SITUATIE Privind valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate de Municipiul Timisoara, in valuta de contract la 31.03.2011
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET
SITUATIE
Privind valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate de Municipiul Timisoara, in valuta de contract la 31.03.2011
Împrumutator | Valoare finantare rambursabila (valuta de contract) | Destinatie finantare rambursabila | Împrumutat | Data contractarii finantarii rambursabile | Durata finantarii rambursabile | Rata anuala a dobânzii | Comisioane | |
per. de gratie | per. de ramb. | |||||||
Registrul detinatorilor de obligatiuni | 20.000.000,00 lei | Investitii strazi | Mun. Timisoara | 06.06.2005 | 9 luni | 60 luni | 8.25% | - comision intermediere - comision CNVM - comision BVB |
Registrul detinatorilor de obligatiuni | 150.000.000,00 lei | Proiecte investitii | Mun. Timisoara | 12.12.2006 07.06.2007 10.12.2007 10.06.2008 15.09.2008 | 24 luni | 216 luni | BUBID+BUBOR/2+0.1% | -comision intermediere -comision CNVM -comision BVB |
BRD SOGELEASE SRL | 6.627.500,00 euro | Achizitie 50 autobuze, 5 microbuze, 5 autobuze pentru transportul public local | Mun. Timisoara | 01.03.2005 | 16 luni | 72 luni | 9,5 % | - comision administrare - 102.807,5 eur - 9.860,0 eur |
SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA | 22.516.421,69 lei+TVA | Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public | Mun. Timisoara | 21.10.2005 | - | 120 luni | - | - |
SC ELBA SA | 23.047.762,00 lei+TVA | Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public | Mun. Timisoara | 21.10.2005 | - | 120 luni | - | - |
Raiffeisen Bank SA | 7.300.000 euro | Achizitie 50 troleibuze transport public local | RATT | 05.06.2008 | 11 luni | 96 luni | EURIBOR 1 luna + 2% an | - com.adm. 0.20 - com.acord 0.30 |
BRD SOGELEASE SRL | 8.299.500 euro | Achizitie 30 autobuze +1 autocar transport public local | Mun. Timisoara | 04.06.2010 | 12 luni | 72 luni | 6,90 % | - com.adm. 1.859.702,64 euro |
BANCPOST SA | 50.000.000 lei | Achizitie combustibil iarna 2010-2011 | COLTERM | 27.10.2010 | 12 luni | 24 luni | ROBOR 3 luni + 5.25% marja/an | - com. admin. - com.acord 0.5 |
BCR SA | 7.500.000 euro | Proiecte de investitii | Mun. Timisoara | 29.10.2010 | 24 luni | 216 luni | EURIBOR 3 luni + 2.98 marja/an | - com.insc.AEGR M 79.60 LEI - com.gest.0.09% |
KfW | 3.000.000 euro | Reabilitare cladiri istorice | Mun. Timisoara | * | 228 luni | 240 luni | 2% / an | - com.angaj.0.25 |
* Urmeaza semnarea Acordului de imprumut subsidiar intre MFP si PMT.
Primar Director economic
Dr. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ec. Xxxxxxxx Xxxxxxxx