Anexa nr.6

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL AL MINISTERULUI ECONOMIEI SI FINANTELOR

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE

A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL AL MINISTERULUI ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

- Etapa 7 –

ETAPA 7 – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfăşurării acţiunilor şi activităţilor ministerului, respectiv al direcţiilor generale/direcţiilor

• Inspecţia generală

Obiective specifive	Activităţi	Rezultate aşteptate	Indicatori de rezultat şi/sau de performanţă	Resurse	Responsabili	Termen limită
1.Combaterea fraudelor sesizate in interiorul M.E.F.	1.1. Planificarea activitatilor de prevenire si control a incalcarii reglementarilor aplicabile in toate domeniile e responsabilitate ale ministerului;	Elaborarea si implementarea unui plan de control; Impact psihologic pozitiv in legatura cu conformarea la normele si normativele legale si profesionale.	Plan aprobat Nr. de activităţi	Nu este necesară alocarea de resurse materiale suplimentare	Director General Adjunct, Xxx Xxxxxxxx ,,Inspectia activitatii proprii a ministerului’’	Permanent
	1.2. Planificarea şi coordonarea activitatilor de prevenire si combatere a fraudelor si fenomenelor de coruptie din interiorul ministerului	Idem	Idem	Idem	Director General, Adjunct	Permanent
	1.3.Efectuarea verificarilor preliminarii cu privire la posibilele incompatibilitati sau conflicte de interese in care se afla persoanele din domeniul de responsabilitate al ministerului	Rapoarte preliminarii	Rapoarte aprobate	Idem	Director General Director General Adjunct	Permanent
	1.4. Verificarea modului în care personalul tuturor	Rapoarte de verificare Impact psihologic	Rapoarte aprobate	Idem	Director General	Permanent

	organismelor şi	pozitiv in legatura cu			Director	General
	operatorilor economici,	conformarea la normele			Adjunct
	care funcţionează în	si normativele legale si
	domeniul de	profesionale.
	responsabilitate al
	ministerului, respectă
	normele generale de
	conduită profesională şi
	normele de conduită etică,
	în exercitarea atribuţiilor
	de serviciu;
2.Intensificarea controalelor efectuate in vederea eficientizarii utilizarii fondurilor	2.1. Verificarea unor fapte sesizate Inspecţiei Generale de către persoane fizice şi juridice, organisme abilitate de lege, auditul intern, sau prezentate de mass-media;	Rapoarte de control	Numarul de rapoarte elaborate la termenele stabilite	Nu este necesară alocarea de resurse	Director General Director General Adjunct		Permanent
	2.2.Efectuarea de cercetări preliminarii şi colectarea de probe şi mijloace de probă pentru fapte de încălcare a reglementărilor aplicabile domeniului controlat;	Rapoarte preliminarii Probe pertinente şi concludente	Idem	Idem	Director General Director General Adjunct		Permanent
	2.3.Propunerea anumitor actiuni de control, in colaborare cu unii specialişti şi/sau persoane	Propuneri acţiuni de control	Propuneri aprobate	idem	idem		idem

din cadrul altor structuri din domeniul de responsabilitate al ministerului şi cu institutiile statului implicate in lupta impotriva coruptiei

3.Intensificarea controalelor asupra modului de administrare a fondurilor comunitare

3.1. Efectuarea unor inspectii privind modul de realizare a controlului utilizării fondurilor provenite din programele de asistenţă ale Uniunii Europene la operatorii economici care utilizează fonduri europene;

Rapoarte de control

Numarul de rapoarte elaborate la termenele stabilite

Idem

Director General

Director General Adjunct

Idem

3.2. Efectuarea unor inspecţii privind modului de utilizare a fondurilor provenite din programele de asistenţă ale altor instituţii financiare internaţionale derulate prin compartimentele şi entităţile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului;

3.3. Verificarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor, identificând

erorile, risipa, gestiunea

Rapoarte de control

Propuneri de încadrare legală

Abateri identificate

Numarul de rapoarte elaborate la termenele stabilite

Numarul de cazuri identificate

Idem

Director General,

Director General, Adjunct

Idem

Permanent

Idem

frauduloasă şi fraudele

Rapoarte de control

Numarul de rapoarte elaborate la termenele stabilite

Idem

Permanent

3.4. Verificarea eficienţei şi eficacităţii cu care sistemele de management şi execuţie ale structurilor ministerului şi ale unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea, sau în coordonarea sa, prin intermediul cărora se administrează şi se derulează fonduri europene de orice tip, utilizează resursele financiare, umane, sau materiale în scopul îndeplinirii obiectivelor şi obţinerii rezultatelor stabilite;

Sinteze si rapoarte

Numarul de rapoarte elaborate la termenele

Idem

Director General,

Permanent

	3.5. Elaborarea de sinteze şi rapoarte privind desfăşurarea activităţii de inspecţie pentru fondurile comunitare derulate la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor		stabilite		Director General, Adjunct
4.Solutionarea	4.1. Evidentierea stricta,	Contestatii solutionate	Procentul de solutionare a	Nu este necesară	Sef de Serviciu	Permanent
tuturor	verificarea si solutionarea	Propuneri pertinente	contestatiilor	alocarea de
contestatiilor	sesizărilor şi reclamaţiilor	Raspunsuri transmise	Respectarea termenelor de	resurse
adresate	repartizate de conducerea	partilor interesate	raspuns	materiale
Directiei	Inspectiei Generale, a			suplimentare
	încadrării legale a
	propunerilor din actele de
	control, urmarirea
	transmiterii in termen legal
	a raspunsurilor catre
	persoanele interesate.

• Unitatea de politici publice

Obiective specifice

Activităţi

Rezultate aşteptate

Indicatori

de rezultat şi/sau de performanţă

Resurse

Responsabili

Termen limită

1.Îmbunătăţirea permanentă a calităţii activităţilor de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor

1.1. – Asigurarea consultanţei necesare direcţiilor de specialitate din cadrul ministerului în ceea ce priveşte elaborarea propunerilor de politici publice;

1.2. – Elaborarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu departamentele de specialitate;

1.1. Propuneri de politici publice elaborate de direcţiile de specialitate cu respectarea procedurilor stabilite prin H.G. nr.775/2005

1.2. Rapoarte de monitorizare şi evaluare pentru politicile publice iniţiate şi implementate

1.1. Nr. de propuneri de politici publice avizate conform de către SGG;

1.2. - Nr. de rapoarte elaborate;

- Nr. de rapoarte elaborate la termenele stabilite în propunerile de politică publică;

- Raportul dintre nr. de rapoarte planificate şi cele întocmite.

1.1. Nu este necesară alocarea de resurse materiale suplimentare

1.2. Nu este necesară alocarea de resurse materiale suplimentare

1.1. Director Xxxx Xxxxxx (responsabili interni: Xxxxxxx Xxxxxxx şi Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

1.2. Director Xxxx Xxxxxx (responsabili interni: Xxxxx Xxxxx şi Xxxxxx Xxxxxx)

1.1.Permanent, la solicitarea direcţiilor de specialitate

1.2. La termenele stabilite în propunerile de politici publice

1.3. – Monitorizarea respectării procedurilor adoptate prin regulamentul

prevăzut de H.G.

1.3. Rapoarte de monitorizare privind

respectarea

1.3. Un raport de monitorizare/an

1.3. Nu este necesară alocarea de

resurse

1.3. Director Xxxx Xxxxxx (responsabili

interni: Maria

1.3. Luna decembrie a fiecărui an

nr.775/2005, în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;

procedurilor adoptate prin regulamentul prevăzut de H.G. nr.775/2005

1.4. Raportul dintre nr. propunerilor de politici publice avizate conform de către SGG şi nr. propunerilor de politici publice postate în baza de date de pe site-ul

MEF

materiale suplimentare

Bulai şi Xxxxxx Xxxxxx)

1.4. – Actualizarea, cu sprijinul Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei, bazei de date şi informaţii privind politicile publice de pe site-ul Internet al MEF.

1.4. Bază de date actualizată

1.4. Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare dotărilor IT existente

1.4. Director Xxxx Xxxxxx (responsabili interni: Xxxxxxx Xxxxxxx)

1.4. Ori de câte ori apar modificări

2. Dezvoltarea sistemului de planificare strategică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor

2.1. – Asigurarea asistenţei administrative necesare dezvoltării etapei II (componenta de programare bugetară) a Planului strategic al MEF;

2.2. – Asigurarea corelării proceselor de planificare a politicilor publice cu cel de programare bugetară;

2.1.Adoptarea HG pentru aprobarea PSI (etapele I şi II)

2.2.Proiect de buget pe programe

2.1. Adoptarea PSI la termenele prevăzute de actele normative în vigoare

2.2. - Număr de politici publice propuse pentru finanţare;

- Transmiterea propunerilor de buget la termenele solicitate de către Direcţia generală

de programare

2.1. Nu este necesară alocarea de resurse materiale suplimentare

2.2. Nu este necesară alocarea de resurse materiale suplimentare

2.1. Director Xxxx Xxxxxx (responsabili interni: toţi managerii publici)

2.2. Director Xxxx Xxxxxx (responsabil intern: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

2.1. Termenul va fi stabilit la o dată ulterioară prin hotărâre a Guvernului

2.2. Termenul stabilit în adresa Direcţiei de buget şi contabilitate internă

			bugetară din cadrul MEF		2.3. Pentru asigurarea asistenţei, răspundere individuală pentru toţi membrii secretariatului comisiei din partea UPP; Pentru rezultatul aşteptat, responsabil este directorul Xxxx Xxxxxx
	2.3. – Asigurarea asistenţei administrative necesare grupului de management în vederea actualizării planului strategic al Ministerului Economiei şi Finanţelor.	2.3. PSI actualizat	2.3. PSI actualizat în cursul lunii ianuarie a fiecărui an	2.3. Nu este necesară alocarea de resurse materiale suplimentare		2.3. Luna ianuarie a fiecărui an
3. Dezvoltarea sistemului de management al Ministerului Economiei şi Finanţelor	3.1. – Susţinerea dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Economiei şi Finanţelor (împreună cu Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management) prin: 3.1.1. dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul UPP	3.1. Sistem de control managerial implementat la nivelul MEF	3.1. Sistem de control managerial implementat la nivelul MEF până la sfârşitul anului 2007	3.1. Nu este necesară alocarea de resurse materiale suplimentare	3.1. Director Xxxx Xxxxxx (responsabili interni: toţi managerii publici)	3.1.Decembrie 2007 3.1.1. 31 decembrie 2007
		3.1.1. Sistem de control managerial implementat la nivelul UPP	3.1.1. - % din etape sunt elaborate conform Programului de implementare; - % din activităţile desfăşurate de UPP sunt	3.1.1. Nu este necesară alocarea de resurse materiale suplimentare	3.1.1. Director Xxxx Xxxxxx (responsabili interni: toţi managerii publici)	3.1.Decembrie 2007 3.1.1. 31 decembrie 2007

3.1.2. asigurarea secretariatului Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Economiei şi Finanţelor;

3.1.2. – Hotărâri ale Comisiei elaborate;

- Materiale pregătitoare elaborate;

- Minutele

şedinţelor Comisiei

procedurate

3.1.2. – Nr. de hotărâri ale Comisiei elaborate într-un an;

- Nr. de şedinţe ale Comisiei desfăşurate într-un an

3.1.2.Rezervare sală de şedinţe şi protocol

3.1.2.Răspundere individuală pentru fiecare membru al secretariatului comisiei, reprezentant al UPP

3.1.2.Termenele desfăşurării şedinţelor comisiei sunt stabilite de preşedintele comisiei, după expirarea termenelor parcurgerii etapelor

3.1.3. asigurarea asistenţei structurilor avizate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor în elaborarea documentelor necesare parcurgerii etapelor prevăzute în Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Ministerului Economiei şi Finanţelor;

3.1.3.Documentele aferente etapelor de dezvoltare a sistemului de control managerial

0.0.0.Xx. de

documente aferente etapelor de dezvoltare a sistemului de control managerial care sunt în concordanţă cu standardele aprobate prin OMEF nr.946/2005

3.1.3. Nu este necesară alocarea de resurse materiale suplimentare

3.1.3.Răspundere individuală pentru fiecare membru al UPP

3.1.3.Termenele sunt stabilite în Programul actualizat de dezvoltare a sistemului de control managerial al MEF

3.1.4. elaborarea analizelor privind modul de îndeplinire a etapelor prevăzute în Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Ministerului Economiei şi Finanţelor;

3.1.4. Analizele sunt prezentate comisiei

3.1.4. Analizele sunt transmise membrilor comisiei odată cu invitaţiile la şedinţele comisiei

3.1.4. Nu este necesară alocarea de resurse materiale suplimentare

3.1.4. Director Xxxx Xxxxxx (responsabili interni: Xxxxx Xxxxx şi Xxxxxx Xxxxxx)

3.1.4. 7 zile înaintea desfăşurării şedinţelor comisiei

3.1.5. elaborarea informărilor semestriale (adresate ministrului economiei şi finanţelor) privind progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de control managerial;

3.1.5. Informarea este prezentată comisiei

3.1.5. – Nr. de informări aprobate de comisie

3.1.5. Nu este necesară alocarea de resurse materiale suplimentare

3.1.5. Director Xxxx Xxxxxx (responsabili interni: Xxxxx Xxxxx şi Xxxxxx Xxxxxx)

3.1.5.Semestrial

3.2. Asigurarea, cu colaborarea tuturor structurilor ministerului implementarea sistemului de management al calităţii (ISO 9001).

3.2. Sistemul de management al calităţii certificat la nivelul MEF

3.2. - Sistemul de management al calităţii certificat la nivelul MEF până la sfârşitul anului 2008

- Nr. de persoane formate în domeniul managementului

calităţii

3.2. La acest moment nu s-a efectuat o analiză a nevoilor în domeniul alocării resurselor pentru certificarea

ISO 9001

3.2. Director Xxxx Xxxxxx (responsabili interni: toţi managerii publici)

3.2.Decembrie 2008

4. Obiectiv al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă:

Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor

4.1. Participarea cu lectori la formarea şi pregătirea profesională a personalului din Ministerul Economiei şi Finanţelor şi din structurile subordonate în domeniile:

Politici publice Planificare strategică Deontologie

4.2. Participarea, pe bază de invitaţie, la cursuri de formare profesională organizate de:

- Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă

- Alte instituţii şi autorităţi publice din ţară şi străinătate

4.1. Cursuri de pregătire profesională susţinute

4.2. Cursuri de pregătire profesională la care participă membrii UPP

4.1. - Numărul de cursuri elaborate şi susţinute

4.2. - Numărul de cursuri frecventate;

- Numărul de membri ai UPP participanţi la cursurile de pregătire.

4.1. Resurse materiale: legislaţia relevantă, manuale, ghiduri, prezentări sau alte documente furnizate de SGG sau rezultate din documnetările formatorilor

4.2. Se va participa cu precădere la cursuri gratuite

4.1.

- Politicipublice: Xxxxxxx Xxxxxxx şi Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;

-Planificare

strategică: Xxxxxxx Xxxxxxx şi Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxx

4.2. Fiecare membru al UPP este responsabil cu propria-i dezvoltare profesională; participarea se va face pe baza desemnării de către superiorul

ierarhic.

4.1. Pentru Deontologie – decembrie 2007;

Pentru restul domeniilor ori de câte ori conducerea direcţiei sau a ministerului consideră necesar sau pe baza solicitării exprese a unei direcţii.

4.2. Permanent

• Direcţia de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă

Nr. crt.	Activităţi		Rezultate aşteptate	Indicatori de rezultat/performanţă	Responsabili	Termen limită
1. Eficientizarea comunicării Ministerului Economiei şi Finanţelor, realizarea si promovarea cadrului de lucru comunicational.
1.1.	Definirea obiectivelor strategice specifice		- identificarea	- Lista obiectivelor	- Xxxxxxxx Xxxxx,	Trimestrul IV –
	comunicarii externe; Etapizarea – pe term.		obiectivelor strategice	- grafic de realizare a	şef serviciu	2007
	scurt, mediu si lung – a campaniilor de		de comunicare ale	tematicilor incluse in strategie;	comunicare şi
	comunicare; Evaluarea oportunitatilor /		MEF in baza	- numar de teme de campanii de	relaţii publice
	capacitatilor de out-sourcing a implementarii		programului de	informare	- Xxxxxx
	xxxxxxxxxx;		guvernare si prin		Xxxxxxxxx şef
			raportare la ASG;		birou informare,
			- planul strategic de		relaţii cu publicul
			comunicare		si transparenta
1.2	Stabilirea capacitatilor de finantare	ale	- optimizarea	- planificarea bugetului	- Xxxxxxxx Xxxxx,	Trimestrul IV –
	campaniilor de comunicare externa;		bugetarii campaniilor	- cresterea bazei de ofertanti de	şef serviciu	2007
			de comunicare in baza	servicii specifice;	comunicare şi
			planului strategic de	- nr identificat de surse de	relaţii publice
			comunicare	finantare	- Xxxxxx
			- identificarea	- sume incluse în programul de	Xxxxxxxxx, şef
			oportunitatilor de	achiziţii al MEF	birou informare,
			finantare externa		relaţii cu publicul
					şi transparenţă
1.3	Colaborarea cu alte institutii guvernamentale		- preluare/adaptare a	- nr. de propuneri proprii de	- Xxxxxxxx Xxxxx,	Permanent
	abilitate in domeniul elaborarii si		planului de	teme / concepte dedicate	şef serviciu
	implementarii strategiilor guvernamentale in		comunicare externa al	campaniilor de imagine	comunicare şi
	vederea alinierii / incorporarii strategiei de		ASG;		relaţii publice
	comunicare a MEF la / in strategia Guvernului		- platforma de		- Xxxxxx
	Xxxxxxxx;		comunicare		Xxxxxxxxx şef
			personalizata a MEF		birou informare,

		(manual de comunicare, manual de identitate vizuală) cu pastrarea elementelor cheie care se regasesc in platformele de comunicare ale celorlalte autoritati;		relaţii cu publicul şi transparenţă
1.4	Optimizarea activitatii de comunicare internă prin elaborarea si avizarea unui ghid de comunicare dedicat funcţionarilor publici din cadrul structurilor MEF;	- definirea, redactarea si difuzarea procedurilor de comunicare interna grupate intr-un manual unic;	- nr. elemente / norme de comunicare specifice comunicarii interne	- Xxxxxx Xxxxxxxxx şef birou - Xxxxxx Xxxxxx, expert	Trimestrul I – 2008
1.5	Stabilirea reglementarilor privind comunicarea externa a oricaror structuri subordonate / aflate sub autoritatea MEF in vederea respectarii strategiei de comunicare a ministerului; Elaborarea manualului de identate vizuala;	- definirea, redactarea si difuzarea procedurilor de comunicare externa grupate intr-un manual unic; - manual de identitate vizuala si template-uri in format digital pe CD distribuite tuturor directiilor si unitatilor subordonate MEF	- nr. de norme de comunicare spec. com ext. - nr. elemente de identitate vizuala	- Xxxxxx Xxxxxxxxx şef birou - Xxxxxx Xxxxxx, expert	Trimestrul I – 2008
2.1	Redactarea / editarea revistei presei scrise în baza fluxurilor informationale obtinute de la agentiile de presa cu care MEF se afla in relatii contractuale;	- optimizarea calitatii si a oportunitatii informarii structurilor de decizie din cadrul MEF;	- Nr. de articole de interes /ştiri identificate; - nr. de ziare / reviste monitorizate - timp de redactare / nr. de informatii	- serviciul de relaţii mass-media, toti FPE conform fişei postului	Zilnic
2.2	Identificarea oportunitatilor de promovare si	- multiplicarea si	- nr. comunicate / informari de	Toti FPE conform	Permanent

	comunicare a evenimentelor si activitatilor la care participa conducerea sau reprezentantii ministerului	selectarea programatica a mijloacelor si dezvoltarea calitativa a feed-back-ului provenit de la media;	presă - procentul de reflectare al comunicatelor / informărilor în ştiri	fişei postului
2.3	Analiza calitativă a informatiilor de interes pentru structurile MEF; Identificarea / compilarea informatiilor de strict interes pentru fiecare structura a MEF si transmiterea informatiilor astfel selectate in timp util;	- optimizarea calitătii si a oportunitatii informarii structurilor de decizie din cadrul MEF;	Indicatori de analiză de imagine: - nr. de reviste / ziare / posturi TV monitorizate - ponderi articole / ştiri pozitive, negative, neutre - timpi de reacţie	FPE conform fişei postului	Permanent
2.4	Analiza cantitativ-calitativa a imaginii MEF asa cum este reflectata de catre mass media; Prezentarea rezultatelor analizei conducerii MEF, inclusiv a propunerilor de strategii de optimizare;	- elaborarea unui set de indici si indicatori de masurare dinamica a imaginii MEF;	- indicatori de analiză de imagine; - nr. propuneri	Şef serviciu relaţii mass-media, pt. domeniul economie Şef serviciu comunicare şi relaţii publice pt. domeniul finanţe	Săptămânal
2.5	Crearea de campanii de informare conform planului strategic de comunicare anual;	- campanii tematice in functie de politica MEF in baza Programului de guvernare;	- nr. tematici / campanii	Xxxxxxxx Xxxxx, şef serviciu; Xxxxxx Xxxxxxxxx, şef birou	Conform planului strategic de comunicare pt anul 2008
2.6	Elaborarea si avizarea normelor interne de redactare, editare si transmitere a comunicatelor, anunturilor si informarilor de presa;	- optimizarea calitativa a informatiilor transmise la extern;	- nr de proceduri de comunicare;	Xxxxxxxx Xxxxx, şef serviciu	Trim I – 2008
2.7	Soluţionarea cu prioritate a solicitărilor de informaţii publice din partea reprezentanţilor acreditaţi ai presei;	- dezvoltarea calitativa a feed-back- ului provenit de la media;	- nr. de solicitari / coeficienţi de soluţionare - timp de reactie / termene de soluţionare (nr. zile)	Serviciul de relaţii mass-media, toti FPE conform fişei postului	Permanent

2.8	Cercetarea opiniei publice, pentru reflectarea imaginii institutiei asa cum este perceputa de cetateni in vederea aducerii interesului public in atentia conducerii institutiei;	- crearea unei baze de date analitice si sintetice cu o maxima utilitate pentru conducerea MEF in procesul de luare a deciziilor;	- nr. analize si rapoarte statistice efectuate prin surse proprii / preluate de la terti, prelucrate si prezentate, - date comparative	Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx expert, Xxxxx Xxxxxxxx, coord comp. rel cu publicul	Trimestrial, semestrial şi anual
3. Asigurarea organizarii si a derularii optime a activitatilor de acces la informatii de interes public, a transparentei decizionale si a celor de relatii cu publicul si solutionare a petitiilor in conformitate cu prevederile legilor nr.52/2003, 544/2001 si 233/2001
3.1.	Activitati in conformitate cu prevederile legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala		- nr. de proiecte publicate anual ; - nr. de propuneri; receptionate / prelucrate pe an ; - frecventa consultarilor publice / nr. proiecte	FPE conform fişei postului: Xxxx Xxxxxx, consilier - pentru domeniul economic Xxxxxx Xxxxxx, expert - pentru domeniul finanţe	Anual
3.1.1	Publicare proiecte de acte normative pe site-ul MEF;	- maximizarea impactului diseminarii publice			Termenul prevazut de Legea nr.52/2003
3.1.2	Preluare propuneri contribuabili, monitorizare permanenta cont e-mail xxxxx00@xxxxxxxx.xx ,	Cresterea gradului de implicare a contribuabilului in influentarea deciziei la nivel macroeconmic;			Termenul prevazut de Legea nr.52/2003
3.1.3	Organizare activitati de consultare publica;	Cresterea gradului de implicare a societatii civile in influentarea deciziei la nivel macroeconmic;			La solicitare
3.2.	Activitati in conformitate cu prevederile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public:		- Nr. de solicitari rezolvate / nerezolvate / în curs de soluţionare / redirecţionate anual - Termen mediu de rezolvare (15 zile); - Nr. de domenii de interes pt. public = 5 domenii ;	Xxxxxx Xxxxxxxxx, şef birou + FPE conform fişei postului: Xxxx Xxxxxx, consilier - pentru domeniul economic	Anual
3.2.1	Preluarea si rezolvarea solicitarilor primite pe toate canalele de comunicare;	Cresterea cantitativa si calitativa a gradului de informare a contribuabililor			Termenul prevăzut de Legea nr.544/2001

3.2.2.	Publicare in timp real pe site-ul MEF a informatiilor de interes public in conformitate cu art. 5 din Legea nr. 544/2001 si cu respectarea normelor de comunicare avizate de catre conducerea MEF;	Cresterea cantitativa si calitativa a gradului de informare a contribuabililor	- Nr. de direcţii/departamente vizate; - structura repartitiei temelor pe direcţii / departamente; - timp mediu de reacţie; - structura comunicării pe canale / mijloace de comunicare;	Xxxxxx Xxxxxx, expert - pentru domeniul finanţe	Permanent
3.2.3.	Actualizarea si publicarea Buletinului Oficial al Ministerului Economiei şi Finanţelor;	Cresterea cantitativa si calitativa a gradului de informare a contribuabililor (persoane fizice si juridice)			Permanent
3.2.4.	Intocmirea si publicarea raportului anual al Ministerului Economiei şi Finanţelor;	Cresterea transparentei activitatii MEF in conformitate cu cerintele legii			Februarie 2008
3.2.5.	Intocmirea raportului anual privind accesul la informatii publice;	Monitorizare ASG			Februarie 2008
3.2.6	Prezentarea conducerii ministerului de informari si rapoarte privind cererile de informatii publice, defalcate pe domenii de interes;	Crearea unei baze de date pentru procesul de luare a deciziilor		Xxxxxx Xxxxxxxxx, şef birou + FPE conform fişei postului	La solicitarea conducerii
3.2.7.	Întocmirea şi difuzarea Agendei publice a conducerii MEF pentru Guvern;	Respectarea procedurilor legale in scopul aplicarii Programului de guvernare de asigurare a transparenţei	- timpi de reacţie	Xxxxxxx Xxxxxx, consilier biroul de informare si relatii cu publicul	Săptămânal
3.2.8.	Întocmirea agendei publice a Ministrului şi publicarea zilnică pe site	Respectarea procedurilor legale in	- timpi de reacţie	Xxxxx Xxxxxx, expert, serviciul de	Zilnic

		scopul aplicarii Programului de guvernare de asigurare a transparenţei		relatii mass-media
3.2.9.	Coordonarea publicarii şi actualizarii informaţiilor în pagina de web a MEF	Asigurarea transparenţei	- timpi de reacţie; - nr. de informaţii; - frecvenţa accesării paginii de web; - numarul de accesari; - frecvenţa actualizării;	Xxxxxx Xxxxxxxxx, şef birou	Permanent
3.2.10	Organizarea evidentei solicitarilor si a raspunsurilor aferente si optimizarea bazei de date astfel create;	Optimizarea activitatii curente	- nr de solicitări / răspunsuri; - nr. de indicatori de structurare a bazei de date;	Xxxx Xxxxxx, consilier - pentru domeniul economic Xxxxxx Xxxxxx, expert - pentru domeniul finanţe	Permanent
3.2.11	Asigurarea aplicarii Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul conform HG nr.1723/2004 si a reglementarilor interne;	Cresterea permanenta a gradului de acces al contribuabililor la serviciile publice ale MEF	- nr. de măsuri / comunicate în probleme - asigurarea permanentei la biroul de relatii cu publicul	Xxxxxx Xxxxxxxxx, şef birou + FPE conform fişei postului: Xxxxx Xxxxxxxx, coord comp. rel cu publicul - domeniul finanţe; Xxxx Xxxxxx, consilier - pentru domeniul economic	2004 Permanent
3.3	Activitati in conformitate cu Legea nr.233/2002 :		- Nr. de petiţii rezolvate / nerezolvate / în curs de soluţionare / redirecţionate;	Xxxxx Xxxxxxxx, coord compartiment	Permanent

3.3.1	Inregistrarea petiţtiilor si repartizarea acestora catre cabinete - conducere MEF sau directii competente;	Operativitate in activitatea de relatii cu publicul	- Termene medii de rezolvare (zile); - Nr. de teme de interes public; - Nr. de direcţii / departamente; - structura repartitiei temelor pe direcţii / departamente; - timpi de reacţie; - structura comunicării pe canale / mijloace de comunicare;	relaţii cu publicul – domeniul finanţe Xxxxxxx Xxxxxx, consilier – domeniul economie
3.3.2	Sinteza punctelor de vedere si intocmirea de raspunsuri coerente când in solutionare sunt implicate mai multe directii;	Operativitate in activitatea de relatii cu publicul; Crearea unui flux de informatii unitar in comunicarea externa;
3.3.3	Intocmirea situatiilor statistice lunare si a rapoartelor semestriale si anuale privind modul de solutionare a petitiilor de catre directii;	Crearea unei baze de date pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale directiei			Lunar si semestrial
3.3.4	Preluarea si rezolvarea solicitarilor telefonice ale cetatenilor;	Operativitate in activitatea de relatii cu publicul			Permanent
3.3.5	Primirea in audienta a cetatenilor care vin la Biroul de relatii cu publicul, daca e cazul punerea in legatura cu persoanele abilitate din MEF;	Operativitate in activitatea de relatii cu publicul			Permanent
3.3.6	Tinerea evidentei propunerilor si sugestiilor din partea cetatenilor, agentilor economici si a altor organizatii care se refera la problemele aflate in competenta ministerului, informarea factorilor de conducere.	Crearea unei baze de date pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale directiei			Permanent
4. Derularea si optimizarea activitatii de relatii publice, reprezentare si protocol

4.1	Organizarea in regie proprie de evenimente si manifestari specifice in conformitate cu strategia de comunicare a MEF;	Imbunatatirea imaginii MEF	- Nr. de acţiuni efectuate - Nr. de acţiuni propuse; - coeficient de participare la acţiuni organizate de terţi; -	Întreg personalul Direcţiei, în funcţie de atribuţii şi disponibilităţi	La solicitarea structurilor de specialitate şi cf planului strategic de comunicare
4.2.	Monitorizarea, selectarea si propunerea participarii demnitarilor / persoanelor autorizate din MEF la evenimente si manifestari organizate de catre terte persoane fizice si juridice in conditiile in care participarea se incadreaza in strategia de imagine a MEF;	Imbunatatirea imaginii MEF prin uniformitatea de prezentare a politicilor ministerului		Xxxxxxxx Xxxxx , şef serviciu comunicare şi relaţii publice	Cf. planului strategic de comunicare
4.3.	Pregatirea logistica si informationala a deplasarilor in strainatate ale ministrului si delegatiilor oficiale ale MEF;	Eficientizarea activitatii de protocol	- timpi de reacţie; - nr. de opţiuni prezentate	Serviciul de comunicare şi relaţii publice: Xxxxxx Xxxxx, consilier; Xxxxxx Xxxxxx, referent; Xxxxx Xxxxxx, referent – domeniul finanţe Xxxx Xxxxx, consilier; Xxxxxxx Xxxxxxx, referent; Xxxxxx Xxxxx, referent - pentru activitatea din domeniul economie Xxxx Xxxxxxxxxx,	La solicitarea conducerii
4.4.	Asigură primirea şi se implică in derularea şi organizarea programului delegaţiilor straine aflate in tara la invitatia MEF;	Eficientizarea activitatii de protocol	- Nr. delegaţii - indicatori de optimizare buget activităţi conexe		Permanent
4.5.	Gestionarea activitatii de primiri de invitati la cabinetele demnitarilor MEF;	Eficientizarea activitatii de protocol	- nr delegaţii - timpi de reacţie
4.6.	Tinerea evidentei intalnirilor si programarea acestora la salile de protocol;	Eficientizarea activitatii de protocol	- optimizarea graficelor de repartizare;
4.7.	Actualizarea si optimizarea bazei de date cu personalitati – demnitari/inalti functionari din guvern, presedintie, ministere, parlament, ambasade, reprezentante, organisme internationale etc;	Eficientizarea activitatii de protocol Crearea premizelor unei comunicari externe de calitate.	- bază de date personalizată; - timp de reacţie

4.8.	Efectuarea demersurilor legale si optimizarea bazei de date privind achizitiile publice de servicii si materiale necesare activitatii de relatii publice, protocol si reprezentare;	Eficientizarea si fluidizarea proceselor de achizitii de servicii specifice	- nr. de oferte selectate / tip de servicii; - timpi de reacţie	Funcţionar contractual secretariat
4.9.	Organizarea evenimentelor de tipul conferintelor/intalnirilor informative de presa;	Realizarea obiectivelor de comunicare ale MEF	- Timpi de reacţie; - Coeficient de acoperire cu dotări proprii; - Pondere training prin resurse proprii vs. res externe; - nr. de opţiuni oferte		La solicitarea conducerii
4.10.	Organizarea de evenimente/actiuni specifice activitatii de comunicare interna de tipul: seminarii/cursurilor de pregatire profesionala, sarbatori traditionale, etc.	Consolidarea unei echipe specializate in cadrul MEF, fidelizarea acesteia si cresterea intercativitatii comunicationale;			Conform planului de pregătire profesională Cu ocazia sărbătorilor legale
5. Sustinerea si indrumarea metodologica a activitatii de instruire si pregatire profesionala in domeniul de competenta pana la sfarsitul anului 2007
5.1.	Participarea cu specialisti din cadrul MEF si – in functie de necesitati – invitati din alte structuri, organizatii si firme de comunicare ;	Cresterea gradului de pregatire a personalului MEF in domeniul comunicarii	- nr de specialişti / eveniment; - nr. de participanţi; - ponderea participanţi / nr. de personal; - nr. materiale didactice elaborate; - nr. de materiale specifice comunicării elaborate la nivelul MEF şi al instituţiilor subordonate;	Xxxxxx Xxxxxxxxx, şef birou	- Conform planului de pregătire profesională anual
5.2.	Pregatirea profesionala a personalului din MEF si din structurile subordonate prin:	Cresterea gradului de pregatire a personalului MEF in domeniul comunicarii
5.2.1.	Comunicare externa aplicata;
5.2.2.	Comunicare interna;
5.2.3.	Elaborarea de materiale de pregătire şi norme privind reglementarea activitatii de relatii publice si comunicare;
6. Asigurarea desfasurarii optime a activitatilor suport

6.1.	Inregistrarea si arhivarea lucrarilor inclusiv in SIDOC;	Asigurarea unei evidente stricte a circulatiei documentelor si cresterea accesibilitatii la bazele de date proprii	- timpi de reacţie - nr. de lucrări / salariat	Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx contractual secretariat	Permanent
6.2.	Primirea si transmiterea corespondentei;
6.3.	Evidenţa prezenţei;
6.4.	Asigurarea necesarului si distribuirea rechizitelor si consumabilelor necesare bunei desfasurari a activitatii serviciului.

• Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice

OBIECTIVE STRATEGICE

Cresterea increderii in sistemul de achizitii publice din Romania – factor de creare a unui mediu de afaceri sanatos

OBIECTIVE/ACTIVITATI

REZULTATE ASTEPTATE

INDICATORI DE

PERFORMANTA/DE REZULTAT

RESPONSABILI

TERMEN

1. Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii in vederea asigurarii conformităţii cu legislaţia privind nationala in vigoare in domeniul

achizitiilor publice.

Cresterea gradului de acoperire a procedurilor de achizitii publice verificate

Ameliorarea/eliminarea riscurilor de procedura

Ponderea procedurilor de atribuire supuse verificarii in total proceduri)1

Productivitatea activitatii de observare)2

Rata de remediare procedurala)3

Numar de avize consultative

Xxxxxxxxx Xxxxx – sef serviciu

Xxxxxxx Xxxxxxx – sef serviciu

Xxxxxxxx Xxxxxxx – sef serviciu

Monitorizare realizata lunar, trimestrial, anual

1.1 - verificarea procesului de atribuire a contractelor în mod selectiv, pe baza analizei de risc

1.2. – desemnarea de observatori care participă în procesul de atribuire a contractelor selectate

1.3. - verificarea şi urmărirea derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din fonduri publice, cu respectarea legislaţiei in domeniu

1.4. - analiza documentaţiei întocmită de autoritatea contractanta în scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică;

1.5. – întocmirea de note intermediare, ori de câte ori, pe parcursul unei proceduri de achiziţie publică se constată neconformităţi în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

1.6. - emiterea avizului cu caracter consultativ, pe baza notelor intermediare, în situaţia

în care sunt neconcordanţe în

Reducerea numarului de contestatii depuse sub aspect procedural

emise

Numar de contestatii depuse

aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

1.7. - elaborarea raportului de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică care a fost supusă verificării.

1.8. - constatarea şi aplicarea sancţiunilor de catre observatorii desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.

1.9. - raportarea anuala asupra activităţii de verificare desfăşurate de aparatul central

şi teritorial

2.Asigurarea stabilirii şi aplicarii unui cadru unitar de elaborare şi implementare a procedurilor de verificare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica şi concesiune.

2.1. - coordonarea şi îndrumare din punct de vedere metodologic şi procedural a activitatii aparatului propriu privind aplicarea unitară a procedurilor de verificare în domeniul achiziţiilor publice;

2.2. – intocmirea de programe

anuale, trimestriale şi lunare,

Imbunatatirea capacitatii de diseminare a informatiilor intre aparatul central si teritorial

Cresterea calitatii

Numar de intalniri de lucru la nivel teritorial

Numar de proceduri interne de lucru elaborate

Timpul alocat activitatii de indrumare a personalului

C.V.A.P. teritoriale (nr.ore/observator)

Xxxxxxxxx Xxxxx – sef serviciu

Xxxxxxx Xxxxxxx – sef serviciu

Xxxxxxxx Xxxxxxx – sef serviciu

Observatorii desemnati persoane desemnate prin Note interne pentru a fi responsabile cu activitatea de coordonare si indrumare a aparatului teritorial

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Monitorizare realizata lunar, trimestrial, anual

aprobate de ministrul finanţelor publice, in vederea exercitarii activitatea de verificare procedurală în domeniul achiziţiilor publice

2.3. – transmiterea de catre

U.C.V.A.P. a programului de activitate catre

Compartimentele de verificare teritoriale care isi desfasoara activitatea de observare a aspectelor procedurale aferente procedurilor de atribuire pe

baza acestuia.

profesionale a personalului implicat in sistemul achizitiilor publice

Numar de observatori care au urmat o forma de pregatire/perfectionare profesionala

3.Asigurarea unei optime colaborari cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, autorităţile de management, cu alte structuri de control şi instituţii publice implicate în domeniul achiziţiilor publice.

3.1. – promovarea comunicarii cu organizaţiile si entităţile interesate în probleme de achiziţii publice.

3.2. – încheierea de protocoale cu autorităţile şi instituţiile implicate in domeniul achizitiilor publice in scopul

eficientizarii activitatilor de

Intarirea capacitatii operationale intre institutiile implicate in sistemul achizitiilor publice

Numar de intalniri periodice cu reprezentantii autoritatile de management

Numar de protocoale incheiate cu ceilalti actori ai sistemului de achizitii publice

Numar de cursuri organizate in colaborare cu ceilalti actori ai sistemului de achizitii publice

Xxxxx xx xxxxx consultative transmise ANRMAP

Xxxxxxxx Xxxx - Director General

Xxxxxx Xxxxx - Director General Adjunct

Xxxxxxxxx Xxxxx – sef serviciu

Xxxxxxx Xxxxxxx – sef serviciu

Xxxxxxxx Xxxxxxx – sef serviciu

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx desemnati Observatorii desemnati

Monitorizare realizata trimestrial, semestrial, anual

verificare procedurala a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica si a evitarii unor suprapuneri de activitati.

3.3. - transmiterea avizelor consultative autorităţii

contractante, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi, după caz, organului ierarhic superior al autorităţii contractante.

3.4. – transmiterea avizelor consultative şi a rapoartelor de

activitate si autorităţii de management competente, in cazul proiectelor finanţate din

fonduri europene

Numar de avize consultative transmise autoritatilor de management

Numarul rapoartelor de activitate transmise autoritatilor de management

Observatorii desemnati

4.Asigurarea functiei de colaborare si reprezentare in relatiile cu structurile institutionale ale Comunitatii Europene, institutiile finantatoare.

4.1. – participarea la sedintele sau intalnirile de lucru organizate de structurile institutionale ale Comunitatii Europene, institutiile finantatoare

Imbunatatirea sistemului de control ex-ante la nivel national

Xxxxxxxx Xxxx - Director General

Xxxxxx Xxxxx - Director General Adjunct

Permanent

NOTA privind modul de calcul al indicatorilor:

1) Ponderea procedurilor de atribuire supuse verificarii in total proceduri

Numar Decizii de verificare emise/Numar total de instiintari procesate

2) Productivitatea activitatii de observare

Numar de proceduri supuse verificarii/numar total de observatori/interval de timp

3) Rata de remediare procedurala

Numar de note intermediare remediate/Numar total note intermediare emise

• Direcţia generală juridică

Obiective/ activităţi

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

şi/sau de performanţă

resurse

responsabili

termen

Asigurarea legalităţii actelor şi documentelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice sau supuse avizului acestuia

- petiţii rezolvate

-contracte avizate

- acte normative avizate

- acte administrative avizate

- adrese din minister

- adrese din afara ministerului

indicator de rezultat:

-nr. petiţii

-nr.contracte

-nr.acte normative

-nr.acte administrative

-nr. adrese din minister

- nr. adrese din afara ministerului

umane

şeful serviciului avizare

şeful serviciului legislaţie

trimestrial

BAZĂ DE DATE

Nr. crt.	Indicator: număr petiţii
1	Sursele de date	registre
2	Metode de colectare a datelor	Colectare din registru
3	Persoane responsabile de colectarea datelor	Persoanele desemnate să ţină secretariatul
4	Periodicitatea colectării datelor	trimestrial
5	Costurile colectării datelor
6	Dificultăţi în colectarea datelor
7.	Persoanele responsabile de analizarea datelor colectate	Şeful serviciului avizare şi şeful serviciului legislaţie

Nr. crt.	Indicator: număr contracte
1	Sursele de date	registre
2	Metode de colectare a datelor	Colectare din registru
3	Persoane responsabile de colectarea datelor	Persoanele desemnate să ţină secretariatul
4	Periodicitatea colectării datelor	trimestrial
5	Costurile colectării datelor
6	Dificultăţi în colectarea datelor
7.	Persoanele responsabile de analizarea datelor colectate	Şeful serviciului avizare şi şeful serviciului legislaţie

Nr. crt.	Indicator: număr acte normative
1	Sursele de date	registre
2	Metode de colectare a datelor	Colectare din registru
3	Persoane responsabile de colectarea datelor	Persoanele desemnate să ţină secretariatul

Nr. crt.	Indicator: număr acte normative
4	Periodicitatea colectării datelor	trimestrial
5	Costurile colectării datelor
6	Dificultăţi în colectarea datelor
7.	Persoanele responsabile de analizarea datelor colectate	Şeful serviciului avizare şi şeful serviciului legislaţie

Nr. crt.	Indicator: număr acte administrative
1	Sursele de date	registre
2	Metode de colectare a datelor	Colectare din registru
3	Persoane responsabile de colectarea datelor	Persoanele desemnate să ţină secretariatul
4	Periodicitatea colectării datelor	trimestrial
5	Costurile colectării datelor
6	Dificultăţi în colectarea datelor
7.	Persoanele responsabile de analizarea datelor colectate	Şeful serviciului avizare şi şeful serviciului legislaţie

Nr. crt.	Indicator: număr adrese din minister
1	Sursele de date	registre
2	Metode de colectare a datelor	Colectare din registru
3	Persoane responsabile de colectarea datelor	Persoanele desemnate să ţină secretariatul
4	Periodicitatea colectării datelor	trimestrial
5	Costurile colectării datelor
6	Dificultăţi în colectarea datelor
7.	Persoanele responsabile de	Şeful serviciului avizare şi şeful serviciului legislaţie

Nr. crt.	Indicator: număr adrese din minister
	analizarea datelor colectate

Nr. crt.	Indicator: număr adrese din afara ministerului
1	Sursele de date	registre
2	Metode de colectare a datelor	Colectare din registru
3	Persoane responsabile de colectarea datelor	Persoanele desemnate să ţină secretariatul
4	Periodicitatea colectării datelor	trimestrial
5	Costurile colectării datelor
6	Dificultăţi în colectarea datelor
7.	Persoanele responsabile de analizarea datelor colectate	Şeful serviciului avizare şi şeful serviciului legislaţie

Având în vedere specificul activităţii Direcţiei Generale Juridice, nu pot fi stabiliţi indicatori de performanţă, ci doar indicatori de rezultat.

• Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern

Obiective

Activităţi

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat şi/sau de performanţă

Resurse

Responsabili

Termen limită

OBIECTIV 1: Dezvoltarea unei strategii unitare in domeniul auditului public intern

1.1.Actualizarea documentului strategic in domeniul controlului financiar public intern, capitolul

audit intern

- Cuprinderea în Strategia de dezvoltare a CFPI în România a evoluţiei pe plan naţional şi

internaţional a activităţii de

- Număr de acţiuni implementate

- Numărul de acţiuni noi

cuprinse în documentul

Nu este necesară alocarea de

resurse

Director general UCAAPI

Şef serv. Strategie

şi metodologie

Martie 2007

Obiective Activităţi	Rezultate aşteptate	Indicatori de rezultat şi/sau de performanţă	Resurse	Responsabili	Termen limită
	audit intern	strategic	suplimentare	generală (SMG) Auditorii interni desemnaţi
OBIECTIV 2: Dezvoltarea cadrului normativ
2.1. Actualizarea cadrului legislativ privind activitatea de audit intern	- Îmbunătăţirea cadrului legislativ prin modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern pe baza Strategiei de dezvoltare a CFPI	- Gradul de implementare a acţiunilor cuprinse în documentul strategic	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general UCAAPI Şef serv. SMG Auditorii interni desemnaţi	Iunie 2007
2.2.Modificarea si completarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit intern	- Actualizarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit intern pe baza legii	- Gradul de implementare a noilor prevederi legislative în cadrul normativ	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general UCAAPI Şef serv SMG Auditorii interni desemnaţi	Noiembrie 2007
2.3.Elaborarea si actualizarea ghidurilor practice	- Asigurarea unui cadru unitar pentru realizarea misiunilor de audit intern	- Gradul de utilizare al ghidurilor practice la nivelul ordonatorilor de credite - Reducerea medie a duratei unei misiuni de audit intern ca urmare a utilizării ghidurilor practice	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general UCAAPI Şef serv. SMG Auditorii interni desemnaţi	Anual
2.4. Actualizarea Codului privind conduita etică a auditorului intern	- Codul privind conduita etică a auditorului intern să fie în concordanţă cu standardele internaţionale aplicabile	- Număr de solicitări de îmbunătăţire a Codului privind conduita etică a auditorului intern	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general UCAAPI Şef serv. SMG Auditorii interni desemnaţi	Anual

Obiective Activităţi	Rezultate aşteptate	Indicatori de rezultat şi/sau de performanţă	Resurse	Responsabili	Termen limită
2.5. Actualizarea Cartei auditului intern	- Carta auditului intern să fie în concordanţă cu standardele internaţionale aplicabile	- Număr de solicitări de completare a Cartei auditului intern	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general UCAAPI Şef serv. SMG Auditorii interni desemnaţi	Anual
2.6. Avizarea normelor proprii ale entităţilor publice centrale	- Respectarea cadrului normativ general şi dezvoltarea pe specificul entităţii publice	- Numărul mediu de recomandări de îmbunătăţire pe normă transmisă spre avizare	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general UCAAPI Şef serv. SMG Auditorii interni desemnaţi	Permanent
2.7. Rezolvarea adreselor/petiţiilor	- Încadrarea în termenele legale a formulării răspunsurilor către petiţionari - Conţinutul adecvat al răspunsurilor formulate	- Gradul de respectare al termenelor - Număr de reveniri la răspunsurile emise	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general UCAAPI Şef serv. SMG Auditorii interni desemnaţi	Permanent
OBIECTIV 3 : Îmbunătăţirea nivelului de recrutare si pregătire profesionala in domeniul auditului public intern
3.1. Stabilirea cadrului de competenţe al auditorilor interni	- Delimitarea clară a competenţelor auditorilor interni din sectorul public.	- Numărul de solicitări de îmbunătăţire a cadrului de competenţe al auditorilor interni	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general UCAAPI Şef serv. SMG Auditorii interni desemnaţi	Permanent
3.2. Stabilirea nevoilor de formare şi urmărirea formarii profesionale	- Personal corespunzător din punct de vedere al pregătirii profesionale.	- Număr de auditori interni/zile care au parcurs cicluri de pregătire profesională - Numărul de	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general UCAAPI Şef serv. SMG Auditorii interni desemnaţi	Ultima lună din anul predecesor celui planificat

Obiective Activităţi	Rezultate aşteptate	Indicatori de rezultat şi/sau de performanţă	Resurse	Responsabili	Termen limită
		reuniuni/seminarii/ schimburi de experienţă organizate de UCAAPI.
OBIECTIV 4 Îmbunătăţirea activităţii de audit intern
4.1. Planificarea activităţii de audit	- Evaluarea activităţii de audit intern la ordonatorii principali de credite într-un ciclu de 5 ani, pe baza planurilor anuale	- Gradul de realizare al planului anual	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general UCAAPI Şef serv. Coordonare, evaluare, raportare (CER) Auditorii interni desemnaţi	Ultima lună din anul precedent celui planificat
4.2. Desfăşurarea misiunilor de audit intern de natura intersectoriala	- Îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru misiunilor de audit intern de natura intersectoriala - Recomandări acceptate de entităţile auditate pentru îmbunătăţirea sistemului de control	- Gradul de realizare al obiectivelor ataşate misiunilor de audit intern de natura intersectoriala - Ponderea recomandărilor acceptate de entitatea auditată din totalul recomandărilor formulate	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general XXXXXX Xxx xxxx. Operaţional pentru auditul public intern (OAPI) Auditorii interni desemnaţi	Conform planului de activitate
4.3. Raportări periodice privind activitatea de audit intern	- Asigurarea unui sistem formalizat privind schimbul de informaţii între structurile implicate. - Respectarea termenelor de raportare.	- Gradul de respectare al cerinţelor şi structurii cadrului general.	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general XXXXXX Xxx xxxx. CER Auditorii interni desemnaţi	La termenele stabilite/ solicitate
4.4. Raportul anual privind	- Respectarea de către structurile	- Gradul de respectare al	Nu este	Director general	Primul

Obiective Activităţi	Rezultate aşteptate	Indicatori de rezultat şi/sau de performanţă	Resurse	Responsabili	Termen limită
activitatea de audit intern	teritoriale a termenelor şi a cadrului minimal - Realizarea raportului anual în conformitate cu buna practică în domeniu	conţinutului minimal de raportare - Număr de recomandări ale membrilor CAPI cu ocazia analizei raportului anual	necesară alocarea de resurse suplimentare	UCAAPI Şef serv. CER Auditorii interni desemnaţi	trimestru din anul următor celui raportat
OBIECTIV 5 Îmbunătăţirea activităţii de audit intern la entităţile din sistem
5.1. Asigurarea independentei şefilor structurilor de audit intern din cadrul entităţilor publice	- Fundamentarea corespunzătoare a avizelor solicitate pentru numirea/destituirea şefilor structurilor de audit intern	- Acordarea în termen a avizelor - Gradul de acceptare al avizului de către managementul entităţii	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general UCAAPI Şef serv. CER Auditorii interni desemnaţi	Permanent
5.2.Desfăşurarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern	- Îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern - Recomandări acceptate de entităţile auditate pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern	- Gradul de realizare al obiectivelor ataşate misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern - Ponderea recomandărilor acceptate de entitatea auditată din totalul recomandărilor formulate		Director general XXXXXX Xxx serv. CER Auditorii interni desemnaţi	Conform planului de activitate
OBIECTIV 6 Dezvoltarea unitară a normelor pentru auditarea fondurilor externe in concordanta cu standardele in domeniu
6.1. Avizarea manualelor pentru auditarea fondurilor externe	- Respectarea cadrului normativ general şi dezvoltarea pe specificul entităţii publice	- Gradul de acceptare al recomandărilor.	Nu este necesară alocarea de resurse suplimentare	Director general XXXXXX Xxx xxxx. OAPI Auditorii interni desemnaţi	Permanent

• Direcţia de audit public intern

Activităţi	Rezultate aşteptate	Indicatori de rezultat şi/sau de performanţă	Resurse	Responsabili	Termen limită
OBIECTIV A: Furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcţionare a sistemelor de management şi control din cadrul MEF
OBIECTIV DERIVAT A1: Furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcţionare a sistemelor de management şi control din zona activităţilor finanţate din fonduri bugetare naţionale
Planificarea strategică a	Proces îmbunătăţit de	Complexitatea,	Resurse interne (3	Principal:	Decembrie
misiunilor de audit intern pe	planificare strategică a	volumul informaţiilor	persoane desemnate,	Conducere DAPI	2007
baza analizei riscurilor:	activităţii DAPI	utilizate la	timp alocat - 4	Secundar:
1. Elaborarea unei proceduri		elaborarea/actualizarea	săptămâni)	auditori interni
scrise corespunzătoare sau		Planului strategic		desemnaţi
dezvoltarea procedurii
existente
2. Extinderea expertizei în
domeniul planificării
strategice de la persoanele
implicate în mod obişnuit în
această activitate şi către
alte persoane care deţin
experienţa necesară
(asigurarea back-up-ului)

Planificarea anuală a	Proces de planificare	Complexitatea,	Resurse interne (3	Principal:	Decembrie
misiunilor de audit intern pe	anuală a activităţii	volumul informaţiilor	persoane desemnate,	Conducere DAPI	2007
baza analizei riscurilor:	DAPI reglementat	utilizate la	timp alocat - 3	Secundar:
1. Elaborarea unei proceduri	corespunzător	elaborarea/actualizarea	săptămâni)	auditori interni
scrise corespunzătoare		Planului anual		desemnaţi
(dezvoltarea procedurii		comparativ cu anul
existente) corelată cu		precedent
procedura pentru
planificarea strategică şi
având la bază o analiză a
situaţiei
din ultimii 3 ani privind
fondul de timp alocat
misiunilor de audit ad-hoc
şi activităţilor non-audit
2. Extinderea expertizei în
domeniul planificării anuale
de la persoanele implicate
în mod obişnuit în această
activitate şi către alte
persoane care deţin
experienţa necesară
(asigurarea back-up-ului)
Realizarea misiunilor de	1. Plan anual de audit	Număr de misiuni	Resurse interne	Principal: Xxx	Xxxxxxxxx
audit intern, conform	realizat/fără modificări	planificate vs. misiuni	(persoane desemnate în	Serviciu aparat	2007
planului:	pe parcursul anului	realizate ;	realizarea misiunilor de	propriu
1. Implementarea unui	2. Sistem implementat	Gradul de ocupare al	audit şi perioadele de	Secundar:
sistem de monitorizare şi	de monitorizare şi	posturilor în cadrul	timp alocate conform	auditori interni
supervizare periodică a	supervizare periodică a	Serviciului audit public	Planului anual de audit	desemnaţi
activităţii de audit intern	activităţii de audit	intern aparat propriu	pe anul 2007)
(Fişe periodice de analiza si	intern (Fişe periodice de
monitorizare a stadiului	analiza si monitorizare
misiunii);	a stadiului misiunii);
2. Ocuparea posturilor	3. Schemă de personal

vacante în cadrul Serviciului audit public intern pentru aparat propriu;

completată pentru Serviciul audit public intern aparat propriu şi evaluarea activităţii de audit public intern (rezultat a cărui obţinere nu poate fi direct controlată de DAPI, fiind implicate şi alte structuri: DG a Politicilor şi Resurselor

Umane, ANFP)

Realizarea de misiuni ad- hoc, la solicitarea managementului

1. Procedură de prioritizare a oricărui tip de misiuni de audit (planificate, ad-hoc, consiliere) care se suprapun ca perioadă de desfăşurare ;

2. Schemă de personal completată pentru Serviciul audit public intern aparat propriu şi evaluarea activităţii de audit public intern (rezultat a cărui obţinere nu poate fi direct controlată de DAPI, fiind implicate şi alte structuri: DG a Politicilor şi Resurselor

Umane, ANFP)

Procentul de misiuni ad-hoc din total misiuni audit efectuate pe parcursul anului 2007;

Gradul de ocupare al posturilor în cadrul Serviciului audit public intern aparat propriu

Resurse interne (3 persoane desemnate, timp alocat - 4 săptămâni)

Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnaţi

1. În funcţie de modificarea normelor

generale

/specifice pentru exercitarea activităţii de audit intern

2. decembrie 2007

Realizarea de activităţi non- audit de verificare a

1. Procedură de prioritizare a oricărui

Procentul de activităţi non-audit în totalul

Resurse interne (3 persoane desemnate,

Principal: Conducere DAPI

1. În funcţie de modificarea

posibilelor iregularităţi semnalate, la solicitarea managementului

tip de activităţi desfăşurate la nivelul DAPI (misiuni de audit, activităţi non-audit) care se suprapun ca perioadă de desfăşurare

;

Umane, ANFP)

totalul activităţilor derulate la nivelul DAPI (misiuni de audit şi activităţi non-audit) pe parcursul anului 2007; Gradul de ocupare al posturilor în cadrul Serviciului audit public intern aparat propriu

timp alocat - 4 săptămâni)

Secundar: auditori interni desemnaţi

normelor generale

/specifice pentru exercitarea activităţii de audit intern

2. decembrie 2007

Urmărirea implementării recomandărilor din rapoartele de audit intern aprobate:

1. Elaborarea unei proceduri de stabilire a modalităţilor concrete de urmărire periodică a modului de implementare a

recomandărilor.

Reglementarea procesului de urmărire periodică a implementării recomandărilor;

Număr redus de solicitări suplimentare emise de DAPI către structurile auditate pentru transmiterea situaţiilor privind stadiul implementării recomandărilor

Resurse interne (3 persoane desemnate, timp alocat - 4 săptămâni)

Principal: Şef Serviciu aparat propriu Secundar: auditori interni desemnaţi

Martie 2008

Perfecţionarea procesului de elaborare a Rapoartelor periodice (anuale) de

activitate:

Proces îmbunătăţit de elaborare a Rapoartelor periodice (anuale) de

activitate

Număr redus de solicitări suplimentare emise de DAPI către

structurile partenere

Resurse interne (3 persoane desemnate, timp alocat - 5

săptămâni)

Principal: Şef Serviciu aparat propriu

Secundar:

Martie 2008

1. Elaborarea şi implementarea unui model standard pentru transmiterea periodică (trimestrial/semestrial) a informaţiilor necesare pentru redactarea Rapoartelor periodice de activitate (pentru a evita transmiterea informaţiilor cumulate exclusiv la

sfârşitul anului).

pentru transmiterea informaţiilor necesare elaborării Raportului anual

auditori interni desemnaţi

Evaluarea activităţii de audit intern la structurile subordonate/sub autoritatea MEF:

1. Elaborarea unui Ghid practic pentru activitatea de evaluare a structurilor MEF, prin adaptarea modelului UCAAPI la necesităţile şi realităţile identificate în cursul misiunilor de

evaluare

Procedură simplificată şi adaptată nevoilor DAPI , aplicată în cadrul misiunilor de evaluare a activităţii de audit public intern

Reducerea resurselor utilizate de DAPI (resurse umane, de timp) în derularea misiunilor de evaluare a activităţii structurilor de audit intern

Resurse interne (3 persoane desemnate, timp alocat - 3 săptămâni)

Principal: Şef Serviciu aparat propriu Secundar: auditori interni desemnaţi

Iunie 2007

OBIECTIV DERIVAT A2: Oferirea de asigurări managementului superior privind buna funcţionare a sistemelor de management şi control din zona activităţilor finanţate din fonduri externe

Planificarea strategică a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor:

1. Elaborarea unei proceduri scrise corespunzătoare sau dezvoltarea procedurii existente

2. Extinderea expertizei în domeniul planificării strategice de la persoanele implicate în mod obişnuit în această activitate şi către alte persoane care deţin experienţa necesară (asigurarea back-up-ului)

Proces îmbunătăţit de planificare strategică a activităţii DAPI

Complexitatea, volumul informaţiilor utilizate la elaborarea/actualizarea Planului strategic

Resurse interne (3 persoane desemnate, timp alocat - 4 săptămâni)

Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnaţi

Decembrie 2007

Planificarea anuală a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor:

1. Elaborarea unei proceduri scrise corespunzătoare (dezvoltarea procedurii existente) corelată cu procedura pentru planificarea strategică şi având la bază o analiză a situaţiei

din ultimii 3 ani privind fondul de timp alocat misiunilor de audit ad-hoc şi activităţilor non-audit

2. Extinderea expertizei în domeniul planificării strategice/anuale de la persoanele implicate în mod

obişnuit în această activitate

Proces de planificare anuală a activităţii DAPI reglementat corespunzător

Complexitatea, volumul informaţiilor utilizate la elaborarea/actualizarea Planului anual comparativ cu anul precedent

Resurse interne (3 persoane desemnate, timp alocat - 3 săptămâni)

Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnaţi

Decembrie 2007

şi către alte persoane care deţin experienţa necesară (asigurarea back-up-ului)

Realizarea de misiuni de audit intern, conform planului:

1. Implementarea unui sistem de monitorizare şi supervizare periodică a activităţii de audit intern (Fişe periodice de analiza si monitorizare a stadiului misiunii);

2. Ocuparea posturilor vacante/suplimentarea posturilor în cadrul Serviciului audit public intern pentru fonduri externe;

1. Plan anual de audit realizat/fără modificări pe parcursul anului

2. Sistem implementat de monitorizare şi supervizare periodică a activităţii de audit intern (Fişe periodice de analiza si monitorizare a stadiului misiunii);

3. Schemă de personal completată/suplimentată pentru Serviciul audit public intern pentru fonduri externe (rezultat a cărui obţinere nu poate fi direct controlată de DAPI, fiind implicate şi alte structuri: DG a Politicilor şi Resurselor

Umane, ANFP)

Număr de misiuni planificate vs. misiuni realizate ;

Gradul de ocupare al posturilor în cadrul Serviciului audit public pentru fonduri externe

Resurse interne (persoane desemnate în realizarea misiunilor de audit şi perioadele de timp alocate conform Planului anual de audit pe anul 2007)

Principal: Şef Serviciu fonduri externe Secundar: auditori interni desemnaţi

Decembrie 2007

Realizarea de misiuni de audit ad-hoc, la solicitarea managementului

1. Procedură de prioritizare a oricărui tip de misiuni de audit (planificate, ad-hoc, consiliere) care se suprapun ca perioadă de desfăşurare ;

2.Schemă de personal completată/suplimentată pentru Serviciul audit public intern pentru fonduri externe (rezultat a cărui obţinere nu poate fi direct controlată de DAPI, fiind implicate şi alte structuri: DG a Politicilor şi Resurselor

Umane, ANFP)

Procentul de misiuni ad-hoc din total misiuni audit efectuate pe parcursul anului 2007;

Gradul de ocupare al posturilor în cadrul Serviciului audit public pentru fonduri externe

Resurse interne (3 persoane desemnate, timp alocat - 4 săptămâni)

Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnaţi

1. În funcţie de modificarea normelor

generale

/specifice pentru exercitarea activităţii de audit intern

2. decembrie 2007

Realizarea de activităţi non- audit de verificare a posibilelor iregularităţi semnalate, la solicitarea managementului

1. Procedură de prioritizare a oricărui tip de activităţi desfăşurate la nivelul DAPI (misiuni de audit, activităţi non-audit) care se suprapun ca perioadă de desfăşurare; 2.Schemă de personal completată/suplimentat ă pentru Serviciul audit public intern pentru fonduri externe (rezultat a cărui obţinere nu

poate fi direct

Procentul de activităţi non-audit în totalul totalul activităţilor derulate la nivelul DAPI (misiuni de audit şi activităţi non-audit) pe parcursul anului 2007; Gradul de ocupare al posturilor în cadrul Serviciului audit public intern pentru fonduri externe

Resurse interne (3 persoane desemnate, timp alocat - 4 săptămâni)

Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnaţi

1. În funcţie de modificarea normelor

generale

/specifice pentru exercitarea activităţii de audit intern

2. decembrie 2007

controlată de DAPI, fiind implicate şi alte structuri: DG a Politicilor şi Resurselor Umane, ANFP)

Urmărirea implementării recomandărilor din rapoartele de audit intern aprobate:

1. Monitorizarea periodică a Planurilor de acţiune pentru implementarea recomandărilor

Sistem îmbunătăţit de monitorizare a modului de implementare a recomandărilor

Număr redus de solicitări suplimentare emise de DAPI către structurile auditate pentru transmiterea situaţiilor privind stadiul implementării recomandărilor

Resurse interne (11 persoane desemnate, timp alocat - perioadele alocate pentru monitorizarea implementării recomandărilor,conform fondului de timp stabilit prin Planul de audit)

Principal: Xxx Xxxxxxxx fonduri externe Secundar: auditori interni desemnaţi

Periodic

Rapoarte periodice (anuale) de activitate:

Încheierea unor Protocoale cu structurile implicate în vederea transmiterii informaţiilor necesare pentru elaborarea Rapoartelor de activitate anuale/periodice; Stabilirea de comun acord a unor termene precise pentru transmiterea informaţiilor solicitate către DAPI (activitatea care se va realiza în urma unei evaluări anuale/periodice a necesităţii implementării unui astfel de

sistem)

Sistem formalizat privind asigurarea schimbului de informaţii între structurile implicate

Număr redus de solicitări suplimentare emise de DAPI către structurile partenere auditate pentru transmiterea situaţiilor necesare elaborării Rapoartelor periodice

Resurse interne

Conducere DAPI

2008

Implementarea angajamentelor din domeniul auditului intern, aferente DAPI, asumate de România în vederea aderării la UE: 1. Elaborarea unor Ghiduri practice pentru auditarea FS;	Cadru procedural specific privind derularea misiunilor de audit al FS	Evaluări externe cu caracter pozitiv asupra activităţii DAPI în ceea ce priveşte auditarea FS	Resurse interne (4 persoane desemnate, timp alocat - 5 săptămâni) Resurse externe: fonduri alocate de Oficiul TAIEX al CE	Principal: Xxx Xxxxxxxx fonduri externe Secundar: auditori interni desemnaţi	Decembrie 2007
OBIECTIV DERIVAT A3: Implementarea prevederilor Protocolului încheiat între DAPI şi UCAAPI, referitor la coordonarea activităţilor structurilor de audit public intern, din cadrul entităţilor publice cu atribuţii în gestionarea fondurilor europene
Întocmirea Raportului anual de audit al Programelor PHARE, ISPA, SAPARD, pe baza raportărilor rezultatelor misiunilor de audit intern al fondurilor europene primite de la structurile de audit intern cu atribuţii în acest sens şi transmiterea la RNAF	Model standard implementat pe baza căruia celelalte structuri vor transmite informaţiile solicitate către DAPI.	Număr redus de solicitări suplimentare emise de DAPI către structurile partenere pentru transmiterea informaţiilor solicitate	Resurse interne (3 persoane desemnate, timp alocat - 5 săptămâni)	Principal: Xxx Xxxxxxxx fonduri externe Secundar: auditori interni desemnaţi	Martie 2008
Stabilirea unui cadru corespunzător şi a unui calendar de reuniuni periodice pentru asigurarea schimbului de informaţii	Facilitarea schimbului de experienţă, a întâlnirilor profesionale, seminariilor, grupurilor de lucru în domeniul auditului fondurilor europene	Numărul de reuniuni/seminarii/ schimburi de experienţă organizate de DAPI	Resurse interne	Conducere DAPI	2008

Extinderea aplicabilităţii procedurilor de evaluare aplicabile structurilor de audit inclusiv structurilor care efectuează auditarea fondurilor europene, cu adaptarea acestora după specificul activităţii auditate; (activitate ce va fi derulată la nivelul DAPI în funcţie de solicitările UCAAPI privind desfăşurarea în comun a unor misiuni de evaluare)	Cadru procedural adecvat pentru realizarea, în comun cu UCAAPI, de misiuni de evaluare a modului de organizare şi funcţionare a auditului intern la nivelul unităţilor ce gestionează fondurile europene	Evaluări externe pozitive privind cadrul procedural dezvoltat de DAPI	Resurse interne (3 persoane desemnate, timp alocat - 5 săptămâni)	Principal: Şef Serviciu fonduri externe Secundar: auditori interni desemnaţi	Decembrie 2007
OBIECTIV B: Oferirea de consiliere managementului în vederea îmbunătăţirii sistemelor de management şi control ale MEF
OBIECTIV DERIVAT B1: Oferirea de consiliere managementului în vederea îmbunătăţirii sistemelor de management şi control din zona activităţilor finanţate din fonduri bugetare nationale
Realizarea de misiuni de consiliere la solicitarea managementului MEF, conform procedurii aprobate prin OMEF nr. 1702/2005 şi a Ghidului practic de aplicare a normelor de consiliere: 1. Ocuparea posturilor vacante în cadrul Serviciului audit public intern pentru aparat propriu; (activitate ce nu poate fi direct coordonată de DAPI, fiind implicate şi alte structuri: DG a Politicilor şi Resurselor	Personal corespunzător din punctul de vedere al calificării şi al numărului pentru desfăşurarea activităţilor de consiliere	Numărul de sesiuni de training organizate/derulate în cursul anului 2007 pe teme diferite decât cele de audit intern; Gradul de ocupare al posturilor în cadrul Serviciului audit public intern pentru aparatul propriu	Resurse interne	Principal: Conducere DAPI Secundar: persoana responsabilă cu elaborarea şi monitorizarea Planului anual de formare profesională al DAPI	Decembrie 2007

Umane, ANFP)

2. Includerea în Programul de formare profesională a auditorilor interni a unor teme de formare diverse care pot acoperi şi alte domenii din portofoliul MEF, altele decât cele specifice auditului

intern

OBIECTIV DERIVAT B2: Oferirea de consiliere managementului în vederea îmbunătăţirii sistemelor de management şi control din zona activităţilor finanţate din fonduri externe

Realizarea de misiuni de consiliere la solicitarea managementului MEF, conform procedurii aprobate prin OMEF nr. 1702/2005 şi a Ghidului practic de aplicare a normelor de consiliere:

1. Includerea în Programul de formare profesională a auditorilor interni a unor teme de formare diverse care pot acoperi şi alte domenii din portofoliul MEF, altele decât cele specifice auditului intern

2. Furnizarea/organizarea unor sesiuni de formare internă prin care să se asigure informarea tuturor

membrilor SAPIFE despre

Personal calificat pentru desfăşurarea activităţilor de consiliere

Numărul de sesiuni de training organizate/derulate în cursul anului 2007 pe teme diferite decât cele de audit intern; Numărul de sesiuni interne de formare pe domeniul FS

Resurse interne (persoane desemnate pentru a participa la sesiunile de training, perioadele de timp destinate formării profesionale - min. 15 zile/pers.)

Principal: Conducere DAPI Secundar: persoana responsabilă cu elaborarea şi monitorizarea Planului anual de formare profesională al DAPI

Decembrie 2007

modificările survenite în procedurile aplicabile.
OBIECTIV C: Creşterea calităţii activităţii de audit public intern în cadrul Direcţiei de Audit Public Intern şi îmbunătăţirea imaginii auditului intern în cadrul MEF
OBIECTIV C1: Creşterea calităţii activităţii de audit intern în cadrul Direcţiei de Audit Public Intern
Actualizarea periodică /elaborarea procedurilor interne având funcţie suport pentru desfăşurarea activităţilor specifice DAPI: 1. Uniformizarea procedurilor de lucru utilizate de către cele două servicii prin elaborarea unui manual de audit general şi a unor ghiduri specifice în funcţie de specificul activităţii/structurii auditate	Cadru procedural uniform pentru cele două servicii ale direcţiei	Evaluări externe pozitive privind cadrul procedural dezvoltat de DAPI	Resurse interne (6 persoane desemnate, timp alocat în funcţie de numărul procedurilor necesar a fi modificate)	Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnaţi	Decembrie 2007
Implementarea Planului de pregatire profesională pentru auditorii interni (perioada destinată în acest scop fiind de minim 15 zile pe an): 1. Elaborarea unor proiecte de asistenţă tehnică cu finanţare externă care să asigure formarea profesională a auditorilor interni	Ofertă de formare profesională suplimentată	Numărul de sesiuni de training realizate prin intermediul unor proiecte cu finanţare externă	Resurse interne (persoane desemnate pentru elaborarea proiectelor, timp alocat pentru elaborarea proiectelor şi implementarea sesiunilor de formare)	Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnaţi	Permanent/în funcţie de propunerile de finanţare pe acest domeniu lansate la nivelul MEF

Implementarea unui program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern:

1. Elaborarea unor criterii pentru evaluarea internă a: resurselor disponibile, procesului de planificare, desfăşurării misiunilor de audit intern (în toate etapele), urmăririi recomandărilor, etc.

2. Realizarea de interviuri/

chestionare detaliate cu structurile auditate

Oferirea unui grad adecvat de asigurare relativ la calitatea activităţii de audit intern desfăşurate de DAPI

Evaluări externe pozitive privind activitatea derulată de DAPI pe parcursul anului 2007

Resurse interne

Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnaţi

OBIECTIV C2: Îmbunătăţirea imaginii auditului intern în cadrul MEF

Elaborarea şi implementarea unor instrumente de promovare a imaginii auditului public intern (broşuri, sesiuni de informare, pliante):

1. Dezvoltarea unei aplicaţii pilot pentru promovarea rolului auditului intern în cadrul MEF (ex: elaborarea unor broşuri, seminarii de

prezentare)

Percepţie îmbunătăţită asupra rolului auditului public intern exercitat de DAPI

Feed-back pozitiv din partea structurilor/persoanelor participante la sesiunile de prezentare

Resurse interne

Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnaţi

2008

Observaţii:

1. au fost eliminate activităţile/rezultatele a căror îndeplinire fie nu este responsabilitatea directă a DAPI, fie se consideră a fi influenţate într-o măsură considerabilă de riscuri externe, care nu pot fi controlate prin activităţi implementate la nivelul DAPI ;

2 . Resurse necesare sunt în general cele interne (personal DAPI desemnat pentru fiecare activitate în parte, în funcţie de disponibilităţile existente la momentul respectiv şi timpul necesar, care va fi estimat la momentul respectiv în funcţie de complexitatea acţiuni şi de volumul activităţilor curente desfăşurate la acel moment în cadrul direcţiei);

3. La nivelul DAPI, a fost nominalizată o persoană careva avea responsabilitatea monitorizării stadiului de îndeplinire a acestui Plan de acţiune şi elaborarea Rapoartelor solicitate.

• Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare

Obiective specifice/ Activităţile / acţiunile specifice	Rezultate aşteptate	Indicatori de rezultat şi/sau de performanţă	Resurse	Responsabili	Termenul limită
1	2	3	4	5	6
1. Elaborarea proiectului anual de buget, a legii bugetare anuale şi a legilor de rectificare la termenele prevazute de lege, pe baza informaţiilor şi documentelor primite de la direcţiile implicate din minister
1.1. – Elaborarea „Programului de	Cunoaşterea încă de la	- Realizarea	Nu se alocă	Serviciul sinteză,	30 ianuarie a fiecărui
desfăşurare a acţiunilor privind	începutul anului	acţiunilor	resurse financiare	metodologie și	an
elaborarea proiectelor bugetului de	bugetar de către toate	specifice fiecărei	şi umane	elaborarea legilor
stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru şomaj şi bugetului	structurile implicate a tuturor etapelor procesului bugetar	etape intermediare la termenele stabilite, astfel	suplimentare, este o activitate care se realizează în	bugetare și a proiectelor de buget
fondului naţional unic de asigurări	prevăzut de calendarul	încât să se asigure	cadrul activităţilor
sociale de sănătate pentru anul bugetar	bugetar din Legea nr.	respectarea	curente ale
xxxxxx şi a estimărilor pentru următorii	500/2002 privind	termenelor finale	direcţiei.

trei ani”, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an;	finanţele publice, a termenelor aferente fiecărei etape şi a entităţilor responsabile şi/sau colaboratoare	de transmitere la Guvern a proiectului anual de buget
1.2. – Elaborarea lucrărilor de sinteză	Stabilirea limitelor de	- Atingerea unui	Nu se alocă	-Serviciul sinteză,	1 mai a fiecărui an
privind stabilirea limitelor de cheltuieli	cheltuieli în strânsă	nivel rezonabil de	resurse financiare	metodologie și
pentru anul viitor şi a estimărilor pe	legătură cu politicile	stabilitate şi	şi umane	elaborarea legilor
următorii 3 ani;	fiscale şi bugetare pentru anul pentru care se elaborează proiectul de buget şi următorii 3 ani, cu încadrarea în ţintele de deficit bugetar asumate pentru orizontul de timp de referinţă	predictibilitate a cadrului de cheltuieli pe termen mediu, instrument important al unei strategii fiscale şi bugetare coerente.	suplimentare, este o activitate care se realizează în cadrul activităţilor curente ale direcţiei.	bugetare și a proiectelor de buget -Serviciul sinteza bugetului de stat, a bugetelor ordonatorilor principali de credite şi a anexelor la acestea -Serviciul coordonare
				politici bugetare
				sectoriale locale şi
				sinteză a bugetelor
				unităţilor
				administrativ
				teritoriale, în
				colaborare cu
				entităţile implicate în
				această activitate
1.3. – Elaborarea „Notei privind obiectivele politicii fiscale si bugetare	-Stabilirea unei orientări clare a	- Gradul de concordanţă între	Nu se alocă resurse financiare	Serviciul sinteză,	1 mai a fiecărui an

pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi următorii trei ani, precum şi a limitelor de cheltuieli stabilite pe ordonatori principali de credite şi transmiterea acesteia Guvernului până la data de 1 mai a fiecărui an”;

politicilor fiscal- bugetare încă de la începutul anului pentru anul următor pentru care se elaborează proiectul de

buget, precum şi pentru următorii trei ani.

politicile publice sectoriale şi obiectivele politicii fiscal- bugetare aprobate de Guvern

şi umane suplimentare, este o activitate care se realizează în cadrul activităţilor curente ale direcţiei.

metodologie

și elaborarea legilor bugetare și a proiectelor de buget în colaborare cu entităţile implicate în această activitate

1.4. – Elaborarea Scrisorii cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar şi a estimărilor pentru următorii trei ani, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatori principali de credite;

Crearea cadrului metodologic necesar pentru prezentarea într-un mod omogen şi unitar de către ordonatorii principali de credite a fondurilor publice alocate priorităţilor sectoriale declarate prin documentele programatice.

-Creşterea gradului de transparenţă în alocarea/ programarea fondurilor publice de către ordonatorii principali de credite.

- Asigurarea unei valori informaţionale ridicate a bugetului

Idem

-Serviciul sinteză, metodologieși elaborarea legilor bugetare și a proiectelor de buget,

-Serviciul sinteza bugetului de stat, a bugetelor ordonatorilor principali de credite şi a anexelor la acestea

-Serviciul sinteză, metodologie şi legislaţie bugete locale

-Serviciul coordonare politici bugetare sectoriale locale şi sinteză a bugetelor unităţilor

administrativ

1 iunie a fiecărui an

1.5. – Analiza proiectelor bugetelor

locale şi a anexelor acestora pentru anul bugetar şi a estimărilor pentru

Fundamentarea cât mai

justă şi realistă a sumelor defalcate din

- Un grad de

fundamentare şi repartizare realist

Xxxx

Xxxxxxxxx coordonare

politici bugetare sectoriale locale

1 septembrie a

următorii trei ani, în vederea elaborării sintezei bugetelor locale şi a fundamentărilor propunerilor cu referire la bugetele locale;

unele venituri ale bugetului de stat, repartizate pe judeţe, necesare elaborării anexelor la proiectul legii bugetului de stat, precum şi estimarea acestora pe următorii trei ani.

a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale

şi sinteză a bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale

fiecărui an

1.6. – Elaborarea proiectului legii bugetare anuale şi a Raportului privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi proiecţia acesteia în următorii trei ani şi înaintarea acestora Guvernului până la data de 30 septembrie a fiecărui an;

Lege:

Prezentarea unui tablou comparativ al veniturilor şi cheltuielilor publice aferente anului bugetar respectiv

Raport:

Prezentarea evoluţiilor fiscal bugetare şi integrarea acestora în ansamblul politicilor macroeconomice formulate pentru anul bugetar şi pentru următorii trei ani.

- Resursele posibil de mobilizat detaliate pe surse de provenienţă

- Destinaţia cheltuielilor, la nivel agregat şi pe ordonatori principali de credite

- Detalierea indicatorilor aferenţi derulării activităţii instituţiilor publice

( - număr maxim de posturi

- cheltuieli cu salariile

Idem

Serviciul sinteză, metodologie și

elaborarea legilor

bugetare și a proiectelor de buget coordonează activitatea de elaborare a proiectului legii bugetare anuale şi proiectului de raport la buget şi colaborează cu toate structurile implicate.

30 septembrie a fiecărui an;

		- proiecte cu finanţare internaţională/ - programe - obiective de investiţii)
1.7. – Elaborarea proiectelor legilor de rectificare şi a instrumentelor de motivare cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul curent.	Introducerea în legea bugetară anuală a modificărilor intervenite ca urmare a schimbărilor apărute în politica macroeconomică, a aprobării de noi acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare după aprobarea legii bugetare şi/sau revizuirii ţintei de deficit bugetar	Nivelurile revizuite ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare, la nivel agregat şi pe ordonatori principali de credite	Idem	Serviciul sinteză, metodologie şi elaborarea legilor bugetare şi a proiectelor de buget în colaborare cu celelalte servicii din direcţie, împreună cu direcţiile din minister implicate.	Până cel târziu 30 noiembrie a fiecarui an

2. Elaborarea documentelor de sinteză privind bugetul general consolidat prin agregarea informaţiilor primite de la direcţiile implicate din minister
2.1. – Solicitarea / primirea informaţiilor şi datelor necesare elaborării diverselor situaţii de sinteză;	Obţinerea unor informaţii disponibile în timp util, clare, complete, semnificative şi relevante.		Idem	-Serviciul sinteză, metodologie şi elaborarea legilor bugetare şi a proiectelor de buget -Serviciul sinteza	Periodic, în funcţie de etapele procesului bugetar

bugetului de stat, a bugetelor ordonatorilor principali de credite şi a anexelor la acestea

-Serviciul sinteză, metodologie şi legislaţie bugete locale

- Serviciul coordonare politici bugetare sectoriale locale şi sinteză a bugetelor unităţilor administrativ

- Serviciul sinteza execuţiei bugetului general consolidat, statistica şi clasificaţia indicatorilor

finanţelor publice

2.2. – Procesarea şi prelucrarea informaţiilor în funcţie de cerinţele fiecărei etape a procesului bugetar.

- Obţinerea de situaţii financiare privind bugetul general consolidat şi alte documente de sinteză

- Elaborarea la timp a documentelor de sinteză care fundamentează deciziile de politică bugetară

Idem

-Serviciul sinteză, metodologie şi elaborarea legilor bugetare şi a proiectelor de buget

-Serviciul sinteza bugetului de stat, a bugetelor ordonatorilor principali de credite şi a anexelor la acestea

-Serviciul sinteză,

metodologie şi

Periodic, în funcţie de etapele procesului bugetar

				legislaţie bugete locale -Serviciul coordonare politici bugetare sectoriale locale şi sinteză a bugetelor unităţilor administrativ -Serviciul sinteza execuţiei bugetului general consolidat, statistica şi clasificaţia indicatorilor finanţelor publice
2.3. – Elaborarea bugetului general consolidat şi a diverselor situaţii de sinteză în fiecare etapă a elaborării proiectului anual de buget;	Fundamentarea realistă şi potrivit metodologiilor specifice a deciziilor privind programarea şi execuţia bugetară	Informaţii agregate privind indicatorii bugetari	Idem	Serviciul sinteză, metodologie şi elaborarea legilor bugetare şi a proiectelor de buget	Periodic, în funcţie de etapele procesului bugetar La solicitarea conducerii ministerului, precum şi a altor organisme, interne şi internaţionale

3. Elaborarea repartizării pe trimestre a prevederilor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale
3.1. – Elaborarea situaţiilor de sinteză şi a notelor privind aprobarea	Elaborarea unei repartizări pe trimestre		Idem	-Serviciul sinteză, metodologie şi	După aprobarea legilor bugetare şi a

repartizării pe trimestre a influenţelor aprobate prin legile bugetare şi, respectiv, prin cea de rectificare a bugetului de stat.

a fondurilor bugetare aprobate care să asigure:

- Derularea în mod corespunzător a execuţiei bugetare şi finanţarea cu maximă eficienţă a deficitului bugetar;

- Efectuarea cheltuielilor în funcţie de gradul de încasare a veniturilor

1.Niveluri trimestriale ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare care să permită o finanţare predictibilă a deficitului bugetar

2.Niveluri trimestriale ale cheltuielilor ordonatorilor principali de credite în limita cărora se efectuează deschideri de

credite

elaborarea legilor bugetare şi a proiectelor de buget

-Serviciul sinteza bugetului de stat, a bugetelor ordonatorilor principali de credite şi a anexelor la acestea

-Serviciul sinteză, metodologie şi legislaţie bugete locale

legilor de rectificare

4. Monitorizarea si analiza executiei bugetului general consolidat pe baza informatiilor primite de directiile implicate, in scopul pastrarii unei pozitii bugetare solide

4.1. – Elaborarea documentelor de sinteză privind execuţia bugetului general consolidat;

Informarea periodică a conducerii ministerului şi a Guvernului despre execuţia bugetară, în

care sunt analizate

Idem

Serviciul sinteza execuţiei bugetului general consolidat, statistica şi clasificaţia indicatorilor

Periodic, pe parcursul derulării execuţiei

bugetare şi la solicitarea conducerii ministerului şi a altor

organisme interne şi

	evoluţiile curente comparativ cu programul anual şi cu perioada aferentă din anii precedenţi, cauzele care au determinat evoluţiile, propuneri de îmbunătăţire a performanţelor bugetare.		finanţelor publice	internaţionale
4.2. – Intocmirea situaţiilor operative zilnice privind utilizarea şi angajarea Fondului de rezervă bugetară şi a Fondului de intervenţie la dispoziţia Guvernului;	Informarea permanentă cu privire la soldul Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondului de intervenţie la dispoziţia Guvernului	idem	Serviciul sinteza bugetului de stat, a bugetelor ordonatorilor principali de credite şi a anexelor la acestea	Periodic
4.3. – Avizarea documentelor de modificare a indicatorilor financiari privind majorarea şi utilizarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi a Fondului de intervenţie la dispoziţia Guvernului.	Reflectarea corectă a modificărilor indicatorilor financiari în concordanţă cu prevederile actelor normative aprobate		Serviciul sinteza bugetului de stat, a bugetelor ordonatorilor principali de credite şi a anexelor la acestea	Zilnic
5. Elaborarea clasificaţiei şi statisticilor indicatorilor privind finantele publice
5.1. Elaborarea, aprobarea, modificarea	Crearea unui sistem		Serviciul sinteza	Permanent

şi completarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice ca urmare a modificărilor legislative	unitar, coerent, eficient, transparent, general acceptat, permanent actualizat de evidenţă şi programare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare în scopul asigurării măsurării performanţelor şi asigurării comparabilităţii datelor	Idem	execuţiei bugetului general consolidat, statistica şi clasificaţia indicatorilor finanţelor publice
5.2 Elaborarea statisticii finanţelor publice conform normelor internaţionale în vederea includerii în anuarul statistic al FMI.	Asigurarea comparabilităţii datelor privind realizările bugetare ale ţării noastre cu celelalte state.		Serviciul sinteza execuţiei bugetului general consolidat, statistica şi clasificaţia indicatorilor finanţelor publice	Anual - luna iunie
6. Perfecţionarea cadrului legislativ din domeniul finanţelor publice, în scopul adaptării acestuia la evoluţiile din domeniu
6.1. – Elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul finanţelor publice urmărind perfecţionarea acestora în corelaţie cu regulamentele	Perfecţionarea mecanismelor şi procedurilor bugetare în funcţie de evoluţiile în domeniu înregistrate	Idem		În funcţie de evoluţiile ce se înregistrează în domeniul finanţelor

europene în domeniu.	în Uniunea Europeană.			publice
7. Participarea la elaborarea lucrărilor privind integrarea României in Uniunea Europeană
7.1. Elaborarea documentelor specifice domeniului de activitate al direcţiei noastre din Programul de Convergenţă .	Includerea în Programul de Convergenţă a celor mai relevante informaţii şi date din domeniul de competenţă al direcţiei, în conformitate cu metodologiile Comisiei Europene	Idem	-Serviciul sinteză, metodologie şi elaborarea legilor bugetare şi a proiectelor de buget -Serviciul sinteza execuţiei bugetului general consolidat, statistica şi clasificaţia indicatorilor finanţelor publice	Anual
7.2. – Participarea şi elaborarea documentelor bugetare privind finanţarea priorităţilor / măsurilor / obiectivelor cuprinse în Planul Naţional de Dezvoltare document de planificare strategică al României, pe probleme specifice activităţii direcţiei;	Redactarea şi transmiterea la timp a contribuţiei direcţiei pentru aceste documente.	Idem	-Serviciul sinteza bugetului de stat, a bugetelor ordonatorilor principali de credite și a anexelor la acestea -Serviciul sinteză, metodologie şi elaborarea legilor bugetare şi a	La termenele stabilite de Autortatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar

				proiectelor de buget -Serviciul sinteza execuţiei bugetului general consolidat, statistică şi clasificaţia indicatorilor finanţelor publice
7.3. - Elaborarea contribuţiei direcţiei noastre la lucrările referitoare la Cadrul de Referinţă Strategic Naţional, a Programului Naţional de Reformă şi a altor documente legate de integrarea în Uniunea Europeană.	Redactarea şi transmiterea la timp a contribuţiei direcţiei pentru aceste documente.		Idem	Serviciul sinteză, metodologie şi elaborarea legilor bugetare şi a proiectelor de buget	La termenele stabilite de direcţia cu rol de coordonare (Direcţia generală de armonizare legislativă şi integrare europeană, Autoritatea de Management pentru Cadru de Sprijin Comunitar)
7.4. – Elaborarea tabelelor EDP – Procedura Deficitului Excesiv – transmise anual la EUROSTAT (Notificare Fiscala);	Determinarea soldului bugetar în sistem ESA95, pe subsectoare şi total, al administraţiei guvernamentale	Urmărirea respectării criteriilor de convergenţă privind deficitul şi datoria publică	Idem	Serviciul sinteza execuţiei bugetului general consolidat, statistica şi clasificaţia indicatorilor finanţelor publice	Termen de transmitere: -31 martie - 30 septembrie
7.5. – Exercitarea calităţii de	Asigurarea participării	Creşterea gradului	idem	Serviciul sinteză,	Periodic

reprezentant al României la grupul de lucru privind calitatea finanţelor publice desfăşurat la Bruxelles periodic şi alte organisme internaţionale cu caracter financiar, pe probleme specifice activităţii direcţiei întocmind un raport de activitate în acest sens.

la reuniunile acestor organisme

de informare privind legislaţia comunitară şi al evoluţiilor la nivelul Comunităţii Europene în vederea fundamentării poziţiei României în domeniul calităţii finanţelor publice.

metodologie şi

elaborarea legilor

bugetare şi a proiectelor de buget

7.6 - Participarea la grupurile de lucru privind raportarea indicatorilor fiscali în sistem ESA 95 prin

elaborarea tabelelor agregatelor statistice specifice conturilor naţionale.

Asigurarea participării la reuniunile acestor organisme.

Agregarea datelor provenind din statistica internă a finanţelor publice pentru construirea indicatorilor specifici contabilităţii naţionale, elaboraţi pentru subsectoarele administraţiei publice guvernamentale.

Idem

Serviciul sinteza execuţiei bugetului general consolidat, statistica şi clasificaţia indicatorilor finanţelor publice

Periodic

8. Participarea şi elaborarea lucrărilor privind furnizarea de informaţii la organismele financiare (Comisia

Europeană, F.M.I., O.E.C.D., B.M.)

sau diverse misiuni ale agenţiilor de ratiguri
8.1. – Elaborarea diverselor situaţii şi analize referitoare la indicatorii bugetari, solicitate de organismele financiare internaţionale.	Monitorizarea poziţiei bugetare în vederea atingerii criteriilor de convergenţă cu ţările membre ale Uniunii Europene.	idem	-Serviciul sinteză, metodologie şi elaborarea legilor bugetare şi a proiectelor de buget	Periodic
			Serviciul sinteza bugetului de stat, a bugetelor ordonatorilor principali de credite și a anexelor la acestea
9. Avizarea de proiecte de acte normative; Elaborarea lucrărilor şi corespondenţei ce decurg din relaţiile cu structurile din minister, organisme politice, entităţi publice, structuri administrative interne, cetăţeni

9.1. – Avizarea proiectelor de acte normative care generează influenţe financiare asupra bugetului general consolidat;	Activităţile nominalizate la pct. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 au ca rezultat exprimarea punctului de vedere asupra documentelor/lucrărilor repartizate spre avizare/soluţionare direcţiei.	Idem	Toate serviciile direcţiei pentru activitatea specifică	Potrivit termenelor stabilite pentru fiecare tip de lucrare, înscris de obicei prin adresa de înaintare a lucrării respective sau prin solicitarea adresată direcţiei noastre, de către entităţile emitente
9.2. – Elaborarea raspunsurilor la lucrarile primite de la alte directii din minister pe probleme specifice directiei;
9.3. – Asigurarea unui dialog constructiv cu partenerii de dialog social pe probleme bugetare în vederea asigurării eficienţei activităţii şi responsabilităţii sociale;
9.4. – Soluţionarea petiţiilor primite de la cetăţeni care se înscriu în sfera de competentă în conformitate cu prevederile legale.
10. Asigurarea transparenţei şi valorii informaţionale a bugetului, prin publicarea pe site-ul MEF a unor lucrări elaborate la nivelul direcţiei (ex: Legea bugetului de stat, Bugetul

pe scurt, Buletinul informativ lunar, Execuţia bugetului general consolidat, Raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar şi proiecţia acesteia pentru următorii trei ani faţă de anul bugetar)

10.1. – Conceperea şi elaborarea unor materiale de specialitate pe probleme bugetare, mediatizarea acestora pentru cunoaşterea acestora de către cei interesaţi:

- Legea bugetului de stat;

- Bugetul pe scurt, Buletinul informativ lunar;

- Prezentarea lunara a bugetului general consolidat, a bugetelor componente ale bugetului general consolidat (tabele şi grafice);

- Raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar şi proiecţia acesteia pentru următorii trei ani faţă de anul bugetar.

Informarea celor interesaţi asupra procedurii bugetare, evoluţiilor veniturilor şi cheltuielilor bugetare, a principalelor orientări ale politicilor fiscal bugetare.

Creşterea valorii informaţionale a bugetului, precum şi asigurarea transparenţei în alocarea şi utilizarea fondurilor publice.

Idem

Toate serviciile

direcţiei generale

potrivit atribuţiilor specifice

Anual şi lunar

• Direcţia generală de programare bugetară

Obiective/ Activitati

Rezultate asteptate

Indicatori de rezultat

Resurse

Responsabili

Termen limita

		si/sau performanta
Obiectiv 1 Programarea alocaţiilor bugetare anuale şi trimestriale pentru instituţiile/autorităţile publice aflate în finanţare
1) stabilirea limitelor de cheltuieli bugetare pe fiecare ordonator principal de credite, pe surse, capitole şi titluri de cheltuieli pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, precum şi proiecţiile pentru următorii 3 ani	Elaborarea bugetului incadrat in deficitul bugetar	Limite de cheltuieli pentru 52 de ordonatori principali de credite Respectarea deficitului bugetar	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	15 mai
2) analizarea propunerilor de cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite pentru exerciţiul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi pentru următorii 3 ani, şi a propunerilor de rectificare a bugetelor ordonatorilor principali	Respectarea limitelor de cheltuieli Buget rectificat cu incadrarea in deficitul bugetar	Incadrarea in deficitul bugetar Bugete rectificate pentru 54 de ordonatori principali de credite	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	1 august 31 august
3) definitivarea proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite, inclusiv detalierea acestora la nivel de articole şi	51 anexe la Legea bugetului de stat	51 de siteze ale ordonatorilor principali de credite 51 de documente de politica si strategie	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	30 septembrie

alineate

- 51 de anexe reprezentand sume alocate de la bugetul de stat detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate

- 41 de anexe reprezentand numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat si salariile de baza aferente

- 19 anexe reprezetand sume alocate din credite externe detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate

- o anexa reprezentand sume alocate din credite interne detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate

- 23 de anexe reprezentand sume alocate din fonduri externe nerambursabile

detaliate pe capitole,

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor

subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate

- 3 de anexe reprezentand numarul maxim de posturi finantate de la fonduri externe nerambursabile si salariile de baza aferente

- 19 anexe reprezentand sume alocate pentru activitatile finantate integral din venituri proprii

- 7 anexe reprezentand numarul maxim de posturi finantate integral din venituri proprii si salariile de baza aferente

- 19 anexe reprezentand sinteza sumelor alocate pentru institutiile publice finantate partial din venituri propriii

- 19 anexe reprezentand bugetul institutiilor publice finantate partial din

venituri proprii

detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate

- 3 anexe reprezentand numarul maxim de posturi al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

- 23 de anexe reprezentand sinteza programarii financiare a fondurilor externe nerambursabile

- 23 de anexe reprezentand sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare si alti donatori

- 23 de anexe reprezentand fisele proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare si alti donatori

- 8 anexe reprezentand sinteza finantarii programelor operationale

- 51 de anexe

reprezentand sinteza finantarii programelor

- 51 de anexe reprezentand fisele programelor

- 46 de anexe reprezentand programele de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

- 44 de anexe reprezentand fisele obiectivelor/proiectelor

/ categoriilor de

investitii

4) elaborarea de fundamentări cu privire la justificarea sumelor înscrise în proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite

verificare sumelor inscrise in bugetele ordonatorilor principali de credite pentru sustinerea acestora in comisiile parlamentare

Aprobare proiectelor de buget de catre Parlament

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

15 octombrie

5) elaborarea propunerilor pentru repartizarea pe trimestre

a creditelor bugetare aprobate la partea de

Corelarea efectuarii cheltuielilor bugetare cu incasarea veniturilor bugetare

54 de bugete ale ordonatorilor principali de credite cu prevederile repartizate

pe cele 4 trimestre ale

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale

Ministerului Economiei

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

30 de zile de la publicare legilor bugetare in Monitorul Oficial al Romaniei

cheltuieli în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, în vederea aprobării potrivit legii

anului

si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

6) propuneri de modificare, în functie de legislaţie şi de modificarea acesteia, a clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, pe baza propunerilor ordonatorilor

Imbunatatirea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice

Clasificatie bugetara prin care se asigura transparenta alocarii fondurilor publice

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Permanent

7) propuneri pentru metodologia privind elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale

Metodologie privind elaborarea unitara a proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale

54 de bugete unitare ale ordonatorilor principali de credite pentru a putea fi prelucrate electronic in vederea obtinerii sintezelor bugetare

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Conform programului de desfasurare a actiunilor privind elaborarea bugetului de stat stat

8)Reîntregirea, la propunerea ordonatorilor principali de credite, a Fondului de rezervă bugetara la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse	Crearea posibilitatii finantarii de actiuni noi aparute pe parcursul executiei bugetare	Majorarea Fondului de rezerva bugetare la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Permanent
9) Analizarea periodică a execuţiei operative a creditelor bugetare aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite şi bugetului asigurărilor sociale de stat în vederea propunerii de măsuri necesare pentru limitarea cheltuielilor	Monitorizarea executiei bugetare	Incadrarea in deficitul bugetar	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Permanent
Obiectiv 2 Elaborarea proiectului anual al legii bugetului asigurarilor sociale de stat si proiectelor bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi proiectul legii de rectificare a acestora.
1)Analizarea propunerilor primite de la Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse Familiei privind proiectul bugetului	Respectarea limitelor de cheltuieli	Incadrarea in deficitul bugetar	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	1 august

asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza bugetele si proiectiile pentru

urmatorii 3 ani

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor

2) Definitivarea proiectelor bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj si elaborarea legii bugetului asigurarilor sociale de stat

2 anexe la legea legea bugetului asigurarilor de stat

- 2 sinteze ale a fondurilor alocate pe surse si pe titluri a bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj

- 2 anexe reprezentand bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul penru somaj detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate

- 2 anexe reprezentand numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

- 1 anexa reprezentand sinteza a sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii

- 1 anexa reprezentand

bugetul institutiilor

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

30 septembrie

		finantate partial din venituri proprii - 2 anexe reprezentand programul de investitii publice pe grupe de investitii si pe surse de finantare
Obiectiv 3 Finanţarea activităţii instituţiilor/autorităţilor publice în cursul exerciţiului financiar
1) Analizarea şi avizarea cererilor de deschideri de credite bugetare ale ordonatorilor principali de credite în cadrul fiecarui exerciţiu bugetar	Finantarea activitatii ordonatorilor principali de credite		Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Lunar
2) Analiza periodică a execuţiei bugetului de stat şi propunerea anulării unor credite bugetare din bugetele aprobate instituţiilor/autorităţilor aflate în finanţare	Identificarea de sume pentru reintregirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat	Finantarea unor actiuni noi aparute pe parcursul executiei bugetare	Umane : personalul directiei generale Xxxxxxxxx : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Periodic

3) Introducerea în bugetele instituţiilor/autorităţilor aflate în finanţare a modificărilor ce decurg din aplicarea prevederilor unor acte normative intrate în vigoare în cursul exerciţiului financiar

Modificarea volumului şi structurii bugetelor ordonatorii principali de credite

Finantarea actiunilor aprobate prin acte normative

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Permanent

4) Analizarea şi propunerea spre aprobare a solicitărilor ordonatorilor principali de credite cu privire la modificarea prevederilor trimestriale, precum şi a virărilor de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, în conformitate cu

prevederile

Modificarea prevederilor trimestriale aprobate ordonatorilor principali de credite

Finantarea la termen a a ctiunilor pentru care ordonatorii principali de credite au solicitat modificarile prevederilor trimestriale

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Permanent

5)Analizează şi propune spre aprobare, în condiile legii, modificari în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor

principali de credite

Modificarea în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite

Activitatea se face la solicitarea ordonatorilor principali de credite , in functie de modificarile aparute in legislatie astfel incat nu pot fi stabiliti indicatori de

rezultate sau

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile

Ministerului Economiei

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Permanent

		performanta relevanti pentru activitatea directiei, totusi pentru a evidentia volumul de activitate al directie propunem ca indicator "numarul de modificari intocmite"	si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor
Obiectiv 4 Avizarea de proiecte de acte normative ce implică finanţare din fonduri publice
1)Analizarea şi propunerea spre aviz a proiectelor de acte normative iniţiate de instituţiile/autorităţile aflate în finanţare	Avizarea actelor normative	Activitatea de analizare si avizare a actelor normative este efectuata de cate ori este nevoie astfel incat nu pot fi stabiliti indicatori de rezultate sau de performanta relevanti pentru activitatea directiei, totusi pentru a evidentia volumul de activitate al directiei propunem ca indicatori -"numar de acte nomar total de proiecte de acte normative intrate in directia generala"	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Permanent
2) Formularea de avize, la solicitarea altor direcţii din minister, cu privire la proiecte de acte normative cu influenţe financiare asupra activităţii instituţiilor/autorităţilor	Formularea de puncte de vedere conform sferei de competenţă a direcţiei in spiritul legislatiei privind finantele publice	Activitatea de analizare si avizare a actelor normative este efectuata de cate ori este nevoie astfel incat nu pot fi stabiliti indicatori de rezultate sau de performanta relevanti	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Permanent

aflate în finanţare		pentru activitatea directiei, totulsi pentru a evidentia volumul de activitate al directiei propunem ca indicatori -- număr "solicitări soluţionate"	si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor
Obiectiv 5 Implementarea politicii Guvernului în domeniul cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat, precum şi a numărului de personal
1) Programarea bugetară a cheltuielilor de personal şi a numărului maxim de posturi pentru autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Casei	Incadrarea in deficitul bugetar	Limite de cheltuieli de personal	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Nu există un termen stabilit, activitatea efectuânduse ori de câte ori este nevoie
2) Monitorizarea cheltuielilor de personal şi a numărului de posturi aprobate instituţiilor din sistemul bugetar	Cunoaterea numarului de personal finantat din fonduri publice si a structurii cheltuielilor de personal	număr OPC monitorizaţi / castigul mediu lunar pe institutie finantata integral de la: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi bugetele locale	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Lunar

3) Analizarea şi propunerea spre aviz a solicitărilor de transformări de posturi	Controlul cheltuielilor de personal finantate din fonduri publice	Numar de posturi transformate	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	31 august
4) Analizarea şi propunerea spre aviz a proiectelor de acte normative în domeniul salarizării şi a altor drepturi ale personalului din sectorul bugetar precum şi cele care genereaza influente financiare asupra bugetului general consolidat	Respectarea politicilor in domeniul salarizarii	Cresterile salariale ale personalului finantat din fonduri publice	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Permanent
Obiectiv 6 Coordonarea cadrului general de derulare a programului de investiţii publice aferent ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi bugetelor de asigurări sociale
1)analizarea programului de investiţii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite	Respectarea limitelor de cheltuieli	Incadrarea in deficitul bugetar	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	30 septembrie

			Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor
2)monitorizarea programului de investiţii publice al ordonatorilor principali de credite.	Obtinerea informatiilor privind programele de investiii	număr OPC monitorizaţi	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Trimestrial
3) propunerea spre avizare, după caz, a programelor de investiţii publice anuale şi multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite.	Completarea strategiei in domeniul investitiilor publice	număr acte normative propuse spre aviz / număr acte normative restituite / grad de avizare / număr acte normative analizate	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic
4) elaborarea de lucrări		număr de lucrări	Umane : personalul	personalul de executie	Cand sunt solicitate

specifice de analiză şi sinteză privind domeniul investiţiilor publice.

elaborate

directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

si de conducere in sistem ierarhic

5) analizarea şi propunerea spre avizare, după caz, a actelor normative de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiţii publice, precum şi a altor acte normative ce privesc domeniul investiţiilor publice, în colaborare cu alte

directii din minister

Completarea strategiei in domeniul investitiilor publice

număr acte normative propuse spre aviz / număr acte normative restituite / grad de avizare / număr acte normative analizate

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Permanent

6) asigurarea de asistenţă de specialitate în domeniul investiţiilor publice.

Imbunătăţirea cadrului de desfăşurare a activităţii de investiţii publice

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile

Ministerului Economiei si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Permanent

			Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor
Obiectiv 7 Eficientizarea activităţii de protecţie civilă din minister
1) organizarea şi desfăşurarea pregătirii pe linie de protecţie civilă pentru sediul Ministerului Economiei şi Finantelor	Pregatirea personalului pentru protectie civila din centrala	număr de activităţi de pregătirea organizate	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	În funcţie de programul de pregătire
2) indrumarea şi controlul activităţii de protecţie civilă la unităţile teritoriale subordonate ministerului	Pregatirea personalului pentru protectie civila din unitatile teritoriale subordonate	număr de activităţi de pregătirea organizate	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	În funcţie de programul de pregătire
3) intocmirea şi actualizarea documentelor pe linie	Actualizarea evidentei militare		Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Permanent

de evidenţă militară.			bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor
Obiectiv 8 Alte activităţi
1)Participarea la elaborarea lucrarilor pentru integrarea României în Uniunea Europeană	Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana	numar lucrari efectuate	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Permanent
2) Participarea la elaborarea lucrărilor privind furnizarea de informaţii la organismele financiare (Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, sau diverse misiuni ale agenţiilor de	Situatiile solicitate de organismele financiare	frecventa lucrărilor / nr. lucrări	Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor Active nefinanciare: din	personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic	Permanent

rating)

patrimoniul

Ministerului Economiei si Finantelor

3) Reprezentarea Ministerului Economiei si Finantelorîn cadrul comisiilor şi comitetelor special constituite pentru: elaborarea actelor normative în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, gestiunea situaţiilor de urgenţă, managementul integrat al frontierei, monitorizarea reformei în sistemul judiciar, activităţi NATO, precum şi în alte structuri similare, la solicitarea conducerii

ministerului

număr comisii / număr participări

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

În funcţie de solicitările comisiilor/comitetelor

4) Reprezentarea Ministerului Economiei si Finantelorîn comisiile parlamentare de specialitate, cu ocazia discutării proiectelor de acte normative cu influenţe financiare asupra activităţii instituţiilor/autorităţilor

aflate în finanţare.

Promovarea proiectelor de acte normative

număr comisii / număr participări

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Permanent

Ministerului Economiei

si Finantelor

5) Elaborarea proiectului bugetului de stat pentru război

Proiectul bugetului de stat pentru război

Activitatea presupune stabilirea veniturilor si a necesarului de finantare a institutiilor si autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru primul an de razboi, in conformitate cu prevederile Planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare. Avand in vedere ca este un proces iterativ si se refera la o situatie ipotetica, nu pot fi fi stabiliti indicatori de rezultate sau

performanta relevanti.

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Votată la 4 ani

6) Coordonarea activităţilor ce rezultă din calitatea ministrului economiei şi finanţelor de membru al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

Materiale solicitate de CSAT

Documentele inscrise pe ordinea de zi a sedintei CSAT au caracter de informatii clasificate. Prin urmare nu pot fi stabiliti indicatori de rezultate sau performanta relevanti.

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

În funcţie de solicitările CSAT

7) Soluţionarea, potrivit competenţelor, a petiţiilor formulate de persoanele fizice şi juridice precum şi elaborarea lucrarilor şi corespondenţei ce decurg din relaţiile cu structurile din minister, Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, ministere

Rezolvarea petitiilor

număr petiţii intrate / număr petiţii soluţionate / grad soluţionare directă

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Permanent

8) Iniţierea de acte normative în domeniul normativelor de cheltuieli, precum şi de reglementare a unor măsuri care vizează reducerea cheltuielilor pentru încadrarea în indicatorii macroeconomici prognozaţi

Controlul deficitului bugetar

nr. acte normative iniţiate

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Permanent

9) Reprezentarea Ministerului Economiei si Finantelorca membru (vicepreşedinte) în Consiliul Interministerial de Xxxxxxx Xxxxxxx Publice

de Interes Naţional şi

Avizarea de lucrari publice

Xxxxx xx xxxxx

Xxxxx : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile

Ministerului Economiei

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Lunar

Locuinţe

si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

10) Analizarea documentaţiilor întocmite pentru emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului pentru instituţiile din subordinea / coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu alte

direcţii din minister.

Emiterea de certificate de proprietate

Numar de certificate eliberate

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Permanent

11) Asigurarea corespondenţei curente cu ordonatorii principali de credite

Umane : personalul directiei generale Finaciare : Alocatii bugetare ale Ministerului Economiei si Finantelor

Materiale : din stocurile Ministerului Economiei si Finantelor

Active nefinanciare: din patrimoniul Ministerului Economiei

si Finantelor

personalul de executie si de conducere in sistem ierarhic

Permanent

• Unitatea de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană

1. In ceea ce priveşte elaborarea indicatorilor aferenţi activităţilor legate de calculul, încasarea, plata si controlul resurselor proprii ale Uniunii Europene, având in vedere faptul ca resursele proprii pentru finanţarea bugetului comunitar sunt stabilite, încasate, plătite si controlate in conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1150/2000 din 22 mai 2000 privind sistemul resurselor proprii ale Comunităţilor, calcularea Contribuţiei statelor membre revine in principal Comisiei Europene.

Legătura intre Comisia Europeana si Statele Membre este instituţionalizata prin Comitetul Consultativ al Resurselor Proprii (ACOR) si Comitetul VNB. In caz de divergente intre Comisie si Statele Membre, Decizia finala aparţine Comisiei, care are responsabilităţi in prezentarea Proiectului Preliminar de Buget si a Proiectului Preliminar de Amendament a Bugetului. Astfel, solicitările la plata ale Comisiei nu pot fi contestate de către autorităţile Statelor Membre.

Având in vedere cele de mai sus, direcţia noastră a stabilit un singur indicator de rezultat pentru partea de activitate proprie ce priveşte contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.

Obiective

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat şi/sau de

performanţă

Resurse

Responsabili

Termen limită

Coordonarea calculului, încasării, plaţii si

controlului resurselor proprii ale Uniunii Europene, precum si a

raportărilor

Efectuarea plaţii contribuţiei României la bugetul comunitar

Plata la

termen a contribuţiei României la bugetul comunitar

⮚ Documentele de plata a contribuţiei

⮚ Solicitările de plata ale Comisiei Europene

UCRBUE, in

colaborare cu:

DGCPSDSP ANV APIA INS

Conform calendarului de plata a contributiei

către aceasta

in domeniu;

Nr. crt.	Indicator: “Plata la termen a contributiei Romaniei la bugetul comunitar”
1	Sursele de date	⮚ Documentele de plata a contribuţiei ⮚ Solicitările de plata ale Comisiei Europene
2	Metodele de colectare a datelor	-
3	Persoanele responsabile de colectarea datelor	Xxxxxxx Xxxxxxx
4	Periodicitatea colectării datelor	Lunar
5	Costurile colectării datelor	-
6	Dificultăţi în colectarea datelor	-
7	Persoanele responsabile de analizarea datelor colectate	Xxxxxxx Xxxxxxx
8	Persoana responsabilă de centralizarea datelor culese, analizelor efectuate şi realizarea rapoartelor de monitorizare- evaluare	Xxxxxxx Xxxxxxx

2. In ceea ce priveşte elaborarea Balanţei Financiare Nete si elaborarea poziţiilor României pe parcursul procedurii de elaborare, aprobare si execuţie a bugetului comunitar, menţionam ca indicatorii aferenţi vor fi stabiliţi in cadrul activităţilor Proiectului de Twinning PHARE 2005, RO05/IB/FI-01 – „Consolidarea capacităţii administrative pentru asigurarea eficientei si transparentei fluxurilor financiare către si de la bugetul Uniunii Europene”, proiect ce va începe in cel mai scurt timp (aprilie a.c.) si se va derula pe parcursul a 20 de luni.

Menţionam, de asemenea, faptul ca responsabilităţile si procedurile de lucru ale structurilor/instituţiilor implicate in furnizarea informaţiilor pentru derularea fluxurilor de la si către UE sunt inca in curs de finalizare. Reprezentanţii acestor structuri/instituţii sunt nominalizaţi pentru a fi instruiţi in acest domeniu, in cadrul activităţilor proiectului mai sus numit.

Totodată - pentru indicatorii de rezultat ce privesc elaborarea poziţiilor României pe parcursul procedurii de elaborare, aprobare si execuţie a bugetului comunitar – menţionam ca aceştia vor fi definitivaţi după adoptarea procedurii de elaborare a mandatelor la nivel naţional – procedura aflata in curs de elaborare la Departamentul Afacerilor Europene.

• Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice

Obiective/activităţi	Rezultate aşteptate	Indicatori de rezultat şi/sau de performanţă	Resurse	Responsabili	Termen limită
Obiectivul 1. Elaborarea reglementarilor contabile si a altor reglementari pentru institutii publice, precum si a normelor metodologice privind procedurile contabile
1. Elaborarea şi propunerea spre aprobare a reglementărilor privind contabilitatea instituţiilor publice;	Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea Legii contabilitatii nr. 82/1991		1 sef serviciu; 1 persoana de executie	sef serviciu	trim IV
2. Elaborarea şi propunerea spre aprobare a reglementărilor privind inventarierea, reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;	Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate		1 sef serviciu; 1 persoana de executie	sef serviciu	trim IV

	in patrimoniul institutiei publice
3. Actualizarea Planului de conturi general pentru instituţiile publice si elaborarea de proceduri contabile specifice pe domenii de activitate;	Plan de conturi general si proceduri contabile specifice pe domenii de activitate		1 sef serviciu; 1 persoana de executie	sef serviciu	permanent
4. Stabilirea si propunerea spre aprobare conducerii ministerului, potrivit legii, a exceptiilor de la regula inventarierii obligatorii anuale a unor bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituţiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite;			1 sef serviciu; 1 persoana de executie	sef serviciu	permanent
5. Elaborarea şi propunerea spre aprobare a metodologiei contabile privind finanţarea externă nerambursabilă primita de institutiile publice(SAPARD, ISPA, PHARE, Fonduri structurale si de coeziune, etc.)	Ordinul ministrului economiei si finantelor pt. aprobarea metodologiei contabile privind inregistrarea derularii fondurilor structurale si de coeziune	Nr. acte normative	1 sef serviciu; 1 persoana de executie	sef serviciu	trim IV si continua
6. Analizarea şi avizarea proiectelor de	Propuneri, observatii, avize la		1 sef serviciu; 6 persoane de	sef serviciu	permanent

reglementări pentru instituţiile publice transmise de direcţiile de specialitate din minister si de alte ministere sau autoritati centrale.	acte normative cu impact asupra contabilitatii institutii publice		executie
Obiectivul 2. Elaborarea formularelor situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice si a normelor metodologice de intocmire a acestora.
1. Elaborarea şi propunerea spre aprobare conducerii ministerului a modelelor formularelor situatiilor financiare trimestriale si anuale ale instituţiilor publice, precum si a normelor metodologice privind intocmirea şi depunerea acestora.	Proiect norme metodologice privind inchiderea conturilor, intocmirea si centralizarea situatiilor financiare pentru instituţiile publice; Proiect Ordin al ministrului economiei si finantelor	Nr. acte normative	1 sef servici; 2 persoane de executie	sef serviciu	trim IV si continua
2. Elaborarea şi propunerea spre aprobare conducerii ministerului a normelor metodologice privind inchiderea conturilor, intocmirea si centralizarea situatiilor financiare pentru instituţiile publice la incheierea exercitiului.	- Formulare de situatii financiare actualizate; - Elaborare normemetodologice de intocmire si depunere a acestora	Nr. formulare actualizate Nr. formulare elaborate	1 sef serviciu; 1 persoana de executie	sef serviciu	permanent (trimestrial)

Obiectivul 3. Indrumarea institutiilor publice in vederea aplicarii corespunzatoare a reglementarilor in domeniul contabilitatii si

raportarii financiare

1. Rezolvarea corespondenţei transmisă de autoritati publice, ministere, si celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane fizice si juridice, precum si cea trimisa de direcţiile din minister;

Solutii la adresele primite in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Nr. adrese intrate Nr. adrese rezolvate

1 sef serviciu;

6 persoane de executie

sef serviciu

permanent (trimestrial)

2. Îndrumarea conducătorilor compartimentelor de contabilitate, directori economici, contabili şefi sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie din autoritati publice, ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale în aplicarea reglementărilor în domeniul organizării şi conducerii contabilităţii, precum şi a întocmirii

situaţiilor financiare trimestriale şi anuale.

Solutii la telefoane, faxuri, e- mailuri in conformitate cu reglementarile in vigoare

1 sef serviciu;

6 persoane de executie

sef serviciu

permanent (trimestrial)

Obiectivul 4. Elaborarea si derularea programelor de perfectionare profesionala in domeniul contabilitatii publice
1. Organizarea unor seminarii tematice privind contabilitatea publica pentru personalul din cadrul ministerului si a unitatilor descentralizate, precum si din alte institutii;	Organizarea de seminarii tematice	Nr. seminarii de organizat	1 sef serviciu; 6 persoane de executie	sef serviciu	permanent (trimestrial)
2. Participarea la seminarii, schimburi de experienta si grupuri de lucru organizate de Ministerul Economiei si Finantelor, directii din ministere, alte organe ale administratiei publice centrale si locale, asociatii profesionale si organisme internationale.	Participarea la seminarii, schimb de experienta si grupuri de lucru		1 sef serviciu; 2 persoane de executie	sef serviciu	permanent (trimestrial)
Obiectivul 5. Dezvoltarea si modernizarea contabilitatii publice si a sistemului de raportare financiara
1. Studierea Directivelor Europene, Standardelor Internationale în domeniul contabilităţii publice, a Standardelor Internationale de raportare financiara si altor documente elaborate de organismele profesionale internationale in domeniul	Perfectionarea reglementarilor contabile pentru institutiile publice		1 sef serviciu; 6 persoane de executie	sef serviciu	permanent

contabilitatii publice, în vederea realizarii convergentei reglementărilor contabile româneşti cu prevederile acestora;
2. Efectuarea de propuneri catre conducerea directiei privind convergenta reglementarilor din domeniul contabilitatii publice romanesti cu cele europene si internationale.	Efectuarea de propuneri de perfectionare a reglementarilor contabile pentru institutiile publice		1 sef serviciu; 6 persoane de executie	sef serviciu	permanent
Obiectivul 6. Elaborarea lunara a indicatorilor financiari actualizati a bugetului general consolidat
Elaborarea lunara a indicatorilor financiari actualizati a bugetului general consolidat: 1. analiza documentelor de modificare a indicatorilor financiari ai bugetului general consolidat; 2 organizarea evidentei evolutiei indicatorilor financiari ai bugetului general consolidat	Actualizarea contului general consolidat; Elaborarea unor lucrari pentru conducere;	Constituie baza pentru elaborarea legilor de rectificare a bugetelui general consolidat	2 persoane	sef serviciu	permanent
Obiectivul 7.Elaborarea situatiilor financiare centralizate trimestrial si anual ale institutiilor publice
Elaborarea situatiilor financiare centralizate trimestriale si anuale ale	Situatii financiare centralizate trimestriale si	-trei situatii financiare centralizate pe	9 persoane, din care: 1 sef serviciu	sef serviciu si persoana care executa lucrarea	trimestrial si anual

institutiilor publice cu activitatitile:

1. Analiza si verificarea situatiilor financiare trimestriale si anuale de la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului administratiei publice locale,bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj;

2. Elaborarea Notelor de informare a conducerii Ministerului Economiei si Finantelor privind aspectele rezultate din analiza situatiilor financiare ale institutiilor publice

anuale

subsectoare ale Administratiei publice

-o situatie centralizata la nivelul sectorului administratiei publice

8 persoane executie

lucrarea in baza fisei postului

Obiectivul 8.Elaborarea lucrarilor privind contul general anual de executie a bugetului de stat, contul de executie a bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, contul general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat si contul general

de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj

Elaborarea lucrărilor privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat, contul

de execuţie a bugetului

Informaţii financiare referitoare la execuţia bugetului

de stat, bugetului

Resurse umane: 10 funcţionari publici

sef serviciu director general adjunct

director general

1 iulie a anului următor celui de execuţie

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj;

1.Analiza si verificarea conturilor de executie bugetara primite de la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj.

2. Elaborarea proiectului de lege si a contului general anual de executie a bugetului de stat, contului de executie a bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

3. Elaborarea proiectului de lege si a contului general anual de executie

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigură- rilor sociale de stat, bugetului asigură- rilor pentru şomaj

a bugetului asigurarilor sociale de stat si contul general de executie a

bugetului asigurarilor pentru somaj.

Obiectivul 9 Elaborarea bilantului centralizat al institutiilor publice.

Elaborarea bilantului anual centralizat al institutiilor publice.

1. Analiza si verificarea bilantului centralizat primit de la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat , bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj. 2.Centralizarea bilanturilor contabile pe subsectoare ale Administratiei publice, elaborarea bilantului centralizat al institutiilor publice la nivelul sectorului Administratiei publice.

Informaţii financiare referitoare la bilantul centralizat al institutiilor publice

Resurse umane: 10 funcţionari publici

sef serviciu director general adjunct

director general

1 iulie a anului următor celui de execuţie

• Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică

Obiective	Activităţi	Rezultate aşteptate	Indicatori de rezultat şi/sau de performanţă	Resurse	Responsabi i	Termen limită
1. Stabilirea sistemului de organizare si functionare a Trezoreriei Statului, elaborarea proiectelor de acte normative si elaborarea normelor metodologic e privind organizarea si conducerea contabilitatii Trezoreriei Statului	1.1.Elaborarea/modificarea si supunerea spre aprobare a actelor normative care vizeaza efectuarea operatiunilor de incasari si plati prin Trezoreria Statului	Acte normative elaborate/modificate si publicate cu impact asupra activitatii Trezoreriei Statului	Numar acte normative elaborate/modificat e si publicate	12 persoane, din care: 1 sef serviciu 5 persoane executie	director gen. dir.gen.a dj sef serviciu	trimestria l
	1.2.Analizarea si avizarea proiectelor de acte normative cu impact asupra activitatii Trezoreriei Statului precum si intocmirea de precizari la solicitarile unitatilor teritoriale ale trezorereiei statului, institutiilor publice si altor directii din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor	Propuneri si observatii la proiecte de acte normative si adrese de raspuns la solicitarile primite	Numar acte normative la care s- au transmis propuneri si observatii precum si numar de adrese de raspuns transmise la unitatile trezoreriei statului, institutiile publice si directiile din minister	12 persoane, din care: 1 sef serviciu 11 persoane executie	director gen. dir.gen.a dj sef serviciu	trimestria l
	1.3.Elaboarea sau modificarea machetelor situatiilor financiare si a altor raportari zilnice, lunare,	Machete privind situatiile financiare care sa raspunda	Numar machete modificate	12 persoane, din care:	director gen. dir.gen.a	trimestria l

	trimestriale si anuale ale unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului	cerintelor din noile acte normative aprobate		1 sef serviciu 2 persoane executie	dj sef serviciu
	1.4. Transmiterea la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a rapoartelor privind operatiuni cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro si a rapoartelor de tranzactii suspecte primite de la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului	Raportarea operatiunilor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor	Numar rapoarte transmise la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor	12 persoane, din care: 1 sef serviciu 2 persoane executie	director gen. dir.gen.a dj sef serviciu	trimestria l
	1.5. Generarea codurilor IBAN aferente conturilor de venituri si cheltuieli bugetare pe baza Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice	Generarea operativa a codurilor IBAN ca urmare a modificarii Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice	Numar coduri IBAN nou generate	12 persoane, din care: 1 sef serviciu 2 persoane executie	director gen. dir.gen.a dj sef serviciu	trimestria l
	1.6. Elaborarea protocoalelor ce se incheie cu institutiile de credit pentru fluidizarea fluxurilor financiare privind incasarile si platile in relatia: unitati ale trezoreriei statului -institutii publice-operatori economici- institutii de credit	Incheierea de protocoale cu institutiile de credit	Numar protocoale incheiate	12 persoane, din care: 1 sef serviciu 2 persoane executie	director gen. dir.gen.a dj sef serviciu	Trimestri al
2. Elaborarea normelor	2.1. Elaborarea si supunerea spre aprobarea conducerii Ministerului Economiei si Finantelor a	Efectuarea operatiunilor aferente incheierii	Numar de adrese de clarificare a aspectelor	12 persoane, din care:	director gen. dir.gen.a	anual

Document Metadata

Table of Contents

Anexa nr.6

Document Metadata