługę bankową.

Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku podstawowym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę należną Bankowi, nie wyższą niż 22 000 000 PLN obejmującą kwotę zadłużenia wraz z odsetkami, kosztami sądowymi oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi przez Bank w związku z dochodzeniem należności Banku od Miasta.

Prowadzenie rachunku oszczędnościowego

Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia rachunku oszczędnościowego o oprocentowaniu wyższym niż pozostałe rachunki bankowe Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych przekazanych przez Zamawiającego na ten rachunek.

Oprocentowanie rachunku będzie zmienne i będzie obliczane jako różnica WIBID 1M współczynnik ( marża ) zgodnie z przedstawioną ofertą, a kapitalizacja odsetek będzie następować w okresach miesięcznych.

Oprocentowanie winno być naliczane wg poniższej formuły :

wysokość środków x ilość dni x ( WIBID 1M - marża Banku )

________________________________________________

365

Wykonawca nie będzie stosował ograniczeń kwotowych ani ograniczeń ilości transakcji dokonywanych na tym rachunku.

Utworzenie rachunku oszczędnościowego nie wyklucza możliwość przyjmowania zleceń przez Wykonawcę utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca zapewni pełny dostęp do informacji o rachunku oszczędnościowym, takich jak na przykład: stan środków na rachunku, historia transakcji, aktualne oprocentowanie.

Bank umożliwi Miastu generowanie codziennego wyciągu z rachunku w formie elektronicznej. Preferowany format PDF.

Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank (Wykonawca) wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Oprocentowanie rachunków bankowych

W okresie trwania Umowy Wykonawca winien zapewnić jednakowe oprocentowanie wszystkich rachunków zgodnie z przedstawioną ofertą.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i uznane na tych rachunkach w ostatnim dniu roboczym miesiąca, z wyjątkiem rachunków objętych wirtualną konsolidacją sald, gdzie odsetki będą uznane na rachunku podstawowym (budżetu) Miasta.

Na pisemną dyspozycję Zamawiającego odsetki mogą być uznawane na inny rachunek wskazany w tej prośbie przez Xxxxxxxxxxxxx.

Dla rachunków prowadzonych w PLN – miesięczne oprocentowanie będzie obliczane jako WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego odsetki dotyczą, skorygowany o marżę banku zgodnie z przedstawioną ofertą.

Oprocentowanie winno być naliczane wg poniższej formuły :

wysokość środków x ilość dni x ( WIBID 1M - marża Banku )

________________________________________________

365

Dla rachunków walutowych – miesięczne oprocentowanie będzie obliczane jako EURIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego odsetki dotyczą, skorygowany o marżę banku zgodnie z przedstawioną ofertą . W przypadku gdy łączna wartość stopy EURIBOR 1M [w %] i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę osiągnie wartość niższą niż 0%, przyjmuje się, iż środki zgromadzone na rachunkach nie będą oprocentowane.

Oprocentowanie winno być naliczane wg poniższej formuły :

wysokość środków x ilość dni x ( EURIBOR 1M - marża Banku )

________________________________________________

365

Informacja na temat wielkości Miasta Ruda Śląska w latach 2012-2016

Wyszczególnienie

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

DOCHODY

544 428 776,93

526 726 957,88

582 342 994,07

583 086 684,54

687 563 805,72

WYDATKI

517 656 813,80

525 208 459,13

580 902 600,80

607 365 142,10

689 343 915,04

XXXXXXXXX

00 601 793,00

34 956 886,57

38 741 214,39

50 566 503,77

40 000 000,00

ROZCHODY

38 324 472,86

39 808 107,00

33 938 324,05

29 966 699,00

20 693 770,28

Informacje dotyczące średniej ilości operacji bankowych

Średniomiesięczna liczba operacji rozumianych jako obciążenia rachunku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.-31.12.2016r. wyniosła 37.416.
Średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w od 01.01.2014r. do 31.05.2017r wynosiło 8.606.358,00 zł.
Ilość otwartych rachunków bankowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz jednostek organizacyjnych na dzień 05.06.2017 wyniosła 443 w tym: 337 rachunków bieżących, 105 rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 1 rachunek płacowy
W okresie 01.01.2014-31.05.2017r.:

- ilość przelewów walutowych wychodzących - 1.144,

- ilość przelewów zagranicznych wychodzących – 147,

- ilość wpłat typu SIMP - 207.864,

- ilość wpłat za pomocą kasy automatycznej - 4.610,

- ilość wydanych debetowych kart płatniczych – 8 szt,

- ilość wydanych Indywidualnych Kart Przedpłaconych -3.100 szt.

Ilość wpłat zamkniętych w maju 2017r. wyniosła 235.
Ilość użytkowników bankowości elektronicznej na 05.06.2017 wyniosła 435 osób.
Ilość wpłat i wypłat gotówkowych w maju 2017r.:

- liczba wpłat: 510, średni wolumen wpłat: 3.840,10 zł

- liczba wypłat: 267, średni wolumen wypłat: 2.266,23 zł.

IX. Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę(praktyką jest, iż placówki bankowe zatrudniają nie tylko na umowę o pracę).

X. Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany do uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy w powiązaniu z art. 30 ust 8 ustawy (adekwatnie do przedmiotu zamówienia).

Załącznik 2a

Wykaz jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem miasta, dla których prowadzone są rachunki wchodzące w zakres bankowej obsługi budżetu.

Jednostki Budżetowe

Urząd Miasta Ruda Śląska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Placówka Wsparcia Dziennego
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie
Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych
Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Senior – Wigor”
Dom Pomocy Społecznej „Senior”
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Powiatowy Urząd Pracy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Żłobek Miejski
Żłobek Miejski Misiakowo
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Izba Wytrzeźwień
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Noclegownie Miejskie

Zakłady budżetowe:

Xxxxxx Zakład Aktywności Zawodowej

Jednostki oświatowe

Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka
Miejskie Przedszkole nr 8
Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki
Miejskie Przedszkole nr 12 z oddziałami integracyjnymi
Miejskie Przedszkole nr 14
Miejskie Przedszkole nr 17
Miejskie Przedszkole nr 18
Miejskie Przedszkole nr 19
Miejskie Przedszkole nr 20 im. Słonecznej Doliny
Miejskie Przedszkole nr 21
Miejskie Przedszkole nr 24
Miejskie Przedszkole nr 25
Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy
Miejskie Przedszkole nr 31
Miejskie Przedszkole nr 32
Miejskie Przedszkole nr 34
Miejskie Przedszkole nr 35
Miejskie Przedszkole nr 37
Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii
Miejskie Przedszkole nr 40 im. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Miejskie Przedszkole nr 42
Miejskie Przedszkole nr 43
Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki
Miejskie Przedszkole nr 45
Miejskie Przedszkole nr 47 z oddziałami integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Xxxx Xxxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx- Xxxxxx
Xxxxxx Podstawowa nr 4 im. Xxxxxx Xxxxx
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Xxxx Xxxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna
Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. Świętego Łukasza
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Szkoła Podstawowa - Xxxxxxxx xx 00 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 17 im. xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Biskupa Xxxxxxxx Xxxxx
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Xxxx Xxxxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Xxxx Xxxxx XX
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Xxxxxx Xxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Xxxxxx Xxxxxx
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Xxxx Xxxxx XX
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Zespół Szkół nr 5
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Xxxxxx Xxxxxxx
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Młodzieżowy Dom Kultury
Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Samorządowe Instytucje kultury

Miejskie Centrum Kultury im. Xxxxxxx Xxxxx
Dom Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Muzeum Miejskie im. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Załącznik nr 3

WZÓR

UMOWA GENERALNA

w sprawie wykonywania bankowej obsługi budżetu Miasta Ruda Śląska i jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska na lata 2018-2022

W dniu …………………..w Rudzie Śląskiej pomiędzy :

Miastem Ruda Śląska z siedzibą w Urzędzie Miasta przy Placu Xxxx Xxxxx XX 0, 00-000 Xxxx Xxxxxx, (NIP 000-00-00-000, REGON 276255424) reprezentowanym przez:

Xxxxxxx Xxxxxxxx – Prezydenta Miasta Ruda Śląska

przy kontrasygnacie:

Ewy Guziel – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx

zwanym dalej Zamawiającym lub Miastem

…………………………… z siedzibą w........................................................................ (NIP....................REGON ………..), reprezentowanym przez :

1 ...............................................................

2 …………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą lub Bankiem

zostaje zawarta Umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§1

Zgodnie z zawartym w piśmie z dnia…………………. zawiadomieniem o wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.: „Obsługa bankowa budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2018-2022”.

Termin obowiązywania

§ 2

Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2022 r. z następującymi zastrzeżeniami:

w okresie pomiędzy zawarciem umowy a 1 stycznia 2018r., Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych wszystkich usług objętych niniejszą umową, zainstalowania bankowości elektronicznej i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, tak aby od 01.01.2018r. możliwe było pełne realizowanie zapisów zawartej umowy; w przypadku zawarcia umowy po 01.01.2018 r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. czynności nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
Wykonawca po zakończeniu umowy będzie przez 1 miesiąc udostępniał do wglądu rachunki bankowe (wyciągi).

Rachunki wymienione przez Zamawiającego w § 3 winny być otwarte od dnia 01.01.2018 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku zawarcia umowy po tym terminie winny być otwarte od dnia jej zawarcia, tak aby możliwe było przeprowadzanie na nich wszystkich operacji objętych przedmiotem zamówienia.

Zobowiązania Banku

§ 3

Bank jest zobowiązany zapewnić w ramach stałej opłaty w formie ryczałtu bez pobierania dodatkowych prowizji i opłat :

- gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych,

- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,

- świadczenie usług płatniczych

a w szczególności do :

Otwarcia, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla obsługi budżetu Miasta Ruda Śląska, w tym następujących rachunków :

rachunku podstawowego (budżetu) Miasta,
rachunku dochodów Skarbu Państwa,
rachunków złotowych i walutowych środków funduszy pomocowych dla budżetu miasta i dla jednostek organizacyjnych,
rachunków instytucji kultury, dla których Miasto Ruda Śląska jest organizatorem,
rachunków Urzędu Miasta oraz wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska, w tym:

- rachunku wydatków

- rachunku dochodów

- rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

- rachunków depozytowych

- rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- rachunków PFRON

- rachunków Funduszy Pracy

- rachunku płacowego – z uwzględnieniem oddzielnych uprawnień do tego rachunku, poufności transakcji oraz automatyzacji wypłat wynagrodzeń,

- innych rachunków wynikających z przepisów prawa.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w trakcie trwania umowy liczby obsługiwanych rachunków bankowych, co nie spowoduje konieczności zmiany tej umowy.

Rachunki instytucji kultury biorących udział w zamówieniu będą otwarte przez osoby uprawnione ze strony tych podmiotów.

Wykonania następujących usług i czynności na rzecz Zamawiającego :

Wykonawca zapewni realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (Wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki.

a) realizacja elektronicznych poleceń przelewów następować będzie w dniu złożenia dyspozycji poprzez obciążenia wskazanego rachunku bankowego:

wewnętrznych (pomiędzy rachunkami) nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji

b) przyjmowanie wpłat gotówkowych otwartych, dokonywanych w kasach Wykonawcy na rachunki Zamawiającego, przeliczanie ich i natychmiastowe uznawanie rachunków Zamawiającego.

c) przyjmowanie wpłat gotówkowych zamkniętych, przy zastosowaniu bezpiecznych kopert (rachunki Zamawiającego uznawane są nie później niż następnego dnia roboczego).

d) realizację czeków gotówkowych w formie elektronicznej lub papierowej.

W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej.

Dostępność do informacji w ramach posiadanych kont bankowych powinno umożliwiać:

- dokonywanie przeglądu sald i uzyskiwanie innych informacji dotyczących rachunków bankowych,

- odczytywanie historii operacji i zleceń na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji, kwoty transakcji i kontrahenta,

- tworzenie baz danych kontrahentów oraz przelewów wzorcowych,

- wyszukiwanie dokonanych operacji i zleceń wg poszczególnych elementów przelewu (np. data, kontrahent, kwota),

- kontrolę prawidłowości wypełniania przelewu poprzez podświetlenie błędnie wypełnionych pól pozycji,

- kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo i zgodność z przepisami prawa.

Wykonawca zapewni możliwość:

a) pobierania codziennych wyciągów w postaci plików elektronicznych, z możliwością ich wydrukowania wraz z pojedynczymi transakcjami,

b) automatycznego rozksięgowania wyciągu w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego.

Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do wyciągów bankowych wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego po okresie trwania umowy przez jeden (1) miesiąc po zakończeniu umowy.

Wykonawca :

a) udostępni wrzutnię nocną umożliwiającą całodobowe przyjmowanie wpłat zamkniętych,

b) będzie wymieniał gotówkę na drobne,

c) będzie przeliczał nieuporządkowane wpłaty gotówkowe,

d) zapewni wydzielone stanowisko do obsługi pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz jednostek organizacyjnych, wykonujących czynności służbowe związane z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca umożliwi korzystanie z systemu wypłat elektronicznych, polegających na dokonaniu wypłat gotówki na podstawie przesłanych do banku za pomocą systemu bankowości elektronicznej zleceń wypłaty w dowolnym oddziale Wykonawcy.
Wykonawca zapewni odbiór gotówki z kas Urzędu Miasta Ruda Śląska - na zakończenie każdego dnia roboczego. Odbieranie gotówki z kas Urzędu Miasta będzie się odbywało w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa między 15.00-15.45, w czwartek między 17.00-17.45 a w piątek między 13.00-13.45. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian godzin odbioru gotówki w przypadku zmian godzin otwarcia stanowisk kasowych lub zmiany godzin pracy w Urzędzie Miasta.
Wykonawca zapewni realizację zleceń stałych oraz poleceń zapłaty.
Prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą międzybankowego systemu ELIXIR i systemu SORBNET oraz innych dostępnych połączeń między bankami, według zasad obowiązujących w tych systemach. W przypadku realizacji zleceń zagranicznych Wykonawca zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT oraz systemie SEPA.

System powinien spełniać następujące wymogi:

- realizacja operacji na rachunkach oraz informacja o saldach i statusach wykonywanych transmisji następuje w czasie rzeczywistym,

- współpraca z wdrożonym programem księgowym i kasowym, umożliwiającym import danych celem realizacji przelewów i dokumentowania wpłat gotówkowych,

- możliwość wykonywania operacji jednocześnie na różnych rachunkach (w tym samym czasie)

Automatyczne przekazywanie (w okresach miesięcznych) odsetek bankowych na rachunki bankowe wskazane przez Zamawiającego - w dniu ich kapitalizacji.
Wykonawca zapewni wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków wraz z możliwością przeglądania transakcji dokonywanych za pomocą tych kart. Karty będą umożliwiały dokonywanie transakcji bezgotówkowych (np. zapłaty za towary i usługi w punktach handlowo – usługowych wyposażonych w terminal POS), dokonywanie transakcji zawieranych na odległość typu zakupy internetowe oraz gotówkowych (np. wypłata gotówki w bankomatach).
Wykonawca zapewni wydawanie i obsługę kart przedpłaconych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska, które zgłoszą taką potrzebę:

a) karty powinny być wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego

b) Zamawiający nie będzie ponosić żadnych opłat i prowizji za operacje dokonywane przy użyciu karty przedpłaconej oraz wydania nowej karty w przypadku jej zgubienia

c) koszty wydania i obsługi kart przedpłaconych winny być skalkulowane w miesięcznej opłacie ryczałtowej

Wykonawca udostępni system bankowości internetowej wraz z właściwym oprogramowaniem dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu. W okresie obowiązywania umowy Bank zapewni również serwis i zainstaluje wersje aktualizujące to oprogramowanie.

Praca w systemie bankowości elektronicznej powinna być możliwa od dnia 01.01.2018 r., a w przypadku zawarcia umowy po tym terminie nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Nie dopuszcza się konieczności oddzielnej autoryzacji transakcji obciążających różne rachunki.

W przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin od momentu wystąpienia awarii.

Wykonawca stworzy możliwość korzystania z bankowego systemu identyfikacji masowych płatności, umożliwiającego identyfikację dokonywanych wpłat za pomocą informacji zapisanej przez Zamawiającego na minimum 12 końcowych cyfrach rachunku bankowego.
Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów z rachunków złotowych na rachunki w walucie obcej i odwrotnie (wewnętrzne i zewnętrzne) bez pobierania jakichkolwiek opłat. Wykonawca uwzględni koszt przelewu banku zagranicznego w cenie ryczałtowej.
Wykonawca zapewni realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych. Bank zapewni także możliwość ustalania indywidualnego kursu kupna/sprzedaży walut obcych w drodze negocjacji.
Wykonawca udostępni 2 kasy automatyczne - opłatomaty umożliwiające dokonywanie standardowych płatności związanych z działalnością Miasta od klientów Zamawiającego wraz z oprogramowaniem:

a) opłatomat w całym okresie związania umową pozostanie własnością Banku;

b) kasa automatyczna umożliwi dokonywanie transakcji gotówkowych oraz kartą płatniczą;

d) wpłaty dokonane za pośrednictwem kasy automatycznej będą księgowane w czasie rzeczywistym dokonania wpłaty w opłatomacie w trybie on-line na wskazane przez Miasto rachunki;

e) Zamawiający zapewni bezpłatną powierzchnię i bezpłatny dostęp do prądu, wszelkie inne koszty związane z funkcjonowaniem kasy automatycznej ponosi Bank;

g) Bank zapewnia serwis oraz obsługę techniczną kas automatycznych oraz monitorowanie, zasilanie i opróżnianie gotówki w godzinach pracy Urzędu Miasta;

h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kasy automatyczne – nie zapewnia ochrony urządzenia;

i) w przypadku awarii opłatomatu Bank dokona niezwłocznej naprawy lub wymiany na nowy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia;

j) po upływie obowiązywania umowy, w terminie 7 dni, Bank zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego miejsc instalacji urządzeń;

k) funkcjonowanie kasy automatycznej będzie regulować oddzielna umowa.

Wykonawca wyznaczy doradców klienta dla Zamawiającego. O zmianie doradców Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego.
Bank będzie wydawał zaświadczenia i opinie bankowe Miastu, na pisemne prośby (wnioski) Zamawiającego.
Bank będzie potwierdzał stany sald na rachunkach bankowych na każde żądanie.
Wykonawca zapewni możliwości udzielania lub potwierdzania gwarancji bankowych.

Prowadzenia rachunku skonsolidowanego

Wykonawca zagwarantuje prowadzenie rachunku skonsolidowanego /wirtualnego – bez fizycznego przeksięgowania sald z rachunków objętych konsolidacją. Zamawiający przez konsolidację rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego.
Rachunkiem skonsolidowanym będzie rachunek podstawowy (budżetu) Miasta.
Zamawiający wskaże Wykonawcy, które rachunki będą objęte konsolidacją sald.
Na wniosek Zamawiającego, każdy nowy rachunek bankowy otwarty w ramach obsługi bankowej zostanie włączony do systemu rachunku skonsolidowanego.
Zamawiający dopuszcza wyłączanie z systemu konsolidacji wskazanych rachunków.
W przypadku, gdy na rachunku podstawowym (budżetu) Miasta wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskania wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu – w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku podstawowym (budżetu) Miasta nie będą podlegały oprocentowaniu – oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald.
Odsetki z rachunku skonsolidowanego Wykonawca będzie przekazywał na rachunek podstawowy (budżetu) Miasta na koniec każdego miesiąca.

Wynagrodzenie

§ 4

Za czynności i usługi bankowe wymienione w § 3 Bankowi przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………. zł miesięcznie zgodnie z przedstawioną ofertą.

Za cały okres obowiązywania umowy, tj. 60 miesięcy, łączna cena wyniesie …..…………złotych

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie przekazywane przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy o numerze…………………………………… za dany miesiąc do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bank nie może pobierać żadnych innych opłat lub prowizji za realizację przedmiotu Umowy aniżeli opłata ryczałtowa określona w §4 ust. 1 oraz odsetki od kredytu wymienione § 5 ust. 6 niniejszej Umowy.

Udzielenie kredytu

§ 5

Bank udzieli Miastu w każdym roku budżetowym w okresie trwania Umowy odnawialny kredyt w rachunku podstawowym (budżetu). Kredyt będzie udzielany w rachunku skonsolidowanym, ale tylko rachunek podstawowy budżetu Miasta będzie mógł posiadać saldo ujemne.

Wysokość kredytu będzie określana uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie budżetu na dany rok, lecz nie przekroczy kwoty 20.000.000,00 PLN rocznie.

Umowa kredytu będzie podpisywana corocznie w okresie trwania Umowy.

Podpisanie umowy kredytowej będzie uzależnione od upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Ruda Śląska - Prezydentowi Miasta Ruda Śląska oraz od sytuacji finansowej i potrzeb finansowych Miasta.

Od uruchomienia kredytu w rachunku podstawowym (budżetu) nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza ani inne opłaty związane z jego obsługą.

Jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie. Oprocentowanie kredytu w całym okresie obowiązywania Umowy będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M, powiększona o marżę banku. Marża Banku będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy i wyniesie ……. ( % ) zgodnie z przedstawioną ofertą.

Bank naliczy oprocentowanie od wykorzystanej części kredytu tylko wtedy, gdy saldo rachunku skonsolidowanego będzie mniejsze od zera. Odsetki od kredytu odnawialnego będą naliczane codziennie systemem od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Zamawiający dokona płatności odsetek na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze…………………………………………… do 7 dni od otrzymania od Wykonawcy informacji o ich wysokości za pomocą poczty (komunikacji) w systemie bankowości elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o wysokości należnych odsetek do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu danego miesiąca, Zamawiający uzna że nie wykorzystywał kredytu w danym miesiącu.

Oprocentowanie winno być naliczane wg poniższej formuły :

wysokość kredytu x ilość dni x ( WIBOR 1M + marża Banku )

________________________________________________

365

Kredytobiorca może dokonywać spłat kredytu poprzez uznanie rachunku w dowolnie wybranych dniach roboczych i dowolnych kwotach. Każda spłata kredytu w okresie dostępności powoduje odnowienie maksymalnego pułapu zadłużenia o kwotę dokonanej spłaty. Wpływy na rachunki objęte konsolidacja nie będą stanowiły zabezpieczenia spłaty kredytu.
Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się dokonywać ostatecznej spłaty kredytu wykorzystanego w danym roku budżetowym do 31 grudnia każdego roku trwania umowy na obsługę bankową.

Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku podstawowym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę należną Bankowi, nie wyższą niż 22 000 000 PLN obejmującą kwotę zadłużenia wraz z odsetkami, kosztami sądowymi oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi przez Bank w związku z dochodzeniem należności Banku od Miasta.

Prowadzenia rachunku oszczędnościowego

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia rachunku oszczędnościowego o oprocentowaniu wyższym niż pozostałe rachunki bankowe Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych przekazanych przez Zamawiającego na ten rachunek.

Oprocentowanie rachunku będzie zmienne i będzie obliczane jako różnica WIBID 1M współczynnik ( marża ) zgodnie z przedstawioną ofertą, a kapitalizacja odsetek będzie następować w okresach miesięcznych.

Oprocentowanie winno być naliczane wg poniższej formuły :

wysokość środków x ilość dni x ( WIBID 1M - marża Banku )

________________________________________________

Wykonawca nie będzie stosował ograniczeń kwotowych ani ograniczeń ilości transakcji dokonywanych na tym rachunku.

Utworzenie rachunku oszczędnościowego nie wyklucza możliwość przyjmowania zleceń przez Wykonawcę utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca zapewni pełny dostęp do informacji o rachunku oszczędnościowym, takich jak na przykład: stan środków na rachunku, historia transakcji, aktualne oprocentowanie.

Bank umożliwi Miastu generowanie codziennego wyciągu z rachunku w formie elektronicznej. Preferowany format PDF.
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank (Wykonawca) wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Oprocentowanie rachunków bankowych

§ 7

W okresie trwania Umowy Wykonawca winien zapewnić jednakowe oprocentowanie wszystkich rachunków zgodnie z przedstawioną ofertą z zastrzeżeniem § 6.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i uznane na tych rachunkach w ostatnim dniu roboczym miesiąca, z wyjątkiem rachunków objętych wirtualną konsolidacją sald, gdzie odsetki będą uznane na rachunku podstawowym (budżetu) Miasta.

Na pisemną dyspozycję Zamawiającego odsetki mogą być uznawane na inny rachunek wskazany w tej prośbie przez Xxxxxxxxxxxxx.

Dla rachunków prowadzonych w PLN – miesięczne oprocentowanie będzie obliczane jako WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego odsetki dotyczą, skorygowany o marżę banku zgodnie z przedstawioną ofertą.

Oprocentowanie winno być naliczane wg poniższej formuły :

wysokość środków x ilość dni x ( WIBID 1M - marża Banku )

________________________________________________

Dla rachunków walutowych – miesięczne oprocentowanie będzie obliczane jako EURIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego odsetki dotyczą, skorygowany o marżę banku zgodnie z przedstawioną ofertą . W przypadku gdy łączna wartość stopy EURIBOR 1M [w %] i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę osiągnie wartość niższą niż 0%, przyjmuje się, iż środki zgromadzone na rachunkach nie będą oprocentowane.

Oprocentowanie winno być naliczane wg poniższej formuły :

wysokość środków x ilość dni x ( EURIBOR 1M - marża Banku )

________________________________________________

365

Kary umowne

§ 8

Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

Niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności nieuruchomienie, nienależyte uruchomienie, wadliwe działanie w wysokości 20 000,00 PLN za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z zastrzeżeniem punktów c) - g) .
Rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 000,00 PLN.
Za przerwę w dostępie do systemu bankowości elektronicznej odszkodowanie wyniesie 100% poniesionej i udokumentowanej szkody jaką poniesienie Zamawiający (np. odsetki).
Za brak usunięcia w uzgodnionym terminie niezgodności w realizacji jakiejkolwiek usługi naliczane będzie kolejne 3 000,00 PLN za każdy kolejny dzień opóźnienia.
Za brak udostępnienia w uzgodnionym terminie kart przedpłaconych i płatniczych 20,00 PLN od każdej nieudostępnionej karty.
Za brak udostępnienia kas automatycznych w wyznaczonym terminie i za każdy dzień, w którym urządzenia nie będą działały 20,00 PLN za dzień.
Za brak rachunku skonsolidowanego lub jego wadliwe działanie – 100 % kwoty należnych odsetek.

Rozwiązanie umowy

§ 9

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 30-dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z powodu uniemożliwiającego jej wykonanie i spowodowanego działaniem drugiej strony lub w przypadku nie wywiązywania się drugiej strony z jej obowiązków określonych umową.

Wypowiedzenie umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej strony do zaniechania lub podjęcia określonych czynności w wyznaczonym terminie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

Zmiany umowy

§ 10

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (zmiany kontraktowe), jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego;
nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej;
pojawienia się na rynku bankowym nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego;
wprowadzenia modyfikacji bądź wymianę systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego.

zmiany wynagrodzenia, w następstwie:

zmiany stawki podatku od towarów i usług (ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług). W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy);
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy);

zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa (o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp wskazane w SIWZ lub nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy) lub przekształcenia Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu należy przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie, dokumenty analogiczne do tych które były składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia.

W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie, gdzie wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

Pozostałe postanowienia

§ 11

Zapisy Umowy Generalnej na obsługę bankową budżetu Miasta Ruda Śląska mają odpowiednie zastosowanie do umów szczegółowych, które będą stanowiły integralną część przedmiotowej umowy. Treści tych umów nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy Generalnej.

Przez umowy szczegółowe rozumie się umowy na poszczególne usługi świadczone w ramach zamówienia pn.: „Obsługa bankowa budżetu Miasta Ruda Śląska na lata 2018-2022”.

§ 12

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przechowywane środki pieniężne Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych zleconych przez Zamawiającego.

§ 13

Właściwy do rozpoznawania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 14

Umowa Generalna wchodzi w życie z dniem …………………….

Umowa Generalna wygasa z dniem …………………………………...

§ 15

Zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i zgody składane na podstawie umowy dokonywane są w formie pisemnej.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający Wykonawca

………………………………………. ……………………………………….

Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, xxxx Xxxx Xxxxx XX xx 0

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata