Nr. crt. Denumire document încheiat, nr. şi dată semnareHotărâre Consiliul General al Municipiului București Destinație finanțare Denumire şi sediu finanţator Valoare finanţare (valuta de contract) Perioada de graţie Perioada de rambursare Dobândă...
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a subîmprumuturilor acordate unității administrativ-teritoriale Municipiul București *
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinație finanțare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane şi alte costuri | Număr şi dată act adiţional / amendament (AA) la contractul de finanțare | Număr şi dată act adiţional (AA) la Acord de împrumut subsidiar (AIS) | Observaţii | ||
Nivel (%) | Termen de plată | ||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
1. | Contract de finanțare nr. 20.882 / 18/19.12.2000 Acord de împrumut subsidiar (AIS) nr. 291/13.12.2002 între Ministerul Finanțelor Publice, CGMB, RADET si RATB Lege nr. 489/01.10.2001 H.C.G.M.B. nr. 285/12.12.2002 | Proiect Infrastructură Urbană în București | Banca Europeană de Investiții Luxemburg, Luxemburg | 41.450.000 EURO | 2001-2005 | 2006-2015 | Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta, astfel: 3,77%, 4,3%, 3,612% | Datele de 1 iunie si 1 decembrie ale fiecărui an (conform AIS) | Comision de restructurare în valoare de 50.000 euro (dedus din prima tragere) | 15.05.2003 | AA 1/25.02.2003 AA 2/18.01.2005 AA 3/27.12.2005 AA 4/26.06.2006 AA 5/24.03.2010 | AA 1/23.04.2003 AA 2/27.04.2004 AA 3/03.06.2005 AA 4/23.11.2006 | Împrumut rambursat integral |
2. | Contract de finanțare nr. 22.214 / 1/7.10.2003 Acord de împrumut subsidiar (AIS) nr. 306/09.06.2004 între Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul București Lege nr. 69/26.03.2004 H.C.G.M.B. nr. 171/18.07.2002 | Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București | Banca Europeană de investiții Luxemburg, Luxemburg | 112.200.000 EURO | 2003-2009 | 2009-2028 | Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta, astfel: 3,75%, 4,097%, 4,523%, 4,448%, 3,836%, 3,109%, 3,461%, 3,382% | Datele de 10 iunie si 10 decembrie ale fiecărui an (conform AIS) | Comision rambursare anticipată în valoare de 364.620,53 euro (pentru rambursare anticipată de 4.737.000 euro) | 10.10.2010 | AA 1/25.05.2006 AA 2/07.07.2007 AA 3/02.10.2010 AA 4/11.05.2012 | - | Serviciul datoriei plătit din sursă buget local al Mun. București |
Contract de finanțare nr. 23.372 / | Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta, astfel:4,685%, 4,284%, 4,381%, 4,142%, 3,923%, 3,4%, 3,412% | Datele de 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an (conform AIS) | |||||||||||
3. | 29.05.2006 Acord de împrumut subsidiar (AIS) nr. 337/02.08.2007 între Ministerul Economiei și Finanțelor și Municipiul București Lege nr. 470/12.12.2006 | Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București – faza I | Banca Europeană de investiții Luxemburg, Luxemburg | 25.000.000 EURO | 2006-2012 | 2012-2030 | - | - | AA 1/08.03.2011 | - | Serviciul datoriei plătit din sursă buget local al Mun. București | ||
H.C.G.M.B. nr. 245/20.10.2005 | |||||||||||||
4. | Contract de finanțare nr. RO-4835/ 24.07.2006 Acord de împrumut subsidiar (AIS) între Ministerul Economiei şi Finanțelor, Municipiul București şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, încheiat la 18.05.2007 Lege nr. 124/05.05.2007 H.C.G.M.B. nr. 20/26.01.2006 | Proiect privind serviciile municipale – Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe majore în servicii de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul București – sector 1 şi 6 | Banca Internațională de Reconstrucție şi Dezvoltare, Washington, USA | 48.000.000 EURO | 2006-2012 | 2012-2023 | Serviciul datoriei plătit de Ministerul Mediului | - | Serviciul datoriei plătit de Ministerul Mediului | - | AA 1/02.03.2010 AA 2 /15.12.2011 AA 3/27.08.2012 | AA 1/10.07.2009 AA 2/02.02.2012 AA 3/03.2012 AA 4/01.08.2014 | Serviciul datoriei plătit de Ministerul Mediului din surse proprii |
* Notă: Prezentul Registru de evidență are un caracter informativ, finanțările rambursabile din cadrul acestuia fiind înregistrate în Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe, ținut de Ministerul Finanțelor Publice, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.059 din 7 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice (Anexa Norme Metodologice, cap. I pct. 3)
Ultima actualizare la data de 31.01.2023